Vorsorge Investment gebundene Lebensversicherung United of Success. Unser report Edition März 2014 Vorsorge und Investment
www.sparinvest.at Aus Kapital wird Vermögen Die erste Adresse für Ihr Kapital Die der ERSTE-SPARINVEST stehen seit mehr als 45 hren für Qualität und Kontinuität. Die ERSTE- SPARINVEST ist die erste Adresse, wenn es ums Geld anlegen und den Aufbau von Vermögen geht. Die ERSTE-SPARINVEST verwaltet rd. 26 Mrd. Euro an vermögen und ist die Nr. 1 in Österreich bei Publikumsfonds. Mit unseren Investmentfonds erwerben Sie Anteile an einem professionell verwalteten Wertpapierportfolio. Je nach, Risikobereitschaft und Zeithorizont stehen Ihnen viele Möglichkeiten offen: Anleihen- und Aktienfonds, gemischte, Aktienfonds für Rohstoffe und Immobilien, etc. Wichtig ist ein ausgewogener Mix an Wertpapieren unterschiedlicher Anlageformen, Märkte und Branchen. Ihr Ziel sollte es sein, ein Portfolio zusammenzustellen, das eine möglichst hohe Rendite mit gleichzeitig geringem Risiko erreicht. Teil einer finanzstarken Banken-Gruppe Hinter der ERSTE-SPARINVEST steht die Finanzkraft der Erste Group Bank AG und der österreichischen Sparkassengruppe einer der größten Finanzdienstleister in Zentraleuropa mit mehr als 17 Millionen Kunden. Der Firmensitz der Kapitalanlagegesellschaft befindet sich in Österreich und damit im Wirkungsbereich einer geregelten Finanzmarktaufsicht. Ein engmaschiges Netz an gesetzlichen Regelungen dient zum Schutz der Investoren, die in unseren angelegt haben. Die Grundlage für Ihr Vermögen Wenn Sie richtig anlegen, machen Sie sich Gedanken über die Sicherheit Ihres Kapitals. Genauso interessiert es Sie, wann und wie Sie darüber verfügen können. Und ganz besonders wichtig ist natürlich, was am Ende herausschaut also der Ertrag, den Sie erwarten können. Die der ERSTE-SPARINVEST veranlagen sehr ertragreich und dementsprechend werden sie laufend von internationalen Rating-Agenturen bewertet und erzielen hr für hr Spitzenplätze. Bei den Morningstar Fund Awards Deutschland 2011 erzielte die ERSTE-SPARINVEST den dritten Platz in der Kategorie Bestes großes Anleihenhaus und positionierte sich damit als österreichischer Anbieter vor rund 140 bewer te ten internationalen gesellschaften. Diese Bewertung wird durch den Erfolg bei den Feri EuroRating Awards 2011 unterstrichen, wo wir als eine der fünf besten Rentenfondsgesellschaften in Österreich und Deutschland nominiert wurden. Geschäftsführung: Dr. Franz Gschiegl Tel.: 05 0100-19890 franz.gschiegl@sparinvest.com Ihre Ansprechpartnerin: Mag. Andrea Kneissl Tel.: 05 0100-19714 andrea.kneissl@ringturmfonds.at
gebundene Lebensversicherung. UNITED FUNDS OF SUCCESS auswahl. name Risikoklasse Premium flexibel 80 % HG* Seite UFOS UFOS UFOS m. Aktienfonds Amerika LU0053666078 JPMF America Equity Fund USD 5 X X 6 LU0187731129 CS EF (Lux) USA Value B USD 5 X X 7 LU0053671581 JPMF US Small Cap Growth Fund USD 5 X X 8 LU0163125924 Dexia Quant Equities USA USD 5 X X 9 AT0000703467 ESPA Best of America 5 X X 10 Aktienfonds Asien AT0000721436 All Asia 5 X X 12 LU0229940001 Templeton Asian Growth Fund 5 X X 13 LU0261947096 Fidelity Funds South East Asia Fund A Acc (USD) USD 5 X X 14 Aktienfonds BRIC LU0229946628 Templeton BRIC Fund 5 X X 15 Aktienfonds Emerging Markets LU0047713382 BlackRock GF-Emerging Markets Fund USD 4 X X 16 LU0073229840 MS SICAV Emerging Markets Equity USD 5 X X 17 LU0040507039 Vontobel Fund Emerging Markets Equity USD 5 X X 18 Aktienfonds Europa LU0048578792 Fidelity Funds European Growth Fund 5 X X 19 LU0028118809 Invesco Pan European Equity Fund 5 X X 20 LU0053687074 JPMF Europe Small Cap Fund 5 X X 21 AT0000721444 All Europe 4 X X 22 AT0000822762 Pioneer Funds Austria Select Europe Stock 5 X X 23 LU0238202427 Fidelity Funds European Fund 5 X X 24 LU0149700378 Dexia Quant Equities Europe 5 X X 25 AT0000703343 ESPA Best of Europe 5 X X 26 LU0308864023 MAIN FIRST Top European Ideas 5 X X 28 Aktienfonds Global LU0056886475 Fidelity Funds FPS Growth Fund 5 X X 29 LU0080751232 Fidelity Funds FPS Global Growth Fund USD 5 X X 30 LU0048584097 Fidelity Funds International Fund USD 5 X X 31 AT0000720081 Success relative 4 X X 32 AT0000820378 Schoellerbank Aktienfonds 5 X X 33 AT0000647573 WSTV ESPA progressiv 5 X X 34 AT0000675806 Wiener Privatbank Premium Dynamisch 5 X X 36 AT0000801170 All World 4 X X 37 AT0000612692 Schoellerbank Aktienfonds währungsgesichert 4 X X 38 AT0000746581 All Trends 4 X X 39 LU0114760746 Templeton Growth (Euro) Fund 4 X X 40 LU0069449576 Fidelity Funds World Fund 5 X X 41 DE0008474024 DWS Akkumula 5 X X 42 AT0000707682 ESPA Best of World 5 X X 43 AT0000499785 FTC Gideon I T Aktien Global 5 X X 45 AT0000732987 Ecofin Index Aktien Global T 5 X X 46 AT0000A10ME1 Ringturm Vorsorgeinvest Aktienfonds T 5 X X 47 Aktienfonds Immobilien LU0237697510 Fidelity Funds Global Property Fund 5 X X 49 BE0940608962 DexiaEquities B European Property Securities Cap 5 X X 50 Aktienfonds Indien LU0231205187 Franklin India Fund 5 X X 51 Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer
gebundene Lebensversicherung. UNITED FUNDS OF SUCCESS auswahl. name Risikoklasse Premium flexibel 80 % HG* Seite UFOS UFOS UFOS m. Aktienfonds pan LU0048585144 Fidelity Funds pan JPY 5 X X 52 LU0048587603 Fidelity Funds pan Small. Comp. JPY 5 X X 53 LU0006061252 BlackRock GF-pan SMC Opport. USD 5 X X 54 LU0607515367 Invescopanese Value Equity Fund JPY 5 X X 55 LU0607522496 Invesco Nippon Small/Mid Cap USD 5 X X 56 Aktienfonds Lateinamerika LU0050427557 Fidelity Funds LatinAmerica Fund USD 5 X X 57 Aktienfonds Österreich AT0000497292 Ringturm Österreich Aktienfonds 5 X X 58 AT0000659644 Ringturm Zukunftsvorsorge Aktienfonds 5 X X 60 Aktienfonds Osteuropa AT0000615307 Ringturm Osteuropa Aktienfonds 5 X X 62 Aktienfonds Pazifischer Raum LU0049112450 Fidelity Funds Pacific Fund USD 5 X X 64 Aktienfonds Themen & Branchen AT0000858956 Ringturm VIF 5 X X 65 AT0000721501 Schoellerbank Global Health Care 4 X X 67 LU0172157280 BlackRock GF-World Mining 5 X X 68 LU0245286777 BNP Paribas Islamic Fund Equity Optimiser C 5 X X 69 Anleihenfonds Emerging Markets IE0001673817 Invesco GT Emerging Markets Bond USD 4 X X 70 LU0073230004 MS SICAV Emerging MarketsDebt USD 4 X X 71 Anleihenfonds Gemischt (Staat, Credit, EM) AT0000820394 Schoellerbank Anleihefonds 2 X X 72 AT0000820386 Schoellerbank Euro Altern. 4 X X 73 AT0000660600 ESPA Select Bond 3 X X 74 AT0000672266 Schoellerbank Realzins Plus 3 X X 76 Anleihenfonds Osteuropa AT0000812946 ESPA Bond Danubia 3 X X 77 Anleihenfonds Staatsanleihen AT0000858964 Ringturm Vorsorge Rentenfonds 2 X X 79 LU0048579097 Fidelity Funds EuroBond Fund 2 X X 81 AT0000630686 SchoellerbankNettoRent 2 X X 82 AT0000A001M5 ESPA Bond Duration Shield T 2 X X 83 Anleihenfonds USD LU0035745552 Vontobel USD Bond Fund USD 3 X X 85 AT0000820428 Schoellerbank USD Rentenfonds 3 X X 86 Geldmarkt (Plus) AT0000820469 Schoellerbank Kurzinvest 1 X X 87 AT0000617782 Ringturm Reserve Euro Plus 1 X X 88 DE000A0NGJV5 terrassisi Renten 2 X X 90 Geldmarkt (Plus) USD AT0000820444 Schoellerbank USD Liquid 3 X X 91 Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer
gebundene Lebensversicherung. UNITED FUNDS OF SUCCESS auswahl. name Risikoklasse Premium flexibel 80 % HG* Seite UFOS UFOS UFOS m. Gemischter Absolute Return AT0000A0UGN8 Ringturm Panorama 3 X X 92 AT0000766373 Ringturm Active Global Trend 3 X X 94 AT0000720065 Success absolute 4 X X 96 AT0000654645 TradeComTrader 5 X X 97 AT0000707401 VPI World InvestTM 4 X X 98 LU0212925753 BlackRock GF-Global Allocation Fund Hedged A2 4 X X 99 LU0095938881 JPMF Global Capital Appreciation Fund 4 X X 100 DE000A0F5G98 C-Quadrat ARTS Total Return Global AMI 3 X X 101 AT0000825393 C-Quadrat ARTS Best Momentum 4 X X 102 AT0000618137 C-Quadrat ARTS Total Return Special 3 X X 103 AT0000A026V3 VPI World Select 5 X X 104 AT0000634704 C-Quadrat ARTS Total Return Balanced 3 X X 105 AT0000AOXH66 C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced CHF T 3 X X 106 FR0010135103 CarmignacPatrimoine 5 X X 107 LU0080749848 Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A Euro 3 X X 108 LU0146463616 Smart-Invest Helios AR B 4 X X 109 AT0000A09R60 ESPA Portfolio Balanced 30 3 X X 110 AT0000724208 ESPA Portfolio Balanced 50 4 X X 112 LU0279509144 Ethna Global Defensiv 3 X X 114 LU0337411200 BantleonOpport. S Mischfonds Europa 3 X X 115 LU0337414303 BantleonOpport. L Mischfonds Europa 4 X X 116 DE000A0YJMN7 C-Quadrat ARTS Total Return Flexible 5 X X 117 DE0005561674 Veri ETF Dachfonds P 5 X X 118 LU0294221097 Templeton Global Total Return 4 X X 119 AT0000615836 Ariqon Konservativ 3 X X 120 AT0000A0PS71 Terra T 5 X X 121 DE000A1JDWE7 FTC Global Diversified A 5 X X 122 Gemischter Europa BE0159411405 DexiaSustainable European Balanced Medium Cap 4 X X 123 LU0431139764 Ethna-Aktiv E T 5 X X 124 Gemischter Global LU0056886558 Fidelity Funds FPS Moderate Growth Fund 4 X X 125 AT0000820402 Schoellerbank Vorsorgefonds 2 X X 126 AT0000675228 Fair Invest Balanced 3 X X 127 AT0000647599 WSTV ESPA traditionell 3 X X 128 AT0000639364 WSTV ESPA dynamisch 4 X X 130 AT0000675798 Wiener Privatbank Premium Ausgewogen 5 X X 132 AT0000904909 SUPERIOR 3 Ethik 4 X X 133 AT0000495064 E+S Erfolgs Invest 4 X X 134 AT0000820550 Schoellerbank Global Pension 4 X X 135 AT0000729298 C-QUADRAT APM Absolute Return T 4 X X 136 DE0005561666 Veri ETF-Allocation Defensive 3 X X 137 LU0608807789 Templeton Emerging Markets Balanced 5 X X 138 Garantiefonds Global AT0000A0G0B6 WSTV ESPA Garantie II 4 X 139 Offener Immobilienfonds AT0000A08SG7 Erste Immobilienfonds 3 X X 141 * gebundene Lebensversicherung UNITED FUNDS OF SUCCESS mit 80 %iger Höchststandsgarantie der Erste Group Bank AG. Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer
JPMorgan Funds America Equity A (dist) - USD QQQQ Erzielung langfristigen Kapitalwachstum durch die Anlage im wesentlichen in nordamerikanische Unternehmen. 25.0 22.5 20.0 17.5 15.0 12.5 25,50 18,09-0,39 13,34 33,77 2,69 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 n 2014 2,69 25,85 15,01 20,12 9,96 3 hre 52,11 5 hre 150,04 10 hre 67,99 Seit Auflage 1.005,82 Alpha - Beta - Tracking Error 4,89 Sharpe Ratio 1,14 Std. Abweichung 12,44 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI USA NR USD (wenn zutreffend) Aktien 97,10 Anleihen 0,00 Cash 2,95 Sonstige -0,05 Morningstar Aktien Style Box Sehr Groß 41,06 Groß 44,39 Mittelgroß 14,55 Klein 0,00 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 Groß Mittel Klein 6 Ø Marktkap. 50433 USD 6 (Mio.) Top 10 Positionen (in %) Sektor Google, Inc. Class A a 6,28 Priceline.com, Inc. t 5,34 Gilead Sciences Inc d 4,80 AutoZone Inc t 3,99 Wells Fargo & Co y 3,83 Kansas City Southern, Inc. p 3,73 Kohl's Corp t 3,69 Loews Corporation y 3,45 Exxon Mobil Corporation o 3,22 Amazon.com Inc t 3,19 Positionen Aktien Gesamt 35 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 41,52 h Zyklisch 43,21 r Grundstoffe 2,16 t Konsumgüter zyklisch 20,73 y Finanzdienstleistungen 20,32 u Immobilien - j Sensibel 33,43 i Telekommunikation 2,88 o Energie 7,87 p Industriewerte 6,36 a Technologie 16,33 k Defensiv 23,35 s Konsumgüter nicht zyklisch 3,51 d Gesundheitswesen 17,23 f Versorger 2,62 Amerika 96,76 USA 96,76 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 3,24 Vereinigtes Königreich 3,24 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft JPMorgan Asset Mgmt... Telefon +352 34 101 www.jpmorgan.com Auflagedatum 16 Nov 1988 manager Gregory Luttrell Verantwortlich seit 16 Nov 1988 133,34 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 1362,52 USD 367,71 USD Luxemburg USD Ausschüttend LU0053666078 Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 1,90% TER Datum 30 Jun 2013 Laufende Gebühr (01 n 2014) 1,90% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B QQQQ Der Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value folgt einem «Deep Value»-Ansatz gemäss der Graham und Disziplin. Der investiert in unterbewertete Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in den USA. Anlageentscheidungen werden zwar nicht auf der Grundlage eines Benchmark getroffen, der Russell-3000-Index kann jedoch von Anlegern als langfristiger Massstab verwendet werden. Der Wertansatz kann über eine lange Zeit hinweg überdurchschnittliche Ergebnisse liefern, da er den Anleger diszipliniert, nicht... 30.0 27.5 25.0 22.5 20.0 17.5 15.0 12.5 51,35 23,18-3,35 17,04 33,85 0,88 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (27 Feb 2014) Portfolio 31 Dez 2013 0,88 20,05 14,08 27,08 6,93 Performance kumul. (27 Feb 2014) 3 hre 48,47 5 hre 231,40 10 hre - Seit Auflage 94,45 Alpha - Beta - Tracking Error 7,51 Sharpe Ratio 0,98 Std. Abweichung 13,67 KIID SRRI 7 Berechnungsgrundlage MSCI USA NR USD (wenn zutreffend) 7 Aktien 99,35 Anleihen 0,00 Cash 0,59 Sonstige 0,06 Morningstar Aktien Style Box Sehr Groß 0,00 Groß 20,84 Mittelgroß 25,39 Klein 18,30 Wert Blend Wachstum Micro 35,47 Ø Marktkap. 2407 USD (Mio.) Groß Mittel Klein 7 Top 10 Positionen (in %) Sektor Briggs & Stratton Corporation p 2,94 Exelon Corp f 2,74 St. Joe Corporation u 2,57 New York Times Company Class A t 2,46 Great Lakes Dredge & Dock... p 2,45 JBS SA s 2,42 Tejon Ranch Co u 2,39 ASA Gold and Precious Metals... - 2,34 McClatchy Company Class A t 2,31 gategroup Holding AG t 2,30 h Zyklisch 47,39 r Grundstoffe 13,37 t Konsumgüter zyklisch 27,87 y Finanzdienstleistungen - u Immobilien 6,15 j Sensibel 24,96 i Telekommunikation 2,23 o Energie 1,95 p Industriewerte 17,57 a Technologie 3,21 Amerika 87,88 USA 76,44 Kanada 1,11 Lateinamerika 10,33 Europa 10,22 Vereinigtes Königreich 3,90 Eurozone 3,74 Europa - ex Euro 2,32 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,26 Positionen Aktien Gesamt 57 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 24,92 k Defensiv 27,65 s Konsumgüter nicht zyklisch 16,29 d Gesundheitswesen 1,76 f Versorger 9,60 Asien 1,91 pan 1,76 Australasien 0,14 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Credit Suisse Fund... Telefon +352 4 36 16 11 www.credit-suisse.com Auflagedatum 30 Mrz 2004 manager Gregor Trachsel Verantwortlich seit 30 Apr 2008 Rechenwert (27 Feb 2014) 21,84 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 240,30 USD 135,43 USD Luxemburg USD LU0187731129 Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,92% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 2,13% TER Datum 30 Jun 2013 Laufende Gebühr (01 Feb 2014) 2,13% 31. Mrz (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
JPMorgan Funds US Small Cap Growth A (dist) - USD QQQ Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in kleinere nordamerikanische Unternehmen. 30.0 27.5 25.0 22.5 20.0 17.5 15.0 12.5 35,62 39,92-1,97 6,95 39,37 5,05 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 30 Sep 2013 5,05 32,69 14,82 25,75-3 hre 51,37 5 hre 214,50 10 hre 113,76 Seit Auflage - Alpha - Beta - Tracking Error 6,11 Sharpe Ratio 0,98 Std. Abweichung 14,67 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI USA Small Cap NR USD (wenn zutreffend) Aktien 98,20 Anleihen 0,00 Cash 1,80 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr Groß 0,00 Groß 0,00 Mittelgroß 30,07 Klein 47,90 Wert Blend Wachstum Micro 22,03 Groß Mittel Klein 8 Ø Marktkap. 1792 USD 8 (Mio.) Top 10 Positionen (in %) Sektor Middleby Corporation p 1,63 Novadaq Technologies Inc. d 1,63 Dril-Quip, Inc. o 1,62 Trulia Inc a 1,55 Financial Engines, Inc. y 1,53 Acuity Brands Inc a 1,51 Insulet Corporation d 1,46 Old Dominion Freight Lines p 1,44 Acadia Healthcare Company, Inc. d 1,41 Dealertrack Technologies Inc a 1,39 Positionen Aktien Gesamt 120 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 15,18 h Zyklisch 27,86 r Grundstoffe 2,52 t Konsumgüter zyklisch 16,27 y Finanzdienstleistungen 5,93 u Immobilien 3,14 j Sensibel 49,58 i Telekommunikation - o Energie 5,14 p Industriewerte 15,81 a Technologie 28,63 k Defensiv 22,57 s Konsumgüter nicht zyklisch 2,39 d Gesundheitswesen 20,18 f Versorger - Amerika 98,67 USA 96,80 Kanada 1,86 Lateinamerika 0,00 Europa 1,33 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,68 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,66 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft JPMorgan Asset Mgmt... Telefon +352 34 101 www.jpmorgan.com Auflagedatum 11 Sep 1984 manager Eytan Shapiro Verantwortlich seit 6 Mrz 2003 155,88 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 403,14 USD 59,25 USD Luxemburg USD Ausschüttend LU0053671581 Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 1,90% TER Datum 30 Jun 2013 Laufende Gebühr (01 n 2014) 1,90% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
Dexia Quant Equities USA C Acc USD QQQ Der legt in US-amerikanischen Aktien an. Die Verwaltung des Aktienportfolios richtet sich nach einem quantitativen Modell. Dieses Modell wählt die attraktivsten Werte in jedem Wirtschaftszweig des Anlageuniversums aus. 22.5 20.0 17.5 15.0 12.5 20,57 22,21 6,20 10,76 24,02 0,34 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (27 Feb 2014) Portfolio 30 Nov 2013 0,34 16,44 12,48 19,36 4,96 Performance kumul. (27 Feb 2014) 3 hre 42,30 5 hre 142,26 10 hre 48,54 Seit Auflage 70,01 Alpha - Beta - Tracking Error 1,92 Sharpe Ratio 1,19 Std. Abweichung 9,78 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI USA NR USD (wenn zutreffend) Aktien 99,87 Anleihen 0,00 Cash 0,13 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr Groß 36,55 Groß 36,30 Mittelgroß 26,27 Klein 0,88 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 Groß Mittel Klein 9 Ø Marktkap. 38245 USD 9 (Mio.) Top 10 Positionen (in %) Sektor Apple Inc a 4,03 Procter & Gamble Co s 2,30 Pfizer Inc d 1,99 Google, Inc. Class A a 1,95 Berkshire Hathaway Inc Class B y 1,93 Johnson & Johnson d 1,87 Exxon Mobil Corporation o 1,66 Qualcomm, Inc. a 1,62 PepsiCo Inc s 1,60 Visa, Inc. Class A y 1,49 Positionen Aktien Gesamt 162 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 20,45 h Zyklisch 31,52 r Grundstoffe 3,73 t Konsumgüter zyklisch 10,62 y Finanzdienstleistungen 16,16 u Immobilien 1,02 j Sensibel 41,97 i Telekommunikation 3,38 o Energie 10,09 p Industriewerte 12,38 a Technologie 16,12 k Defensiv 26,50 s Konsumgüter nicht zyklisch 10,61 d Gesundheitswesen 12,86 f Versorger 3,03 Amerika 97,87 USA 97,87 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 2,13 Vereinigtes Königreich 1,44 Eurozone 0,69 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Candriam Luxembourg Telefon +352 27975130 www.candriam.com Auflagedatum 19 Mrz 2003 manager Bart Goosens Verantwortlich seit 19 Mrz 2003 Rechenwert (27 Feb 2014) 2.196,44 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 1181,04 USD 854,16 USD Luxemburg USD LU0163125924 Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50% Total Expense Ratio 1,76% TER Datum 31 Dez 2012 Laufende Gebühr (18 Feb 2014) 1,76% 31. Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
ESPA Best of America T Bericht vom 3 Mrz 2014 QQ Der ESPA BEST OF AMERICA ist ein benchmarkorientierter Dachfonds, der in nordamerikanische Aktienfonds investiert. Die Auswahl der erfolgt sowohl nach qualitativen als auch nach quantitativen Kriterien. Für die Gewichtung der sind eine breite Diversifikation der Investmentstile und ein insgesamt ausgewogenes Risiko-Ertragsverhältnis maßgeblich. Die Maximalgewichtung eines beträgt 20%. Fremdwährungen können bis zu 20% des volumens abgesichert werden. 22.5 20.0 17.5 15.0 12.5 26,69 31,05-4,58 8,38 27,27 2,86 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag, andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines zu. Portfolio 31 Dez 2013 2,86 23,04 11,32 17,04 1,67 3 hre 37,96 5 hre 119,62 10 hre 70,43 Seit Auflage 23,06 Alpha - Beta - Tracking Error 6,36 Sharpe Ratio - Std. Abweichung 11,57 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI USA Growth NR USD (wenn zutreffend) Morningstar Aktien Style Box Aktien 96,31 Sehr Groß 27,19 Anleihen 0,00 Groß 30,69 Cash 3,69 Mittelgroß 28,55 Sonstige 0,00 Klein 10,89 10 Micro Wert Blend Wachstum 2,68 10 Ø Marktkap. 14656 (Mio.) Top 10 Positionen (in %) Sektor nus US Venture I USD - 15,39 MS INVF US Growth Z USD - 15,34 Parvest Equity USA Growth I - 15,19 BGF US Basic Value D2-14,89 Nordea-1 North American All... - 14,44 Fidelity America Y-Acc-USD - 9,70 Parvest Equity USA Mid Cap I - 9,65 Legg Mason CB US Agrsv Growth... - 4,23 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 98,82 Groß Mittel Klein h Zyklisch 31,03 r Grundstoffe 2,51 t Konsumgüter zyklisch 13,06 y Finanzdienstleistungen 13,96 u Immobilien 1,50 j Sensibel 47,02 i Telekommunikation 2,64 o Energie 7,77 p Industriewerte 14,17 a Technologie 22,43 k Defensiv 21,95 s Konsumgüter nicht zyklisch 6,55 d Gesundheitswesen 14,92 f Versorger 0,47 Amerika 94,79 USA 93,24 Kanada 1,55 Lateinamerika 0,00 Europa 4,96 Vereinigtes Königreich 0,89 Eurozone 2,13 Europa - ex Euro 1,04 Europa -Schwellenländer 0,16 Mittlerer Osten / Afrika 0,74 Asien 0,24 pan 0,00 Australasien 0,08 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,16 gesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG Telefon +43 (0) 50100-19881 www.erste-am.com Auflagedatum 6 Aug 2001 manager Markus ndrisevits Verantwortlich seit 6 Aug 2001 120,13 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 23,98 14,88 Österreich AT0000703467 Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,44% Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00% Total Expense Ratio 3,13% TER Datum 2 Mai 2011 Laufende Gebühr (19 Feb 2013) 3,13% 30. Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
ESPA Best of America T Der ESPA Best of America T kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein. Der ESPA Best of America T kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) isd 71 InvFG 2011 investieren. 11 11 (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
All Asia T QQ Der Dachfonds veranlagt in Aktienfonds mit 20.0 17.5 Schwerpunkt Asien/Pazifik, die in Österreich zum 15.0 Vertrieb zugelassen sind und einen steuerlichen 12.5 Vertreter im Inland haben. 70,87 28,29-16,95 17,83-4,63-0,39 25.0 22.5 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 n 2014-0,39-9,07 0,63 14,91 2,08 3 hre 1,89 5 hre 100,31 10 hre 75,63 Seit Auflage 31,02 Alpha - Beta - Tracking Error 6,76 Sharpe Ratio - Std. Abweichung 14,63 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD (wenn zutreffend) Aktien 93,71 Anleihen 0,00 Cash 4,10 Sonstige 2,19 Morningstar Aktien Style Box Sehr Groß 41,67 Groß 32,55 Mittelgroß 22,14 Klein 3,35 Wert Blend Wachstum Micro 0,29 Groß Mittel Klein 12 Ø Marktkap. 7807 12 (Mio.) Top 10 Positionen (in %) Sektor M&G Asian C - 15,50 BGF Asia Pacific Equity Inc D2... - 13,75 Jupiter JGF Asia Pacific L $ - 12,79 UniAsiaPacific A - 9,99 Schroder ISF Asian Opp C - 8,87 Aberdeen Global Asia Pacific... - 8,78 Baring ASEAN Frontiers A Inc - 7,88 Aberdeen Global Asian Smaller... - 7,42 Templeton Asian Growth I Acc - 6,87 Invesco Asian Equity C - 6,03 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 97,89 h Zyklisch 53,55 r Grundstoffe 6,94 t Konsumgüter zyklisch 14,65 y Finanzdienstleistungen 25,59 u Immobilien 6,37 j Sensibel 34,28 i Telekommunikation 3,85 o Energie 6,06 p Industriewerte 10,55 a Technologie 13,82 k Defensiv 12,17 s Konsumgüter nicht zyklisch 4,53 d Gesundheitswesen 3,61 f Versorger 4,03 Amerika 0,48 USA 0,19 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,29 Europa 7,50 Vereinigtes Königreich 6,05 Eurozone 1,45 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 92,02 pan 0,33 Australasien 8,73 Asien - Industrieländer 36,74 Asien - Schwellenländer 46,22 gesellschaft Schoellerbank Invest AG Telefon +43 (0)662 885511 0 www.schoellerbank.at Auflagedatum 4 n 2001 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 4 n 2001 12,92 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil - 136,42 Österreich AT0000721436 Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 2,91% TER Datum 30 Jun 2011 Laufende Gebühr (04 Feb 2014) 2,91% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
Templeton Asian Growth A Acc QQQ Konzentration auf Unternehmen, die Ihren Sitz im asiatischen Raum haben (mit Ausnahme von Australien, Neuseeland und pan). Nutzung des Wachstumspotenzials, das die Wirtschaftsräume dieser Länder bieten. 30.0 27.5 25.0 22.5 20.0 17.5 15.0 12.5 98,34 39,12-12,07 14,11-11,54-1,52 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Dez 2013-1,52-17,84-1,80 18,60 8,85 3 hre -5,30 5 hre 134,61 10 hre - Seit Auflage 102,88 Alpha - Beta - Tracking Error 7,23 Sharpe Ratio -0,08 Std. Abweichung 15,40 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Ex pan NR USD (wenn zutreffend) Aktien 99,78 Anleihen 0,00 Cash 0,22 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr Groß 43,10 Groß 51,02 Mittelgroß 5,05 Klein 0,63 Wert Blend Wachstum Micro 0,20 Groß Mittel Klein 13 Ø Marktkap. 13099 USD 13 (Mio.) Top 10 Positionen (in %) Sektor Tata Consultancy Services Ltd. a 7,28 Oil & Gas Development Company... o 6,83 Brilliance China Automotive... t 6,03 Siam Commercial Bank Public... y 5,52 Astra International Tbk t 5,37 Siam Cement Public Company... p 4,04 Kasikornbank Public Company,... y 4,02 China Merchants Bank Co., Ltd... y 3,91 Ptt Public Company Limited o 3,83 Reliance Industries Ltd. o 3,52 Positionen Aktien Gesamt 56 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 50,36 h Zyklisch 50,24 r Grundstoffe 9,76 t Konsumgüter zyklisch 18,29 y Finanzdienstleistungen 21,07 u Immobilien 1,13 j Sensibel 47,28 i Telekommunikation - o Energie 26,37 p Industriewerte 8,34 a Technologie 12,57 k Defensiv 2,48 s Konsumgüter nicht zyklisch 2,27 d Gesundheitswesen 0,21 f Versorger - Amerika 0,00 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 0,00 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 100,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 10,09 Asien - Schwellenländer 89,91 gesellschaft Franklin Templeton... Telefon (800) 342-5236 www.franklintempleton.co m Auflagedatum 25 Okt 2005 manager Mark Mobius Verantwortlich seit 30 Jun 1991 23,25 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 12000,39 USD 579,51 USD Luxemburg LU0229940001 Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,35% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,75% Total Expense Ratio 2,21% TER Datum 31 Dez 2013 Laufende Gebühr (13 n 2014) 2,21% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
Fidelity Funds - South East Asia Fund A-Acc-USD QQQ Der investiert hauptsächlich an den Aktienmärkten des pazifischen Raums mit Ausnahme von pan. 22.5 20.0 17.5 15.0 12.5 65,59 29,51-15,38 17,60-0,01-1,28 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 n 2014-1,28-3,91 1,63 17,16 7,69 3 hre 4,97 5 hre 120,71 10 hre - Seit Auflage 73,50 Alpha - Beta - Tracking Error 5,28 Sharpe Ratio 0,15 Std. Abweichung 14,61 KIID SRRI 7 Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Ex pan NR USD (wenn zutreffend) Aktien 102,03 Anleihen 0,00 Cash -2,55 Sonstige 0,52 Morningstar Aktien Style Box Sehr Groß 60,28 Groß 28,91 Mittelgroß 9,50 Klein 0,85 Wert Blend Wachstum Micro 0,46 Groß Mittel Klein 14 Ø Marktkap. 16699 USD 14 (Mio.) Top 10 Positionen (in %) Sektor Taiwan Semiconductor... a 6,86 Samsung Electronics Co Ltd a 6,01 Tencent Holdings Ltd. a 4,78 AIA Group Ltd. y 3,84 Hutchison Whampoa Ltd t 3,63 NAVER Corp a 2,88 Hyundai Motor Co Ltd t 2,76 China State Construction... p 2,49 Brilliance China Automotive... t 2,17 NetEase Inc ADR a 2,05 Positionen Aktien Gesamt 130 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 37,46 h Zyklisch 45,99 r Grundstoffe 2,18 t Konsumgüter zyklisch 22,05 y Finanzdienstleistungen 19,77 u Immobilien 1,99 j Sensibel 42,13 i Telekommunikation 1,39 o Energie 1,08 p Industriewerte 6,95 a Technologie 32,71 k Defensiv 11,88 s Konsumgüter nicht zyklisch 2,13 d Gesundheitswesen 1,23 f Versorger 8,51 Amerika 0,07 USA 0,07 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 0,00 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 99,93 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 56,37 Asien - Schwellenländer 43,56 gesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt... Telefon + 49 (0) 800 000 65 66 www.fidelity.de Auflagedatum 25 Sep 2006 manager Allan Liu Verantwortlich seit 1 Apr 2001 18,81 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 3984,58 USD 251,12 USD Luxemburg USD LU0261947096 Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio - TER Datum 31 Okt 2013 Laufende Gebühr (28 n 2014) - 30. Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
Templeton BRIC A Acc QQ Ziel ist das Kapitalwachstum. Investition in Unternehmen, die in Brasilien, Russland, Indien und China inkl. Hongkong und Taiwan (BRIC) ansässig sind, sowie in Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen oder Gewinne in BRIC-Ländern erzielen oder einen großen Teil ihres Vermögens dort haben. 22.5 20.0 17.5 15.0 12.5 84,74 19,76-24,50 4,97-9,26-3,84 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Dez 2013-3,84-12,87-9,33 9,09 2,74 3 hre -25,46 5 hre 54,50 10 hre - Seit Auflage 25,30 Alpha - Beta - Tracking Error 4,58 Sharpe Ratio -0,54 Std. Abweichung 16,59 KIID SRRI 7 Berechnungsgrundlage MSCI BRIC NR USD (wenn zutreffend) Aktien 97,41 Anleihen 0,00 Cash 2,59 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr Groß 55,39 Groß 16,39 Mittelgroß 22,15 Klein 6,08 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 Groß Mittel Klein 15 Ø Marktkap. 15204 USD 15 (Mio.) Top 10 Positionen (in %) Sektor Tencent Holdings Ltd. a 7,03 Infosys Ltd a 5,45 China Mobile Ltd. i 4,90 Vale SA ADR r 4,84 Luk Fook Holdings... t 4,40 Itausa Investimentos ITAÚ S.A. p 4,38 Reliance Industries Ltd. o 4,20 OAO Lukoil ADR o 3,68 Ambev SA s 3,43 Giordano International Ltd. t 2,70 Positionen Aktien Gesamt 60 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 45,02 h Zyklisch 45,22 r Grundstoffe 11,07 t Konsumgüter zyklisch 16,87 y Finanzdienstleistungen 12,45 u Immobilien 4,82 j Sensibel 46,05 i Telekommunikation 5,03 o Energie 16,30 p Industriewerte 5,82 a Technologie 18,90 k Defensiv 8,73 s Konsumgüter nicht zyklisch 5,71 d Gesundheitswesen 2,20 f Versorger 0,82 Amerika 24,20 USA 3,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 21,20 Europa 8,80 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 8,80 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 67,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 9,27 Asien - Schwellenländer 57,73 gesellschaft Franklin Templeton... Telefon (800) 342-5236 www.franklintempleton.co m Auflagedatum 25 Okt 2005 manager Mark Mobius Verantwortlich seit 25 Okt 2009 12,53 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 1223,84 USD 100,07 USD Luxemburg LU0229946628 Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,60% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25% Total Expense Ratio 2,47% TER Datum 31 Dez 2013 Laufende Gebühr (13 n 2014) 2,47% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Global Funds - Emerging Markets A2 QQQ Der Emerging Markets Fund strebt maximales Kapitalwachstum vornehmlich durch Anlagen in notierten Aktien von Unternehmen in Schwellenländern an (zum Beispiel Asien, Lateinamerika, Osteuropa und Afrika). Anlagen in kleineren und aufstrebenden Märkten sind mit Risiken verbunden, die sich aus politischen, wirtschaftlichen und Marktfaktoren ergeben. Der ist in US-Dollar denominiert. Das risiko wird in der Regel nicht abgesichert. 22.5 20.0 17.5 15.0 12.5 72,01 24,97-16,43 15,69-6,48-3,40 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 n 2014-3,40-10,88-1,50 14,99 4,40 3 hre -4,45 5 hre 101,04 10 hre 114,47 Seit Auflage 139,22 Alpha - Beta - Tracking Error 3,61 Berechnungsgrundlage MSCI EM NR USD (wenn zutreffend) Sharpe Ratio -0,08 Std. Abweichung 13,91 KIID SRRI 7 Aktien 99,54 Anleihen 0,00 Cash -0,22 Sonstige 0,68 Morningstar Aktien Style Box Sehr Groß 54,17 Groß 30,09 Mittelgroß 14,90 Klein 0,84 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 Groß Mittel Klein 16 Ø Marktkap. 19389 USD 16 (Mio.) Top 10 Positionen (in %) Sektor Samsung Electronics Co Ltd a 4,56 Itau Unibanco Holding SA ADR y 3,39 Taiwan Semiconductor... a 3,00 Hyundai Motor Co Ltd t 2,76 Bank Of China Ltd. H Shares y 2,67 Sands China Ltd. t 2,35 Ubs Ag ([Wts/Rts])2016-02-22-2,26 SK Hynix Inc a 2,22 Sberbank Of Russia y 2,18 Cemex, S.A.B. de C.V. r 2,16 Positionen Aktien Gesamt 76 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 27,55 h Zyklisch 49,64 r Grundstoffe 8,20 t Konsumgüter zyklisch 14,89 y Finanzdienstleistungen 25,75 u Immobilien 0,80 j Sensibel 37,86 i Telekommunikation 2,86 o Energie 5,40 p Industriewerte 5,45 a Technologie 24,14 k Defensiv 12,50 s Konsumgüter nicht zyklisch 8,25 d Gesundheitswesen 3,08 f Versorger 1,18 Amerika 24,06 USA 3,54 Kanada 0,37 Lateinamerika 20,16 Europa 19,96 Vereinigtes Königreich 3,88 Eurozone 4,34 Europa - ex Euro 2,27 Europa -Schwellenländer 8,46 Mittlerer Osten / Afrika 1,02 Asien 55,97 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 29,22 Asien - Schwellenländer 26,76 gesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Telefon +44 (0) 20 7743 3000 www.blackrock.co.uk Auflagedatum 30 Nov 1993 manager Luiz Soares Verantwortlich seit 1 Mrz 2012 28,99 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 697,82 USD 493,10 USD Luxemburg USD LU0047713382 Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 1,84% TER Datum 30 Sep 2012 Laufende Gebühr (13 Feb 2014) 1,84% 31. Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Equity A QQQ Das des ist die Maximierung eines in US Dollar gemessenen Gesamtertrages durch die Anlage hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern. Der wird in aufstrebende Märkte solcher Länder investieren, deren Volkswirtschaften sich nach Meinung der Gesellschaft stark entwickeln und deren Marktstrukturen komplexer werden. 22.5 20.0 17.5 15.0 12.5 64,67 25,25-15,84 16,47-4,55-1,97 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 n 2014-1,97-8,16 0,05 15,08 4,79 3 hre 0,14 5 hre 101,85 10 hre 109,00 Seit Auflage 122,30 Alpha - Beta - Tracking Error 4,19 Berechnungsgrundlage MSCI EM NR USD (wenn zutreffend) Sharpe Ratio 0,02 Std. Abweichung 12,54 KIID SRRI 6 Aktien 94,10 Anleihen 0,00 Cash 2,88 Sonstige 3,02 Morningstar Aktien Style Box Sehr Groß 38,87 Groß 46,49 Mittelgroß 14,16 Klein 0,48 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 Groß Mittel Klein 17 Ø Marktkap. 14716 USD 17 (Mio.) Top 10 Positionen (in %) Sektor Samsung Electronics Co Ltd a 3,52 Tencent Holdings Ltd. a 2,52 Taiwan Semiconductor... a 2,00 Hyundai Motor Co Ltd t 1,92 Bank Of China Ltd. H Shares y 1,87 Cemex, S.A.B. de C.V. ADR r 1,63 BRF SA s 1,54 Naspers Ltd i 1,41 Alfa, S.A.B. de C.V. r 1,32 Bank Zachodni WBK S.A. y 1,31 Positionen Aktien Gesamt 154 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 19,03 h Zyklisch 42,13 r Grundstoffe 5,77 t Konsumgüter zyklisch 11,90 y Finanzdienstleistungen 22,66 u Immobilien 1,80 j Sensibel 41,01 i Telekommunikation 10,95 o Energie 5,35 p Industriewerte 7,23 a Technologie 17,47 k Defensiv 16,86 s Konsumgüter nicht zyklisch 11,85 d Gesundheitswesen 4,27 f Versorger 0,74 Amerika 16,79 USA 1,83 Kanada 0,00 Lateinamerika 14,96 Europa 24,05 Vereinigtes Königreich 2,50 Eurozone 6,14 Europa - ex Euro 2,06 Europa -Schwellenländer 9,88 Mittlerer Osten / Afrika 3,46 Asien 59,17 pan 0,47 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 22,49 Asien - Schwellenländer 36,21 gesellschaft Morgan Stanley Investment... Telefon +44 207 425 8000 www.msim.com Auflagedatum 1 Feb 1997 manager Ruchir Sharma Verantwortlich seit 30 Okt 1996 37,80 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 1710,36 USD 93,45 USD Luxemburg USD LU0073229840 Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,60% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,75% Total Expense Ratio 1,96% TER Datum 30 Jun 2013 Laufende Gebühr (14 Feb 2014) 1,96% 31. Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
Vontobel Fund Emerging Markets Equity B QQQQQ Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine usw. von Gesellschaften mit Sitz in einem Schwellenland und/oder von Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben, angelegt. Schwellenländer im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind alle Länder, die von der Weltbank,... 25.0 22.5 20.0 17.5 15.0 12.5 46,94 37,68 0,05 17,57-10,39-3,11 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (27 Feb 2014) Portfolio 31 Okt 2013-3,11-13,51 4,31 15,57 8,68 Performance kumul. (27 Feb 2014) 3 hre 13,48 5 hre 106,19 10 hre 181,62 Seit Auflage 489,84 Alpha - Beta - Tracking Error 8,85 Berechnungsgrundlage MSCI EM NR USD (wenn zutreffend) Sharpe Ratio 0,36 Std. Abweichung 11,38 KIID SRRI 6 Aktien 94,47 Anleihen 0,00 Cash 4,77 Sonstige 0,76 Morningstar Aktien Style Box Sehr Groß 62,73 Groß 32,76 Mittelgroß 4,51 Klein 0,00 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 Groß Mittel Klein 18 Ø Marktkap. 24915 USD 18 (Mio.) Top 10 Positionen (in %) Sektor British American Tobacco PLC s 6,61 SABMiller PLC s 4,79 ITC Ltd. s 4,25 Housing Development Finance... y 3,71 HSBC Holdings PLC y 3,56 Wal - Mart de Mexico, S.A.B... s 2,90 Hindustan Unilever Ltd. s 2,89 Power Assets Holdings Ltd f 2,81 Ambev SA ADR s 2,79 Sands China Ltd. t 2,55 Positionen Aktien Gesamt 73 Positionen Anleihen Gesamt 1 % des Vermögens in Top 10 Positionen 36,86 h Zyklisch 44,98 r Grundstoffe 5,72 t Konsumgüter zyklisch 7,62 y Finanzdienstleistungen 30,16 u Immobilien 1,48 j Sensibel 8,33 i Telekommunikation 2,55 o Energie 0,83 p Industriewerte 0,14 a Technologie 4,82 k Defensiv 46,69 s Konsumgüter nicht zyklisch 40,37 d Gesundheitswesen 3,09 f Versorger 3,23 Amerika 23,70 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 23,70 Europa 23,47 Vereinigtes Königreich 18,42 Eurozone 0,23 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 1,66 Mittlerer Osten / Afrika 3,17 Asien 52,83 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 12,05 Asien - Schwellenländer 40,79 gesellschaft Vontobel Management S.A. Telefon - www.vontobel.com Auflagedatum 3 Nov 1992 manager Rajiv in Verantwortlich seit 1 n 1997 Rechenwert (27 Feb 2014) 645,04 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 4671,48 USD 1121,80 USD Luxemburg USD LU0040507039 Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,65% Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,50% Total Expense Ratio 2,06% TER Datum 31 Aug 2013 Laufende Gebühr (31 n 2014) 2,06% 31. Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
Fidelity Funds - European Growth Fund A- QQQ Dieser investiert vorwiegend in kontinentaleuropäische Aktien ohne Festlegung der Gewichtung einzelner Länder, Branchen und Unternehmen im Portfolio. Das management sucht bei der Aktienauswahl nach Unternehmen, die von den politischen und wirtschaftlichen Änderungen in Europa profitieren und ihren Nutzen aus den Möglichkeiten, die sich aus dem Europäischen Binnenmarkt ergeben, ziehen können. 20.0 18.0 16.0 14.0 12.0 29,28 16,29-14,85 17,01 19,45 2,93 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 n 2014 2,93 18,62 6,25 15,19 10,11 3 hre 19,93 5 hre 102,78 10 hre 69,06 Seit Auflage 852,83 Alpha -2,20 Beta 1,03 Tracking Error 3,70 Sharpe Ratio 0,47 Std. Abweichung 13,58 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR USD (wenn zutreffend) Aktien 97,00 Anleihen 0,00 Cash 0,94 Sonstige 2,06 Morningstar Aktien Style Box Sehr Groß 62,70 Groß 28,51 Mittelgroß 8,79 Klein 0,00 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 Groß Mittel Klein 19 Ø Marktkap. 36744 19 (Mio.) Top 10 Positionen (in %) Sektor Royal Dutch Shell PLC Class A o 4,60 Sanofi d 4,59 Nestle SA s 4,38 Reed Elsevier NV t 3,46 Publicis Groupe SA t 3,15 BP PLC o 3,05 WPP PLC t 2,98 Novo Nordisk A/S d 2,96 Prudential PLC y 2,93 UBS AG y 2,93 Positionen Aktien Gesamt 62 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 35,01 h Zyklisch 39,17 r Grundstoffe 2,28 t Konsumgüter zyklisch 17,81 y Finanzdienstleistungen 19,08 u Immobilien - j Sensibel 29,82 i Telekommunikation 2,98 o Energie 12,04 p Industriewerte 8,02 a Technologie 6,79 k Defensiv 31,01 s Konsumgüter nicht zyklisch 13,64 d Gesundheitswesen 15,85 f Versorger 1,52 Amerika 1,79 USA 1,79 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 98,21 Vereinigtes Königreich 44,72 Eurozone 36,73 Europa - ex Euro 16,77 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt... Telefon + 49 (0) 800 000 65 66 www.fidelity.de Auflagedatum 1 Okt 1990 manager Matt Siddle Verantwortlich seit 1 Jul 2012 12,29 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 7099,24 6980,38 Luxemburg Ausschüttend LU0048578792 Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25% Total Expense Ratio 1,89% TER Datum 31 Okt 2013 Laufende Gebühr (28 n 2014) 1,89% 30. Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Acc QQQQQ Dieser strebt langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er in ein Portfolio von Anlagen in europäischen Aktien (einschl. Großbritannien) mit Focus auf größere Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten investiert. Eine flexible Anlagepolitik wird erreicht durch variable Ländergewichtung, durch Aktienselektion und Berücksichtigung wirtschaftlicher Rahmenbedingungen. 25.0 22.5 20.0 17.5 15.0 12.5 34,08 14,68-8,59 20,77 33,54 4,02 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 n 2014 4,02 32,91 13,93 21,87 6,88 3 hre 47,89 5 hre 168,83 10 hre 120,37 Seit Auflage 366,42 Alpha - Beta - Tracking Error 4,81 Sharpe Ratio - Std. Abweichung 14,80 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR USD (wenn zutreffend) Aktien 97,67 Anleihen 0,01 Cash 2,38 Sonstige -0,07 Morningstar Aktien Style Box Sehr Groß 42,55 Groß 29,54 Mittelgroß 27,91 Klein 0,00 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 Groß Mittel Klein 20 Ø Marktkap. 17137 20 (Mio.) Top 10 Positionen (in %) Sektor Novartis AG d 3,58 BP PLC o 2,44 Rio Tinto PLC r 2,40 BT Group PLC i 2,37 Resolution Ltd y 2,34 Roche Holding AG d 2,31 BAE Systems PLC p 2,10 LM Ericsson Telephone Company... a 1,95 BNP Paribas y 1,93 Safran SA p 1,92 Positionen Aktien Gesamt 69 Positionen Anleihen Gesamt 1 % des Vermögens in Top 10 Positionen 23,35 h Zyklisch 48,95 r Grundstoffe 10,51 t Konsumgüter zyklisch 12,37 y Finanzdienstleistungen 26,06 u Immobilien - j Sensibel 38,12 i Telekommunikation 3,66 o Energie 10,86 p Industriewerte 18,77 a Technologie 4,84 k Defensiv 12,93 s Konsumgüter nicht zyklisch 2,40 d Gesundheitswesen 7,80 f Versorger 2,73 Amerika 0,00 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 100,00 Vereinigtes Königreich 33,84 Eurozone 49,03 Europa - ex Euro 17,13 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Invesco Management (LUX)... Telefon - www.invescomanagement c... Auflagedatum 1 n 1991 manager John Surplice Verantwortlich seit 1 Jul 2003 17,85 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 2883,93 1244,85 Luxemburg LU0028118809 Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Total Expense Ratio 1,99% TER Datum 31 Aug 2012 Laufende Gebühr (20 Feb 2014) 1,99% 28. Feb (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft