m e l linckrodt Volle Index-Performance bei tiefer Volatilität Fondspräsentation I November 2017 Marketingmitteilung für professionelle Anleger und Vertriebspartner 1- A
Auf den Punkt gebracht Überlegener Mehrwert im Vergleich zu anderen Fonds und ETFs: Durch die einzigartige Knowhow- Kombination der Experten Flaig und Oehm profitiert der Anleger von einer vollen Index-Performance bei deutlich reduzierter Volatilität durch aktives Risikomanagement. Seite 2
1 Einzigartige Knowhow-Kombination Daniel Flaig I Schweizer Private-Equity-Experte W Branchenauswahl über den Wirtschaftszyklus W Identifizierung von Qualitätsunternehmen mit außergewöhnlichen Wachstumschancen Georg Oehm I Deutscher Aktienmarkt- und Behavioral-Finance-Experte W Beurteilung von Management und Eigentümern durch Vor-Ort-Besuche W Permanente chancen- und risikoorientierte Portfoliosteuerung! Wir sind substantiell im Fonds investiert. In den letzten 25 Jahren haben wir zahlreiche Unternehmenskäufe und -verkäufe sowie eine Vielzahl von Börsengängen in Deutschland und der Schweiz begleitet und selbst durchgeführt. Wir haben uns bei der Transaktion WMF vor über 10 Jahren kennengelernt. Unsere jahrelange, erfolgreiche Zusammenarbeit brachte uns auf die Idee, den Mellinckrodt-Fonds ins Leben zu rufen. Seite 3
2 Volle Index-Performance 160 % 150 % 140 % 130 % 120 % 110 % Mellinckrodt Kursverlauf im German Vergleich Opportunities im Vergleich per 31.10.2017 Mellinckrodt 1-A ishares Core DAX ETF DWS Deutschland Wertentwicklung seit 23.12.2013* M + 42,84% DAX + 35,92% DWS + 55,43% in 2017 (YTD) M + 17,36% DAX + 15,16% DWS + 20,48% 100% 90 % 12/2013 03 /2014 06/2014 09/2014 12/2014 03 /2015 06 /2015 09/2015 12/2015 03/2016 06/2016 09/2016 12/2016 03/2017 06 /2017 09/2017 im Jahresdurchschnitt ** M + 9,15% DAX + 8,15% DWS + 11,67%! Stabile Wertentwicklung: Seit Auflage auf Augenhöhe mit bewährten Index-Fonds ( ETFs) Quelle: Deutsche Börse, Onvista, finanzen.net *Erstausgabe Mellinckrodt 2 ** 23.12.2013 bis 30.09.2017 Seite 4
3 Aktives Risikomanagement Volatilität und Wertentwicklung im Vergleich (3 Jahre) per 30.09.2017 Krisenphase 01.12.2015 08.02.2016 60% > PERFORMANCE < Halbe Volatilität > 2,5% 0,0% Wertentwicklung 2,5% 50% 5,0% 4,9% 40% 7, 5% 30% Gleicher Ertragskorridor 10,0% 12,5% 15,0% 20% 10% Mellinckrodt German Opportunities 1-A Durchschnitt der Fondstyp-Kategorie (Aktien Deutschland) Weitere Fonds der Fondstyp-Kategorie ishares Core DAX ETF in EUR DWS Deutschland VOLATILITÄT > 17,5% 20,0% 22,5% Mellinckrodt 1-A ishares Core DAX ETF in EUR DWS Deutschland LC EUR ACC 20,5% 22,9% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 18,00% 20,00% 22,00% 24,00% 01. Dez 14. Dez 29. Dez 13. Jan 26. Jan 08. Feb! Mehr Gelassenheit für den Anleger: Halbe Volatilität im Vergleich zu DAX und DWS Deutschland (Mellinckrodt 10% vs ishares Core DAX ETF 20%) Deutlich geringeres Risiko in Krisensituationen (Mellinckrodt 4,9% vs DWS Deutschland 22,9%) Quelle: www.finanztreff.de, Deutsche Börse, Onvista, finanzen.net Seite 5
Weitere Fondshighlights Attraktives Anlageuniversum Fokus Europäische Aktien Überwiegend Qualitätsunter nehmen Schweiz und erfolgreicher deutscher Mittelstand Fondsvolumen über 60 Mio. Euro Konzentriertes Portfolio von rund 30 Unternehmen Tägliche Liquidität für Fondsanleger Börsentäglich handelbar Kein Rücknahmeabschlag Keine Mindestanlagesumme Fondssparen möglich Unternehmen mit einem durchschnittlich gewichteten Alter von mehr als 90 Jahren seit Gründung Seite 6
Informationen zum Anteilskauf Fondsinformationen I Anlageklasse 1- A Kosten I Anlageklasse 1- A ISIN / WKN Ertragsverwendung Investmentgesellschaft Sitzland Anlagekategorie Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Fondsmanager LU0914398085 / A1T72C ausschüttend Mellinckrodt 2 SICAV Luxemburg einziger AllCap-UCITS-Aktienfonds mit Fokus Schweiz und Deutschland IPConcept (Luxemburg) S.A. DZ PRIVATBANK S.A. Greiff capital management AG Erstausgabedatum 20. Dezember 2013 Geschäftsjahresende Fondswährung 31. Dezember EUR Mindestanlage keine Ausgabe/Rücknahme börsentäglich bis 14.00 Uhr bei T+1 Ausgabeaufschlag bis zu 2,00% Rücknahmeabschlag 0% Fondsmanagementvergütung 1,90% p. a. Verwaltungsgebühr 0,10% p. a. zzgl. EUR 5.000 p. a. Verwahrstellenvergütung Leistungsabhängige Vergütung Fondsmanager und Vertrieb Greiff capital management AG Munzinger Straße 5a D 79111 Freiburg/Breisgau www.greiff-ag.de 0,05% p.a. 12% HWM, 6% HR; Berechnung quartalsweise! Attraktive Konditionen für unsere Partner: Fondsmanagementvergütung: 1,9% I Bestandsprovision: 0,6% I Keine Mindestanlage I Sparplanfähig Seite 7
immer aktuell informiert Weitere Informationen und Newsletter-Anmeldung unter www.mellinckrodt.com Notizen zum Aktienmarkt: Stellungnahmen zur allgemeinen Markt situation und zum Fondsmanagement Aktuelle Informationen zum Fonds und Basisunter lagen für Ihre Anlageentscheidung Presseberichte über Management, Unternehmen und den Mellinckrodt Fonds Seite 8
Kontakt Ihr Ansprechpartner Management und Verwaltung Mellinckrodt 2 SICAV 4, rue Thomas Edison I L -1445 Strassen I Luxembourg www.mellinckrodt.lu Initiator Mellinckrodt & Cie AG Bellevueweg 12 I CH - 6300 Zug Claus Zurborg Greiff capital management AG Telefon +49 761 767 695 28 zurborg@greiff-ag.de Fondsmanagement / Vertrieb Greiff capital management AG Munzinger Straße 5a I D -79111 Freiburg/Breisgau Tel. +49 (0) 761 / 76 76 950 www.greiff-ag.de Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. 4, rue Thomas Edison I L -1445 Strassen I Luxembourg Tel. +352 26 02 48-1 I Fax +352 26 02 48-3602 www.ipconcept.com Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison I L -1445 Strassen I Luxembourg Tel. +352 44 90 3-1 I Fax +352 44 90 3-2001 www.dz-privatbank.com Seite 9
Hinweis Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Die Kosten der Fondsanlage beeinflussen das tatsächliche Anlageergebnis. Maßgeblich für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen (Verkaufs prospekte, Berichte, Wesentliche Anlegerinformationen), die in deutscher Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. und der Depotbank DZ PRIVATBANK S.A. kostenlos erhältlich sind. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich der Produktbeschreibung, stellen keine Anlageberatung dar und beinhalten kein Angebot eines Beratungsvertrages, Auskunfts vertrages oder zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren. Der Inhalt ist sorgfältig recherchiert und zusammen gestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit kann nicht übernommen werden. Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten. Die angegebene Wertentwicklung stellt keine Garantie für zukünftige Entwicklungen dar. Der Wert der Anteile kann schwanken. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß Vertragsbedingungen dem Fonds belastet wurden, sind in der Berechnung enthalten. Ausführliche Informationen zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt. Die Verkaufsunterlagen sind zusätzlich bei den Zahl- und Informationsstellen wie auch bei der Investmentgesellschaft selbst erhältlich. Nicht zur Weitergabe an Privatkunden! Seite 10