Einwohnergemeinde Balsthal Finanzplan

Investitionsplan Tabelle 1 Investitionen / Projekte Brutto- Ein- Netto- Budget invest. nahmen invest. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 später Alle Beträge in Tausend CHF Kontrolle Prio* Kat. Total Nettoinvestitionen VV 30'027'400 5'075'200 24'952'200 2'585'700 2'168'500 3'170'000 5'360'000 2'240'000 2'870'000 6'558'000 0 Allgemein 23'073'400 3'915'000 19'158'400 1'186'400 1'364'000 2'560'000 4'750'000 1'630'000 2'260'000 5'408'000 0 1 0 1 0 1 0 1 Total Grundstücke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 SH Falkenstein, Anschl. Fernwärme 165'000 0 165'000 165'000 0 2 KIGA Mühlefeld, Erweiterung 575'000 0 575'000 575'000 0 2 Sanierung Verwaltungsliegenschaften 550'000 0 550'000 250'000 50'000 200'000 50'000 0 2 KIGA Rainfeld, Sanierung 1'200'000 0 1'200'000 1'200'000 0 2 SH Inseli, Aussensanierung 950'000 0 950'000 950'000 0 2 SH Haulismatt, Aussensanierung 980'000 0 980'000 980'000 2 SH Falkenstein, Umbauten 300'000 0 300'000 300'000 2 SH Falkenstein, Um-/Neubau 3'500'000 0 3'500'000 3'500'000 0 2 Total Gebäude, Hochbauten 8'220'000 0 8'220'000 165'000 575'000 1'750'000 3'550'000 200'000 1'000'000 980'000 0 3 Ziegelgasse, Sanierung 125'000 0 125'000 125'000 0 3 Ziegelweg, Schlösslig.-Munimattweg 350'000 105'000 245'000 245'000 0 3 Fluhackerstrasse, Ausbau 2. Etappe 150'000 30'000 120'000 120'000 0 3 SH Falkenstein, Erstellung Parkplätze 150'000 0 150'000 150'000 0 3 SH Inseli, Pausenplatz 80'000 80'000 0 0 0 3 Gemeinde-Flurstrassen, Erneuerung 100'000 0 100'000 100'000 0 3 Einschlagweg Süd, Sanierung 255'000 100'000 155'000 155'000 0 3 Steinackerweg Nord, Sanierung 90'000 0 90'000 90'000 0 3 Schafmattengasse, Hasen-/Höhenweg 64'000 25'000 39'000 39'000 0 3 Nesplenacker, Ausbau Erschliessung 310'000 210'000 100'000 100'000 0 3 Moos, Industriestr., Ausbau 305'000 275'000 30'000 30'000 0 3 Verkehrsentlastung Klus, FLAMA 650'000 0 650'000 650'000 0 3 Friedhof 100'000 0 100'000 100'000 0 Finanplan-Entwurf 2019-2023/Investitionsplan 1

Investitionsplan Tabelle 1 3 Gemeindestrassen, Jahres-Invest. 1'400'000 0 1'400'000 350'000 350'000 350'000 350'000 0 3 Total Tiefbauten 4'129'000 825'000 3'304'000 490'000 664'000 450'000 350'000 350'000 350'000 650'000 0 4 Wald, Gebirge, übrige Sachanl. 0 4 0 4 0 4 Total Wald, Gebirge, übrige Sach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Gewässerverbauungen, Kiessammler 150'000 0 150'000 50'000 50'000 50'000 0 5 Gefahrenplan, Umsetzung 1. Prio. 600'000 540'000 60'000 60'000 0 5 0 5 Total Kanal- und Leitungsnetze 750'000 540'000 210'000 0 0 110'000 0 50'000 0 50'000 0 6 Ortsplanrevision 0 6 Generelle Planung. 0 6 Orts- und Regionalplanungen 0 6 Total Orts- und Regionalplanungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Werkhof, Ersatz Komm-Fz Lindner 235'000 0 235'000 235'000 0 7 SH Rainfeld, Möbl. 2 Kl-Zi + Gr.-Raum 125'000 0 125'000 125'000 0 7 Werkhof, Ersatz Komm.-Fahrzeuge 530'000 0 530'000 250'000 50'000 80'000 50'000 100'000 7 7 0 7 Total Mob., Ausst. Masch., FZ 890'000 0 890'000 235'000 125'000 250'000 50'000 80'000 50'000 100'000 0 8 Feuerwehr, Ersatz Atemschutz-Fz. 230'000 80'000 150'000 150'000 0 8 Feuerwehr, Ersatz ATS-Material 92'000 32'000 60'000 60'000 0 8 Feuerwehr, Ersatz Fahrzeuge 1'250'000 438'000 812'000 812'000 0 8 Total Spezialfahrzeuge 1'572'000 550'000 1'022'000 0 0 0 0 150'000 60'000 812'000 0 0 9 0 9 Informatik- und Kommunikat.-Systeme 0 9 0 9 Total Inform.-und Kommunik.-Syst. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanplan-Entwurf 2019-2023/Investitionsplan 2

Investitionsplan Tabelle 1 10 Immatarielle Anlagen 0 10 0 10 0 10 Total Immaterielle Anlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 Investitionsbeiträge 0 11 Total Investitionsbeiträge (8 Jhr.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 Investitionsbeiträge 0 11 Total Investitionsbeiträge (33 Jhr.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 Investitionsbeiträge 0 11 Total Investitionsbeiträge (40 Jhr.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Verkehrsentlastung Klus 7'316'000 2'000'000 5'316'000 100'000 800'000 800'000 800'000 2'816'000 0 11 St. Wolfgangstr., Belagsanierung 140'400 0 140'400 140'400 11 Lindenallee, Gehweg-/Radmassnahmen 37'200 0 37'200 37'200 11 Solothurnerstr., Wengimatt-äuss. Klus 9'300 0 9'300 9'300 11 Lobisey, Farisgraben, Instandsetzung 9'500 0 9'500 9'500 0 11 Total Investitionsbeiträge (50 Jhr.) 7'512'400 2'000'000 5'512'400 296'400 0 0 800'000 800'000 800'000 2'816'000 0 12 0 12 Anlagen im Bau 0 12 0 12 Total Anlagen im Bau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanplan-Entwurf 2019-2023/Investitionsplan 3

Investitionsplan Tabelle 1 13 Darlehen 0 13 0 13 0 13 Total Darlehen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Beteiligungen, Grundkapitalien 0 14 0 14 0 14 Total Beteiligungen, Grundkapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Verk. GB 715, Sagmatt -781'000-661'000-120'000 0 0-120'000 0 0 0 0 0 15 Finanzvermögen - xx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Finanzvermögen - xx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Total Finanzvermögen -781'000-661'000-120'000 0 0-120'000 0 0 0 0 0 Investitionen / Projekte Brutto- Ein- Netto- Budget invest. nahmen invest. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 später Kontrolle Alle Beträge in Tausend CHF 7101 Wasserversorgung 3'784'000 629'000 3'155'000 717'000 448'000 360'000 360'000 360'000 360'000 550'000 0 5 Ziegelweg, Schlösslig.-Munimattweg 350'000 42'000 308'000 308'000 0 5 Langackerstr., Ersatz WL 115'000 15'000 100'000 100'000 0 5 St. Wolfgangstr., Ersatz WL 80'000 11'000 69'000 69'000 0 5 Fluhackerstr., Ausbau 2. Etappe 65'000 10'000 55'000 55'000 0 5 Wasserbeschaffung, Proj. Grundwasser 260'000 75'000 185'000 185'000 0 5 Einschlagweg Süd, Sanierung WL 105'000 13'000 92'000 92'000 5 Steinackerweg Nord, Sanierung WL 60'000 10'000 50'000 50'000 5 Schafmattengasse, Hasen-/Höhenweg 105'000 18'000 87'000 87'000 5 Nesplenacker, Ausbau Erschliessung 54'000 45'000 9'000 9'000 Finanplan-Entwurf 2019-2023/Investitionsplan 4

Investitionsplan Tabelle 1 5 Moos, Industriestr., Ausbau 105'000 105'000 0 0 5 Ziegelgasse, Sanierung WL 185'000 0 185'000 185'000 5 Fluhackerstrasse, Ausbau Erschliessung 50'000 25'000 25'000 25'000 5 Verkehrsentlastung Klus, FLAMA 650'000 100'000 550'000 550'000 5 Wasservers., Jahresinvestitionen 1'600'000 160'000 1'440'000 360'000 360'000 360'000 360'000 0 5 Total Anlagen und Leitungsnetz 3'784'000 629'000 3'155'000 717'000 448'000 360'000 360'000 360'000 360'000 550'000 0 8 Total Spezialfahrzeuge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Investitionsbeiträge 0 11 0 11 0 11 Total Investitionsbeiträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Anlagen im Bau 0 12 0 12 0 12 Total Anlagen im Bau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7201 Abwasserbeseitigung 3'170'000 531'200 2'638'800 682'300 356'500 250'000 250'000 250'000 250'000 600'000 0 5 Ziegelgasse, Schlösslig.-Munimattweg 350'000 0 350'000 350'000 0 5 Fluhackerstr., Ausbau 2. Etappe 65'000 10'000 55'000 55'000 0 5 Schafmatteng., Ersatz Meteorleitg. 55'000 0 55'000 55'000 0 5 Einschlagweg Süd, San. Kanalis. 60'000 0 60'000 60'000 0 5 Steinackerweg Nord, San. Kanalis. 70'000 0 70'000 70'000 0 5 Schafmattengasse, Hasen-/Höhenweg 215'000 58'000 157'000 157'000 0 5 Nesplenacker, Ausbau Erschliessung 70'000 40'000 30'000 30'000 0 5 Moos, Industriestr., Ausbau 180'000 160'000 20'000 20'000 0 5 Fluhackerstr., Ausbau Erschliessung 65'000 45'500 19'500 19'500 0 5 Verkehrsentlastung Klus, FLAMA 650'000 50'000 600'000 600'000 5 Abwasser, Jahresinvestitionen 1'000'000 0 1'000'000 250'000 250'000 250'000 250'000 0 5 Total Kanal- und Leitungsnetze 2'780'000 363'500 2'416'500 460'000 356'500 250'000 250'000 250'000 250'000 600'000 0 Finanplan-Entwurf 2019-2023/Investitionsplan 5

Investitionsplan Tabelle 1 8 Total Spezialfahrzeuge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 ARA Falkenstein, Ausbau 390'000 167'700 222'300 222'300 0 11 0 11 0 11 Total Investitionsbeiträge 390'000 167'700 222'300 222'300 0 0 0 0 0 0 0 12 Anlagen im Bau 0 12 0 12 0 12 Total Anlagen im Bau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7301 Abfallbeseitigung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Total Anlagen Abfallentsorung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Total Spezialfahrzeuge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Total Investitionsbeiträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Total Anlagen im Bau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prio* Priorität: 1 Zwangsbedarf 2 Entwicklungsbedarf 3 Wunschbedarf Finanplan-Entwurf 2019-2023/Investitionsplan 6

Abschreibungsplan nach Kategorien Verwaltungsvermögen aus Abschr. Saldo ( nach Kategorien) An-Bu in % Bestand 2018 2019 2020 2021 2022 2023 später Alle Beträge in Tausend CHF (nach 01.01.2018 Budget A b s c h r e i b u n g e n P r o g n o s e n Tabelle 2 Nut.-D.) Planmässige Abschreibungen - Total 0 2'003'661 2'099'613 1'957'353 2'108'118 2'172'133 2'249'635 2'442'559 Planmässige Abschreibungen - Allgemein 1'663'762 1'743'625 1'589'164 1'727'729 1'779'544 1'844'846 2'014'770 0 Altes VV - Bestand Total am 01.01. 18'688'918 18'688'918 18'688'918 18'688'918 18'688'918 15'409'518 15'409'518 15'409'518 15'409'518 Altes VV - Korrekturen -3'279'400 Altes VV - Total zur Abschreibung 18'688'918 18'688'918 18'688'918 18'688'918 15'409'518 15'409'518 15'409'518 15'409'518 15'409'518 0 planmässige Abschreibungen 13 7.69 1'437'178 1'437'178 1'184'992 1'184'992 1'184'992 1'184'992 1'184'992 1 Grundstücke - Bestand VV am 01.01. 0 0 600'000 600'000 600'000 600'000 600'000 600'000 Grundstücke - Netto-Investitionen 0 0 0 0 0 0 0 0 Grundstücke - Korrekturen 0 600'000 Grundstücke - Abschreibbares VV 0 600'000 600'000 600'000 600'000 600'000 600'000 600'000 1 planmässige Abschreibungen 40 2.50 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000 2 Gebäude Hochbauten - Bestand VV am 01.01. 2'354'678 2'354'678 2'519'678 3'094'678 4'844'678 8'394'678 8'594'678 9'594'678 Gebäude Hochbauten - Netto-Investitionen 0 165'000 575'000 1'750'000 3'550'000 200'000 1'000'000 980'000 Gebäude Hochbauten - Korrekturen 0 Gebäude Hochbauten - Abschreibbares VV 2'354'678 2'519'678 3'094'678 4'844'678 8'394'678 8'594'678 9'594'678 10'574'678 2 planmässige Abschreibungen 33 3.03 76'346 93'769 146'794 254'359 260'419 290'719 320'413 3 Tiefbauten - Bestand VV am 01.01. 1'032'210 1'032'210 1'522'210 2'186'210 2'636'210 2'986'210 3'336'210 3'686'210 Tiefbauten - Netto-Investitionen 0 490'000 664'000 450'000 350'000 350'000 350'000 650'000 Tiefbauten - Korrekturen 0 Tiefbauten - Abschreibbares VV 1'032'210 1'522'210 2'186'210 2'636'210 2'986'210 3'336'210 3'686'210 4'336'210 3 planmässige Abschreibungen 40 2.50 38'055 54'655 65'905 74'655 83'405 92'155 108'405 4 Wald, Gebirge - Bestand VV am 01.01. 0 0 0 0 0 0 0 0 Wald, Gebirge - Netto-Investitionen 0 0 0 0 0 0 0 0 Wald, Gebirge - Korrekturen 0 Wald, Gebirge - Abschreibbares VV 0 0 0 0 0 0 0 0 4 planmässige Abschreibungen 40 2.50 0 0 0 0 0 0 0 Finanplan-Entwurf 2019-2023/Abschreibungsplan 1

Abschreibungsplan nach Kategorien Tabelle 2 5 Kanal- und Leitungsnetz - Bestand VV am 01.01. 147'803 147'803 147'803 147'803 257'803 257'803 307'803 307'803 Kanal- und Leitungsnetz - Netto-Investitionen 0 0 0 110'000 0 50'000 0 50'000 Kanal- und Leitungsnetz - Korrekturen 0 Kanal- und Leitungsnetz - Abschreibbares VV 147'803 147'803 147'803 257'803 257'803 307'803 307'803 357'803 5 planmässige Abschreibungen 50 2.00 2'956 2'956 5'156 5'156 6'156 6'156 7'156 6 Orts- und andere Planungen- Bestand VV am 01.01. 116'468 116'468 116'468 116'468 116'468 116'468 116'468 116'468 Orts- und andere Planungen - Netto-Investitionen 0 0 0 0 0 0 0 0 Orts- und andere Planungen- Korrekturen 0 Orts- und andere Planungen - Abschreibbares VV 116'468 116'468 116'468 116'468 116'468 116'468 116'468 116'468 6 planmässige Abschreibungen 10 10.00 11'647 11'647 11'647 11'647 11'647 11'647 11'647 7 Mob., Ausst., Masch., FZ - Bestand VV am 01.01. 250'580 250'580 485'580 610'580 860'580 910'580 990'580 1'040'580 Mob., Ausst., Masch., FZ - Netto-Investitionen 0 235'000 125'000 250'000 50'000 80'000 50'000 100'000 Mob., Ausst., Masch., FZ - Korrekturen 0 Mob,, Ausst., Masch., FZ - Abschreibbares VV 250'580 485'580 610'580 860'580 910'580 990'580 1'040'580 1'140'580 7 planmässige Abschreibungen 8 12.50 60'698 76'323 107'573 113'823 123'823 130'073 142'573 8 Spezialfahrzeuge - Bestand VV am 01.01. 0 0 0 453'000 453'000 453'000 603'000 663'000 Spezialfahrzeuge- Netto-Investitionen 0 0 0 0 0 150'000 60'000 812'000 Spezialfahrzeuge - Korrekturen 453'000 Spezialfahrzeuge- Abschreibbares VV 0 0 453'000 453'000 453'000 603'000 663'000 1'475'000 8 planmässige Abschreibungen 15 6.67 0 30'215 30'215 30'215 40'220 44'222 98'383 9 Inform.- und Kommunik.-netz - Bestand VV am 01.01. 0 0 0 0 0 0 0 0 Inform.- und Kommunik.-netz - Netto-Investitionen 0 0 0 0 0 0 0 0 Inform.- und Kommunik.-netz - Korrekturen u. Auslauf 0 Inform.- und Kommunik.-netz - Abschreibbares VV 0 0 0 0 0 0 0 0 9 planmässige Abschreibungen 4 25.00 0 0 0 0 0 0 0 10 Immaterielle Anlagen - Bestand VV am 01.01. 0 0 0 0 0 0 0 0 Immaterielle Anlagen - Netto-Investitionen 0 0 0 0 0 0 0 0 Immaterielle Anlagen - Korrekturen und Auslauf 0 Immaterielle Anlagen - Abschreibbares VV 0 0 0 0 0 0 0 0 10 planmässige Abschreibungen 5 20.00 0 0 0 0 0 0 0 Finanplan-Entwurf 2019-2023/Abschreibungsplan 2

Abschreibungsplan nach Kategorien Tabelle 2 11 Investitionsbeiträge - Bestand VV am 01.01. 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsbeiträge - Netto-Investitionen 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsbeiträge - Korrekturen 0 Investitionsbeiträge - Abschreibbares VV 0 0 0 0 0 0 0 0 11 planmässige Abschreibungen 8 12.50 0 0 0 0 0 0 0 11 Investitionsbeiträge - Bestand VV am 01.01. 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsbeiträge - Netto-Investitionen 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsbeiträge - Korrekturen 0 Investitionsbeiträge - Abschreibbares VV 0 0 0 0 0 0 0 0 11 planmässige Abschreibungen 33 3.03 0 0 0 0 0 0 0 11 Investitionsbeiträge - Bestand VV am 01.01. 638'180 638'180 638'180 638'180 638'180 638'180 638'180 638'180 Investitionsbeiträge - Netto-Investitionen 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsbeiträge - Korrekturen 0 Investitionsbeiträge - Abschreibbares VV 638'180 638'180 638'180 638'180 638'180 638'180 638'180 638'180 11 planmässige Abschreibungen 40 2.50 15'955 15'955 15'955 15'955 15'955 15'955 15'955 11 Investitionsbeiträge - Bestand VV am 01.01. 0 0 296'400 296'400 296'400 1'096'400 1'896'400 2'696'400 Investitionsbeiträge - Netto-Investitionen 0 296'400 0 0 800'000 800'000 800'000 2'816'000 Investitionsbeiträge - Korrekturen 0 Investitionsbeiträge - Abschreibbares VV 0 296'400 296'400 296'400 1'096'400 1'896'400 2'696'400 5'512'400 11 planmässige Abschreibungen 50 2.00 5'928 5'928 5'928 21'928 37'928 53'928 110'248 12 Anlagen im Bau - Bestand VV am 01.01. 0 0 0 0 0 0 0 0 Anlagen im Bau - Netto-Investitionen 0 0 0 0 0 0 0 0 Anlagen im Bau - Korrekturen 0 Anlagen im Bau - Abschreibbares VV 0 0 0 0 0 0 0 0 12 planmässige Abschreibungen keine 0.00 0 0 0 0 0 0 0 13 Darlehen - Bestand VV am 01.01. 0 0 0 0 0 0 0 0 Darlehen - Netto-Investitionen 0 0 0 0 0 0 0 0 Darlehen - Korrekturen 0 Darlehen - Abschreibbares VV 0 0 0 0 0 0 0 0 13 planmässige Abschreibungen offen 0.00 0 0 0 0 0 0 0 14 Beteiligungen, Grundk. - Bestand VV am 01.01. 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanplan-Entwurf 2019-2023/Abschreibungsplan 3

Abschreibungsplan nach Kategorien Tabelle 2 Beteiligungen, Grundk. - Netto-Investitionen 0 0 0 0 0 0 0 0 Beteiligungen, Grundk. - Korrekturen 0 Beteiligungen, Grundk. - Abschreibbares VV 0 0 0 0 0 0 0 0 14 planmässige Abschreibungen offen 0.00 0 0 0 0 0 0 0 Kontroll-Summe Verwaltungsvermögen brutto 23'228'837 ohne Berücksichtigung der WB-Konti im VV Finanplan-Entwurf 2019-2023/Abschreibungsplan 4

Abschreibungsplan nach Kategorien Tabelle 2 Verwaltungsvermögen aus Abschr. Saldo ( nach Kategorien) An-Bu in % Bestand 2018 2019 2020 2021 2022 2023 später Alle Beträge in Tausend CHF (nach 01.01.2018 Budget Nut.-D.) A b s c h r e i b u n g e n P r o g n o s e n 7101 Planmässige Abschreibungen - Wasser 224'542 233'502 240'702 247'902 255'102 262'302 273'302 0 Altes VV - Bestand Total am 01.01. 3'044'159 3'044'159 3'044'159 3'044'159 3'044'159 3'044'159 3'044'159 3'044'159 Altes VV - Korrekturen 0 Altes VV - Total zur Abschreibung 3'044'159 3'044'159 3'044'159 3'044'159 3'044'159 3'044'159 3'044'159 3'044'159 0 planmässige Abschreibungen 18 5.56 169'255 169'255 169'255 169'255 169'255 169'255 169'255 5 Anlagen Wasserversorgung - Bestand VV am 01.01. 2'047'358 2'047'358 2'764'358 3'212'358 3'572'358 3'932'358 4'292'358 4'652'358 Anlagen und Leitungsnetz - Netto-Investitionen 0 717'000 448'000 360'000 360'000 360'000 360'000 550'000 Anlagen Wasserversorgung - Korrekturen 0 Anlagen Wasserversorgung - Abschreibbares VV 2'047'358 2'764'358 3'212'358 3'572'358 3'932'358 4'292'358 4'652'358 5'202'358 5 planmässige Abschreibungen 50 2.00 55'287 64'247 71'447 78'647 85'847 93'047 104'047 8 Spezialfahrzeuge - Bestand VV am 01.01. 0 0 0 0 0 0 0 0 Spezialfahrzeuge- Netto-Investitionen 0 0 0 0 0 0 0 0 Spezialfahrzeuge - Korrekturen 0 Spezialfahrzeuge- Abschreibbares VV 0 0 0 0 0 0 0 0 8 planmässige Abschreibungen 50 2.00 0 0 0 0 0 0 0 11 Investitionsbeiträge - Bestand VV am 01.01. 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsbeiträge - Netto-Investitionen 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsbeiträge - Korrekturen 0 Investitionsbeiträge - Abschreibbares VV 0 0 0 0 0 0 0 0 11 planmässige Abschreibungen offen 0.00 0 0 0 0 0 0 0 12 Anlagen im Bau - Bestand VV am 01.01. 726'099 726'099 726'099 726'099 726'099 726'099 726'099 726'099 Anlagen im Bau - Netto-Investitionen 0 0 0 0 0 0 0 0 Anlagen im Bau - Korrekturen 0 Anlagen im Bau - Abschreibbares VV 726'099 726'099 726'099 726'099 726'099 726'099 726'099 726'099 12 planmässige Abschreibungen keine 0.00 0 0 0 0 0 0 0 Finanplan-Entwurf 2019-2023/Abschreibungsplan 5

Abschreibungsplan nach Kategorien Kontroll-Summe Verwaltungsvermögen brutto 5'817'616 ohne Berücksichtigung der WB-Konti im VV Tabelle 2 Finanplan-Entwurf 2019-2023/Abschreibungsplan 6

Abschreibungsplan nach Kategorien Tabelle 2 Verwaltungsvermögen aus Abschr. Saldo ( nach Kategorien) An-Bu in % Bestand 2018 2019 2020 2021 2022 2023 später Alle Beträge in Tausend CHF (nach 01.01.2018 Budget Nut.-D.) A b s c h r e i b u n g e n P r o g n o s e n 7201 Planmässige Abschreibungen - Abwasser 115'156 122'286 127'286 132'286 137'286 142'286 154'286 0 Altes VV - Bestand Total am 01.01. 753'008 753'008 753'008 753'008 753'008 753'008 753'008 753'008 Altes VV - Korrekturen 0 Altes VV - Total zur Abschreibung 753'008 753'008 753'008 753'008 753'008 753'008 753'008 753'008 0 planmässige Abschreibungen 10 10.00 75'301 75'301 75'301 75'301 75'301 75'301 75'301 5 Anlagen Abwasserbeseitigung - Bestand VV 01.01. 1'310'477 1'310'477 1'770'477 2'126'977 2'376'977 2'626'977 2'876'977 3'126'977 Anlagen und Leitungsnetz - Netto-Investitionen 0 460'000 356'500 250'000 250'000 250'000 250'000 600'000 Anlagen und Leitungsnetz - Korrekturen 0 Anlagen und Leitungsnetz - Abschreibbares VV 1'310'477 1'770'477 2'126'977 2'376'977 2'626'977 2'876'977 3'126'977 3'726'977 5 planmässige Abschreibungen 50 2.00 35'410 42'540 47'540 52'540 57'540 62'540 74'540 8 Spezialfahrzeuge - Bestand VV am 01.01. 0 0 0 0 0 0 0 0 Spezialfahrzeuge- Netto-Investitionen 0 0 0 0 0 0 0 0 Spezialfahrzeuge - Korrekturen 0 Spezialfahrzeuge- Abschreibbares VV 0 0 0 0 0 0 0 0 8 planmässige Abschreibungen 50 2.00 0 0 0 0 0 0 0 11 Investitionsbeiträge - Bestand VV am 01.01. 0 222'300 222'300 222'300 222'300 222'300 222'300 Investitionsbeiträge - Netto-Investitionen 0 222'300 0 0 0 0 0 0 Investitionsbeiträge - Korrekturen 0 Investitionsbeiträge - Abschreibbares VV 0 222'300 222'300 222'300 222'300 222'300 222'300 222'300 11 planmässige Abschreibungen 50 2.00 4'446 4'446 4'446 4'446 4'446 4'446 4'446 12 Anlagen im Bau - Bestand VV am 01.01. 0 0 0 0 0 0 0 0 Anlagen im Bau - Netto-Investitionen 0 0 0 0 0 0 0 0 Anlagen im Bau - Korrekturen 0 Anlagen im Bau - Abschreibbares VV 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanplan-Entwurf 2019-2023/Abschreibungsplan 7

Abschreibungsplan nach Kategorien Tabelle 2 12 planmässige Abschreibungen keine 0.00 0 0 0 0 0 0 0 Kontroll-Summe Verwaltungsvermögen brutto 2'063'485 ohne Berücksichtigung der WB-Konti im VV Finanplan-Entwurf 2019-2023/Abschreibungsplan 8

Abschreibungsplan nach Kategorien Tabelle 2 Verwaltungsvermögen aus Abschr. Saldo A b s c h r e i b u n g e n ( nach Kategorien) An-Bu in % Bestand 2018 2019 2020 2021 2022 2023 später Alle Beträge in Tausend CHF (nach 01.01.2018 Budget P r o g n o s e n Nut.-D.) 7301 Planmässige Abschreibungen - Abfall 200 200 200 200 200 200 200 0 Altes VV - Bestand Total am 01.01. 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000 Altes VV - Korrekturen 0 Altes VV - Total zur Abschreibung 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000 0 planmässige Abschreibungen 10 10.00 200 200 200 200 200 200 200 5 Anlagen Abfallbeseitigung - Bestand VV 01.01. 0 0 0 0 0 0 0 0 Anlagen und Leitungsnetz - Netto-Investitionen 0 0 0 0 0 0 0 0 Anlagen und Leitungsnetz - Korrekturen 0 Anlagen und Leitungsnetz - Abschreibbares VV 0 0 0 0 0 0 0 0 5 planmässige Abschreibungen 50 2.00 0 0 0 0 0 0 0 8 Spezialfahrzeuge - Bestand VV am 01.01. 0 0 0 0 0 0 0 0 Spezialfahrzeuge- Netto-Investitionen 0 0 0 0 0 0 0 0 Spezialfahrzeuge - Korrekturen 0 Spezialfahrzeuge- Abschreibbares VV 0 0 0 0 0 0 0 0 8 planmässige Abschreibungen 15 6.67 0 0 0 0 0 0 0 11 Investitionsbeiträge - Bestand VV am 01.01. 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsbeiträge - Netto-Investitionen 0 0 0 0 0 0 0 0 Investitionsbeiträge - Korrekturen 0 Investitionsbeiträge - Abschreibbares VV 0 0 0 0 0 0 0 0 11 planmässige Abschreibungen offen 0.00 0 0 0 0 0 0 0 12 Anlagen im Bau - Bestand VV am 01.01. 0 0 0 0 0 0 0 0 Anlagen im Bau - Netto-Investitionen 0 0 0 0 0 0 0 0 Anlagen im Bau - Korrekturen 0 Anlagen im Bau - Abschreibbares VV 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanplan-Entwurf 2019-2023/Abschreibungsplan 9

Abschreibungsplan nach Kategorien Tabelle 2 12 planmässige Abschreibungen keine 0.00 0 0 0 0 0 0 0 Kontroll-Summe Verwaltungsvermögen brutto 2'000 ohne Berücksichtigung der WB-Konti im VV PrioPriorität: 1 Zwangsbedarf 2 Entwicklungsbedarf 3 Wunschbedarf Finanplan-Entwurf 2019-2023/Abschreibungsplan 10

Allgemeine Vorgaben allgemein Tabelle A1 Rechnung Budget Ausgangsjahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkungen Teuerung Personalaufwand (%) - - 1.00% 1.00% 0.00% 1.00% 0.00% 3) Teuerung Sachaufwand (%) - - 4.00% 1.00% 2.00% 1.00% 2.00% 3) Steuern zu Vorjahr (%) - - 2.26% 1.00% 1.50% 1.00% 1.50% 3) Steuerfuss natürliche Personen (%) 125% 125% 125% 125% 125% 125% 125% 3) Abschreibungssatz durchschn. (%) 7.74% 7.46% 7.76% 6.94% 6.67% 6.84% 6.93% nur zur Statistik Zinssatz (%) - 1.65% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 3) Einwohner (Anzahl) 6108 6108 6115 6120 6125 6130 6145 3) Allgemeine Informationen: - alle Beträge in Tausend CHF - Ausnahmen in Tabellen A1/B1a/C1a/D1a - Zeitraum: 5 Jahre Abkürzungen: 1) Teuerung Personalkosten 2) Teuerung Sachaufwand 3) Manuelle Eingabe Finanplan-Entwurf 2019-2023/Gesamt-Allgemein 1

der Erfolgsrechnung gesamt Aufwand Tabelle A2 30 Personalaufwand 10'017'631 10'219'240 10'321'432 10'894'709 10'894'709 11'003'656 11'003'656 1) 30 Zusätzlicher Personalaufwand 0 0 465'408 0 0 0 0 3) 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 4'075'430 5'203'350 5'411'484 5'465'599 5'574'911 5'630'660 5'743'273 2) 31 Zusätzlicher Sachaufwand 0 0-331'244-300'000-300'000-300'000-300'000 3) 318 WB auf FV und Forderungen 550'767 487'500 555'500 500'000 500'000 500'000 500'000 3) 33+36 Abschr. planmässige (3300/3320/3660) 1'898'436 2'003'661 2'099'613 1'957'353 2'108'118 2'172'133 2'249'635 33+36 Abschr. ausserplanmässige (3301/3321/3661) 0-25'361-97'413 0 0 0 0 3) 340 Finanzaufwand (340 Zinsen) 417'182 427'000 409'917 420'495 404'460 462'073 472'751 34 Finanzaufwand übriger (341/343/344/349) 7'458 0-2'917 0 0 0 0 3) 351 Einlagen in Fonds und SF 1'046'214 560'600 390'000 390'000 390'000 390'000 390'000 Einlagen in den SF inkl. WE 350 Einlagen in Fonds des FK 36'000 0 0 0 0 0 0 36 Transferaufwand (361/363/369) 10'517'211 10'817'940 11'250'658 11'363'164 11'590'427 11'706'332 11'940'458 2) 362 Finanz- und Lastenausgleich (362) 0 0 0 0 0 0 0 3) 36 WB auf Verwaltungsvermögen (364/365) 138'274 0 0 0 0 0 0 38 Ausserordentl. Aufwand (ohne 383/387/389) 0 0 0 0 0 0 0 3) 38 Abschreibungen zusätzliche (383/387) 0 0 0 0 0 0 0 3) 38 Einlage in Vorfinanzierungen u. Res. (389) 0 0 0 0 0 0 0 3) NEU spezial 39 Interne Verrechnungen 1'259'290 1'362'350 1'416'844 1'431'012 1'459'633 1'474'229 1'503'714 2) Einmalige, nicht zuweisbare Aufwände 0 0 246'588 250'000 250'000 250'000 250'000 3) 3 Total Aufwand 29'963'893 31'056'280 32'135'870 32'372'332 32'872'257 33'289'082 33'753'487 Veränderung in % - 3.65% 3.48% 0.74% 1.54% 1.27% 1.40% Finanplan-Entwurf 2019-2023/Gesamt-Allgemein 2

der Erfolgsrechnung gesamt Ertrag Tabelle A3 400 Fiskalertrag natürliche Personen 15'428'110 15'251'000 15'613'088 15'782'113 16'031'932 16'205'469 16'488'800 Berechnung spezial 401 Fiskalertrag juristische Personen 2'819'383 2'250'000 2'699'912 2'100'000 2'100'000 2'200'000 2'200'000 3) 41 Regalien und Konzessionen 316'657 300'000 303'000 306'030 306'030 309'090 309'090 2) 42 Entgelte Diverse (ohne aus SF) 1'850'980 1'713'500 1'782'040 1'799'860 1'835'858 1'854'216 1'891'301 2) 42 Entgelte/Erträge Spezialfinanzierungen (4240) 2'443'372 2'425'000 2'440'000 2'445'000 2'456'000 2'467'000 2'478'000 Achtung: nur aus den SF 43 Verschiedene Erträge 0 0-24'640-20'000-20'000-20'000-20'000 3) 44 Finanzertrag einmaliger (441/442/444) 0 0 0 0 0 0 0 3) 44 Finanzertrag laufender (440/443/445/446/447/448 1'027'833 959'300 997'672 1'007'649 1'027'802 1'038'080 1'058'841 2) 451 Entnahmen aus Fonds und SF 81'776 254'450 141'928 152'775 183'828 215'541 256'666 Entnahmen aus den SF 450 Entnahmen aus Fonds des FK 6'450 14'300 98'282 100'000 100'000 100'000 100'000 46 Transferertrag (ohne FA+LA) 4'815'555 2'889'680 3'005'267 3'035'320 3'096'026 3'126'987 3'189'526 2) 46 Finanz- und Lastenausgleich (462) 0 2'555'400 3'053'000 3'000'000 3'500'000 3'500'000 3'500'000 3) 48 Ausserordentlicher Ertrag (4893 aus VF) 0 0 0 0 0 0 0 3) 48 Ausserordent. Ertrag (4894/4895/4896) 138'524 0 0 3'277'000 0 0 0 3) Verk. GAG 49 Interne Verrechnungen 1'259'290 1'362'350 1'416'844 1'431'012 1'459'633 1'474'229 1'503'714 2) Einmalige, nicht zuweisbare Erträge 0 0-177'511 0 0 0 0 3) 4 Total Ertrag 30'187'929 29'974'980 31'348'882 34'416'759 32'077'108 32'470'611 32'955'938 Veränderung in % - -0.71% 4.58% 9.79% -6.80% 1.23% 1.49% Total Aufwand 29'963'893 31'056'280 32'135'870 32'372'332 32'872'257 33'289'082 33'753'487 Total Ertrag 30'187'929 29'974'980 31'348'882 34'416'759 32'077'108 32'470'611 32'955'938 Aufwandüberschuss 0 1'081'300 786'988 0 795'150 818'471 797'548 Ertragsüberschuss 224'036 0 0 2'044'427 0 0 0 Finanplan-Entwurf 2019-2023/Gesamt-Allgemein 3

der Erfolgsrechnung 3-stufig gesamt Aufwand Tabelle A4 Jahr 0 0 0 0 0 0 0 Bemerkungen 30 Personalaufwand 10'017'631 10'219'240 10'786'840 10'894'709 10'894'709 11'003'656 11'003'656 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 4'626'197 5'690'850 5'635'740 5'665'599 5'774'911 5'830'660 5'943'273 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'898'436 1'978'300 2'002'200 1'957'353 2'108'118 2'172'133 2'249'635 35 Einlagen in Fonds und SF 1'082'214 560'600 390'000 390'000 390'000 390'000 390'000 36 Transferaufwand 10'655'485 10'817'940 11'250'658 11'363'164 11'590'427 11'706'332 11'940'458 39 Interne Verrechnungen 1'259'290 1'362'350 1'416'844 1'431'012 1'459'633 1'474'229 1'503'714 Total betrieblicher Aufwand 29'539'253 30'629'280 31'482'282 31'701'837 32'217'797 32'577'009 33'030'736 40 Fiskalertrag 18'247'493 17'501'000 18'313'000 17'882'113 18'131'932 18'405'469 18'688'800 41 Regalien und Konzessionen 316'657 300'000 303'000 306'030 306'030 309'090 309'090 42 Entgelte 4'294'352 4'138'500 4'222'040 4'244'860 4'291'858 4'321'216 4'369'301 43 Verschiedene Erträge 0 0-24'640-20'000-20'000-20'000-20'000 45 Entnahmen aus Fonds und SF 88'226 268'750 240'210 252'775 283'828 315'541 356'666 46 Transferertrag 4'815'555 5'445'080 6'058'267 6'035'320 6'596'026 6'626'987 6'689'526 49 Interne Verrechnungen 1'259'290 1'362'350 1'416'844 1'431'012 1'459'633 1'474'229 1'503'714 Einmalige, nicht zuweisbare Erträge 0 0-177'511 0 0 0 0 Total betrieblicher Ertrag 29'021'572 29'015'680 30'351'210 30'132'110 31'049'306 31'432'532 31'897'097 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -517'681-1'613'600-1'131'072-1'569'727-1'168'491-1'144'477-1'133'639 34 Finanzaufwand 424'640 427'000 407'000 420'495 404'460 462'073 472'751 44 Finanzertrag 1'027'833 959'300 997'672 1'007'649 1'027'802 1'038'080 1'058'841 Ergebnis aus Finanzierung 603'193 532'300 590'672 587'154 623'342 576'007 586'090 Operatives Ergebnis 85'512-1'081'300-540'400-982'573-545'150-568'471-547'548 38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 0 0 0 0 48 Ausserordentlicher Ertrag 138'524 0 0 3'277'000 0 0 0 Ausserordentliches Ergebnis 138'524 0 0 3'277'000 0 0 0 Jahresergebnis Erfolgsrechnung 224'036-1'081'300-540'400 2'294'427-545'150-568'471-547'548 Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) Finanplan-Entwurf 2019-2023/Gesamt-Allgemein 4

Finanzierungsplan gesamt gesamt Tabelle A5 Allgemein 350'244-604'900-464'288 1'115'591-3'770'421-616'927-1'155'703 Wasserversorrgung 197'484-452'400-222'485-143'987-139'903-150'251-156'274 Abwasserbeseitigung 409'278-294'900 18'310 135'894 117'414 108'779 90'765 Abfallentsorgung -1'343-30'350-36'753-38'493-47'950-53'480-63'368 Gesamtfinanzierung 955'663-1'382'550-705'216 1'069'005-3'840'860-711'879-1'284'580 Finanzierungsplan allgemein (Steuerhaushalt) allgemein Tabelle A5a Nettoinvestitionen 1'521'725 1'186'400 1'364'000 2'560'000 4'750'000 1'630'000 2'260'000 Abschreibungen 1'756'907 1'662'799 1'686'700 1'631'164 1'774'729 1'831'544 1'901'846 Bildung (+) / Auflösung (-) Vorfinanzierung -108'974 0 0 0 0 0 0 Aufwandüberschuss 0 1'081'300 786'988 0 795'150 818'471 797'548 Ertragsüberschuss 224'036 0 0 2'044'427 0 0 0 Finanzierung 350'244-604'900-464'288 1'115'591-3'770'421-616'927-1'155'703 Finanplan-Entwurf 2019-2023/Gesamt-Allgemein 5

Abschreibungen und Zinsen gesamt (des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens) gesamt Tabelle A6 Abschreibungen Verwaltungsvermögen am 1.1. 24'155'133 24'278'972 24'886'372 25'052'672 26'265'319 29'517'201 29'585'069 + Nettoinvestitionen 2'160'548 2'585'700 2'168'500 3'170'000 5'360'000 2'240'000 2'870'000./. Nettoinvestitionen FV / Korrektur 0 0 0 0 0 0 0./. freie Position - offen z.b. für WE u. VF 0 0 0 0 0 0 0 = Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen 26'315'681 26'864'672 27'054'872 28'222'672 31'625'319 31'757'201 32'455'069 Abschreibungssatz in Prozent 7.74% 7.46% 7.76% 6.94% 6.67% 6.84% 6.93%./. Abschreibungen planmässige 2'036'709 2'003'661 2'099'613 1'957'353 2'108'118 2'172'133 2'249'635./. Abschreibungen ausserplanmässige 0-25'361-97'413 0 0 0 0./. Abschreibungen zusätzliche (383) 0 0 0 0 0 0 0 Verwaltungsvermögen am 31.12. 24'278'972 24'886'372 25'052'672 26'265'319 29'517'201 29'585'069 30'205'434 Zinsen Fremdkapital verzinslich 25'945'246 27'327'796 28'033'012 26'964'008 30'804'868 31'516'747 32'801'327 Zinssatz in Prozent - 1.65% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% Passivzinsen 417'182 427'000 409917 420495 404460 462073 472751 Finanplan-Entwurf 2019-2023/Gesamt-Allgemein 6

Abschreibungen allgemein (des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens) allgemein Tabelle A6a Abschreibungen Verwaltungsvermögen am 1.1. 24'155'133 23'919'951 23'443'552 23'120'852 24'049'688 27'024'959 26'823'416 + Nettoinvestitionen 1'521'725 1'186'400 1'364'000 2'560'000 4'750'000 1'630'000 2'260'000./. Nettoinvestitionen FV / Korrektur 0 0 0 0 0 0 0 3) = Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen 25'676'858 25'106'351 24'807'552 25'680'852 28'799'688 28'654'959 29'083'416 Abschreibungssatz Durchschn. in Prozent 6.84% 6.63% 7.03% 6.19% 6.00% 6.21% 6.34%./. Planmässige Abschreibungen 1'756'907 1'663'762 1'743'625 1'589'164 1'727'729 1'779'544 1'844'846./. Abschreibungen ausserplanmässige 0-963 -56'925 42'000 47'000 52'000 57'000./. Abschreibungen zusätzliche (383) 0 0 0 0 0 0 0 Verwaltungsvermögen am 31.12. 23'919'951 23'443'552 23'120'852 24'049'688 27'024'959 26'823'416 27'181'570 Finanplan-Entwurf 2019-2023/Gesamt-Allgemein 7

Planbilanz gesamt (inkl. Spezialfinanzierungen) Gesamt Tabelle A7 Bestandesrechnung per 31. 12. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkungen Aktiven 42'983'835 43'591'235 43'757'535 44'970'182 48'222'064 48'289'932 48'910'297 10 Finanzvermögen 18'704'863 18'704'863 18'704'863 18'704'863 18'704'863 18'704'863 18'704'863 10 Veränderung Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 3) 14 Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen 24'278'972 24'886'372 25'052'672 26'265'319 29'517'201 29'585'069 30'205'434 14 Nicht abzuschreibendes VV (144, 145,148) 0 0 0 0 0 0 0 3) Passiven 40'547'579 41'154'979 41'321'279 42'533'926 45'785'808 45'853'676 46'474'041 20 Fremdkapital verzinslich (201, 206,) 25'945'246 27'327'796 28'033'012 26'964'008 30'804'868 31'516'747 32'801'327 20 FK nicht verzinslich (200, 204, 205, 208) 1'077'875 1'077'875 1'077'875 1'077'875 1'077'875 1'077'875 1'077'875 2090 Spezialfinanzierungen Diverses im FK 0 0 0 0 0 0 0 209x Verbindlichkeiten Übrige (2091, 2092, 2093) 526'381 526'381 526'381 526'381 526'381 526'381 526'381 29001 Spezialfinanzierung Wasser 1'082'441 1'117'041 1'112'556 1'087'866 1'060'060 1'014'707 956'131 29001 Spezialfinanzierung Wasser WE 0 0 0 0 0 0 0 NEU 29002 Spezialfinanzierung Abwasser 1'835'733 1'826'116 1'811'525 1'808'133 1'786'761 1'757'254 1'710'232 29002 Spezialfinanzierung Abwasser WE 538'850 850'567 1'154'667 1'458'667 1'762'167 2'065'167 2'367'667 29003 Spezialfinanzierung Abfall 0-30'550-67'503-106'196-154'346-208'026-271'594 2900x Spezialfinanzierungen Diverse 0 0 0 0 0 0 0 291 Eigenkapital Fonds 26'807 26'807 26'807 26'807 26'807 26'807 26'807 293 Vorfinanzierungen Allgemein 0 0 0 0 0 0 0 29 Reserven (294, 295, 296, 298) 0 0 0 0 0 0 0 299 Eigenkapital 9'514'246 8'432'946 7'645'958 9'690'385 8'895'235 8'076'765 7'279'216 Finanplan-Entwurf 2019-2023/Gesamt-Allgemein 8

Vorgaben für Spezialfinanzierung Wasserversorgung Vorgaben für Spezialfinanzierung Wasserversorgung (mauelle Eingabe) Tabelle B1 Rechnung Budget Total Gebührenertrag (manuell) 1'207'735 1'200'000 1'210'000 1'200'000 1'210'000 1'210'000 1'220'000 3) Vorgaben für Spezialfinanzierung Wasserversorgung Tabelle B1a Rechnung Budget Anzahl Haushalte (Zonengewichtete Fläche) 1'678 1'685 1'678 1'690 1'700 1'700 1'710 3) Grundgebühr (Fr.,Rp.) 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 3) Zwischentotal Grundgebühr 100'680 101'100 100'680 101'400 102'000 102'000 102'600 Gebühren pro m3 (Fr.,Rp.) 2'106.21 2'100.00 2'100.00 2'105.00 2'105.00 2'105.00 2'105.00 3) Verbrauch im m3 468'524 466'667 461'905 470'000 480'000 480'000 490'000 3) Zwischentotal Verbrauchsgebühr 986'808 980'000 970'001 989'350 1'010'400 1'010'400 1'031'450 Total Gebührenertrag Wasser 1'087'488 1'081'100 1'070'681 1'090'750 1'112'400 1'112'400 1'134'050 ohne Bauwasser/Hydrantenbezug Tabelle B1b Anzahl Hydranten 354 353 356 357 358 358 360 3) Entschädigung Hydranten (Fr.,Rp.) 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 Standard-Annahme Total Hydrantenentschädigung 141'600 141'200 142'400 142'800 143'200 143'200 144'000 Prozentsatz Verwaltungskosten (1-5%) 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 3) Verwaltungskosten 60'387 60'000 60'500 60'000 60'500 60'500 61'000 Finanplan-Entwurf 2019-2023/SF-Wasser 1

der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Wasserversorgung Aufwand Spezialfinanzierung Wasserversorgung Tabelle B2 30 Personalaufwand 68'011 57'500 58'075 68'478 68'478 69'163 69'163 1) 30 Zusätzlicher Personalaufwand 0 0 9'725 0 0 0 0 3) 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 362'540 654'100 680'264 687'067 700'808 707'816 721'972 2) 31 Zusätzlicher Sachaufwand 0 0-22'941-20'000-20'000-20'000-20'000 3) 318 WB auf dem Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 3) 33 Abschreibungen planmässige 199'369 224'542 233'502 240'702 247'902 255'102 262'302 33 Abschreibungen ausserplanmässige 0 5'458-3'502 0 0 0 0 3) 34 Finanzaufwand (340 Zinsen) 0 1'000 0 0 0 0 0 34 Finanzaufwand übriger (341/343/344/349) 0 0 0 0 0 0 0 35 Einlagen in Fonds und SF - Werterhalt 0 136'000 0 0 0 0 0 3) NEU 36 Transferauswand 16'283 16'000 16'640 16'806 17'143 17'314 17'660 2) 38 Ausserordentl. Aufwand (ohne 383/387/389) 0 0-160 0 0 0 0 38 Abschreibungen zusätzliche (383/387) 0 0 0 0 0 0 0 keine mehr möglich unter HRM2 39 Interne Verrechnungen Zins 52'688 60'000 42'281 45'618 47'778 49'876 52'130 39 Interne Verrechnungen Verwaltungskosten 65712 65000 60500 60000 60500 60500 61000 39 sonstige interne Verrechnungen 161022 264000 292271 270000 260000 260000 260000 3) Einmalige, nicht zuweisbare Aufwände 0 0 0 0 0 0 0 3) 3 Total Aufwand 925625 1483600 1'366'655 1'368'671 1'382'609 1'399'771 1'424'228 Veränderung in Prozent - 60.28% -7.88% 0.15% 1.02% 1.24% 1.75% Finanplan-Entwurf 2019-2023/SF-Wasser 2

der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Wasserversorgung Ertrag Spezialfinanzierung Wasserversorgung Tabelle B3 42 Entgelte (4240 Wassergebühren) 1207735 1200000 1210000 1200000 1210000 1210000 1220000 gem. sep. Berechnung 42 Entgelte (übriges aus 42) 106504 0 0 0 0 0 0 2) 43 Verschiedene Erträge 0 0 0 0 0 0 0 2) 44 Finanzertrag 0 0 0 0 0 0 0 2) 45 Entnahmen aus Fonds der SF - Werterhalt 0 136'000 0 0 0 0 0 3) NEU 46 Transferertrag 0 39'000 40'560 40'966 41'785 42'203 43'047 2) 46 Einnahmenüberschuss aus IR (4691) 0 0-39'390-39'784-40'182-40'985-41'395 48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0 0 0 0 49 Interne Verrechnungen Zins 8'322 2'000 0 0 0 0 0 49 Interne Verrechnung Hydranten 141'600 141'200 142'400 142'800 143'200 143'200 144'000 Einmalige, nicht zuweisbare Erträge 0 0 8'600 0 0 0 0 3) 4 Total Ertrag 1464161 1518200 1362170 1343982 1354803 1354418 1365652 Veränderung in % - 3.69% -10.28% -1.34% 0.81% -0.03% 0.83% Total Aufwand 925'625 1'483'600 1'366'655 1'368'671 1'382'609 1'399'771 1'424'228 Total Ertrag 1'464'161 1'518'200 1'362'170 1'343'982 1'354'803 1'354'418 1'365'652 Aufwandüberschuss 0 0 4'485 24'690 27'806 45'354 58'576 Ertragsüberschuss 538'536 34'600 0 0 0 0 0 Finanplan-Entwurf 2019-2023/SF-Wasser 3

der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Wasserversorgung 3-stufig Tabelle B4 Aufwand 30 Personalaufwand 68'011 57'500 67'800 68'478 68'478 69'163 69'163 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 362'540 654'100 657'323 667'067 680'808 687'816 701'972 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 199'369 230'000 230'000 240'702 247'902 255'102 262'302 35 Einlagen in Fonds und SF (nur Werterhalt) 0 136'000 0 0 0 0 0 36 Transferaufwand 16'283 16'000 16'640 16'806 17'143 17'314 17'660 39 Interne Verrechnungen 279'422 389'000 395'052 375'618 368'278 370'376 373'130 Total betrieblicher Aufwand 925'625 1'482'600 1'366'815 1'368'671 1'382'609 1'399'771 1'424'228 40 Fiskalertrag - - - - - - - keine Daten 41 Regalien und Konzessionen - - - - - - - keine Daten 42 Entgelte 1'314'239 1'200'000 1'210'000 1'200'000 1'210'000 1'210'000 1'220'000 43 Verschiedene Erträge 0 0 0 0 0 0 0 45 Entnahmen aus Fonds und SF 0 136'000 0 0 0 0 0 46 Transferertrag 0 39'000 1'170 1'182 1'603 1'218 1'652 49 Interne Verrechnungen 149'922 143'200 142'400 142'800 143'200 143'200 144'000 Einmalige, nicht zuweisbare Erträge 0 0 8'600 0 0 0 0 Total betrieblicher Ertrag 1'464'161 1'518'200 1'362'170 1'343'982 1'354'803 1'354'418 1'365'652 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 538'536 35'600-4'645-24'690-27'806-45'354-58'576 34 Finanzaufwand 0 1'000 0 0 0 0 0 44 Finanzertrag 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis aus Finanzierung 0-1'000 0 0 0 0 0 Operatives Ergebnis 538'536 34'600-4'645-24'690-27'806-45'354-58'576 38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0-160 0 0 0 0 48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 Ausserordentliches Ergebnis 0 0 160 0 0 0 0 Jahresergebnis Erfolgsrechnung 538'536 34'600-4'485-24'690-27'806-45'354-58'576 Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) Finanplan-Entwurf 2019-2023/SF-Wasser 4

Finanzierungsplan Spezialfinanzierung Wasserversorgung Spezialfinanzierung Wasserversorgung Tabelle B5 Nettoinvestitionen 540'421 717'000 448'000 360'000 360'000 360'000 360'000 Abschreibungen 199'369 230'000 230'000 240'702 247'902 255'102 262'302 unter HRM2 keine zus. Abschreib. Einlage / Entnahme Werterhalt 0 0 0 0 0 0 0 Differenz aus dem WE Aufwandüberschuss 0 0 4'485 24'690 27'806 45'354 58'576 Ertragsüberschuss 538'536 34'600 0 0 0 0 0 Finanzierung 197'484-452'400-222'485-143'987-139'903-150'251-156'274 Finanplan-Entwurf 2019-2023/SF-Wasser 5

Abschreibungen und Zinsen Spezialfinanzierung Wasserversorgung Spezialfinanzierung Wasserversorgung Tabelle B6 Abschreibungen Verwaltungsvermögen am 1.1. 3'107'696 3'448'748 3'935'748 4'153'747 4'273'045 4'385'142 4'490'040 + Nettoinvestitionen 540'421 717'000 448'000 360'000 360'000 360'000 360'000./. Abschreibungen / Korrekturen 0 0 0 0 0 0 0 = Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen 3'648'117 4'165'748 4'383'748 4'513'747 4'633'045 4'745'142 4'850'040 Abschreibungssatz Durchschn. in Prozent 5.46% 5.39% 5.33% 5.33% 5.35% 5.38% 5.41%./. Abschreibungen planmässige 199'369 224'542 233'502 240'702 247'902 255'102 262'302./. Abschreibungen ausserplanmässige 0 5'458-3'502 0 0 0 0./. Abschreibungen zusätzliche 0 0 0 0 0 0 0 Verwaltungsvermögen am 31.12. 3'448'748 3'935'748 4'153'747 4'273'045 4'385'142 4'490'040 4'587'738 Zinsen Saldo Bilanz Spezialfinanzierung Wasser (Vorjahr) 543905 2'366'307 2'818'707 3'041'192 3'185'179 3'325'082 3'475'333 VV 31.12.14 abzügl. EK Zinssatz in Prozent 1.53% 0.08% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% Zinsgutschrift 8322 2000 0 0 0 0 0 Zinsbelastung 52688 60000 42281 45618 47778 49876 52130 Finanplan-Entwurf 2019-2023/SF-Wasser 6

Planbilanz Spezialfinanzierung Wasserversorgung Spezialfinanzierung Wasserversorgung Tabelle B7 Bestandesrechnung per 31. 12. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkungen Aktiven 3'448'748 3'935'748 4'153'747 4'273'045 4'385'142 4'490'040 4'587'738 14 Verwaltungsvermögen 3'448'748 3'935'748 4'153'747 4'273'045 4'385'142 4'490'040 4'587'738 Guthaben gegenüber ER Allgemein 0 0 0 0 0 0 0 Passiven 3'448'748 3'935'748 4'153'747 4'273'045 4'385'142 4'490'040 4'587'738 20 Schuld gegenüber ER Allgemein 2'366'307 2'818'707 3'041'192 3'185'179 3'325'082 3'475'333 3'631'607 29 Kapital Werterhalt-Rücklage 0 0 0 0 0 0 0 NEU in SF Wasser 29 Eigenkapital Wasser 1'082'441 1'117'041 1'112'556 1'087'866 1'060'060 1'014'707 956'131 NEU Finanplan-Entwurf 2019-2023/SF-Wasser 7

Vorgaben für Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung Vorgaben für Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung (manuelle Eingabe) Tabelle C1 Rechnung Budget Total Gebührenertrag (manuell) 835'282 830'000 830'000 840'000 840'000 850'000 850'000 3) Vorgaben für Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung Tabelle C1a Rechnung Budget Zwischentotal Grundgebühr 279'711 279'000 290'160 293'062 298'923 301'912 307'950 2) Gebühren pro m3 (Fr.,Rp.) 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 3) Verbrauch in m3 424'718 420'000 420'000 430'000 430'000 440'000 440'000 Zwischentotal Verbrauch 445'954 441'000 441'000 451'500 451'500 462'000 462'000 Total Gebührenertrag Abwasser 725'665 720'000 731'160 744'562 750'423 763'912 769'950 Tabelle C1b Anzahl m2 Strassennetz 320'966 321'000 321'000 321'000 321'000 321'000 321'000 3) Abgeltung Strassenentwässerung (Fr.,Rp.) 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 Standard- Annahme Total Strassenentwässerung 128'387 128'400 128'400 128'400 128'400 128'400 128'400 Prozentsatz Verwaltungskosten (1-5%) 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 3) Verwaltungskosten 41'764 41'500 41'500 42'000 42'000 42'500 42'500 Finanplan-Entwurf 2019-2023/SF-Abwasser 1

der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung Aufwand Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung Tabelle C2 30 Personalaufwand 50'962 53'300 53'833 54'843 54'843 55'391 55'391 1) 30 Zusätzlicher Personalaufwand 0 0 467 0 0 0 0 3) 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 84413 173600 177'518 179'293 181'983 183'803 186'560 2) 31 Zusätzlicher Sachaufwand 0 0 1'600 0 0 0 0 3) 318 WB auf dem Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 3) 33 Abschreibungen planmässige 80'233 115'156 122'286 127'286 132'286 137'286 142'286 33 Abschreibungen ausserplanmässige 0-29'856-36'986-42'000-47'000-52'000-57'000 3) 34 Finanzaufwand (340 Zinsen) 0 0 0 0 0 0 0 34 Finanzaufwand übriger (341/343/344/349) 0 0 0 0 0 0 0 35 Einlagen in Fonds und SF - Werterhalt 308'720 390'000 390'000 390'000 390'000 390'000 390'000 2) NEU 36 Transferaufwand 468'557 515'000 526'624 531'890 539'868 545'267 553'446 2) 38 Ausserordentl. Aufwand (ohne 383/387/389) 0 0 14100 28000 43000 57000 71000 3) 38 Abschreibungen zusätzliche (383/387) 0 0 0 0 0 0 0 keine mehr möglich unter HRM2 39 Interne Verrechnungen Zins 12'883 16'000 0 0 0 0 0 39 interne Verrechnungen Verwaltungskosten 50'872 55'000 41'500 42'000 42'000 42'500 42'500 39 sonstige interne Verrechnungen 3'741 6'000 19'280 0 0 0 0 3) Einmalige, nicht zuweisbare Aufwände 0 0 0 0 0 0 0 3) 3 Total Aufwand 1'060'381 1'294'200 1'310'222 1'311'312 1'336'980 1'359'247 1'384'183 Veränderung in Prozent - 22.05% 1.24% 0.08% 1.96% 1.67% 1.83% Finanplan-Entwurf 2019-2023/SF-Abwasser 2

der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung Ertrag Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung Tabelle C3 42 Entgelte (4240 Abwassergebühren) 835'282 830'000 830'000 840'000 840'000 850'000 850'000 gem. sep. Berechnung 42 Entgelte (übriges aus 42) 182'151 221'300 230'152 232'454 237'103 239'474 244'263 43 Verschiedene Erträge 0 0 0 0 0 0 0 2) 44 Finanzertrag 0 0 0 0 0 0 0 2) 45 Entnahmen aus Fonds der SF- Werterhalt 80'233 78'283 85'900 86'000 86'500 87'000 87'500 2) NEU 46 Transferertrag 0 0 0 0 0 0 0 2) 46 Einnahmeüberschuss aus IR (4691) 0 0 0 0 0 0 0 48 Ausserordentlcher Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 49 Interne Verrechnungen Zins 33'287 25'000 18'292 18'567 20'605 22'367 23'998 49 Interne Verrechnung Strassenentwässerung 128'387 128'400 128'400 128'400 128'400 128'400 128'400 gem. sep. Berechnung Einmalige, nicht zuweisbare Erträge 0 1'600 2'887 2'500 3'000 2'500 3'000 3) 4 Total Ertrag 1'259'340 1'284'583 1'295'631 1'307'921 1'315'608 1'329'740 1'337'161 Veränderung in % - 2.00% 0.86% 0.95% 0.59% 1.07% 0.56% Total Aufwand 1'060'381 1'294'200 1'310'222 1'311'312 1'336'980 1'359'247 1'384'183 Total Ertrag 1'259'340 1'284'583 1'295'631 1'307'921 1'315'608 1'329'740 1'337'161 Aufwandüberschuss 0 9'617 14'591 3'392 21'372 29'507 47'022 Ertragsüberschuss 198'959 0 0 0 0 0 0 Finanplan-Entwurf 2019-2023/SF-Abwasser 3

der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung 3-stufig Tabelle C4 Aufwand Jahr 0 0 0 0 0 0 0 Bemerkungen 30 Personalaufwand 50'962 53'300 54'300 54'843 54'843 55'391 55'391 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 84'413 173'600 179'118 179'293 181'983 183'803 186'560 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 80'233 85'300 85'300 85'286 85'286 85'286 85'286 35 Einlagen in Fonds und SF 308'720 390'000 390'000 390'000 390'000 390'000 390'000 36 Transferaufwand 468'557 515'000 526'624 531'890 539'868 545'267 553'446 39 Interne Verrechnungen 67'496 77'000 60'780 42'000 42'000 42'500 42'500 Total betrieblicher Aufwand 1'060'381 1'294'200 1'296'122 1'283'312 1'293'980 1'302'247 1'313'183 40 Fiskalertrag - - - - - - - keine Daten 41 Regalien und Konzessionen - - - - - - - keine Daten 42 Entgelte 1'017'433 1'051'300 1'060'152 1'072'454 1'077'103 1'089'474 1'094'263 43 Verschiedene Erträge 0 0 0 0 0 0 0 45 Entnahmen aus Fonds und SF (Werterhalt) 80'233 78'283 85'900 86'000 86'500 87'000 87'500 46 Transferertrag 0 0 0 0 0 0 0 49 Interne Verrechnungen 161'674 153'400 146'692 146'967 149'005 150'767 152'398 Einmalige, nicht zuweisbare Erträge 0 1'600 2'887 2'500 3'000 2'500 3'000 Total betrieblicher Ertrag 1'259'340 1'284'583 1'295'631 1'307'921 1'315'608 1'329'740 1'337'161 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 198'959-9'617-491 24'608 21'628 27'493 23'978 34 Finanzaufwand 0 0 0 0 0 0 0 44 Finanzertrag 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis aus Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 Operatives Ergebnis 198'959-9'617-491 24'608 21'628 27'493 23'978 38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 14'100 28'000 43'000 57'000 71'000 48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 Ausserordentliches Ergebnis 0 0-14'100-28'000-43'000-57'000-71'000 Jahresergebnis Erfolgsrechnung 198'959-9'617-14'591-3'392-21'372-29'507-47'022 Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) Finanplan-Entwurf 2019-2023/SF-Abwasser 4

Finanzierungsplan Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung Tabelle C5 Nettoinvestitionen 98'401 682'300 356'500 250'000 250'000 250'000 250'000 Abschreibungen 80'233 85'300 85'300 85'286 85'286 85'286 85'286 unter HRM2 keine zus. Abschreib. Einlage / Entnahme Werterhalt 228'487 311'717 304'100 304'000 303'500 303'000 302'500 Differenz aus dem WE Aufwandüberschuss 0 9'617 14'591 3'392 21'372 29'507 47'022 Ertragsüberschuss 198'959 0 0 0 0 0 0 Finanzierung 409'278-294'900 18'310 135'894 117'414 108'779 90'765 Finanplan-Entwurf 2019-2023/SF-Abwasser 5

Abschreibungen und Zinsen Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung Tabelle C6 Abschreibungen Verwaltungsvermögen am 1.1. 842'025 860'193 1'457'193 1'728'392 1'893'106 2'057'820 2'222'533 + Nettoinvestitionen 98'401 682'300 356'500 250'000 250'000 250'000 250'000./. Abschreibungen / Korrekturen 0 0 0 0 0 0 0 = Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen 940'426 1'542'493 1'813'693 1'978'392 2'143'106 2'307'820 2'472'533 Abschreibungssatz Durchschn. in Prozent 8.53% 7.47% 6.74% 6.43% 6.17% 5.95% 5.75%./. Abschreibungen planmässige 80'233 115'156 122'286 127'286 132'286 137'286 142'286./. Abschreibungen ausserplanmässige 0-29'856-36'986-42'000-47'000-52'000-57'000./. Abschreibungen zusätzliche 0 0 0 0 0 0 0 Verwaltungsvermögen am 31.12. 860'193 1'457'193 1'728'392 1'893'106 2'057'820 2'222'533 2'387'247 Zinsen Saldo Bilanz Spezialfinanzierung Abwasser (VJ) -1'532'558-1'514'390-1'219'490-1'237'800-1'373'694-1'491'108-1'599'888 VV 31.12.17 abzügl. EK Zinssatz in Prozent 2.17% 1.65% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% Zinsgutschrift 33'287 25'000 18'292 18'567 20'605 22'367 23'998 Zinsbelastung 12'883 16'000 0 0 0 0 0 Finanplan-Entwurf 2019-2023/SF-Abwasser 6

Planbilanz Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung Tabelle C7 Bestandesrechnung per 31. 12. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkungen Aktiven 2'374'583 2'676'683 2'966'192 3'266'800 3'548'928 3'822'421 4'077'899 14 Verwaltungsvermögen 860'193 1'457'193 1'728'392 1'893'106 2'057'820 2'222'533 2'387'247 Guthaben gegenüber ER Allgemein 1'514'390 1'219'490 1'237'800 1'373'694 1'491'108 1'599'888 1'690'652 Passiven 2'374'583 2'676'683 2'966'192 3'266'800 3'548'928 3'822'421 4'077'899 20 Schuld gegenüber ER Allgemein 0 0 0 0 0 0 0 29 Kapital Werterhalt-Rücklage 538'850 850'567 1'154'667 1'458'667 1'762'167 2'065'167 2'367'667 29 Eigenkapital Abwasser 1'835'733 1'826'116 1'811'525 1'808'133 1'786'761 1'757'254 1'710'232 NEU Finanplan-Entwurf 2019-2023/SF-Abwasser 7

Vorgaben für Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung Vorgaben für Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung Tabelle D1 Rechnung Budget Kehrichtgebühren 400'355 395'000 400'000 405'000 406'000 407'000 408'000 3) Prozentsatz Verwaltungskosten (1-5%) 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 3) Verwaltungskosten 20'018 19'750 20'000 20'250 20'300 20'350 20'400 Finanplan-Entwurf 2019-2023/SF-Abfall 1

der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung Aufwand Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung Tabelle D2 30 Personalaufwand 26'575 24'550 24'796 25'754 26'754 28'032 29'032 1) 30 Zusätzlicher Personalaufwand 0 0 704 1'000 1'000 1'000 1'000 3) 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 347'151 393'800 409'552 413'648 421'920 426'140 434'662 2) 31 Zusätzlicher Sachaufwand 0 0-18'738-18'000-17'000-17'000-16'000 3) 318 WB auf dem Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 3) 33 Abschreibungen planmässige 200 200 200 200 200 200 200 33 Abschreibungen ausserplanmässige 0 0 0 0 0 0 0 3) 34 Finanzaufwand (340 Zinsen) 0 0 0 0 0 0 0 34 Finanzaufwand übriger (341/343/344/349) 0 0 0 0 0 0 0 35 Einlagen in Fonds und SF 0 0 0 0 0 0 0 2) 36 Transferaufwand 0 0 0 0 0 0 0 2) 38 Ausserordentl. Aufwand (ohne 383/387/389) 0 0 0 0 0 0 0 38 Abschreibungen zusätzliche (383/387) 0 0 0 0 0 0 0 keine mehr möglich unter HRM2 39 Interne Verrechnungen Zins 1799 0 452 1'004 1'581 2'300 3'102 39 Interne Verrechnungen Verwaltungskosten 22526 23000 20000 20250 20300 20350 20400 39 Sonstige Interne Verrechnungen 54865 55000 59548 60000 61000 62000 63000 3) Einmalige, nicht zuweisbare Aufwände 0 0 0 0 0 0 0 3) 3 Total Aufwand 453116 496550 496514 503856 515756 523022 535397 Veränderung in Prozent - 9.59% -0.01% 1.48% 2.36% 1.41% 2.37% Finanplan-Entwurf 2019-2023/SF-Abfall 2

der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung Ertrag Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung Tabelle D3 42 Entgelte (4240 Abfallgebühren) 400'355 395'000 400'000 405'000 406'000 407'000 408'000 gem. sep. Berechnung 42 Entgelte (übriges aus 42) 40'552 57'700 60'008 60'608 61'820 62'438 63'687 2) 43 Verschiedene Erträge 0 0 0 0 0 0 0 2) 44 Finanzertrag 0 0 0 0 0 0 0 2) 45 Entnahmen aus Fonds der SF 0 0 0 0 0 0 0 46 Transferertrag 9'555 11'000 11'440 11'554 11'785 11'903 12'141 2) 46 Einnahmeüberschuss aus IR (4691) 0 0 0 0 0 0 0 48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 49 Interne Verrechnungen Zins 1'112 2'300 0 0 0 0 0 Einmalige, nicht zuweisbare Erträge 0 0-11'887-12'000-12'000-12'000-12'000 3) 4 Total Ertrag 451574 466000 459561 465162 467606 469342 471829 Veränderung in % - 3.19% -1.38% 1.22% 0.53% 0.37% 0.53% TD3 Total Aufwand 453'116 496'550 496'514 503'856 515'756 523'022 535'397 Total Ertrag 451'574 466'000 459'561 465'162 467'606 469'342 471'829 Aufwandüberschuss 1'543 30'550 36'953 38'693 48'150 53'680 63'568 Ertragsüberschuss 0 0 0 0 0 0 0 Finanplan-Entwurf 2019-2023/SF-Abfall 3

der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 3-stufig Tabelle D4 Aufwand 30 Personalaufwand 26'575 24'550 25'500 26'754 27'754 29'032 30'032 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 347'151 393'800 390'814 395'648 404'920 409'140 418'662 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 200 200 200 200 200 200 200 35 Einlagen in Fonds und SF 0 0 0 0 0 0 0 36 Transferaufwand 0 0 0 0 0 0 0 39 Interne Verrechnungen 79'190 78'000 80'000 81'254 82'881 84'650 86'502 Total betrieblicher Aufwand 453'116 496'550 496'514 503'856 515'756 523'022 535'397 40 Fiskalertrag - - - - - - - keine Daten 41 Regalien und Konzessionen - - - - - - - keine Daten 42 Entgelte 440'907 452'700 460'008 465'608 467'820 469'438 471'687 43 Verschiedene Erträge 0 0 0 0 0 0 0 45 Entnahmen aus Fonds und SF 0 0 0 0 0 0 0 46 Transferertrag 9'555 11'000 11'440 11'554 11'785 11'903 12'141 49 Interne Verrechnungen 1'112 2'300 0 0 0 0 0 Einmalige, nicht zuweisbare Erträge 0 0-11'887-12'000-12'000-12'000-12'000 Total betrieblicher Ertrag 451'574 466'000 459'561 465'162 467'606 469'342 471'829 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -1'543-30'550-36'953-38'693-48'150-53'680-63'568 34 Finanzaufwand 0 0 0 0 0 0 0 44 Finanzertrag 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis aus Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 Operatives Ergebnis -1'543-30'550-36'953-38'693-48'150-53'680-63'568 38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 0 0 0 0 48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 Ausserordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 Jahresergebnis Erfolgsrechnung -1'543-30'550-36'953-38'693-48'150-53'680-63'568 Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) Finanplan-Entwurf 2019-2023/SF-Abfall 4

Finanzierungsplan Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung Tabelle D5 Nettoinvestitionen 0 0 0 0 0 0 0 Abschreibungen 200 200 200 200 200 200 200 Aufwandüberschuss 1'543 30'550 36'953 38'693 48'150 53'680 63'568 Ertragsüberschuss 0 0 0 0 0 0 0 Finanzierung -1'343-30'350-36'753-38'493-47'950-53'480-63'368 Finanplan-Entwurf 2019-2023/SF-Abfall 5

Abschreibungen und Zinsen Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung Spezialfinanzierung Abfallbeseititgung Tabelle D6 Abschreibungen Verwaltungsvermögen am 1.1. 0-200 -400-600 -800-1'000-1'200 + Nettoinvestitionen 0 0 0 0 0 0 0 = Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen 0-200 -400-600 -800-1'000-1'200 Abschreibungssatz Durchschn. in Prozent #DIV/0! -100.00% -50.00% -33.33% -25.00% -20.00% -16.67%./. Abschreibungen planmässige 200 200 200 200 200 200 200./. Abschreibungen ausserplanmässige 0 0 0 0 0 0 0./. Abschreibungen zusätzliche 0 0 0 0 0 0 0 Verwaltungsvermögen am 31.12. -200-400 -600-800 -1'000-1'200-1'400 Zinsen Saldo Bilanz Spezialfinanzierung Kehricht (Vorjahr) 0-200 30150 66903 105396 153346 206826 VV 31.12.14 abzügl. EK Zinssatz in Prozent #DIV/0! 1150.00% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% Zinsgutschrift 1'112 2'300 0 0 0 0 0 Zinsbelastung 1'799 0 452 1'004 1'581 2'300 3'102 Finanplan-Entwurf 2019-2023/SF-Abfall 6

Planbilanz Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung Spezialfinanzierung Abfallbeseititgung Tabelle D7 Bestandesrechnung per 31. 12. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bemerkungen Aktiven 0-400 -600-800 -1'000-1'200-1'400 14 Verwaltungsvermögen -200-400 -600-800 -1'000-1'200-1'400 Guthaben gegenüber ER Allgemein 200 0 0 0 0 0 0 Passiven 0-400 -600-800 -1'000-1'200-1'400 20 Schuld gegenüber ER Allgemein 0 30'150 66'903 105'396 153'346 206'826 270'194 29 Eigenkapital 0-30'550-67'503-106'196-154'346-208'026-271'594 NEU Finanplan-Entwurf 2019-2023/SF-Abfall 7

Finanzplan HRM2 EG EG Balsthal Seite 1 Kennzahl Richtwerte Gewichteter Nettoverschuldungsquotient < 100% gut 100%-150% genügend >150% schlecht Gewichteter Nettoverschuldungsquotient 91% 94% 101% 59% 70% 72% 67% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Finanplan-Entwurf 2019-2023/Kennzahlen Darstellung 1

Finanzplan HRM2 EG EG Balsthal Seite 2 Kennzahl Selbstfinanzierungsgrad > 100% Richtwerte 80%-100% 50%-80% < 50% mittel-/langfristig anzustreben verantwortbare Neuverschuldung problematische Neuverschuldung grosse Neuverschuldung 160% 140% 120% 100% 144% Selbstfinanzierungsgrad 80% 63% 64% 60% 40% 20% 46% 27% 26% 52% 0% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Finanplan-Entwurf 2019-2023/Kennzahlen Darstellung 2

Finanzplan HRM2 EG EG Balsthal Seite 3 Kennzahl Richtwerte Eigenkapitaldeckungsgrad > 60% EG unter 2'000 EW (inkl. BG, KG; ZV) > 30% EG 2'000 EW bis 9'999 EW Je nach Gemeindegrösse > 15% EG ab 10'000 EW EW= Einwohner/innen 35% 33% Eigenkapitaldeckungsgrad (EK II) 32% 30% 28% 25% 29% 26% 25% 23% 20% 15% 10% 5% 0% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Finanplan-Entwurf 2019-2023/Kennzahlen Darstellung 3

Finanzplan HRM2 EG EG Balsthal Seite 4 Kennzahl Richtwerte Nettoschuld I in Fr. pro Einwohner < 0 Nettovermögen 0-1'000 geringe Verschuldung 1'001-2'500 mittlere Verschuldung 2'501-5'000 hohe Verschuldung > 5'000 sehr hohe Verschuldung Nettoschuld I in Fr. / Einwohner 2237 2352 2555 1448 1674 1788 1612 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Finanplan-Entwurf 2019-2023/Kennzahlen Darstellung 4