G e m e i n d e N o t t u l n. Anlagen zum Haushaltsplan 2016

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1 G e m e i n d e N o t t u l n Anlagen zum Haushaltsplan 2016

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3 I n h a l t s v e r z e i c h n i s Seite Stellenplan und Stellenübersichten 1 Bilanz zum Stichtag Übersichten Verpflichtungsermächtigungen 21 Zuwendungen an die Fraktionen 22 Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten 24 Entwicklung des Eigenkapitals 25 Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Nottuln 26 Darstellung der Finanzströme zwischen 27 und Betrieben Wirtschaftspläne Gemeindewerke für das Wirtschaftsjahr 2016 Wasser-und Energieversorgung 29 Bäder 35 Abwasserwerk 41 Baubetriebshof 47 Jahresabschlüsse Gemeindewerke zum Wasserwerk und Bäder 54 Abwasserwerk 63 Baubetriebshof 69

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5 Stellenplan 2016 Teil A: Beamte - vollzeitverrechnet - Wahlbeamte und Laufbahngruppen Besoldungsgruppe Zahl der Stellen 2016 insges. davon ausgesondert Zahl der Stellen 2015 Zahl der tats. bes. Stellen am Wahlbeamte B St. ku B3 B A St. ku A15 A 15 Höherer Dienst A 15 A St. kw A 13 Gehobener A ,88 Dienst A 12 A ,78 A ,2 1St.ku A9 1 St. kw A 9 Mittlerer Dienst A 9 A A 7 A 6 A 5 Gesamt ,86 Erl. 1

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7 Stellenplan 2016 Teil B: Beschäftigte - vollzeitverrechnet Entgeltgruppe Zahl der Stellen Zahl der Stellen Zahl der tatsächl. besetzten Stellen Erl. am Vollb. Vollb. Vollb. 13 1,00 1,00 0, ,00 2,00 1, ,00 5,00 3, ,54 5,85 4,31 9 (S 12) 22,01 20,01 20,03 1 St. kw 2 St. ku E8 8 6,88 6,38 5, ,62 24,34 22,38 2,19 St. ku E5 0,5 St. kw 5 5,00 4,78 2,00 4 St. kw 4 3 1,75 1,75 1,61 2 1,15 1,65 1,65 1 Gesamt 72,95 72,76 62,67 3

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9 Stellenübersicht 2016 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte - Produktbereich Kostenträger Wahlbeamte Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Hinweise 01 Innere B 3 A 16 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 sleitung (inkl St. A16 ku Repräsentation) A15 Rechtsangelegenheiten 1,76 1 St. Kw Leitung Fachbereich 1 0,4 Allg. Personalangelegenheiten Elektronische Datenverarbeitung 0,25 Allgem. Finanzwirtschaft 0,25 0, St. A9 mit Zulage, kw Vollstreckung 1 Steuerverwaltung 0,05 Leitung Fachbereich 2 0,6 Leitung Fachbereich 3 Leitung Fachbereich 5 0,2 Immobilienverwaltung 1 Zwischensumme 1 1 1,96 1,

10 Stellenübersicht 2016 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte Produktbereich Kostenträger Wahlbeamte Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Hinweise B 4 A 16 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 02 Sicherheit und Ordnung 02 Sicherheit und Ordnung 02 Sicherheit und Ordnung 02 Sicherheit und Ordnung Familienstandsangelegenheiten Allg. Ang. der öffentl. Ordnung Wahlen/Statistiken/Zählung en Öffentlicher Personennahverkehr 0,75 0,1 0,1 1 1 St. ku A9 02 Sicherheit u. Ordnung Zwischensumme 0, Schulträgeraufgaben Soziale Leistungen Soziale Leistungen sonstige schulische Aufgaben Leistungen SGB II 0,35 1 Leistungen für Asylbewerber Soziale Leistungen Zwischensumme 0,4 1 0,05 1 6

11 Stellenübersicht 2016 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte Produktbereich Kostenträger Wahlbeamte Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Hinweise B 4 A 16 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 Ver- und 11 Entsorgung 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Abfallbeseitigung 0,02 Straßenreinigung 0,02 15 Wirtschaft und Tourismus Märkte/Kirmessen 0,05 Gesamtsumme

12 Stellenübersicht 2016 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte Produktbereich Kostenträger Entgeltgruppen Hinweise (S 12) sleitung 2,00 Rats- und Ausschussarbeit Gleichstellung von Mann und Frau; LA 21 Personalvertretung 0,03 0,10 Leitung Fachbereich 1 1,00 Büroausstattung/ -material Allgemeine Dienste 0,08 0,60 Allg. Personalangelegenheiten elektronische Datenverarbeitung Kommunalmarketing 0,30 1,00 0,19 0,42 0,49 0,20 0,15 1,65 2,00 2 St. E5 kw 2,00 Redaktion Homepage 0,50 Versicherungsangelegenheiten Geschäftsbuchführung 1,00 1,51 0,25 8

13 Stellenübersicht 2016 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte Produktbereich Kostenträger Entgeltgruppen Hinweise (S 12) Innere Allgem. Finanzwirtschaft 1,80 1 St. E9 kw Steuerungsunterstützung 1,54 Kassenführung 0,45 1,00 Vollstreckung 0,50 1,00 Steuerverwaltung 0,56 0,47 0,56 St. E9 ku E8 Leitung Fachbereich 2 1,00 Rentenversicherungsangelegenheiten Leitung Fachbereich 3 0,40 1,00 Immobilienverwaltung 1,00 1,00 Gebäudemanagement Bewirtschaftung sgebäude Stiftsplatz 7/8 0,50 1,00 0,85 1,00 1,00 2,00 1,00 1 St. E5 kw 0,23 01 Innere Zwischensumme 0,40 0,33 2,00 4,64 9,82 4,47 9,28 3,60 0,23 9

14 Stellenübersicht 2016 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte Produktbereich Kostenträger Entgeltgruppen Hinweise (S 12) Sicherheit und Ordnung 02 Sicherheit und Ordnung 02 Sicherheit und Ordnung 02 Sicherheit und Ordnung 02 Sicherheit und Ordnung 02 Sicherheit und Ordnung 02 Sicherheit und Ordnung Wahlen/Statistik/ Zählungen Familienstandsangelegenheiten Allg. Angelegenheiten der öffentl. Ordnung 0,77 0,07 Brandschutz 0,45 Bürgerservice/ Meldewesen 0,85 0,07 1,00 1 St. E5 kw 0,50 1,60 Gewerbeverwaltung 0,50 0,10 Fundsachen 0,30 02 Sicherheit und Ordnung Zwischensumme 1,62 1,59 2,00 1,00 10

15 Stellenübersicht 2016 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte Produktbereich Kostenträger Entgeltgruppen Hinweise (S 12) Schulträgeraufgaben 03 Schulträgeraufgaben 03 Schulträgeraufgaben 03 Schulträgeraufgaben 03 Schulträgeraufgaben 03 Schulträgeraufgaben sonstige schulische Aufgaben Schulträger-Aufgaben St.Martinus-Grundschule Schulträger - Aufgaben Astrid-Lindgren- Grundschule Schulträger - Aufgaben Marien-Grundschule Schulträger - Aufgaben Sebastian-Grundschule Schulträger - Aufgaben Gymnasium 0,90 1,50 1 St. E6 ku E5 0,38 0,75 0,29 1,00 0,20 0,50 3,00 03 Schulträgeraufgaben Zwischensumme 0,90 5,37 1,75 0,50 04 Kultur allg. Unterhaltung Gemeindearchiv 0,37 0,32 04 Kultur Kulturelle Förderung 0,14 0,14 St. ku E 5 04 Kultur Zwischensumme 0,37 0,46 11

16 Stellenübersicht 2016 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte Produktbereich Kostenträger Entgeltgruppen Hinweise 05 Soziale Leistungen 05 Soziale Leistungen 05 Soziale Leistungen 05 Soziale Leistungen 05 Soziale Leistungen 05 Soziale Leistungen 05 Soziale Leistungen 05 Soziale Leistungen 05 Soziale Leistungen 05 Soziale Leistungen 06 Kinder-, Jugendund Familienhilfe 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (S 12) Leistungen SGB II 1,90 4,00 Leistg. für Asylbewerber 1,00 Betreuung von 1,00 Asylbewerbern Leistungen SGB XII 1,00 Asylbewerberheim Daruper Str. Asylbewerberheim 0,77 Weseler Str. Eckenhovener Weg 31 0,15 Eckenhovener Weg 33 0, ,70 0,5 St. E6 kw 0,5 St. E6 ku E5 Wohngeld 1,00 0,25 1 St. E9 ku E 8 Zwischensumme 1,90 8,00 3,02 Elternbeiträge 0,75 Zwischensumme 0,75 08 Sportförderung Sportförderung 0,55 0,55 St. E6 ku E5 08 Sportförderung Zwischensumme 0,55 12

17 Stellenübersicht 2016 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung Tariflich Beschäftigte Produktbereich Kostenträger Entgeltgruppen Hinweise 09 Räumliche Planung u. Entwicklung 09 Räumliche Planung u. Entwicklung 09 Räumliche Planung u. Entwicklung 10 Bauen und Wohnen 10 Bauen und Wohnen (S 12) Orts- u. Regionalplanung 0,60 1,75 Umlegung von Grundstücken 13 0,05 Zwischensumme 0,60 1,75 0,05 Bauen und Wohnen 0,83 Denkmalschutz 0, Bauen und Wohnen Zwischensumme 0,88 11 Ver- und Entsorgung Abfallbeseitigung 0,39 0,51 0,39 St. E9 ku E8 11 Ver- und Entsorgung Zwischensumme 0,39 0,51 Verkehrs- 12 flächen Straßenreinigung 0,05 0,16 0,05 St. E9 ku E8 und -anlagen 12 Verkehrsflächen und -anlagen Zwischensumme 0,05 0,16 14 Umweltschutz Lokale Agenda 21 0,15 14 Umweltschutz Klimaschutz 0,25 14 Umweltschutz Lokale Agenda 21/ Zwischensumme 0,25 0,15

18 Stellenübersicht 2016 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung Tariflich Beschäftigte Produktbereich Kostenträger Entgeltgruppen Hinweise 15 Wirtschaft und Tourismus 15 Wirtschaft und Tourismus 15 Wirtschaft und Tourismus 15 Wirtschaft und Tourismus 15 Wirtschaft und Tourismus 15 Wirtschaft und Tourismus 15 Wirtschaft und Tourismus (S 12) Tourismusförderung 0,30 0,19 0,20 Allgemeine Unterhaltung Schulze Frenking Märkte/Kirmessen 0,15 0,15 Allgemeine Unterhaltung Alte Amtmannei Bewirtschaftung Alte Amtmannei Wirtschaftsförderung 1,0 0,85 0,21 0,15 0,20 0,2 St. E6 ku E5 Zwischensumme 0,30 1,0 0,15 0,15 1,19 0,40 0,42 0,21 Gesamtsumme 1,00 1,00 5,00 6,54 22,01 6,88 0,00 22,62 5,00 0,00 1,75 1,15 0,00 72,95 ku künftig umzuwandeln kw künftig wegfallend 14

19 Stellenübersicht 2016 Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit I. Beamte zur Anstellung Amtsbezeichnung Besoldungsgruppe Geplant für Zahl der Stellen Zahl der tatsächlich besetzten Stellen Rätinnen/Räte z.a. A Inspektorinnen/Inspektoren A 9 z.a Assistentinnen/Assistenten A 5 z.a Gesamt

20 Stellenübersicht 2016 Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte Bezeichnung Art der Vergütung Geplant für Zahl der Stellen Beschäftigt am Inspektorenanwärter/innen Anwärterbezüge Auszubildende Ausbildungs- Verw.fachangestellte/r vergütung und Kaufmann-/frau Auszubildende Ausbildungs- Verw.fachangestellte/r vergütung Gesamt

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22 Bilanz zum Gemeinde Nottuln Stand Stand A K T I V A 1 Anlagevermögen 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände Software , , Lizenzen , , Anzahlungen auf immaterielle Vermögengegenstände , ,21 0, , Sachanlagen Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grünflächen , , Ackerland , , Wald, Forsten , , Sonstige unbebaute Grundstücke , , , , Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Kinder- und Jugendeinrichtungen , , Schulen , , Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude , , , , Infrastrukturvermögen Grund und Boden des Infrastrukturvermögens , , Brücken und Tunnel ,00 0, Straßennetz , , Sonstige Bauten des Infrastukturvermögens , , , , Bauten auf fremdem Grund und Boden , , Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 7.800, , Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge , , Betriebs- u. Geschäftsausstattung , , Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau , , , , Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen , , Sondervermögen , , Wertpapiere des Anlagevermögens , , Ausleihungen Sonstige Ausleihungen , , , ,90 Summe Anlagevermögen: , ,63 18

23 Stand Stand A K T I V A 2 Umlaufvermögen 2.1 Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe , , Geleistete Anzahlungen 0,00 0, Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen Gebühren , , Beiträge , , Steuern , , Forderungen aus Transferleistungen , , Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen , , Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich , , gegenüber dem öffentlichen Bereich 8.699,69 80, gegenüber verbundenen Unternehmen 183, , gegenüber Sondervermögen , , Sonstige Vermögensgegenstände , , , ,71 davon aus Steuern: 4.290, Liquide Mittel , ,12 Summe Umlaufvermögen: , ,65 Aktive Rechnungsabgrenzung , ,35 Summe AKTIVA , ,63 19

24 P A S S I V A Stand Stand Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage , , Sonderrücklage , , Ausgleichsrücklage , Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag , ,29 Sum m e Eigenkapital: , ,31 2 Sonderposten 2.1 für Zuw endungen , , für Beiträge , , für den Gebührenausgleich , , Sonstige Sonderposten , , , ,36 3 Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen , , Instandhaltungsrückstellungen , , Sonstige Rückstellungen , , , ,30 4 Verbindlichkeiten 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich - 0, von Kreditinstituten , , von privaten Gläubigern , , Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen w irtschaftl. gleichkommen , , Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , , Verbindlichkeiten aus Transferleistungen , , Sonstige Verbindlichkeiten , , Erhaltene Anzahlungen , , , ,87 5 Passive Rechnungsabgrenzung , ,79 Sum m e PASSIVA , ,63 20

25 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2016 Voraussichtlich fällige Auszahlungen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Summe 0,00 Verpflichtungsermächtigungen Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen

26 Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen Nr. Fraktion Im Haushalt enthalten Ergebnis aus Jahresabschluss EUR EUR EUR Erläuterung 1 CDU 709,80 941,40 878,40 Schulungsgelder 2 SPD 538,20 538,20 495,90 Schulungsgelder 3 UBG 487,80 487,80 466,80 Schulungsgelder 4 Bündnis 90 / Die Grünen 336,60 336,60 336,60 Schulungsgelder 5 F.D.P. 235,80 235,80 256,80 Schulungsgelder 22

27 Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen Geldwert Erläuterung 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit mehr (+) weniger (-) EUR EUR EUR 0,00 0,00 0,00 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 0,00 0,00 0,00 3. Bereitstellung von Räumen 2.400, ,00 0,00 davon CDU 1.600, ,00 0,00 Darüber hinaus finden davon SPD 400,00 400,00 0,00 Fraktionssitzungen auch in davon UBG 0,00 0,00 0,00 Privaträumen oder Gastdavon Bündnis 90 / Die Grünen 400,00 400,00 0,00 stätten statt. davon F.D.P. 0,00 0,00 0,00 4. Bereitstellung von Büroausstattung 0,00 0,00 0,00 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten 0,00 0,00 0,00 6. Sonstiges 0,00 0,00 0,00 23

28 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Art Stand Ist voraussichtl. Stand voraussichtl. Stand TEUR TEUR TEUR Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom 1.1 öffentlichen Bereich (Land) privaten Kreditmarkt (Banken u. Kreditinstitute) privaten Kreditmarkt (übrige Kreditgeber) Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 2.1 aus Konsolidierungsvereinbarung mit GIG mbh Leibrente Sonstige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Sonstige Verbindlichkeiten erhaltene Anzahlungen Summe aller Verbindlichkeiten Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten Bürgschaften GIGmbH

29 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals Allgemeine Rücklage Bilanzposten nach 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW Zuführung/Entnahme Allg. Rücklage durch Abgänge des Anlagevermögens Bestand Eröffnungsbilanz* Bestand Vorvorjahr (31.12.) Planwert Vorjahr (31.12.) Planwert Haushaltsjahr (31.12.) Planwert Haushaltsjahr + 1 (31.12.) Planwert Haushaltsjahr + 2 (31.12.) Planwert Haushaltsjahr + 3 (31.12.) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR = Allg. Rücklage neu Sonderrücklagen Ausgleichsrücklage Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag Summe Eigenkapital Allgemeine Rücklage und Sonderrücklage nachrichtlich: Max. Entnahme gem. 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW (5 % der allg. Rücklage und Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag zum des Vorjahres): Entnahme im HH-Jahr in % 4,15% 3,07% 1,38% 0,00% 0,00% Anm.: Die Sonderrücklage wird für Ermächtigungsübertragungen zu Gunsten des jeweiligen Folgejahres gebildet. Die Höhe der Ermächtigungsübertragungen der Jahre 2016 bis 2019 kann jeweils erst zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres beziffert werden. Aus diesem Grunde ist eine Darstellung in der Übersicht nicht möglich. * einschließlich Korrektur aus dem Jahresabschluss

30 Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Nottuln öffentlich-rechtliche Organisationsformen 100% Eigenbetrieb Wasser- und Energieversorgung/ Bäder 100% Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserwerk 100% Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Baubetriebshof privat-rechtliche Organisationsformen 100% Eigengesellschaft Gewerbe- und Industrieförderungsgesellschaft der Gemeinde Nottuln mbh 0,80% Regionale 2016 Agentur GmbH 0,63% Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH 0,07% 0,01% Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft Kreis Coesfeld e.g. Volksbank Lette Darup Rorup e.g. 26

31 Darstellung der Finanzströme zwischen und Betrieben Betrieb Beteiligungs- 1 wert Anteile der Gemeinde 2 am Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) EUR EUR % IST 2014 EUR Ist 2015 EUR Plan 2016 A. Sondervermögen Wasser- und Energieversorgung/Bäder , ,32 100% Abwasserwerk Baubetriebshof , ,26 100% , , , , ,84 100% , ,44 0,00 B. Gesellschaften Gewerbe- und Industrieförderungsgesellschaft der Gemeinde Nottuln mbh , ,94 100% Bilanzwert der Gemeinde Nottuln 2 Eigenkapital der Bilanzen der Gemeindewerke und der GIGmbH 27