Erfolg durch Partnerschaft Unser Angebot für institutionelle Anleger
Einfach im Vorteil mit der Credit Suisse 4 Erfahrung und Expertise 7 Persönliche Beratung und Partnerschaft 8 Dienstleistungsangebot 9 Strategieberatung 10 Umsetzung der Anlagestrategie 12 Global Custody Solutions 16 Kontakt 18 Für die erfolgreiche Planung und Umsetzung von komplexen Projekten ist der richtige Partner entscheidend. Sie als institutio - neller Anleger haben anspruchsvolle Bedürfnisse, die mit einem bewährten Partner und durch individuelle Lösungen zufrieden gestellt werden können.
Einfach im Vorteil mit der Credit Suisse Als institutioneller Anleger profitieren Sie von einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit Ihrer Bank. Damit schaffen Sie beste Voraussetzungen für die Erreichung Ihrer langfristigen Ziele. Für eine Partnerschaft mit der Credit Suisse gibt es gute Gründe: Alles aus einer Hand Ob strategische Beratung, die Umsetzung Ihrer Anlage strategie oder die Verwahrung Ihrer Wertschriften mit dem modularen Einsatz unserer Dienstleistungspalette bieten wir Ihnen die Flexibilität für massgeschneiderte Lösungen. Umfassendes Expertenwissen Sie profitieren von unserer langjährigen Erfahrung in der Betreuung von institutionellen Anlegern. Unsere Spezialisten begleiten Sie mit ihrer Fachkompetenz und ihrem breit ge fächerten Wissen. Global vernetzt, regional verankert Sie erhalten durch Ihren regionalen Betreuer Zugang zur weltweiten Vernetzung der Credit Suisse. Das fundierte, glo - bale Wissen und die Berücksichtigung regionaler Eigenheiten bilden die Basis einer gewinnbringenden Partnerschaft. Ihr Erfolg ist unser Ziel Für Ihr langfristig erfolgreiches Anlageergebnis erarbeiten wir mit Ihnen Lösungen, bei denen Ihre individuellen Bedürfnisse im Zentrum stehen. 4 Setzen Sie auf einen kompetenten Partner, um Ihre Pläne zu verwirklichen.
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Erfahrung und Expertise Vor mehr als 150 Jahren in der Schweiz gegründet, zählt die Credit Suisse heute zu den führenden global tätigen Finanzdienstleistern. Dank unserer starken Verankerung in der Schweiz und einer weltweiten Präsenz sind wir in der Lage, Ihnen jederzeit eine kompetente Betreuung auf regionaler Ebene anzubieten. Dabei dürfen Sie sich auf die Expertise einer integriert arbeitenden Universalbank verlassen. Institutionellen Anlegern bieten wir umfassende Beratung beim Aufbau und der Organisation Ihrer Anlagestrategie an. Umfassende Informationen zu Märkten, Lösungen und Produkten sind ebenfalls Bestandteil unserer Dienstleistungen. Im Bereich der Vermögensverwaltung entlasten wir Sie durch unsere Anlageberatung oder Anlagemandate. Unsere Global Custody-Dienstleistungen unterstützen und vereinfachen Ihre Aufgaben in der fokussierten Verwahrung der Wertschriften sowie im Controlling und Reporting. Als Kunde der Credit Suisse haben Sie jederzeit Zugang zu unserem globalen Research, unseren Analysen und Reports. Damit Sie einfach an Ihr Ziel kommen, beraten wir Sie persönlich vor Ort. 7
Persönliche Beratung und Partnerschaft Ihre Bedürfnisse als institutioneller Anleger sind anspruchsvoll und vielfältig. Die Anforderungen variieren dabei je nach Ausgangslage. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir Lösungen, die auf Ihre spezifischen konzeptionellen und strategischen Fragen eine professionelle Antwort geben. Ihr persönlicher Kundenberater versteht sich als Ihr Partner in diesem Prozess. Er stellt sicher, dass Sie für die Erarbeitung Ihrer individuellen Lösung vom umfassenden Know-how und der Expertise der Credit Suisse optimal profitieren, und zieht im Bedarfsfall zusätzliche Spezialisten bei. Ihr Kundenberater bleibt Ihr zentraler Ansprechpartner für alle Fragen und Bedürfnisse. Als Vertrauensperson kennt er Sie und Ihre spezifischen Anforderungen. 8
Dienstleistungsangebot für institutionelle Anleger Unsere Dienstleistungen aus den unterschiedlichen Bereichen und Kompetenzzentren können Sie als modulare Bausteine einsetzen. Ihr Kundenberater hilft Ihnen, eine für Sie massgeschneiderte Lösung zu finden und umzusetzen. Verwahrung und Administration Reporting Controlling Solutions Global Custody Konzept- beratung Kundenberater Kunde Strategieberatung Asset-Liability- Management Ausbildung Gemischt- Mandate Kategorien- Mandate Credit Suisse Verwaltung Eigen- verwaltung Beratung Research Kollektive Anlagen Handel 9
Strategieberatung Als Entscheidungsträger möchten Sie die richtigen Antworten auf konzeptionelle und strategische Fragen finden. Dabei zählen Sie auf einen Partner, der komplexe finanztechnische Sachverhalte versteht, die rechtlichen Rahmenbedingungen bestens kennt, ein vertieftes Detailwissen in der Vermögensbewirtschaftung und langjährige Erfahrung mitbringt. Bei der Definition Ihrer Rahmenbedingungen für eine gezielte und verantwortungsbewusste Vermögensverwaltung unterstützen wir Sie mit unserer Konzeptberatung. Das Anlagereglement ist dafür das zentrale Führungsinstrument. Sie können damit die Umsetzung der Anlagestrategie verfolgen und haben dank umfassendem Controlling und der daraus resultierenden Berichterstattung stets die Übersicht. Unsere Strategieberatung erleichtert Ihnen die präzise Erstellung dieses anspruchsvollen Dokuments und thematisiert für Sie die bedeutenden Risiken bei der Umsetzung. Als Stiftungsrat oder Vermögensverwalter gehört für Sie das Festlegen der Anlagestrategie zu einer zentralen Aufgabe. Um Ihnen die gezielte und professionelle Vorbereitung zu erleichtern, unterstützen wir Sie dabei mit Asset-Liability-Analysen. Diese liefern Ihnen eine Standortbestimmung und helfen Ihnen, Ihre Anlagestrategie auf Ihre Ziele abzustimmen. Dabei werden die voraussichtliche Entwicklung der Verpflichtungen und der Finanzmärkte sowie die Risikobereitschaft des Stiftungsrats berücksichtigt. Die Erst- und Weiterbildung von Stiftungsräten bildet die Grundlage, um die Führungsverantwortung wahrnehmen zu können. Wir bieten Ihnen eine grosse Auswahl an Ausbildungsmöglichkeiten. Im Vordergrund stehen Themen aus den Bereichen der beruflichen Vorsorge, der Finanzmarkttheorie sowie des Asset- und Liability -Managements. Ihre Vorteile Langjährige Erfahrung garantiert umfassendes Wissen Zielgerichtete Aus- und Weiterbildung Ihrer Entscheidungsträger Professionelle Unterstützung für die Definition von Konzepten und Anlage - strategien 10 Wir unterstützen Sie von Anfang an umfassend und kompetent in allen Strategiefragen.
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Umsetzung der Anlagestrategie Sie beschliessen, mit uns als Partner Ihre Anlagestrategie umzusetzen. Dabei haben Sie die Möglichkeit, die Zusammenarbeit nach Ihren individuellen Bedürfnissen zu gestalten: Von der Anlageberatung, Ausführung und Abwicklung bis zur vollständigen Delegation Ihres Portfoliomanagements sind sämtliche Ausprägungen der Zusammenarbeit möglich. Credit Suisse Vermögensverwaltung Mittels eines Vermögensverwaltungsmandats übertragen Sie der Credit Suisse die Verwaltung Ihres Vermögens und profitieren von unserer Fachkompetenz und unserem globalen Netzwerk. Sie erhalten Sicherheit und werden entlastet, so dass Sie sich auf andere Tätigkeiten konzentrieren können. Der Handlungsspielraum ist dabei für uns jederzeit klar vorgegeben. Sie können sicher sein, dass Ihr Geld im Einklang mit Ihrer individuellen Anlagestrategie und Ihren Risikoüberlegungen von Spezialisten professionell betreut wird. Wir erledigen für Sie die Analyse der Märkte, die Abwicklung der Käufe und Verkäufe sowie die Risikokontrolle. Ein umfassendes Reporting gibt Ihnen regelmässig und transparent Aufschluss über unsere Anlagetätigkeit. Neben einem breiten Spektrum an Basismandaten bieten wir massgeschneiderte Lösungen, die sich nach Ihren persönlichen Anlagepräferenzen richten. Sehen Sie sich zudem veranlasst, Ihr Vermögen neu zu strukturieren, unterstützen wir Sie bei der Umschichtung mit unserer Dienstleistung Transition Management. Das Vermögen oder Teile davon werden mit einem strukturierten Ansatz zielgerichtet, effizient, kosten- und risikobewusst in die neue Portfoliostruktur überführt. Sie werden dabei von administrativen Aufgaben entlastet und erhalten einen Schlussbericht, der die Abläufe und Transaktionen dokumentiert. Kategorien-Mandate Kollektive Anlagen Gemischt-Mandate (aktiv oder passiv) Aktiv Passiv Institutionelle Fonds Credit Suisse Anlagestiftung Publikumsfonds Geldmarkt x x x x Obligationen x x x x x Aktien x x x x x Immobilien x x x x x Private Equity x x Rohstoffe x x x x Hedge Funds x x x x x Ihre Vorteile Maximale Entlastung Professioneller Anlageprozess sichert Ihre Performance Hohe Qualitätsstandards und solides Risikomanagement Transparente Berichterstattung 12
Eigenverwaltung Sie möchten selbst über die Umsetzung der Anlagestrategie entscheiden und dennoch von unserem Know-how profitieren. Bei der Eigenverwaltung stehen Ihnen unsere Expertisen für eine umfassende Anlageberatung zur Verfügung, die Sie für eine effizientere Abwicklung nutzen können. Unsere Beratung richtet sich nach Ihren Wünschen. Wir unterbreiten Ihnen Anlagevorschläge über alle Anlagekategorien und -instrumente hinweg, beraten Sie zu Taktik und Timing und führen Depotbesprechungen mit Ihnen durch. Bei Bedarf analysieren wir für Sie auch Ihren Anlageprozess und fokussieren uns auf die wichtigsten Faktoren einer erfolgreichen Anlagetätigkeit (Rendite-Risiko-Optimierung, Kosten sowie Reporting und Controlling). Die Asset Analysis + (AA+) legt Optimierungsfelder frei und zeigt auf, mit welchen Mitteln Sie dieses Potenzial für sich nutzen können. Informationen sind ein wichtiger Erfolgsfaktor. Für Ihre Anlageentscheide haben Sie jederzeit Zugang zu unseren umfassenden Researchanalysen von Märkten, Anlagekategorien und Trends sowie zu unseren Publikationen. Suchen Sie marktnahe Informationen, dann steht Ihnen der direkte Zugang zu unseren Spezialisten im Handel offen. Diese entwickeln für Sie massgeschneiderte Lösungen, die auf Ihre oder unsere Marktmeinung abgestimmt sind. Dank ihrer Expertise erhalten Sie mehr Marktnähe und können damit schneller auf wechselnde Situationen reagieren. Für die Abwicklung Ihrer Aufträge bieten wir Ihnen modernste Online-Tools mit einer direkten Anbindung an die globalen Märkte oder «Best Execution» durch unsere Spezialisten. Taktische Eigenverwaltung Sie möchten die Vorteile der Fremd - und Eigenverwaltung kombinieren. Bei der taktischen Eigenverwaltung bestimmen Sie die Taktik, wir bieten Ihnen dafür die umfassende Palette der indexierten Anlagefonds. Der modulare Aufbau ermöglicht Ihnen, Ihre Anlagestrategie effizient umzusetzen. Da die Fonds täglich für Zeichnungen/Rücknahmen offen sind, können Sie Anlageentscheidungen somit rasch und flexibel vornehmen. Ihre Vorteile Professionelle Anlageberatung Eigenverantwortliche Umsetzung der Anlagestrategie Direkter Zugang zum Credit Suisse Handel Umfassendes Research der Credit Suisse Effiziente Abwicklung Ihrer Aufträge 13
Entscheiden Sie sich für den Weg, der Sie schneller an Ihre Ziele bringt: Ob Sie Ihre Anlagestrategie selber umsetzen und dabei von unserer Expertise profitieren wollen. Oder ob wir Sie von dieser Auf - gabe ganz einfach entlasten sollen. Entscheiden Sie, wie Sie an Ihr Ziel gelangen: ob Sie Ihre Anlage strategie selbst umsetzen und dabei von unserer Expertise profitieren wollen oder ob wir Sie von dieser Aufgabe entlasten sollen. 14
Mit uns haben Sie die richtige Übersicht Basisreporting Das Basisreporting der Credit Suisse erlaubt Ihnen einen ganzheitlichen und detaillierten Überblick über Vermögen und Rendite. Alle Belege und Auszüge können jederzeit online via Direct Net abgerufen werden. Vermögen Alle Ihre bei der Credit Suisse gehaltenen Vermögenswerte werden Ihnen per Stichtag mit den jeweiligen Beständen übersichtlich aufgeführt. Analysen können nach verschiedenen Kriterien vorgenommen werden, z.b. nach: Anlagekategorien Währungen Ländern Branchen Fälligkeiten Schuldnerkategorien Restlaufzeit und Duration von Obligationen Fundunbundling für umfassende Fondspalette (www.fundlab.com) BVG-Kategorien Gewinn und Verlust Rendite Für alle Ihre Vermögenswerte, die bei der Credit Suisse liegen, werden täglich Vermögens- und Renditeberechnungen erstellt. Die Periodizität des Reportings richtet sich ganz nach Ihren Bedürfnissen. Selbst Positionen mit Forward Pricing (z. B. Fonds) oder Berichtigungen werden berücksichtigt. Folgende optionale Basisanalysen lassen sich erstellen: Renditeübersicht Mittelfluss-Ausweis Rendite auf Positionsebene Renditebeitragsanalyse Transaktionsliste 15
Global Custody Solutions Global Custody bezeichnet die Verwahrung und Administration aller weltweit bankfähigen Wertpapiere, Finanzinstrumente und liquiden Mittel durch eine global agierende Depotbank den Global Custodian. Execution Zusatzdienstleistungen Overlay Management Transition Management Fund Solutions Global Custody Solutions der Credit Suisse bietet Ihnen ein umfassendes Dienstleistungsspektrum. Sämtliche bankfähigen Vermögenswerte wie Obligationen, Aktien, Fonds, Hedge Funds, Optionen, strukturierte Produkte, aber auch Edelmetalle und liquide Mittel in verschiedenen Währungen werden so an einem Ort zusammengeführt. Nicht bankfähige Vermögenswerte wie Hypotheken, direkte Immobilienanlagen, Derivate bei Dritten usw. werden als externe Positionen in das Reporting des Gesamtvermögens eingebunden. Die individuelle Reportinglösung vermittelt einen umfassenden und klaren Überblick über die Vermögenslage, schafft optimale Transparenz über all Ihre Vermögenswerte und ermöglicht ein effektives Risikomanagement. Damit verfügen Sie über die besten Voraussetzungen, um Ihr Gesamtvermögen effizient und erfolgreich zu bewirtschaften. Mit Global Custody Solutions bestimmen Sie natürlich auch weiterhin ohne Einschränkung Ihre bevorzugten Vermögensverwalter, und diese sind frei, die Broker für den Wertschriftenhandel selbst zu wählen. Kerndienstleistungen Contractual Settlement Private Swift Network Weitere Online- Lösungen Führung des Umsatzregisters Basisreporting Direct Net (Online-Banking) Report Consulting Private Equity Reporting Compliance Monitoring Verwahrung und Administration Investment Reporting Portfolio Net Wertschriftenbuchhaltung Steuerrückforderung Liquiditätsmanagement Wertpapierleihe Damit die Gesamtlösung Ihre individuellen Ansprüche erfüllt, können die klassischen Kerndienstleistungen mit weiteren Optionen ergänzt werden. Eine nach Ihren Bedürfnissen konzipierte, stufengerechte Reportinglösung schafft für Sie eine wesentliche Entlastung bei Ihrer Kontrolltätigkeit, und Sie erlangen die von Ihnen gewünschte Transparenz. Zusätzlich unterstützen wir Sie auch gerne mit der automatischen Überwachung Ihrer Anlagerichtlinien und -restriktionen (Compliance Monitoring). Oder wir führen für Sie Ihre Wertschriftenbuchhaltung. Die modular wählbaren Dienstleistungen unterstützen Ihre bestehenden Prozesse auf optimale Weise und entlasten Sie gleichzeitig in maximalem Umfang. Ihre Vorteile Umfassender Überblick über Ihre Vermögenslage und deren Entwicklung Administrative Entlastung dank einfacher und schlanker Abläufe Hohe Flexibilität beim Einsatz Ihrer bevorzugten Vermögensverwalter Unsere Erfahrung lässt Sie auch an Erkenntnissen anderer Kunden teilhaben 16 Dank Global Custody Solutions sind Sie jederzeit über die Entwicklung Ihres Vermögens im Bild und treffen daher fundierte Anlageentscheide.
Wir sind Ihr Partner und freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen Kontaktieren Sie uns telefonisch unter +41 (0)44 333 83 05, oder besuchen Sie uns im Internet unter www.credit- suisse.com/institutionals. 18
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