Releaseinformation zur HVB efin-version 4.1

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1 Releaseinformation zur HVB efin-version 4.1 Änderung zur Version Stand: Juli 2013 Hinweise HVB efin 4.1 Im Folgenden erhalten Sie Informationen zu den Neuerungen und Bereinigungen im Software-Release HVB efin, Version 4.1. Die Neuerungen und Bereinigungen beziehen sich auf die Version Online-Updates auf diese neue Version können ab dem Versionsstand durchgeführt werden. Nach dem erfolgreichen Update starten Sie bitte Ihren Rechner neu, um die Installation korrekt abzuschließen. Um alle neuen Funktionen in vollem Umfang nutzen zu können, ist eine Synchronisation Ihrer HypoVereinsbank- Bankverbindung in HVB efin notwendig. Bitte wählen Sie dazu unter "Stammdaten" "Bankverbindungen" die HypoVereinsbank durch Doppelklick aus und stellen im Reiter "Bankverbindungen" Ihre HBCI-Version auf "3.0". Im Anschluss wählen Sie im Kontextmenü (Rechtsklick auf die Bankverbindung) die Funktion "Synchronisation". Neuerungen und Anpassungen SEPA-Dauerauftrag Funktionen zur Unterstützung bei der Umstellung auf SEPA: automatische Ergänzung gespeicherter IZV-Stammdaten um IBAN und BIC mit automatischer IBAN/BIC-Ermittlung (für Kunden der HypoVereinsbank) Excel-Ex-/Import für SEPA-Aufträge (inkl. Beispieldateien) Neustrukturierung und Zusammenführung der SEPA-Zahlungserfassungsformulare SEPA-Einzelüberweisung mit/ohne Termin, mit/ohne lokale Wiedervorlage SEPA-Einzelüberweisung-Vorlage SEPA-Dauerauftrag (Einreichung, Bestand, Änderung, Löschung, Aussetzung) EU-Standardüberweisung mit/ohne Termin, mit/ohne lokale Wiedervorlage EU-Standardüberweisung-Vorlage SEPA-Umbuchung Teilauftrag SEPA-Sammelüberweisung SEPA-Lastschriften Implementierung des Skonto-Rechners für SEPA-Aufträge Aktualisierung des SEPA-Informationsbereichs (u. a. IBAN-Rechner für HypoVereinsbank-Konten) Bereinigungen und Verbesserungen Beim Druck von SEPA-Aufträgen und -Beständen wird statt der Kontonummer nun die IBAN verwendet

2 Automatische Ergängzung von IBAN und BIC Um den Umstieg auf SEPA zu vereinfachen, wurde die Funktion "BIC und IBAN für SEPA automatisch ergänzen" implementiert. Sie finden diese im Bereich "Stammdaten" in den Empfängeradressen. Konvertierung bereits gespeicherter Empfängeradressen Markieren Sie die zu konvertierenden Datensätze (eine, mehrere oder alle gespeicherten Empfängeradressen) und wählen Sie aus dem Kontextmenü (Rechtsklick) "BIC und IBAN für SEPA automatisch ergänzen": Neue Empfängeradresse anlegen Bei Anlage einer neuen Empfänger-Bankverbindung können Sie IBAN und BIC direkt in der Erfassungsmaske automatisch ermitteln lassen. Geben Sie hierzu bitte die deutsche Kontonummer und Bankleitzahl ein und wählen im Anschluss die Schaltfläche "BIC/IBAN ermitteln": HVB efin ergänzt die ermittelten Daten in den dafür vorgesehenen Feldern. Zusätzlich wird für automatisch ergänzte Daten der Hinweis "BIC und/oder IBAN wurden automatisch generiert" angezeigt. Bitte beachten Sie folgenden Hinweis: Die Berechnung einer IBAN (International Bank Account Number) aus Bankleitzahl und Kontonummer ist in der ISO-Norm beschrieben. Da in Deutschland aber zahlreiche Ausnahmen zur standardisierten Berechnung der IBANs existieren, haben die Deutsche Bundesbank und die Deutsche Kreditwirtschaft (ehem. ZKA) im sog. "Abkommen über IBAN-Regeln" die Offenlegung der jeweils verwendeten IBAN-Berechnungsmethode vereinbart. Auf Basis dieser Daten ermittelt HVB efin die standard-berechenbaren IBANs. Nicht standardisiert ermittelbare Daten werden durch einen Service der HypoVereinsbank bereitgestellt und stehen daher ausschließlich HypoVereinsbank-Kunden zur Verfügung (hierfür ist die Eingabe Ihrer PIN erforderlich).

3 Neue Erfassungsmasken für SEPA-Aufträge Zur vereinfachten Zahlungserfassung wurden die Zahlungserfassungsmasken für SEPA-Aufträge zusammen gefasst und neu strukturiert. SEPA-Überweisungen, SEPA-Daueraufträge und EU-Standardüberweisungen Mit dieser Maske erfassen Sie zukünftig SEPA-Überweisungen, SEPA-Dauerafträge und EU-Standardüberweisungen. In den "Ausführungsoptionen" können Sie einstellen, ob diese Zahlung z. B. als Terminüberweisung an die Bank übermittelt werden soll oder eine lokale Wiedervorlage erstellt wird. Ebenso können Sie dort den Turnus für einen Dauerauftrag erfassen, einen Dauerauftrag ändern oder löschen. Neu ist die Funktion "Skontorechner", der bereits von Inlandszahlungen bekannt ist (Symbol neben dem Betragsfeld). Mit der Schaltfläche können Sie zur Eingabe eines strukturierten Verwendungszweckes wechseln (je nach Auftragsart). Der sog. "erweiterte Modus" dient zur Erfassung weiterer Detailinformationen, die bei SEPA-Zahlungen übermittelt werden können, wie z. B. der Ende-zu-Ende-Referenz, des Zahlungsgrunds (Purpose Code), der Art der Zahlung (Category Purpose) oder der postalischen Adresse Ihres Zahlungsempfängers. Wie gewohnt können Sie Zahlungen auch aus den Vorlagen heraus erstellen, eine neu erfasste Zahlung als Vorlage speichern oder den Zahlungsempfänger in den Stammdaten speichern. Informationen zu den SEPA-spezifischen Feldern erhalten Sie über die neuen Informationssymbole Mauszeiger darauf zeigen., indem Sie mit dem Über die Schaltfläche (früher: "gelbes Fragezeichen") können Sie den Versandstatus des Auftrages einsehen (erstmalig aktiv nach dem Speichern des Auftrages). Nach Versand des Auftrages an die Bank finden Sie z. B. die Information, ob der Auftrag angenommen und zur Ausführung vorgemerkt wurde.

4 SEPA-Lastschriften Mit dieser Maske erfassen Sie zukünftig SEPA-Lastschriften. Wie bei SEPA-Überweisungen auch steht Ihnen diese Maske im einfachen und im erweiterten Modus zur Verfügung. Der Skontorechner wurde ebenfalls integriert (s. bei SEPA- Überweisungen). Im erweiterten Modus können Sie weitere SEPA-spezifische Felder befüllen, wie z. B. die postalische Adresse des Zahlungspflichtigen, eine Auftraggeberreferenz oder den Zahlungsgrund auf Einzelzahlungsebene ("Purpose Code"). Angaben zum SEPA-Lastschriftmandat wie die Mandatsreferenz und das Datum der Unterschrift erfassen Sie wie gewohnt in dieser Maske. Änderungen zum Mandat (z. B. neue IBAN des Zahlungspflichtigen) können wie bisher über die Funktion "Mandat geändert" erfasst werden:

5 SEPA-Sammelaufträge Angaben, die sich auf alle Aufträge innerhalb einer Sammeldatei beziehen, wurden in den unteren Bereich der Bestandsübersicht ausgegliedert. Dort können Sie nun z. B. den Zahlungsgrund auf Sammlerebene (Category Pupose) wählen. Bei SEPA-Sammelüberweisungen können Sie zusätzlich z. B. den gewünschten Ausführungstermin wählen (terminierte SEPA- Sammelüberweisung) oder die Einzelbuchung der Teilaufträge beauftragen (hierfür sind ggf. gesonderte Vereinbarungen mit Ihrer Bank zu treffen). Bei SEPA-Sammellastschriften finden Sie in diesem Bereich u. a. das Einzugsdatum und Angaben zur Art und zur Sequenz der Lastschrift (Basis- oder Firmenlastschrift; einmalig/erstmalig/wiederkehrend/letzmalig).