. B 2 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12.

Transkript

1 Muster 14 zu 5 Abs 1 und 2 Stellenplan Teil A: Beamte Teilhaushalt I Gemeindeverwaltung Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz 3 Bezeichnung höherer Dienst gehobener Dienst B 2 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 mittlerer Dienst Beamte zusammen 20 1 Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 20 2 Zahl der am 30 Juni 20 2 tatsächlich besetzten Stellen Vermerke, Erläuterungen Stellenplan 20 1 Stellenplan 20 2 Zahl der am 30 Juni 20 2 besetzten Stellen II Sondervermögen mit Sonderrechnungen Je Sondervermögen ist für sich aufzuführen

2 Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb Sozial- und Erziehungsdienstes Teilhaushalt Bezeichnung Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Arbeitnehmer zusammen 20 1 Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 20 2 Zahl der am 30 Juni 20 2 tatsächlich besetzten Stellen Vermerke, Erläuterungen Stellenplan 20 1 Stellenplan 20 2 Zahl der am 30 Juni 20 2 besetzten Stellen

3 Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer Sozial- und Erziehungsdienstes Teilhaushalt Bezeichnung Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Arbeitnehmer zusammen 20 1 Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 20 2 Zahl der am 30 Juni 20 2 tatsächlich besetzten Stellen Vermerke, Erläuterungen Stellenplan 20 1 Stellenplan 20 2 Zahl der am 30 Juni 20 2 besetzten Stellen

4 Stellenplan Teil D: Zusammenstellung Teilhaushalt Bezeichnung Zahl der Stellen 20 1 Zahl der Stellen 20 2 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am Erläuterungen Arbeitnehmer Arbeitnehmer Arbeitnehmer Beamte (Teil B + C zusammen) Insgesamt Beamte (Teil B + C zusammen) Insgesamt Beamte (Teil B + C zusammen) Insgesamt Insgesamt

5 Nachrichtlich: a) Beamte im Vorbereitungsdienst b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer c) Praktikanten Insgesamt 1 Haushaltsjahr 2 Vorjahr 3 Besoldungsgruppen und Entgelt- gruppen, in die keine Beamten oder Arbeitnehmer eingewiesen sind, müssen nicht ausgewiesen werden

6 Muster 15 zu 46 rechnung - Euro - Nr Konten Bezeichnung Vorjahres 20 Fortgeschriebener Ansatz Vergleich fortgeschrie bener Ansatz / Haushaltsja hres (Sp 5 / Sp 6) Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen 4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 5 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 9 53 Sonstige ordentliche Erträge 10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr 1 bis 9) 11 62, 63, , , 65 Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 13 60, 61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Transferaufwendungen 18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr 11 bis 18) 20 Verwaltungsergebnis (Nr 10 / Nr 19) 21 56, 57 Finanzerträge Zinsen und andere Finanzaufwendungen

7 23 Finanzergebnis (Nr 21 / Nr 22) 24 Ordentliches (Nr 20 und Nr 23) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches (Nr 25 / Nr 26) 28 Jahresergebnis (Nr 24 und Nr 27)

8 Muster 16 zu 47 Abs 2 Finanzrechnung - Euro - Nr Bezeichnung Vorjahres 20 Fortgeschrie bener Ansatz Vergleich fortgeschriebener Ansatz / (Sp 4 / Sp Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 5 Einzahlungen aus Transferleistungen 6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben 9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr 1 bis 8) 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Auszahlungen für Transferleistungen 14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen 15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben 18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr 10 bis 17) 19 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr 9 / Nr 18) 20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens 22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagevermögens 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr 20 bis 22) 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr 24 bis 27) 29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

9 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr 19 und 29) 31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 33 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr 31 / Nr 32) 34 Änderung Zahlungsmittelbestan zum Ende (Nr 30 und Nr 33) 35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (ua fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) Haushaltsunwirksame Auszahlungen (ua fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, 36 Rückzahlung von Kassenkrediten) 37 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr 35 / Nr 36) 38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn 39 Veränderung Bestan an Zahlungsmitteln (Nr 34 und 37) 40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende (Nr 38 und 39)

10 Muster 17 zu 47 Abs 3 Finanzrechnung - Euro - Nr Bezeichnung Vorjahres 20 Fortgesc hriebener Ansatz Haushalt sjahres 20 Haushalt sjahres 20 Vergleich fortgesch riebener Ansatz / Haushalts jahres (Sp 4 / Sp Jahresergebnis der rechnung 2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände Anlagevermögens 3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen 5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen Anlagevermögens 6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen) 7 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 9 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr 1 bis 8) 10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 11 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens 12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagevermögens 14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr 10 bis 14) 16 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen 18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr 16 / 17) 19 + Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (ua fremde Finanzmittel, Aufnahme von Kassenkrediten, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln) 20 - Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (ua fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) 21 Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr 19 / 20)

11 22 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr 9, 15, 18 und 21) 23 Zahlungsmittelbestand zu Beginn 24 Veränderung Zahlungsmittelbestan im Haushaltsjahr (Nr 22) 25 Zahlungsmittelbestand am Ende (Nr 23 und Nr 24)

12 Produktbereich/Produktgruppe/Produkt: Alternativ: Organisationseinheit: Muster 18 zu 48 Abs 1 Produktbereich/Produktgruppe/Produkt: Teilergebnisrechnung - Euro - Nr Konten Bezeichnung Vorjahres 20 Fortgeschr iebener Ansatz Vergleich fortgeschri ebener Ansatz / (Sp 5 / Sp 6) Ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge Ordentliche Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen Verwaltungsergebnis Finanzerträge Finanzaufwendungen Finanzergebnis Ordentliches (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) Außerordentliches Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches und außerordentliches ) Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen Kosten aus internen Leistungsbeziehungen der internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen

13 Produktbereich/Produktgruppe/Produkt: Alternativ: Muster 19 zu 48 Abs 1 Organisationseinheit: Teilfinanzrechnung - Euro - Nr Bezeichnung Vorjahres 20 Fortgeschri ebener Ansatz Haushaltsja hres 20 Haushaltsja hres 20 Vergleich Ansatz / Haushaltsjahr es (Sp 4 / Sp 5) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Summe Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)

14 Muster 20 zu 49 Vermögensrechnung (Bilanz) zum - Euro -

15 Nr Bezeichnung 20 i 20 ii Nr Bezeichnung Aktiva Passiva 1 Anlagevermögen 1 Eigenkapital 11 Immaterielle Vermögensgegenstände 11 Netto-Position 111 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte 12 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital 112 Geleistete Investitionszuweisungen und 121 Rücklagen aus Überschüssen ordentlichen ses 12 Sachanlagen 122 Rücklagen aus Überschüssen außerordentlichen ses 121 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte 123 Sonderrücklagen 122 Bauten einschließlich Bauten auf fremden 124 Stiftungskapital Grundstücken 123 Sachanlagen im Gemeingebrauch, 13 verwendung Infrastrukturvermögen 124 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung 131 vortrag 125 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1311 Ordentliche se aus Vorjahren 126 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im 1312 außerordentliche se aus Vorjahren Bau 13 Finanzanlagen 132 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 131 Anteile an verbundenen Unternehmen 1321 Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 132 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 1322 Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 133 Beteiligungen 2 Sonderposten 134 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 21 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, zuschüsse und Investitionsbeiträge 135 Wertpapiere Anlagevermögens 211 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich 136 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen) 14 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen 2 Umlaufvermögen 212 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich 213 Investitionsbeiträge 22 Sonderposten für den Gebührenausgleich 21 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 22 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren 23 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 231 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und zuschüssen und Investitionsbeiträgen 232 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen 233 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 24 Sonstige Sonderposten 3 Rückstellungen 31 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 32 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen 33 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien 34 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 234 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen 35 Sonstige Rückstellungen 235 Sonstige Vermögensgegenstände 4 Verbindlichkeiten 24 Flüssige Mittel 41 Verbindlichkeiten aus Anleihen 3 Rechnungsabgrenzungsposten davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr 4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 42 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr 421 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr

16 422 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr Nr Bezeichnung ² Nr Bezeichnung (Fortsetzung) 423 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern davon: mit einer Restlaufzeit bis 43 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung 44 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 45 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und zuschüssen, Investitionsbeiträgen 46 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 47 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben 48 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen 49 Sonstige Verbindlichkeiten 5 Rechnungsabgrenzungsposten Summe Aktiva Summe Passiva Der Gemeindevorstand Ort, den (Unterschrift)

17 Muster 21 zu 52 Abs 1 Übersicht über den Stand Anlagevermögens (Anlagenspiegel) EUR - Anschaffungs- und Herstellungskosten Kumulierte Abschreibungen Buchwert Anlagevermögen Gesamte AK/HK am Beginn Zugänge im Haushaltsjahr Abgänge im Haushaltsjahr Umbuchungen im Haushaltsjahr Gesamte AK/HK am Ende Umbuchungen im Haushaltsjahr Kumulierte Abschreibungen am Beginn Zuschreibungen im Haushaltsjahr Abschreibungen im Haushaltsjahr Kumulierte Abschreibungen am Ende am 3112 am 3112 Vorjahres Immaterielle Vermögensgegenstände 11 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte

18 12 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse Summe 1 2 Sachanlagevermögen 21 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 22 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken 23 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen 24 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung 25Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 26 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau Summe 2 3 Finanzanlagevermögen 31 Anteile an verbundenen Unternehmen 32 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 33 Beteiligungen 34 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

19 35 Wertpapiere Anlagevermögens 36 Sonstige Finanzanlagen Summe 3 Gesamtsumme (1 bis 3) i ii Vorjahres