Kapitel 18 / Seite 1 starten Klicken Sie hier oder hier
Kapitel 18 / Seite 2 Betriebsdaten & Lizenznummer Folgende Felder müssen ausgefüllt sein: Firma, PLZ / Ort, MWSt.-Pflichtig, Abrechnungstyp, MWSt.- Nr., Datentransfertyp, Lizenz-Nr. (Probelizenz = eezy ). Hotelbetriebe mit einem Frontoffice-Programm müssen die Restants Option anklicken.
Kapitel 18 / Seite 3 Registrierkasse / Name, Sparten & Service Registrierkasse aktivieren Namen der Registrierkassen ändern und hier klicken Sparten aktivieren Servicenamen ändern
Kapitel 18 / Seite 4 Registrierkasse / Name, Sparten & Service Servicenamen an Serviceschlüssel zuordnen Klicken Sie hier, um weitere Servicemitarbeiter einzugeben. Speichern und Schliessen. Falls dieses Icon nicht erscheint, muss nochmals zwischen Umsatzsparten und Service gewechselt werden.
Kapitel 18 / Seite 5 Registrierkasse / Budget Umsatz & Bruttomargen Registrierkasse und Jahr wählen sowie budgetierte Umsätze eingeben: Budgetierte Bruttomargen eingeben Hier klicken
Kapitel 18 / Seite 6 Finanzinstitut Bank & Postfinance Hier sind alle notwendigen Daten für Electronic-Banking und Yellownet-Datenaustausch konfiguriert und gespeichert. Falls Sie Fragen haben, rufen Sie die eezy tool Hotline oder die Hotline Ihres Finanzinstitutes an. Kontonummer aus dem Kontoplan wählen Ihre Finanzinstitut-Kontonummer. (Format für die Zahlung per DTA Filetransfer beim Finanzinstitut nachfragen.) Beispiel: Postkonto Postkontonummer für den Druck der Einzahlungsscheine Neues Finanzinstitut konfigurieren
Kapitel 18 / Seite 7 Einzahlungsschein / Zahlungskonditionen der Kundenrechnungen Konfiguriertes Finanzinstitut wählen Identifikationsnummer gemäss Angaben Ihres Finanzinstitutes (für orange ESR Einzahlungsscheine) Beispiel: Bankkonto Bitte bei der Konto Nr. keine Punkte eingeben. Zahlungskonditionen und Mahntexte konfigurieren
Kapitel 18 / Seite 8 Zahlungskonditionen der Kundenrechnungen (Fortsetzung) Text anklicken... Neuen Text eingeben und hier klicken.
Kapitel 18 / Seite 9 Kreditkarten & Kreditkarten-Kommissionen Kreditkarten einfügen. Hier klicken Kreditkarten-Kommission ändern und Finanzinstitut-Kontonummer ändern (automatische Zahlung) Wählen Sie die Kreditkarte und machen Sie einen Doppel-Klick.
Kapitel 18 / Seite 10 Kreditkarten-Kommissionen (Fortsetzung) Geben Sie hier das Datum ein, ab welchem Zeitpunkt die neue Kommission in Kraft tritt. Geben Sie hier die neue Kommission ein und klicken Sie hier.
Kapitel 18 / Seite 11 Lunch-Check Daten gemäss Vertrag mit der Schweizer Lunch-Check Organisation eingeben.
Kapitel 18 / Seite 12 Transfer / Diverses Hier können Sie die Standard-Ordner für die Ablage der Daten festlegen. Bitte wählen Sie hier die Periode des Datenexports. FiBu-Exporttyp und FiBu-Dateiname festlegen Wählen Sie hier den FiBu-Exporttyp und geben Sie hier den Namen der FiBu-Exportdatei ein.
Kapitel 18 / Seite 13 Optionen Check Eezy / Check Trustee Detail siehe Kapitel 7 Kassabuch/Finanzinstitut Seite 8+9