FINANZPLAN

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1 FINANZPLAN A L L G E M E I N E V O R G A B E N Rechn Budg P r o g n o s e Ausgangsjahr Teuerung Personalaufwand (%) Teuerung Sachaufwand (%) Steuern zu Vorjahr (%) Steuerfuss nat. Personen (%) Steuerfuss jur. Personen (%) Abschreibungssatz (%) Zinssatz (%) Einwohner

2 I N V E S T I T I O N S P L A N 2 9 (in tausend Franken) Projekte Brutto Ein- Netto Budg Budg P r o g n o s e Invest nahm Invest später NETTOINVESTITIONEN 11'578 2'845 8'733 2'61 1'498 1'624 1'75 1'55 88 Investitionen Finanzvermögen Beleuchtung Kantonsstras Blattenacker, Strasse Wes Ersatz Traktor Werkdienst FW Kombi-Transp.-Fahrze FW Drehleiter Geograf. Informat.-System Kanalisationsanschlussgeb Kreisel Central Naturbad, Reinigungsanla Oberer Mettenbühl, Kanlis Oberer Mettenbühl, Strass Oberer Mettenbühl, Wasse Rainweg Renaturierung Lüsselauen Sanierung Schulhäuser Schemelacker 2, Kanalisa Schemelacker 2, Strasse Schemelacker 2, Wasser Wasseranschlussgebühre Sanierung Wasserl. Hügel Sanierung Kanalis. Karhol Landerwerb Neumattstras Wasservers. Höfe Ost/Kar 24. Sanierung Friedhof Bushaltestelle Oberdorf Unt. Mettenbühlstr. Wasse 27. Fehrenstr./Mettenbühlstr./W Sanierung Dach Kinderga Schulgartenw., Strasse/Be Schulgartenw., Wasser Gehrenweg WAR/WAS Lärmsanierung Zentrum Sanierung Passwangstras

3 FINANZPLAN PROGNOSE DER LAUFENDEN RECHNUNG Rechn Rechn Budg Budg P r o g n o s e Bemerkungen AUFWAND 3 Personalaufwand 6'231 6'45 6'21 5'799 5'886 6'4 6'94 6'216 6'39 3 Zusätzl.Pers.aufwand 31 Sachaufwand 2'626 2'316 2'453 2'54 2'567 2'618 2'67 2'71 2' Zusätzl.Sachaufwand 32 Passivzinsen Abschreibg. ordentl Abschreibg. (zusätzliche) Entschädig. Gemeinden 2'841 2'872 3'75 3'92 3'138 3'21 3'249 3'314 3' Beiträge 3'536 3'63 3'678 3'768 3'825 3'91 3'96 4'39 4'99 36 Finanzausgleich Grobe Schätzung 38 Einlagen in Spez. Fin Int. Verrechnungen 1'983 2'13 2'157 1'597 1'621 1'3 1'678 1'712 1'737 3 Total Aufwand 19'424 19'778 19'166 18'211 18'286 18'684 18'969 19'288 19'62 Veränderung in % ERTRAG 4 Steuern 9'363 9'544 9'235 9'63 9'389 9'295 9'388 9'529 9' Konzessionen Vermögenserträge Entgelte 3'99 2'967 2'688 2'48 2'3 2'5 2'6 2'6 2'7 45 Rückerstattungen 1'218 1' Beiträge 2'84 3'496 3'533 3'379 3'447 3'498 3'568 3'622 3' Finanzausgleich Grobe Schätzung 48 Entn. aus Spezialfinanz Int. Verrechnungen 1'983 2'13 2'157 1'597 1'621 1'3 1'678 1'712 1'737 Einmaliger Ertrag 4 Total Ertrag 19'449 2'73 19'131 18'114 18'314 18'542 18'841 19'78 19'46 Veränderung in % Total Aufwand Total Ertrag Aufwand (-) / Ertragsüberschuss Teuerung Personalaufwand Teuerung Sachaufwand gem. Vorgaben und Entwicklung Einwohner

4 FINANZPLAN P L A N B I L A N Z Bestandes- Rechn Budg Budg P r o g n o s e Rechnung Bemerkungen AKTIVEN 2'9 18'69 19'714 19'57 19'32 19'738 18'923 18'457 18'896 1 Finanzvermögen 12'799 11'1 11'5 1'61 1'271 1'77 9'85 9'149 9'412 Veränderung Kapitalanlagen 11 Verwaltungsvermögen VV nicht abschreibbar 7'21 7'59 8'214 8'447 8'761 9'3 9'118 9'38 9' Spez. Finanzierung 13 Bilanzfehlbetrag PASSIVEN 2'9 18'69 19'714 19'452 19'729 19'211 18'511 17'69 18'19 2 Fremdkapital verzinsl. 12'7 12'5 12' 12' 13' 12'5 12' 11'5 12' 2 Fremdkapital n. verz. 2'818 2'1 3' 2'8 2'3 2'45 2'5 2'4 2'4 22 Spez. Finanzierung 1'8 1'498 2'3 2'21 2'13 2'9 2'5 1'99 1'99 23 Eigenkapital 2'833 2'511 2'414 2'442 2'299 2'171 1'961 1'8 1'8 BERECHNUNG ABSCHREIBUNGEN, ZINSEN UND FINANZIERUNG Rechn Budg Budg P r o g n o s e Bemerkungen 1. ABSCHREIBUNGEN Verw.-Vermögen '463 6'296 7'36 7'558 8'447 8'761 9'3 9'118 9'38 + Nettoinvestition Verwaltung 2'382 1'677 1'498 1'624 1'75 1' ' 1' - Abschreibg.Rücklagen = Abzuschr.VVerm. 7'792 7'973 8'534 9'182 9'522 9'816 9'91 1'118 1'38 Abschreibungssatz (%) ord. Abschreibungen 1' = Verw.-Vermög '296 7'36 7'558 8'447 8'761 9'3 9'118 9'38 9' ZINSEN Fremdkapital verzinsbar 12'7 12'5 12' 12' 13' 12'5 12' 11'5 12' Zinssatz (%) Passivzinsen FINANZIERUNG Nettoinvestition 2'382 1'677 1'498 1'624 1'75 1' ' 1' - Abschreibungen 1' Auflösung Rücklagen - Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss Finanz.- Fehlbetrag 1' Finanz.- Ueberschuss

5 FINANZPLAN K E N N Z A H L E N R e c h n u n g e nbudg Budg P r o g n o s e in 1 Franken 1. Nettoinvestitionen 183 1'93 2'382 2'982 1'498 1'624 1'75 1' ' 2. Aufwand/Ertragsübersch Finanz.-Fehlbetrag -1' ' Selbstfinanzierung (Ertragsüberschuss und Abschreibungen) in % zur Nettoinvestition 4. Selbstfinanzierg.grad Ø Einwohnergemeinden Anteil in % des Finanzertrages der Laufenden Rechnung Kapitaldienstanteil Ø Einwohnergemeinden Zinsbelastungsanteil Ø Einwohnergemeinden je Einwohner 7. Nettoinvestition in Fr Nettoschuld in Fr Ø Einwohnergemeinden B E U R T E I L U N G D E R K E N N Z A H L E N SELBSTFINANZIER- UNGSGRAD KAPITALDIENST- ANTEIL ZINSBELASTUNGS- ANTEIL NETTOSCHULD / EINWOHNER unter 7 % grosse Neuverschuldung / 7-1 % verantwortbare Neuverschuldung / 1 % langfristig anzustreben / über 1 % = Entschuldung - 5 % klein / 5-15 % tragbar / % hoch bis sehr hoch / über 25 % kaum noch tragbar - 2 % kleine Verschuldung, erträglich / 2-5 % mittlere Verschuldung, hoch / 5-8 % grosse Verschuldung, sehr hoch / über 8 % Ueberschuldung, kaum noch tragbar bis 1 Fr. kleine Verschuldung / 1-3 Fr. mittlere Verschuldung / 3-5 Fr. grosse Verschuldung / über 5 Fr. sehr grosse Verschuldung, kaum noch tragbar