VR-NetWorld. Die 1. Bank-Adresse für Kirche und Caritas

Transkript

1 VR-NetWorld SEPA Zahlungsverkehr (Single Euro Payments Area) in

2 Inhalt 1. SEPA-Stammdaten 1.1 IBAN und BIC 1.2 Gläubiger-Identifikationsnummer 2. SEPA-Überweisungen erfassen 3. SEPA-Lastschriften erfassen 3.1 Mandatsverwaltung 4. Konvertierung von Aufträgen: DTA extern 5. Konvertierung von Aufträgen: programmintern 6. Kontoinformation 2

3 1 Stammdaten 1.1 IBAN und BIC Menü: Stammdaten Zahlungsempfänger / -pflichtige Bankverbindungen und Adressen Jeder Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, der in der Software gespeichert ist oder im Rahmen der Auftragserfassung gespeichert wird, wird automatisch mit den fehlenden Informationen IBAN und BIC ergänzt. Der Anwender muss die ermittelten Daten vor der ersten Nutzung einmalig prüfen und die Korrektheit der Daten bestätigen! 3

4 1.2 Gläubiger-Identifikationsnummer Menü: Stammdaten SEPA Gläubiger Identifikation Für die Administration der Gläubiger-Identifikationsnummern steht eine zentrale Verwaltung zur Verfügung. Für jede Gläubiger-Identifikationsnummer kann eine Kurzbezeichnung vergeben werden, die z.b. den jeweiligen Geschäftsbereich kennzeichnet. 4

5 2. SEPA-Überweisungen erfassen Menü: Transaktionen Zahlungsverkehr Überweisung (Inland) Über einen Button in der Erfassungsmaske kann der Anwender zwischen einer Inlandsüberweisung und einer SEPA-Erfassungsmaske wechseln. Die Daten werden dabei direkt in SEPA Daten konvertiert. Die Vorgaben für die bevorzugten Masken können über die Funktion Stammdaten Konto Bearbeiten SEPA bevorzugt geändert werden. 5

6 2. SEPA-Überweisungen erfassen Optional kann ein eindeutiges Identifikationsmerkmal je Auftrag im Feld Ende-zu-Ende-Referenz hinterlegt werden. Der Inhalt dieses Feldes wird bis zum Zahlungsempfänger bzw. Zahlungspflichtigen übertragen. 6

7 3. SEPA-Lastschriften erfassen Menü: Transaktionen Zahlungsverkehr Lastschrift Über einen Button in der Erfassungsmaske kann der Anwender zwischen einer Inlands- und einer SEPA-Lastschrift wechseln. Bei der Einreichung von SEPA-Lastschriften sind in Abhängigkeit von der Auftragsart (Basis-Lastschrift oder Firmen-Lastschrift) und der Lastschriftsequenz (einmalig, erstmalig oder wiederkehrend) hinsichtlich des Ausführungsdatums unterschiedliche Vorlauffristen zu beachten. Eine Nichtbeachtung der Vorlauffristen führt beim Speichern eines Auftrags zu einer Warnung und das Ausführungsdatum wird entsprechend korrigiert. 7

8 3. SEPA-Lastschriften erfassen Das SEPA-Lastschriftverfahren beruht auf einem vom Zahlungspflichtigen unterschriebenen und dem Zahlungsempfänger erteilten Mandat. Informationen des Mandats werden mit jeder Lastschrift zwischen den beteiligten Prozesspartnern ausgetauscht. Ein Aufruf der gespeicherten Mandate ist direkt aus der Erfassungsmaske des Auftrags möglich. 8

9 3.1 Mandatsverwaltung Menü: Stammdaten SEPA Mandate Über diesen Menüpunkt können neue Mandate erfasst und eine Übersicht aller gespeicherten Mandate auf- gerufen werden. Die Mandatsinformationen werden in einer Tabelle angezeigt. Per Doppelklick können einzelne Mandate ausgewählt und geändert werden. 9

10 3.1 Mandatsverwaltung Die gespeicherten Mandatsinformationen können als offizielles Mandatsformular ausgedruckt werden. Im Falle einer SEPA Basis- Lastschrift kann alternativ ein Schreiben zur Umstellung vom Einzugsermächtigungsverfahren auf das SEPA Basis-Lastschriftverfahren gedruckt werden. 10

11 4. Konvertierung von Aufträgen: DTA extern Menü: Datei Datenträgeraustausch - DTA DTA Format nach SEPA Datenträgeraustauschdateien (DTA- Dateien), die aus anderen Programmen stammen, (z.b. aus der Finanzbuchhaltung) können über diesen Menüpunkt eingelesen und in SEPA-Aufträge konvertiert werden. Die Zahlungsaufträge stehen dann im Ausgangskorb zur Bearbeitung oder zum Versand bereit. 11

12 5. Konvertierung von Aufträgen: programmintern In der VR-NetWorld erfasste und gespeicherte Zahlungsaufträge können über den entsprechenden Menüpunkt in SEPA-Aufträge umgewandelt werden. Ein SEPA-Auftrag kann maximal 140 Zeichen im Verwendungs- zweck beinhalten. Längere Texte werden daher gekürzt. 12

13 6. Kontoinformation Zur Anzeige der Umsätze und Salden wird das entsprechende Konto ausgewählt. Weitere Informationen zu einem einzelnen Umsatz sind durch einen Doppelklick auf die entsprechende Zeile abrufbar. Die Informationen zu einer SEPA- Zahlung können über den Reiter weitere Umsatzdetails eingesehen werden. 13