Unser Ferienprogramm 2020 In den Sommerferien erwarten euch einige tolle kostenfreie Angebote zu folgenden Themen: Ferien-Medien-Aktiv-Camp 27.-31. Juli 2020 Wir drehen einen Film und du kannst dabei sein! Wie das geht und was es alles zu beachten gibt, erfährst du in unserem Filmworkshop. Foto-Comic-Kurs 24.-26. August 2020 Bei diesem Kurs lernst du, wie du ein realistisches Foto in ein Comic-Bild verwandelst. So entsteht am Ende des Kurses dein eigener Foto-Comic. LAN-Party 27.-28. August 2020 Du bist leidenschaftlicher Gamer? Dann laden wir dich ein, um mit uns gemeinsam zu zocken! www.medien-werkstatt.eu Steig mit uns in die bunte Welt der Medien ein und lerne wie man ein Spiel Begleitung eines Erwachsenen. Wir freuen uns auf eure Anmeldung! Weiter Informationen und Anmeldung: Internet: www.medien-werkstatt.eu E-Mail: Telefon: Anschrift: medienwerkstatt@mz-heidenau.de 0151 61 84 49 25 Geschwister-Scholl-Straße 3 01809 Heidenau
0001 Stadt Heidenau Druckliste: F60012 EFRG Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnisrechnung Planvergleich zu 48 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2018 Ergebnis des Vorjahres Planansatz 1 des Haushaltsjahres 19.12.2019 08:52:55 Seite 1 von 3 Fortgeschriebener Ist-Ergebnis des Vergleich Ansatz des Haushaltsjahres Ist/Ansatz Haushaltsjahres (Spalte 4./. Spalte 3) 01-12 / 17 V,01-12,ÜA,B/18 V,01-12,ÜA,B/18 01-12 / 18 EUR 1 2 3 4 5 1 Steuern und ähnliche Abgaben 13.570.548,01 13.365.000,00 13.453.856,00 14.815.436,37 1.361.580,37 darunter: Grundsteuern A und B 1.768.611,91 1.694.000,00 1.694.000,00 1.708.715,90 14.715,90 Gewerbesteuer 7.073.066,41 7.000.000,00 7.088.856,00 7.688.403,65 599.547,65 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 3.709.443,54 3.796.000,00 3.796.000,00 4.178.824,15 382.824,15 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 904.310,40 762.500,00 762.500,00 1.119.326,42 356.826,42 2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 11.600.550,82 13.951.000,00 14.031.277,80 11.918.067,99-2.113.209,81 darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen 6.546.727,00 6.299.500,00 6.299.500,00 5.843.263,00-456.237,00 sonstige allgemeine Zuweisungen 11.276,10 10.940,00 10.940,00 10.823,34-116,66 allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 aufgelöste Sonderposten 1.405.000,20 1.539.590,00 1.539.590,00 1.500.811,27-38.778,73 3 + sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.590.091,06 3.743.930,00 3.750.930,00 3.615.969,38-134.960,62 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 608.041,85 537.000,00 661.223,18 665.268,81 4.045,63 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 527.616,95 307.380,00 342.036,63 554.678,13 212.641,50 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 579.341,30 624.300,00 624.300,00 645.134,73 20.834,73 8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0,00 1.200,00 1.286,00 1.938,00 652,00 9 + sonstige ordentliche Erträge 1.610.887,36 1.386.500,00 1.386.500,00 1.996.019,45 609.519,45 10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) 32.087.077,35 33.916.310,00 34.251.409,61 34.212.512,86-38.896,75 11 Personalaufwendungen 7.531.201,15 8.411.270,00 8.371.430,00 8.119.300,60-252.129,40 darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im 229.435,61 191.520,00 191.520,00 295.433,03 103.913,03 Rahmen der Altersteilzeit 12 + Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.040.547,40 7.952.290,00 9.355.582,79 6.121.199,39-3.234.383,40 14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 3.546.762,50 3.570.290,00 3.570.290,00 3.690.254,15 119.964,15 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 42.356,62 66.130,00 35.349,28 40.838,74 5.489,46 16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 10.173.347,48 12.996.840,00 13.102.285,50 11.566.604,59-1.535.680,91 darunter : Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 41.404,29 88.900,00 88.900,00 60.596,54-28.303,46 17 + sonstige ordentliche Aufwendungen 1.413.984,77 1.517.870,00 2.036.664,35 1.655.117,67-381.546,68 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17) 28.748.199,92 34.514.690,00 36.471.601,92 31.193.315,14-5.278.286,78 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10./. Nummer 18) 3.338.877,43-598.380,00-2.220.192,31 3.019.197,72 5.239.390,03 20 außerordentliche Erträge 1.540.056,83 795.180,00 795.180,00 980.180,96 185.000,96 21 außerordentliche Aufwendungen 187.374,94 355.880,00 358.978,50 575.150,73 216.172,23 22 = Sonderergebnis (Nummer 20./. Nummer 21) 1.352.681,89 439.300,00 436.201,50 405.030,23-31.171,27 23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22) 4.691.559,32-159.080,00-1.783.990,81 3.424.227,95 5.208.218,76 24 Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Folgeseite: 2
0001 Stadt Heidenau Druckliste: F60012 EFRG Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnisrechnung Planvergleich zu 48 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2018 Ergebnis des Vorjahres Planansatz 1 des Haushaltsjahres 19.12.2019 08:52:55 Seite 2 von 3 Fortgeschriebener Ist-Ergebnis des Vergleich Ansatz des Haushaltsjahres Ist/Ansatz Haushaltsjahres (Spalte 4./. Spalte 3) 01-12 / 17 V,01-12,ÜA,B/18 V,01-12,ÜA,B/18 01-12 / 18 EUR 1 2 3 4 5 25 Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß 72 Absatz 3 0,00 0,00 0,00 729.160,32 729.160,32 Satz 3 SächsGemO 27 Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß 72 Absatz 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Satz 3 SächsGemO 28 = verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27)./. (Nummer 24 + 25) 4.691.559,32-159.080,00-1.783.990,81 4.153.388,27 5.937.379,08 Folgeseite: 3 0001 Stadt Heidenau Druckliste: F60012 EFRG Ergebnisrechnung Planvergleich zu 48 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2018 19.12.2019 08:52:55 Seite 3 von 3 nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses Betrag in EUR 1 Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird 3.748.358,04 1 darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO 729.160,32 2 Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird 405.030,23 2 darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO 0,00 3 Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird 0,00 4 Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird 0,00 5 Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist 0,00 6 Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist 0,00 1 ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M11 Ergebnisrechnung: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2018 Listenauswahl. von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1. von: 1 bis: 13 Startseite: 1 Listen-Nr.: 3- Ergebnisrechnung Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); VJ von = 1; VJ bis = 13;. von = 1; bis = 13;. von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = E; Positionsnachweis = an Ende der Druckliste
0001 Stadt Heidenau Druckliste: F60012 EFRG Ein- und Auszahlungsarten Finanzrechnung Planvergleich zu 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2018 Ergebnis des Vorjahres Planansatz 1 des Haushaltsjahres 19.12.2019 09:09:57 Seite 1 von 3 Fortgeschriebener Ist-Ergebnis des Vergleich Ansatz des Haushaltsjahres Ist/Ansatz Haushaltsjahres (Spalte 4./. Spalte 3) 01-12 / 17 V,01-12,ÜA,B/18 V,01-12,ÜA,B/18 01-12 / 18 EUR 1 2 3 4 5 1 Steuern und ähnliche Abgaben 13.555.263,83 13.365.000,00 13.453.856,00 14.434.788,21 980.932,21 darunter: Grundsteuern A und B 1.755.974,97 1.694.000,00 1.694.000,00 1.705.464,92 11.464,92 Gewerbesteuer 7.078.242,43 7.000.000,00 7.088.856,00 7.360.151,75 271.295,75 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 3.726.592,01 3.796.000,00 3.796.000,00 4.167.829,64 371.829,64 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 879.219,18 762.500,00 762.500,00 1.085.346,11 322.846,11 2 + Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 9.742.122,49 12.511.410,00 12.591.687,80 10.536.128,55-2.055.559,25 darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen 6.467.256,00 6.299.500,00 6.299.500,00 5.843.263,00-456.237,00 sonstige allgemeine Zuweisungen 11.276,10 10.940,00 10.940,00 10.823,34-116,66 allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 3.693.633,48 3.743.930,00 3.750.930,00 3.814.774,83 63.844,83 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 615.838,61 537.000,00 661.223,18 705.735,76 44.512,58 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 448.284,32 307.380,00 342.036,63 483.510,75 141.474,12 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 578.747,61 624.300,00 624.300,00 652.158,36 27.858,36 8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 496.373,08 488.920,00 488.920,00 519.842,17 30.922,17 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8) 29.130.263,42 31.577.940,00 31.912.953,61 31.146.938,63-766.014,98 10 Personalauszahlungen 7.617.978,39 8.219.750,00 8.179.910,00 8.070.455,61-109.454,39 11 + Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.891.785,10 7.952.290,00 9.352.582,79 6.299.966,22-3.052.616,57 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 46.831,46 66.130,00 35.349,28 41.381,07 6.031,79 14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.099.302,13 12.907.940,00 13.013.385,50 11.504.105,20-1.509.280,30 15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.684.819,97 1.602.990,00 2.121.921,15 1.692.287,64-429.633,51 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15) 26.340.717,05 30.749.100,00 32.703.148,72 27.608.195,74-5.094.952,98 17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 2.789.546,37 828.840,00-790.195,11 3.538.742,89 4.328.938,00./. Nummer 16) 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.495.075,99 5.265.800,00 5.265.800,00 3.777.909,51-1.487.890,49 19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 250.473,05 203.800,00 203.800,00 222.340,79 18.540,79 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen 270.003,30 588.180,00 588.180,00 698.255,83 110.075,83 Vermögensgegenständen 22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 11.710,00 7.000,00 7.000,00 8.500,00 1.500,00 23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Umlaufvermögens 24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24) 3.027.262,34 6.064.780,00 6.064.780,00 4.707.006,13-1.357.773,87 Folgeseite: 2 0001 Stadt Heidenau Druckliste: F60012 EFRG Ein- und Auszahlungsarten Finanzrechnung Planvergleich zu 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2018 Ergebnis des Vorjahres Planansatz 1 des Haushaltsjahres 19.12.2019 09:09:57 Seite 2 von 3 Fortgeschriebener Ist-Ergebnis des Vergleich Ansatz des Haushaltsjahres Ist/Ansatz Haushaltsjahres (Spalte 4./. Spalte 3) 01-12 / 17 V,01-12,ÜA,B/18 V,01-12,ÜA,B/18 01-12 / 18 EUR 1 2 3 4 5 26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 12.277,74 66.300,00 109.410,00 50.405,59-59.004,41 27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen 127.072,95 182.500,00 309.842,59 64.379,44-245.463,15 Vermögensgegenständen 28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.041.348,05 4.934.500,00 8.908.065,11 4.423.913,80-4.484.151,31 29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 484.731,50 873.700,00 2.103.559,88 742.117,52-1.361.442,36 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0,00 0,00 1,00 0,00-1,00 31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 756.050,75 486.500,00 1.323.788,23 914.894,37-408.893,86 32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32) 4.421.480,99 6.543.500,00 12.754.666,81 6.195.710,72-6.558.956,09 nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25./. Nummer 33) -1.394.218,65-478.720,00-6.689.886,81-1.488.704,59 5.201.182,22 35 = Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 17 + 34) 1.395.327,72 350.120,00-7.480.081,92 2.050.038,30 9.530.120,22 36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rechtsgeschäften für Investitionen 37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften 451.350,17 462.700,00 462.700,00 462.587,83-112,17 für Investitionen darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen 0,00 0,00 Auszahlungen für außerordentliche Tilgung 0,00 0,00 39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37)./. (Nummer 38 + 39)] -451.350,17-462.700,00-462.700,00-462.587,83 112,17 41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40) 943.977,55-112.580,00-7.942.781,92 1.587.450,47 9.530.232,39 42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 120.002,06 57.907,62 45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 87.347,31 8.169,40 46 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44)./. (Nummer 43 + 45)] 32.654,75 49.738,22 47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46) 976.632,30 1.637.188,69 48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 0,00 0,00 49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 0,00 0,00 50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42)./. (Nummer 43) + (Nummer 48)./. (Nummer 49)] 0,00 0,00 51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Folgeseite: 3
0001 Stadt Heidenau Druckliste: F60012 EFRG Ein- und Auszahlungsarten Finanzrechnung Planvergleich zu 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr 2018 Ergebnis des Vorjahres Planansatz 1 des Haushaltsjahres 19.12.2019 09:09:57 Seite 3 von 3 Fortgeschriebener Ist-Ergebnis des Vergleich Ansatz des Haushaltsjahres Ist/Ansatz Haushaltsjahres (Spalte 4./. Spalte 3) 01-12 / 17 V,01-12,ÜA,B/18 V,01-12,ÜA,B/18 01-12 / 18 EUR 1 2 3 4 5 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51)./. (Nummer 52) 53 beziehungsweise (Nummer 50 + 51)./. (Nummer 52)] 976.632,30-112.580,00-7.942.781,92 1.637.188,69 54 Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) 9.185.966,26 10.162.598,56 10.162.598,56 10.162.598,56 0,00 darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln 0,00 32.654,75 32.654,75 55 = Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54) 10.162.598,56 10.050.018,56 2.219.816,64 11.767.132,50 darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln 32.654,75 49.738,22 nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentli. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus 451.350,17 462.700,00 462.700,00 462.587,83-112,17 kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung 0,00 0,00 0,00 9.439.600,00 9.439.600,00 Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden! 1 ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M12 Finanzrechnung: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2018 Listenauswahl. von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1. von: 1 bis: 13 Startseite: 1 Listen-Nr.: 110- Finanzrechnung Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); VJ von = 1; VJ bis = 13;. von = 1; bis = 13;. von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 110; Listentyp = F; Positionsnachweis = an Ende der Druckliste
0001 Stadt Heidenau Druckliste: F60014 Vermögensrechnung (Bilanz) zu 51 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr: 2018 19.12.2019 10:16:44 Seite 1 von 3 Aktiva Haushaltsjahr 00-12 / 18 EUR Vorjahr 00-12 / 17 EUR 1. Anlagevermögen 158.486.623,14 155.834.073,18 a) Immaterielle Vermögensgegenstände 176.555,64 175.518,00 b) Sonderposten für geleistete Investitonszuwendungen 2.583.914,13 1.909.757,21 c) Sachanlagevermögen 106.071.757,74 104.950.291,57 aa) bb) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen 2.642.686,39 2.737.566,93 34.154.563,78 32.612.206,55 cc) Infrastrukturvermögen 57.290.310,65 58.519.447,01 dd) Bauten auf fremden Grund und Boden 314.527,07 324.258,65 ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 154.370,95 53.691,90 ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 3.968.948,64 4.209.391,46 gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere 1.431.542,72 1.390.670,19 hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 6.114.807,54 5.103.058,88 d) Finanzanlagevermögen 49.654.395,63 48.798.506,40 aa) Anteile an verbundenen Unternehmen 41.713.217,40 41.046.276,58 bb) Beteiligungen 7.941.178,23 7.752.229,82 cc) Sondervermögen 0,00 0,00 dd) Ausleihungen 0,00 0,00 ee) Wertpapiere 0,00 0,00 2. Umlaufvermögen 26.644.207,32 21.466.456,58 a) Vorräte 20.178,25 20.342,26 b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens 14.427.531,49 10.922.360,18 396.710,33 361.155,58 d) Liquide Mittel 11.799.787,25 10.162.598,56 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 90.285,03 60.740,91 a) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 90.285,03 60.740,91 4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 a) Nicht durch Kapitalpositiion gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Summe Aktiva 185.221.115,49 177.361.270,67 Folgeseite: 2
0001 Stadt Heidenau Druckliste: F60014 Vermögensrechnung (Bilanz) zu 51 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr: 2018 19.12.2019 10:16:44 Seite 2 von 3 Passiva Haushaltsjahr 00-12 / 18 EUR Vorjahr 00-12 / 17 EUR 1. Kapitalposition 123.010.767,94 119.198.655,47 a) Basiskapital 94.057.037,68 98.908.276,87 darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf 61.087.612,06 98.908.276,87 32.969.425,62 0,00 b) Rücklagen 28.953.730,26 20.290.378,60 aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO 22.392.313,84 18.643.955,80 21.663.153,52 18.643.955,80 729.160,32 0,00 bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 6.176.960,56 1.646.422,80 cc) darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen 2.051.453,03 1.646.422,80 4.125.507,53 0,00 384.455,86 0,00 dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen 0,00 0,00 c) Fehlbeträge 0,00 0,00 aa) bb) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Sonderposten 44.527.283,16 42.249.006,23 a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen 39.161.255,30 36.864.937,19 b) Sonderposten für Investitionsbeiträge 1.564.877,04 1.410.459,48 c) Sonderposten für den Gebührenausgleich 3.180.944,05 3.335.430,55 d) Sonstige Sonderposten 620.206,77 638.179,01 3. Rückstellungen 767.224,86 791.505,24 a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit 273.711,56 245.158,57 b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes 0,00 0,00 117.760,00 117.760,00 0,00 0,00 Folgeseite: 3
0001 Stadt Heidenau Druckliste: F60014 Vermögensrechnung (Bilanz) zu 51 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung Haushaltsjahr: 2018 19.12.2019 10:16:44 Seite 3 von 3 Passiva Haushaltsjahr 00-12 / 18 EUR Vorjahr 00-12 / 17 EUR e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr h) Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 323.335,98 324.523,32 0,00 0,00 j) Sonstige Rückstellungen 49.417,32 104.063,35 4. Verbindlichkeiten 16.164.230,17 14.385.745,25 a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen 0,00 0,00 b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 348.133,23 810.721,06 c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften 0,00 0,00 d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.791.080,49 1.850.300,15 e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 129.159,95 99.804,80 f) Sonstige Verbindlichkeiten 13.895.856,50 11.624.919,24 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 751.609,36 736.358,48 a) Passive Rechnungsabgrenzungsposten 751.609,36 736.358,48 Summe Passiva 185.221.115,49 177.361.270,67 Summe Aktiva 185.221.115,49 177.361.270,67 Summe Passiva 185.221.115,49 177.361.270,67 Saldo 0,00 0,00 Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M13 Vermögensrechnung: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2018 Listenauswahl. von: 0 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 0 Listen-Nr.: 1-Vermögensrechnung (Bilanz) Listentyp: B (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); bis = 13; VJ bis = 13; VJ von = 0;. von = 0; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = B; Positionsnachweis = an