Information Aus 100 Euro pro Monat wurden nach n gut 206.000 Euro Bundesverband Investment und Asset Management e.v. Mit -Sparplänen die Ausbildung der Kinder finanzieren Frankfurt am Main, 22. Oktober 2007. Anleger, die langfristig in anlegen, werden reichlich belohnt. Wer in den vergangenen n Monat für Monat 100 Euro in einen in Deutschland investierenden gespart hat, kann sich über ein durchschnittliches Vermögen von gut 206.000 Euro freuen. Eingezahlt wurden in diesem Zeitraum nur 36.000 Euro. Diese Zahlen entsprechen einer durchschnittlichen jährlichen Wertentwicklung von 10 Prozent pro Jahr. Das zeigt die aktuelle Sparplanstatistik des BVI Bundesverband Investment und Asset Management per 30. September 2007. Dabei sind alle Fondskosten, d.h. Verwaltungsvergütung, Transaktionskosten und Ausgabeaufschlag, bereits berücksichtigt. Sparplanzahlen auf einen Blick: Fondsgruppe (eingezahlt: (eingezahlt: (eingezahlt: 12.000 Euro) 24.000 Euro) 36.000 Euro) Deutschland Ergebnis in Euro 18.310 64.977 206.017 in Prozent p.a. 8,2% 9,1% 10,0% Europa Ergebnis in Euro 16.083 53.385 147.764 in Prozent p.a. 5,7% 7,4% 8,2% global Ergebnis in Euro 15.090 53.725 154.609 in Prozent p.a. 4,5% 7,4% 8,5% Euro-Rentenfonds Ergebnis in Euro 13.843 40.041 93.150 in Prozent p.a. 2,8% 4,8% 5,7% Rentenfonds global Ergebnis in Euro 12.705 37.765 92.923 in Prozent p.a. 1,1% 4,3% 5,7% Mischfonds Deutschland Ergebnis in Euro 15.610 57.113 164.661 in Prozent p.a. 5,1% 8,0% 8,8% Offene Immobilienfonds Ergebnis in Euro 13.817 36.975 81.750 in Prozent p.a. 2,8% 4,1% 5,0% Einzahlung pro Monat: 100 Euro. Ergebnisse berücksichtigen alle Kosten inklusive Ausgabeaufschlag. Angaben sind swerte der jeweiligen Fondsgruppe. Stichtag: 30. September 2007; Quelle: BVI Sparpläne mit gewinnen auch mit Blick auf die Finanzierung der Ausbildung der Kinder immer mehr an Bedeutung. So kommen in Deutschland mit den vielerorts bereits eingeführten Studiengebühren noch größere finanzielle Belastungen auf Studenten zu. Bereits mit geringen monatlichen Beträgen können Eltern oder Großeltern für ein ausreichend finanzielles Polster sorgen. Bei einem Studienbeginn mit 19 Jahren und einer fünfjährigen Ausbildungszeit, für die monatlich 1.000 Euro zur Verfügung stehen sollen, müssten 19 Jahre lang Abteilung Medien und Kommunikation Eschenheimer Anlage 28 60318 Frankfurt am Main Postfach 10 04 37 60004 Frankfurt am Main Tel.: 069/154090-0 Fax: 069/154090-238 presse@bvi.de www.bvi.de
2 monatlich 103 Euro investiert werden. Dieser Berechnung liegt eine jährliche Wertentwicklung von 8 Prozent in der Ansparphase zugrunde wie sie beispielsweise deutsche Mischfonds in der Vergangenheit erbracht haben sowie von fünf Prozent in der Auszahlphase. Zu Studienbeginn im Alter von 19 Jahren stehen dann rund 53.361 Euro bereit eingezahlt wurden lediglich 23.445 Euro. Sparer, die in den vergangenen Jahrzehnten auf mit Anlageschwerpunkt Europa setzten, erzielten nach n eine jährliche Wertsteigerung von im Schnitt 8,2 Prozent und nach n 7,4 Prozent. 103 Euro monatlich sparen und 1.000 Euro entnehmen Monat für Monat Einzahlphase 23.445 Ergebnis nach 19 Jahren Mischfonds Deutschland 8,0 % p.a. Auszahlphase 60.000 5 Jahre monatlich 1.000 Euro entnehmen Annahme: 5% p.a., mit Kapitalverzehr Ergebnisse berücksichtigen alle Kosten inklusive Ausgabeaufschlag Stichtag: 30. September 2007; Quelle: BVI Global investierende erreichten ein jährliches Plus zwischen 8,5 Prozent (nach n), 7,4 Prozent (nach n) und 4,5 Prozent (nach zehn Jahren). Europa Aus monatlich 100 Euro wurden nach.. Jahren im Schnitt... Euro 147.764 Sparer, die schwankungsärmere Fonds beim Vermögensaufbau vorziehen, erwirtschafteten mit Rentenfonds bzw. Offenen Immobilienfonds stabile Ergebnisse. So lagen die jährlichen Wertsteigerungen von Euro-Rentenfonds im Schnitt bei 5,7 Prozent (nach n), 4,8 Prozent (nach n) bzw. 2,8 Prozent (nach zehn Jahren). Anleger, die in den vergangenen n jeden Monat 100 Euro in Offene Immobilienfonds investierten, bauten sich ein Vermögen von 81.750 Euro auf. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 5,0 Prozent. In den kürzeren Zeiträumen lagen die Ergebnisse im Mittel bei 4,1 Prozent (nach n) bzw. 2,8 Prozent (nach zehn Jahren). Neben der Wertstabilität ist zu berücksich- 53.385 16.083 5,7% p.a. 7,4% p.a. 8,2% p.a. Ergebnisse nach Abzug sämtlicher Fondskosten (auch des Ausgabeaufschlages) Stichtag: 30. September 2007; Quelle: BVI Offene Immobilienfonds Aus monatlich 100 Euro wurden nach.. Jahren im Schnitt... Euro 13.817 36.975 81.750 2,8% p.a. 4,1% p.a. 5,0% p.a. Ergebnisse nach Abzug sämtlicher Fondskosten (auch des Ausgabeaufschlages) Stichtag: 30. September 2007; Quelle: BVI
3 tigen, dass die Ergebnisse dieser Anlageklasse einen relativ hohen steuerfreien Anteil aufweisen. Ihre Ansprechpartner beim BVI: Frank Bock 069/15 40 90-239 Paul Dylla -250 Felix Fortelka -244 Gabriele Wetzel -298 presse@bvi.de
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. I. Wertpapierfonds internationaler Anlageschwerpunkt (AIG) ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI Ant.Kl. A Allianz-dit Interglobal - A - EUR Allianz-dit Value Global - A - EUR Allianz-dit Vermögensbildung Global - A - EUR Allianz-dit Wachstum Global - A - EUR Alte Leipziger Trust Fonds G5A AXA Welt BHF Trust Portfolio FT BWI-Aktien-Strategie International CONVEST 21 VL Fondis DekaSpezial Akkumula Intervest Top 50 Welt Vermögensbildungsfonds A Vermögensbildungsfonds I Zürich Invest Aktien Welt FMM-Fonds FT Interspezial Gerling Dynamik Fonds H&A Aktien Global-UI ISP International Stock Picking Fund IVERA FONDS KAPITALFONDS SPEZIAL LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST Löwen MC International Fund ALTE LEIPZIGER Trust AXA Investment Managers BWInvest AmpegaGerling Warburg Lux AmpegaGerling AmpegaGerling LBB-INVEST MASTER INVESTMENT 20.112 14.597 13.491 15.264 13.199 12.120 13.629 14.115 12.321 11.204 12.265 13.525 17.293 17.776 13.656 16.154 17.557 14.056 21.045 13.623 13.939 12.536 14.110 16.208 15.999 22.128 19.436 14.692 29.392 25.235 24.990 22.791 28.238 36.303 40.170 37.665 45.701 46.220 25.630 26.217 23.488 21.741 31.257 31.658 47.410 40.461 35.250 43.362 63.908 70.661 66.379 87.576 86.694 44.092 44.118 37.541 53.302 55.793 71.460 63.942 56.580 58.817 121.356 115.993 114.377 144.464 75.556 71.983 85.770 92.360 119.941 112.027 105.251 234.122 207.700 207.711 280.782 139.265 128.151 148.820 165.351 181.830 169.714 165.852 385.571 326.592 330.497 456.479 214.505 200.359 222.632 255.841 DE0009781740 DE0008475070 DE0008471467 DE0008481847 DE0008481839 DE0008471715 DE0008471376 DE0008478025 DE0008484668 DE0009769638 DE0008471020 DE0008474669 DE0008474024 DE0008474016 DE0009769794 DE0008476508 DE0008476524 DE0008490236 DE0008478116 DE0008478009 DE0008481045 DE0008483371 LU0046899927 DE0008481011 DE0008481029 DE0009774794 DE0009769802 LU0081804824 Seite 1
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. METZLER WACHSTUM INTERNATIONAL Naspa- Deka NORDGLOBAL OP Global Securities PEH-UNIVERSAL-FONDS VALUE STRATEGIE Pioneer Investments Top World RWS-WACHSTUMSFONDS-MI UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity UniGlobal UniGlobal -net- WEKANORD WM AKTIEN GLOBAL US$ UI-FONDS METZLER INVESTMENT NORDINVEST METZLER INVESTMENT UBS GLOBAL NORDINVEST 11.268 13.565 16.218 13.201 17.291 13.752 13.471 12.895 16.182 16.097 11.492 22.119 15.090 4,48 20.056 30.450 29.519 35.606 20.966 30.157 6,55 46.562 58.288 31.934 53.725 7,44 73.838 80.455 46.833 84.919 7,50 124.808 121.008 69.582 154.609 8,46 172.758 96.989 244.586 8,55 DE0009752253 DE0009771956 DE0008485343 DE0008486606 DE0009767418 DE0009779736 DE0009761650 DE0008488214 DE0008491051 DE0009750273 DE0008484734 DE0009781898 Länder/Regionen: Europa (AIE) Allianz-dit Aktien Europa - A - EUR Allianz-dit Aktien Europa AF - CT - EUR Allianz-dit Vermögensbildung Europa - A - EUR Allianz-dit Wachstum Europa - A - EUR AriDeka BWI-EuroProfil BW-WARTBERG-UNIVERSAL-FONDS EuropaVision P Fondiropa CS Aktien Plus BWInvest CSAM KAG 16.128 17.817 17.756 15.858 14.582 15.712 13.368 15.557 15.221 15.571 31.310 25.996 30.114 52.900 42.827 86.266 69.993 145.243 117.803 226.082 179.580 DE0008471483 DE0008481805 DE0008481813 DE0008481821 DE0008474511 DE0009780221 DE0008491481 DE0009769679 DE0008471202 DE0009751263 Seite 2
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. DekaLux-Europa TF DekaLux-MidCap TF A Europa-Aktien Europäische Aktien Typ O Eurovesta Top 50 Europa Zürich Invest Aktien Europa Europa-INVEST FT Europa Dynamik Fonds G & P UNIVERSAL AKTIENFONDS Anteilklasse A Gerling Aktiv HANSAeuropa Industria - A - EUR INVESCO Europa Core Köln- Deka Köln- Deka o.a. LIGA-Pax-Aktien-Union MEAG EuroKapital METZLER AKTIEN EUROPA MK EUROAKTIV NESTOR Europa Fonds Pioneer Investments Europe Value Santander Europäische Aktien OP SEB Europafonds TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA UniEuropa UniEuropa -net- Vermögens-Aufbau-Fonds - A - EUR S.A. S.A. LBB-INVEST AmpegaGerling HANSAINVEST INVESCO MEAG METZLER INVESTMENT MK NESTOR INVESTMENT SEB INVEST Union Investment Lux. 14.772 21.572 15.607 18.533 17.098 17.442 14.107 13.797 17.160 14.654 17.220 15.722 15.620 17.365 16.381 16.837 17.755 15.168 13.566 14.442 15.990 17.138 15.222 16.974 14.778 16.071 16.216 16.373 28.681 34.953 27.765 34.287 33.586 29.117 33.196 35.516 33.746 33.667 25.784 27.338 34.862 34.997 58.531 59.281 100.809 93.485 177.465 150.545 271.438 219.406 LU0062625115 LU0075131606 DE0009761312 DE0008490822 DE0008490848 DE0009769729 DE0008490210 DE0008479247 DE0008478181 DE0009767301 DE0008485111 DE0008479155 DE0008475021 DE0008470337 DE0008480674 DE0009771907 DE0009750216 DE0009757468 DE0009752220 DE0008488024 LU0054735948 DE0009753707 DE0009765511 DE0008474388 DE0009781773 LU0047060487 DE0009750232 DE0008479502 Seite 3
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. 16.083 5,71 31.466 7,06 53.385 7,39 87.638 7,71 147.764 8,22 224.127 8,17 Länder/Regionen: Euro-Länder (AEUR) BERENBERG -UNIVERSAL-EURO-AKTIENFONDS DEGUSSA BANK AKTIEN EURO-GLOBAL UI H&A Aktien Euroland-UI HSBC Trinkaus Europa INKA OP Value European Equities VPV-Spezial Pioneer Investments INKA 17.329 13.446 17.041 15.033 14.911 16.259 15.670 5,21 32.082 28.086 30.084 6,52 53.969 53.969 7,48 87.993 87.993 7,74 148.397 148.397 8,24 226.586 226.586 8,21 DE0009781716 DE0009781799 DE0008491341 DE0009756957 DE0008486234 DE0008480468 Länder/Regionen: Deutschland (ADE) Allianz-dit Aktien Deutschland - A - EUR Allianz-dit Aktien Deutschland AF - CT - EUR Allianz-dit Thesaurus - AT - EUR Allianz-dit Vermögensbildung Deutschland - A - EUR Allianz-dit Wachstum Deutschland - A - EUR Alte Leipziger Trust Fonds A AXA Deutschland BWI-Aktien-Strategie Deutschland CAMCO Fonds Deutsche Aktien Adifonds ALTE LEIPZIGER Trust AXA Investment Managers BWInvest CAMCO 17.874 21.478 19.265 20.277 17.550 17.361 17.518 18.331 18.757 15.565 39.604 38.422 34.185 33.965 34.749 31.097 68.471 67.664 57.019 60.279 53.402 120.982 123.170 92.722 216.967 211.817 166.555 340.508 331.759 266.429 DE0008471434 DE0008476284 DE0008475013 DE0008475062 DE0008475161 DE0008471608 DE0008471368 DE0008484650 LU0063042229 DE0008471038 Seite 4
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Fondak P Concentra - A - EUR DekaFonds DekaLux-Deutschland TF A Deutschland-INVEST DKO-Lux-Aktien Deutschland DM-Aktien-Fonds Deutsche Aktien Typ O Deutschland Investa Select-Invest Zürich Invest Aktien Deutschland Frankfurter-Sparinvest Deka FT Deutschland Dynamik Fonds FT Frankfurt-Effekten-Fonds Gerling Deutschland Fonds H&A Aktien Deutschland-UI HANSAeffekt HSBC Trinkaus Capital INKA HSBC Trinkaus Special INKA Invest Deutschland LBBW TOP SELECTION Deka MEAG ProInvest METZLER AKTIEN DEUTSCHLAND MK ALFAKAPITAL MORGEN-PORTFOLIO-UNIVERSAL-FONDS NESTOR Deutschland Fonds NORDAKKU S.A. LBB-INVEST Warburg Lux HSBC Trinkaus Invest AmpegaGerling HANSAINVEST INKA INKA MEAG METZLER INVESTMENT MK NESTOR INVESTMENT NORDINVEST 22.713 17.752 19.468 19.320 16.450 17.106 15.463 21.011 18.638 17.998 23.421 21.291 20.013 17.429 17.285 18.437 16.674 17.427 18.733 20.221 19.159 17.425 16.983 16.834 16.518 24.012 15.848 16.760 48.946 36.380 40.956 30.395 30.840 39.334 57.132 45.342 41.765 35.405 32.242 31.544 34.670 38.626 39.738 35.082 33.226 32.879 53.173 83.783 65.559 71.698 74.251 54.899 54.672 142.228 120.064 124.600 135.976 99.902 88.784 254.808 220.014 223.492 254.959 194.727 150.404 403.893 351.014 356.425 411.721 227.997 DE0008471012 DE0008475005 DE0008474503 LU0062624902 DE0008479288 LU0046920988 LU0041372300 DE0008474289 DE0008490962 DE0008474008 DE0008476565 DE0008490004 DE0008480732 DE0008478173 DE0008478058 DE0008481128 DE0008483488 DE0008479106 DE0008489808 DE0009756825 DE0008491234 DE0009771964 DE0009754119 DE0009752238 DE0008477704 DE0008490723 LU0070874382 DE0008485368 Seite 5
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. NÜRNBERGER A OP DAX-Werte Pioneer Investments Aktien Deutschland A Pioneer Investments Top Germany Ring- RWS-AKTIENFONDS-VERITAS SEB UBS (D) Aktien-Deutschland UBS (D) -Special I Deutschland UniDeutschland UniFonds UniFonds -net- VERI-VALEUR Fonds WARBURG - DAXTREND - FONDS WARBURG - PROGRESS - FONDS VERITAS SG SEB INVEST UBS GLOBAL UBS GLOBAL VERITAS SG WARBURG INVEST WARBURG INVEST 16.083 18.321 18.209 16.452 18.395 16.631 18.051 18.643 19.354 18.978 18.803 19.443 15.119 16.883 16.689 18.310 8,18 35.330 38.424 32.682 38.538 34.482 41.345 38.531 30.172 31.949 37.387 9,14 69.085 72.040 67.058 54.768 64.977 9,08 108.204 143.642 115.374 83.040 115.284 9,51 174.425 272.853 207.864 129.331 206.017 9,95 259.969 333.800 328.352 9,82 DE0008471228 DE0008486382 DE0009769505 DE0009752303 DE0008474057 DE0009763300 DE0008473471 DE0009752717 DE0008488206 DE0009750117 DE0008491002 DE0009750208 DE0009763201 DE0009765446 DE0009765297 Länder/Regionen: Osteuropa (AOSTE) Allianz-dit Osteuropa - A - EUR Osteuropa GO EAST-INVEST UniEM Osteuropa Allianz GI Ireland S.A. LBB-INVEST Union Investment Lux. 36.748 42.550 36.541 39.772 38.903 22,20 IE0002715161 LU0062756647 DE0009770172 LU0054734388 Seite 6
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Länder/Regionen: Nordamerika (AIA) Allianz-dit Transatlanta - A - EUR BWI-Aktien-Strategie Amerika Fondamerika DekaLux-USA TF Nordamerika US Aktien Typ O FT Amerika Dynamik Fonds LINGOHR-AMERIKA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST OP American Equities Pioneer Investments Aktien USA A UniNordamerika WARBURG - AMERAK - FONDS WM HELIOS AMERIKA UI-FONDS BWInvest S.A. LBB-INVEST WARBURG INVEST 11.440 10.936 9.887 11.988 12.595 12.918 13.228 14.241 12.056 12.178 13.720 11.257 12.765 12.247 0,40 24.059 23.505 29.608 26.323 25.874 4,66 41.466 52.193 46.830 6,24 60.879 75.696 68.288 6,03 98.845 116.892 107.869 6,53 142.893 160.880 151.887 6,43 DE0008475039 DE0009766782 DE0008471186 LU0064405334 DE0008490897 DE0008490814 DE0008478041 DE0008479437 DE0008478645 DE0009769547 DE0009750075 DE0008488867 DE0009767145 Länder/Regionen: Fernost ohne Japan (AIF) Allianz-dit Tiger Fund - A - EUR Fund Asian Tiger P DekaLux-Pazifik Mandarin HSBC Trinkaus Asien Fonds MAT Asia Pacific Fonds NESTOR Fernost Fonds OP East Asia UniAsia Allianz GI Lux S.A. S.A. S.A. HSBC Trinkaus Invest MAINTRUST NESTOR INVESTMENT Union Investment Lux. 22.532 18.432 22.804 26.114 20.391 26.833 30.229 25.989 19.400 32.868 26.591 LU0003575916 LU0051475738 LU0052859252 LU0045554143 LU0048805013 DE0008484072 LU0054738967 DE0008486622 LU0037079034 Seite 7
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. UniEM Fernost Union Investment Lux. 27.384 24.011 13,27 29.730 6,37 LU0054735278 Länder/Regionen: Fernost mit Japan (AIFJ) Adiasia Asiatische Aktien Typ O Top 50 Asien LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATTIC-LBB-INVEST MK ASIA-PAZIFIK LBB-INVEST MK 11.498 18.958 26.695 18.874 14.092 18.023 7,88 16.842 29.330 19.102 21.758 2,47 DE0008471178 DE0008490830 DE0009769760 DE0008479387 DE0008488040 Länder/Regionen: Japan (AIJ) Allianz-dit Japan - A - EUR DekaLux-Japan DVG-Fonds Japan Japan-Fonds FT Nippon Dynamik Fonds HSBC Trinkaus Japan INKA JAPAN-PAZIFIK-FONDS MAT Japan Aktien OP Japan Pioneer Investments Aktien Japan A S.A. DVG INKA NORDINVEST MAINTRUST 12.833 12.027 12.537 12.569 12.032 12.008 12.051 10.928 10.876 12.541 19.302 21.558 16.544 17.265 24.319 21.016 21.712 28.489 25.723 45.334 32.527 67.674 DE0008475112 LU0048313653 DE0008476698 DE0008490905 DE0008478033 DE0009757146 DE0008484742 DE0008484122 DE0008478603 DE0009769539 Seite 8
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. UniJapan 12.494 12.081 0,13 18.667 0,48 22.349-0,72 27.106-0,82 38.931 0,52 67.674 2,57 DE0009750125 Länder/Regionen: Emerging Markets (AEM) Allianz RCM Global Emerging Markets Equity - A - EUR Emerging Markets Emerging-Fund Allianz GI Ireland HSBC Trinkaus Invest 26.026 36.166 30.397 30.863 17,93 IE0000597124 DE0009773010 LU0055678741 Länder/Regionen: Sonstige (AIR) + Allianz RCM France - A - EUR Allianz-dit Fonds Iberia - A - EUR Allianz-dit Fonds Schweiz - A - EUR AUSTRALIEN-PAZIFIK-FONDS Deka-Schweiz Iberia-Fonds India Lateinamerika Skandinavien Zürich Invest Aktien Schweiz MK PANAMERIKA Pioneer Investments Aktien Frankreich A NORDINVEST S.A. S.A. MK 19.064 23.454 16.754 23.509 20.381 22.609 42.649 31.475 24.192 20.681 20.866 17.510 43.947 64.174 39.358 43.141 61.921 63.452 DE0008476094 DE0008476052 DE0008476011 DE0008484866 DE0009762864 DE0008490806 LU0068770873 LU0055698269 DE0008474271 DE0008490145 DE0008488164 DE0009769513 Seite 9
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Pioneer Investments Aktien Großbritannien A 14.859 DE0009769521 Länder/Regionen: Europa Nebenwerte, Small- und Midcaps (AIESM) Provesta 21.402 21.402 11,12 49.158 49.158 12,37 94.397 94.397 12,20 DE0008474156 Länder/Regionen: Sonstige Nebenwerte, Small- und Midcaps (AIRSM) + Allianz-dit Nebenwerte Deutschland - A - EUR Adiselekt P HANSAsecur Pioneer Investments Germany Small & Mid Caps UBS (D) Equity Fund - Mid Caps Germany UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany HANSAINVEST UBS GLOBAL UBS GLOBAL 26.590 22.462 22.926 22.197 25.604 26.265 43.128 64.957 90.179 131.769 183.030 DE0008481763 DE0009769562 DE0008479023 DE0009752360 DE0009751750 DE0009751651 Branchen: Biotechnologie / Pharma (ABIO) Pioneer Investments Bio Pharma 11.439 11.439-0,95 DE0009779728 Seite 10
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Branchen: Finanzwerte (AFINZ) Adiverba 13.793 13.793 2,74 27.547 27.547 5,44 44.965 44.965 5,88 72.988 72.988 6,48 137.956 137.956 7,85 225.649 225.649 8,20 DE0008471061 Branchen: Rohstoffe / Energiewerte (AROH) Allianz-dit Energiefonds - A - EUR Allianz-dit Rohstoffonds - A - EUR Fondiro P -Energiefonds -Rohstoffonds 21.732 34.752 31.334 16.861 23.819 25.700 14,54 60.623 51.015 36.075 37.822 46.384 11,69 89.172 72.664 59.825 54.541 69.051 9,59 DE0008481854 DE0008475096 DE0008471160 DE0008474131 DE0008474123 Branchen: Technologie (ATEC) Allianz-dit Informationstechnologie - A - EUR Aditec US Technoaktien Typ O -Technologiefonds 10.621 9.794 11.199 11.181 10.699-2,29 21.837 16.863 21.882 20.194 1,51 37.272 23.772 34.650 31.898 2,75 DE0008475120 DE0008471103 DE0009769810 DE0008474149 Seite 11
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Branchen: Sonstige (AIB) + Allianz-dit Multimedia - A - EUR DekaTeam-Immoflex USA TF Deka-TeleMedien TF Telemedia INVESCO Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds OP Food Deka Ireland INVESCO 9.829 20.017 10.954 12.250 13.993 15.280 24.004 DE0008481789 IE0001820160 DE0009771923 DE0008474214 DE0008470477 DE0008486655 variabler Anlageschwerpunkt (AV) + Astra-Fonds BBV-Invest-Union Berliner VB Aktien Union DAC-FONDS UI DAC-KONTRAST-UNIVERSAL-FONDS NORIS DeAM 21.945 17.287 16.717 10.188 11.801 15.533 37.644 32.544 16.319 29.980 48.147 73.205 123.070 187.740 DE0009777003 DE0009750018 DE0009757609 DE0009781724 DE0008490699 DE0008492356 Rentenfonds internationaler Anlageschwerpunkt (RIG) Allianz-dit Bondspezial - A - EUR Allianz-dit Bondspezial - AT - EUR Allianz-dit Global Bond High Grade - A - EUR Allianz-dit Global Bond High Grade - AT - EUR Allianz-dit Internationaler Rentenfonds - A - EUR Allianz-dit Inter-Rent Fonds - A - EUR AXA Renten Global Adiglobal Allianz GI Lux Allianz GI Lux Allianz GI Lux Allianz GI Lux AXA Investment Managers 12.139 13.281 11.849 12.952 12.018 11.802 11.272 11.791 22.623 24.974 21.273 23.460 22.200 21.610 20.079 21.609 36.474 56.644 95.775 152.433 LU0006245863 LU0036819554 LU0037533287 LU0037533956 DE0008475054 DE0008471418 DE0008471350 DE0008471244 Seite 12
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Adirewa Deka-Renten: USD TF DekaRent-international Delbrück Bethmann Maffei Interrent OP Global-Renten Internationale Renten Typ O Inter-Renta Re-Inrenta Rendite Spezial FT Accuzins Gerling Global Rentenfonds LBBW-International-Rentenfonds Deka MAT Euro Plus MC Income Fund Multirent-INVEST NORDRENTA INTERNATIONAL Oppenheim Bond Global A Oppenheim Bond Global B SEB Zinsglobal UBS (D) Rent International UniRenta AmpegaGerling MAINTRUST MASTER INVESTMENT LBB-INVEST NORDINVEST LUX LUX SEB INVEST UBS GLOBAL 12.530 11.662 12.402 13.514 13.328 12.567 11.990 13.524 14.850 13.591 13.924 12.372 14.052 12.350 13.090 12.561 12.907 13.249 12.225 12.769 11.871 12.705 1,13 22.765 22.601 24.732 24.053 21.493 25.486 26.811 24.731 25.567 22.570 24.010 22.689 23.972 21.642 22.670 21.443 23.128 3,25 36.082 37.325 35.132 43.064 42.314 36.571 35.159 37.765 4,31 57.081 54.916 67.106 54.902 54.244 57.482 4,84 88.378 88.750 106.179 85.534 92.923 5,71 133.163 137.395 164.257 131.328 143.715 6,18 DE0008471129 DE0009771857 DE0008474560 DE0008490509 DE0009761304 DE0009769703 DE0008474040 DE0008474081 DE0008490913 DE0008478082 DE0008481086 DE0008480690 DE0008484098 LU0081805557 DE0008479213 DE0008484809 LU0063665201 LU0046917505 DE0008474313 DE0009752519 DE0008491028 Rentenfonds internationaler Anlageschwerpunkt Geldmarktnahe und Kurzläuferfonds (RIGK) Allianz-dit Internationaler Rentenfonds >>K<< - A - EUR 11.693 20.664 32.705 DE0008475195 Seite 13
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. DekaZins-international Inter-Select-Rent 12.063 12.247 12.001 0,00 21.221 21.496 21.127 2,09 32.705 2,98 DE0008480757 DE0008476540 Rentenfonds Anlageschwerpunkt europäische Währungen (REUW) Allianz-dit Europa Renten >>T<< - AT - EUR Allianz-dit Europazins - A - EUR Adiropa Euro Strategie (Renten) Europäische Renten Typ O Eurorenta MK LUX EURORENT A MK LUX EURORENT B OP Extra Portfolio UniEuropaRenta UniEuropaRenta -net- Allianz GI Lux S.A. MK LUX MK LUX Union Investment Lux. 15.051 13.923 13.476 15.007 14.702 14.957 13.467 13.469 15.203 14.012 14.119 14.308 3,45 26.641 24.193 28.130 27.710 25.739 26.483 4,95 43.680 43.680 5,62 65.059 65.059 5,70 97.387 97.387 5,97 LU0042173574 DE0008476037 DE0008471210 DE0009769778 DE0009769745 LU0003549028 LU0043453637 LU0043453710 DE0008485699 LU0003562807 DE0009750240 Rentenfonds Anlageschwerpunkt Euro (REUR) Allianz-dit Euro Rentenfonds - A - EUR Allianz-dit Rendite Extra - AT - EUR Allianz-dit Rentenfonds - A - EUR Allianz GI Lux 14.044 14.117 14.114 25.106 25.267 41.531 42.137 63.650 65.137 97.023 145.706 DE0008475047 LU0041034595 DE0008471400 Seite 14
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Alte Leipziger Trust Fonds R AXA Renten Inland Barmenia Renditefonds BBV-Fonds-Union Berliner VB Renten Union BL-Rent BWI-RENT D BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS CAMCO Fonds Euro-Renten Adirenta Adireth Emerging Market Bonds P Fund Euro Long Term Bond I Fund Euro Medium Term Bond I Rent Condor-Fonds-Union CS Rent Zukunft DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS DekaGenüsse + Renten DekaLux-Bond A Deka-Renten: Euro 3-5 CF (A) Deka-S Rendite 1/2008 (5 Jahre roll-over) DekaTresor DELBRÜCK Renten UNION-Fonds Deutsche Renten (lang) Typ O Deutsche Renten Typ O Euro-Bonds (Long) Euro-Renten ALTE LEIPZIGER Trust AXA Investment Managers BWInvest CAMCO S.A. S.A. S.A. CSAM KAG S.A. S.A. S.A. S.A. 13.592 13.779 14.211 13.861 13.222 14.168 14.469 14.243 13.226 13.472 14.103 17.586 14.039 13.748 13.399 14.032 13.900 15.428 13.412 14.275 13.636 13.915 13.508 13.729 14.744 14.394 14.075 14.002 23.729 24.099 25.393 24.466 23.848 25.339 25.761 23.706 26.467 24.576 26.824 23.642 25.839 23.071 23.991 38.646 38.969 39.815 43.143 38.610 36.828 58.780 65.510 58.638 89.068 99.402 91.188 138.205 DE0008471616 DE0008471327 DE0008474248 DE0008491077 DE0009757617 DE0008474222 DE0009766964 DE0008491549 LU0063042062 DE0008471079 DE0009769554 DE0009769646 LU0090716522 LU0090717173 LU0039499404 DE0008491101 DE0008477878 DE0008490673 DE0008479825 LU0011194601 LU0041228874 LU0091254770 DE0008474750 DE0009750042 DE0009769737 DE0008490863 LU0044387529 DE0009761338 Seite 15
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Inrenta ProRenta Vermögensbildungsfonds R Zürich Invest Renten Deutschland EURO-BOND EURONORDRENTA EuroRent-INVEST Frankfurter-Sparinrent Deka FT Europazins FT EuroRendite FT Interzins Gerling Rendite Fonds Gerling Zins GOTHARENT- HANSArenta HanseMerkur Rentenfonds INVESCO HSBC Trinkaus Euro long-term Bonds INKA HSBC Trinkaus Euro medium-term Bonds INKA KAPITALFONDS PROZINS Kölner-Rentenfonds-Union Köln-Rentenfonds Deka LBBW-Rentenfonds Euro Deka LEO-FONDS Liga PaxRent Union MEAG EuroRent A MEAG ProRent MERCK, FINCK-UNIVERSAL-RENTENFONDS MK RENTAK Fonds HANSA-NORD-LUX NORDINVEST LBB-INVEST FT Invest Lux AmpegaGerling AmpegaGerling HANSAINVEST INVESCO INKA INKA AmpegaGerling Allianz GI Lux MEAG MEAG MK 14.213 14.159 14.160 13.963 12.699 13.430 13.609 13.722 13.999 14.026 13.694 14.375 13.469 13.756 13.869 13.304 14.025 13.691 14.051 12.911 13.701 13.785 13.594 13.636 13.901 13.329 14.263 13.760 25.107 25.232 25.565 24.749 23.807 23.668 23.845 25.405 23.784 25.640 23.305 24.280 24.496 23.435 25.529 22.943 24.223 24.016 24.384 24.418 25.597 23.435 25.547 24.279 41.084 41.659 42.303 38.287 42.106 39.609 39.760 39.117 62.655 64.282 57.904 64.904 60.276 60.145 59.367 95.246 96.215 87.428 101.607 90.690 90.272 142.627 144.731 130.814 156.108 134.048 DE0008474032 DE0008474164 DE0008476516 DE0008490012 LU0049792657 DE0008485335 DE0008479254 DE0008479981 LU0038958749 DE0009761692 DE0008478017 DE0008481052 DE0008485103 DE0008471095 DE0008479015 DE0008470444 DE0009756858 DE0009756841 DE0008481078 DE0008491218 DE0008480666 DE0008480682 LU0035672814 DE0008491226 DE0009757443 DE0009754101 DE0008483983 DE0008488016 Seite 16
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Nürnberger Rentenfonds OP Bond Active OP Bond Euro L OP Bond Euro M Oppenheim Priva-Rent E Pioneer Investments Euro Bond Medium RenditDeka Ring-Rentenfonds S-BayRent Deka SEB Rentenfonds SECURITAS-rent Activest Institutional Stuttgarter Rentenfonds FT StuttgarterVolksbank RentInvest-Union SÜDWESTBANK-Interrent-UNION TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-EU-BOND Trinkaus EURO high-yield UBS (D) Floor Fund - (Germany) UI UBS (D) Rent-Euro UniEuroBond UniEuroKapital UniEuroRenta VERI-COUPONS Fonds Vermögens-Ertrag-Fonds - A - EUR VICTORIA RENT- WARBURG - ORDO - RENTENFONDS WestRendit WWK-Rent- SEB INVEST HSBC Trinkaus Invest UBS GLOBAL Union Investment Lux. VERITAS SG WARBURG INVEST WESTLB AM LUX 14.090 13.643 14.498 13.593 13.876 13.466 13.818 13.820 14.026 13.563 13.632 13.699 13.200 13.184 13.234 14.712 13.038 13.712 14.487 13.472 13.957 12.805 13.030 13.582 13.842 13.453 13.538 13.843 25.196 24.171 26.572 23.334 24.438 24.567 24.685 23.735 24.671 24.282 23.108 22.738 24.127 26.509 24.583 21.991 23.632 23.909 24.084 23.388 23.793 24.441 41.665 39.369 39.933 40.266 39.541 40.033 38.732 38.932 38.955 40.041 62.755 59.860 60.787 61.401 59.002 58.766 61.323 92.149 92.643 93.460 92.113 88.743 93.150 138.685 139.023 141.105 DE0008474107 DE0008485541 DE0008486390 DE0008486473 DE0008486630 DE0009752311 DE0008474537 DE0008474065 DE0008480773 DE0008473414 DE0008480187 DE0008478108 DE0009750026 DE0008491291 DE0009767236 LU0056358707 DE0008490772 DE0009752501 DE0009750059 LU0046307343 DE0008491069 DE0009763219 DE0008479510 DE0008471137 DE0009765289 LU0083354190 DE0008471194 Seite 17
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. 2,81 3,94 4,84 5,29 5,72 6,10 Rentenfonds Anlageschwerpunkt Euro Geldmarktnahe und Kurzläuferfonds (REURK) Allianz-dit Euro Rentenfonds >>K<< - A - EUR Allianz-dit Euro Rentenfonds >>K4<< Allianz-dit Mobil-Fonds - A - EUR Basis-Fonds I BWI-RENT S Adikur Euro Rentplus Fund Euro Cash I Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over) 10/96 B Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over) 1/96 B Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over) 1/97 C Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over) 4/96 B Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over) 4/97 C Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over) 7/96 B Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over) 7/97 C Deka-Renten: Euro 1-3 CF (A) DKO-Lux-Renten EUR DVG Euro-Rendite Plus Select-Rent FLEXIBAL FT Accurent K FT Rendite Plus Gerling Reserve Fonds Allianz GI Lux BWInvest S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. S.A. Warburg Lux DVG ALTE LEIPZIGER Trust FT Invest Lux AmpegaGerling 13.645 12.928 13.245 14.069 14.142 13.246 13.410 13.509 13.466 13.613 13.460 13.611 13.457 13.596 13.560 13.308 12.603 13.458 13.657 13.495 13.628 13.330 13.986 23.310 22.525 23.895 22.113 22.121 20.714 23.276 22.698 37.414 38.237 34.351 DE0008475187 LU0051187358 DE0008471913 DE0008478090 DE0009766873 DE0008471152 LU0035874527 LU0090716282 LU0068006450 LU0062143127 LU0066987354 LU0065814047 LU0081086927 LU0066987867 LU0091402049 LU0044138906 LU0065085960 DE0009763771 DE0008476532 DE0008471699 DE0008478124 LU0067313097 DE0008481144 Seite 18
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. HANSAzins INVESCO Euro Kurzläuferfonds LIGA-Pax-K-Union MAT Medio Rent MEAG EuroFlex MK LUX VARIOGELD MK VARIOZINS NORDRENT-EURO OP Bond Euro K Pioneer Investments Opti Chash A DA Santander Rent OP UniEuroFlex UniKapital UniKapital-net- HANSAINVEST INVESCO MAINTRUST MEAG MK LUX MK NORDINVEST Union Investment Lux. 13.712 13.367 13.747 13.558 13.654 13.229 13.736 13.060 13.495 13.554 13.751 13.675 13.427 13.661 13.515 2,34 23.097 21.966 22.714 22.314 22.496 22.954 22.585 2,95 36.041 36.537 36.516 4,00 DE0008479098 DE0008470303 DE0009750141 DE0008484106 DE0009757484 LU0043454015 DE0008488032 DE0008485418 DE0008486226 DE0009753756 DE0008478694 LU0040305913 DE0008491085 DE0009750174 Rentenfonds Internationale Währungen Anlageschwerpunkt US-Dollar (RUSD) UniDollarBond Union Investment Lux. 11.426 11.426-0,98 21.897 2,55 LU0042360254 Rentenfonds Internationale Währungen spezielle Währungen, sonstige (RIW) + NORDCUMULA NORDINVEST 15.070 27.745 43.191 DE0008484957 Seite 19
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Rentenfonds Internationale Währungen spezielle Währungen, sonstige, geldmarktnahe und Kurzläuferfonds (RIWK) + Allianz-dit Europazins >>K<< - A - EUR Allianz GI Lux 13.447 LU0069069077 Rentenfonds variabler Anlageschwerpunkt (RV) + BW-RENTA-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS Adilux Fondirent Fund Global Bond P Zürich Invest Inter-Renten INTERBOND Metzler Renten AllStyle MK RENTEX Fonds NORIS RENDITE-FONDS PLATINA-UNIVERSAL-RENTENFONDS-INTERNATIONAL StarCapital Bondvalue UI VPV-Rent Pioneer Investments VR-VermögensKonzept R W&W Internationaler Rentenfonds BWI S.A. S.A. HANSA-NORD-LUX METZLER INVESTMENT MK DeAM BWInvest 14.281 11.538 12.086 12.194 12.421 12.993 12.220 13.774 13.392 11.777 15.627 13.483 13.595 12.149 26.358 20.200 21.579 22.626 22.884 21.277 24.824 24.377 23.773 24.133 21.728 34.817 40.371 39.852 62.625 61.066 92.520 DE0008483678 LU0011193629 DE0008471111 LU0039499156 DE0008490053 LU0012050133 DE0009752261 DE0008477712 DE0008492612 DE0009781690 DE0009781872 DE0008472440 DE0008491267 DE0008484502 Rentenfonds variabler Anlageschwerpunkt Geldmarktnahe und Kurzläuferfonds (RVK) + Deka-Flex: Euro (A) Deka-Flex: Euro (B) Deka-Flex: Euro (C) S.A. S.A. S.A. 13.619 13.619 13.622 22.405 22.417 LU0035700458 LU0052906194 LU0027797579 Seite 20
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Rentenfonds Corporate Bonds (RC) Allianz-dit Corporate Bond Europa - A - EUR Fund Euro Corporate Bond P Euro-Corp High Yield UniEuroRenta Corporates T UniRenta Corporates T Allianz GI Lux S.A. S.A. Union Investment Lux. Union Investment Lux. 13.971 13.800 14.070 14.099 10.925 13.373 2,13 23.880 23.880 3,65 LU0079919162 LU0011193892 LU0045331781 LU0045581039 LU0039632921 Rentenfonds sonstiger Anlageschwerpunkt (RS) + Allianz-dit Emerging Markets Bond Fund - A - EUR Emerging Market Bonds Allianz GI Ireland S.A. 20.149 15.679 IE0032828273 LU0066199323 Mischfonds Internationaler Anlageschwerpunkt (MI) Zürich Invest Global FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I INVESCO Global Dynamik Fonds Pioneer Investments Strategie Ring-International WARBURG - CLASSIC - FONDS INVESCO WARBURG INVEST 15.444 15.921 15.397 12.647 15.058 11.564 14.339 3,49 30.309 32.008 31.159 6,95 DE0008490228 DE0008483736 DE0008470469 DE0009752444 DE0008474297 DE0009765370 Seite 21
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Mischfonds Anlageschwerpunkt Euro (MEUR) Albatros Fonds OP Allianz-dit Flexi Rentenfonds - A - EUR AXA Vorsorge-Fonds Europa-Lux EuroRent 3-6-A- Gerling Vario Fonds GWP-Fonds FT HANSA D & P K u C-Fonds-Union Kapital Plus - A - EUR LUX GLOBAL RE-INVEST MAT Flex Invest MEAG EuroBalance N-Fonds Nr. 1 Europa Pioneer Investments UniRak VERI-TRESOR Fonds WARBURG - DEFENSIV - FONDS WARBURG - SELECT - FONDS WeltKap-INVEST AXA Investment Managers LRI Invest AmpegaGerling HANSAINVEST HSBC Trinkaus Invest MAINTRUST MEAG VERITAS SG WARBURG INVEST WARBURG INVEST LBB-INVEST 12.656 14.200 13.672 13.388 14.596 15.472 13.236 14.483 14.828 13.204 11.689 13.945 13.965 17.120 11.922 15.544 12.965 13.297 13.899 2,89 27.483 25.753 22.092 27.173 34.095 23.868 26.744 5,07 56.271 39.402 47.837 6,43 84.970 49.288 67.129 5,91 DE0008486465 DE0008471921 DE0008478660 LU0041582023 DE0008481136 DE0008478199 DE0009766238 DE0009750000 DE0008476250 LU0028208204 DE0008484130 DE0009757450 DE0009753673 DE0008491044 DE0009763268 DE0009765396 DE0009765305 DE0009774836 Mischfonds Anlageschwerpunkt Deutschland (MD) BerolinaRent Deka BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS Fondra Plusfonds WARBURG INVEST 14.180 17.331 16.549 17.349 25.408 28.326 32.096 35.689 52.474 61.752 83.500 109.243 137.779 191.542 209.665 302.018 DE0008480799 DE0008488990 DE0008471004 DE0008471087 Seite 22
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. MK LUX CLASSIC PLUS A MK LUX CLASSIC PLUS B MK LUX MK LUX 14.092 14.157 15.610 5,13 30.380 6,64 57.113 7,97 96.372 8,34 164.661 8,79 255.842 8,74 LU0061783758 LU0061799911 Mischfonds Variabler Anlageschwerpunkt (MV) + Allianz-dit Dynamik Plus - A - EUR AR Inter INKA BWI-Multi Global CT-GLOBAL-FONDS UI Astir-Fonds Bildungsfonds EURO Konzept Fonds FI ALPHA Global Gerling Flex GKD-Fonds Gothaer-Global-LBB-INVEST HWG-FONDS Konzept privat NB-Portfolio FT OP Portfolio G Oppenheim Spezial III R&G Best Select OP TREND-UNIVERSAL-FONDS-GLOBAL VERIFONDS 4Q-VALUE FONDS UNIVERSAL INKA BWInvest HSBC Trinkaus Invest S.A. AmpegaGerling LBB-INVEST HANSAINVEST LUX LUX VERITAS SG 12.859 14.708 14.745 13.279 15.400 16.643 13.496 19.089 14.392 15.287 14.904 15.744 14.715 14.746 13.531 14.256 13.775 17.286 13.058 14.604 28.264 33.499 31.545 28.358 26.969 62.483 52.728 105.435 89.276 179.014 163.202 262.502 DE0008481748 DE0009756809 DE0009766881 DE0009781757 DE0009777029 DE0008474198 LU0070000491 LU0077757846 DE0008485129 DE0008474099 DE0009770156 DE0008491432 DE0009766915 DE0008478132 LU0076530269 DE0008486051 LU0053655204 DE0009767392 DE0009763235 DE0009781633 Seite 23
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Wertgesicherte Fonds Garantiefonds (WGAR) Allianz-dit Euro Garantie - AT - EUR Alpha Fonds Delta Fonds FT Protected Growth Fund Allianz GI Lux S.A. S.A. FT Invest Lux 14.165 13.567 12.767 12.826 13.331 2,07 23.184 23.184 3,28 LU0033026799 LU0055640857 LU0045553335 LU0057531393 Sonstige Wertpapierfonds Spezielle Instrumente (SSP) + Convertibles Euro Spezial lnter Genuß HSBC Trinkaus Genüsse International INKA WARBURG - MULTI-GENUSS - FONDS WARBURG - PROFIL - FONDS INKA WARBURG INVEST WARBURG INVEST 16.476 13.463 13.895 13.224 13.148 12.393 37.580 DE0008474263 DE0009769711 DE0008490988 DE0009756569 DE0009765255 DE0009765248 Sonstige Wertpapierfonds Spezielle Instrumente, sonstige Wertpapierfonds (SWP) + Gold Plus UniOptima UniOptimus UniOptimus -net- WARBURG - OSWA - FONDS S.A. Union Investment Lux. Union Investment Lux. Union Investment Lux. WARBURG INVEST 20.293 13.384 13.606 13.522 16.830 22.322 36.261 LU0055649056 LU0051064516 LU0030050388 LU0061890835 DE0008488834 Seite 24
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. II. Geldmarktfonds Geldmarktfonds internationaler Anlageschwerpunkt (GI) Inter-Vario-Rent FT US-Dollar Plus 13.322 10.720 12.021 0,03 24.389 23.815 3,62 DE0008476599 DE0009770230 Geldmarktfonds Anlageschwerpunkt Euro (GEUR) Allianz-dit Cash Euro - A - EUR Allianz-dit Cash Euro - AT - EUR Allianz-dit Geldmarktfonds - A - EUR Allianz-dit Geldmarktfonds Spezial - A - EUR Allianz-dit Renditeplus Euro - A - EUR AXA Geldmarkt BWI-Geldmarktfonds CB Geldmarkt Deutschland I Geldmarkt 1 Commerzbank Money Market Fund: Euro DekaLux-Treasury Euro DVG Euro-Zins Plus Euro Reserve Euro-Geldmarktfonds Geldmarktfonds Rendite Garant Vario-Rent EUROCASH-FUND MONEY PLUS A++ EUROCASH-FUND MONEY PLUS B++ EuroGeldmarkt-INVEST Allianz GI Lux Allianz GI Lux Allianz GI Ireland AXA Investment Managers BWInvest S.A. S.A. S.A. DVG S.A. S.A. EUROCASH-FUND SICAV EUROCASH-FUND SICAV LBB-INVEST 13.513 13.797 13.584 13.647 13.342 13.712 13.646 13.611 13.681 13.811 13.539 13.433 13.691 13.651 13.717 13.510 13.769 13.442 13.442 13.606 22.602 22.004 22.505 LU0052694824 LU0052695128 DE0008471442 DE0008476276 IE0002821100 DE0008478652 DE0009766832 LU0052221412 DE0009769570 LU0052209474 LU0052863874 DE0009763789 LU0011254512 DE0009761353 DE0008474255 LU0034353002 DE0008476581 LU0065128877 LU0047997399 DE0009770081 Seite 25
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. FT Accugeld HANSAgeldmarkt H&A-UNIVERSAL-GELDMARKTFONDS HSBC Trinkaus Euro Geldmarktfonds INKA MAT APO LIQUID MEAG ProZins A METZLER GELDMARKT NORDGELDMARKT-FONDS OP MONEYMARKET EURO R Pioneer Investments Euro Geldmarkt Pioneer Investments Euro Geldmarkt Plus SEB Geldmarkt Euro SEB MoneyMarket UniMoneyMarket: Euro UnionGeldmarktFonds VERI-LIQUIDE Fonds WARBURG - LIQUID - FONDS HANSAINVEST INKA MAINTRUST MEAG METZLER INVESTMENT NORDINVEST SEB INVEST SEB INVEST Union Investment Lux. VERITAS SG WARBURG INVEST 13.906 13.577 13.618 13.776 13.253 13.773 13.679 13.416 13.647 13.185 13.596 13.633 13.768 13.798 13.629 13.089 13.423 13.592 2,45 22.526 2,91 DE0009770206 DE0009766212 DE0009767343 DE0009756684 DE0008484080 DE0009754192 DE0009761684 DE0008485467 DE0008486614 DE0009752451 DE0009752477 DE0009769026 DE0009769158 LU0055734320 DE0009750133 DE0009763250 DE0009765271 Seite 26
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. III. Offene Immobilienfonds Offene Immobilienfonds (I) CS EUROREAL A EUR Deka-ImmobilienEuropa Deka-ImmobilienFonds EURO ImmoProfil grundbesitz europa GRUNDWERT-FONDS HANSAimmobilia HAUS-INVEST europa SEB ImmoInvest UniImmo: Deutschland UniImmo: Europa WestInvest 1 CSAM IMMO IMMO IMMO iii-investments. RREEF Investment DEGI HANSAINVEST CGI SEB IMMOINVEST Union Investment Real Est Union Investment Real Est WESTINVEST 14.375 14.064 13.243 12.328 14.625 13.326 13.563 14.188 14.671 13.920 13.954 13.550 13.817 2,77 24.979 22.391 20.499 25.121 22.373 23.139 24.378 25.655 23.572 23.833 23.079 23.547 3,47 35.927 32.411 40.229 35.564 39.064 37.688 37.943 36.975 4,12 54.273 48.155 60.686 53.764 58.845 56.535 55.376 4,58 80.181 69.463 90.400 80.060 87.674 82.723 81.750 4,99 114.811 94.562 130.966 127.056 117.030 116.885 5,23 DE0009805002 DE0009809566 DE0009809509 DE0009820019 DE0009807008 DE0009807800 DE0009817700 DE0009807016 DE0009802306 DE0009805507 DE0009805515 DE0009801407 Seite 27