Ministerium für Finanzen und Wirtschaft 0610 Landeszentrum für Datenverarbeitung a) Betrag Betrag Ist 2011 b) für für Titel Ist 2010 c) Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung V o r b e m e r k u n g: Das Landeszentrum für Datenverarbeitung (LZfD) wird als Landesbetrieb nach 26 LHO geführt. Im Staatshaushaltsplan werden entsprechend 26 LHO nur die Zuführungen sowie die Planstellen für planmäßige Beamte ausgebracht. Eine Übersicht über den Wirtschaftsplan (Erfolgsund Finanzplan) ist in der Anlage zu Kap. 0610 aufgeführt. Ausgaben Die Mittel sind übertragbar. Tit. 682 01 und 891 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft bis zur Höhe von Einsparungen bei Kap. 0602 Tit.Gr. 69 zulässig. Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs veranschlagten Beträge für Investitionen sind bindend. Für im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Investitionen dürfen bei Beträgen über 30.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft und für Mehrausgaben bei veranschlagten Investitionen bei Beträgen über 15.000 EUR im Einzelfall mit Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft selbst erwirtschaftete Einsparungen oder Mehreinnahmen innerhalb des Wirtschaftsplans verwendet werden. Die Bildung von Rücklagen bedarf der Einwilligung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Die Betriebsgrundstücke werden dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 682 01 062 Zuschuss an das Landeszentrum für 64.716,0 a) 63.890,0 64.950,0 Datenverarbeitung 76.644,1 b) 74.697,3 c) Verpflichtungsermächtigung 49.500,0 4.500,0 Davon zur Zahlung fällig im Haushaltsjahr...bis zu 10.500,0 0,0 Haushaltsjahr 2015...bis zu 10.500,0 1.500,0 Haushaltsjahr 2016...bis zu 10.500,0 1.500,0 Haushaltsjahr 2017...bis zu 9.000,0 1.500,0 Haushaltsjahr 2018...bis zu 9.000,0 0,0 Erläuterung: Übertragen von Kap. 0607 Tit. 427 51 von Kap. 0615 Tit. 682 01 von Kap. 0618 Tit. 427 51 25,0, 16,9 und 50,0. 94
Ministerium für Finanzen und Wirtschaft 0610 Landeszentrum für Datenverarbeitung a) Betrag Betrag Ist 2011 b) für für Titel Ist 2010 c) Tit. Gr. FKZ Zweckbestimmung Unentgeltliche Leistungen für den Landesbetrieb Fläche in m 2 bzw. anderer Größenordnung der Leistung IstErgebnis 2011 16.746 2.466,1 2.563,4 2.599,9 2.536,2 II. Weitere Leistungsblöcke I. Nutzung unentgeltlich überlassener Liegenschaften des Landes (Mietwert, Bewirtschaftung, Bauunterhalt) Summe: Hausbewirtschaftungskosten u. dgl. Summe: 326,0 359,2 382,5 413,6 III. Unentgeltliche Leistungen insgesamt: 2.792,1 2.922,6 2.982,4 2.949,8 Zwischensumme Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 64.716,0 a) 63.890,0 64.950,0 Ausgaben für Investitionen 891 01 062 Zuschuss für Investitionen an das Landeszentrum a) 4.865,0 5.000,0 für Datenverarbeitung 244,0 b) 3.700,0 c) Erläuterung: Veranschlagt sind u.a. Neu und Ersatzbeschaffungen von DVGeräten, Ausstattungs und Ausrüstungsgegenständen und Softwarelizenzen. Vgl. Erläuterungen zum Finanzplan des Landeszentrums für Datenverarbeitung. Zwischensumme Ausgaben für Investitionen a) 4.865,0 5.000,0 Gesamtausgaben 68.716,0 a) 68.755,0 69.950,0 Abschluss Kapitel 0610 Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 64.716,0 a) 63.890,0 64.950,0 Ausgaben für Investitionen a) 4.865,0 5.000,0 Gesamtausgaben 68.716,0 a) 68.755,0 69.950,0 Kapitel 0610 Zuschuss 68.716,0 a) 68.755,0 69.950,0 95
Landeszentrum für Datenverarbeitung A. Erfolgsplan IstErgebnis 2011 I. Erträge 1. Umsatzerlöse 8.758,9 6.000,0 6.100,0 6.100,0 24. übrige Erträge 100,6 5. Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, Zins und ähnliche Erträge 6. außerordentliche Erträge Summe der Erträge 8.859,5 6.000,0 6.100,0 6.100,0 II. Aufwendungen 1. Materialaufwand 1.1 Roh, Hilfs und Betriebsstoffe, bezogene Waren 7.361,8 5.800,0 5.800,0 5.800,0 1.2 Bezogene Leistungen 21.801,3 17.261,9 18.739,0 18.881,0 2. Personalaufwand 2.1 Löhne und Gehälter 20.853,1 19.402,4 20.377,0 20.820,0 2.2 Sozialaufwand 6.939,6 7.161,1 7.438,0 7.582,0 3. Abschreibungen 11.021,2 9.865,5 7.094,0 5.169,0 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.1 Instandhaltung und Instandsetzung 4.2 Übrige 19.518,7 21.089,5 17.635,0 17.966,0 5. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6. Außerordentliche Aufwendungen 7. Steueraufwand 1,1 1,1 1,0 1,0 Summe der Aufwendungen 87.496,8 80.581,5 77.084,0 76.219,0 III. JahresÜberschuss (+) / Fehlbetrag () vor Zuführungen/Ablieferungen Land Ergebnisübernahme 78.637,3 74.581,5 70.984,0 70.119,0 IV. Zuführungen/Ablieferungen Land Ergebnisübernahme 1. Zuführungen für den laufenden Betrieb 67.616,1 64.716,0 63.890,0 64.950,0 2. Ablieferungen an das Land V. JahresÜberschuss (+) / Fehlbetrag () nach Ergebnisübernahme Land 11.021,2 9.865,5 7.094,0 5.169,0 96
Landeszentrum für Datenverarbeitung B. Finanzplan IstErgebnis 2011 I. Mittelbedarf 1. Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans 78.637,3 74.581,5 70.984,0 70.119,0 vor Ergebnisübernahme Land 2. Aus Vorjahren vorgetragener Abrechnungsfehlbetrag 3. Zugänge des Anlagevermögens einschl. Anzahlungen/Anlagen im Bau und immaterielle Anlagegüter 3.1 Immaterielle Vermögensgegenstände (Lizenzrechte) 924,2 0,0 1.955,0 2.100,0 3.2 Grundstücke und Bauten 3.3 Technische Anlagen und Maschinen 3.012,8 3.440,0 2.350,0 2.340,0 3.4 Andere Anlagen, Betriebs und Geschäftsausstattung 220,6 560,0 560,0 560,0 4. Bildung von Rücklagen 5. Einnahmen/Ablieferung an das Land a) davon erfolgswirksam Ablieferung (Ergebnisübernahme) b) davon erfolgsneutral Kapitalrückzahlungen 6. Überdeckung verbleibender Abrechnungsüberschuss 5.097,3 Summe I 87.892,2 78.581,5 75.849,0 75.119,0 II. Deckungsmittel 1. Jahresüberschuss des Erfolgsplans vor Ergebnisübernahme Land 2. Verminderung des Anlagevermögens 2.1 Abgänge 14,6 2.2 Abschreibungen 10.112,8 9.865,5 7.094,0 5.169,0 3. Verwendung/Auflösung von Rücklagen 4. Zugänge Sonderposten Investitionszuschüsse Dritter 5. Zuführung des Landes Kapitel. 0610 Titel 682.01 Kapitel. 0610 Titel 892.01 Umschichtungen 52.791,2 20.973,6 64.716,0 63.890,0 4.865,0 64.950,0 5.000,0 a) davon erfolgswirksam Zuführungen für den laufenden Betrieb (Ergebnisübernahme) 73.764,8 64.716,0 63.890,0 64.950,0 davon erfolgsneutral: b) Kapitalzuführungen c) Zuführungen zur Vermehrung des Anlagevermögens (Pos. I.2.) 4.865,0 5.000,0 d) Zuführungen für Rücklagen (Pos. I.3. II.3) Summe II 87.892,2 78.581,5 75.849,0 75.119,0 97
Erläuterungen zum Erfolgsplan des Landeszentrum für Datenverarbeitung 1. Gesamtbestand Personal a) Planmäßige Beamtinnen und Beamte 351,5 354,0 354,0 b) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) 90,0 86,0 86,0 c) Auszubildende / DHBWStudenten 10,0 10,0 10,0 zus. 451,5 450,0 450,0 übersicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) einschl. kw/kuvermerken V e r ä n d e r u n g e n 2 0 1 3 Tarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer TVL Entgeltgruppe 12 4,0 4,0 4,0 Entgeltgruppe 11 21,0 21,0 21,0 Entgeltgruppe 10 23,5 23,5 23,5 Entgeltgruppe 9 21,0 1,0 Wegfall gegen Schaffung einer Beamtenstelle der Bes.Gr. A 14 (Oberregierungsrat) bei Kap. 0610 Tit. 682 01 und Rückwandlung einer Arbeitnehmerstelle 20,0 20,0 Entgeltgruppe 8 1) 9,5 9,5 9,5 Entgeltgruppe 6 1) 8,0 1,0 Rückwandlung einer Stelle nach Entgeltgruppe 3 TVL 7,0 7,0 Entgeltgruppe 5 2,0 2,0 wegfall gem. 2 Abs. 2 und 3 StHG 0,0 0,0 Entgeltgruppe 3 1,0 + 1,0 von Entgeltgruppe 6 TVL (Rückwandlung) 1,0 wegfall gem. 2 Abs. 2 und 3 StHG 1,0 1,0 Zusammen 90,0 86,0 86,0 1) 1 Stelle der Entgeltgruppe 8 und 2 der Entgeltgruppe 6 dürfen entsprechend 3a des StHG /14 besetzt werden. 2. Bestand an Dienstfahrzeugen Dienstfahrzeuge Kombi, Einsatz und Spezialfahrzeuge 4 4 4 (insbesondere Kurierfahrzeuge) davon geleast 98
Erläuterungen zum Erfolgsplan des Landeszentrums für Datenverarbeitung Zu A I/1: Veranschlagt sind insbesondere Einnahmen aus dem Bereich Druck und Versandzentrum (Kostenerstattungen für Porto und Papier) sowie Einnahmen aus der Bereitstellung verschiedener EDVVerfahren (Betrieb, Betreuung und Anwendung des Verfahrens DMS Dokumentenmanagementsystem u. a.). Zu A II/1.1: Hier sind die Kosten des Verbrauchsmaterials des Druck und Versandzentrums veranschlagt. Insbesondere die Kosten der Beschaffung von Rollenpapier, Spezialpapier, Vordrucken, Datenträger und anderer Verbrauchsmaterialien sowie des Portos. Zu A II/1.2: Veranschlagt sind u.a. Aufwendungen für IuKDienstleistungen, Softwarepflege und Datensicherheit (Ausfallvorsorge). Die Kosten der Gebäudebewirtschaftung, für Energie und Bauunterhalt sind bei Kap. 1208 und 1209 veranschlagt. Veranschlagt sind für IuKDienstleistungen 555,0 417,8 Fremdleistungen 28,0 28,0 IuKFremdinstandhaltung 217,0 217,0 Hardware Wartung 5.162,0 5.298,2 Softwarepflege 8.671,0 8.750,0 Datensicherung 4.106,0 4.170,0 zus. 18.739,0 18.881,0 Zu A II/2.1: Personalaufwand für insgesamt 441,5 / 440,0 / 440,0 Bedienstete (Beamte und Arbeitnehmer) sowie bis zu 10 Auszubildende / DHBWStudenten. Weitere Aushilfskräfte nach Bedarf. Veranschlagt sind hier auch die Jubiläumsgaben und Jubiläumsgelder für die Bediensteten. Zu A II/2.2: Veranschlagt sind u.a. Versorgungsaufwand für Beamtinnen und Beamte, Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Arbeitgeberanteile), Umlagen für die Zusatzversorgung und Beihilfen. Zu A II/4: Die auf den Betrieb entfallenden Kosten der Unterbringung einschließlich Gebäudebewirtschaftungs und Energiekosten sowie Bauunterhaltung werden aus Kap. 1209 Tit. 517 01, 517 05, 518 01, 518 11 sowie aus Kap. 1208 Tit. 519 01 und 711 01 getragen. Zu A II/4.2: Veranschlagt sind die Aufwendungen für den allgemeinen Geschäftsbedarf, für Miete und Leasing der EDVAusstattung sowie Lizenzkosten, Dienstleistungen Dritter und Kommunikation (Datenleitungen, UMTS usw.). Die Aufwendungen enthalten neben dem allgemeinen Geschäftsbedarf u.a. Post und Fernmeldegebühren, Reisekosten, Kosten für den arbeitsmedizinischen Dienst sowie die Erstattungen von Verwaltungskosten an das Landesamt für Besoldung und Versorgung für die Bearbeitung der Besoldungs, Entgeltangelegenheiten. Berücksichtigt sind auch Wegstreckenentschädigungen für zum Dienstreiseverkehr zugelassene privateigene Kraftfahrzeuge. Veranschlagt sind: 1. Miete 3.275,0 3.280,0 2. Leasing 3.941,0 4.062,0 3. Lizenzen 7.699,0 7.850,0 4. Gebühren 29,0 29,0 5. Dienstleistungen Dritter 1.537,0 1.540,0 6. Aufwand für Kommunikation 1.149,0 1.200,0 7. Sonstiges 5,0 5,0 zus. 17.635,0 17.966,0 Z u g e l a s s e n e F a h r z e u g e Pkw 62 53 53 Erläuterungen zum Finanzplan des Landeszentrums für Datenverarbeitung Zu B I/3.1 und 3.3: Veranschlagt sind Neu und Ersatzbeschaffungen von EDVGeräten, Ausstattungs und Ausrüstungsgegenständen und Softwarelizenzen. Davon entfallen auf: Ersatzbeschaffungen von Netzwerkgeräten, Drucknachbearbeitungsanlagen, Servern 2.350,0 2.340,0 und Arbeitsplatzausstattung Lizenzrechte 1.955,0 2.100,0 zus. 4.305,0 4.440,0 Zu B I/3.4: Veranschlagt sind insbesondere Neu und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Büro und Kleingeräten. 99