E-Bilanz Zentrale: Konten zuordnen Inhalt 1. Einleitung... 1 2. Voraussetzungen... 3 2.1. Symbole in der Taxonomie... 3 2.2. Keine Zuordnung auf Summenpositionen... 3 2.3. Zuordnung auf 'Davon-Positionen'... 3 3. Funktionen der Schaltflächen... 5 4. Konten zuordnen... 6 5. Kontenzuordnung aufheben... 7 6. Prüfung auf 'Fehlerhafte Zuordnungen'... 8 1. Einleitung Die Seite 'Konten zuordnen' gliedert sich in zwei Bereiche. Den Bereich Kontenrahmen mit den Konten der Buchhaltung und den Bereich E-Bilanz Taxonomie mit der Bilanzposition der E-Bilanz. Beispiel: SKR-70 http://support.lexware.de 1
Um Konten schnell zuzuordnen oder bestehende Zuordnungen aufzuheben, stehen Ihnen folgende Funktionen und Einstellungen zur Auswahl: Einstellung Modus Auswahl Um Konten zuzuordnen, wechseln in den Modus 'Zuordnen'. Wenn Sie die Kontenzuordnung zur Taxonomie entfernen wollen, wechseln Sie in den Modus 'Zuordnung aufheben'. Auswahl Kontenbereich Wählen Sie, welche Konten angezeigt werden sollen. Auswahl Taxonomiebereich Selektieren Sie den Bereich der Taxonomie. Status der Zuordnung Im Modus 'Zuordnen' kann der Kontenrahmen sortiert werden. Mit Klick auf Kopfzeile (letzte Spalte) wird zugeordnet 'ja' oder 'nein' angezeigt. Suche im Kontenrahmen Eingabe von Ziffern: Suche nach Kontonummern. Eingabe von Buchstaben: Suche nach Kontenbezeichnungen. Mit Eingabe des dritten Buchstabens werden nur die Konten angezeigt, die diese Buchstaben enthalten Suche in der Taxonomie Eingabe von Buchstaben: Suche nach Taxonomie-Positionen. Mit Eingabe des dritten Buchstabens werden nur die Taxonomie- Positionen angezeigt, die diese Buchstaben enthalten. Mouseover-Funktion im Kontenbereich Mouseover-Funktion in der Taxonomie Wenn Sie ein Konto mit der Maus berühren, sehen Sie Kontenkategorie, Kontoart und die zugeordnete Taxonomie Position. Wenn Sie eine Taxonomie-Position mit der Maus berühren, sehen Sie die zugeordneten Konten. http://support.lexware.de 2
2. Voraussetzungen 2.1. Symbole in der Taxonomie Die E-Bilanz Taxonomie besteht aus Summenpositionen, Unterpositionen und Davon-Positionen. Anhand der Symbole können Sie die Positionen unterscheiden: Art der Position Symbol Beispiel Summenpositionen Ordnersymbol Löhne und Gehälter Unterpositionen Tabellenblatt Löhne für Minijobs Davon-Position Klammersymbol davon Sachbezüge Beispiel: GuV Personalaufwand 2.2. Keine Zuordnung auf Summenpositionen Summenpositionen sind Rechenfelder, die dazu dienen die Werte der Unterpositionen zu summieren. Wenn Sie Konten der Summenposition und gleichzeitig einer Unterposition zuordnen, erhalten Sie eine Meldung beim Verlassen der Seite. (siehe Abschnitt 'Prüfung auf fehlerhafte Zuordnungen'). Grundsätzlich sollten Sie kein Konto einer Summenposition zuordnen, sondern den vorhandenen Unterpositionen (Tabellenblatt). In Ausnahmefällen gibt es unterhalb einer Summenposition keine Unterpositionen. Nur dann können Sie Konten der Summenposition zuordnen. 2.3. Zuordnung auf 'Davon-Positionen' 'Davon-Positionen' sind Unterpositionen, die nicht in die Summenposition (Berechnung) einfließen. Sie haben informellen Charakter. Ordnen Sie 'Davon-Positionen' in zwei Schritten zu. 1. Ordnen Sie die Konten zuerst der 'Davon-Position' in der Taxonomie zu. Mit Klick auf 'Zuordnen', erhalten Sie folgenden Hinweis: http://support.lexware.de 3
Beispiel: Löhne und Gehälter - davon Sachbezüge Hinweis: Nach der Zuordnung auf die 'Davon-Position' hat das Konto weiterhin den Status nicht zugeordnet. 2. Ordnen Sie das Konto einer Unterposition zu. Damit fließt das Konto in die Berechnung ein. Beispiel: 'Übrige und nicht zuordenbare Löhne und Gehälter' Hinweis: Wenn unterhalb der Summenposition (Ordner) ausschließlich 'Davon-Positionen' und keine Unterpositionen vorhanden sind, können Sie auf die Summenposition zuordnen. http://support.lexware.de 4
3. Funktionen der Schaltflächen Wenn Sie den gesamten Kontenrahmen schnell auf die Standardeinstellung zurücksetzen oder Zuordnungen für folgende Jahre übernehmen wollen, nutzen Sie die vorgesehene Schaltfläche. Verschiedene Berichte stehen zur Auswahl. Schaltfläche Zuordnung übernehmen (nicht SKR-14/SKR-45) Alle Zuordnungen aufheben Berichte Funktion Wenn ein Vorjahr in Lexware buchhalter angelegt ist, haben Sie die Schaltfläche 'Zuordnung übernehmen' zur Verfügung. Wenn im Vorjahr die Zuordnung zur Taxonomie hinterlegt ist, können Sie diese Zuordnung übernehmen. Mit Klick auf die Schaltfläche 'Zuordnungen übernehmen' öffnen Sie den Assistenten 'Übernahme Mapping'. Treffen Sie die Auswahl durch Setzen des Hakens im Kontrollkästchen. Bestätigen Sie die Auswahl mit 'OK'. Alle Kontenzuordnungen zur E-Bilanz Taxonomie werden aufgehoben. Wenn Sie auf die Schaltfläche 'Berichte' klicken, stehen Ihnen verschieden Berichte zur Auswahl. Hinweis: Nur wenn das Programm nicht plausible Datensätze erkennt, steht der Bericht 'Fehlerhafte Zuordnungen' zur Auswahl. Markieren Sie die gewünschten Berichte. Mit Klick auf 'Ausgabe' erstellen Sie die Berichte im PDF-Format. http://support.lexware.de 5
4. Konten zuordnen 1. Aktivieren Sie den Modus 'Zuordnen'. 2. Wählen Sie im Kontenrahmen die Auswahl 'bebuchte Konten'. 3. Klicken Sie auf das Symbol für die Sortierung des Kontenrahmens, so dass die nicht zugeordneten Konten oben stehen (Zuordnung = 'nein'). 4. Um Konten zuzuordnen, markieren Sie in der Kontenliste ein oder mehrere Konten. 5. Suchen Sie im Bereich 'Taxonomie' die Taxonomie-Position. Tipp: Nutzen Sie die Suchfunktion. Nach der Eingabe des dritten Zeichens wird die Taxonomie selektiert angezeigt. 6. Markieren Sie im rechten Bereich die zuzuordnende Taxonomie-Position. Erst wenn Konto und Taxonomie-Position markiert sind, wird die Schaltfläche 'Zuordnen' aktiv. 7. Klicken Sie auf 'Zuordnen'. 8. Prüfen Sie im Dialog 'Kontenzuordnung' die Kontenzuordnung und speichern Sie mit 'OK'. 9. Ordnen Sie nacheinander alle bebuchten Konten ohne Zuordnung der E-Bilanz-Taxonomie zu. Tipp: Wenn Sie bei der Kontenzuordnung unsicher sind, orientieren Sie sich an der 'Musterfirma' in Lexware buchhalter. Sie können den Bericht 'Taxonomie-Positionen mit zugeordneten Konten' ausdrucken. Fragen Sie im Zweifel Ihren Steuerberater. http://support.lexware.de 6
5. Kontenzuordnung aufheben Wenn Sie die Zuordnung einzelner Konten zur E-Bilanz Taxonomie aufheben wollen, gehen Sie so vor: 1. Wechseln Sie den Modus 'Zuordnung aufheben'. 2. Markieren Sie im Kontenrahmen ein Konto oder in der Taxonomie eine Position. Wenn Sie eine Taxonomie-Position markieren, werden die zugeordneten Konten markiert. Wenn Sie ein Konto markieren, wird die zugeordnete Taxonomie-Position markiert. Tipp: Wenn Sie ein Konto markieren, das der Aktiva und der Passiva zugeordnet ist, z. B. Bank, dann klicken Sie in der Taxonomie auf die Auswahl 'Aktiva' oder 'Passiva'. Damit wird die markierte Position angezeigt. 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Aufheben'. 4. Prüfen Sie im Dialog 'Aufhebung der Kontenzuordnung' die Konten deren Zuordnung aufgehoben werden soll. Beispiel: Taxonomie-Position 'Kasse' Hinweis: Wenn eine Kontenzuordnung bestehen bleiben soll, entfernen Sie den Haken neben dem Kontensaldo. 5. Bestätigen Sie das Löschen der Zuordnung mit 'OK'. Wenn Sie das Konten/die Konten neu zuordnen wollen, wechseln Sie den Modus auf 'Zuordnen'. http://support.lexware.de 7
6. Prüfung auf 'Fehlerhafte Zuordnungen' Beim Wechsel auf die folgende Seite 'E-Bilanz erstellen' prüft das Programm, ob Konten gleichzeitig einer Summenposition und Unterposition zugeordnet sind. Wenn fehlerhafte Zuordnungen vorliegen, erhalten Sie die folgende Meldung: Wichtig: Bei fehlerhaften Zuordnungen kann die E-Bilanz nicht erfolgreich gesendet werden. Beim Senden erhalten Sie die ELSTER-Fehlermeldung 'Der für die Summenposition angegebene Wert entspricht nicht dem... errechneten Summenwert. Datensatz nicht plausibel'. Wenn Sie diese Meldung erhalten, korrigieren Sie die Kontenzuordnung wie folgt: 1. Klicken Sie in der Meldung auf 'Fehlerhafte Zuordnung'. 2. Prüfen Sie den Bericht 'Fehlerhafte Zuordnungen'. Der Bericht listet die Summenpositionen, die rechnerisch nicht der Summe der Unterpositionen entsprechen. 3. Drucken oder speichern Sie den Bericht. 4. Schließen Sie den Bericht. 5. Klicken Sie in der Meldung auf 'Zuordnung korrigieren'. Die Seite 'Konten zuordnen' wird im Modus 'Zuordnen' geöffnet. 6. Kontrollieren Sie anhand des Berichtes die gelisteten Taxonomie-Positionen. Prüfen Sie, ob Konten der Summenposition und Unterpositionen zugeordnet sind. Prüfen Sie, ob ein Konto der 'Davon-Position', aber keiner Rechenposition zugeordnet ist. 7. Wenn Sie das falsch zugeordnete Konto identifiziert haben, korrigieren Sie die Zuordnung. http://support.lexware.de 8