Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. I. Wertpapierfonds internationaler Anlageschwerpunkt (AIG) ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI Ant.Kl. A Activest TopWelt Allianz-dit Interglobal - A - EUR Allianz-dit Value Global - A - EUR Alte Leipziger Trust Fonds G5A AXA Welt BHF Trust Portfolio FT BWI-Aktien-Strategie International CONVEST 21 VL Fondis DekaSpezial Akkumula Intervest Top 50 Welt Vermögensbildungsfonds A Vermögensbildungsfonds I Zürich Invest Aktien Welt FMM-Fonds FT Interspezial Gerling Dynamik Fonds H&A Aktien Global-UI ISP International Stock Picking Fund IVERA FONDS KAPITALFONDS SPEZIAL LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST Löwen MC International Fund METZLER WACHSTUM INTERNATIONAL ALTE LEIPZIGER Trust AXA Investment Managers BWInvest AmpegaGerling Warburg Lux AmpegaGerling AmpegaGerling LBB-INVEST MASTER INVESTMENT METZLER INVESTMENT 21.294 14.667 14.441 14.499 12.378 14.141 14.242 12.689 11.867 12.910 13.954 17.476 17.352 13.775 16.095 18.303 14.065 22.321 14.127 14.436 12.721 13.745 16.352 15.882 23.392 19.035 15.698 11.117 29.507 26.537 25.552 24.301 29.377 37.038 39.498 38.061 47.744 49.350 26.912 27.506 24.207 21.410 31.883 31.899 20.189 46.877 41.125 37.246 44.438 64.819 68.666 66.084 90.188 46.111 45.966 38.303 53.896 55.628 71.631 65.946 61.286 60.783 125.168 114.075 115.966 150.642 80.145 76.169 87.905 93.420 120.083 114.830 112.842 238.325 203.083 208.221 291.861 146.432 134.572 151.416 165.944 180.507 172.961 176.304 389.462 316.965 329.568 469.118 223.840 210.266 225.296 255.667 DE0009781740 DE0009779736 DE0008475070 DE0008471467 DE0008471715 DE0008471376 DE0008478025 DE0008484668 DE0009769638 DE0008471020 DE0008474669 DE0008474024 DE0008474016 DE0009769794 DE0008476508 DE0008476524 DE0008490236 DE0008478116 DE0008478009 DE0008481045 DE0008483371 LU0046899927 DE0008481011 DE0008481029 DE0009774794 DE0009769802 LU0081804824 DE0009752253 Seite 1
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Naspa- Deka NORDGLOBAL OP Global Securities PEH-UNIVERSAL-FONDS VALUE STRATEGIE RWS-WACHSTUMSFONDS-MI UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity UniGlobal WEKANORD NORDINVEST METZLER INVESTMENT UBS GLOBAL NORDINVEST 13.931 17.516 13.446 16.915 13.635 14.146 16.569 12.225 15.315 4,77 33.092 32.680 36.712 22.510 31.236 6,98 50.767 59.143 34.190 52.715 7,28 81.965 82.298 50.617 87.868 7,73 137.773 123.635 74.828 158.846 8,60 175.422 104.071 248.419 8,62 DE0009771956 DE0008485343 DE0008486606 DE0009767418 DE0009761650 DE0008488214 DE0008491051 DE0008484734 Länder/Regionen: Europa (AIE) Allianz-dit Aktien Europa AF - CT - EUR Allianz-dit Vermögensbildung Europa - A - EUR Allianz-dit Wachstum Europa - A - EUR AriDeka BW-WARTBERG-UNIVERSAL-FONDS EuropaVision P Fondiropa CS Aktien Plus DekaLux-Europa TF DekaLux-MidCap TF A Europa-Aktien Europäische Aktien Typ O Eurovesta Top 50 Europa CSAM KAG 18.847 18.609 16.057 15.240 13.937 17.092 16.276 16.313 15.477 22.823 16.398 19.218 17.317 17.805 33.135 27.445 32.514 30.322 35.864 55.481 44.893 91.394 74.479 153.061 124.323 237.355 188.588 DE0008481805 DE0008481813 DE0008481821 DE0008474511 DE0008491481 DE0009769679 DE0008471202 DE0009751263 LU0062625115 LU0075131606 DE0009761312 DE0008490822 DE0008490848 DE0009769729 Seite 2
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Zürich Invest Aktien Europa Europa-INVEST FT Europa Dynamik Fonds G & P UNIVERSAL AKTIENFONDS Anteilklasse A Gerling Aktiv HANSAeuropa Industria - A - EUR INVESCO Europa Core Köln- Deka Köln- Deka o.a. LIGA-Pax-Aktien-Union MEAG EuroKapital METZLER AKTIEN EUROPA MK EUROAKTIV NESTOR Europa Fonds Santander Europäische Aktien OP SEB Europafonds TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA UniEuropa Vermögens-Aufbau-Fonds - A - EUR WARBURG - EUROLEADERS - FONDS LBB-INVEST AmpegaGerling HANSAINVEST INVESCO MEAG METZLER INVESTMENT MK NESTOR INVESTMENT SEB INVEST WARBURG INVEST 14.641 14.331 17.786 17.720 17.810 16.486 16.263 18.179 16.885 17.392 18.424 15.763 13.876 15.263 17.392 15.785 18.181 15.887 16.655 17.048 13.494 16.762 6,50 29.176 35.040 30.902 34.999 37.306 35.261 35.536 26.756 29.210 37.643 36.864 32.998 7,64 61.165 61.721 55.815 7,77 107.069 98.428 92.843 8,09 186.353 157.182 155.230 8,48 283.188 228.268 234.350 8,36 DE0008490210 DE0008479247 DE0008478181 DE0009767301 DE0008485111 DE0008479155 DE0008475021 DE0008470337 DE0008480674 DE0009771907 DE0009750216 DE0009757468 DE0009752220 DE0008488024 LU0054735948 DE0009765511 DE0008474388 DE0009781773 LU0047060487 DE0008479502 DE0009765404 Länder/Regionen: Euro-Länder (AEUR) BERENBERG -UNIVERSAL-EURO-AKTIENFONDS 18.131 DE0009781716 Seite 3
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. DEGUSSA BANK AKTIEN EURO-GLOBAL UI H&A Aktien Euroland-UI HSBC Trinkaus Europa INKA OP Value European Equities VPV-Spezial Activest Institutional INKA 13.545 17.515 16.236 15.731 16.934 16.349 6,02 33.403 29.949 31.676 7,15 55.911 55.911 7,79 92.269 92.269 8,05 154.454 154.454 8,45 234.530 234.530 8,37 DE0009781799 DE0008491341 DE0009756957 DE0008486234 DE0008480468 Länder/Regionen: Deutschland (ADE) Activest TopDeutschland Activest-Aktien-Deutschland C Allianz-dit Aktien Deutschland - A - EUR Allianz-dit Aktien Deutschland AF - CT - EUR Allianz-dit Thesaurus - AT - EUR Allianz-dit Vermögensbildung Deutschland - A - EUR Allianz-dit Wachstum Deutschland - A - EUR Alte Leipziger Trust Fonds A AXA Deutschland BWI-Aktien-Strategie Deutschland CAMCO Fonds Deutsche Aktien Adifonds Fondak P Concentra - A - EUR DekaFonds DekaLux-Deutschland TF A Deutschland-INVEST ALTE LEIPZIGER Trust AXA Investment Managers BWInvest CAMCO LBB-INVEST 16.978 18.633 18.400 22.719 19.761 20.877 18.207 17.795 18.042 19.289 20.079 16.228 23.768 18.306 20.225 20.168 16.834 34.215 40.993 39.978 35.999 35.238 36.258 32.917 51.467 38.025 43.051 31.515 70.452 70.434 59.548 62.239 56.117 87.330 68.146 74.756 126.392 129.119 99.252 150.755 126.809 131.907 224.199 220.386 176.154 267.088 229.454 234.070 349.333 343.455 280.181 420.689 363.563 371.044 DE0009752303 DE0009769505 DE0008471434 DE0008476284 DE0008475013 DE0008475062 DE0008475161 DE0008471608 DE0008471368 DE0008484650 LU0063042229 DE0008471038 DE0008471012 DE0008475005 DE0008474503 LU0062624902 DE0008479288 Seite 4
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. DKO-Lux-Aktien Deutschland DM-Aktien-Fonds Deutsche Aktien Typ O Deutschland Investa Select-Invest Zürich Invest Aktien Deutschland Frankfurter-Sparinvest Deka FT Deutschland Dynamik Fonds FT Frankfurt-Effekten-Fonds Gerling Deutschland Fonds H&A Aktien Deutschland-UI HANSAeffekt HSBC Trinkaus Capital INKA HSBC Trinkaus Special INKA Invest Deutschland LBBW TOP SELECTION Deka MEAG ProInvest METZLER AKTIEN DEUTSCHLAND MK ALFAKAPITAL MORGEN-PORTFOLIO-UNIVERSAL-FONDS NESTOR Deutschland Fonds NORDAKKU NÜRNBERGER A OP DAX-Werte Ring- RWS-AKTIENFONDS-VERITAS SEB Warburg Lux HSBC Trinkaus Invest AmpegaGerling HANSAINVEST INKA INKA MEAG METZLER INVESTMENT MK NESTOR INVESTMENT NORDINVEST VERITAS SG SEB INVEST 16.660 16.286 21.934 19.413 18.914 25.123 22.686 20.382 18.246 17.701 18.792 17.326 17.896 19.328 21.821 19.982 18.151 17.596 17.257 17.203 24.596 15.584 17.409 16.619 18.778 18.929 17.393 18.086 30.596 41.920 61.819 48.844 42.988 37.553 33.423 33.119 36.030 40.340 41.773 36.787 34.558 34.710 54.497 37.079 39.901 40.315 34.940 78.470 56.687 57.283 71.305 146.095 105.364 94.231 112.875 270.405 202.906 158.488 180.673 433.588 237.869 268.059 LU0046920988 LU0041372300 DE0008474289 DE0008490962 DE0008474008 DE0008476565 DE0008490004 DE0008480732 DE0008478173 DE0008478058 DE0008481128 DE0008483488 DE0008479106 DE0008489808 DE0009756825 DE0008491234 DE0009771964 DE0009754119 DE0009752238 DE0008477704 DE0008490723 LU0070874382 DE0008485368 DE0008471228 DE0008486382 DE0008474057 DE0009763300 DE0008473471 Seite 5
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. UBS (D) Aktien-Deutschland UBS (D) -Special I Deutschland UniDeutschland UniFonds VERI-VALEUR Fonds WARBURG - PROGRESS - FONDS UBS GLOBAL UBS GLOBAL VERITAS SG WARBURG INVEST 19.157 20.175 19.645 19.567 15.392 17.064 18.969 8,85 43.408 40.506 31.317 33.260 39.098 9,67 75.621 70.033 56.363 67.652 9,42 153.390 122.407 86.394 121.922 9,87 286.948 218.301 133.493 215.582 10,18 348.513 341.629 9,98 DE0009752717 DE0008488206 DE0009750117 DE0008491002 DE0009763201 DE0009765297 Länder/Regionen: Osteuropa (AOSTE) Allianz-dit Osteuropa - A - EUR Allianz-dit Osteuropa - A - USD Osteuropa GO EAST-INVEST UniEM Osteuropa Allianz GI Ireland Allianz GI Ireland S.A. LBB-INVEST 37.100 36.927 42.928 36.247 40.056 38.652 22,08 IE0002715161 IE0002715278 LU0062756647 DE0009770172 LU0054734388 Länder/Regionen: Nordamerika (AIA) Activest-Aktien-USA C Allianz RCM US Equity - C2 - USD Allianz-dit Transatlanta - A - EUR BWI-Aktien-Strategie Amerika Fondamerika Allianz GI Ireland BWInvest 12.633 14.923 11.568 11.532 10.202 24.791 25.014 42.231 62.554 101.590 145.523 DE0009769547 IE0002495467 DE0008475039 DE0009766782 DE0008471186 Seite 6
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. DekaLux-USA TF DKO-Lux-Aktien Nordamerika Nordamerika US Aktien Typ O FT Amerika Dynamik Fonds INVESCO Nordamerika LINGOHR-AMERIKA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST OP American Equities UniNordamerika WARBURG - AMERAK - FONDS WM HELIOS AMERIKA UI-FONDS Warburg Lux INVESCO LBB-INVEST WARBURG INVEST 12.402 12.459 12.719 13.358 13.366 10.896 14.837 12.384 14.580 12.337 12.471 12.667 1,07 30.404 29.206 27.354 5,35 52.764 47.498 6,37 76.854 69.704 6,17 118.425 110.008 6,64 162.186 153.855 6,49 LU0064405334 LU0068971778 DE0008490897 DE0008490814 DE0008478041 DE0009766675 DE0008479437 DE0008478645 DE0009750075 DE0008488867 DE0009767145 Länder/Regionen: Fernost ohne Japan (AIF) Allianz-dit Tiger Fund - A - EUR Fund Asian Tiger P DekaLux-Pazifik Mandarin HSBC Trinkaus Asien Fonds MAT Asia Pacific Fonds NESTOR Fernost Fonds OP East Asia UniAsia UniEM Fernost S.A. S.A. HSBC Trinkaus Invest MAINTRUST NESTOR INVESTMENT 19.534 16.890 19.702 23.538 18.264 25.204 29.362 22.880 17.421 23.911 21.671 28.822 24.059 26.441 LU0003575916 LU0051475738 LU0052859252 LU0045554143 LU0048805013 DE0008484072 LU0054738967 DE0008486622 LU0037079034 LU0054735278 Seite 7
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. 11,36 4,93 Länder/Regionen: Fernost mit Japan (AIFJ) Adiasia Asiatische Aktien Typ O Top 50 Asien LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATTIC-LBB-INVEST MK ASIA-PAZIFIK LBB-INVEST MK 11.884 18.854 24.347 17.861 14.026 17.394 7,20 17.561 28.031 19.151 21.581 2,36 DE0008471178 DE0008490830 DE0009769760 DE0008479387 DE0008488040 Länder/Regionen: Japan (AIJ) Activest-Aktien-Japan C Allianz-dit Japan - A - EUR DekaLux-Japan DVG-Fonds Japan Japan-Fonds FT Nippon Dynamik Fonds JAPAN-PAZIFIK-FONDS MAT Japan Aktien OP Japan UniJapan DVG NORDINVEST MAINTRUST 13.404 13.818 12.786 13.338 13.666 12.655 12.745 11.511 11.564 13.191 12.868 1,38 20.909 23.770 17.538 18.397 20.154 1,48 26.065 22.140 22.924 23.710-0,12 30.527 27.322 28.925-0,29 48.678 34.688 41.683 0,96 72.370 72.370 2,91 DE0009769539 DE0008475112 LU0048313653 DE0008476698 DE0008490905 DE0008478033 DE0008484742 DE0008484122 DE0008478603 DE0009750125 Seite 8
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Länder/Regionen: Emerging Markets (AEM) Emerging-Fund HSBC Trinkaus Invest 28.412 28.412 16,40 LU0055678741 Länder/Regionen: Sonstige (AIR) + Activest-Aktien-Frankreich C Activest-Aktien-Großbritannien C Allianz RCM China - A - USD Allianz RCM France - A - EUR Allianz RCM Indonesia - A - USD Allianz RCM Korea - A - USD Allianz RCM Thailand - A - USD Allianz-dit Fonds Iberia - A - EUR Allianz-dit Fonds Schweiz - A - EUR AUSTRALIEN-PAZIFIK-FONDS Deka-Schweiz Iberia-Fonds India Lateinamerika Skandinavien Zürich Invest Aktien Schweiz NESTOR France Fonds Allianz GI Ireland Allianz GI Ireland Allianz GI Ireland Allianz GI Ireland NORDINVEST S.A. S.A. NESTOR INVESTMENT 18.810 15.762 30.554 20.577 32.878 34.258 17.583 25.235 17.615 22.806 21.438 25.115 39.436 30.552 24.329 21.975 32.407 47.395 69.641 42.230 42.100 69.467 60.992 DE0009769513 DE0009769521 IE0002817751 DE0008476094 IE0002817421 IE0002817868 IE0002817645 DE0008476052 DE0008476011 DE0008484866 DE0009762864 DE0008490806 LU0068770873 LU0055698269 DE0008474271 DE0008490145 LU0077333218 Seite 9
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Länder/Regionen: Europa Nebenwerte, Small- und Midcaps (AIESM) Provesta 23.480 23.480 12,86 54.513 54.513 13,57 103.818 103.818 12,99 DE0008474156 Länder/Regionen: Sonstige Nebenwerte, Small- und Midcaps (AIRSM) + Activest DeutschlandPotenzial Allianz-dit Nebenwerte Deutschland - A - EUR Adiselekt P HANSAsecur UBS (D) Equity Fund - Mid Caps Germany UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany HANSAINVEST UBS GLOBAL UBS GLOBAL 23.659 28.631 24.250 24.882 27.955 29.399 47.032 69.877 98.121 142.647 197.638 DE0009752360 DE0008481763 DE0009769562 DE0008479023 DE0009751750 DE0009751651 Branchen: Biotechnologie / Pharma (ABIO) Activest BioPharma PHARMA/wHEALTH R-Shares PHARMA/wHEALTH S.A. 11.950 14.654 13.302 2,03 DE0009779728 LU0047275846 Branchen: Rohstoffe / Energiewerte (AROH) Allianz-dit Rohstoffonds - A - EUR Fondiro P 32.021 28.934 56.165 47.234 81.609 66.728 DE0008475096 DE0008471160 Seite 10
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. -Energiefonds -Rohstoffonds 17.798 21.748 25.125 14,12 38.558 34.751 44.177 11,12 63.207 49.677 65.305 9,12 DE0008474131 DE0008474123 Branchen: Technologie (ATEC) Allianz-dit Informationstechnologie - A - EUR Aditec US Technoaktien Typ O -Technologiefonds 10.294 9.571 11.221 10.652 10.435-2,80 21.711 16.776 21.351 19.946 1,35 36.487 23.441 33.231 31.053 2,50 DE0008475120 DE0008471103 DE0009769810 DE0008474149 Branchen: Sonstige (AIB) + Allianz-dit Multimedia - A - EUR AMADEUS U.S. REAL ESTATE SECURITIES FUND - A - USD Adiverba Deka-TeleMedien TF Telemedia INVESCO Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds OP Food Allianz GI Ireland INVESCO 9.827 17.714 14.989 11.440 12.322 14.682 15.673 30.258 25.260 48.913 81.227 152.230 246.490 DE0008481789 IE0000565642 DE0008471061 DE0009771923 DE0008474214 DE0008470477 DE0008486655 Seite 11
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. variabler Anlageschwerpunkt (AV) + Astra-Fonds BBV-Invest-Union Berliner VB Aktien Union DAC-FONDS UI DAC-KONTRAST-UNIVERSAL-FONDS NORIS DeAM 22.907 17.924 17.690 10.296 11.672 15.986 39.417 34.731 16.280 31.260 49.651 76.610 128.007 194.532 DE0009777003 DE0009750018 DE0009757609 DE0009781724 DE0008490699 DE0008492356 Rentenfonds internationaler Anlageschwerpunkt (RIG) Allianz-dit Bondspezial - A - EUR Allianz-dit Bondspezial - AT - EUR Allianz-dit Global Bond High Grade - A - EUR Allianz-dit Global Bond High Grade - AT - EUR Allianz-dit Internationaler Rentenfonds - A - EUR Allianz-dit Inter-Rent Fonds - A - EUR AXA Renten Global Adiglobal Adirewa Deka-Renten: USD TF DekaRent-international Delbrück Bethmann Maffei Interrent OP Global-Renten Internationale Renten Typ O Inter-Renta Re-Inrenta Rendite Spezial FT Accuzins AXA Investment Managers 12.082 12.917 11.651 12.445 11.952 11.685 11.216 11.772 12.535 11.937 12.426 13.432 12.875 12.463 12.085 13.621 15.515 13.817 22.689 24.454 21.043 22.658 22.231 21.556 20.142 21.698 22.886 22.787 24.669 23.368 21.795 25.824 28.157 25.316 36.569 36.286 37.639 35.733 43.566 43.394 57.165 57.681 56.083 68.108 96.436 89.224 90.465 107.522 153.408 134.524 140.153 166.558 LU0006245863 LU0036819554 LU0037533287 LU0037533956 DE0008475054 DE0008471418 DE0008471350 DE0008471244 DE0008471129 DE0009771857 DE0008474560 DE0008490509 DE0009761304 DE0009769703 DE0008474040 DE0008474081 DE0008490913 DE0008478082 Seite 12
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Gerling Global Rentenfonds LBBW-International-Rentenfonds Deka MAT Euro Plus MC Income Fund Multirent-INVEST NORDRENTA INTERNATIONAL Oppenheim Bond Global A Oppenheim Bond Global B SEB Zinsglobal UBS (D) Rent International UniRenta AmpegaGerling MAINTRUST MASTER INVESTMENT LBB-INVEST NORDINVEST LUX LUX SEB INVEST UBS GLOBAL 14.128 12.463 14.429 12.348 13.168 12.551 12.976 13.328 12.364 12.659 11.801 12.712 1,14 26.080 22.841 24.272 22.798 24.211 21.983 22.619 21.456 23.231 3,30 36.815 35.240 38.155 4,40 55.437 54.550 58.171 4,92 85.879 93.905 5,77 132.016 145.332 6,23 DE0008481086 DE0008480690 DE0008484098 LU0081805557 DE0008479213 DE0008484809 LU0063665201 LU0046917505 DE0008474313 DE0009752519 DE0008491028 Rentenfonds internationaler Anlageschwerpunkt Geldmarktnahe und Kurzläuferfonds (RIGK) Allianz-dit Internationaler Rentenfonds >>K<< - A - EUR DekaZins-international Inter-Select-Rent 11.784 12.173 12.349 12.102 0,17 20.937 21.523 21.703 21.388 2,25 33.230 33.230 3,13 DE0008475195 DE0008480757 DE0008476540 Rentenfonds Anlageschwerpunkt europäische Währungen (REUW) Allianz-dit Europa Renten >>T<< - AT - EUR Allianz-dit Europazins - A - EUR 14.536 13.933 26.795 LU0042173574 DE0008476037 Seite 13
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Adiropa Euro Strategie (Renten) Europäische Renten Typ O Eurorenta MK LUX EURORENT A MK LUX EURORENT B OP Extra Portfolio UniEuropaRenta S.A. MK LUX MK LUX 13.384 14.996 14.662 14.893 13.396 13.398 15.336 14.069 14.260 3,39 24.131 28.129 27.976 25.938 26.594 5,00 44.013 44.013 5,69 65.762 65.762 5,77 98.320 98.320 6,02 DE0008471210 DE0009769778 DE0009769745 LU0003549028 LU0043453637 LU0043453710 DE0008485699 LU0003562807 Rentenfonds Anlageschwerpunkt Euro (REUR) Activest EuroRent Medium Allianz-dit Euro Rentenfonds - A - EUR Allianz-dit Rendite Extra - AT - EUR Allianz-dit Rentenfonds - A - EUR Alte Leipziger Trust Fonds R AXA Renten Inland Barmenia Renditefonds BBV-Fonds-Union Berliner VB Renten Union BL-Rent BWI-RENT D BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS CAMCO Fonds Euro-Renten Adirenta ALTE LEIPZIGER Trust AXA Investment Managers BWInvest CAMCO 13.361 14.019 13.894 14.082 13.535 13.758 14.146 13.860 13.099 14.131 14.377 14.099 13.177 13.399 23.259 25.190 25.341 23.746 24.158 25.393 24.581 23.739 25.393 25.640 23.712 41.587 42.189 38.631 39.031 40.012 42.841 38.546 63.946 65.974 59.090 65.212 58.833 97.272 98.783 91.307 146.347 138.561 DE0009752311 DE0008475047 LU0041034595 DE0008471400 DE0008471616 DE0008471327 DE0008474248 DE0008491077 DE0009757617 DE0008474222 DE0009766964 DE0008491549 LU0063042062 DE0008471079 Seite 14
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Adireth Emerging Market Bonds P Rent Condor-Fonds-Union CS Rent Zukunft DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS DekaGenüsse + Renten DekaLux-Bond A Deka-Renten: Euro 3-5 CF (A) Deka-S Rendite 1/2008 (5 Jahre roll-over) DekaTresor DELBRÜCK Renten UNION-Fonds Deutsche Renten (lang) Typ O Deutsche Renten Typ O Euro-Bonds (Long) Euro-Renten Inrenta ProRenta Vermögensbildungsfonds R Zürich Invest Renten Deutschland EURO-BOND EURONORDRENTA EuroRent-INVEST Frankfurter-Sparinrent Deka FT Europazins FT EuroRendite FT Interzins Gerling Rendite Fonds S.A. CSAM KAG S.A. HANSA-NORD-LUX NORDINVEST LBB-INVEST FT Invest Lux AmpegaGerling 14.362 18.044 13.341 14.134 13.940 15.226 13.839 14.278 13.528 13.927 13.448 13.611 14.690 14.406 14.088 13.966 14.136 14.115 14.114 13.848 12.644 13.368 13.527 13.653 14.036 14.119 13.636 14.512 26.837 24.687 26.604 24.521 25.947 23.063 23.907 25.092 25.278 25.598 24.674 23.809 23.641 23.832 25.592 23.788 25.981 36.814 40.993 41.673 42.291 38.246 42.612 62.721 64.353 58.081 65.945 95.174 96.255 87.524 103.060 142.762 145.084 131.128 158.663 DE0009769554 DE0009769646 LU0039499404 DE0008491101 DE0008477878 DE0008490673 DE0008479825 LU0011194601 LU0041228874 LU0091254770 DE0008474750 DE0009750042 DE0009769737 DE0008490863 LU0044387529 DE0009761338 DE0008474032 DE0008474164 DE0008476516 DE0008490012 LU0049792657 DE0008485335 DE0008479254 DE0008479981 LU0038958749 DE0009761692 DE0008478017 DE0008481052 Seite 15
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Gerling Zins GOTHARENT- HANSArenta HanseMerkur Rentenfonds INVESCO HSBC Trinkaus Euro long-term Bonds INKA HSBC Trinkaus Euro medium-term Bonds INKA INKA-Re-Invest KAPITALFONDS PROZINS Kölner-Rentenfonds-Union Köln-Rentenfonds Deka LBBW-Rentenfonds Euro Deka LEO-FONDS Liga PaxRent Union MEAG EuroRent A MEAG ProRent MERCK, FINCK-UNIVERSAL-RENTENFONDS MK RENTAK Fonds Nürnberger Rentenfonds OP Bond Active OP Bond Euro L OP Bond Euro M Oppenheim Priva-Rent E RenditDeka Ring-Rentenfonds S-BayRent Deka SEB Rentenfonds SECURITAS-rent Activest Institutional Stuttgarter Rentenfonds FT AmpegaGerling HANSAINVEST INVESCO INKA INKA INKA AmpegaGerling MEAG MEAG MK SEB INVEST 13.543 13.652 13.816 13.255 13.898 13.573 13.644 14.198 12.806 13.643 13.735 13.509 13.535 13.922 13.275 14.173 13.650 14.041 14.005 14.458 13.517 13.813 13.764 13.780 13.989 13.583 13.517 13.649 23.520 24.223 24.528 23.463 23.143 25.917 22.918 24.240 24.049 24.330 24.353 25.736 23.464 25.482 24.181 25.222 24.928 26.576 24.466 24.604 24.704 23.877 24.577 24.315 39.447 39.739 35.194 38.927 41.650 40.530 39.907 40.273 39.508 60.237 60.331 59.288 62.817 61.882 60.967 61.607 90.784 90.002 95.073 92.752 93.561 134.402 139.034 139.444 DE0008485103 DE0008471095 DE0008479015 DE0008470444 DE0009756858 DE0009756841 DE0008489337 DE0008481078 DE0008491218 DE0008480666 DE0008480682 LU0035672814 DE0008491226 DE0009757443 DE0009754101 DE0008483983 DE0008488016 DE0008474107 DE0008485541 DE0008486390 DE0008486473 DE0008486630 DE0008474537 DE0008474065 DE0008480773 DE0008473414 DE0008480187 DE0008478108 Seite 16
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. StuttgarterVolksbank RentInvest-Union SÜDWESTBANK-Interrent-UNION TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-EU-BOND Trinkaus EURO high-yield UBS (D) Floor Fund - (Germany) UI UBS (D) Rent-Euro UniEuroBond UniEuroKapital UniEuroRenta VERI-COUPONS Fonds Vermögens-Ertrag-Fonds - A - EUR VICTORIA RENT- WARBURG - ORDO - RENTENFONDS WestRendit WWK-Rent- HSBC Trinkaus Invest UBS GLOBAL VERITAS SG WARBURG INVEST WESTLB AM LUX 13.053 13.158 13.488 14.882 13.144 13.637 14.372 13.427 13.909 12.785 12.980 13.496 13.939 13.374 13.458 13.818 2,77 22.973 22.801 24.119 26.414 24.609 22.058 23.685 23.887 24.367 23.352 23.775 24.474 3,96 40.011 38.762 38.823 39.367 39.908 4,81 59.330 59.565 61.677 5,33 92.355 89.830 93.838 5,76 141.714 6,12 DE0009750026 DE0008491291 DE0009767236 LU0056358707 DE0008490772 DE0009752501 DE0009750059 LU0046307343 DE0008491069 DE0009763219 DE0008479510 DE0008471137 DE0009765289 LU0083354190 DE0008471194 Rentenfonds Anlageschwerpunkt Euro Geldmarktnahe und Kurzläuferfonds (REURK) Activest OptiCash Allianz-dit Euro Rentenfonds >>K<< - A - EUR Allianz-dit Euro Rentenfonds >>K4<< Allianz-dit Mobil-Fonds - A - EUR Basis-Fonds I BWI-RENT S Adikur BWInvest 13.565 13.631 12.833 13.278 14.116 14.284 13.304 23.390 22.666 24.066 22.273 37.548 38.526 34.639 DE0009753756 DE0008475187 LU0051187358 DE0008471913 DE0008478090 DE0009766873 DE0008471152 Seite 17
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Euro Rentplus Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over) 10/96 B Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over) 1/96 B Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over) 1/97 C Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over) 4/96 B Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over) 4/97 C Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over) 7/96 B Deka-Renten: Euro 1-3 CF (A) DKO-Lux-Renten EUR DVG Euro-Rendite Plus Select-Rent FLEXIBAL FT Accurent K FT Rendite Plus Gerling Reserve Fonds HANSAzins INVESCO Euro Kurzläuferfonds LIGA-Pax-K-Union MAT Medio Rent MEAG EuroFlex MK LUX VARIOGELD MK VARIOZINS NORDRENT-EURO OP Bond Euro K Santander Rent OP UniEuroFlex UniKapital UniKapital-net S.A. Warburg Lux DVG ALTE LEIPZIGER Trust FT Invest Lux AmpegaGerling HANSAINVEST INVESCO MAINTRUST MEAG MK LUX MK NORDINVEST 13.352 13.447 13.592 13.444 13.591 13.442 13.580 13.250 12.480 14.344 13.665 13.446 13.562 13.300 14.017 13.704 13.407 13.692 13.573 13.666 13.218 13.717 13.017 13.790 13.722 13.629 13.423 13.621 22.089 20.590 23.354 22.644 23.160 22.086 22.747 22.851 22.468 23.023 36.161 36.702 LU0035874527 LU0068006450 LU0062143127 LU0066987354 LU0065814047 LU0081086927 LU0066987867 LU0044138906 LU0065085960 DE0009763771 DE0008476532 DE0008471699 DE0008478124 LU0067313097 DE0008481144 DE0008479098 DE0008470303 DE0009750141 DE0008484106 DE0009757484 LU0043454015 DE0008488032 DE0008485418 DE0008486226 DE0008478694 LU0040305913 DE0008491085 DE0009750174 Seite 18
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. 13.534 2,37 22.672 2,99 36.715 4,05 Rentenfonds Internationale Währungen Anlageschwerpunkt US-Dollar (RUSD) Allianz-dit Bondselect US $ - A - USD Allianz-dit Bondselect US $ - AT - USD Dollar-Rentenfonds Dollarrenta UniDollarBond HSBC Trinkaus Invest S.A. 11.333 12.301 11.004 11.888 11.677 11.641-0,60 21.272 23.321 22.519 22.371 2,82 LU0035450591 LU0035450757 LU0051829488 LU0011192498 LU0042360254 Rentenfonds Internationale Währungen spezielle Währungen, sonstige (RIW) + NORDCUMULA NORDINVEST 15.481 28.612 44.250 DE0008484957 Rentenfonds Internationale Währungen spezielle Währungen, sonstige, geldmarktnahe und Kurzläuferfonds (RIWK) + Allianz-dit Europazins >>K<< - A - EUR Deka-Flex: USD (A) Deka-Flex: USD (B) 13.493 11.308 11.308 20.189 LU0069069077 LU0039023667 LU0052899126 Seite 19
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Rentenfonds variabler Anlageschwerpunkt (RV) + BW-RENTA-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS Adilux Fondirent Fund Global Bond P Zürich Invest Inter-Renten INTERBOND Metzler Renten AllStyle MK RENTEX Fonds NORIS RENDITE-FONDS VPV-Rent Activest Institutional VR-VermögensKonzept R W&W Internationaler Rentenfonds BWI S.A. S.A. HANSA-NORD-LUX METZLER INVESTMENT MK DeAM BWInvest 14.159 11.473 12.203 12.018 12.588 13.062 12.095 13.701 13.435 13.513 13.469 12.124 26.233 20.182 21.894 23.062 23.130 21.206 24.800 24.589 23.954 24.017 21.782 35.425 40.331 40.115 62.788 61.681 93.266 DE0008483678 LU0011193629 DE0008471111 LU0039499156 DE0008490053 LU0012050133 DE0009752261 DE0008477712 DE0008492612 DE0008472440 DE0008491267 DE0008484502 Rentenfonds variabler Anlageschwerpunkt Geldmarktnahe und Kurzläuferfonds (RVK) + Deka-Flex: Euro (A) Deka-Flex: Euro (B) Deka-Flex: Euro (C) 13.624 13.624 13.628 22.464 22.478 LU0035700458 LU0052906194 LU0027797579 Rentenfonds Corporate Bonds (RC) Fund Euro Corporate Bond P Euro-Corp High Yield UniEuroRenta Corporates T UniRenta Corporates T S.A. S.A. 13.912 14.597 14.271 11.412 13.548 24.178 24.178 LU0011193892 LU0045331781 LU0045581039 LU0039632921 Seite 20
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. 2,39 3,81 Rentenfonds sonstiger Anlageschwerpunkt (RS) + Allianz-dit Emerging Markets Bond Fund - A - EUR Emerging Market Bonds Allianz GI Ireland S.A. 20.047 16.522 IE0032828273 LU0066199323 Mischfonds Internationaler Anlageschwerpunkt (MI) Activest Strategie Zürich Invest Global FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I INVESCO Global Dynamik Fonds Ring-International WARBURG - CLASSIC - FONDS INVESCO WARBURG INVEST 12.943 14.611 16.338 16.661 15.304 11.713 14.595 3,84 31.480 32.700 32.090 7,30 DE0009752444 DE0008490228 DE0008483736 DE0008470469 DE0008474297 DE0009765370 Mischfonds Anlageschwerpunkt Euro (MEUR) Albatros Fonds OP Allianz-dit Flexi Rentenfonds - A - EUR AXA Vorsorge-Fonds Europa-Lux EuroRent 3-6-A- AXA Investment Managers LRI Invest 13.071 14.364 13.826 13.286 27.981 DE0008486465 DE0008471921 DE0008478660 LU0041582023 Seite 21
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Gerling Vario Fonds GWP-Fonds FT HANSA D & P K u C-Fonds-Union Kapital Plus - A - EUR LUX GLOBAL RE-INVEST MAT Flex Invest MEAG EuroBalance UniRak VERI-TRESOR Fonds WARBURG - DEFENSIV - FONDS WARBURG - SELECT - FONDS WeltKap-INVEST AmpegaGerling HANSAINVEST HSBC Trinkaus Invest MAINTRUST MEAG VERITAS SG WARBURG INVEST WARBURG INVEST LBB-INVEST 14.277 15.745 13.248 14.479 14.952 13.178 11.913 14.382 17.708 12.076 16.134 13.248 13.429 14.077 3,13 25.850 22.132 28.300 35.384 25.003 27.442 5,39 57.920 40.401 49.161 6,67 88.412 50.552 69.482 6,15 DE0008481136 DE0008478199 DE0009766238 DE0009750000 DE0008476250 LU0028208204 DE0008484130 DE0009757450 DE0008491044 DE0009763268 DE0009765396 DE0009765305 DE0009774836 Mischfonds Anlageschwerpunkt Deutschland (MD) BerolinaRent Deka BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS Fondra Plusfonds MK LUX CLASSIC PLUS A MK LUX CLASSIC PLUS B WARBURG INVEST MK LUX MK LUX 14.182 18.495 16.894 17.887 14.268 14.333 16.010 5,62 25.563 30.399 33.028 37.265 31.564 7,10 53.626 64.088 58.857 8,23 86.386 115.120 100.753 8,63 141.574 199.479 170.527 8,97 214.784 313.391 264.088 8,88 DE0008480799 DE0008488990 DE0008471004 DE0008471087 LU0061783758 LU0061799911 Seite 22
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Mischfonds Variabler Anlageschwerpunkt (MV) + Allianz-dit Dynamik Plus - A - EUR AR Inter INKA BWI-Multi Global CT-GLOBAL-FONDS UI Astir-Fonds Bildungsfonds EURO Konzept Fonds Gerling Flex GKD-Fonds Gothaer-Global-LBB-INVEST HWG-FONDS Konzept privat NB-Portfolio FT Oppenheim Spezial III R&G Best Select OP TREND-UNIVERSAL-FONDS-GLOBAL VERIFONDS 4Q-VALUE FONDS UNIVERSAL INKA BWInvest HSBC Trinkaus Invest AmpegaGerling LBB-INVEST HANSAINVEST LUX VERITAS SG 13.013 15.310 15.055 14.797 15.393 17.326 13.300 14.703 15.444 15.377 16.820 14.936 15.084 14.276 13.792 18.553 13.272 15.239 29.029 34.215 33.864 29.402 27.174 63.280 56.250 107.645 96.851 181.511 175.424 280.472 DE0008481748 DE0009756809 DE0009766881 DE0009781757 DE0009777029 DE0008474198 LU0070000491 DE0008485129 DE0008474099 DE0009770156 DE0008491432 DE0009766915 DE0008478132 DE0008486051 LU0053655204 DE0009767392 DE0009763235 DE0009781633 Wertgesicherte Fonds Garantiefonds (WGAR) Allianz-dit Euro Garantie - AT - EUR Alpha Fonds Delta Fonds FT Protected Growth Fund S.A. S.A. FT Invest Lux 13.772 13.543 12.714 13.190 13.305 2,03 22.588 22.588 2,95 LU0033026799 LU0055640857 LU0045553335 LU0057531393 Seite 23
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Sonstige Wertpapierfonds Spezielle Instrumente (SSP) + Convertibles Euro Spezial lnter Genuß HSBC Trinkaus Genüsse International INKA WARBURG - MULTI-GENUSS - FONDS WARBURG - PROFIL - FONDS INKA WARBURG INVEST WARBURG INVEST 16.445 14.557 14.758 14.222 13.734 12.606 37.772 DE0008474263 DE0009769711 DE0008490988 DE0009756569 DE0009765255 DE0009765248 Sonstige Wertpapierfonds Spezielle Instrumente, sonstige Wertpapierfonds (SWP) + Gold Plus UniOptima UniOptimus UniOptimus -net- WARBURG - OSWA - FONDS S.A. WARBURG INVEST 18.642 13.330 13.571 13.488 17.984 22.315 38.128 LU0055649056 LU0051064516 LU0030050388 LU0061890835 DE0008488834 Seite 24
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. II. Geldmarktfonds Geldmarktfonds internationaler Anlageschwerpunkt (GI) Commerzbank Money Market Fund: US-Dollar DB Sterling Liquidity DekaLux-Treasury: USD Cash USD Inter-Vario-Rent US Dollar Reserve FT US-Dollar Plus UniMoneyMarket: USD S.A. S.A. S.A. S.A. 11.345 14.915 11.343 11.229 13.512 11.369 11.183 11.335 12.029 0,05 20.210 28.935 24.782 24.642 4,05 LU0012188917 LU0032759572 LU0065060971 LU0060267530 DE0008476599 LU0041580167 DE0009770230 LU0059863547 Geldmarktfonds Anlageschwerpunkt Euro (GEUR) Activest Euro-Geldmarkt Activest Euro-Geldmarkt Plus Allianz-dit Cash Euro - A - EUR Allianz-dit Cash Euro - AT - EUR Allianz-dit Geldmarktfonds - A - EUR Allianz-dit Geldmarktfonds Spezial - A - EUR Allianz-dit Renditeplus Euro - A - EUR AXA Geldmarkt BWI-Geldmarktfonds CB Geldmarkt Deutschland I Geldmarkt 1 Commerzbank Money Market Fund: Euro DekaLux-Treasury Euro DVG Euro-Zins Plus Allianz GI Ireland AXA Investment Managers BWInvest S.A. S.A. DVG 13.255 13.759 13.516 13.808 13.575 13.630 13.328 13.729 13.649 13.581 13.706 13.779 13.583 13.462 DE0009752451 DE0009752477 LU0052694824 LU0052695128 DE0008471442 DE0008476276 IE0002821100 DE0008478652 DE0009766832 LU0052221412 DE0009769570 LU0052209474 LU0052863874 DE0009763789 Seite 25
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Euro Reserve Euro-Geldmarktfonds Geldmarktfonds Institutional Euro Garant Rendite Garant Vario-Rent EuroGeldmarkt-INVEST FT Accugeld HANSAgeldmarkt H&A-UNIVERSAL-GELDMARKTFONDS HSBC Trinkaus Euro Geldmarktfonds INKA LBB Geldmarktfonds BB INVEST MAT APO LIQUID MEAG ProZins A METZLER GELDMARKT NORDGELDMARKT-FONDS OP MONEYMARKET EURO R SEB Geldmarkt Euro UniMoneyMarket: Euro UnionGeldmarktFonds VERI-LIQUIDE Fonds WARBURG - LIQUID - FONDS S.A. S.A. S.A. LBB-INVEST HANSAINVEST INKA LBB-INVEST MAINTRUST MEAG METZLER INVESTMENT NORDINVEST SEB INVEST VERITAS SG WARBURG INVEST 13.714 13.677 13.747 13.810 13.495 13.811 13.601 13.882 13.576 13.669 13.855 13.525 13.233 13.762 13.684 13.517 13.678 13.639 13.808 13.632 13.090 13.577 13.621 2,49 22.690 23.095 22.029 22.613 22.607 2,96 LU0011254512 DE0009761353 DE0008474255 LU0035734945 LU0034353002 DE0008476581 DE0009770081 DE0009770206 DE0009766212 DE0009767343 DE0009756684 DE0009774737 DE0008484080 DE0009754192 DE0009761684 DE0008485467 DE0008486614 DE0009769026 LU0055734320 DE0009750133 DE0009763250 DE0009765271 Seite 26
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. Geldmarktfonds sonstiger Anlageschwerpunkt (GS) + Allianz-dit Money Market US $ - A - USD 11.335 LU0057107152 Seite 27
Die jeweils so gekennzeichneten Fonds finden keinen Eingang in die Berechnung der swerte des betreffenden Anlageschwerpunktes. III. Offene Immobilienfonds Offene Immobilienfonds (I) CS EUROREAL A EUR Deka-ImmobilienEuropa Deka-ImmobilienFonds EURO ImmoProfil grundbesitz europa GRUNDWERT-FONDS HANSAimmobilia HAUS-INVEST europa SEB ImmoInvest UniImmo: Deutschland UniImmo: Europa WestInvest 1 CSAM IMMO IMMO IMMO iii-investments. DB Real Estate DEGI HANSAINVEST CGI SEB IMMOINVEST Union Investment Real Est Union Investment Real Est WESTINVEST 14.385 14.053 13.282 12.414 14.516 13.142 13.501 14.047 14.754 13.558 13.821 13.557 13.753 2,68 25.039 22.534 20.720 24.964 22.134 23.106 24.182 25.846 23.027 23.662 23.151 23.488 3,44 36.230 32.840 40.041 35.273 38.803 36.874 37.713 36.825 4,08 54.788 48.839 60.440 53.387 58.494 55.368 55.219 4,56 80.934 70.380 90.109 79.557 87.226 80.999 81.534 4,98 115.928 95.847 130.555 126.471 114.600 116.680 5,22 DE0009805002 DE0009809566 DE0009809509 DE0009820019 DE0009807008 DE0009807800 DE0009817700 DE0009807016 DE0009802306 DE0009805507 DE0009805515 DE0009801407 Seite 28