Departement Finanzen und Soziales Regierungsrat Bernhard Koch. Medienpräsentation Rechnung 2006

Transkript

1 Medienpräsentation Rechnung 26

2 Gesamtrechnung 26 Übersichten Rechnung 26 Voranschlag 26 inkl. NK Ergebnisse Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag LAUFENDE RECHNUNG 1'423'46'645 1'433'252'671 1'424'417'4 1'414'528'7 Aufwandüberschuss 9'888'7 Ertragsüberschuss 9'846'26 INVESTITIONSRECHNUNG 86'191'84 24'887' '181' 39'339' Zunahme der Nettoinvestition 61'33'586 74'842' Finanzierung Zunahme der Nettoinvestition 61'33'586 74'842' Abschreibungen 52'812'531 55'284'5 Aufwandüberschuss LR 9'888'7 Ertragsüberschuss 9'846'26 Finanzierungsfehlbetrag 29'446'2 Finanzierungsüberschuss 1'354'971 Cash Flow 62'658'557 45'395'8 Selbstfinanzierungsgrad

3 Grösste Abweichungen R 6 / B 6 Positive Abweichungen / negative Abweichungen in Mio. Beitrag an die Invalidenversicherung Beiträge an Schulgemeinden Beiträge an Mittel- und Hochschulen Beiträge an Sonderschulen Handänderungssteuer Abschreibungen Gewinnanteile und Sondererlöse Staatssteuern juristische Personen Grundstückgewinnsteuern (brutto) Erbschafts- und Schenkungssteuern Beiträge Gesundheit (netto) Diverse Verbesserungen in den Globalbudgets netto Durchlaufende Beiträge Aufwand Ertrag

4 Entwicklung Laufende Rechnung R R1 R2 R3 R4 R5 R Laufende Rechnung 4

5 Entwicklung Investitionsrechnung R R 1 R2 R3 R4 R5 R6 Im Rahmen des neuen Finanzierungssystems für die Volksschule wurden ab 2 die Investitionsbeiträge (15-2 Mio.) über die Laufende Rechnung finanziert. 5

6 Entwicklung Gesamtrechnung R R 1 R2 R3 R4 R5 R Gesamtrechnung 6

7 Entwicklung liquiditätswirksamer Aufwand ' %

8 Entwicklung Personalaufwand % Personalaufwand

9 Entwicklung Sachaufwand % R R 1 R2 R3 R4 R5 R6 Sachaufwand

10 Entwicklung Passivzinsen % R R1 R2 R3 R4 R5 R6 Passivzinsen

11 Entwicklung Kantonsbeiträge % Eigene Beiträge

12 Entwicklung Ergänzungsleistungen AHV/IV % + 2.6% brutto netto Jährliche Wachstumsrate seit 1999 rund 6.7% pro Jahr

13 Entwicklung Beiträge AVK Beiträge Schulgemeinden übrige Beiträge Total + 7.% + 1.5% -6.%

14 Entwicklung Beiträge AMH 7 6 In Mio. Franken % Beiträge Mittel und Hochschulen

15 Entwicklung Beiträge Gesundheit In Mio. Franken % % % Beiträge Gesundheit Beiträge Krankenanstalten Total

16 Entwicklung Ertrag % + 2.3% R R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Ertrag total liquiditätswirksamer Ertrag

17 Entwicklung Staatssteuern (Einkommens-Vermögenssteuern/Gewinn-Kapitalsteuern) % + 3.1% R R 1 R 2 R 3 R4 R 5 R 6 Eink.Verm. Gewinn/Kapit. Total Staatssteuern %

18 Steuerentlastungen aus Revisionen Kalenderjahr Kanton Gemeinden Total 26/7 4,3 % Fr. 22 Mio. Fr. 3 Mio. Fr. 52 Mio. 25 5,5 % Fr. 28 Mio. Fr. 39 Mio. Fr. 67 Mio. 23 5,3 % Fr. 27 Mio. Fr. 7 Mio. Fr. 34 Mio. 22 4, % Fr. 21 Mio. Fr. 29 Mio. Fr. 5 Mio. 21 2,6 % Fr. 13 Mio. Fr. 9 Mio. Fr. 22 Mio , % Fr. 4 Mio. Fr. 6 Mio. Fr. 1 Mio. Total Fr. 115 Mio. Fr. 12 Mio. Fr. 235 Mio.

19 Anteil Bundeseinnahmen in Mio. Franken R R1 R2 R 3 R 4 R 5 R 6 Bundessteuer Finanzausgl. Verr.Steuer Total 19

20 Anteil Ertrag Nationalbank (ohne Sonderertrag Goldreserven) 7 in Mio. Franken R R1 R2 R 3 R 4 R 5 R 6 Anteil Ertrag Nationalbank 2

21 Cash Flow/Selbstfinanzierung in Mio. Franken R R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 21

22 Selbstfinanzierungsgrad R R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Selbstfinanzierungsgrad durch. SG 22

23 Nettovermögen/Nettoschuld 2 in Mio. Franken R R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R Nettovermögen/Nettoschuld 23

24 Zinsbelastungsanteil in % R R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R Der Zinsbelastungsanteil zeigt die prozentuale Belastung des Nettozinsaufwandes, gemessen am Gesamtertrag.

25 Eigenkapital/Bilanzfehlbetrag (inkl. Sonderertrag Goldreserven) in Mio. Franken R R1 R Die Eigenkapitalquote per Ende 26 beträgt 45.8% vom Steuersubstrat oder 14% der Bilanzsumme R 3 R R 5 R 6

26 Konsolidierte Ausgaben 26 in Mio. Franken Anteil in % Bildung Soziale Wohlfahrt öff.sicherheit Gesundheit Volkswirtschaft Allg.Verwaltung Finanzen Verkehr Umwelt/Raumordnung % 21% 11% 1% 9% 8% 6% 6% 2% Kultur/Freizeit % Die konsolidierten Ausgaben steigen gegenüber dem Vorjahr um 1.9%. Die Steigerung liegt unter der Entwicklung des realen BIP.

27 Entwicklung Staats- und Steuerquote E 25 P 26 Staatsquote Steuerquote