Campussaal Immobilien AG
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- Cornelius Pfaff
- vor 5 Jahren
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Transkript
1 Eckpunkte / Rahmenbedingungen Version: 10 Vom VR CIAG am genehmigt Zeitrahmen Nutzungszeitraum Immobilie Ø 42 Jahre Abschreibungstabelle nach mündlicher Absprache mit E & Y Realiserungszeitraum Inbetriebnahme Flächen Fläche Saal 800 m 2 Fläche Foyer 450 m 2 Nebenflächen 637 m 2 Total 1'887 m 2 Mietkosten / Jahr 297 CHF/m 2 Total Investitionsvolumen Netto 14'754'537 CHF Flächenumlage 7'819 CHF/m 2 Total Investitionen Gebäude (ohne Land) 13'254'537 CHF Finanzierung 15'423'254 CHF Eigenkapital 12'623'254 CHF per / wird nicht verzinst! Aktienkapital 11'000'000 CHF per Darlehen (Hypothek) 2'800'000 CHF per Berechnung Abschreibungen Reingewinn siehe "Übersicht Abschreibungen", nach Absprache mit E & Y Angestrebte wird eine "schwarze Null", Gewinnvortrag > CHF 1 Mio. ab 2016, mit Abbau Fremdkapital Planunsgparameter Kosten Stockwerkeigentum für 2013 & 14 0 CHF siehe PER Pos. 14 Abschreibungen für 2013 & 14 reduziert auf Ausstattung und Betriebseinrichtung, siehe PER Pos. 21 Jahresmiete CBAGf ür 2016 ff 560'000 CHF / Jahr Jahresmiete CBAGf ür '000 CHF / Jahr Zinserträge 0.0% Hyothekarzinsen 3.0% Amortisation Hypothek 4.0% /Jahr Kosten Stockwerkeigentum 0.8% Basis 80% der totalen Investitionen Gebäude (BV-Wert) 84'829 CHF / Jahr Bauunterhalt 0.0% Basis 13.9 Mio. Teuerung 0.5% Eingeplante Investitionsreserve 150'000 CHF Risiken Kosten Stockwerkeigentum Ertragsausfall Miete / Gi Seite 1 von 5 CIAG Fipla V10
2 Planerfolgsrechnung (PER) Pos Total 1 Mietertrag CBAG ' ' ' ' ' ' ' ' ' '000 4'820'003 2 Total Ertrag ' ' ' ' ' ' ' ' ' '000 4'820'003 3 Personalaufwand 16'647 22'060 26'288 26'000 26'000 26'000 26'000 26'000 26'000 26'000 26'000 26'000 26'000 26' '995 4 VR-Honorar 26'000 26'000 26'000 26'000 26'000 26'000 26'000 26'000 26'000 26'000 26' '000 5 Sachaufwand 20'960 18'725 79'244 60'000 49'000 28' ' ' ' ' ' ' ' '329 1'163'062 6 Bauherrenvertretung 35'000 20'000 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 64'000 7 VR-Sekretariat 7'500 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 57'500 8 sführung 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 55'000 9 Revisionskosten 1'000 1'000 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000 20' Vertragskosten (Kaufvertrag/Kap.erhöhung) ' Externe Beratungen 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 11' Versicherungen 6'500 14'000 14'000 14'000 14'000 14'000 14'000 14'000 14'000 14' ' Kosten Stockwerkeigentum '829 84'829 84'829 84'829 84'829 84'829 84'829 84' ' Beiträge (Rohbau-/Eröffnungsevent) 10'000 10' Finanzaufwand - Hypo Zinsen 40'320 80'640 77'280 73'920 70'560 67'200 63'840 60'480 57'120 53' ' Teuerung (kumuliert) '344 2'041 2'737 3'434 4'131 4'827 5'524 6'221 31' Rückstellungen 2 6'000 6'000 6'000 6'000 6'000 7'000 7'000 7'000 7'000 58' Abschreibungen 38' ' ' ' ' ' ' ' ' '028 2'985' Total Aufwand 37'607 40' '532 86' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '337 5'233' Betriebsergebnis (EBIT) -37'607-40' '532-86'000-53' ' '981-15'317-12'654-9'990-8'327-5'664-3' ' Finanzertrag - Zinserträge '039 2' ' Ergebnis vor Steuern (EBT) -37'552-40' '493-84'000-53' ' '981-15'317-12'654-9'990-8'327-5'664-3' ' Steuern und Abgaben Reingewinn/-verlust -38'049-40' '493-84'000-53' ' '981-15'317-12'654-9'990-8'327-5'664-3' ' Betrieblicher Cashflow -37'552-40' '493-84'000-15' ' ' ' ' ' ' ' ' '691 2'634'715 Bemerkungen 1 Hochrechnung 2 Bilanzierte Positionen / Gi Seite 2 von 5 CIAG Fipla V10
3 Planbilanz '129'697 1 Hochrechnung Aktiven Umlaufvermögen 88'124 52'287 6'915'369 2'520' ' ' '671 1'034'381 1'269'755 1'507'792 1'748'493 1'991'857 2'237'884 2'486'575 Flüssige Mittel 88'105 52'241 6'478'396 2'348' ' ' '671 1'034'381 1'269'755 1'507'792 1'748'493 1'991'857 2'237'884 2'486'575 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen andere Forderungen ' ' Transitorische Aktiven Anlagevermögen 0 0 6'907'407 11'203'704 14'730'898 14'616'148 14'262'120 13'908'092 13'554'065 13'200'037 12'846'009 12'491'981 12'137'953 11'783'926 Total Aktiven 88'124 52'287 13'822'776 13'724'254 15'310'309 15'347'772 15'063'791 14'942'473 14'823'820 14'707'829 14'594'502 14'483'838 14'375'838 14'270'501 Passiven Fremdkapital 26'173 30'540 1'199'522 1'185'000 2'825'000 2'719'000 2'613'000 2'507'000 2'401'000 2'295'000 2'190'000 2'085'000 1'980'000 1'875'000 kurzfristiges Fremdkapital 26'173 30'540 1'199'522 1'185'000 25'000 31'000 37'000 43'000 49'000 55'000 62'000 69'000 76'000 83'000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 24'745 9'440 1'170'234 1'160' sonstige Verbindlichkeiten 1'428 2'457 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 Transitorische Passiven 18'643 29'288 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000 Rückstellung plus Bauunterhalt '000 12'000 18'000 24'000 30'000 37'000 44'000 51'000 58'000 langfristiges Fremdkapital 0 0 2'800'000 2'688'000 2'576'000 2'464'000 2'352'000 2'240'000 2'128'000 2'016'000 1'904'000 1'792'000 Hypotheken AKB 0 2'800'000 2'688'000 2'576'000 2'464'000 2'352'000 2'240'000 2'128'000 2'016'000 1'904'000 1'792'000 Eigenkapital 61'951 21'747 12'623'254 12'539'254 12'485'309 12'628'772 12'450'791 12'435'474 12'422'820 12'412'829 12'404'502 12'398'838 12'395'838 12'395'501 Aktienkapital 100' '000 11'000'000 11'000'000 11'000'000 11'000'000 11'000'000 11'000'000 11'000'000 11'000'000 11'000'000 11'000'000 11'000'000 11'000'000 Agio 1'804'000 1'804'000 1'804'000 1'804'000 1'804'000 1'804'000 1'804'000 1'804'000 1'804'000 1'804'000 1'804'000 1'804'000 Vortrag 0-38'049-78' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '162 Jahresverlust -38'049-40' '493-84'000-53' ' '981-15'317-12'654-9'990-8'327-5'664-3' Total Passiven 88'124 52'287 13'822'776 13'724'254 15'310'309 15'347'772 15'063'791 14'942'474 14'823'820 14'707'829 14'594'502 14'483'838 14'375'838 14'270' / Gi Seite 3 von 5 CIAG Fipla V10
4 Geldflussrechnung Total Reingewinn / -verlust -38'049-40' '493-84'000-53' ' '981-15'317-12'654-9'990-8'327-5'664-3' '500 Abschreibungen ' ' ' ' ' ' ' ' ' '028 2'985'222 Übrige nicht liquiditätswirksame Transaktionen - Zunahme (-) / Abnahme andere Forderungen ' ' '852 0 Zunahme / Abnahme (-) Verbindlichkeiten aus L & L 24'745-15'305 1'160'794-10'234-1'160'000 - Zunahme / Abnahme (-) andere Verbindlichkeiten 1'428 1'029-2'457 5'000 5'000 Zunahme / Abnahme (-) Transitorische Passiven 18'643 10'645-9'288 20'000 Zunahme / Abnahme (-) kfr. Rückstellungen '000 6'000 6'000 6'000 6'000 7'000 7'000 7'000 7'000 58'000 Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit -11'895-35' ' '599-1'003' ' ' ' ' ' ' ' ' '691 2'659'723 Immobilien Investitionen (-) -6'907'407-4'296'296-3'565' '769'148 Immobilien Devestitionen (+) - Geldfluss aus Investitions-Tätigkeit '907'407-4'296'296-3'565' '769'148 Investitionen '907'407-4'296'296-3'565' '769'148 Devestitionen Geldfluss aus Investitions-Tätigkeit '907'407-4'296'296-3'565' '769'148 Zunahme / Abnahme lfr. Finanzverbindlichkeiten 2'800' ' ' ' ' ' ' ' ' '000 1'792'000 Zunahme / Abnahme Aktienkapital 100'000 10'900'000 11'000'000 Zunahme / Abnahme Agio 1'804'000 1'804'000 Geldfluss aus Finanzierungs-Tätigkeit 100'000-12'704'000-2'800' ' ' ' ' ' ' ' ' '000 14'596'000 Geldzufluss / Geldabfluss (-) 88'105-35'864 6'426'155-4'129'697-1'769' '213 70' ' ' ' ' ' ' '691 2'486'575 Flüssige Mittel Beginn - 88'105 52'241 6'478'396 2'348' ' ' '671 1'034'381 1'269'755 1'507'792 1'748'493 1'991'857 2'237'884 Geldzufluss / Geldabfluss (-) 88'105-35'864 6'426'155-4'129'697-1'769' '213 70' ' ' ' ' ' ' '691 Flüssige Mittel Ende 88'105 52'241 6'478'396 2'348' ' ' '671 1'034'381 1'269'755 1'507'792 1'748'493 1'991'857 2'237'884 2'486' / Gi Seite 4 von 5 CIAG Fipla V10
5 Übersicht Investitionen / Abschreibungen Anteile Land Vorlaufkosten Campussaal Immobilie Betriebseinrichtung Ausstattung Investitionen Abschreibungen Brutto Netto Netto Jahre 15'934'900 14'754' ' '500'000 1'388' ' '130 14' '730'000 11'787' ' ' '963 45' ' '519 57'870 9 Ausstattung Campussaal Betriebseinrichtung Investitionen Abschreibung / Jahr Investition Kat. Jahre Betrag Total Position Total Periode Landanteil HRS 0 1'500'000 1'500' Jahre Infosystem ZUS 5 15'000 3'000 Projektionsanlage HRS 5 50'000 65'000 10'000 13'000 5 Jahre Akustikanlage HRS '000 15'000 Bühnenbeleuchtung HRS 10 90'000 9'000 Foyerbeleuchtung ZUS Bühnentextilien HRS 10 45'000 4'500 Stapelstühle HRS 10 84'000 8'400 Tische HRS 10 33'000 3'300 Kleinmaterial Säle HRS 10 13'000 1'300 Signaletik ZUS 10 40'000 4'000 Garderoben HRS 10 40'000 4'000 Vorlaufkosten CIAG CIAG ' '900 15'900 65' Jahre Bühneneinrichtungen (Leinwand) HRS '000 6'750 Kühlzelle ZUS 20 60'000 3'000 Kücheneinrichtung (Gastro) ZUS '000 7'500 Lift ZUS '000 9'000 Hydraulische Bühne ZUS '500 7'400 Warenlift HRS '500 8'200 Unvorhergesehenes ZUS ' '000 7'500 49' Jahre Ausbau 1 / Ausbau 2 HRS 50 5'330' '600 Kücheneinrichtung (Rohbauinstallationen) HRS 50 20' Haustechnik Apparate HRS 50 1'000'000 20'000 Rohbau 1 / Rohbau 2 / Haustechnik Rohbau HRS 50 6'380'000 12'730' ' ' Jahre Total Brutto 15'934'900 15'934' ' '350 - MwSt 8% 1'180'363 1'180'363 28'322 28'322 Total Netto 14'754'537 14'754' ' ' / Gi Seite 5 von 5 CIAG Fipla V10
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