Firma Sitz Firmenbuchnummer Unternehmensgegenstand und Zweck Standort Tätigkeiten Strategische Überlegungen Besondere Ereignisse im Jahr 211 Ausblick Geschäftsführung Aufsichtsrat TILAK - Tiroler Landeskrankenanstalten GmbH Innsbruck FN 55332x Sicherstellung einer zeitgemäßen, bedarfsgerechten medizinischen Versorgung insbesondere der Bevölkerung Tirols durch die Führung der Tiroler Landeskrankenanstalten unter Bedachtnahme der diesbezüglichen Vorgaben des Landes und des gesetzlichen Versorgungsauftrages. Bei der Führung des a.ö. Landeskrankenhauses Innsbruck hat die Gesellschaft zudem auf die Erfordernisse der medizinischen Lehre und Forschung des am Landeskrankenhaus Innsbruck eingerichteten klinischen Bereichs der medizinischen Fakultät der Universität Innsbruck Bedacht zu nehmen. Zur Erfüllung des Unternehmenszweckes ist die Gründung von Tochtergesellschaften sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen möglich. Landeskrankenhaus/Universitätsklinik Innsbruck Landeskrankenhaus Hall Landeskrankenhaus Hochzirl Landeskrankenhaus Natters Ausbildungszentrum West für Gesundheitsberufe Landespflegeklinik Hall i.t. Betrieb der Tiroler Landeskrankenhäuser, der Landespflegeklinik und des Ausbildungszentrums West für Gesundheitsberufe Mit der Tiroler Landeskrankenanstalten GmbH hält das Land Tirol eine Gesellschaft vor, die für die spezialisierte Gesundheitsversorgung der Tiroler Bevölkerung verantwortlich ist und im Tiroler Zentralraum auch den Betrieb der Bezirkskrankenhäuser übernommen hat. In Zusammenarbeit mit der Medizinischen Universität kann damit die hohe Qualität der medizinischen Versorgung Westösterreichs gewährleistet werden und konnte ein Kompetenzzentrum in diesem Bereich, das über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt ist, geschaffen werden. Mit 1. Jänner 211 wurde die Rechtsträgerschaft des Aö Bezirkskrankenhauses Hall i.t. auf die TILAK übertragen. Dies geschah durch die Zusammenführung des Aö Bezirkskrankenhauses Hall i.t. mit dem Psychiatrischen Krankenhaus des Landes in Hall. Für das zweite Baulos des Kinder- und Herzzentrums (KHZ) des LKH Innsbruck wurden im Berichtsjahr 211 der Abbruch des Bestandsgebäudes (alte Kinderklinik), die Baufeldfreimachung und der Voraushub durchgeführt. Für den Neubau der Inneren Medizin Süd wurden Vorarbeiten geleistet. Im Bereich des LKH Hall wurden verschiedene technische Arbeiten zur Zusammenführung der beiden Häuser durchgeführt. Durch die angespannte Lage der öffentlichen Haushalte sind auch im Gesundheitswesen Reformen angezeigt. Ein erster Schritt dazu ist der Österreichische Strukturplan Gesundheit, der diesbezügliche Vorgaben enthält. Im Jahr 212 ist sowohl eine Einigung mit dem Bund betreffend den Klinischen Mehraufwand am LKH Innsbruck/Universitätsklinik zu berücksichtigen, wie auch eine politische Einigung zur Weiterentwicklung und Finanzierung des österreichischen Gesundheitswesens. Mag. Andreas Steiner Mag. Stefan Deflorian Dr. Dietmar Schennach (Vorsitzender) (31.12.212) Univ.-Prof. Dr. Christoph Huber (Stellvertreter) Dr. Ida Hintermüller
Dipl.-KH-Bw. Stefan Knitel Gerhard Hödl Johann Schübl Stammkapital 37., Gesellschafter Land Tirol 1,% 37., Finanzierung Die Finanzierung des Betriebes erfolgt aus Eigenmitteln und öffentlichen Zuschüssen. Prüfung von Dienstnehmer Rubatscher Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbh 9 Mitarbeiter, welche unmittelbar von der TILAK beschäftigt werden; 7.494 Arbeitnehmer in den 4 Krankenhäusern und der Landespflegeklinik stehen in einem Dienstverhältnis mit dem Land Tirol und werden der TILAK zur Dienstleistung zugewiesen; Beteiligungen Bezirkskrankenhaus Schwaz 5,% 18., medex Medizinische Ausstellungsgesellschaft ITH - icoserve technology for healthcare GmbH 5,% 17.5, 3,9% 41.168,92 Tiroler Hospitz BetriebsgesellschaftmbH 26,% 9.1, AT SP EDV Beratungs- & Vertriebs GesmbH 49,% 17.15, Oncotyrol GmbH 21,% 15.,
Beteiligungen der TILAK Tiroler Landeskrankenanstalten GmbH zum 31.12.212 E & E Unternehmensberatung und EDV GmbH 1, % FHG Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol GmbH 74, % TCC Errichtungs- und Betriebsgesellschaft mbh 51, % medex Medizinische Ausstellungsgesellschaft m.b.h. 5, % Bezirkskrankenhaus Schwaz Betriebsgesellschaft m.b.h. 5, % AT Solution Partner EDV Beratungs- und Vertriebs GmbH 49, % ITH icoserve technology for healthcare GmbH 3,9 % Tiroler Hospiz Betriebsgesellschaft mbh 26, % ONCOTYROL Center for Personalized Cancer Medicine GmbH 21, %
BILANZ AKTIVA 31.12.211 31.12.21 31.12.29 31.12.28 EUR % BS EUR % BS EUR % BS EUR % BS A. Anlagevermögen 313.664.562 53,61 % 293.915.94 57,31 % 282.257. 57,47 % 274.341.913 58,5 % I. Immaterielle Vermögensgegenstände 12.38.61 2,12 % 1.684.732 2,8 % 11.8.166 2,24 % 11.385.846 2,43 % II. Sachanlagen 279.878.998 47,83 % 261.444.816 5,98 % 249.476.31 5,8 % 242.545.844 51,72 % III. Finanzanlagen 21.44.954 3,66 % 21.786.392 4,25 % 21.772.83 4,43 % 2.41.223 4,35 % B. Umlaufvermögen 268.616.46 45,91 % 216.372.144 42,19 % 26.256.23 42, % 192.755.691 41,1 % I. Vorräte 7.45.133 1,27 % 7.62.958 1,38 % 6.661.749 1,36 % 6.55.628 1,39 % II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 248.84.635 42,53 % 25.239.48 4,2 % 19.492.786 38,79 % 173.533.561 37, % III. Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten 12.37.278 2,11 % 4.7.138,79 % 9.11.668 1,85 % 12.716.52 2,71 % C. Rechnungsabgrenzungen 2.818.99,48 % 2.565.632,5 % 2.623.425,53 % 1.872.913,4 % Summe Aktiva 585.98.77 1, % 512.853.716 1, % 491.136.628 1, % 468.97.517 1, % PASSIVA A. Eigenkapital 22.747.669 3,89 % 1.474.86 2,4 % 14.27.483 2,86 % 14.176.76 3,2 % I. Stammkapital 37.,1 % 37.,1 % 37.,1 % 37.,1 % II. Kapitalrücklagen 14.84.798 2,53 % 6.67.47 1,29 % 6.86.427 1,4 % 6.932.295 1,48 % III. Gewinnrücklagen 5.966.181 1,2 % 5.966.181 1,16 % 5.966.18 1,21 % 5.966.181 1,27 % IV. Bilanzgewinn 1.939.69,33 % -2.135.782 -,42 % 1.163.876,24 % 1.241.23,26 % B. Investitionszuschüsse Anlagevermögen 25.576.984 35,14 % 19.611.427 37,17 % 179.38.161 36,45 % 171.573.883 36,59 % C. Rückstellungen 7.755.543 1,33 % 8.426.748 1,64 % 7.652.257 1,56 % 8.112.26 1,73 % 1. Abfertigungen 1.2.39,17 % 942.194,18 % 934.28,19 % 78.355,17 % 2. Sonstige Rückstellungen 6.735.234 1,15 % 7.484.554 1,46 % 6.718.49 1,37 % 7.331.671 1,56 % D. Verbindlichkeiten 348.675.462 59,59 % 32.964.97 59,7 % 285.628.818 58,16 % 274.7.777 58,58 % 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 42.725.19 7,3 % 51.15.896 9,97 % 61.988.518 12,62 % 51.255.276 1,93 % 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 32.35.95 5,48 % 24.213.178 4,72 % 21.863.956 4,45 % 26.324.63 5,61 % 3. sonstige Verbindlichkeiten 273.914.538 46,82 % 227.645.23 44,39 % 21.776.344 41,8 % 197.121.438 42,3 % E. Rechnungsabgrenzungen 343.5,6 % 376.638,7 % 4.789.99,98 % 47.125,9 % SUMME Passiva 585.98.78 1, % 512.853.716 1, % 491.136.628 1, % 468.97.517 1, %
KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG EIGENKAPITALQUOTE (Eigenkapital/Gesamtkapital) 39,2% Finanzierungsanteile Betrieb (Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge / Gesamtaufwand) Finanzierung Investitionen: Gesamtaufwand: 657.359.,-- Investitionen 211: 52.63.,-- 4% 8% Die Investitionen werden aus Eigenmitteln sowie öffentlichen Zuschüssen finanziert. 22% 66% Umsatzerlöse öffentliche Mittel Land Tirol sonst. Erträge ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 31.12.211 31.12.21 31.12.29 31.12.28 EUR % BL EUR % BL EUR % BL EUR % BL Umsatzerlöse 434.75.154 65,82 % 376.876.212 68,39 % 372.513.171 69,98 % 358.728.797 69,84 % Zuschüsse und Beihilfen 172.484.497 26,11 % 138.725.728 25,17 % 127.575.876 23,97 % 122.17.388 23,78 % sonstige betriebliche Erträge 53.323.57 8,7 % 35.447.796 6,43 % 32.249.1 6,6 % 32.773.1 6,38 % Betriebsleistung 66.558.221 1, % 551.49.736 1, % 532.338.57 1, % 513.672.195 1, % Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen 166.99.586 25,27 % 139.518.985 25,32 % 138.915.95 26,1 % 133.453.131 25,98 % Personalaufwand 365.85.699 55,39 % 32.39.455 58,14 % 315.221.918 59,21 % 31.21.77 58,64 % Abschreibungen 29.911.559 4,53 % 24.834.839 4,51 % 23.534.762 4,42 % 23.453.153 4,57 % sonstige betriebliche Aufwendungen 93.989.419 14,23 % 7.168.673 12,73 % 6.556.771 11,38 % 57.436.718 11,18 % Betriebserfolg 3.896.958,59 % -3.863.216 -,7 % -5.891.344-1,11 % -1.871.884 -,36 % Finanzerfolg +/- 178.514,3 % 31.537,6 % 242.122,5 % -3.442.799 -,67 % EGT 4.75.472,62 % -3.552.679 -,64 % -5.649.222-1,6 % -5.314.683-1,3 % außerordentliche Erträge, %, % 5.5. 1,3 % 6.5. 1,27 % außerordentliches Ergebnis, %, % 5.5. 1,3 % 6.5. 1,27 % Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 4.75.472,62 % -3.552.679 -,64% -149.222 -,3% 1.185.317,23 % Auflösung von Kapitalrücklagen, % 253.21,5 % 71.867,1 % 43.77,1 % Zuweisung zu Kapitalrücklagen, %, %, %, % Auflösung von Gewinnrücklagen, %, %, %, % Gewinn-/ Verlustvortrag aus Vorjahr -2.135.782 -,32% 1.163.876,21 % 1.241.231,23 % 12.836, % Bilanzgewinn/Bilanzverlust 1.939.69,29 % -2.135.782 -,39 % 1.163.876,22 % 1.241.23,24 %
ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 35.. 25.. 2.. 15.. 5.. Entwicklung der Vermögensstruktur 313.664.562 274.341.913 268.616.46 192.755.691 1.872.913 2.818.99 28 29 21 211 Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungen 7.. 6.. Entwicklung der Kapitalstruktur 585.98.78 5.. 4.. 2.. 468.97.517 283.219.928 185.75.589 356.774.55 228.324.653 Eigenkapital Fremdkapital Bilanzsumme 28 29 21 211 Entwicklung des Erfolges 7.. 66.558.221 6.. 513.672.195 5.. 4.. 2.. -3.442.799 178.514-5.314.683 4.75.472 28 29 21 211 - Betriebsleistung Finanzerfolg +/- EGT 4.. 35.. 25.. 2.. 15.. 5.. Entwicklung des Aufwandes 166.99.586 133.453.131 93.989.419 57.436.718 23.453.153 29.911.559 28 29 21 211 Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen sonstige betriebliche Aufwendungen