L-Bank. gegründet am 01. Dezember Garantie des Landes Baden-Württemberg. Bloomberg: LBank<GOVT><GO> :

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Gottlob Gehrig
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1 L-Bank gegründet am 01. Dezember 1998 Garantie des Landes Baden-Württemberg Bloomberg: LBank<GOVT><GO> :

Überblick: Das Land Baden-Württemberg 1 10 % der Fläche Deutschlands (35.751 km 2 ) 13,2 % der Bevölkerung Deutschlands (10,9 Mio.

2 Überblick: Das Land Baden-Württemberg 1 10 % der Fläche Deutschlands ( km 2 ) 13,2 % der Bevölkerung Deutschlands (10,9 Mio. Einwohner ) 15,1 % des BIP Deutschlands (EUR 493 Mrd.) 3,5 % Arbeitslosenquote (vs. 5,7 % in Deutschland) Quelle: Statistisches Bundesamt (Februar 2018) Bloomberg: LBank<GOVT><GO> :

3 Baden-Württemberg - ein Global Player Auto & Zulieferer IT & Medien Gesundheit & Medizintechnik Finanzen Energie & Chemie Industrie & Maschinenbau Gebrauchsgüter & Mode Bloomberg: LBank<GOVT><GO> :

Bildung und Forschung in Baden-Württemberg Fokus auf Bildung in Baden- Württemberg: steigende Studentenzahlen, hohes Bildungsniveau 3 von 11 Elite Universitäten in

High-Tech Standort: 24% aller Beschäftigten arbeiten in High-Tech Industriezweigen, z.b. Maschinenbau, Chemie- oder Elektroindustrie 2017: 14.

4 Bildung und Forschung in Baden-Württemberg Fokus auf Bildung in Baden- Württemberg: steigende Studentenzahlen, hohes Bildungsniveau 3 von 11 Elite Universitäten in Deutschland befinden sich in BW. Insgesamt 86 Universitäten und vergleichbare Bildungseinrichtungen. High-Tech Standort: 24% aller Beschäftigten arbeiten in High-Tech Industriezweigen, z.b. Maschinenbau, Chemie- oder Elektroindustrie 2017: neu registrierte Patente in Baden-Württemberg verglichen mit ca Deutschland Positive Aussichten für Baden- Württemberg, seine Führungsposition im High-Tech Bereich zu behalten Bloomberg: LBank<GOVT><GO> :

Investitionen in % des BIP Patente je 100.000 Einwohner Baden-Württembergs Investitionen in die Zukunft 1 Investitionen in Forschung und Entwicklung in % des BIP (2015) Registrierte Patente je 100.

5 Investitionen in % des BIP Patente je Einwohner Baden-Württembergs Investitionen in die Zukunft 1 Investitionen in Forschung und Entwicklung in % des BIP (2015) Registrierte Patente je Einwohner im Jahr Quelle: OECD - MSTI; EPO-PATSTAT; EUROSTAT; WORLDBANK; Berechnungen Fraunhofer ISI Bloomberg: LBank<GOVT><GO> :

6 Baden-Württemberg und der Innovationsindex Baden-Württemberg belegt den 1. Rang in der Europäischen Union seit der Einführung des Index im Jahr 2004 Index setzt sich aus dem Niveau- und Dynamik-Index im Verhältnis 3:1 zusammen Baden-Württemberg Schweden Finnland Belgien Niederlande Österreich Quelle: Statistisches Bundesamt (Nächste Aktualisierung: Dezember 2018) Bloomberg: LBank<GOVT><GO> :

7 Mrd. EUR Baden-Württembergs BIP im Vergleich zu ausgewählten europäischen Ländern 1 BIP in Mrd. EUR im Jahr Quelle: Statistisches Landesamt; eurostat Bloomberg: LBank<GOVT><GO> :

Baden-Württembergs regional gut diversifizierte Exportstruktur 40,77% des BIP werden exportiert (Stand 30.06.

8 Baden-Württembergs regional gut diversifizierte Exportstruktur 40,77% des BIP werden exportiert (Stand ) 1 Asien (davon: Japan 2,2%, China 7,3%); 17,9% Übrige Welt; 3,0% Euro Zone; 33,8% Amerika (davon: USA 13,9%); 15,4% restliches Europa; 29,9% Quelle: Statistisches Landesamt (2018); Exporte 2017: EUR 201 Mrd. Bloomberg: LBank<GOVT><GO> :

Gegenseitige Unterstützung: Länderfinanzausgleich 1 Gegenseitige Unterstützung im Rahmen des deutschen Länderfinanzausgleichs Verfassungsmäßiger Unterstützungsmechanismus: vertikal zwischen Bund

Zahlungen Vertikal, zusätzliche Zahlungen des Bund an bestimmte Länder vertikale Ausgleichszahlungen (EUR 9,4 Mrd.

9 Gegenseitige Unterstützung: Länderfinanzausgleich 1 Gegenseitige Unterstützung im Rahmen des deutschen Länderfinanzausgleichs Verfassungsmäßiger Unterstützungsmechanismus: vertikal zwischen Bund (Bundesrepublik Deutschland) und einzelnen Ländern und horizontal zwischen den Ländern Horizontal, wirtschaftlich stärkere Länder unterstützen wirtschaftlich schwächere Länder mit jährlichen Zahlungen Vertikal, zusätzliche Zahlungen des Bund an bestimmte Länder vertikale Ausgleichszahlungen (EUR 9,4 Mrd.) 0,5 0,2 0,5 0,7 0,7 4,2 2,5 1,2 0,6 0,6 1,2 0,6 0,4 2,7 5,9 horizontale Ausgleichszahlungen (EUR 11,2 Mrd.) wirtschaftlich stärkere Länder (2017) wirtschaftlich schwächere Länder (2017) Zahler-Länder Empfänger-Länder 0,2 Quelle: Statistisches Bundesamt Bloomberg: LBank<GOVT><GO> :

10 L-Bank Überblick: Europäische Förderbanken Supranational Aaa/AAA Staatlich garantierte Förderbanken Aaa/AAA Baa2/A- Aa1/AA+ Landesgarantierte Förderbanken Aaa/AAA Aa1/AA+ Bloomberg: LBank<GOVT><GO> :

11 L-Bank Baden-Württembergs Landesförderbank Anstaltslast und Gewährträgerhaftung des Landes Baden-Württemberg; zusätzlich direkte, uneingeschränkte, gesetzliche und unwiderrufliche Garantie des Landes Baden-Württemberg für bestimmte Verbindlichkeiten unter anderem Wertpapiere, Forward-Geschäfte und Optionen. Zu 100 % im Besitz des Landes Baden-Württemberg Körperschaftssteuer befreit und nicht insolvenzfähig BIS III o Gemäß BASEL III kann für Verbindlichkeiten der L-Bank unter der Capital Requirements Regulation (EU No 573/2013) eine Risikogewichtung von 0% beantragt werden, vorausgesetzt dass: die Anwendung des Standardansatzes im Rahmen der relevanten Gesetzgebung eine Null-Prozent-Risikogewichtung einer Garantie des Landes Baden-Württemberg akzeptiert, oder die Anwendung des Internal Ratings Based Approach (IRB) einer solchen Garantie einen Ausfallwahrscheinlichkeit (PD) von 0% zuweist. o Im Rahmen der Liquidity Coverage Ratio (LCR) Anforderungen,zählen Anleihen der L-Bank zu den Level 1 Aktiva. Daher können Finanzinstitute L-Bank-Anleihen ihren hochliquiden Aktiva zuordnen. Die Single Supervisory Mechanism (SSM) Verordnung zählt die L-Bank zu den bedeutenden Finanzinstituten. Sie wird daher direkt von der EZB überwacht und das Single Resolution Board ist für sie die zuständige Abwicklungsbehörde. Die EZB kauft im Rahmen ihres Public Sector Purchase Programme (PSPP) Anleihen der L-Bank. L-Bank bezahlt seit 2015 Bankenabgabe. Bloomberg: LBank<GOVT><GO> :

12 L-Bank Umsetzung regionaler Förderpolitik im Auftrag des Landes, des Bundes und der Europäischen Union Enge Zusammenarbeit mit EIB und KfW Förderung des sozialen Wohnungsbaus Unterstützung kleiner und mittelständischer Unternehmen Programmgebundene Förderung für Städte und Gemeinden Dienstleistungen für das Land Baden-Württemberg Private Equity und Venture Capital Bloomberg: LBank<GOVT><GO> :

13 Refinanzierungsvolumen in Mrd. Euro L-Bank Bewährte Refinanzierungsstrategie 1 Investoren stehen im Mittelpunkt Liquide Benchmark Anleihen in EUR und USD (1 Mrd.+) Flexibilität im Rahmen des EUR 30 Mrd. Debt Issuance Programme Commercial Paper Programme mit einem Volumen von EUR 15 Mrd. Refinanzierungsvolumina 2009 bis 2018: ,7 9, , ,3 3,5 4,5 5, , * Quelle: L-Bank * geplantes Refinanzierungsvolumen: 5-7 Mrd. Bloomberg: LBank<GOVT><GO> :

14 L-Bank L-Bank in Zahlen In Millionen EUR Bilanzsumme , , , , ,98 Eigenkapital 2.616, , , , ,23 Zinsüberschuss 1 414,82 375,54 365,41 368,93 323,41 Jahresüberschuss 100,77 49,19 50,63 49,33 50,59 Kernkapitalquote 2 15,68% 14,17% 16,38% 18,00% 18,67% Kernkapitalquote fully phasedin 3 12,11% 13,95% 16,38% 18,00% 18,67% Gesamtkapitalquote 20,28% 16,87% 19,00% 20,29% 20,73% Eigenkapitalrendite 11,73% 12,22% 10,67% 12,42% 5,44% Cost-Income-Ratio 32,67% 39,62% 41,00% 41,65% 52,39% 2018 Moody`s Standard& Poor`s Rating Aaa AAA 1 Betriebswirtschaftliche Betrachtung 2 Bis 2013 Basel II, ab 2014 CET1-Quote Basel III 3 CET1-Quote Basel III Bloomberg: LBank<GOVT><GO> :

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