Kanton Zürich Regierungsrat KEF 2016-2019 und Entwurf Budget 2016 Regierungspräsident Ernst Stocker, Finanzdirektor Medienkonferenz, 18. September 2015
1 Neukonzeption des KEF Regierungsrat Wunsch nach Gesamtrenovation, Anpassung an neues Corporate Design Kantonsrat Evaluation Budgetverfahren Verwaltung Diverse Anliegen Forschung Projekt PINU (HSG): Politician s Information Need and Use
2 Der neue KEF wird übersichtlicher kürzer aussagekräftiger Gliederung in zwei Teile Direktionsteil analog zu Leistungsgruppen Inhalte in neuer Reihenfolge Anpassung an CD Direktionsteile und Funktionsbereiche gekürzt Ziele und Massnahmen nur noch bei Direktionen Projektlisten an Stelle der Projektblätter Präzisere Bemerkungen zur Erfolgsrechnung Zahlen und Aufgaben besser verknüpft Leistungsmotionen und KEF-Erklärungen pro Leistungsgruppe
3 Saldo Erfolgsrechnung 2010-2019 in Mrd. Franken 1.0 0.6 Planung KEF 2016-2019 0.5 0.0-0.5 0.1-0.0-0.1 0.0 0.0-0.3-0.3-0.2-1.0-1.5-2.0-1.7 R10 R11 R12 R13 R14 B15 P16 P17 P18 P19 Rechnungsjahre Budget- und Planjahre KEF vom 17.9.14
4 Eigenkapital 2010-2019 in Mrd. Franken 12.0 10.0 10.0 Planung KEF 2016-2019 8.0 8.3 8.4 8.5 8.4 8.4 8.3 8.0 7.7 7.5 6.0 4.0 2.0 0.0 R10 R11 R12 R13 R14 B15 P16 P17 P18 P19 Rechnungsjahre Budget- und Planjahre KEF vom 17.9.14
5 Mittelfristiger Ausgleich 2012-2019 in Mio. Franken 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 12-19 Saldo Erfolgsrechnung (ER) 106-38 -123 27 10-347 -278-204 -847 Spätere Anrechnung Einmaleinlage -50-50 -50-50 -50-50 -50-350 Jährliche Sanierungsbeiträge -72-69 -69-69 -69-35 -383 Korrektur Teilauflösung Rückstellung -131-103 -234 Saldo ER im Haushaltsausgleich 106-291 -345-92 -109-466 -362-254 -1814
Leistungsgruppen, grösste Saldoveränderungen gegenüber Budget 2015, in Mio. Franken 4950 Verrechnete Zinsen 5210 Finanzierung öffentlicher Verkehr 6300 Somatische Akutversorgung 4960 Interkantonaler Finanzausgleich 6700 Beiträge an Krankenkassenprämien 6400 Psychiatrische Versorgung 9060 Notariate 3500 Sozialamt 7200 Volksschulen 6 4930 Kapital- und Zinsendienst Staat 2216 Kantonaler Finanzausgleich Übr. Leistungsgruppen (ohne Steuern) Veränderung zu Budget 2015 2016 2019 100 50 0-50 -100-150 -200-250 Verbesserung Verschlechterung
7 Aufwand 2010-2019 ohne BVK-Rückstellung 2011, in Mrd. Franken 18.0 16.0 14.0 12.0 12.7 13.1 14.2 14.2 14.4 14.7 Planung KEF 2016-2019 15.2 15.5 15.7 15.9 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 R10 R11 R12 R13 R14 B15 P16 P17 P18 P19 Rechnungsjahre Budget- und Planjahre KEF vom 17.9.14
Aufwandveränderungen nach Sachgruppen gegenüber Budget 2015, in Mio. Franken 8 Transferaufwand -257-704 (+3,2% p. a.) Personalaufwand -129-239 (+1,2% p. a.) Sachaufwand -46-193 (+1,6% p. a.) Abschreibungen -2-51 (+2,6% p. a.) Veränderung zu Budget 2015 übriger Aufwand -68-60 2016 2019 0-100 Zunahme -200-300 -400-500 -600-700 -800
Entwicklung Beschäftigung, Direktionen Entwicklung Beschäftigungsumfang Direktionen Anzahl Vollzeitstellen Anzahl Vollzeitstellen 18'000 16'000 14'000 12'000 10'000 8'000 6'000 4'000 2'000 0 Datenquelle: Finanzdirektion v.a. Volksschulen (+1'134, v.a. Kantonalisierung Kleinstpensen und steigende Schülerzahlen), aber auch Mittelschulen (+21, v.a. Schülerzahlen und Lektionenfaktor) v.a. Aufstockung Korps Kapo RE 2009 RE 2010 RE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 9 Budget 2015 KEF 2016 KEF 2017 KEF 2018 KEF 2019 B15/P16: v.a. USZ/KSW (+449) und Universität (+262); den zusätzlichen Stellen stehen zusätzliche Erträge gegenüber a) Kantonsrat und Parlamentsdienste, Finanzkontrolle, Gerichte und Notariate, Ombudsmann, Datenschutzbeauftragter b) ZVV, Universität, Zentralbibliothek, USZ, KSW, Fachhochschulen
10 Kantonale Ausgaben konkret, Beispiele 10 Beispiel 1: Ausbildung. Familie mit 2 Kindern. Wohnort: Zürich. Steuerbares Einkommen: 80 000 Franken. Bezahlt: rund 7500 Franken Staatsund Gemeindesteuern. Im Vergleich dazu: Ein Jugendlicher kostet den Kanton in der Mittelschule durchschnittlich 21'960 Franken und in der Berufsschule 8700 Franken pro Jahr. Die Volksschulausbildung eines Kindes kostet im Durchschnitt pro Jahr knapp 15 000 Franken (v.a. Gemeinden). Beispiel 2: Gesundheit. 230 000 Zürcherinnen und Zürcher lassen sich pro Jahr in einem Spital stationär behandeln ohne Einflussmöglichkeit des Kantons. Tendenz steigend. Gründe: Bevölkerungswachstum, zunehmende Lebenserwartung, Bevölkerungsverhalten. Finanzierung vom Bund vorgegeben (KVG): Kanton 55% oder 1,43 Milliarden Franken (Krankenassen 45%). Zudem: Verbilligung der Krankenkassenprämien: 366 Mio Franken (Budget 2015).
11 Ertrag 2010-2019 in Mrd. Franken 18.0 16.0 14.0 13.3 14.0 14.3 14.2 14.3 14.7 Planung KEF 2016-2019 15.2 15.2 15.4 15.7 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 R10 R11 R12 R13 R14 B15 P16 P17 P18 P19 Rechnungsjahre Budget- und Planjahre KEF vom 17.9.14
12 Steuererträge 2010-2019 netto in Mrd. Franken, Leistungsgruppe 4910 8.0 7.0 6.3 6.8 6.6 6.5 6.6 7.0 Planung KEF 2016-2019 7.5 7.1 7.3 7.1 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 R10 R11 R12 R13 R14 B15 P16 P17 P18 P19 Rechnungsjahre Budget- und Planjahre KEF vom
13 Entgelte der Anstalten in Millionen Franken, Erträge mit Dritten 1'000 900 800 700 600 500 400 300 200 Verbuchungstechnische Anpassung (Verschiebung Benutzungsgebühren und Dienstleistungen in Transferertrag) RE 2009 RE 2010 RE 2011 RE 2012 RE 2013 RE 2014 Budget 2015 KEF 2016 KEF 2017 KEF 2018 KEF 2019 100 0 9740 Pädagogische Hochschule Zürich 9720 Zürcher Hochschule der Künste 9710 Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften 9600 Universität Zürich 9520 Kantonsspital Winterthur 9300 Zürcher Verkehrsverbund 9510 Universitätsspital Zürich Entgelte mit Dritten: Spital- und Heimtaxen, Kostgelder, Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Schulund Kursgelder, Erlöse aus Verkäufen, Rückerstattungen, Übrige Entgelte
14 Nettoinvestitionen 2010-2019 in Mrd. Franken 1.8 1.6 Planung KEF 2016-2019 1.4 1.2 1.0 1.2 1.0 1.0 1.2 1.1 0.8 0.6 0.8 0.7 0.5 0.6 0.4 0.4 0.2 0.0 R10 R11 R12 R13 R14 B15 P16 P17 P18 P19 Rechnungsjahre Budget- und Planjahre KEF vom 17.9.14
15 Verschuldung 2010-2019 netto in Mrd. Franken 9.0 8.0 Planung KEF 2016-2019 8.1 7.5 7.0 6.6 6.0 5.0 5.3 5.1 5.1 5.0 5.6 5.9 4.0 3.6 3.0 2.0 1.0 0.0 R10 R11 R12 R13 R14 B15 P16 P17 P18 P19 Rechnungsjahre Budget- und Planjahre KEF vom 17.9.14
16 Ausstehendes Fremdkapital Entwicklung letzte 15 Jahre (1999-2014) 100 90 80 70 60 50 Fremdkapital absolut (1999 = 100) Fremdkapital pro Einwohner (1999 = 100) 40 30 20 8355 Mio CHF 7000 CHF pro Einwohner 5349 Mio CHF 3700 CHF pro Einwohner 10 inkl. BVK- Einmaleinlage (2 Mrd. CHF) 0 1999 2014
17 Finanzpolitische Beurteilung Budgetentwurf 2016 ausgeglichen Kumulierter Aufwandüberschuss von 800 Mio. Franken in Folgejahren Mittelfristiger Ausgleich 2012-2019 um 1,8 Mrd. Franken verfehlt Unveränderter Steuerfuss von 100% Leistungsüberprüfung 2016 mit Ziel: - mittelfristiger Ausgleich 2013-2020 - unerfreuliche Entwicklung von Eigenkapital und Verschuldung mildern
Ausblick - Leistungsüberprüfung 2016 Vorgaben zur jährlichen Saldoverbesserung, in Mio. Franken Leistungsgruppe Jährliche Saldoverbesserung 3100 Kantonspolizei 10 3500 Sozialamt 54 4960 Interkantonaler Finanzausgleich 25 5210 Finanzierung öffentlicher Verkehr 134 6300 Somatische Akutversorgung und Rehabilitation 228 6400 Psychiatrische Versorgung 30 6700 Beiträge an Krankenkassenprämien 64 7200 Volksschulen 20 7301 Mittelschulen 18 7306 Berufsbildung 11 Leistungsgruppen mit grössten Mehrbelastungen 594 2216 Kantonaler Finanzausgleich 50 Finanzdirektion 50 Total Erfolgsrechnung 694 18