HSG & Partner Steuerberater Rechtsanwälte Hindenburgstraße 28/29 30175 Hannover JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2010 Fürstenberg Capital Dritte GmbH Stiller Gesellschafter Meinbrexener Str. 2 37699 Fürstenberg Finanzamt: Holzminden Steuer-Nr: 31/203/07825
Blatt 1 Bescheinigung Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang der Firma Fürstenberg Capital Dritte GmbH, Stiller Gesellschafter für das Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis 31.12.2010 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung des Auftraggebers Fürstenberg Capital Dritte GmbH, Stiller Gesellschafter Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Hannover, den 10. Januar 2010 HSG & Partner Steuerberater Rechtsanwälte
Blatt 2 BILANZ zum AKTIVA 31. Dezember 2010 PASSIVA EUR EUR EUR Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR A. Anlagevermögen I. Finanzanlagen 50.000.000,00 50.000.000,00 B. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 738.453,05 754.626,43 II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 299.830,90 1.038.283,95 287.422,92 C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.083,00 1.250,00 A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00 II. Gewinnvortrag 210.127,34 120.248,40 III. Jahresüberschuss 25.640,32 89.878,94 B. Rückstellungen 18.126,91 19.605,91 C. Verbindlichkeiten 50.761.472,38 50.788.566,10 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 761.472,38 (EUR 788.566,10) 51.040.366,95 51.043.299,35 51.040.366,95 51.043.299,35
Blatt 3 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2010 bis 31.12.2010 Geschäftsjahr Vorjahr EUR EUR EUR 1. Rohergebnis 781,83 1.210,92 2. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter 5.703,12 5.703,12 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 994,61 6.697,73 974,34 3. sonstige betriebliche Aufwendungen 29.697,48 39.484,25 4. Erträge aus Beteiligungen 2.840.000,00 2.940.000,00 5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 881,91 1.251,18 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.677.867,12 2.681.496,76 7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 127.401,41 214.803,63 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 101.761,09 124.924,69 9. Jahresüberschuss 25.640,32 89.878,94
Blatt 4 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2010 AKTIVA Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Finanzanlagen 830 Typisch stille Beteiligungen 50.000.000,00 50.000.000,00 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1210 Forderungen aus Lieferungen u.leistung 0,00 5.020,00 1435 Steuerüberzahlungen 9.332,00 0,00 1450 Körperschaftsteuerrückforderung 729.121,05 738.453,05 749.606,43 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1800 Nord LB 101415685 299.830,90 287.422,92 Rechnungsabgrenzungsposten 1900 Aktive Rechnungsabgrenzung 2.083,00 1.250,00 Summe Aktiva 51.040.366,95 51.043.299,35
Blatt 5 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2010 PASSIVA Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Gezeichnetes Kapital 2900 Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00 Gewinnvortrag 2970 Gewinnvortrag 210.127,34 120.248,40 Jahresüberschuss Jahresüberschuss 25.640,32 89.878,94 Rückstellungen 3035 Gewerbesteuerrückstellung 4 Abs. 5b 0,00 614,00 3070 Sonstige Rückstellungen 1.476,91 1.541,91 3095 Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung 16.650,00 18.126,91 17.450,00 Verbindlichkeiten 3110 Anleihen, nicht konvertibel (g.5 Jahre) 50.000.000,00 50.000.000,00 3310 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 0,00 595,00 3451 Verbindl. gg.un mit Beteiligg.verh. b.1j 760.285,75 787.379,47 3501 Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J) 595,00 0,00 3720 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 444,51 444,51 3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer 147,12 50.761.472,38 147,12 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 761.472,38 (EUR 788.566,10) 3310 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 3451 Verbindl. gg.un mit Beteiligg.verh. b.1j 3501 Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J) 3720 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer Summe Passiva 51.040.366,95 51.043.299,35
Blatt 6 KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2010 bis 31.12.2010 Konto Bezeichnung EUR EUR EUR Rohergebnis 4930 Erträge Auflösung von Rückstellungen 781,83 1.210,92 Löhne und Gehälter 6027 Geschäftsführergehälter 4.800,00-4.800,00-6030 Aushilfslöhne 660,00-660,00-6040 Pauschale Steuer für Aushilfen 243,12-5.703,12-243,12- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 6110 Gesetzliche Sozialaufwendungen 913,20-893,34-6120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft 81,41-994,61-81,00- sonstige betriebliche Aufwendungen 6300 Sonstige betriebliche Aufwendungen 372,38-376,00-6310 Miete 1.190,00-1.190,00-6420 Beiträge 814,45-2.268,00-6430 Sonstige Abgaben 4.167,00-11.316,67-6825 Rechts- und Beratungskosten 0,00 238,00-6827 Abschluss- und Prüfungskosten 20.220,00-21.020,00-6830 Buchführungskosten 2.886,70-3.020,58-6855 Nebenkosten des Geldverkehrs 46,95-29.697,48-55,00- Erträge aus Beteiligungen 7000 Erträge aus Beteiligungen 2.840.000,00 2.940.000,00 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 7100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 881,91 1.251,18 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 7310 Zinsaufwendungen f.kfr.verbindlichkeit. 22.867,12-26.496,76-7320 Zinsaufwendungen f.lfr.verbindlichkeit. 2.655.000,00-2.677.867,12-2.655.000,00- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 7600 Körperschaftsteuer 691.110,00 703.096,00 7603 Körperschaftsteuer für Vorjahre 3,00-0,00 7607 Solidaritätszuschl.-Erstattung Vorjahre 3,65 0,00 7608 Solidaritätszuschlag 38.011,05 38.666,43 7610 Gewerbesteuer 81.600,00-90.932,00-7630 Kapitalertragsteuer 25 % 710.220,49-735.000,00-7633 SolZ auf Kapitalertragsteuer 25% 39.062,10-40.425,00-7635 Zinsabschlagsteuer 0,00 316,45-7638 Solidaritätszuschl. auf Zinsabschlagst. 0,00 13,53-7641 GewSt-Nachzahlung/-Erstattung VJ 4/5b 0,20-101.761,09-0,14- Jahresüberschuss Jahresüberschuss 25.640,32 89.878,94