Bilanz Aktiva in A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte 821,55 00027 EDV-Software 821,55 4. geleistete Anzahlungen 222,31 00630 Geleistete Anzahlungen/Vorkasse 200,00 00631 Tankkarte/Vorauszahlung 22,31 Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.043,86 II. Sachanlagen 3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung 14.559,62 00405 Betriebsausstattung 13.003,36 00477 Geringwertige Wirtschaftsgüter Pool 2009-150 bis 1.000 Euro (Sammelposten) 1.556,26 Summe II. Sachanlagen 14.559,62 Summe A. Anlagevermögen 15.603,48 B. Umlaufvermögen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4. sonstige Vermögensgegenstände 629.224,14 00510 Fiananzanlagen 200,00 00555 Geleistete Kautionen/Mietkautionen 1.416,00 00651 Forderungen allg. 171.144,64 00705 Geldtransit 38,50 00875 Durchlaufende Posten Ausgaben 456.425,00 Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 629.224,14 IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro 117.580,31 00920 Kasse 450,78 00930 Sozialbank 8306300 7.021,99 00931 Sozialbank 8306301 56,67 00932 Sozialbank 8306310 1.529,12 00945 Girokonto Sparkasse 4006748 37.588,55 00946 Liquiditätskonto Sparkasse 4011441 431,96 00950 EFRE I Sparkasse 34203455 615,80 00951 EFRE II Sparkasse 3425038 38.908,61 00952 SUE Kreditlinie Sparkasse 34212498 30.976,83 Summe B. Umlaufvermögen 746.804,45 C. Rechnungsabgrenzungsposten 17.310,42 00990 Rechnungsabgrenzungsposten aktiv 17.310,42 Summe Aktiva 779.718,35 Seite: 1
Bilanz Passiva in A. Eigenkapital III. Gewinnrücklagen 36.233,86 01000 Betriebsmittelrücklage nach 58 Nr. 6 AO 33.964,36 01074 Rücklage aus Vermögensverwaltung 2.269,50 V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 14.010,26 Summe A. Eigenkapital 50.244,12 B. Sonderposten mit Rücklageanteil 15.381,13 01180 Sonderposten mit Rücklageanteil 15.381,13 C. Rückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 9.385,64 01220 Sonstige Rückstellungen 9.385,64 Summe C. Rückstellungen 9.385,64 D. Verbindlichkeiten 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 121.496,85 01325 Kredit EFRE 121.496,85 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 58.887,72 01341 Verbindlichkeiten allg. 58.837,72 01342 Verbindlichkeiten sonst 50,00 8. sonstige Verbindlichkeiten 456.425,00 00870 Durchlaufende Posten Einnahmen 456.425,00 Summe D. Verbindlichkeiten 636.809,57 E. Rechnungsabgrenzungsposten 67.897,89 01990 Rechnungsabgrenzungsposten passiv 67.897,89 Summe Passiva 779.718,35 Seite: 2
Ideeller Bereich Einnahmen aus ideellem Bereich 02412 Zuwendungen Dritter (Sponsoren) 11.200,00 Beiträge 69.233,00 02110 Mitgliedsbeiträge 61.713,00 02120 Mitgliedsbeiträge ordentl. Mitglieder 7.520,00 Spenden 82.842,23 03220 Erhaltene Spenden / Zuwendungen 82.842,23 Zuschüsse 1.336.117,12 02300 Zuschüsse Landesregierung Koordinatorenprogramm (nur KEB) 02302 Zuschüsse Landesregierung NRW (diverse/mpumal.) ohne KEB) 191.775,00 96.578,20 02305 Zuschüsse Stiftung Umwelt und Entwicklung (SUE) 193.844,02 02306 s. Zuschüsse NRW 269.517,05 02320 Zuschüsse BMZ/ AGL (60%) 82.049,45 02325 Zuschüsse Engagement Global/BMZ/Weltwärts/BTE 396.311,40 02330 Kooperation Bundjugend 34.530,53 02340 Kirchliche Zuschüsse 50.000,00 02360 Kommunale-Zuschüsse 16.726,90 02370 sonstige Zuschüsse von Verbänden/Stiftungen 4.784,57 Summe Einnahmen aus ideellem Bereich 1.499.392,35 Kosten ideeller Bereich Anteilige Personalkosten -227,25 02560 Reisekostenerstattungen -227,25 Kosten der Mitgliederpflege -1.280,76 02700 Kosten der Mitgliederverwaltung -1.280,76 Sonstige Kosten ideeller Bereich -343,00 03251 Gezahlte Spenden / Zuwendungen -193,00 03252 Weitergeleitete Spenden/-zuwendungen -150,00 Summe Kosten ideeller Bereich -1.851,01 Summe Ideeller Bereich 1.497.541,34 Vermögensverwaltung Vermögensverwaltung Einnahmen der Vermögensverwaltung 438,62 04150 Zinserträge 0 % USt 438,62 Summe Vermögensverwaltung 438,62 Kosten der Vermögensverwaltung Kosten Finanzanlagen -93,22 04712 Nebenkosten des Geldverkehrs -93,22 Summe Kosten der Vermögensverwaltung -93,22 Summe Vermögensverwaltung 345,40 Seite: 3
Zweckbetriebe Einnahmen aus Zweckbetrieben Einnahmen kulturelle Veranstaltungen/Brauchtumspflege 14.702,52 06525 Einnahmen kulturell.veranst.jugendarbeit 160,00 06540 Beteiligungen Kooperationspartner 14.542,52 Allgemeine Einnahmen 53.478,78 06500 Umsatzerlöse Bildungsveranstaltungen/EWN-Mobil 27.717,20 06501 Einnahmen aus Seminarbeiträgen 3.306,50 06502 Kostenbeteiligungen, Workshops, Beratungen, Eigenanteile 280,00 06505 Einnahmen aus Sonderveranstaltungen 6.186,00 06560 sonstige betriebliche Erträge 15.989,08 Summe Einnahmen aus Zweckbetrieben 68.181,30 Kosten des Zweckbetriebes Allgemeine Kosten -1.552.057,78 06600 Honorare und Gagen -127.240,49 06605 Kostenberechnungen externer Kooperationspartner -75.079,69 06610 Druckkosten Bildungs/Veranstaltungsmaterial (ohne KSK) 06615 Sonstige Kosten Bildungs/Veranstaltungsmaterialerstellung (ohne KSK) -18.205,29-150,48 06618 Layout/kreative Tätigkeiten mit KSK -31.543,70 06620 Fotoarbeiten -291,90 06625 Anzeigen, Werbung Zweckbetrieb -1.590,78 06630 Künstlersozialversicherung -1.230,21 06635 Taschengeld, Unterkunft, Reise, Mentoring, Transport -99.252,02 06640 Ausleihe Medien und Geräte/Maschinen -1.429,53 06645 Raummiete, Tagungshauskosten Projektbereich -23.908,87 06650 Tagungs- und Teilnehmerbeiträge -917,00 06655 Seminare, Workshops, Catering, Übernachtung -25.459,82 06658 Projektmaterialien, Bücher, Zeitschriften, Infomaterial -6.131,15 06660 sonstige Projektkosten/Kostenerstattungen -3.252,27 06670 Rückzahlung Projektmittel -22.804,81 06700 Löhne und Gehälter -467.601,61 06702 geringfügige/kurzfristige Beschäftigungen -8.000,00 06707 Dialogerlöhne -7.975,15 06710 Aufwandsentschädigung 3 Nr.26 EStG -11.687,99 06711 Aufwandsentschädigung 3 Nr.26a EStG (500 Euro) -4.072,81 06750 Sozialabgaben -309.510,81 06752 Erstattungen U1 + U2 10.241,70 06753 Altersversorgung/Direktversicherung -3.504,00 06754 sonstige Personalkosten -4.021,90 Seite: 4
06755 abgeführte Lohnsteuer -129.481,96 06761 Mitarbeiterfortbildungen/Seminare -480,00 06780 Abschreibungen Anlagevermögen -9.581,22 06785 Abschreibungen GWG -1.384,69 06786 Abschreibungen auf den Sammelposten geringwertige Wirtschaftsgüter -2.485,76 06787 Abschreibungen Forderungen -16.000,40 06800 sonstige betriebliche Aufwendungen -298,49 06805 Kosten Vereinsgremien/Bewirtung -1.356,10 06810 Reisekostenerstattungen Externe -39.737,20 06820 Reisekostenerstattungen Arbeitnehmer -1.265,42 06825 Km-Geld-Erstattung -97,80 06830 Miete/Gebäudekosten -28.596,15 06833 Reinigungsmittel -72,44 06834 Sonstige Raumkosten -401,28 06835 Gema-Gebühren -270,41 06839 Reparaturen, techn. Wartung/Schulung -11.579,70 06840 Verwaltungskosten -26,66 06841 Porto,Versand -6.615,61 06842 Telefon, Internet -7.055,77 06843 Büromaterial/ techn. Bedarf -9.650,83 06844 Bücher, Zeitschriften, Medien, Infomaterial -204,05 06846 Kopien, Druck -3.704,35 06847 Nebenkosten Geldverkehr -1.851,85 06850 KFZ-Kosten, Tanken, Transportmittel -5.277,90 06853 Versicherungen Zweckbetriebe -19.114,96 06862 Einstellung Sonderposten mit Rücklageanteil -4.149,54 06863 Beiträge Verbände/ für Mitgliedschaften -6.339,66 06864 Rechts- und Beratungskosten -357,00 Summe Kosten des Zweckbetriebes -1.552.057,78 Summe Zweckbetriebe -1.483.876,48 Jahresüberschuss 14.010,26 Seite: 5