Jahresrechnung Politische Gemeinde Hinwil. Ablieferung an Vorsteherschaft Abnahmebeschluss Vorsteherschaft

Jahresrechnung 2016 Politische Gemeinde 8340 Hinwil Ablieferung an Vorsteherschaft 10.03.2017 Abnahmebeschluss Vorsteherschaft 29.03.2017 Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission 31.03.2017 Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission 09.05.2017 Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung 19.06.2017

Jahresrechnung Politische Gemeinde 2016 8340 Hinwil Inhaltsverzeichnis Seite 1. Übersicht 1-2 2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen 3 3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen 4 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 5-38 5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen 39-40 6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 41-45 7. Bilanzzusammenzug 46-48 8. Bestandesrechnung - Einzelkonten 49-59 9. Bestandesrechnung - Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden 60-65 10. Abschreibungstabelle 66 11. Interne Verzinsung - Einzelheiten 67 12. Beteiligungsspiegel 68-70 13. Gewährleistungsspiegel 71 14. Verpflichtungskreditkontrolle 72-77 15. Inventarveränderungen 78-80 16. Sonderrechnungen - Stiftungen, Legate, Fonds 81-83 17. Prüfbericht 84 18. Rechnungsabschiede 85-88 Finanzvorstand: Herr Horst Meier, Alpenblickstrasse 50 a, 8340 Hinwil Amtskaution / Kautionsschein: --- Rechnungsführer / Rechnungsstelle: Herr Andreas Bindschädler, Leiter Abteilung Finanzen, 8340 Hinwil Telefon: 044 938 55 50

1. ÜBERSICHT Jahresübersicht Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Politische Gemeinde Soll Haben Soll Haben Soll Haben 1. Laufende Rechnung Total Aufwand 47'292'569.96 45'748'700 46'898'180.38 Total Ertrag 50'438'044.09 46'026'700 50'993'113.49 Ertragsüberschuss 3'145'474.13 278'000 4'094'933.11 Total 1 50'438'044.09 50'438'044.09 46'026'700 46'026'700 50'993'113.49 50'993'113.49 2. Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Ausgaben im Verwaltungsvermögen 6'293'054.52 9'913'200 4'719'872.47 Einnahmen im Verwaltungsvermögen 2'436'747.15 5'091'500 1'695'308.95 Nettoinvestitionen 3'856'307.37 4'821'700 3'024'563.52 Einnahmenüberschuss Total 2a 6'293'054.52 6'293'054.52 9'913'200 9'913'200 4'719'872.47 4'719'872.47 b) Finanzierung I Nettoinvestitionen 3'856'307.37 4'821'700 3'024'563.52 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 3'632'307.37 3'948'700 3'873'563.52 Ertragsüberschuss LR 3'145'474.13 278'000 4'094'933.11 Finanzierungsfehlbetrag I 595'000 Finanzierungsüberschuss I 2'921'474.13 4'943'933.11 Total 2b 6'777'781.50 6'777'781.50 4'821'700 4'821'700 7'968'496.63 7'968'496.63 Seite 1

1. ÜBERSICHT Jahresübersicht Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Politische Gemeinde Soll Haben Soll Haben Soll Haben 3. Investitionen im Finanzvermögen a) Nettoveränderungen Ausgaben im Finanzvermögen 650.00 7'154.20 Einnahmen im Finanzvermögen 650.00 7'154.20 Nettoveränderung Total 3a 650.00 650.00 7'154.20 7'154.20 b) Finanzierung II Finanzierungsfehlbetrag I 595'000 Finanzierungsüberschuss I 2'921'474.13 4'943'933.11 Finanzierungsfehlbetrag II 595'000 Finanzierungsüberschuss II 2'921'474.13 4'943'933.11 Total 3b 2'921'474.13 2'921'474.13 595'000 595'000 4'943'933.11 4'943'933.11 4. Bilanzübersicht Finanzvermögen 41'979'113.87 40'433'737.96 Verwaltungsvermögen 28'576'000.00 28'352'000.00 Spezialfinanzierungen 53'344.41 Fremdkapital 43'595'502.33 44'725'372.57 Verrechnungen 609'406.47 716'837.15 Spezialfinanzierungen 1'905'352.83 2'905'807.54 Eigenkapital 24'444'852.24 20'491'065.11 Total 4 70'555'113.87 70'555'113.87 68'839'082.37 68'839'082.37 Seite 2

Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen Nummer Artengliederung Zusammenzug Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Politische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 Aufwand 30 Personalaufwand 9'768'150.93 9'931'850 9'753'507.99 31 Sachaufwand 7'086'244.77 7'843'000 7'190'395.14 32 Passivzinsen 384'806.41 427'200 470'070.61 33 Abschreibungen 3'734'764.44 4'081'000 4'008'762.39 35 Entschädigung für DL anderer Gemeinden 4'885'462.66 4'897'900 6'368'386.30 36 Betriebs- und Defizitbeiträge 17'329'270.65 16'005'350 16'524'705.29 37 Durchlaufende Beiträge 1'394'906.00 38 Einlagen in Spezialfinanzierung 214'356.94 97'400 17'259.64 39 Interne Verrechnungen 2'494'607.16 2'465'000 2'565'093.02 3 Total Aufwand 47'292'569.96 45'748'700 46'898'180.38 4 Ertrag 40 Steuern 18'722'368.47 17'674'000 19'340'999.60 42 Vermögenserträge 900'739.53 928'650 928'401.77 43 Entgelte 11'139'857.21 9'774'000 10'442'067.82 44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 7'604'939.95 7'511'950 9'697'172.40 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 3'202'934.10 3'165'800 3'061'064.90 46 Beiträge mit Zweckbindung 3'834'331.43 3'631'950 3'919'583.89 47 Durchlaufende Beiträge 1'394'906.00 48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung 1'143'360.24 875'350 1'038'730.09 49 Interne Verrechnungen 2'494'607.16 2'465'000 2'565'093.02 4 Total Ertrag 50'438'044.09 46'026'700 50'993'113.49 Total Aufwand/Ertrag 47'292'569.96 50'438'044.09 45'748'700 46'026'700 46'898'180.38 50'993'113.49 Aufwand-/Ertragsüberschuss 3'145'474.13 278'000 4'094'933.11 Total 50'438'044.09 50'438'044.09 46'026'700 46'026'700 50'993'113.49 50'993'113.49 Seite 3

Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Nummer Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Politische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag LAUFENDE RECHNUNG 50'438'044.09 50'438'044.09 45'748'700 46'026'700 50'993'113.49 50'993'113.49 Nettoergebnis 278'000 0 Behörden und Verwaltung 5'867'212.95 3'073'636.95 6'136'350 2'876'950 5'895'953.14 2'844'430.35 1 Rechtsschutz und Sicherheit 3'085'581.88 1'516'222.70 3'100'900 1'357'000 3'340'246.57 1'708'616.11 3 Kultur und Freizeit 1'179'365.95 282'489.55 1'296'150 283'550 1'145'949.92 337'889.05 4 Gesundheit 3'884'090.10 268'112.73 3'293'500 258'050 3'721'819.00 228'769.34 5 Soziale Wohlfahrt 13'897'115.30 7'296'591.43 13'170'850 6'064'100 13'202'961.72 6'724'947.07 6 Verkehr 1'995'458.35 278'096.25 2'354'300 234'400 2'258'578.65 263'659.40 7 Umwelt und Raumordnung 7'074'352.87 6'062'238.17 7'118'750 5'912'250 6'631'796.23 5'463'691.93 8 Volkswirtschaft 279'723.35 969'381.55 273'700 874'300 241'358.00 844'712.00 9 Finanzen und Steuern 13'175'143.34 30'691'274.76 9'004'200 28'166'100 14'554'450.26 32'576'398.24 Seite 4

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Politische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag LAUFENDE RECHNUNG 50'438'044.09 50'438'044.09 45'748'700 46'026'700 50'993'113.49 50'993'113.49 Nettoergebnis 278'000 0 Behörden und Verwaltung 5'867'212.95 3'073'636.95 6'136'350 2'876'950 5'895'953.14 2'844'430.35 Nettoergebnis 2'793'576.00 3'259'400 3'051'522.79 011 Legislative 161'277.05 2'000.00 163'050 179'761.40 11'284.70 Nettoergebnis 159'277.05 163'050 168'476.70 011.3000.00 Entschädigungen, Sitzungsgelder 33'767.00 30'300 48'847.00 011.3030.00 Sozialleistungen 1'811.05 1'600 1'544.95 011.3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 500 011.3100.00 Drucksachen, Publikationen 34'024.05 43'000 40'569.75 011.3170.00 Spesen Wahlbüro, GV, RPK 9'281.80 9'300 11'082.40 011.3181.00 Revision der Buchhaltung 37'504.00 36'000 33'184.00 011.3182.00 Allgemeine Verwaltungskosten 24'146.20 20'000 24'750.80 011.3183.00 Dienstleistungen Dritter 14'842.95 15'200 13'882.50 011.3910.00 Anteil Sachaufwand 5'900.00 7'150 5'900.00 011.4360.00 Rückerstattungen Dritter 2'000.00 11'284.70 012 Exekutive 272'340.65 51'000.00 274'600 51'100 279'358.90 51'000.00 Nettoergebnis 221'340.65 223'500 228'358.90 012.3000.00 Entschädigungen, Sitzungsgelder 159'100.00 158'800 159'540.00 012.3030.00 Sozialleistungen 10'732.85 12'000 10'801.95 012.3090.00 Kurse, Klausuren 300.00 2'500 1'100.00 012.3100.00 Drucksachen, Publikationen 4'706.75 5'500 5'836.95 012.3170.00 Repräsentationskosten und Spesen 56'032.00 56'500 59'587.45 012.3180.00 Dienstleistungen Dritter 13'685.60 7'000 14'792.90 012.3181.00 Auslagen Empfänge, Anlässe, Ehrungen 15'198.60 17'200 16'210.60 012.3182.00 Versicherungen und Verwaltungskosten 89.05 100 89.05 012.3650.00 Beiträge private Institutionen 5'095.80 7'600 4'000.00 012.3910.00 Anteil Sachaufwand 7'400.00 7'400 7'400.00 012.4360.00 Rückerstattungen Dritter 30'000.00 30'000 30'000.00 012.4900.00 Aufteilung Personalaufwand 21'000.00 21'100 21'000.00 020 Gemeindeverwaltung 3'397'900.85 1'191'955.25 3'674'800 1'040'550 3'451'585.94 1'048'700.95 Nettoergebnis 2'205'945.60 2'634'250 2'402'884.99 020.3011.00 Besoldungen 2'137'463.30 2'197'400 2'175'599.40 Seite 5

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Politische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 020.3012.00 Zulagen (DAG) 6'900.00 10'000 6'100.00 020.3030.00 Sozialleistungen 408'236.95 430'000 416'341.05 020.3080.00 Aushilfsentschädigungen 31'368.50 40'000 37'138.00 020.3091.00 Allgemeiner Personalaufwand 48'032.75 43'900 57'576.75 020.3092.00 Aus- und Weiterbildungskosten Personal 21'985.50 38'000 24'007.20 020.3093.00 Lehrlingsausbildung 19'460.50 26'200 23'285.45 020.3101.00 Büromaterial 28'705.15 35'000 26'798.50 020.3101.01 Verbrauchsmaterial EDV 3'111.75 4'000 5'055.60 020.3102.00 Drucksachen, Publikationen 6'730.40 10'000 5'012.10 020.3103.00 Zeitschriften, Fachliteratur 2'214.60 3'000 2'633.15 020.3111.00 Anschaffung Büromobiliar 11'527.80 10'000 11'697.15 020.3112.00 Anschaffung Büromaschinen, Geräte 5'500 3'233.10 020.3113.00 Anschaffungen Ergänzungen EDV 19'956.70 71'700 31'323.05 020.3151.00 Unterhalt Bürogeräte und Mobiliar 1'187.40 1'000 960.10 020.3152.00 Unterhalt, Lizenzen EDV-Anlage 366'529.75 348'500 278'092.55 020.3160.00 Mieten und Benützungskosten 29'147.00 27'000 29'248.30 020.3170.00 Repräsentationskosten und Spesen 6'258.20 7'000 9'056.80 020.3180.00 Dienstleistungen Dritter 4'793.45 9'000 4'821.60 020.3181.00 Allgemeine Verwaltungskosten 139'774.55 152'000 146'040.39 020.3182.00 Sachversicherungsprämien 2'176.55 2'000 1'810.10 020.3183.00 Entschädigung an Dritte 62'788.85 70'000 47'313.80 020.3183.01 Gutachten, Expertisen Bauwesen 30'383.90 20'000 18'738.50 020.3184.00 EDV-Verarbeitungskosten 8'367.90 31'000 13'914.80 020.3187.00 Austausch Partnergemeinde Jablonne 610.00 5'500 446.20 020.3188.00 RZ Winterthur, Output-Verarbeitung 20'805.20 22'000 20'248.35 020.3190.00 Übriger Sachaufwand 9'609.45 10'100 9'700.00 020.3520.00 RZ Winterthur, Aufwand Scanning 54'655.00 45'000 52'249.50 020.3650.05 Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber -84'880.25-6'855.55 020.4311.00 Baubewilligungsgebühren 238'432.80 180'000 129'500.90 020.4312.00 Verschiedene Gebühren 9'834.50 10'000 11'326.30 020.4350.00 Verkaufserlöse 25.00 205.00 020.4360.00 Rückerstattungen Versicherungsleistungen 10'132.20 44'413.45 020.4360.01 Rückerstattungen Kinderzulagen 26'610.00 25'000 24'800.00 020.4360.02 Rückerstattungen EDV 1'160.70 3'000 020.4361.00 Verwaltungskostenanteile div. Güter 13'461.95 14'300 14'785.40 020.4362.00 Rückerstattungen Dritter 68'433.25 35'000 49'765.80 020.4520.00 Verwaltungskostenbeiträge 430'064.85 374'400 376'654.10 020.4900.00 Aufteilung Personalaufwand 133'000.00 138'050 136'450.00 Seite 6

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Politische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 020.4910.00 Aufteilung Sachaufwand 260'800.00 260'800 260'800.00 090 Gemeindehaus 208'979.95 26'430.35 199'300 18'900 234'572.55 29'382.50 Nettoergebnis 182'549.60 180'400 205'190.05 090.3010.00 Besoldung Hauswarte 101'282.65 88'700 89'366.85 090.3030.00 Sozialleistungen 13'695.00 13'800 13'619.85 090.3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 100.00 500 2'369.15 090.3110.00 Anschaffung Geräte, Einrichtung 6'799.05 5'000 1'449.70 090.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 44'848.85 48'000 45'447.35 090.3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 11'977.35 9'000 10'896.30 090.3140.00 Unterhalt Liegenschaft 17'219.15 12'000 29'228.80 090.3150.00 Unterhalt Maschinen und Geräte 5'649.00 10'000 7'198.70 090.3180.00 Gebühren, Abgaben, Versicherungen 9'740.55 11'300 10'686.30 090.3180.01 Dienstleistungen Dritter 1'000 24'497.10 090.3650.05 Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber -2'331.65-187.55 090.4270.00 Mietzinserträge 3'320.00 5'000 8'625.50 090.4360.00 Rückerstattungen Dritter 8'001.05 090.4360.01 Rückerstattungen Kinderzulagen 4'760.00 3'300 3'840.00 090.4900.00 Aufteilung Personalaufwand 10'349.30 10'600 16'917.00 092 Altes Schulhaus Dorf 51'220.05 38'628.65 61'850 35'000 60'733.75 34'944.00 Nettoergebnis 12'591.40 26'850 25'789.75 092.3010.00 Besoldung Hauswarte 17'755.50 13'250 12'745.55 092.3030.00 Sozialleistungen 2'078.40 2'050 1'941.40 092.3110.00 Anschaffung Geräte, Einrichtung 606.95 5'500 844.55 092.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 15'775.50 13'750 14'309.95 092.3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'116.20 3'000 3'137.20 092.3140.00 Unterhalt Liegenschaft 4'436.00 16'500 19'244.00 092.3150.00 Unterhalt Maschinen und Geräte 3'915.30 3'900 4'702.35 092.3180.00 Gebühren, Abgaben, Versicherungen 3'869.90 3'900 3'835.55 092.3650.05 Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber -333.70-26.80 092.4270.00 Mietzinserträge 34'464.00 34'500 34'464.00 092.4360.00 Rückerstattungen Dritter 3'484.65 092.4360.01 Rückerstattungen Kinderzulagen 680.00 500 480.00 095 Diverse Verwaltungsliegenschaften 71'356.65 50'659.80 34'500 12'650 15'580.55 10'900.00 Nettoergebnis 20'696.85 21'850 4'680.55 095.3010.00 Besoldungen 18'131.50 16'300 Seite 7

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Politische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 095.3030.00 Sozialleistungen 3'083.10 3'300 095.3110.00 Anschaffungen Mobilien, Geräte 387.70 1'000 095.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 7'649.10 4'200 8'571.45 095.3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 93.35 500 095.3141.00 Unterhalt Gemeindeplatz und Schopf 4'091.60 4'500 4'102.85 095.3142.00 Unterhalt übrige Gebäude 3'548.95 2'500 2'208.70 095.3180.00 Gebühren, Abgaben, Versicherungen 1'616.55 1'200 697.55 095.3180.01 Dienstleistungen Dritter 32'754.80 1'000 095.4271.00 Mietzinserträge div. Liegenschaften 27'200.00 11'000 6'850.00 095.4360.00 Rückerstattungen Dritter 22'835.55 1'000 4'050.00 095.4360.01 Rückerstattungen Kinderzulagen 624.25 650 096 Asylunterkünfte Breite 7'401.45 46'704.00 18'400 46'700 8'567.10 46'704.00 Nettoergebnis 39'302.55 28'300 38'136.90 096.3110.00 Anschaffung Geräte, Einrichtung 318.60 5'000 2'922.00 096.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 601.90 096.3140.00 Unterhalt Liegenschaft 2'355.25 9'000 1'866.90 096.3150.00 Unterhalt Geräte, Einrichtungen 114.50 1'000 509.75 096.3182.00 Gebühren, Abgaben, Versicherungen 1'188.65 500 448.95 096.3900.00 Anteil Personalaufwand 2'822.55 2'900 2'819.50 096.4270.00 Mietzinserträge 46'704.00 46'700 46'704.00 097 Mehrzweckgebäude Eisweiher 156'626.40 153'685.05 157'650 156'050 166'489.65 149'256.70 Nettoergebnis 2'941.35 1'600 17'232.95 097.3010.00 Besoldung Hauswarte 33'371.30 33'450 29'694.60 097.3030.00 Sozialleistungen 6'069.45 6'250 5'289.15 097.3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 131.00 097.3110.00 Anschaffungen Maschinen und Geräte 8'886.80 8'200 6'874.95 097.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 19'910.60 21'700 5'157.90 097.3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'467.10 4'500 7'926.15 097.3140.00 Unterhalt Liegenschaft 63'212.85 61'300 81'207.70 097.3150.00 Unterhalt Maschinen und Geräte 5'194.85 5'700 9'515.95 097.3170.00 Spesenentschädigungen 101.00 88.00 097.3181.00 Gebühren, Abgaben, Versicherungen 8'466.30 9'300 9'202.50 097.3182.00 Allgemeine Verwaltungskosten 1'412.80 500 1'935.40 097.3650.05 Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber -1'216.65-103.15 097.3900.00 Anteil Personalaufwand 6'000.00 6'000 8'819.50 097.3910.00 Anteil Sachaufwand 750.00 750 750.00 Seite 8

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Politische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 097.4270.00 Mietzinserträge 61'399.40 64'700 49'862.40 097.4340.00 Benützungsgebühren 18'613.70 18'000 22'879.90 097.4360.00 Rückerstattungen Dritter 11'638.75 11'700 9'513.10 097.4360.01 Rückerstattungen Kindezulagen 680.00 500 097.4910.00 Anteile Sachaufwand FW / ZO 61'353.20 61'150 67'001.30 099 Villa Meiligut 27'536.05 36'200 37'045.80 Nettoergebnis 27'536.05 36'200 37'045.80 099.3010.00 Besoldung Hauswart 10'790.55 12'100 10'809.45 099.3030.00 Sozialleistungen 1'962.00 2'100 1'973.00 099.3110.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte 163.15 1'000 5'049.95 099.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 6'688.45 5'000 6'646.40 099.3130.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'011.20 1'900 1'724.60 099.3140.00 Unterhalt Liegenschaft 417.25 7'000 6'681.85 099.3150.00 Unterhalt Maschinen u. Geräte 1'331.50 1'200 099.3180.00 Gebühren, Abgaben, Versicherungen 4'171.95 5'900 4'160.55 099.1 Schulliegenschaften 1'512'573.85 1'512'573.85 1'516'000 1'516'000 1'462'257.50 1'462'257.50 099.3010.01 Besoldungen Hauswarte 1'321'917.05 1'264'300 1'249'689.50 099.3012.01 Zulagen (DAG) 1'720.70 13'600 2'284.65 099.3030.01 Sozialleistungen 200'741.15 205'100 194'654.35 099.3090.01 Allgemeiner Personalaufwand 22'583.30 31'000 17'635.95 099.3170.01 Spesenentschädigungen 1'192.05 2'000 1'200.20 099.3650.05 Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber -35'580.40-3'207.15 099.4360.01 Rückerstattungen Kinderzulagen 46'350.00 30'700 34'200.00 099.4360.02 Rückerstattungen Dritter 44'095.45 32'982.05 099.4520.01 Rückerstattung Schulgemeinde für Hauswarte 1'422'128.40 1'485'300 1'395'075.45 1 Rechtsschutz und Sicherheit 3'085'581.88 1'516'222.70 3'100'900 1'357'000 3'340'246.57 1'708'616.11 Nettoergebnis 1'569'359.18 1'743'900 1'631'630.46 100 Rechtspflege 1'631'986.00 1'085'641.70 1'605'450 956'000 1'832'308.15 1'206'830.66 Nettoergebnis 546'344.30 649'450 625'477.49 100.3000.00 Entschädigungen, Sitzungsgelder 4'123.00 100.3010.00 Besoldungen 255'696.35 254'150 249'685.10 100.3010.01 Besoldungen Betreibungsamt 349'870.15 376'400 360'002.20 100.3010.02 Besoldungen AV 166'253.05 100.3030.00 Sozialleistungen 50'254.95 49'850 48'967.25 Seite 9

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Politische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 100.3030.01 Sozialleistungen Betreibungsamt 70'646.50 62'800 67'427.55 100.3030.02 Sozialleistungen AV 26'140.70 100.3090.00 Allgemeiner Personalaufwand AV 308.60 100.3090.01 Allgemeiner Personalaufwand Betr.amt 550.00 3'200 1'350.00 100.3101.00 Büromaterial 586.45 1'000 782.85 100.3101.01 Büromaterial Betreibungsamt 5'766.70 6'200 4'507.35 100.3102.00 Drucksachen, Publikationen 4'274.95 4'000 4'525.70 100.3102.01 Drucksachen, Fachliteratur Betr.amt 3'161.35 5'200 3'510.25 100.3103.00 Büromaterial AV 1'250.00 100.3110.01 Anschaffungen Mobilien/EDV Betr.amt 3'426.85 3'200 33'210.20 100.3150.00 Unterhalt EDV Betreibungsamt 17'730.95 17'800 18'972.40 100.3151.01 Unterhalt Mobilien Betreibungsamt 420.15 2'300 775.55 100.3160.00 Büromiete Amtsvormundschaft 5'185.50 100.3160.01 Miete und Benützungskosten Betr.amt 46'616.75 42'600 42'999.40 100.3160.02 Miete und Benützungskosten EWD 1'345.05 1'300 1'589.20 100.3170.00 Spesenentschädigungen 768.00 500 1'360.00 100.3170.01 Spesenentschädigungen Betr.amt 3'210.30 3'200 3'736.80 100.3170.02 Spesenentschädigungen AV 638.35 100.3180.00 Dienstleistungen Dritter AV 8'578.15 100.3181.00 Allgemeine Verwaltungskosten 28'224.20 28'000 27'957.90 100.3184.00 Allgemeine Verwaltungskosten AV 4'118.90 14'316.80 100.3184.01 Allgemeine Verwaltungskosten Betr.amt 95'750.80 97'800 104'660.70 100.3185.00 Allgemeine Chilbi-Ausgaben 12'322.85 13'000 13'253.85 100.3190.00 übriger Sachaufwand 170.00 600 170.00 100.3510.00 Entschädigungen an den Kanton 5'306.70 4'000 5'281.70 100.3520.00 Beitrag an Zivilstandsamt Wetzikon 53'335.70 53'500 55'830.35 100.3620.00 Beitrag KESB Bezirk Hinwil 343'388.30 378'700 367'442.45 100.3620.01 Beitrag BB Bezirk Hinwil 214'714.45 143'100 133'783.50 100.3642.00 Beiträge an private Vormünder 48'881.25 15'000 17'688.00 100.3650.01 Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber -16'145.85-1'141.25 100.3650.05 Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber -10'456.75-865.00 100.3910.00 Anteil Sachaufwand 38'050.00 38'050 38'050.00 100.4310.00 Gebührenertrag 126'485.85 110'000 121'971.60 100.4310.01 Gebührenertrag Betreibungsamt 881'248.00 830'000 864'457.66 100.4340.00 Chilbi-Einnahmen 12'550.00 13'000 12'270.00 100.4360.00 Rückerstattungen Dritter 20.00 2'237.90 100.4360.01 Rückerstattungen Kinderzulagen 10'240.00 3'000 4'150.00 100.4360.03 Rückerstattungen Kinderzulagen AV 3'325.00 Seite 10

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Politische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 100.4360.04 Rückerstattungen Dritter BA 8'939.00 365.85 100.4360.05 Rückerstattungen Dritter AV 43'774.25 161'900.20 100.4520.00 Rückerstattungen Gemeinden AV 2'384.60 100.4620.00 Beiträge an AV von Gemeinden 36'152.45 101 Vermessungswesen 31'448.70 28'940.30 80'000 33'000 55'413.25 122'693.70 Nettoergebnis 2'508.40 47'000 67'280.45 101.3183.00 Unterhalt Vermessungswerk 31'448.70 80'000 55'413.25 101.4310.00 Gebührenertrag 26'340.30 30'000 28'446.90 101.4360.00 Rückerstattungen Dritter 2'600.00 3'000 2'000.00 101.4610.00 Staatsbeiträge 92'246.80 110 Polizei 339'118.05 27'069.00 345'750 27'000 330'176.40 30'580.00 Nettoergebnis 312'049.05 318'750 299'596.40 110.3011.00 Besoldungen 109'858.00 103'950 102'697.30 110.3030.00 Sozialleistungen 21'846.55 21'750 18'834.65 110.3100.00 Drucksachen, Publikationen 2'620.65 2'300 1'730.85 110.3130.00 Signalisationstafeln 25'392.35 25'000 23'817.80 110.3170.00 Spesenentschädigungen 757.95 600 974.10 110.3181.00 Dienstleistungen Dritter ink. Securitas 32'283.95 39'000 32'247.40 110.3182.00 Dienstleistungen Dritter 620.00 700 620.00 110.3510.00 Entschädigung an Kantonspolizei 135'375.00 137'500 134'737.50 110.3650.05 Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber -4'586.40-433.20 110.3910.00 Anteil Sachaufwand 14'950.00 14'950 14'950.00 110.4310.00 Polizeibewilligungen 10'945.00 12'000 12'150.00 110.4360.00 Rückerstattungen Dritter 60.00 110.4370.00 Bussen 2'500.00 3'000 2'720.00 110.4410.00 Patentabgaben 13'624.00 12'000 15'650.00 120 Rechtsprechung 34'018.55 19'380.00 35'700 16'000 40'306.85 14'187.50 Nettoergebnis 14'638.55 19'700 26'119.35 120.3011.00 Besoldung Friedensrichter 25'960.00 25'200 26'860.00 120.3030.00 Sozialleistungen 4'841.75 4'500 2'731.30 120.3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 465.00 500 4'009.50 120.3100.00 Büromaterial Drucksachen 425.00 500 1'056.35 120.3180.00 Gebühren, Abgaben und Versicherungen 3'345.70 5'000 5'737.65 120.3650.05 Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber -1'018.90-87.95 120.4310.00 Gebührenertrag 19'380.00 16'000 14'187.50 Seite 11

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Politische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 140 Feuerwehr 813'924.00 319'671.50 774'300 272'900 793'786.25 285'663.40 Nettoergebnis 494'252.50 501'400 508'122.85 140.3011.00 Besoldungen 146'758.25 136'800 134'794.80 140.3012.01 Pauschalen Kader 61'538.45 60'000 61'236.00 140.3013.00 Sold 329'448.00 280'000 287'747.50 140.3014.00 Pikettentschädigungen 6'300.00 7'000 6'200.00 140.3030.00 Sozialleistungen 33'918.35 31'150 33'253.55 140.3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 21'157.95 30'000 15'570.20 140.3100.00 Drucksachen, Publikationen 4'010.25 5'000 4'973.70 140.3111.00 Anschaffungen Maschinen, Geräte 25'778.70 25'000 24'814.60 140.3112.00 Anschaffung Mannschaftsausrüstung 13'789.15 16'000 39'442.70 140.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 3'537.20 4'000 3'149.55 140.3131.00 Betriebsmaterial Stützpunkt 23'588.90 25'000 22'949.05 140.3140.00 Unterhalt Feuerwehrgebäude 72.10 2'000 1'657.60 140.3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte Orts-FW 26'760.90 30'000 29'860.45 140.3153.00 Unterhalt Mannschaftsausrüstung 21.00 100 308.50 140.3170.00 Repräsentationskosten und Spesen 8'428.15 7'000 9'987.95 140.3181.00 Allgemeine Verwaltungskosten Orts-FW 3'417.05 6'000 2'582.50 140.3182.00 Sachversicherungsprämien Orts-FW 11'390.20 13'000 11'296.50 140.3183.00 Steuern und Abgaben 1'113.00 1'500 1'155.05 140.3190.00 Übriger Sachaufwand 7'290.20 6'000 7'384.20 140.3530.00 Beitrag Regionale Alarmzentrale 24'204.85 22'000 23'838.60 140.3650.05 Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber -5'524.30-477.00 140.3910.00 Anteil Sachaufwand 11'150.00 11'150 11'150.00 140.3911.00 Anteil Sachaufwand MZG Eisweiher 55'775.65 55'600 60'910.25 140.4360.00 Rückerstattungen Dritter 166'222.65 120'000 132'214.55 140.4360.01 Rückerstattungen Kinderzulagen 4'800.00 6'000 4'800.00 140.4610.00 Staatsbeiträge 148'648.85 146'900 148'648.85 150 Militär 33'615.55 23'420.70 31'450 51'500 31'208.70 25'599.30 Nettoergebnis 10'194.85 20'050 5'609.40 150.3010.00 Besoldungen 18'760.45 17'900 18'119.05 150.3030.00 Sozialleistungen 3'638.75 3'500 3'617.85 150.3110.00 Anschaffungen Mobiliar, Geräte 318.60 150.3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500 1'719.90 150.3140.00 Unterhalt Liegenschaften 5'995.50 3'000 1'691.05 150.3150.00 Unterhalt Mobiliar, Geräte 1'638.20 500 1'614.95 Seite 12

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Politische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 150.3181.00 Verwaltungskosten, Versicherung 292.55 700 356.85 150.3182.00 Dienstleistungen Dritter 847.90 2'500 1'301.30 150.3650.05 Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber -726.40-62.25 150.3910.00 Anteil Sachaufwand 2'850.00 2'850 2'850.00 150.4340.00 Benützungsgebühren Unterkunft 1'120.00 1'000 1'000.00 150.4360.01 Rückerstattungen Kinderzulagen 680.00 500 480.00 150.4500.00 Rückerstattungen Bund Einquartierungen 21'620.70 50'000 24'119.30 160 Zivilschutz 187'857.53 12'099.50 212'350 600 243'395.37 23'061.55 Nettoergebnis 175'758.03 211'750 220'333.82 160.3010.00 Besoldungen 27'254.60 26'800 27'254.60 160.3030.00 Sozialleistungen 5'489.15 5'300 5'495.65 160.3111.00 Anschaffungen Geräte und Einrichtungen 12'095.10 160.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 5'580.90 5'000 7'932.10 160.3140.00 Unterhalt Liegenschaften 2'000 160.3150.00 Unterhalt Maschinen und Geräte 540.00 160.3170.00 Repräsentationskosten und Spesen 333.90 1'413.75 160.3180.00 Dienstleistungen Dritter 10.80 12'059.25 160.3181.00 Verwaltungskosten, Versicherungen 1'727.73 12'000 5'260.65 160.3620.00 Beitrag ZSO Bachtel 139'049.85 151'800 161'445.32 160.3650.05 Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber -1'066.95-92.10 160.3910.00 Anteil Sachaufwand 3'900.00 3'900 3'900.00 160.3911.00 Anteil Sachaufwand MZG Eisweiher 5'577.55 5'550 6'091.05 160.4360.00 Rückerstattungen Dritter 10'899.50 10'901.55 160.4360.01 Rückerstattungen Kinderzulagen 1'200.00 600 1'200.00 160.4600.00 Bundesbeiträge 10'960.00 161 Ziviler Gemeindeführungsstab 13'613.50 15'900 13'651.60 Nettoergebnis 13'613.50 15'900 13'651.60 161.3000.00 Entschädigungen, Sitzungsgelder 4'212.50 4'600 4'225.00 161.3010.00 Besoldungen 4'803.55 4'700 4'430.40 161.3030.00 Sozialleistungen 1'015.30 1'300 1'248.85 161.3090.00 Aus- und Weiterbildung 569.00 1'300 684.00 161.3100.00 Drucksachen, Büromaterial 500 115.45 161.3110.00 Anschaffungen Geräte und Einrichtungen 600 161.3170.00 Repräsentationskosten und Spesen 1'456.00 1'500 1'645.60 161.3180.00 Allgemeine Verwaltungskosten 953.50 600 518.40 161.3650.05 Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber -196.35-16.10 Seite 13

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Politische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 161.3910.00 Anteil Sachaufwand 800.00 800 800.00 3 Kultur und Freizeit 1'179'365.95 282'489.55 1'296'150 283'550 1'145'949.92 337'889.05 Nettoergebnis 896'876.40 1'012'600 808'060.87 300 Kulturförderung 121'032.80 9'700.00 115'000 6'400 85'409.60 6'700.00 Nettoergebnis 111'332.80 108'600 78'709.60 300.3000.00 Entschädigungen, Sitzungsgelder 240.00 200 120.00 300.3650.00 Beiträge private Institutionen 28'809.80 29'800 28'883.60 300.3650.01 Beiträge für Saalbenützungen 45'000.00 45'000 41'250.00 300.3650.10 Finanzielle Beiträge an Veranstalter 17'850.00 20'000 9'450.00 300.3650.20 Defizitgarantien an Veranstalter 29'133.00 20'000 5'706.00 300.4340.01 Benützungsgebühren 5'000.00 5'000 5'000.00 300.4610.00 Staatsbeiträge 4'700.00 1'400 1'700.00 301 Mediothek 253'158.15 78'364.75 256'050 78'750 259'844.60 79'811.85 Nettoergebnis 174'793.40 177'300 180'032.75 301.3000.00 Tag- und Sitzungsgelder 240.00 400 240.00 301.3010.00 Besoldungen 157'506.40 151'600 156'583.65 301.3030.00 Sozialleistungen 29'215.75 27'600 28'131.00 301.3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 740.00 800 1'010.00 301.3101.00 Drucksachen, Publikationen, Büromat. 3'878.20 5'000 5'320.90 301.3102.00 Bücher, Kassetten, Zeitschriften 41'256.10 45'000 44'278.65 301.3110.00 Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen 943.65 1'000 1'876.70 301.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 1'431.90 2'000 2'116.70 301.3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 742.40 2'800 1'437.65 301.3140.00 Beiträge STEG 7'173.85 5'000 4'404.05 301.3150.00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen 5'847.90 3'000 3'926.60 301.3170.00 Spesenentschädigungen 280.30 1'770.65 301.3181.00 Allgemeine Verwaltungskosten 1'322.75 2'500 1'751.65 301.3182.00 Anlässe und Veranstaltungen 1'010.50 1'200 615.95 301.3183.00 Sachversicherungen 385.65 400 337.00 301.3650.00 Beiträge private Institutionen 375.00 1'600 421.15 301.3650.05 Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber -5'264.75-447.20 301.3900.00 Anteil Personalaufwand 2'822.55 2'900 2'819.50 301.3910.00 Anteil Sachaufwand 3'250.00 3'250 3'250.00 301.4340.00 Benützungsgebühren 21'301.25 21'000 21'004.50 301.4360.00 Rückerstattungen Dritter 1'063.50 1'750 2'607.35 Seite 14

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Politische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 301.4360.01 Rückerstattungen Kinderzulagen 6'000.00 6'000 6'000.00 301.4620.00 Beitrag Schulgemeinde 50'000.00 50'000 50'000.00 301.4620.01 Gemeindebeiträge 200.00 303 Chronikstube / Ortsmuseum 50'000.00 50'000 50'000.00 Nettoergebnis 50'000.00 50'000 50'000.00 303.3650.00 Beitrag Gesellschaft Ortsmuseum 50'000.00 50'000 50'000.00 310 Heimatschutz 1'350.00 42.75 1'900 100 1'470.00 174.15 Nettoergebnis 1'307.25 1'800 1'295.85 310.3000.00 Entschädigungen, Sitzungsgelder 1'200.00 1'600 1'320.00 310.3030.00 Sozialleistungen 100 310.3650.00 Beiträge an Private 150.00 200 150.00 310.4340.00 Ertrag Ortsgeschichte 42.75 100 174.15 320 Dorfzeitung "Top Hiwil" 45'475.90 2'750.00 46'900 4'000 48'628.90 2'750.00 Nettoergebnis 42'725.90 42'900 45'878.90 320.3000.00 Entschädigungen, Sitzungsgelder 3'480.00 6'100 6'560.00 320.3170.00 Spesenentschädigungen 483.40 800 556.40 320.3650.00 Betriebsbeitrag Top Hiwil 41'512.50 40'000 41'512.50 320.4910.00 Aufteilung Sachaufwand 2'750.00 4'000 2'750.00 322 Internet 55'110.95 86'700 30'946.45 Nettoergebnis 55'110.95 86'700 30'946.45 322.3010.00 Besoldungen 15'921.50 15'900 16'271.55 322.3030.00 Sozialleistungen 2'720.65 3'100 2'759.10 322.3180.00 Dienstleistungen Dritter 35'189.50 65'800 10'069.50 322.3650.05 Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber -620.70-53.70 322.3910.00 Anteil Sachaufwand 1'900.00 1'900 1'900.00 330 Parkanlagen, Wanderwege 4'393.00 400 3'305.00 Nettoergebnis 4'393.00 400 3'305.00 330.3140.00 Unterhalt Grillplätze 3'993.00 2'905.00 330.3660.00 Beiträge private Institutionen 400.00 400 400.00 340 Sport 79'550.00 93'850 27'643.90 Nettoergebnis 79'550.00 93'850 27'643.90 340.3132.00 Betriebsmaterial Vita-Parcours 488.80 2'500 2'334.10 Seite 15

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Politische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 340.3620.00 Beitrag an GESA Betzholz 15'961.20 26'350 21'659.80 340.3650.00 Beiträge private Institutionen 63'100.00 65'000 3'650.00 341 Schwimmbad 360'846.10 155'230.15 383'950 163'000 422'057.34 207'047.55 Nettoergebnis 205'615.95 220'950 215'009.79 341.3010.00 Besoldungen 121'230.15 121'500 119'439.00 341.3030.00 Sozialleistungen 25'563.40 24'500 25'457.60 341.3080.00 Aushilfsentschädigungen 2'647.50 6'000 5'224.25 341.3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 1'181.80 1'000 1'051.60 341.3100.00 Drucksachen, Publikationen, Büromat. 987.75 2'500 1'587.75 341.3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte 60'021.40 72'500 1'368.25 341.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 49'149.25 50'000 54'982.80 341.3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 21'372.35 21'500 28'783.59 341.3140.00 Unterhalt Schwimmbad 7'738.75 8'000 83'964.75 341.3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte 17'786.50 19'900 17'186.05 341.3160.00 Mieten und Benützungskosten 496.75 341.3170.00 Spesenentschädigungen 279.30 200 341.3180.00 Steuern, Gebühren, Abgaben 22'791.50 20'000 34'830.20 341.3181.00 Verwaltungskosten, Sachversicherungen 7'928.05 6'500 6'181.20 341.3182.00 Badewasserproben 500 341.3183.00 Dienstleistungen Dritter 16'231.60 20'000 31'394.25 341.3184.00 MWSt Pauschalbeitrag 5'200.05 5'600 7'045.95 341.3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 500 570.00 341.3650.05 Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber -3'010.00-259.90 341.3910.00 Anteil Sachaufwand 3'250.00 3'250 3'250.00 341.4270.00 Mietzinserträge 10'000.00 10'000 10'000.00 341.4340.00 Eintritte Schwimmbad 140'542.95 150'000 190'432.40 341.4340.01 Benützungsgebühren 220.00 260.00 341.4340.02 Ausstellgebühren Bade(s)pass 1'150.00 1'000 1'730.00 341.4360.00 Rückerstattungen Dritter 3'317.20 2'000 4'625.15 342 Sportanlage Hüssenbüel 207'989.05 36'401.90 260'900 31'300 216'574.13 41'405.50 Nettoergebnis 171'587.15 229'600 175'168.63 342.3010.00 Besoldungen Sportplatzwart 75'644.05 93'150 82'542.70 342.3030.00 Sozialleistungen 9'272.85 12'250 9'145.45 342.3090.00 übrige Personalkosten 3'741.00 3'000 3'039.00 342.3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Mobilien 14'262.10 13'000 7'694.10 342.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 20'541.75 25'000 24'434.75 Seite 16

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Politische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 342.3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 24'165.10 30'000 26'944.13 342.3140.00 Unterhalt Liegenschaft und Sportplatz 44'669.25 60'000 42'179.75 342.3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Mobilien 7'231.30 11'000 7'829.00 342.3170.00 Spesenentschädigungen 250 342.3180.00 Verwaltungskosten, Sachversicherungen 7'919.55 10'000 9'515.25 342.3650.05 Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber -2'707.90 342.3910.00 Anteil Sachaufwand 3'250.00 3'250 3'250.00 342.4270.00 Mietzinserträge 21'764.00 21'750 22'691.00 342.4340.00 Benützungsgebühren Sportanlage 8'410.00 6'750 9'900.00 342.4360.00 Rückerstattungen Dritter 6'227.90 2'800 8'094.50 342.4360.01 Rückerstattungen Kinderzulagen 720.00 350 Übrige Freizeitgestaltung 460.00 500 70.00 Nettoergebnis 460.00 500 70.00 350.3650.00 Beiträge private Institutionen 460.00 500 70.00 4 Gesundheit 3'884'090.10 268'112.73 3'293'500 258'050 3'721'819.00 228'769.34 Nettoergebnis 3'615'977.37 3'035'450 3'493'049.66 400 Spitäler 95'309.03 113'400 85'327.34 Nettoergebnis 95'309.03 113'400 85'327.34 400.4620.00 Zweckverband Altspital Rüti, Ertrag 95'309.03 113'400 85'327.34 415 Pflegefinanzierung Alters-u. Pflegeheime 2'810'009.35 2'275'000 2'584'841.60 Nettoergebnis 2'810'009.35 2'275'000 2'584'841.60 415.3620.01 Beiträge an Langzeitpflege - Normdefizit 88'410.80 120'000 127'850.65 415.3621.00 Beiträge an Leistungen Akut- und Überg. 8'341.20 10'000 10'561.60 415.3650.01 Beiträge an Langzeitpflege - Normdefizit 2'556'859.95 2'000'000 2'305'359.30 415.3650.02 Beiträge an Langzeitpflege - über Normdefizit 152'609.00 140'000 137'189.25 415.3651.00 Beiträge an Leistungen Akut- und Überg. 3'788.40 5'000 3'880.80 440 Ambulante Krankenpflege 11'065.00 30'000.00 7'000 213'780.00 Nettoergebnis 18'935.00 7'000 213'780.00 440.3080.00 Hebammen-Wartegeld 11'065.00 7'000 8'680.00 440.3640.00 Beiträge Spitex Bachtel AG 130'100.00 440.3650.00 Beiträge private Institutionen - Spitex 75'000.00 440.4360.00 Rückerstattungen Dritter 30'000.00 Seite 17

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Politische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 445 Pflegefinanzierung ambul. Krankenpflege 786'699.95 725'000 649'254.00 Nettoergebnis 786'699.95 725'000 649'254.00 445.3650.01 Beiträge an ambulante Krankenpflege - No 578'685.30 500'000 433'798.35 445.3651.00 Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Lei 188'112.85 200'000 197'771.60 445.3652.00 Beiträge an Akut- und Übergangspflege 444.60 5'000 445.3653.00 Beiträge an ambulante Krankenpflege 19'457.20 20'000 17'684.05 450 Krankheitsbekämpfung 58'209.00 59'700 57'512.00 Nettoergebnis 58'209.00 59'700 57'512.00 450.3640.00 Beitrag Beratungsstelle Alkoholprobleme 54'150.00 56'000 53'895.00 450.3650.00 Beiträge private Institutionen 4'059.00 3'700 3'617.00 470 Lebensmittelkontrolle 31'232.85 7'303.70 34'450 10'000 34'890.25 12'942.00 Nettoergebnis 23'929.15 24'450 21'948.25 470.3180.00 Lebensmittel- und Pilzkontrollen 4'554.95 4'000 3'754.65 470.3520.00 Beiträge an Winterthur 19'227.90 23'000 23'785.60 470.3901.00 Anteil Personalaufwand 4'200.00 4'200 4'100.00 470.3910.00 Anteil Sachaufwand 3'250.00 3'250 3'250.00 470.4341.00 Gebühren Lebensmittelkontrolle 7'303.70 10'000 12'942.00 490 Gesundheitswesen Übriges 186'873.95 135'500.00 192'350 134'650 181'541.15 130'500.00 Nettoergebnis 51'373.95 57'700 51'041.15 490.3010.00 Besoldungen 126'320.35 124'200 121'884.80 490.3030.00 Sozialleistungen 24'082.60 25'500 22'929.45 490.3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 50.00 490.3100.00 Drucksachen, Publikationen, Büromat. 1'758.55 1'900 1'755.50 490.3170.00 Spesenentschädigungen 749.25 1'000 350.00 490.3180.00 Allgemeine Verwaltungskosten 500.00 500 500.00 490.3190.00 Prävention 3'123.35 3'000 490.3650.00 Beiträge an Prävention 32'437.00 33'000 31'287.00 490.3650.05 Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber -5'347.15-465.60 490.3910.00 Anteil Sachaufwand 3'250.00 3'250 3'250.00 490.4901.00 Aufteilung Personalaufwand 135'500.00 134'650 130'500.00 5 Soziale Wohlfahrt 13'897'115.30 7'296'591.43 13'170'850 6'064'100 13'202'961.72 6'724'947.07 Nettoergebnis 6'600'523.87 7'106'750 6'478'014.65 500 Sozialversicherung Allgemeines 26'594.00 12'953.00 26'650 13'400 26'513.85 14'902.00 Seite 18

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Politische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Nettoergebnis 13'641.00 13'250 11'611.85 500.3010.00 Besoldungen AHV-Zweigstelle 19'890.55 19'300 19'740.70 500.3030.00 Sozialleistungen 4'269.10 4'000 3'593.55 500.3100.00 Drucksachen, Büromaterial 100 500.3650.05 Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber -815.65-70.40 500.3910.00 Anteil Sachaufwand 3'250.00 3'250 3'250.00 500.4360.01 Rückerstattungen Kinderzulagen 1'566.00 500.4510.00 Rückerstattung Zweigstellenbetreuung 12'953.00 13'400 13'336.00 520 Krankenversicherung 689'899.60 695'166.90 572'000 575'750 570'876.30 576'562.65 Nettoergebnis 5'267.30 3'750 5'686.35 520.3650.00 Beiträge an KK für Sozialhilfeempfänger 659'070.60 570'000 564'549.70 520.3660.00 Beiträge an Sozialhilfeempfänger 13'135.00 2'000 3'229.60 520.3661.00 Beiträge für EL-Empfänger 17'694.00 3'097.00 520.4360.00 Prämienrückerst.von Sozialhifeempfängern 105'772.65 50'000 84'890.15 520.4365.00 Rückerstattungen aus Verlustscheinen 10'534.60 7'500 12'243.60 520.4600.00 Bundesbeiträge 326'335.10 285'050 263'685.90 520.4610.00 Staatsbeiträge 252'524.55 233'200 215'743.00 530 Zusatzleistungen zur AHV/IV 5'646'938.90 2'500'235.25 5'187'600 2'239'500 4'899'507.75 2'158'623.90 Nettoergebnis 3'146'703.65 2'948'100 2'740'883.85 530.3010.00 Besoldungen 104'287.65 125'550 95'899.70 530.3030.00 Sozialleistungen 21'325.90 24'950 21'017.50 530.3100.00 Drucksachen, Büromaterial 100 99.00 530.3180.00 Begutachtungen, Dienstleistungen Dritter 2'900.80 2'000 1'320.00 530.3650.05 Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber -5'075.25-428.50 530.3661.00 Ergänzungsleistungen 4'670'825.00 4'300'000 4'052'927.00 530.3662.00 Alters- und Invalidenbeihilfe 305'318.00 280'000 270'527.00 530.3664.00 EL-Krankheits- und Behinderungskosten 511'338.80 420'000 434'695.05 530.3665.00 Kantonalrechtliche Zuschüsse 36'018.00 35'000 23'451.00 530.4360.01 Rückerstattungen Kinderzulagen 1'950.00 530.4361.00 Rückerstattung Ergänzungsleistungen 104'542.00 40'000 92'753.00 530.4362.00 Rückerstattung Beihilfen 10'543.25 3'000 4'405.00 530.4364.00 Rückerst. EL-Krankheits- und Behi-Kosten 5'188.00 556.90 530.4365.00 Rückerst. Kantonalrechtliche Zuschüsse 1'058.00 530.4610.00 Staatsbeiträge Ergänzungsleistungen, BH 2'376'954.00 2'196'500 2'060'909.00 540 Jugendschutz 815'318.00 125'552.15 973'100 78'600 904'778.85 98'899.75 Seite 19

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Politische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Nettoergebnis 689'765.85 894'500 805'879.10 540.3010.00 Besoldung Jugendarbeit 101'995.70 106'150 101'269.95 540.3030.00 Sozialleistungen 18'055.70 21'150 19'262.95 540.3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 600.00 2'000 950.60 540.3090.01 Fachberatung und Supervision 2'100.00 4'000 2'800.00 540.3100.00 Drucksachen, Publikationen 147.60 300 540.3110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte 105.10 2'000 540.3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte 500 540.3160.00 Liegenschaftenmiete Familienforum 16'940.00 17'000 16'940.00 540.3170.00 Spesenentschädigungen 575.00 500 600.00 540.3180.00 Allgemeine Verwaltungskosten 240.60 500 100.00 540.3620.00 Beitrag an Jugendsekretariat 414'000.00 414'000 423'000.00 540.3640.01 Heim- & Platzierungskosten gemischtwirt. 190'018.00 325'000 266'734.70 540.3650.00 Beiträge private Institutionen 9'669.30 15'000 8'278.40 540.3650.01 Jugendarbeit in den Vereinen 64'972.70 65'000 64'999.20 540.3650.05 Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber -4'101.70-156.95 540.4360.00 Rückerstattungen Jugendsekretariat 50'637.00 24'718.00 540.4360.02 Rückerstattungen Dritter 1'599.45 540.4360.03 Rückerstattungen Familienforum 11'940.00 11'950 11'940.00 540.4620.00 Beitrag Schulgemeinde Jugendarbeit 61'375.70 66'650 62'241.75 541 Schulsozialarbeit 212'073.85 141'549.20 243'450 162'300 206'401.10 137'734.10 Nettoergebnis 70'524.65 81'150 68'667.00 541.3000.00 Entschädigungen, Sitzungsgelder 300 541.3010.00 Besoldungen 165'534.85 169'950 158'175.20 541.3030.00 Sozialleistungen 30'431.10 33'450 29'671.40 541.3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 2'195.50 12'800 925.00 541.3090.01 Fachberatung und Supervision 760.00 3'500 760.00 541.3110.00 Anschaffungen Mobiliar, Geräte 2'618.90 2'500 1'498.00 541.3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 413.95 2'000 474.95 541.3160.00 Büromiete 11'440.00 11'450 11'440.00 541.3170.00 Spesenentschädigungen 800.00 1'000 1'600.00 541.3180.00 Allgemeine Verwaltungskosten 1'227.65 1'500 1'306.90 541.3181.00 Projekte, Workshops, Prävention 3'287.10 5'000 1'117.90 541.3650.05 Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber -6'635.20-568.25 541.4360.00 Rückerstattungen Dritter 500.00 541.4620.00 Beitrag Schule 141'049.20 162'300 137'734.10 Seite 20

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Politische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 542 Kinderkrippen 677'191.05 424'998.05 755'250 422'500 701'698.65 442'141.40 Nettoergebnis 252'193.00 332'750 259'557.25 542.3010.00 Besoldungen 474'773.45 506'300 482'100.85 542.3030.00 Sozialleistungen 71'553.65 83'000 76'903.35 542.3090.00 Allgemeiner Personalaufwand 7'284.50 10'000 7'836.60 542.3100.00 Büromaterial, Drucksachen 2'879.90 2'500 1'484.20 542.3110.00 Anschaffungen Mobiliar, Spielgeräte 5'893.70 5'500 5'916.65 542.3110.01 Anschaffungen Einrichtungen 2'410.60 3'000 1'017.80 542.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 5'436.85 5'700 5'901.45 542.3130.00 Betriebsmaterial 919.95 2'000 2'378.40 542.3131.00 Verbrauchsmaterial 3'877.65 4'000 4'342.70 542.3132.00 Lebensmittel, Getränke 22'691.85 30'000 25'134.95 542.3133.00 Spiel- und Bastelmaterial 4'765.75 5'500 4'112.20 542.3140.00 Unterhalt Liegenschaft 6'777.15 9'000 4'023.45 542.3150.00 Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen 49.50 5'000 496.30 542.3150.01 Unterhalt Maschinen und Geräte 1'500 4'140.40 542.3170.00 Auslagen für Veranstaltungen u. Ausflüge 887.95 1'000 625.45 542.3180.00 Sachversicherungen, Abgaben 441.60 1'900 2'214.40 542.3181.00 Allgemeiner Verwaltungsaufwand 2'221.05 3'000 5'907.70 542.3190.00 Allgemeiner Sachaufwand 345.65 1'000 800.55 542.3650.00 Beiträge Tagesfamilienverein 24'235.35 20'000 14'089.35 542.3650.05 Sanierungsbeiträge BVK Arbeitgeber -14'609.25-1'097.60 542.3900.00 Anteil Personalaufwand 48'554.20 49'550 47'569.50 542.3910.00 Anteil Sachaufwand 5'800.00 5'800 5'800.00 542.4320.00 Betreuungserlös 391'721.80 390'000 406'561.85 542.4320.01 Essenserlös 29'976.25 32'500 29'114.35 542.4360.00 Rückerstattungen Dritter 900.00 1'815.20 542.4360.01 Rückerstattungen Kinderzulagen 2'400.00 4'650.00 580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 4'746'719.55 3'319'897.63 4'004'000 2'485'700 4'759'861.97 3'229'846.77 Nettoergebnis 1'426'821.92 1'518'300 1'530'015.20 580.3661.01 GBL (Grundbedarf Lebensunterhalt) 345'121.80 300'000 227'554.05 580.3661.02 Miete 262'630.90 300'000 161'380.25 580.3661.03 Arzt 67'154.05 50'000 30'168.50 580.3661.04 Zahnarzt 9'133.20 10'000 5'705.25 580.3661.05 Heim- und Platzierungskosten 135'708.40 75'000 150'793.10 580.3661.06 VVG (Zusatzversicherungen Krankenkasse) -6'252.85 1'500 259.25 580.3661.07 Beschäftigungsprogramme 47'682.90 45'000 37'251.75 Seite 21

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Politische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 580.3661.08 Lohngestehungskosten 12'199.75 7'000 5'013.10 580.3661.09 EFB (Einkommensfreibetrag) 14'243.70 10'000 9'046.90 580.3661.10 IZU (Integrationszulage) 10'135.00 15'000 7'600.00 580.3661.11 MIZ (minimale Intergrationszulage) 200.00 2'000 3'300.00 580.3661.12 Fallbezogene situationsbedingte Auslagen 9'686.65 10'000 9'027.40 580.3661.13 Weitere situationsbedingte Auslagen 11'475.60 10'000 7'932.20 580.3661.15 Verlustscheine Spitäler 3'500.50 580.3663.01 GBL (Grundbedarf Lebensunterhalt) 33'816.40 50'000 57'384.30 580.3663.02 Miete 23'321.45 50'000 46'286.95 580.3663.03 Arzt 5'239.65 15'000 13'093.20 580.3663.04 Zahnarzt 2'000 5'366.50 580.3663.05 Heim- und Platzierungskosten 10'000 580.3663.06 VVG (Zusatzversicherung Krankenkasse) 500-10.80 580.3663.07 Beschäftigungsprogramme 1'448.35 5'000 25'111.40 580.3663.08 Lohngestehungskosten 253.00 2'000 33.60 580.3663.09 EFB (Einkommensfreibetrag) 1'150.00 2'000 595.00 580.3663.10 IZU (Integrationszulage) 1'300.00 2'000 5'200.00 580.3663.11 MIZ (minimale Integrationszulage) 1'000 580.3663.12 Fallbezogene situationsbedingte Auslagen 1'473.25 5'000 1'067.00 580.3663.13 Weitere situationsbedingte Auslagen 150.00 5'000 580.3665.01 GBL (Grundbedarf Lebensunterhalt) 411'791.50 325'000 390'977.15 580.3665.02 Miete 335'872.15 325'000 315'706.90 580.3665.03 Arzt 48'602.65 70'000 33'483.20 580.3665.04 Zahnarzt 12'961.35 10'000 11'840.90 580.3665.05 Heim- und Platzierungskosten 167'927.00 95'000 289'644.85 580.3665.06 VVG (Zusatzversicherung Krankenkasse) 521.10 2'000 1'290.65 580.3665.07 Beschäftigungsprogramme 75'305.25 30'000 49'490.55 580.3665.08 Lohngestehungskosten 14'045.90 15'000 11'884.65 580.3665.09 EFB (Einkommensfreibetrag) 16'730.30 15'000 12'995.65 580.3665.10 IZU (Integrationszulage) 12'320.00 15'000 5'980.00 580.3665.11 MIZ (minimale Integrationszulage) 200.00 1'500 300.00 580.3665.12 Fallbezogene situationsbedingte Auslagen 18'645.65 15'000 10'416.70 580.3665.13 Weitere situationsbedingte Auslagen 7'820.70 15'000 10'718.40 580.3665.15 Verlustscheine Spitäler 1'738.50 3'368.50 580.3666.01 GBL (Grundbedarf Lebensunterhalt) 685'097.55 400'000 687'890.90 580.3666.02 Miete 544'724.50 400'000 544'069.65 580.3666.03 Arzt 74'055.75 40'000 75'676.50 580.3666.04 Zahnarzt 25'700.15 15'000 30'185.87 Seite 22

Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert Nummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2016 Voranschlag 2016 Rechnung 2015 Politische Gemeinde Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 580.3666.05 Heim- und Platzierungskosten 151'490.10 100'000 226'892.85 580.3666.06 VVG (Zusatzversicherung Krankenkasse) 142.45 1'500 1'192.00 580.3666.07 Beschäftigungsprogramme 175'934.95 60'000 205'190.05 580.3666.08 Lohngestehungskosten 14'477.40 15'000 15'778.40 580.3666.09 EFB (Einkommensfreibetrag) 18'136.00 15'000 7'251.35 580.3666.10 IZU (Integrationszulage) 49'670.00 15'000 44'547.00 580.3666.11 MIZ (minimale Intergrationszulage) 1'500 580.3666.12 Fallbezogene situationsbedingte Auslagen 10'608.60 10'000 7'493.55 580.3666.13 Weitere situationsbedingte Auslagen 39'497.65 15'000 40'378.40 580.3667.01 GBL (Grundbedarf Lebensunterhalt) 351'640.80 375'000 367'997.55 580.3667.02 Miete 302'978.45 375'000 312'785.20 580.3667.03 Arzt 47'575.30 60'000 48'186.15 580.3667.04 Zahnarzt 5'662.20 10'000 6'936.45 580.3667.05 Heim- und Platzierungskosten 59'978.45 75'000 61'909.50 580.3667.06 VVG (Zusatzversicherung Krankenkasse) 113.40 1'000 1'636.60 580.3667.07 Beschäftigungsprogramme 22'539.30 40'000 62'518.95 580.3667.08 Lohngestehungskosten 16'530.90 10'000 7'641.50 580.3667.09 EFB (Einkommensfreibetrag) 11'584.00 10'000 12'940.00 580.3667.10 IZU (Integrationszulage) 8'040.00 10'000 14'185.00 580.3667.11 MIZ (minimale Integrationszulage) 1'500 580.3667.12 Fallbezogene situationsbedingte Auslagen 9'757.00 15'000 6'103.20 580.3667.13 Weitere situationsbedingte Auslagen 5'530.90 15'000 12'292.35 580.3667.15 Verlustscheine Spitäler 926.00 580.4361.00 Rückerst. Kt-Bürger, mit Wohnsitz Gde. 1'093.00 580.4361.51 ALV-Taggelder 29'798.20 10'000 11'599.10 580.4361.52 Rückerstattungen Krankenkasse 43'193.35 20'000 9'622.20 580.4361.53 Erwerbseinkommen 153'612.65 50'000 91'332.40 580.4361.54 Renten und Taggelder, ZL / EL 97'671.05 100'000 79'062.05 580.4361.55 Kinderalimente / KZL 39'312.35 100'000 19'590.10 580.4361.56 Ehegattenalimente / KKBB 15'000 13'225.00 580.4361.57 weitere Einnahmen 32'412.05 50'000 56'649.10 580.4361.58 Rückerstattungen Kanton 11'203.15 6'212.90 580.4361.59 Rückerstattungen VS Spitäler 8'846.10 580.4363.51 ALV-Taggelder 2'845.90 15'000 2'696.30 580.4363.52 Rückerstattungen Krankenkasse 3'524.30 5'000 5'350.75 580.4363.53 Erwerbseinkommen 6'568.15 10'000 6'362.15 580.4363.54 Renten und Taggelder, ZL / EL 15'000 580.4363.55 Kinderalimente / KZL 10'000 Seite 23