Detailbeschreibung zum Erstellen von V3 Datenträger Feldkennung eschreibung Möglicher Inhalt :S01: Version Konstant V3 :S02: Datenträgerart Konstant :S03: :S04: ankleitzahl / I des Datenträgerabsenders Segmentgruppe: 2 Feld: 3433 Kontonummer / IN des Datenträgerabsenders 11 Stellen rechtsbündig, numerisch, führende Nullen. I: 8-11 Stellen linksbündig Linksbündig. IN: Segmentgruppe: 2 Max.28 Stellen linksbündig Feld: 3194 :S06: Datenträgererstellen in LI ibliotheksname den Normen entsprechend :S07: Datei Dateiname den Normen entsprechend :S08: Member Teildateiname den Normen Entsprechend :S09: ankname der Max. 50 Stellen Datenträgerempfängerbank Version 1.0 Seite 1 von 9
Detailbeschreibung zum Erstellen von V3 Datenträger Feldkennung eschreibung Möglicher Inhalt :H01: Vermerk für uftraggeber Frei wählbar numerisch. (estandskontrollnr.) Segment: UNH 14 Stellen Feld: 0062 Segment: GM Feld: 1004 Segment: UNT Feld: 0062 :H02: :H03: :H04: :H05: :H14: Segment: RFF Feld: 1154 ankleitzahl / I des Datenträgerabsenders Feld: 3433 Feld: 3434 Kontonummer /IN des Datenträgerabsenders Feld: 3194 Name des Datenträgerabsenders Segment: ND Feld: 3039 Segmentgruppe: 2 Feld: 3192 Feld: 3192 usführungsdatum Segment: DTM Feld: 2380 Firmennummer des uftraggebers Für OEN Meldung 11 Stellen Rechtsbündig, numerisch, führende Nullen. I: 8-11 Stellen linksbündig Linksbündig, keine Sonderzeichen. IN: Max. 28 Stellen linksbündig JJJJMMTT Version 1.0 Seite 2 von 9
Detailbeschreibung zum Erstellen von V3 Datenträger :H16: :H17: :H18: :H20: :H21: :H22: nsprechpartner beim uftraggeber Segment: T Feld: 3412 nsprechpartner Tel.Nr. Segment: OM Feld: 3148 bteilungs Kurzbezeichnung Segment: T Feld: 3413 uslandszahlart Segment: US Feld: 3279 Überweisungsart Segment: US Feld: 4383 Kontowährungskennzeichen Max. 15 Stellen Max. 17 Stellen 2 Stellen IR Zahlung ins usland EU Zahlung ins Europäische usland. 3 Stellen TRF normale Überweisung UGI Eilüberweisung 3 Stellen Segmentgruppe: 5 Segment: MO Feld: 6345 :H23: Überweisungswährung 3 Stellen :H24: Kostenverrechnungsschlüssel 2 Stellen :H26: :H27: Segment: F Feld: 4471 Kontonummer des Konto, zu dessen Lasten de Spesen abgerechnet werden sollen Segment: F Feld: 3194 Währung des Konto, zu dessen Lasten die Spesen abgerechnet werden sollen 13 Spesen zu lasten Empfänger 14 inländ. Spesen zu lasten uftraggeber ausländ. Spesen zu lasten Empfänger 15 Spesen zu lasten uftraggeber. Max. 3 Stellen Version 1.0 Seite 3 von 9
Detailbeschreibung zum Erstellen von V3 Datenträger Segment: F Feld: 6345 :H28: Name des Datenträgerabsenders Zusätzlich zu H04 Segment: ND Feld: 3039 Segmentgruppe: 2 Feld: 3192 Feld: 3192 Version 1.0 Seite 4 von 9
Detailbeschreibung zum Erstellen von V3 Datenträger Feldkennung eschreibung Möglicher Inhalt :U01: etrag des Einzelumsatzes in Groschen 17 Stellen Rechtsbündig, numerisch, führende Nullen. Segmentgruppe: 11 Segment: MO :U02: Feld: 5004 ankleitzahl des Zahlungsempfängers Feld: 3434 Dieses Feld wurde durch U55 ersetzt! Max. 12 Stellen Numerisch. Wenn nicht vorhanden 12 Nullen.!! HTUNG!! dieses Feld wird nur ausgegeben wenn U55 nicht angegeben! FELD U55 verwenden! :U03: :U04: :U10: :U14: :U15: Kontonummer des Zahlungsempfängers Oder IN Feld: 3194 Kurzverwendungszweck Zahlungsgrund Segmentgruppe: 11 Segment: RFF Feld: 1154 ISO Währungscode Für mit uftragswert zu belastendes Konto. Segmentgruppe: 11 Segment: MO Feld: 6345 SWIFT-dresse der ank des egünstigten. Feld: 3433 Länderkennziffer der ank des egünstigten. Feld: 3207 Segmentgruppe: 15 Segment: ND U02 trotzdem leer ausgeben wenn IN verwendet wird! linksbündig. Oder IN 3 Stellen MX. 11 Stellen linksbündig. 3 stellen zweistelliger ISO 3166 ode - wenn IN verwendet wird dann leer (nicht I)! Version 1.0 Seite 5 von 9
Detailbeschreibung zum Erstellen von V3 Datenträger Feld: 3207 Version 1.0 Seite 6 von 9
Detailbeschreibung zum Erstellen von V3 Datenträger :U16: :U18: :U19: :U20: nschrift der ank des egünstigten Name 1. Feld: 3432 nschrift der ank des egünstigten Straße. Feld: 3432 nschrift der ank des egünstigten Ort. Feld: 3432 Länderkennziffer Land des egünstigten Max. 3 Stellen Segment: ND Feld: 3207 :U21: nschrift des egünstigten Name 1. :U23: Segment: ND Feld: 3036 nschrift des egünstigten Straße. Segment: ND Feld: 3042 Version 1.0 Seite 7 von 9
Detailbeschreibung zum Erstellen von V3 Datenträger :U24: :U25: :U35: nschrift des egünstigten Ort. Segment: ND Feld: 3164 nschrift des egünstigten Postleitzahl. Segment: ND Feld: 3251 Kostenverrechnungsschlüssel Max. 8 Stellen 2 Stellen Segmentgruppe: 11 Segment: F Feld: 4471 13 Spesen zu lasten Empfänger 14 inländ. Spesen zu lasten uftraggeber ausländ. Spesen zu lasten Empfänger 15 Spesen zu lasten uftraggeber :U38: Umsatzland ISO Landescode 2 Stallen für undesbankmeldugn :U39: Identnummer des egünstigten für Max. 35 stellen OEN Meldung :U40:-:U49: Zahlungsgrund für undesbankmeldung wenn U50=3 :U50: :U54: Meldinformation OEN Segmentgruppe: 15 Segment: GIS Feld: 7365 Positionesnummer zu Meldeinformation OEN 10x 35 Stellen Wenn Texte gesendet werden dann müssen alle U40-U49 erstellt werden auch wenn nicht so viele Texte vorhanden. (LNK INHLT) Leer = keine Meldung 1 = Import 2 = Eigenübertrag 3 = Sonstiges Positionsnummer entsprechend OEN :U55: Segmentgruppe: 15 Segment: GIS Feld: 7187 ankleitzahl des Zahlungsempfängers Feld: 3434 Max. 17 Stellen alpha linksbündig Dieses Feld an Stelle von U02 verwenden. U02 ist numerisch und funktioniert bei LZ mit führender Null nicht! ei Verwendung von IN muss dieses Feld und U02 leer übergeben werden! Version 1.0 Seite 8 von 9
Detailbeschreibung zum Erstellen von V3 Datenträger Feldkennung eschreibung Möglicher Inhalt :T01: Zeilennummer 2 Stellen rechtsbündig, numerisch, führende Nullen. 06,07,08,09 :T02: Textzeile Obwohl EDIFT 70 Stellen pro Zeile 5 X 5 Segmentgruppe: 16 Zeilen vorsieht, können Segment: FTX im ZV maximal 4 x 35 Feld: 4440 Stellen Verwendungszweck weitergegeben werden. Für Europa-Überweisungen kann kann nur die Weitergabe von 1 x 35 Stellen garantiert werden! Version 1.0 Seite 9 von 9