Seite - 1 - BVI - SPARPLANZAHLEN 30.09.2005 BVI-Publikumsfonds, (Angaben in EURO) Berechnungsbasis AP/AW Monatliche Einzahlung von 50 Euro + Wertentwicklung für diese(n) Zeitraum/Anlageklasse aufgrund geänderter Anlagepolitik/unterschiedlicher Anlagespektren nicht vergleichbar. Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der Durchschnittswerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. I. Wertpapierfonds Anlageschwerpunkt Deutschland (ADE) DE0009752360 Activest Deutschland Potential Activest 9.303 DE0009752303 Activest TopDeutschland Activest 6.658 DE0008471038 ADIG Adifonds COMINVEST 6.436 13.127 21.927 42.818 71.483 110.914 DE0008471012 ADIG Fondak COMINVEST 9.523 19.449 31.976 60.884 101.546 156.222 DE0008471608 Alte Leipziger Trust Fonds A AL-Trust 6.644 13.318 DE0008483488 AUFHÄUSER-UNIVERSAL-FONDS I Universal-Investment 6.515 12.428 DE0008471368 AXA Deutschland AXA INVESTMENT 6.780 13.695 DE0008479288 BB-Deutschland-INVEST BB-INVEST 6.287 DE0009750018 BBV-Invest-Union UIP 7.999 + DE0008484650 BWK-Aktien-Strategie Deutschland BWK 7.526 DE0008475005 CONCENTRA dit 7.119 14.788 26.154 52.990 89.297 137.175 DE0008474503 DekaFonds DEKA 7.480 15.480 26.177 50.737 84.686 131.208 DE0008476284 DIT-AKTIEN DEUTSCHLAND AF dit 8.955 DE0008471434 dit-allianz Aktien Deutschland dit 6.887 DE0008475062 DIT-FONDS FÜR VERMÖGENSBILDUNG dit 7.274 13.992 25.342 48.191 78.568 120.106 DE0008475161 DIT-WACHSTUMSFONDS dit 6.793 13.439 DE0008474289 DWS Deutsche Aktien Typ O DWS 8.490 DE0008490962 DWS Deutschland DWS 6.782 DE0008474008 DWS Investa DWS 7.182 15.936 28.831 58.725 100.873 157.645 DE0008490004 DWS Zürich Invest Aktien Deutschland DWS 7.862 16.878 DE0008480732 Frankfurter-Sparinvest Deka DEKA 7.444 15.426 DE0008478173 FT Deutschland Dynamik Fonds FRANKFURT-TRUST 7.148 DE0008478058 FT Frankfurt-Effekten-Fonds FRANKFURT-TRUST 6.551 12.671 21.445 44.650 80.394 DE0008481128 Gerling Deutschland Fonds GERLING INVESTMENT 6.587 DE0008479106 HANSAeffekt HANSAINVEST 6.825 13.542 DE0008479023 HANSAsecur HANSAINVEST 9.442 17.022 23.941 35.877 50.830 69.600 DE0008491234 Invest Deutschland UIP 7.414 15.241 LU0046920988 LUX-LINEA WARBURG LUX 5.847
Seite - 2 - DE0009754119 MEAG ProInvest MEAG 6.976 DE0009752238 METZLER AKTIEN DEUTSCHLAND METZLER INVESTMENT 6.412 DE0008477704 MK ALFAKAPITAL MK 6.681 13.371 21.495 38.267 62.111 DE0008490723 MORGEN-PORTFOLIO-UNIVERSAL-FONDS Universal-Investment 11.068 DE0008485368 NORDAKKU NORDINVEST 6.330 DE0008471228 NÜRNBERGER ADIG A COMINVEST 6.786 14.901 DE0008486382 OP DAX-Werte OPPENHEIM 7.128 + DE0008485509 OP Select OPPENHEIM 6.147 11.979 19.401 32.884 50.694 DE0008474057 Ring- DWS DWS 7.435 16.131 26.616 44.287 68.671 DE0008473471 SEB Invest SEB INVEST 6.716 13.027 DE0008475013 THESAURUS dit 7.474 + 15.080 + 25.644 + 50.098 + 83.440 + 126.239 + DE0008491002 UniFonds UIP 7.277 14.834 25.057 47.913 80.764 126.414 DE0009763201 VERI-VALEUR Fonds VERITAS SG 5.881 DE0009765297 WARBURG - PROGRESS - FONDS WARBURG INVEST 5.987 12.113 19.348 31.548 46.976 Durchschnitt 7.217 14.469 24.439 45.367 74.376 126.161 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 3,62 6,04 6,62 7,94 8,25 8,68 internationaler Anlageschwerpunkt (AIG) DE0008471020 ADIG Fondis COMINVEST 6.051 11.347 17.150 31.882 55.723 83.723 DE0008471376 AXA Welt AXA INVESTMENT 6.676 12.697 DE0008484668 BWK-Aktien-Strategie International BWK 5.797 DE0008491481 BW-WARTBERG-UNIVERSAL-FONDS Universal-Investment 6.491 12.782 20.458 36.733 58.715 DE0008474669 DekaSpezial DEKA 6.787 13.416 19.096 27.324 DE0008474024 DWS Akkumula DWS 8.137 16.852 29.824 61.986 109.812 169.239 DE0008474016 DWS Intervest DWS 8.869 19.215 32.135 56.837 97.631 146.947 DE0008478009 FT Interspezial FRANKFURT-TRUST 6.329 12.373 21.072 39.786 68.250 98.977 DE0008481045 Gerling Dynamik Fonds GERLING INVESTMENT 6.602 12.879 20.974 38.165 63.472 98.891 DE0008483371 H&A-MUNDUS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS Universal-Investment 6.032 11.857 DE0008475070 INTERGLOBAL dit 6.567 13.368 20.155 32.720 54.904 LU0046899927 ISP International Stock Picking Fund F&V MC S.A. 5.319 + DE0008481011 IVERA FONDS GERLING INVESTMENT 7.410 14.639 23.933 42.347 68.719 99.020 DE0008481029 KAPITALFONDS SPEZIAL GERLING INVESTMENT 7.127 14.763 24.689 45.168 75.616 114.069 LU0081804824 MC International Fund MASTER INVESTMENT 7.310 + DE0009752253 METZLER WACHSTUM INTERNATIONAL METZLER INVESTMENT 5.032 DE0008486606 OP Global Securities OPPENHEIM 6.148 DE0009761650 RWS-WACHSTUMSFONDS-MI METZLER INVESTMENT 4.693 DE0008491051 UniGlobal UIP 8.151 16.903 25.391 36.324 54.846 75.197 DE0008484734 WEKANORD NORDINVEST 5.933 10.720 16.097 25.119 36.291 49.937 Durchschnitt 6.602 13.844 22.581 39.533 67.634 104.000 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 1,88 5,50 5,92 7,02 7,75 7,84
Seite - 3 - Anlageschwerpunkt Europa (AIE) LU0034632736 Activest EuropeGrowth ACTIVEST LUXEMBOURG S.A. 6.071 11.972 LU0012134580 Activest Lux GP EuropeanEquity C ACTIVEST LUXEMBOURG S.A. 7.425 15.682 LU0012131727 Activest Lux GP EuropeanEquity D ACTIVEST LUXEMBOURG S.A. 7.423 15.673 DE0008471202 ADIG Fondiropa COMINVEST 6.688 12.994 DE0008474511 AriDeka DEKA 6.870 14.355 23.383 41.349 66.676 101.913 DE0008479247 BB-Europa-INVEST BB-INVEST 6.828 13.884 DE0008477993 CS Aktien Zukunft CSAM KAG 6.908 DE0009761312 DWS Europa-Aktien DWS 6.213 + DE0008490822 DWS Europäische Aktien Typ O DWS 8.080 DE0008490848 DWS Eurovesta DWS 7.378 15.446 DE0008478181 FT Europa Dynamik Fonds FRANKFURT-TRUST 6.735 DE0009767301 G & P UNIVERSAL AKTIENFONDS Universal-Investment 7.304 DE0008485111 Gerling Aktiv GERLING INVESTMENT 7.185 + 13.749 + DE0008479155 HANSAeuropa HANSAINVEST 6.275 DE0008475021 INDUSTRIA dit 7.133 15.222 25.779 48.885 79.719 117.464 DE0008470337 INVESCO Europa Core INVESCO 7.025 DE0008480674 Köln- Deka DEKA 7.044 + 14.631 + DE0009757468 MEAG EuroKapital MEAG 7.263 + DE0009752220 METZLER AKTIEN EUROPA METZLER INVESTMENT 5.867 DE0008488024 MK EUROAKTIV MK 6.318 LU0054735948 NESTOR Europa Fonds NESTOR INVESTMENT 7.134 DE0008485343 NORDGLOBAL NORDINVEST 7.145 DE0009765511 Patagon Europäische Aktien OP OPPENHEIM 6.513 DE0008474388 SEB Invest Europafonds SEB INVEST 7.741 15.466 LU0047060487 UniEuropa UIL S.A. 7.150 DE0008479502 VERMÖGENS-AUFBAU-FONDS dit 7.362 15.542 24.853 42.086 63.895 Durchschnitt 6.972 14.624 24.672 44.107 70.097 109.689 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 2,95 6,17 6,70 7,76 7,94 8,07
Seite - 4 - Länder/Regionen: Nordamerika (AIA) LU0012132881 Activest Lux GP AmericanEquity C (USD) ACTIVEST LUXEMBOURG S.A. 5.691 11.524 USD DE0008471186 ADIG Fondamerika COMINVEST 6.128 15.377 DE0008479437 BB-Amerika-INVEST BB-INVEST 7.518 DE0009766782 BWK-Aktien-Strategie Amerika BWK 6.221 DE0008490897 DWS Nordamerika DWS 6.521 DE0008490814 DWS US Aktien Typ O DWS 7.566 DE0008478041 FT Amerika Dynamik Fonds FRANKFURT-TRUST 7.407 16.872 27.260 40.715 60.957 DE0009766675 INVESCO Nordamerika INVESCO 5.521 DE0008478645 OP American Equities OPPENHEIM 6.190 DE0008475039 TRANSATLANTA dit 6.203 13.551 21.638 33.215 54.593 74.976 DE0009750075 UniNordamerika UIP 7.132 DE0008488867 WARBURG - AMERAK - FONDS WARBURG INVEST 6.766 14.860 DE0009767145 WM HELIOS AMERIKA UI-FONDS Universal-Investment 6.095 Durchschnitt 6.535 14.437 24.449 36.965 57.775 74.976 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 1,68 6,01 6,62 6,57 6,90 6,38 Länder/Regionen: Schweiz (ACH) LU0048966880 Activest Lux GP SwissEquity C ACTIVEST LUXEMBOURG S.A. 6.522 CHF LU0048966294 Activest Lux GP SwissEquity D ACTIVEST LUXEMBOURG S.A. 6.533 CHF DE0009762864 Deka-Schweiz DEKA 8.439 DE0008476011 DIT-FONDS SCHWEIZ dit 7.973 19.589 DE0008490996 DWS Schweiz DWS 7.911 DE0008490145 DWS Zürich Invest Aktien Schweiz DWS 8.758 Durchschnitt 7.689 19.589 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 4,85 9,70
Seite - 5 - Länder/Regionen: Fernost ohne Japan (AIF) LU0052895058 Activest GreaterChina ACTIVEST LUXEMBOURG S.A. 6.492 LU0051475738 ADIG Fund Asian Tiger P COMINVEST S.A. 6.418 LU0052859252 DekaLux-Pazifik DEKA S.A. 6.824 LU0003575916 dit-tiger Fund Allianz GI Lux 6.452 10.179 LU0045554143 DWS Mandarin DWS S.A. 8.549 DE0008484072 MAT Asia Pacific Fonds MAINTRUST 8.878 LU0054738967 NESTOR Fernost Fonds NESTOR INVESTMENT 6.474 DE0008486622 OP EAST ASIA OPPENHEIM 8.580 LU0037079034 UniAsia UIL S.A. 5.982 8.522 LU0054735278 UniEM Fernost UIL S.A. 8.529 Durchschnitt 7.318 9.351 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 3,89 0,51 Länder/Regionen: Fernost mit Japan (AIFJ) DE0008471178 ADIG Adiasia COMINVEST 5.953 8.866 DE0008490830 DWS Asiatische Aktien Typ O DWS 8.436 DE0008479387 LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-BB-INVEST BB-INVEST 6.450 DE0008488040 MK ASIA-PAZIFIK MK 5.454 Durchschnitt 6.573 8.866 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 1,80-0,20
Seite - 6 - Länder/Regionen: Japan (AIJ) LU0012131990 Activest Lux GP JapaneseEquity C (JPY) ACTIVEST LUXEMBOURG S.A. 5.993 8.535 JPY LU0012132022 Activest Lux GP JapaneseEquity D (JPY) ACTIVEST LUXEMBOURG S.A. 5.990 8.530 JPY LU0048313653 DekaLux-Japan DEKA S.A. 6.413 DE0008475112 DIT-PAZIFIKFONDS dit 7.036 10.398 12.798 DE0008490905 DWS Japan-Fonds DWS 7.655 DE0008478033 FT Nippon Dynamik Fonds FRANKFURT-TRUST 5.771 8.099 10.348 15.685 25.275 DE0008484742 JAPAN-PAZIFIK-FONDS NORDINVEST 6.257 9.020 10.964 13.536 DE0008478603 OP Japan OPPENHEIM 5.690 DE0009750125 UniJapan UIP 6.563 Durchschnitt 6.374 8.916 11.370 14.611 25.275 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 1,19-0,12-3,07-4,48 2,17 Branchen: Ökologie (AOEK) LU0034716679 Activest EcoTech C ACTIVEST LUXEMBOURG S.A. 8.256 15.416 DE0008470477 INVESCO Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds INVESCO 6.023 LU0036592839 SEB Invest ÖkoLux SEB INVEST LUX 5.096 Durchschnitt 6.458 15.416 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 1,45 6,82 Branchen: Rohstoffe / Energiewerte (AROH) DE0008471160 ADIG Fondiro COMINVEST 9.526 15.267 DE0008475096 DIT-ROHSTOFFONDS dit 10.100 17.330 24.533 DE0008474131 DWS-Energiefonds DWS 11.135 22.697 36.640 DE0008474123 DWS-Rohstoffonds DWS 7.696 12.536 18.127 Durchschnitt 9.614 16.958 26.433 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 9,11 7,97 7,30
Seite - 7 - Branchen: Technologie (ATEC) DE0008471103 ADIG Aditec COMINVEST 4.312 7.704 10.664 DE0008475120 DIT-TECHNOLOGIEFONDS dit 4.964 11.161 17.666 DE0008474149 DWS-Technologiefonds DWS 4.864 10.378 15.125 Durchschnitt 4.713 9.748 14.485 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % -4,88 1,05 1,84 variabler Anlageschwerpunkt (AV) + DE0009777003 Astra-Fonds DWS 10.638 + DE0009757609 Berliner VB Aktien Union UIP 6.791 + DE0008490699 DAC-KONTRAST-UNIVERSAL-FONDS Universal-Investment 4.298 + DE0008478116 FMM-Fonds FRANKFURT-TRUST 10.184 + 21.757 +
Seite - 8 - Anlageschwerpunkt Euro, deutsche Emittenten (RDEU) DE0009752311 Activest EuroRent Medium Activest 7.506 + DE0008471079 ADIG Adirenta COMINVEST 7.544 13.809 22.055 35.089 53.559 81.472 DE0009769554 ADIG Adireth COMINVEST 7.513 + LU0039499404 ADIG Rent COMINVEST S.A. 7.421 DE0008471616 Alte Leipziger Trust Fonds R AL-Trust 7.517 13.604 DE0008471327 AXA Renten Inland AXA INVESTMENT 7.623 13.731 21.911 34.235 DE0008479254 BB-EuroRent-INVEST BB-INVEST 7.429 13.351 DE0008491101 Condor-Fonds-Union UIP 8.192 + 15.931 + DE0008479825 DekaGenüsse + Renten DEKA 7.661 DE0008474750 DekaTresor DEKA 7.101 12.549 19.952 DE0009750042 DELBRÜCK Renten UNION-Fonds UIP 7.513 DE0008471095 GOTHARENT-ADIG COMINVEST 7.592 13.908 22.296 35.087 DE0008479015 HANSArenta HANSAINVEST 7.660 13.984 22.292 34.839 51.732 76.955 DE0008480682 LBBW- Euro Deka DEKA 7.588 13.709 DE0009754101 MEAG ProRent MEAG 7.519 DE0008488016 MK RENTAK Fonds MK 7.640 13.827 22.052 34.618 51.969 DE0008474537 RenditDeka DEKA 7.652 14.019 22.486 35.406 53.183 79.854 DE0008473414 SEB Invest SEB INVEST 7.570 + 13.692 + DE0008480187 SECURITAS-rent Activest Institutional Activest 7.833 DE0008490772 UBS (D) FLOOR FUND - GERMANY UI Universal-Investment 6.679 DE0009763219 VERI-COUPONS Fonds VERITAS SG 6.686 DE0008471137 VICTORIA-RENT-ADIG COMINVEST 7.485 13.696 DE0009765289 WARBURG - ORDO - RENTENFONDS WARBURG INVEST 7.527 + 13.539 + 21.597 + 33.629 + 50.108 + Durchschnitt 7.452 13.653 21.863 34.879 52.611 79.427 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 4,24 5,33 5,63 6,18 6,39 6,64 Anlageschwerpunkt Euro, deutsche Emittenten. Geldmarktnahe und Kurzläufer-Fonds (RDEUK) DE0008471152 ADIG Adikur COMINVEST 6.921 + 11.876 + LU0035874527 ADIG Euro Rentplus COMINVEST S.A. 6.828 DE0009766873 BWK-RENT S BWK 7.358 DE0008471699 FLEXIBAL AL-Trust 6.987 LU0065085960 LUX-SELECT WARBURG LUX 6.584 + 11.176 + LU0043454015 MK LUX VARIOGELD MK LUX 6.739 Durchschnitt 6.978 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 2,97
Seite - 9 - Anlageschwerpunkt Euro (R LU0011235990 Activest EuroRent Flex D ACTIVEST LUXEMBOURG S.A. 7.952 + 14.487 + LU0012133426 Activest Lux GP EuropeanBond C ACTIVEST LUXEMBOURG S.A. 7.547 13.060 LU0054224422 Activest-Euro-Medium-Renten D ACTIVEST LUXEMBOURG S.A. 7.558 + DE0008474248 Barmenia Renditefonds DWS DWS 7.916 + 14.596 + DE0008491077 BBV-Fonds-Union UIP 7.752 + 14.066 + DE0009757617 Berliner VB Renten Union UIP 7.647 DE0008474222 BL-Rent DWS DWS 7.910 + 14.614 + DE0008491549 BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS Universal-Investment 8.100 + 15.220 + 24.826 + 38.745 + 57.975 + DE0008477878 CS Rent Zukunft CSAM KAG 7.855 13.947 DE0008490673 DEGUSSA-BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS Universal-Investment 7.580 + LU0011194601 DekaLux-Bond DEKA S.A. 8.105 14.980 LU0041228874 Deka-Renten: Euro 3-5 CF (A) DEKA S.A. 7.339 + DE0008471400 dit-allianz dit 8.001 + 14.865 + 24.349 + DE0008475047 DIT-EURO RENTENFONDS dit 7.999 + 14.803 + 24.001 + 37.928 + 56.867 + 86.013 + LU0041034595 dit-rendite Extra B Allianz GI Lux 8.006 + DE0008490863 DWS Deutsche Renten Typ O DWS 7.978 + LU0044387529 DWS Euro-Bonds (Long) DWS S.A. 7.919 + LU0036319159 DWS Euro-Bonds (Medium) DWS S.A. 7.692 + DE0009761338 DWS Euro-Renten DWS 7.741 + DE0008474032 DWS Inrenta DWS 7.800 + 14.261 + 22.960 + 36.095 + 54.125 + 81.432 + LU0046914072 DWS OptiRent (Flex) DWS S.A. 7.048 DE0008474164 DWS ProRenta DWS 7.874 + 14.514 + DE0008490012 DWS Zürich Invest Renten Deutschland DWS 7.689 + 14.144 + DE0008485335 EURONORDRENTA NORDINVEST 7.567 13.717 DE0008479981 Frankfurter-Sparinrent Deka DEKA 7.610 + LU0038958749 FT Europazins FT Invest Lux 8.016 + 14.766 + DE0008478017 FT Interzins FRANKFURT-TRUST 7.514 + 13.490 + 21.438 + 33.472 + 50.087 + 74.860 + DE0008481052 Gerling Rendite Fonds GERLING INVESTMENT 8.073 + 14.793 + 23.956 + 38.395 + 59.147 + 91.906 + DE0008485103 Gerling Zins GERLING INVESTMENT 7.548 + 13.404 + DE0008470444 HanseMerkur INVESCO INVESCO 7.528 + 13.543 + DE0008481078 KAPITALFONDS PROZINS GERLING INVESTMENT 8.003 14.954 DE0008491218 Kölner--Union UIP 7.233 + 13.240 + DE0008480666 Köln- Deka DEKA 7.684 + 14.069 + DE0008491226 Liga PaxRent Union UIP 7.825 + 14.370 + DE0009757443 MEAG EuroRent MEAG 8.027 + DE0008483983 MERCK, FINCK-UNIVERSAL-RENTENFONDS Universal-Investment 7.708 + DE0008477712 MK RENTEX Fonds MK 7.779 14.255 23.128 37.150 DE0008474107 Nürnberger DWS DWS 7.876 + 14.529 + 23.591 + 36.191 + DE0008485541 OP Bond Active OPPENHEIM 7.797 + 14.259 + 22.808 + 36.089 + 54.519 + DE0008486390 OP Bond Euro L OPPENHEIM 8.873 + DE0008486473 OP Bond Euro M OPPENHEIM 7.357 + DE0008486630 Oppenheim Priva-Rent E OPPENHEIM 7.256 +
Seite - 10 - DE0008483884 PEH-UNIVERSAL-FONDS-IR Universal-Investment 7.427 + 14.003 + DE0008474065 Ring- DWS DWS 7.724 + 14.132 + 22.826 + 35.908 + 53.650 + DE0008480773 S-BayRent Deka DEKA 7.864 + 14.172 + LU0042882380 SEB Invest EuropaFlex A SEB INVEST LUX 7.382 + DE0008478108 Stuttgarter FT FRANKFURT-TRUST 7.658 + 14.036 + DE0009750026 StuttgarterVolksbank RentInvest-Union UIP 7.445 DE0008491291 SÜDWESTBANK-Interrent-UNION UIP 7.334 13.191 DE0009767236 TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-EU-BOND Universal-Investment 7.335 DE0009750059 UniEuroBond UIP 8.508 LU0046307343 UniEuroKapital UIL S.A. 6.990 + DE0008491069 UniEuroRenta UIP 7.807 + 14.203 + 22.754 + DE0008479510 VERMÖGENS-ERTRAG-FONDS dit 7.664 + 14.242 + 22.927 + 36.626 + Durchschnitt 7.681 14.015 23.128 37.150 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 4,82 5,65 6,13 6,61 Anlageschwerpunkt Euro, geldmarktnahe und Kurzläufer-Fonds (REURK) LU0034715788 Activest EuroRent Kurz D ACTIVEST LUXEMBOURG S.A. 6.940 + 11.652 + LU0059848233 APO Short Term EURO UIL S.A. 6.862 + DE0008478090 Basis-Fonds I FRANKFURT-TRUST 7.336 + 12.878 + 20.552 + LU0044138906 Deka-Renten: Euro 1-3 CF (A) DEKA S.A. 6.878 + DE0008471913 dit-allianz Mobil-Fonds dit 7.187 + DE0008475187 DIT-EURO RENTENFONDS >>K<< dit 7.172 + 12.700 + LU0051187358 dit-euro >>K4<< Allianz GI Lux 6.844 + LU0055121403 DWS Euro-Bonds (Short) DWS S.A. 7.108 + DE0008478124 FT Accurent K FRANKFURT-TRUST 7.085 + 12.099 + DE0008481144 Gerling Reserve Fonds GERLING INVESTMENT 7.167 + DE0008479098 HANSAzins HANSAINVEST 7.152 + 12.395 + 19.347 + DE0008470303 INVESCO Euro Kurzläuferfonds INVESCO 6.870 + DE0009750141 LIGA-Pax-K-Union UIP 7.158 + LU0046921440 LUX-AWO WARBURG LUX 6.492 + DE0009757484 MEAG EuroFlex MEAG 6.980 + DE0008488032 MK VARIOZINS MK 6.932 + DE0008486226 OP Bond Euro K OPPENHEIM 7.052 + 11.950 + LU0040305913 UniEuroFlex UIL S.A. 6.929 + DE0008491085 UniKapital UIP 7.218 12.651 Durchschnitt 7.218 12.651 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 3,62 4,38
Seite - 11 - Anlageschwerpunkt europäische Währungen (REUW) DE0008471210 ADIG Adiropa COMINVEST 7.602 13.821 LU0042173574 dit-europa Renten >>T<< Allianz GI Lux 8.494 + DE0008476037 DIT-EUROPAZINS dit 8.233 15.936 LU0003549028 DWS Eurorenta DWS S.A. 8.331 15.789 DE0008475153 Magdeburger Wert-Fonds DIT dit 8.052 + 15.312 + 24.831 + LU0043453637 MK LUX EURORENT A MK LUX 7.737 LU0043453710 MK LUX EURORENT B MK LUX 7.738 DE0008485699 OP Extra Portfolio OPPENHEIM 8.365 15.041 23.439 35.985 LU0003562807 UniEuropaRenta UIL S.A. 8.148 15.090 Durchschnitt 8.022 15.135 23.439 35.985 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 5,66 6,59 6,25 6,39
Seite - 12 - internationaler Anlageschwerpunkt (RIG) LU0054743298 Activest EmergingRent ACTIVEST LUXEMBOURG S.A. 10.436 USD LU0012133939 Activest Lux GP GlobalBond C ACTIVEST LUXEMBOURG S.A. 6.219 9.556 LU0012133939 Activest Lux GP GlobalBond C ACTIVEST LUXEMBOURG S.A. 6.219 9.556 DE0008471244 ADIG Adiglobal COMINVEST 7.277 13.431 DE0008471129 ADIG Adirewa COMINVEST 7.201 13.081 20.875 LU0039499156 ADIG Fund Global Bond P COMINVEST S.A. 6.765 + DE0008471350 AXA Renten Global AXA INVESTMENT 6.823 12.512 DE0008479213 BB-Multirent-INVEST BB-INVEST 7.554 13.952 DE0008483678 BW-RENTA-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS Universal-Investment 8.476 15.696 DE0008477852 CS Renten International CSAM KAG 7.384 13.053 DE0008474560 DekaRent-international DEKA 7.376 13.734 22.520 35.560 54.222 81.498 DE0008471418 dit-allianz Inter-Rent Fonds dit 7.163 13.468 LU0006245863 dit-bondspezial - A Allianz GI Lux 7.690 14.494 LU0036819554 dit-bondspezial - B Allianz GI Lux 8.112 LU0037533287 dit-staatsanleihen - A Allianz GI Lux 7.368 LU0037533956 dit-staatsanleihen - B Allianz GI Lux 7.758 DE0009761304 DWS Global-Renten DWS 7.307 DE0009769703 DWS Internationale Renten Typ O DWS 7.662 DE0008474040 DWS Inter-Renta DWS 7.045 12.895 21.367 34.948 55.280 85.562 DE0008474081 DWS Re-Inrenta DWS 7.965 15.355 25.470 41.187 63.976 DE0008490913 DWS Rendite Spezial DWS 8.194 DE0008478082 FT Accuzins FRANKFURT-TRUST 7.546 14.261 24.432 DE0008481086 Gerling Global GERLING INVESTMENT 7.922 14.821 DE0008479080 HANSAinternational HANSAINVEST 7.743 14.311 23.256 DE0008475054 INTERNATIONALER RENTENFONDS dit 7.362 13.775 22.602 37.690 62.031 97.938 DE0008480690 LBBW-International- Deka DEKA 7.373 13.598 LU0035672814 LEO-FONDS Allianz GI Lux 7.731 + 14.108 + DE0008490509 Maffei Interrent OP OPPENHEIM 7.561 13.901 LU0081805557 MC Income Fund MASTER INVESTMENT 6.625 DE0008484809 NORDRENTA INTERNATIONAL NORDINVEST 7.396 13.483 21.834 34.027 LU0046917505 Oppenheim Bond Global B OPPENHEIM LUX 7.664 13.888 LU0046551924 SchmidtBank Renditeplus 98 DWS S.A. 7.043 LU0041441808 SEB Invest ÖkoRent SEB INVEST LUX 7.219 12.787 DE0008474313 SEB Invest Zinsglobal SEB INVEST 7.144 12.760 DE0008491028 UniRenta UIP 7.113 13.132 21.530 34.674 53.776 82.647 Durchschnitt 7.483 13.396 22.654 36.348 57.857 86.911 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 4,32 5,09 5,95 6,46 6,91 7,04
Seite - 13 - internationaler Anlageschwerpunkt, geldmarktnahe und Kurzläufer-Fonds (RIGK) DE0009763169 DekaValor DEKA 6.807 DE0008480757 DekaZins-international DEKA 6.853 12.283 DE0008475195 INTERNATIONALER RENTENFONDS >>K<< dit 6.865 12.262 Durchschnitt 6.842 12.273 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 2,58 4,00 Anlageschwerpunkt US-Dollar (RUSD) LU0036353091 Activest-Dollar-Medium-Renten D ACTIVEST LUXEMBOURG S.A. 6.824 USD LU0035450591 dit-bondselect US $ - A Allianz GI Lux 7.156 USD LU0035450757 dit-bondselect US $ - B Allianz GI Lux 7.616 USD LU0011192498 DWS Dollarrenta DWS S.A. 7.164 13.632 USD LU0042360254 UniDollarBond UIL S.A. 6.823 Durchschnitt 7.117 13.632 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 3,35 5,31 Anlageschwerpunkt US-Dollar, geldmarktnahe und Kurzläufer-Fonds (RUSDK) LU0034832153 Activest Dollar-Geldmarkt ACTIVEST LUXEMBOURG S.A. 6.371 USD LU0039023667 Deka-Flex: USD (A) DEKA S.A. 6.389 USD LU0052899126 Deka-Flex: USD (B) DEKA S.A. 6.389 USD LU0041580167 DWS US Dollar Reserve DWS S.A. 6.374 USD Durchschnitt 6.381 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 1,22
Seite - 14 - Corporate Bonds (RC) LU0011193892 ADIG Fund Euro Corporate Bond P COMINVEST S.A. 7.680 + 13.709 + LU0045331781 DWS Euro-Corp High Yield DWS S.A. 6.868 + LU0045581039 UniEuroRenta Corporates T UIL S.A. 7.933 + LU0039632921 UniRenta Corporates T UIL S.A. 6.668 + variabler Anlageschwerpunkt (RV) + LU0011193629 ADIG Adilux COMINVEST S.A. 6.841 12.101 DE0008471111 ADIG Fondirent COMINVEST 7.344 13.252 21.763 DE0008490053 DWS Zürich Invest Inter-Renten DWS 7.496 13.908 DE0008490293 IDEALrent Activest Institutional Activest 7.688 + DE0009752261 METZLER RENTEN INTERNATIONAL METZLER INVESTMENT 6.638 + DE0009752295 UNIVERSA-Renten-MI METZLER INVESTMENT 7.366 + DE0008472440 VPV-Rent Activest Institutional Activest 7.876 + 14.380 + DE0008491267 VR-VermögensKonzept R UIP 7.717 + 14.072 + DE0008484502 W&W Internationaler BWK BWK 7.124 + 12.946 + variabler Anlageschwerpunkt, geldmarktnahe und Kurzläufer-Fonds (RVK) + LU0035700458 Deka-Flex: Euro (A) DEKA S.A. 6.938 + LU0052906194 Deka-Flex: Euro (B) DEKA S.A. 6.938 + LU0027797579 Deka-Flex: Euro (C) DEKA S.A. 6.941 + 11.723 +
Seite - 15 - Gemischte Fonds Anlageschwerpunkt Deutschland (GD) DE0008471004 ADIG Fondra COMINVEST 7.143 13.910 21.979 38.155 60.090 90.219 DE0008471087 ADIG Plusfonds COMINVEST 7.192 14.778 25.136 48.787 79.563 DE0008480799 BerolinaRent Deka DEKA 7.424 + 13.762 + DE0008478199 GWP-Fonds FT FRANKFURT-TRUST 7.653 Durchschnitt 7.329 14.344 23.558 43.471 69.827 90.219 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 3,92 5,94 6,29 7,66 7,92 7,21 Gemischte Fonds Anlageschwerpunkt Euro (G DE0008486465 Albatros Fonds OP OPPENHEIM 6.348 + DE0008471921 dit-allianz Flexi- dit 7.865 DE0008476250 DIT-KAPITAL PLUS dit 7.969 + DE0009750000 K u C-Fonds-Union UIP 7.612 + DE0008491093 LVM-Fonds-Union UIP 7.272 + 13.165 + DE0009757450 MEAG EuroBalance MEAG 7.296 DE0008491044 UniRak UIP 8.441 16.385 25.808 42.447 DE0009765305 WARBURG - SELECT - FONDS WARBURG INVEST 6.093 12.747 18.158 Durchschnitt 7.424 14.566 21.983 42.447 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 4,17 6,12 5,68 7,50 Gemischte Fonds internationaler Anlageschwerpunkt (GI) DE0009752444 Activest Strategie Activest 6.896 + DE0008483736 FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I Universal-Investment 7.221 13.998 DE0008485129 Gerling Flex GERLING INVESTMENT 7.694 14.724 DE0008491432 HWG-FONDS Universal-Investment 7.693 + 14.880 + 24.515 + 46.451 + 79.559 + DE0008470469 INVESCO Global Dynamik Fonds INVESCO 8.234 LU0053655204 OIM Vermögensaufbau-Fonds OPPENHEIM LUX 6.497 DE0008474297 Ring-International DWS DWS 8.411 17.477 DE0009761668 RWS-RENDITEFONDS-MI METZLER INVESTMENT 6.505 + Durchschnitt 7.611 15.400 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 4,65 6,80
Seite - 16 - Gemischte Fonds variabler Anlageschwerpunkt (GV) + CH0002789847 Activest Schweiz CSF Fund ACTIVEST SCHWEIZ AG 6.473 12.417 20.379 32.124 CHF DE0009766881 BWK-Multi Global BWK 7.571 DE0008481748 DIT-WACHSTUM PLUS dit 6.336 + DE0008474198 DWS Bildungsfonds DWS 8.994 + DE0008481136 Gerling Vario Fonds GERLING INVESTMENT 6.852 + DE0008474099 GKD-Fonds DWS 8.225 + 18.342 + 32.197 + 57.627 + DE0009770156 Gothaer-Global-BB-INVEST BB-INVEST 7.262 DE0008491275 KD-Union-Fonds UIP 7.767 + 14.817 + DE0009761676 METZLER RENTEN PLUS METZLER INVESTMENT 7.146 + 12.829 + 20.534 + 32.262 + DE0008480807 Naspa-Fonds Deka DEKA 7.057 + 12.879 + DE0008478132 NB-Portfolio-FT FRANKFURT-TRUST 6.947 DE0008486051 Oppenheim Spezial III OPPENHEIM 7.425 + 14.004 + DE0009763235 VERIFONDS VERITAS SG 5.763 Garantiefonds rentenähnliches Profil (RGAR) + LU0033026799 dit-euro Garantie Allianz GI Lux 6.971 + LU0055640857 DWS Alpha Fonds DWS S.A. 6.974 + LU0045553335 DWS Delta Fonds DWS S.A. 6.554 + Sonstige Wertpapierfonds (WPS) + LU0055649056 DWS Gold Plus DWS S.A. 8.553 LU0051064516 UniOptima UIL S.A. 6.993 LU0030050388 UniOptimus UIL S.A. 6.865 11.565 DE0008488834 WARBURG - OSWA - FONDS WARBURG INVEST 10.315 + 16.196 +
Seite - 17 - II. Geldmarktfonds Geldmarktfonds Anlageschwerpunkt Euro (GM DE0009752451 Activest Euro Geldmarkt Activest 6.802 DE0009769570 ADIG Geldmarkt 1 COMINVEST 6.860 DE0008478652 AXA Geldmarkt AXA INVESTMENT 6.901 + DE0009770081 BB-EuroGeldmarkt-INVEST BB-INVEST 6.802 DE0009766832 BWK-Geldmarktfonds BWK 6.833 + DE0009771824 Deka-Geldmarkt: EURO TF DEKA 6.799 + LU0052863874 DekaLux-Treasury Euro DEKA S.A. 6.805 DE0008471442 dit-allianz Geldmarktfonds dit 6.820 LU0052694824 dit-cash Euro - A Allianz GI Lux 6.775 + LU0052695128 dit-cash Euro - B Allianz GI Lux 6.774 + DE0008476276 DIT-DRESDNER BANK GELDMARKTFONDS SPEZIAL dit 6.842 LU0036017654 dit-eurogeld Allianz GI Lux 7.055 + LU0011254512 DWS Euro Reserve DWS S.A. 6.919 + 11.704 + DE0009761353 DWS Euro-Geldmarktfonds DWS 6.866 DE0008474230 DWS Geldmarkt Plus DWS 6.938 DE0008474255 DWS Geldmarktfonds DWS 6.892 LU0035734945 DWS Institutional Euro Garant DWS S.A. 6.982 + ATS LU0034353002 DWS Rendite Garant DWS S.A. 6.775 + DE0009770206 FT Accugeld FRANKFURT-TRUST 6.858 + DE0009766212 HANSAgeldmarkt HANSAINVEST 6.817 DE0009754192 MEAG ProZins MEAG 6.850 + DE0009761684 METZLER GELDMARKT METZLER INVESTMENT 6.867 DE0008486614 OP MONEYMARKET EURO OPPENHEIM 6.843 + DE0009769026 SEB Invest Geldmarkt Euro SEB INVEST 6.838 LU0055734320 UniMoneyMarket: Euro UIL S.A. 6.919 DE0009750133 UnionGeldmarktFonds UIP 6.828 + DE0009765271 WARBURG - LIQUID - FONDS WARBURG INVEST 6.802 Durchschnitt 6.848 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 2,60
Seite - 18 - Geldmarktfonds internationaler Anlageschwerpunkt (GMI) LU0034407618 DB SF Liquidity DWS S.A. 6.340 + CHF LU0032759572 DB Sterling Liquidity DWS S.A. 7.797 + GBP LU0057107152 dit-money Market US $ Allianz GI Lux 6.346 USD LU0060267530 DWS Cash USD DWS S.A. 6.361 USD LU0059863547 UniMoneyMarket: USD UIL S.A. 6.357 USD Durchschnitt 6.355 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 1,14
Seite - 19 - III. Offene Immobilienfonds Offene Immobilienfonds (I) DE0009805002 CS EUROREAL CSAM IMMO 7.305 DE0009809509 Deka-ImmobilienFonds DEKA Immo 6.733 11.760 19.005 29.026 42.729 61.736 DE0009805507 DIFA-Fonds Nr. 1 DIFA 6.746 11.780 18.938 28.668 41.823 59.574 DE0009805515 DIFA-GRUND DIFA 6.992 12.242 19.507 DE0009820019 EURO ImmoProfil iii investments. 6.496 11.186 17.869 26.783 38.125 52.375 DE0009807008 grundbesitz-invest DB Real Estate 6.822 11.801 18.916 28.722 42.803 DE0009807800 GRUNDWERT-FONDS DEGI 6.703 11.594 18.687 28.582 42.706 DE0009817700 HANSAimmobilia HANSAINVEST 6.833 11.999 DE0009807016 HAUS-INVEST europa CGI 7.055 12.394 19.941 30.358 45.330 DE0009802306 SEB ImmoInvest SEB IMMOINVEST 7.397 13.177 DE0009801407 WestInvest 1 WESTINVEST 6.933 12.114 Durchschnitt 6.910 12.005 18.980 28.690 42.253 57.895 durchschnittliche jährliche Wertentwicklung in % 2,78 3,72 4,36 4,83 5,18 5,18