Tarifverbund A-Welle Geschäftsbericht 2008 Ent Tarifverbund A-Welle Postfach Tel. 058 667 13 70 E-Mail: info@a-welle.ch Laurenzenvorstadt 57 5001 Aarau Fax 058 667 39 61 WebSite: www.a-welle.ch
1. Das Wichtigste in Kürze 3 1.1 Geschäftsergebnis Gesamt 3 1.2 Geschäftsergebnis A-Welle 3 1.3 Geschäftsergebnis Z-PASS 3 1.4 Geschäftsergebnis übrige Abonnemente 4 1.5 Projekte S-POS und ITV A-Welle 4 1.6 Neuorganisation Tarifverbund A-Welle 4 1.7 Tarifmassnahmen A-Welle und Z-PASS 5 1.8 Verbundmassnahmen per 14. Dezember 2008 5 2. Kennzahlen Tarifverbund A-Welle Fahrplanjahr 2008 6 2.1 Strukturdaten 6 2.2 Personal / Verkehrsnetz / Infrastruktur 6 2.3 Betriebsleistungen 6 3. Partner 7 3.1 Verbundpartner 7 3.2 Partnerverbunde 7 4. Organe 8 5. Verbundabrechnungen Bilanz und Erfolgsrechnung 9 6. Bericht der Revisionsstelle Tarifverbund A-Welle 10 7. Bericht der Revisionsstelle Z-PASS-TVA 11 8. Umsatz A-Welle-Monats-Abos 2008 12 9. Umsatz A-Welle-Jahres-Abos 2008 12 10. Anteile an Gesamtverkauf 2008 (Anzahl A-Welle Abos) 13 11. Anteile an Gesamtverkauf 2008 (Umsatz A-Welle Abos in CHF) 13 12. Verkaufte Z-PASS-Abos 2008 14 13. Umsatz Z-PASS-Abos 2008 14 14. Verkaufsstatistik nach Abonnementsgattung 15-2-
1. Das Wichtigste in Kürze 1.1 Geschäftsergebnis Gesamt Der Tarifverbund A-Welle entwickelt sich sehr erfreulich. Die Anzahl der verkauften Abonnemente und auch die Einnahmen lagen 2008 deutlich höher als im Vorjahr. Insgesamt wurden 248 179 Abonnemente verkauft. Die Anzahl der verkauften Abonnemente lag somit 6.7% höher als in der Vergleichsperiode des Vorjahres. Auch die Erlöse stiegen und zwar von 31.5 Mio. auf 34.9 Mio. Franken (+ 10.8%). Die Verkaufsentwicklung zeigt ein sehr positives Bild: Die A-Welle kann bei den A-Welle Abos (sowohl bei den Jahres- wie auch bei den Monatsabonnementen) einen erfreulichen Zuwachs an Stammkunden vermelden. Dasselbe kann beim Z-PASS festgestellt werden. Die in allen Abonnementsgattungen zu verzeichnenden erhöhten Verkaufszahlen schlagen sich erfreulicherweise auch in den Verkaufserlösen nieder. Umsatzmässig konnte in allen Bereichen der A-Welle und des Z- PASS zugelegt werden. Im Z-PASS lagen die Umsatz-Zunahmen in allen Abonnementsgattungen im zweistelligen Bereich. 1.2 Geschäftsergebnis A-Welle Im Geschäftsjahr 2008 wurden insgesamt 184 532 A-Welle-Abos verkauft. Die Gesamteinnahmen aus Aboverkäufen betragen total CHF 26'377'641. Ein Blick auf die Verkaufsstatistik Seite 15 zeigt, dass im Berichtsjahr bei den A-Welle-Abos vor allem bei den Erwachsenen überdurchschnittliche Mehrverkäufe generiert werden konnten. Insgesamt wurden im Geschäftsjahr 2008 bei den Erwachsenen 87 608 Monatsabos (+ 8 205 Stück) und 6 756 Jahresabos (+ 369 Stück) verkauft. Dies entspricht insgesamt einer Steigerung von 10.0%. Die Gründe für die Mehrverkäufe liegen vermutlich in der verbesserten Konjunktur sowie im Übertritt von starken Jahrgängen ins Erwerbsalter. Die Attraktivität des Linienangebots hat sicher auch einen positiven Beitrag geleistet. 1.3 Geschäftsergebnis Z-PASS Der Z-PASS wurde Ende 2004 eingeführt. Die Verkaufszahlen 2008 entwickelten sich wohl aufgrund der guten Wirtschaftslage aber auch wegen der auf den 9. Dezember 2007 durchgeführten Preiserhöhung für das abgeschlossene Geschäftsjahr äusserst positiv. Insgesamt wurden im A-Welle-Korridor 63'284 Z-PASS-Abos verkauft und mit diesen ein Umsatz in der Höhe von CHF 8'354 656 erzielt. Dies entspricht gegenüber dem Geschäftsjahr 2007 einer Umsatzzunahme von + 24.0% oder 3 215 zusätzlich verkauften Z-PASS- Abos. Auffällig ist jedoch, dass die stärkste Zunahme bei den Erwachsenen zu verzeichnen war, sowohl bei den Monats- wie auch bei den Jahresabos. -3-
1.4 Geschäftsergebnis übrige Abonnemente Bei den Inter-Abonnementen und HochRhein Tickets wurden im aktuellen Geschäftsjahr 1'363 Abos (+ 11.6%) mit einem Umsatz von CHF 190 854 (+ 5.5%) verkauft. 1.5 Projekte S-POS und ITV A-Welle Die per 14. Dezember 2008 geplante Einführung eines integralen Tarifverbunds im Gebiet der A-Welle musste um ein Jahr auf den 13. Dezember 2009 verschoben werden. Wegen der Verschiebung der Einführung ITV A-Welle, wurde der bestehende A-Welle Abo-Verbund für ein weiteres Jahr weitergeführt. Hauptgrund für diese Massnahme war der Terminverzug im Beschaffungsprojekt der rund 270 neuen Billettautomaten, welche von den Transportunternehmen des Tarifverbunds A- Welle im vergangenen Jahr bei der Firma ATRON electronic GmbH bestellt wurden. Diese S-POS Geräte standen aus verschiedenen Gründen leider nicht zeitgerecht zur Verfügung. Um zu erfahren, ob sich die neuen Billettautomaten im täglichen Umgang bewähren, konnten seit September 2008 an fünf Haltestellen von AAR bus+bahn die neuen Billettautomaten des Typ L als Prototyp getestet werden. Die neuen Geräte wurden im Bahnhof Aarau, Personenunterführung zu den WSB-Zügen, Bahnhof Aarau, Gleis 12/13, Bahnhof Schöftland, Bushaltestelle Kunsthaus sowie Bushaltestelle Aarau (Bahnhof) platziert. In der Anfangsphase stand zu verschiedenen Tageszeiten Auskunftspersonal direkt bei den Verkaufsgeräten zur Verfügung. 1.6 Neuorganisation Tarifverbund A-Welle Das Geschäftsjahr 2008 stand auch im Zeichen der Neuorganisation des Tarifverbund A- Welle. So wurde das Domizil der neuen Geschäftsstelle für fünf Jahre an PostAuto Schweiz AG, vertreten durch Region Nordschweiz, vergeben und gleichzeitig der neue Geschäftsführer gesucht. Dieser wurde in der Person von Martin Osuna gefunden, welcher am 1. September 2008 seine Arbeit aufnahm. Bis Ende 2008 wurde er von Matheus Tischhauser in sein neues Amt eingeführt. Dies mit dem Ziel, ab 1. Januar 2009 als Geschäftsführer des Tarifverbundes A-Welle die Leitung der neuen Geschäftsstelle an der Laurenzenvorstadt 57 in Aarau zu übernehmen. Weiter wurden für den Integralen Tarifverbund A-Welle der neue Vertragsentwurf, das Organisationsreglement, das Funktionendiagramm, das Pflichtenheft der Geschäftsstelle und die Stellenbeschreibung des neuen Geschäftsführers erarbeitet. Mit Severin Rangosch und Ulrich Landolt wurden der designierte Vorsitzende sowie der Stellvertreter des A-Welle Rats gewählt. -4-
Die Wahl des Vorsitzenden und seines Stellvertreters erfolgt bei der Konstituierung des A- Welle Rats, nach Inkraftsetzung des neuen A-Welle Vertrags über den Tarifverbund, durch den A-Welle Rat. 1.7 Tarifmassnahmen A-Welle und Z-PASS Wegen der Verschiebung des ITV A-Welle wurde nicht zuletzt wegen der kritischen Kostensituation - eine Tariferhöhung geprüft. Auf eine Preiserhöhung der A-Welle-Abonnemente wurde jedoch aus den gleichen Gründen wie bereits 2007 verzichtet. Die Preise der Z-PASS-Abonnemente wurden auf den 9. Dezember 2007, im Rahmen der Preiserhöhungen des ZVV erhöht. Eine weitere Erhöhung drängte sich 2008 nicht auf. 1.8 Verbundmassnahmen per 14. Dezember 2008 Folgende Verbundmassnahmen wurden per 14.12.2008 umgesetzt: - Ausweitung A-Welle und Z-PASS Gebiet bis nach Waldshut - Ausweitung A-Welle Gebiet bis nach Mosen LU und nach Wikon LU - Integration Buslinie Sins-Oberrüti in TV Zug - Neue Anstosspunkte Murgenthal Bahnhof, Reitnau und Dietwil - Überlappungen Subzone 19.2 Zofingen und Zone 14 Oberes Wynental mit Passepartout - Diverse Massnahmen im Verkauf (DV-Fahrausweise oberes Wynental Richtung Luzern und Verkauf Passepartout-Abos über Prisma Reinach und Menziken) - Einführung neue Buslinien - Beinwil am See Menziken Sursee - Menziken Beromünster Luzern - Niederbipp Oensingen - Industrielinie 513 Hägendorf Oberbuchsiten - Ortsbus Däniken - Killwangen Bahnhof - Schnellbus Bremgarten Zürich Enge -5-
2. Kennzahlen Tarifverbund A-Welle Fahrplanjahr 2008 2.1 Strukturdaten Aargau Solothurn Total Verbundgebiet in Km 2 1 139 289 1 428 Bevölkerung 525 474 103 435 628 909 Politische Gemeinden 192 38 230 Beschäftigte 220 738 49 287 270 025 2.2 Personal / Verkehrsnetz / Infrastruktur Anzahl Personal nach Köpfen 1 349 Bahn-/Buslinien 136 Haltestellen 2 079 Fahrzeuge 402 Bediente Verkaufsstellen 178 Billettautomaten 257 Beförderte Fahrgäste 77'252 916 2.3 Betriebsleistungen Total Zug- bzw. Buskilometer 32'028 346-6-
3. Partner (Stand 31.12.2008) 3.1 Verbundpartner Kantone Transportunternehmungen AAR bus+bahn BDWM BOGG POSTAUTO RBL RVBW SBB ZVB Aargau Solothurn Wynental-und Suhrentalbahn Busbetrieb Aarau BDWM Transport Busbetrieb Olten Gösgen Gäu PostAuto Schweiz AG, Region Nordschweiz Regionalbus Lenzburg Regionale Verkehrsbetriebe Baden-Wettingen Schweizerische Bundesbahnen Zugerland Verkehrsbetriebe 3.2 Partnerverbunde Tarifverbunde Libero Passepartout TNW TVZ WTV Z-PASS ZVV Libero-Tarifverbund Tarifverbund Luzern/Obwalden/Nidwalden Tarifverbund Nordwestschweiz Tarifverbund Zug Waldshuter Tarifverbund Tarifverbund Wirtschaftsraum Zürich Zürcher Verkehrsverbund -7-
4. Organe (Stand 31.12.2008) A-Welle Tarifverbund-Gesellschaft Matheus Tischhauser, AVK Kt. AG, Vorsitzender Dr. Ludwig Dünbier, AVT Kt. SO, Stv. Vorsitzender Z-PASS-TVA-Gesellschaft Matheus Tischhauser, AVK Kt. AG, Vorsitzender Béatrice Stierli, SBB, Stv. Vorsitzende A-Welle Geschäftsleitung Markus Hofer, BOGG René Bossard, RBL Patrick Zingg, PostAuto Bruno Donada, RVBW Dr. Ludwig Dünbier, AVT Kt. SO Marc Hofmann, FV Kt. AG Erich Hirt, AAR bus+bahn Béatrice Stierli, SBB Matheus Tischhauser, AVK Kt. AG, Vorsitzender Martin Zemp, BDWM Ressorts der Geschäftsleitung Finanzen & Administration Mario Schenker, Leiter Matheus Tischhauser, Stv. Leiter Produkte A-Welle Matheus Tischhauser, Leiter Erwin Fumagalli, Stv. Leiter Andere Verbunde Matheus Tischhauser, Leiter Mario Schenker, Stv. Leiter Marketing & Kommunikation Erwin Fumagalli, Leiter Matheus Tischhauser, Stv. Leiter Geschäftsstelle Schenker & Partner AG, Däniken Mario Schenker, Leiter Erwin Fumagalli, Stv. Leiter Revisionsstelle Finanzkontrolle Kanton Aargau Finanzkontrolle Kanton Solothurn -8-
5. Verbundabrechnungen Bilanz und Erfolgsrechnung BILANZ per 31.12.2008 Tarifverbund A-Welle Z-PASS TVA TCHF TCHF % TCHF TCHF % 2008 2007 Abw. 2008 2007 Abw. Postcheckkonto 50-71161-6 0.6 23.0 - - - - SBB Kontokorrent 98201458-238.4 NAB KKrt. 454522-61 - - - - 1'077.7 - Verbindungskonto Z-PASS 3.0 22.3 - - - - Subtotal Flüssige Mittel 3.6 283.7 - - 1'077.7 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 1.7 9.9-3.0 - - Total Aktiven 5.3 293.6-3.0 1'077.7 - SBB Kontokorrent 98201458 4.5 - - Verbindungskonto Z-PASS - - - 3.0 22.3 - Subtotal kurzfristige Verbindlichkeiten 4.5 - - 3.0 22.3 - Rückstellung Z-PASS Rückbehalt - - - - 1'055.4 - Subtotal Rückstellungen - - - - 1'055.4 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten 0.8 293.6 - - - - Total Passiven 5.3 293.6-3.0 1'077.7 - ERFOLGSRECHNUNG Tarifverbund A-Welle Z-PASS TVA TCHF TCHF % TCHF TCHF % 2008 2007 Abw. 2008 2007 Abw. A-Welle 26'372 24 608 7.2 - - - Inter-Abonnemente 22 22 2.3 - - - HochRhein Tickets 169 159 6.4 - - - Z-PASS - - - 8 354 6 739 24.0 Subtotal Abonnementserträge 26 562 24 788 7.2 8 354 6 739 24.0 Subventionen Kt. Solothurn 1'663 1'424 16.9 - - - Weiterbelastung direkte Kosten 12 12 2.8 - - - Total Erträge 28 238 26 223 7.7 8 354 6 739 24.0 Ertragsverteilung an Verbundpartner -26 562-24 788 7.2-8 354-6 739 24.0 Subventionen an Verbundpartner -1 663-1 424 16.9 - - - Direkte Kosten zu Lasten Verbundkasse -12-12 2.8 - - - Total Aufwendungen -28'238-26 223 7.7-8 354-6 739 24.0-9-
6. Bericht der Revisionsstelle Tarifverbund A-Welle -10-
7. Bericht der Revisionsstelle Z-PASS-TVA -11-
8. Umsatz A-Welle-Monats-Abos 2008 8'000'000 7'965'379.00 7'000'000 7'157'324 Umsatz in CHF 6'000'000 5'000'000 4'000'000 3'000'000 5'133'508 5'392'665.00 2007 2008 2'000'000 1'000'000-60'258 Erwachsene Junioren Senioren 57'292.00 9. Umsatz A-Welle-Jahres-Abos 2008 8'000'000 7'000'000 7'153'161.00 7'509'428 2007 2008 6'000'000 5'000'000 4'933'292.00 5'264'876 Umsatz CHF 4'000'000 3'000'000 2'000'000 1'000'000-170'546.00 Erwachsene Junioren Senioren 188'001-12-
10. Anteile an Gesamtverkauf 2008 (Anzahl A-Welle Abos) 0.7% 3.7% 6.9% 0.3% 41.0% 47.5% Monatsabo Erw. Monatsabo Jun. Monatsabo Sen. Jahresabo. Erw. Jahresabo. Jun. Jahresabo. Sen. 11. Anteile an Gesamtverkauf 2008 (Umsatz A-Welle Abos in CHF) 29.7% 0.7% 28.3% Monatsabo Erw. Monatsabo Jun. Monatsabo Sen. Jahresabo. Erw. Jahresabo. Jun. Jahresabo. Sen. 20.8% 0.2% 20.3% -13-
12. Verkaufte Z-PASS-Abos 2008 4'000 3'500 3'000 Anzahl Abonnemente 2'500 2'000 1'500 Monatsabo Erw. Jahresabo. Erw. Monatsabo Jun. Jahresabo. Jun. 1'000 500-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Verkaufsmonat 13. Umsatz Z-PASS-Abos 2008 400'000 350'000 300'000 250'000 Umsatz in CHF 200'000 150'000 Monatsabo Erw. Jahresabo. Erw. Monatsabo Jun. Jahresabo. Jun. 100'000 50'000-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Verkaufsmonat -14-
14. Verkaufsstatistik nach Abonnementsgattung A-WELLE-ABONNEMENTE Abonnementsgattung 2008 2007 Veränd. 2008 2007 Veränd. Anz. Abos Anz. Abos % TCHF TCHF % Erwachsene Jahres-Abonnemente 6 756 6 387 5.8 5 265 4 933 6.7 Monats-Abonnemente 87 608 79 403 10.3 7 965 7 157 11.3 Subtotal Erwachsene 94 364 85 790 10.0 13 230 12 090 9.4 Junioren / Senioren Jahres-Abonnemente 13 266 12 771 3.9 7 697 7 324 5.1 Monats-Abonnemente 76 902 73 793 4.2 5 450 5 194 4.9 Subtotal Junioren / Senioren 90 168 86 564 4.2 13 147 12 518 5.0 Diverses Total 184 532 172 354 7.1 26 377 24 608 7.2 Z-PASS-ABONNEMENTE Abonnementsgattung 2008 2007 Veränd. 2008 2007 Veränd. Anz. Abos Anz. Abos % TCHF TCHF % Erwachsene Jahres-Abonnemente 4 472 4 233 5.6 2 715 2 267 19.8 Monats-Abonnemente 40 295 36 745 9.7 2 390 1 983 20.5 Subtotal Erwachsene 44 767 40 978 9.2 5 105 4 250 20.1 Junioren Jahres-Abonnemente 1 382 1 355 2.0 565 480 17.7 Monats-Abonnemente 17 135 16 736 2.4 743 655 13.4 Subtotal Junioren 18 517 18 091 2.4 1 308 1 135 15.2 Auflösung Rückstellung 1 941 1 354 43.4 Total 63 284 59 069 5.4 8 354 6 739 24.0 Übrige Fahrausweise (HochRhein Ticket / Inter-Abonnement TNW) Abonnementsgattung 2008 2007 Veränd. 2008 2007 Veränd. Anz. Abos Anz. Abos % TCHF TCHF % Erwachsene Jahres-Abonnemente* 103 110-6.8 112 113-0.1 Monats-Abonnemente 802 632 26.9 42 36 16.7 Subtotal Erwachsene 905 742 22.0 154 149 3.4 Junioren Jahres-Abonnemente* 33 29 13.8 17 13 30.8 Monats-Abonnemente 425 450-5.9 15 16-6.7 Subtotal Junioren 458 479 4.6 32 29 10.3 Zeitliche Abgrenzungen +5 +3 Total 1 363 1 221 11.6 191 181 5.5 Total alle Abonnementsgattungen 248 179 232 644 6.7 34 922 30 142 15.9 * Umrechnung HochRhein Ticket Abomonate in Jahresabo (Teiler 12) -15-