Klinger StErkl. FinOn Connect. DIREKTER ZUGRIFF AUF DIE IN FINANZONLINE GESPEICHERTEN DATEN. Programmbeschreibung Klinger & Co KG - Software für das Rechnungswesen A-1140 Wien T +43 1 979 16 30-0 www.klingerkg.com
Inhalt 1 ALLGEMEINES... 3 2 EINRICHTUNG... 4 2.1 Einrichtung in Klinger FiBu... 4 2.2 Einrichtung in Klinger StErkl... 5 2.3 Einstellung der FinanzOnline Zugangsdaten... 5 3 AUFRUF DES MODULES... 6 3.1 Aufruf in Klinger FiBu... 6 3.2 Aufruf in Klinger StErkl... 6 4 AUSFÜHREN DER FINANZONLINE CONNECT FUNKTION... 7 4.1 Daten... 7 4.2 Funktionen im Modul... 7 4.2.1 Quick Login... 7 4.2.2 Steuerkonto... 7 4.2.3 Steuerkonto Auswahl... 8 4.2.4 Steuerakt... 8 4.2.5 Steuerakt Auswahl... 9 4.2.6 Beteiligte... 9 4.2.7 Beteiligungen... 10 4.2.8 Erstattung VSt... 10 4.2.9 Quote... 11
Zur Leseweise des Handbuches Wortart Hervorhebungen im Text Dialogfenster Felder in Dialogen Registerlaschen Buttons Darstellung Fettdruck unterstrichen kursiv unter Anführungszeichen GROSSSCHREIBUNG UND FETTDRUCK Klinger & Co KG Software für das Rechnungswesen - 2 -
1 Allgemeines Mit dem Klinger StErkl, FiBu und INFO Zusatzmodul FinOn Connect können Sie bequem direkt auf Ihre in FinanzOnline gespeicherten Daten zugreifen. Zugriff auf folgende Daten: Steuerkonto Steuerakt Quote Beteiligungen Beteiligte Details der Vorsteuer-Erstattung Funktionen: Abschicken vorgegebener Abfragen Druckvorschau oder Hauptansicht Quick-Login Klinger & Co KG Software für das Rechnungswesen - 3 -
2 Einrichtung Für die einwandfreie Abarbeitung Ihrer Aufträge müssen Sie zunächst Ihre FinanzOnline Zugangsdaten in den Stamm-Einstellungen hinterlegen. Hinweis: Wenn Sie über beide Programme, Klinger FiBu und Klinger StErkl verfügen, müssen Sie die Einstellung der Zugangsdaten nur einmal, egal in welchem der beiden Programme, vornehmen. 2.1 Einrichtung in Klinger FiBu Im Menü: Datei/Stamminfo/Einstellungen wählen Sie die Lasche Internet und dann die Unterlasche FinOn- Zugang, Bereich WWW User. Klinger & Co KG Software für das Rechnungswesen - 4 -
2.2 Einrichtung in Klinger StErkl Im Menü: Datei/Einstellungen/Lasche FinOn öffnen Sie bitte die rechte Unterlasche, "WWW User". 2.3 Einstellung der FinanzOnline Zugangsdaten In beiden Programmen ist der Bereich WWW User auszufüllen. Es müssen dabei die Zugangsdaten, die auch bei einer Anmeldung über das Portal bei FinanzOnline verwendet werden, eingetragen werden. Diese Einstellungen werden auf dem lokalen Arbeitsplatz gespeichert und gelten für alle damit aufgerufenen Mandanten. Achtung: Die andere Lasche, "Webservice User" ist nur für Webservice-Dienste von FinanzOnline zu verwenden (Upload von XML-Dateien aus UVA, Steuererklärungen, JAB, über das Modul XML Pro, UID-Abfrage Stufe 2). Dazu muss ein eigens dafür angelegter FinanzOnline-User mit der Berechtigung WS (Webservice) verwendet werden. Sie müssen nicht unbedingt alle Daten Teilnehmer ID: Teilnehmerkennung Benutzer ID: Benutzerkennung PIN: PIN-Code sofort hinterlegen. Die Felder, die frei bleiben, werden dann beim Zugriff abgefragt. Man sollte aus Sicherheitsgründen mindestens die PIN leer lassen, diese wird erst beim Abfragen eingegeben. Klinger & Co KG Software für das Rechnungswesen - 5 -
3 Aufruf des Modules 3.1 Aufruf in Klinger FiBu Im Menü: Steuer finden Sie den Punkt FinOn, von wo aus Sie das gewünschte Untermenü aufrufen können. 3.2 Aufruf in Klinger StErkl Im Menü: Listen finden Sie den Punkt FinOn Connect, von wo aus Sie das gewünschte Untermenü direkt auswählen können. Klinger & Co KG Software für das Rechnungswesen - 6 -
4 Ausführen der FinanzOnline Connect Funktion 4.1 Daten Die intern ausgeführten Makros werden immer bei jeder Anfrage von unserem Internetserver abgerufen. IHRE Daten werden dabei nicht an uns übertragen. Der Vorteil ist, dass Sie immer den aktuellsten Stand der Makros verwenden können. Sollte sich auf der Homepage der Finanz etwas ändern, können wir umgehend reagieren, unsere Makros anpassen und Sie können ohne Wartungsaufwand (neue Programmversion) sofort von den angepassten Makros profitieren. Solange unsere Makros nicht auf den aktuellsten Stand gebracht sind, wird die von Ihnen getätigte Anfrage von uns blockiert, um eine etwaige Fehlfunktion zu verhindern. 4.2 Funktionen im Modul 4.2.1 Quick Login Einen Schnelleinstieg zu FinanzOnline bietet der Menüpunkt Quick-Login. 4.2.2 Steuerkonto Dieser Menüpunkt beinhaltet eine Anzeige der Druckvorschau des Steuerkontos des momentan bearbeiteten Mandanten für das ausgewählte Wirtschafts- bzw. Veranlagungsjahr. Klinger & Co KG Software für das Rechnungswesen - 7 -
4.2.3 Steuerkonto Auswahl Im Menüpunkt Steuerkonto Auswahl erfolgt die Positionierung in die Abfrage des Steuerkontos des geöffneten Mandanten. Die weiteren Angaben, insbesondere jene des Zeitraumes bzw. der sonstigen Optionen, müssen vom Benutzer vorgenommen werden. 4.2.4 Steuerakt Im Menü Steuerakt sehen Sie eine Anzeige der Druckvorschau des Steuerakts des momentan bearbeiteten Mandanten für das ausgewählte Wirtschafts- bzw. Veranlagungsjahr. Klinger & Co KG Software für das Rechnungswesen - 8 -
4.2.5 Steuerakt Auswahl Hier erfolgt die Positionierung in die Abfrage des Steuerakts des geöffneten Mandanten zur weiteren Bearbeitung in FinanzOnline. 4.2.6 Beteiligte Die Abfrage der Beteiligten im geöffneten Mandanten für das ausgewählte Wirtschafts- bzw. Veranlagungsjahr wird Menüpunkt Beteiligte vorgenommen. Klinger & Co KG Software für das Rechnungswesen - 9 -
4.2.7 Beteiligungen Hier können Sie die Beteiligungen im geöffneten Mandanten für das ausgewählte Wirtschafts- bzw. Veranlagungsjahr abfragen. 4.2.8 Erstattung VSt Unter diesem Punkt können Sie die Details der Vorsteuer Erstattung abrufen (bei vorhandenem Klinger FiBu/StErkl Zusatzmodul Vorsteuer Erstattung ). Klinger & Co KG Software für das Rechnungswesen - 10 -
4.2.9 Quote Hier erfolgt die Abfrage der Quote für das ausgewählte Wirtschafts- bzw. Veranlagungsjahr beim dem dem Mandanten zugeordneten Finanzamt. Klinger & Co KG Software für das Rechnungswesen - 11 -