Seite 1 von 13 Report Max Kümpersmann Ihr Berater Robert Runge 02054 9238-12 info@kuempersfinanz.de
Seite 2 von 13 Report Max Kümpersmann 1 / 9 Aktiva Passiva IST Struktur % Girokonten 105.752 5,32 % Liquide Anlagen 522.090 26,27 % IST Struktur % Netto-Eigenkapital 1.838.524 92,51 % Fremdkapital 148.818 7,49 % Tages- und Festgeld Aktien und Aktienfonds Anleihen und Rentenfonds 180.569 9,09 % 199.803 10,05 % 30.993 1,56 % Kurzfr. Fremdkapital 16.333 0,82 % Langfr. Fremdkapital 132.485 6,67 % Mischfonds 30.848 1,55 % Offene Immobilienfonds Zertifikate und Derivate Rohstoffe und Edelmetalle Sonstige liquide Anlagen 62.376 3,14 % 17.500 0,88 % 0 0,00 % 0 0,00 % Illiquide Anlagen 1.359.500 68,41 % Bewegliche Vermögensgegenstände 0 0,00 % Immobilien 1.181.500 59,45 % Kapitalbildende Versicherungen Alternative Investments Sonstige illiquide Anlagen 123.000 6,19 % 0 0,00 % 55.000 2,77 % Firmenbeteiligungen 0 0,00 % Bilanzsumme 1.987.342 100% Bilanzsumme 1.987.342 100%
Seite 3 von 13 Report Max Kümpersmann 2 / 9 IST Struktur % Vermögen 1.987.342 100% Illiquide Anlagen 1.359.500 68 % Liquide Anlagen 522.090 26 % Girokonten 105.752 5 %
Seite 4 von 13 Report Max Kümpersmann 3 / 9 Produkte: Illiquide Anlagen Illiquide Anlagen 1.359.500 100% (68 %) Immobilien 1.181.500 87 % (59 %) Kapitalbildende Versicherungen 123.000 9 % (6 %) Sonstige illiquide Anlagen 55.000 4 % (3 %) Firmenbeteiligungen 0 0 % (0 %) Bewegliche Vermögensgegenstände 0 0 % (0 %) Alternative Investments 0 0 % (0 %)
Seite 5 von 13 Report Max Kümpersmann 4 / 9 IST Struktur % Vermögen 1.987.342 100% Europa 1.859.705 94 % Nordamerika 101.220 5 % Asien 17.502 1 % Weltweit 6.042 0 % Südamerika 2.621 0 % Australien 208 0 % Afrika 44 0 %
Seite 6 von 13 Report Max Kümpersmann 5 / 9 Länder / Regionen: Europa Europa 1.859.705 100% (94 %) Deutschland 1.760.413 95 % (89 %) Großbritannien 32.922 2 % (2 %) Europaweit 20.426 1 % (1 %) Frankreich 15.804 1 % (1 %) Polen 9.392 1 % (0 %) Niederlande 5.716 0 % (0 %) Spanien 4.331 0 % (0 %) Schweiz 3.956 0 % (0 %) Italien 2.198 0 % (0 %) Norwegen 1.270 0 % (0 %) Dänemark 908 0 % (0 %) Schweden 789 0 % (0 %) Finnland 525 0 % (0 %) Luxemburg 486 0 % (0 %) Portugal 330 0 % (0 %) Irland 241 0 % (0 %)
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Seite 8 von 13 Report Max Kümpersmann 6 / 9 Länder / Regionen: Deutschland Deutschland 1.760.413 100% (89 %) Immobilie A 1.050.000 60 % (53 %) Festgeld (pwp Testbank) 130.253 7 % (7 %) Kapital-Lebensversicherung Allianz 123.000 7 % (6 %) Giro-Konto (pwp Testbank) 105.210 6 % (5 %) Oldtimer 55.000 3 % (3 %) Tagesgeld (pwp Testbank) 50.316 3 % (3 %) HTB 6 - Zweitmarktportfolio 50.000 3 % (3 %) Asuco 2 - Zweitmarktfonds 31.500 2 % (2 %) INP 24 - Pflegeportfolio 25.000 1 % (1 %) ILG 38 - Taunus Carre 25.000 1 % (1 %) DWS Aktien Strategie Deutschland (DE0009769869) 19.846 1 % (1 %) Xetra-Gold (DE000A0S9GB0) 17.500 1 % (1 %) adidas (DE000A1EWWW0) 12.161 1 % (1 %) Allianz (DE0008404005) 10.504 1 % (1 %) FLR Dt Postbank Funding II T1 endlos (DE000A0DHUM0) 9.879 1 % (0 %) hausinvest (DE0009807016) 8.007 0 % (0 %)
Seite 9 von 13 LUFTHANSA AG SUB.ANL15/75 (XS1271836600) 7.648 0 % (0 %) BMW ST (DE0005190003) 6.263 0 % (0 %) grundbesitz europa (DE0009807008) 5.761 0 % (0 %) Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen (DE000A0M8HD2) 5.736 0 % (0 %) FF - European Growth Fund A Dis EUR (LU0048578792) 4.575 0 % (0 %) UniRak (DE0008491044) 3.417 0 % (0 %) UniGlobal (DE0008491051) 1.506 0 % (0 %) Templeton Growth Euro Fd.A acc EUR (LU0114760746) 1.150 0 % (0 %) DWS Top Dividende (DE0009848119) 638 0 % (0 %) Mastercard (pwp Testbank) 542 0 % (0 %)
Seite 10 von 13 Report Max Kümpersmann 7 / 9 IST Struktur % Vermögen 1.987.342 100% Sonstige Vermögenswerte 1.359.500 68 % Bankverbindungen 627.842 32 %
Seite 11 von 13 Report Max Kümpersmann 8 / 9 Quelle: Sonstige Vermögenswerte Sonstige Vermögenswerte 1.359.500 100% (68 %) Immobilie A 1.050.000 77 % (53 %) Kapital-Lebensversicherung Allianz 123.000 9 % (6 %) Oldtimer 55.000 4 % (3 %) HTB 6 - Zweitmarktportfolio 50.000 4 % (3 %) Asuco 2 - Zweitmarktfonds 31.500 2 % (2 %) INP 24 - Pflegeportfolio 25.000 2 % (1 %) ILG 38 - Taunus Carre 25.000 2 % (1 %)
Seite 12 von 13 Report Max Kümpersmann 9 / 9 Max Kümpersmann 1.987.342 100% (100 %) Immobilie A 1.050.000 53 % (53 %) Festgeld (pwp Testbank) 130.253 7 % (7 %) Kapital-Lebensversicherung Allianz 123.000 6 % (6 %) Giro-Konto (pwp Testbank) 105.210 5 % (5 %) Oldtimer 55.000 3 % (3 %) Tagesgeld (pwp Testbank) 50.316 3 % (3 %) HTB 6 - Zweitmarktportfolio 50.000 3 % (3 %) Templeton Growth Euro Fd.A acc EUR (LU0114760746) 33.760 2 % (2 %) hausinvest (DE0009807016) 32.155 2 % (2 %) Asuco 2 - Zweitmarktfonds 31.500 2 % (2 %) FF - European Growth Fund A Dis EUR (LU0048578792) 29.140 1 % (1 %) Tesla Motors Inc. (US88160R1014) 25.675 1 % (1 %) INP 24 - Pflegeportfolio 25.000 1 % (1 %) ILG 38 - Taunus Carre 25.000 1 % (1 %) DWS Aktien Strategie Deutschland (DE0009769869) 20.651 1 % (1 %) UniGlobal (DE0008491051) 19.996 1 % (1 %) grundbesitz europa (DE0009807008) 19.866 1 % (1 %) Carmignac Patrimoine A EUR acc (FR0010135103) 19.257 1 % (1 %)
Seite 13 von 13 Microsoft (US5949181045) 17.763 1 % (1 %) Xetra-Gold (DE000A0S9GB0) 17.500 1 % (1 %) Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen (DE000A0M8HD2) 14.734 1 % (1 %) adidas (DE000A1EWWW0) 12.161 1 % (1 %) UniRak (DE0008491044) 11.591 1 % (1 %) Allianz (DE0008404005) 10.504 1 % (1 %) SEB ImmoPortfolio Target Return Fund (DE0009802314) 10.355 1 % (1 %) Dt.Bank 8,000 08/und. (DE000A0TU305) 10.070 1 % (1 %) FLR Dt Postbank Funding II T1 endlos (DE000A0DHUM0) 9.879 0 % (0 %) LUFTHANSA AG SUB.ANL15/75 (XS1271836600) 7.648 0 % (0 %) DWS Top Dividende (DE0009848119) 7.511 0 % (0 %) BMW ST (DE0005190003) 6.263 0 % (0 %) Templeton Global Bond Fd.A acc EUR (LU0152980495) 3.396 0 % (0 %) Procter & Gamble (US7427181091) 1.645 0 % (0 %) Mastercard (pwp Testbank) 542 0 % (0 %)