Bilanz per 31. Dezember 2013

Bilanz per 31. Dezember 2013 Aktiven 31.12.2013 Vorjahr Umlaufvermögen Kasse 1 256 417 UBS AG Mietzinskonto 35 306 24 748 ZKB Mietzinskonto 742 651 1 084 439 UBS AG Benzinkonto 92 602 136 819 ZKB Anlagesparkonto 1 271 620 500 490 Flüssige Mittel 2 143 435 1 746 913 Debitoren Mieter/Genossenschafter 47 652 29 141 Debitoren Benzin 37 872 44 631 - Delkredere -8 552-7 379 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 76 972 66 393 Guthaben Verrechnungssteuer 702 466 Guthaben Swisscanto 6 13 087 Wertschriften 1 1 Andere kurzfristige Forderungen 709 13 554 Vorräte (Benzin) 43 740 60 000 Aktive Rechnungsabgrenzung 240 226 76 209 Umlaufvermögen 2 505 082 1 963 069 Anlagevermögen Büromobiliar und Geräte 28 000 40 000 EDV-Anlagen 1 1 Ausrüstung Hauswart 11 200 16 000 Parkuhr 1 1 Presscontainer 1 1 Sachanlagen 39 203 56 003 Liegenschaft 26 320 948 26 320 948 Wertvermehr.Investit.Sanierung Garage UG (siehe Beilage 2) 74 000 0 Wertvermehr.Investit.Sanierung Brandschutzanlage (Beilage 2) 214 000 0 Liegenschaft 26 608 948 26 320 948 Anlagevermögen 26 648 151 26 376 951 Aktiven 29 153 233 28 340 020 Seite 1 von 8

Bilanz per 31. Dezember 2013 Passiven 31.12.2013 Vorjahr Fremdkapital Kreditoren 583 717 244 249 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 583 717 244 249 Vorauszahlung Gen. Kapital 0 540 000 Depot Fernbedienung Tor + LECO 9 720 9 840 Miet-Vorauszahlungen / Mieterkonti/Gutschriften HNK 87 470 212 072 Kaution Rückbau Boden 3. OG 10 000 10 000 Kreditor MWST 17 301 49 306 Steuerrückstellung 2 495 545 Andere kurzfristige Verbindlichkeiten 126 986 821 763 Total kurzfristige Verbindlichkeiten 710 704 1 066 012 Passive Rechnungsabgrenzung 30 847 25 806 KK Gen. Ausbau netto 0 1 380 Hypotheken 18 000 000 18 100 000 Erneuerungsfonds 2 922 294 2 107 383 Langfristige Verbindlichkeiten 20 922 294 20 208 763 Fremdkapital 21 663 844 21 300 581 Eigenkapital Genossenschaftskapital (siehe Seite 7) 7 190 000 6 745 000 Allgemeine gesetzliche Reserven 120 000 120 000 Gewinnvortrag 174 439 169 264 Jahresgewinn 4 950 5 175 Bilanzgewinn 179 389 174 439 Eigenkapital 7 489 389 7 039 439 Passiven 29 153 233 28 340 020 Seite 2 von 8

Erfolgsrechnung vom 01.01. bis 31.12.2013 2013 Budget Vorjahr Liegenschaftenrechnung: Liegenschaftenertrag (Details siehe Seite 4) 2 794 905 2 786 000 2 836 184 Liegenschaftenaufwand (Details siehe Seite 4) -1 645 066-2 391 000-2 525 030 Liegenschaftenerfolg 1 1 149 839 395 000 311 154 Speisung Konto Erneuerungsfonds -1 276 500-1 156 000-767 295 Entnahme aus Konto Erneuerungsfonds 461 589 1 140 000 825 295 (Veränderung siehe Konto Erneuerungsfonds Seite 2) (- 814 911) (- 16 000) (-58 000) Liegenschaftenerfolg 2 334 928 379 000 369 154 Benzinrechnung: Benzinertrag (Details siehe Seite 4) 437 338 507 582 Benzinaufwand (Details siehe Seite 4) -419 758-491 115 Saldo Benzinrechnung 17 580 18 000 16 467 Verwaltungsrechnung (Details siehe Seite 5) Verwaltungsaufwand -332 774-387 000-372 352 * Betriebserfolg 19 734 10 000 13 269 ( * Liegenschaftenerf. 2 + Benzinrechn. - Verwaltungsaufw.) Neutraler Aufwand / Ertrag: Saldo Getränkeautomat 3 000 3 000 3 107 Zinsertrag 2 211 5 000 1 530 Emissionsabgaben a/genossenschaftskapital -4 600 0 0 Steuern -15 395-14 000-12 732 Neutraler Aufwand/Ertrag -14 784-6 000-8 095 * Unternehmensgewinn 4 950 4 000 5 175 ( * = Betriebserfolg +/- Neutraler Aufwand/Ertrag) Seite 3 von 8

Details zur Erfolgsrechnung vom 01.01. bis 31.12.2013 Liegenschaftenrechnung 2013 Budget Vorjahr Liegenschaftenertrag: Mietertrag Genossenschafter 1 979 508 1 975 000 1 734 777 Mietertrag Mieter 787 317 787 000 1 070 965 Leerstand Mieter -9 143-6 000-6 929 Übrige Erträge 8 071 4 000 7 313 Parkgebühren 24 830 20 000 23 284 Ertrag Konferenzraum 13 346 10 000 9 840 HNK GGO / Leerstände -7 175-5 000-6 531 Veränderung Delkredere -1 849 1 000 3 465 Liegenschaftenertrag 2 794 905 2 786 000 2 836 184 Liegenschaftenaufwand: Hypothekarzinsen -420 211-425 000-449 706 Baurechtszinsen -399 754-403 000-402 333 Miete Parkplatz Stadt Zürich -31 360-31 000-31 360 Versicherungen -38 737-42 000-39 932 Ver- und Entsorgung -9 137-5 000-7 745 Unterhalt- und Reparaturaufwand -186 459-250 000-165 485 Erneuerungen -461 589-1 140 000-825 295 Sicherheit, Service-Abonnemente, Bewachung -92 098-75 000-79 389 Planungsaufwand/Honorare -248-20 000-103 689 Übriger Liegenschaftenaufwand -5 473 0-2 325 Abschreibungen 0 0-417 771 Liegenschaftenaufwand -1 645 066-2 391 000-2 525 030 Benzinrechnung Benzin-Verkauf 435 259 509 485 Ertrag Administrationskosten Tankstelle 1 404 1 616 Debitorenverluste inkl. Veränderung Delkredere 675-3 518 Benzinertrag 437 338 507 583 Benzin-Aufwand -394 226-462 817 Verwaltungsaufwand -24 000-24 000 Service-Wartung -843-2 187 Reparatur + Service Tankstelle -689-2 111 Benzinaufwand -419 758-491 115 Seite 4 von 8

Details zur Erfolgsrechnung vom 01.01. bis 31.12.2013 Verwaltungsrechnung 2013 Budget Vorjahr Personalaufwand: Gehälter, Grati -188 793-200 775 VR-Sitzungsgelder / Honorare -42 913-43 073 Pauschalspesen -6 000-6 000 AHV -17 835-17 629 UVG/KK -2 639-3 088 BVG -18 394-17 002 Entschädigung von Versicherungen 0 1 303 Übriger Personalaufwand -4 677-4 307 Weiterverrechnete Leistungen 41 249 40 712 Personalaufwand -240 002-275 000-249 859 Zinsen und Bankspesen -703-2 000-913 Unterhalt und Reparaturen: U + R Betriebseinrichtung -1 978-3 492 U + R Verwaltungs- und Hauswart-Räume 0 0 Unterhalt und Reparaturen -1 978-2 000-3 492 Abschreibungen -16 800-20 000-28 792 Büro- und Verwaltungsaufwand: Allg. Büromaterial -932-2 385 Porti, Telefon -5 162-7 160 Drucksachen -5 887-7 630 Büro- und Verwaltungskosten -7 015-7 627 Buchhaltungsaufwand -20 984-21 230 Informatikaufwand -20 251-30 418 Beratungsaufwand / Rechtskosten -4 717-5 136 Spenden -1 750-1 950 Büro- und Verwaltungsaufwand -66 698-68 000-83 536 Übriger Betriebsaufwand -6 593-20 000-5 760 TOTAL Verwaltungsaufwand -332 774-387 000-372 352 Seite 5 von 8

Details zur Bilanz per 31. Dezember 2013 Abschreibungstabelle pro 2013 Büromob. Ausrüstung Abschreibungen und Geräte EDV-Anlage Hauswart Bilanzwert per 01.01.2013 40 000 1 16 000 Neuanschaffungen 2013 0 0 0 Abgänge 2013 0 0 0 Buchwert per 31.12.2013 40 000 1 16 000 Abschreibungen 2013 12 000 0 4 800 Bilanzwert per 31.12.2013 28 000 1 11 200 Abschreibungen Parkuhr Presscontainer Bilanzwert per 01.01.2013 1 1 Neuanschaffungen 2013 0 0 Abgänge 2013 0 0 Buchwert per 31.12.2013 1 1 Abschreibungen 2013 0 0 Bilanzwert per 31.12.2013 1 1 Seite 6 von 8

Aufteilung Genossenschaftskapital / Stand 31.12.2013 Name Betrag Veränderung Betrag per 31.12.2012 2013 31.12.2013 % Bachmann Krawatten AG 180 000 180 000 2.503 Bachmann Bruno 60 000 60 000 0.834 Baitella AG 460 000 130 000 590 000 8.206 Baumann Otto J. 305 000-40 000 265 000 3.686 Bürki Fritz 60 000 60 000 0.834 Bürki Harry 40 000 40 000 0.556 Derendinger Immobilien AG 350 000 350 000 4.868 Faigle René AG 530 000 25 000 555 000 7.719 Cross Fashion Ltd. 360 000 360 000 5.007 Hamag Büromaschinen AG 140 000 145 000 285 000 3.964 Hasler + Co. AG, Oerlikon 455 000 40 000 495 000 6.885 Ingenieurbüro Janzi AG 105 000 105 000 1.460 Interfol AG 70 000 70 000 0.974 Jaquet Parquet AG 130 000-130 000 0 0.000 Kafi Oerlikerhus AG 70 000 70 000 0.974 Keller Emil, Erben 145 000-130 000 15 000 0.209 Künzle Druck AG 200 000 10 000 210 000 2.921 Lexington International Trade 15 000 15 000 0.209 Maeder H. & Co. AG 205 000 205 000 2.851 Marti AG, Bauunternehmung 510 000 510 000 7.093 Novitronic AG 530 000-55 000 475 000 6.606 Procommerce AG 270 000 270 000 3.755 Rutschi AG 535 000 535 000 7.441 Saxer Viktor 45 000 45 000 0.626 Saxer + Zimmermann AG 125 000 125 000 1.739 Sihl Verwaltungs- und Produktions AG 185 000 240 000 425 000 5.911 Schalk Hans 210 000 210 000 2.921 Schibli Esther 15 000 15 000 0.209 Schlüssel Widmer AG 45 000 25 000 70 000 0.974 Steinit AG 190 000 100 000 290 000 4.033 Steiner + Fäh 25 000 35 000 60 000 0.834 Walder Lift AG 180 000 50 000 230 000 3.199 Total Genossenschaftskapital 6 745 000 445 000 7 190 000 100.000 Seite 7 von 8

Budget-Vergleich pro 2013 und Budget 2014 Budget 2013 Rechnung 2013 Budget 2014 Liegenschaftenrechnung: Mietertrag Genossenschafter 1 975 000 1 979 508 2 100 000 Mietertrag Mieter 787 000 787 317 650 000 Leerstand/Entschädigung an Mieter (Sanierung) -6 000-9 143-70 000 Übrige Erträge 4 000 8 071 4 000 Parkgebühren 20 000 24 830 22 000 Ertrag Konferenzraum 10 000 13 346 8 000 HNK GGO / Leerstände -5 000-7 175-8 000 Veränderung Delkredere 1 000-1 849 1 000 Liegenschaftenertrag 2 786 000 2 794 905 2 707 000 Hypothekar-/Darlehenszinsen -425 000-420 211-330 000 Baurechtszinsen -403 000-399 754-372 000 Miete Parkplatz Stadt Zürich -31 000-31 360-31 000 Versicherungen -42 000-38 737-42 000 Ver- und Entsorgung -5 000-9 137-5 000 Unterhalt- und Reparaturaufwand -250 000-186 459-180 000 Erneuerungen -1 140 000-461 589-3 150 000 Sicherheit, Service-Abonnemente, Bewachung -75 000-92 098-85 000 Planungsaufwand/Honorare -20 000-248 -15 000 Übriger Liegenschaftenaufwand 0-5 473-5 000 Abschreibungen 0 0 0 Liegenschaftenaufwand -2 391 000-1 645 066-4 215 000 Liegenschaftenerfolg 1 (Lieg.ertrag - Lieg.aufwand) 395 000 1 149 839-1 508 000 Speisung Konto Erneuerungsfonds -1 156 000-1 276 500-1 289 000 Entnahme aus Konto Erneuerungsfonds 1 140 000 461 589 3 150 000 (Veränderung siehe Konto Erneuerungsfonds Seite 2) (+16 000) (-814 911) (+1 861 000) Liegenschaftenerfolg 2 379 000 334 928 353 000 Benzinrechnung 18 000 17 580 18 000 Verwaltungsrechnung: Personalaufwand -275 000-240 002-260 000 Finanzaufwand -2 000-703 -2 000 Unterhalt und Reparaturen -2 000-1 978-5 000 Abschreibungen -20 000-16 800-20 000 Büro- und Verwaltungsaufwand -68 000-66 698-65 000 Übriger Betriebsaufwand -20 000-6 593-5 000 Total Verwaltungsaufwand -387 000-332 774-357 000 * Betriebserfolg 10 000 19 734 14 000 ( * Liegenschaftenerfolg 2 + Benzinrechnung - Verwaltungsaufwand) Neutraler Aufwand / Ertrag: Saldo Getränkeautomat 3 000 3 000 3 000 Zinsertrag 5 000 2 211 2 000 Emissionsabgaben a/genossenschaftskapital 0-4 600 0 Steuern -14 000-15 395-15 000 Neutraler Aufwand / Ertrag -6 000-14 784-10 000 * Unternehmungsgewinn 4 000 4 950 4 000 ( * Betriebserfolg + Neutraler Aufwand/Ertrag) Seite 8 von 8

Details zu Bilanz per 31. Dezember 2013 Liegenschaft Konto-Nr. 1200 +1250 1201 + 1251 1202 + 1252 Ausbauten Ausbau Ge- Rohbau für Mieter nossenschafter Total Bilanzwert per 01.01.2013 41 803 138 912 495 4 281 987 46 997 620 Zugänge (Überträge) 2013 0 0 0 0 Abgänge (Überträge) 2013 0 0 0 0 Bilanzwert per 31.12.2013 41 803 138 912 495 4 281 987 46 997 620 Passive Wertberichtigung Konto-Nr. 2080 +2090 2081 +2091 2082 + 2092 Total Bilanzwert per 01.01.2013 15 483 572 912 493 4 280 607 20 676 672 Zugänge (Überträge) 2013 0 0 0 0 Abgänge (Überträge) 2013 0 0 0 0 Bilanzwert per 31.12.2013 15 483 572 912 493 4 280 607 20 676 672 Stand netto gemäss Bilanz 26 319 566 2 1 380 26 320 948 (Konto Liegenschaft = Seite 1 Beilage 1

Details zu Bilanz per 31. Dezember 2013 Wertvermehrende Investitionen Konto-Nr. 1255 1256 Wertvermehrende Wertvermehrende Investit. San. Invest. San. Total Garage UG Brandschutzanlage Bilanzwert per 01.01.2013 0 0 0 Zugänge 2013 297 826 1) 286 045 2) 583 871 Entnahme Erneuerungsfonds 2013-223 826-72 045-295 871 Bilanzwert per 31.12.2013 74 000 214 000 288 000 Beilage 2 1) Anteil Wertvermehrend = ca. 25% der Ausgaben 2) Anteil Wertvermehrend = ca. 75% der Ausgaben