Wirtschaftsplan 2018 Wasserwerk Hofgeismar

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1 Wirtschaftsplan 218 Wasserwerk Hofgeismar

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5 Deckungsgrundsätze und Übertragbarkeit von Ausgabeansätzen für den Eigenbetrieb Wasserwerk Deckungsgrundsätze Gemäß 18 GemHVO dienen die Erträge des Gesamtergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts und die Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts. Gemäß 19 (1) GemHVO sind Erträge auf die Verwendung bestimmter Aufwendungen zu beschränken, wenn sich dies aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder wenn ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbindung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Nach 2 (1) sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für veranschlagte Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen. GD (Deckungsfähigkeit gem. 2 Abs. 1-3 GemHVO) Alle Veranschlagungen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserwerk gelten als ein Budget im Sinne der 4 Abs. 1 und 2 Abs Übertragbarkeit Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können nach 21 (1) für übertragbar erklärt werden, längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres. Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. 21 (2) GemHVO. UE (Übertragbare Ausgabenansätze gem. 21 Abs. 1 GemHVO) Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten

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7 Ergebnishaushalt 218 Seite : 1 Datum: Uhrzeit: 1:2:17 Nr. Konten Bezeichnung 218 Haushaltsansatz 217 Ergebnis des Jahresabschlusses Privatrechtliche Leistungsentgelte , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Kostenersatzleistungen und -erstattungen , Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen ,79. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen Erträge aus Transferleistungen Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen , Sonstige ordentliche Erträge , 1. = Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) , , 63, Personalaufwendungen , , , Versorgungsaufwendungen 13. 6,61,67- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Abschreibungen , Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen , Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Transferaufwendungen 18. 7,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen , 19. = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) ,9 2. = Verwaltungsergebnis (Nr. 1./. Nr. 19) , ,7 Finanzerträge 31, Zinsen und andere Finanzaufwendungen , = Finanzergebnis (Nr. 21./. Nr. 22) ,29 24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 1 und Nr. 21) ,66 2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) ,74 26 = Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 2) , Außerordentliche Erträge 2.999, Außerordentliche Aufwendungen 29 = Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27./. Nr. 28) 2.999, 3 = Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) ,8 Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge 6 *** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

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9 Teilergebnishaushalt 218 Seite : 2 Datum: Uhrzeit: 1:22:39 Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Wasserversorgung Eigenbetrieb Wasserwerk Nr. Konten Bezeichnung 218 Haushaltsansatz 217 Ergebnis des Jahresabschlusses Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte ,42 1 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten, außer Handelswaren ,42 1 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ,78 11 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren , Kostenersatzleistungen und -erstattungen ,94 48 Kostenerstattungen vom Bund 87, Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 61,9 2 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen ,79 21 selbsterstellte Anlagen ,79 46 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen ,68 46 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen , Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen , Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen ,26 3 Sonstige ordentliche Erträge , 3 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung ,4 399 andere sonstige Nebenerlöse ,81 33 Erträge aus Schadensersatzleistungen 1.16,7 38 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer 24.42, Steuererstattungen 12.36, andere sonstige betriebliche Erträge 14,42 = Summe der ordentlichen Erträge ,16 62, 63, , , 6 6,61, Ordentliche Aufwendungen Personalaufwendungen ,4 62 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) ,1 64 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger , Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung , Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich , Beihilfen Entgeltbereich - 69 übrige sonstige Personalaufwendungen ,86 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ,33 62 Hilfsstoffe ,71 61 Strom ,64 6 Treibstoffe ,3 67 Abwasser , 661 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen , Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen ,8 66 Materialaufwand für Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen ,39 6

10 Teilergebnishaushalt 218 Seite : 3 Datum: Uhrzeit: 1:22:39 Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Wasserversorgung Eigenbetrieb Wasserwerk Nr. Konten Bezeichnung 218 Haushaltsansatz 217 Ergebnis des Jahresabschlusses Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä , 681 Reinigungsmaterial , Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) , Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen , Instandhaltung von Kfz , Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen , Lizenzen und Konzessionen , Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten , 6772 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung , Aufwendungen für andere Beratungsleistungen , 678 Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl , Telefonkosten , Kfz-Versicherungsbeiträge ,2 699 Beiträge für sonstige Versicherungen , Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen , übrige sonstige betriebliche Aufwendungen ,34 66 Abschreibungen ,7 662 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen , Abschreibungen auf andere Anlagen , Abschreibungen auf Betriebsausstattung , Abschreibungen auf Fuhrpark , Abschreibungen auf Vorräte , Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit -31, 6672 Einzelwertberichtigungen -4,27 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen , sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen ,38 7,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen , 73 Kfz-Steuer , = Summe der ordentlichen Aufwendungen ,9 = Verwaltungsergebnis ,21 6,7 Finanzerträge 31, 761 Säumniszuschläge 16, 762 Mahngebühren 1, 799 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 77 Finanzaufwendungen ,79 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen ,6 771 Bankzinsen ,23 = Finanzergebnis ,29 = Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) ,8 9 Außerordentliche Erträge 2.999, 912 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen 2.999, = Außerordentliches Ergebnis 2.999, 6

11 Teilergebnishaushalt 218 Seite : 4 Datum: Uhrzeit: 1:22:39 Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Wasserversorgung Eigenbetrieb Wasserwerk Nr. Konten Bezeichnung 218 Haushaltsansatz 217 Ergebnis des Jahresabschlusses = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) ,8 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ,8 *** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***

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13 Finanzhaushalt 218 Seite : Datum: Uhrzeit: 1:24:2 Nr. Konten Bezeichnung 218 Haushaltsansatz 217 Ergebnis des Jahresabschlusses Privatrechtliche Leistungsentgelte , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Kostenersatzleistungen und -erstattungen , Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen 81 Einzahlungen aus Transferleistungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 8 813,828 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ,99 ergeben 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) , Personalauszahlungen , Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , Auszahlungen für Transferleistungen Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen , Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Zinsen und ähnliche Auszahlungen , ,848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit , ergeben 18 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 17) ,4 19 = Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) , Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen , Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen 3., Anlagenvermögens Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 23 = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 2 bis 22) , Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen , 26 84,843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen , Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 28 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) ,4 29 = Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28) ,71 3 = Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) , Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen ,93 33 = Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) ,93 34 = Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 3 und 33) , Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres , 36 = Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 ) ,16 37 = Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 3 und 36) ,16 6 *** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

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15 Teilfinanzhaushalt 218 Seite : 6 Datum: Uhrzeit: 1:28:8 Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Wasserversorgung Eigenbetrieb Wasserwerk Nr. Konten Bezeichnung 218 Haushaltsansatz 217 Ergebnis des Jahresabschlusses Gesamtwerte 1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen , Sonderposten aus Beiträgen ,2 369 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen , Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen 2. 3., Vermögens 81 Fuhrpark 3., 92 Anlagen im Bau - Tiefbau 2. = Summe investive Einzahlungen , Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp , Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen Messeinrichtungen , Verteilungsanlagen - Speicherung , Auszahlungen für Baumaßnahmen ,71 92 Anlagen im Bau - Tiefbau ,71 93 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen ,7 81 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel ,7 81 Fuhrpark ,63 = Summe investive Auszahlungen ,4 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als Jahre Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen ,93 1-Allgm Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis Jahre , Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als Jahre , Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr ,97 = Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit ,93 Allgemeines 1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen , Sonderposten aus Beiträgen ,2 369 Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen , Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen 3., Vermögens 81 Fuhrpark 3., = Summe investive Einzahlungen , Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp , Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen Messeinrichtungen , Verteilungsanlagen - Speicherung , Auszahlungen für Baumaßnahmen

16 Teilfinanzhaushalt 218 Seite : 7 Datum: Uhrzeit: 1:28:8 Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Wasserversorgung Eigenbetrieb Wasserwerk Nr. Konten Bezeichnung 218 Haushaltsansatz 217 Ergebnis des Jahresabschlusses Anlagen im Bau - Tiefbau Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen ,7 81 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel ,7 81 Fuhrpark ,63 = Summe investive Auszahlungen ,83 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , 1. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als Jahre Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen ,93 2-Hofg Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis Jahre , Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als Jahre , Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr ,97 = Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit ,93 Hofgeismar Kernstadt 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen Überwa 92 Anlagen im Bau - Tiefbau -1. = Summe investive Auszahlungen -1. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) -1. Ertüchtigung / Neuanlegung Fernwirktechnik 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen Brunne 93 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen -29. = Summe investive Auszahlungen -29. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) -29. Erschließung einer zusätzlichen Wassergewinnungsanlage (Brunnen) 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen -. 2-Hofg 93 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen -. = Summe investive Auszahlungen -. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) -. Baugebiet zum Kelzer Berg 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen ,39 33-Jahnsp 92 Anlagen im Bau - Tiefbau ,39 = Summe investive Auszahlungen ,39 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) ,39 Industrieansiedlung Gewerbegebiet Jahnsportplatz 2. + Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen 2. Vermögens 92 Anlagen im Bau - Tiefbau 2. = Summe investive Einzahlungen Auszahlungen für Baumaßnahmen ,92 6

17 Teilfinanzhaushalt 218 Seite : 8 Datum: Uhrzeit: 1:28:8 Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Wasserversorgung Eigenbetrieb Wasserwerk Nr. Konten Bezeichnung 218 Haushaltsansatz 217 Ergebnis des Jahresabschlusses Fußgä. 92 Anlagen im Bau - Tiefbau ,92 = Summe investive Auszahlungen ,92 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) ,92 Umbau der Fußgängerzone 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen , 39-EsseDü 92 Anlagen im Bau - Tiefbau , = Summe investive Auszahlungen , = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) , Hochzonenleitung Esse Düker 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.38,71 4-Hochzo 92 Anlagen im Bau - Tiefbau -1.38,71 = Summe investive Auszahlungen -1.38,71 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) -1.38,71 Hochzonenleitung Kelzer Weg 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen ,14 42-Hochz 92 Anlagen im Bau - Tiefbau ,14 = Summe investive Auszahlungen ,14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) ,14 Hochzonenleitung Strauchbergweg 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen Flöten 92 Anlagen im Bau - Tiefbau -6. = Summe investive Auszahlungen -6. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) -6. Erneuerung Düker Flötenlinder Weg 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen Esse 92 Anlagen im Bau - Tiefbau -16. = Summe investive Auszahlungen -16. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) -16. Esse/Bahndüker "Auf dem Mühlenfeld" 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen Ho.Weg 92 Anlagen im Bau - Tiefbau -3. = Summe investive Auszahlungen -3. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) -3. Erneuerung Düker "Am Hohlen Weg" 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen Anlagen im Bau - Tiefbau -9. = Summe investive Auszahlungen -9. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) DüUdhS Lempe Düker Udenhäuser Straße

18 Teilfinanzhaushalt 218 Seite : 9 Datum: Uhrzeit: 1:28:8 Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Wasserversorgung Eigenbetrieb Wasserwerk Nr. Konten Bezeichnung 218 Haushaltsansatz 217 Ergebnis des Jahresabschlusses Auszahlungen für Baumaßnahmen Talstr 92 Anlagen im Bau - Tiefbau -2. = Summe investive Auszahlungen -2. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) -2. Talstraße Hombressen 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen Waldst 92 Anlagen im Bau - Tiefbau -6. = Summe investive Auszahlungen -6. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) -6. Waldstraße 3. - Auszahlungen für Baumaßnahmen Anlagen im Bau - Tiefbau -32. = Summe investive Auszahlungen -32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) *** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***

19 Investitionsübersicht 218 Seite : Datum: Uhrzeit: :33:3 Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Wasserversorgung Eigenbetrieb Wasserwerk Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Pos. Inhalt Gesamtwerte EUR EUR EUR EUR EUR EUR Plan Plan Folgejahre Bisher bereitgestellt Gesamtbetrag Davon bereits gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen , sowie aus Investitionsbeiträgen 366 Sonderposten aus Beiträgen 8.78, Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen 12.63, Einzahlungen aus dem Abgang von -3., Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens 81 Fuhrpark -3., Anlagen im Bau - Tiefbau, = Summe investive Einzahlungen , Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp , Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen, Messeinrichtungen -3.98, Verteilungsanlagen - Speicherung , Auszahlungen für Baumaßnahmen , Anlagen im Bau - Tiefbau , Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen, Auszahlungen für Investitionen in das sonstige , Sachanlagevermögen 81 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüfund Messmittel , Fuhrpark , = Summe investive Auszahlungen , = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) ,

20 Investitionsübersicht 218 Seite : Datum: Uhrzeit: :33:3 Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Wasserversorgung Eigenbetrieb Wasserwerk Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Pos. Inhalt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Plan Plan Folgejahre Bisher bereitgestellt Gesamtbetrag Davon bereits gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der, Begebung von Anleihen 4273 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für, Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als Jahre 2. + Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen , Allgm Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis Jahre 4273 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als Jahre 4274 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr , , , = Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit , Allgemeines 1. + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und -zuschüssen , sowie aus Investitionsbeiträgen 366 Sonderposten aus Beiträgen 8.78, Sonstige Sonderposten, maßnahmenbezogen 12.63, Einzahlungen aus dem Abgang von -3., Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens 81 Fuhrpark -3., = Summe investive Einzahlungen , Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp , Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen,

21 Investitionsübersicht 218 Seite : Datum: Uhrzeit: :33:3 Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Wasserversorgung Eigenbetrieb Wasserwerk Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Pos. Inhalt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Plan Plan Folgejahre Bisher bereitgestellt Gesamtbetrag Davon bereits gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR Messeinrichtungen -3.98, Verteilungsanlagen - Speicherung , Auszahlungen für Baumaßnahmen, Anlagen im Bau - Tiefbau, Auszahlungen für Investitionen in das sonstige , Sachanlagevermögen 81 Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüfund Messmittel , Fuhrpark , = Summe investive Auszahlungen -7.3, = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) -7.7, Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der, Begebung von Anleihen 4273 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für, Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als Jahre 2. + Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen , Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis Jahre 4273 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als Jahre 4274 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Restlaufzeit am Bilanzstichtag unter 1 Jahr , , , = Finanzmittelfluß aus der Finanzierungstätigkeit ,

22 Investitionsübersicht 218 Seite : Datum: Uhrzeit: :33:3 Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Wasserversorgung Eigenbetrieb Wasserwerk Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Pos. Inhalt Hofg. Hofgeismar Kernstadt EUR EUR EUR EUR EUR EUR Plan Plan Folgejahre Bisher bereitgestellt Gesamtbetrag Davon bereits gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR Auszahlungen für Baumaßnahmen, Überwa 92 Anlagen im Bau - Tiefbau, = Summe investive Auszahlungen, = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Ertüchtigung / Neuanlegung Fernwirktechnik, Auszahlungen für Baumaßnahmen, Brunne 93 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen, = Summe investive Auszahlungen, = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Erschließung einer zusätzlichen Wassergewinnungsanlage (Brunnen), Auszahlungen für Baumaßnahmen, Hofg 93 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen, = Summe investive Auszahlungen, = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Baugebiet zum Kelzer Berg, Auszahlungen für Baumaßnahmen , Anlagen im Bau - Tiefbau , = Summe investive Auszahlungen , = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) ,

23 Investitionsübersicht 218 Seite : Datum: Uhrzeit: :33:3 Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Wasserversorgung Eigenbetrieb Wasserwerk Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Pos. Inhalt Ortsum EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ortsumfahrung Hofgeismar - Wasserleitungsumverlegung Sudheimer Feld Plan Plan Folgejahre Bisher bereitgestellt Gesamtbetrag Davon bereits gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR Auszahlungen für Baumaßnahmen, Jahnsp 92 Anlagen im Bau - Tiefbau, = Summe investive Auszahlungen, = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Industrieansiedlung Gewerbegebiet Jahnsportplatz, Einzahlungen aus dem Abgang von, Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens 92 Anlagen im Bau - Tiefbau, = Summe investive Einzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen , Fußgä. 92 Anlagen im Bau - Tiefbau , = Summe investive Auszahlungen , = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Umbau der Fußgängerzone , Auszahlungen für Baumaßnahmen , EsseDü 92 Anlagen im Bau - Tiefbau , = Summe investive Auszahlungen , = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Hochzonenleitung Esse Düker , Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.38,

24 Investitionsübersicht 218 Seite : Datum: Uhrzeit: :33:3 Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Wasserversorgung Eigenbetrieb Wasserwerk Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Pos. Inhalt Hochzo EUR EUR EUR EUR EUR EUR Plan Plan Folgejahre Bisher bereitgestellt Gesamtbetrag Davon bereits gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR Anlagen im Bau - Tiefbau -1.38, = Summe investive Auszahlungen -1.38, = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Hochzonenleitung Kelzer Weg -1.38, Auszahlungen für Baumaßnahmen , Lempe 92 Anlagen im Bau - Tiefbau , = Summe investive Auszahlungen , = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Hochzonenleitung Lempe Düker , Auszahlungen für Baumaßnahmen, Hochz 92 Anlagen im Bau - Tiefbau, = Summe investive Auszahlungen, = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Hochzonenleitung Strauchbergweg, Auszahlungen für Baumaßnahmen, Flöten 92 Anlagen im Bau - Tiefbau, = Summe investive Auszahlungen, = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Erneuerung Düker Flötenlinder Weg, Auszahlungen für Baumaßnahmen,

25 Investitionsübersicht 218 Seite : Datum: Uhrzeit: :33:3 Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Wasserversorgung Eigenbetrieb Wasserwerk Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Pos. Inhalt Esse EUR EUR EUR EUR EUR EUR Plan Plan Folgejahre Bisher bereitgestellt Gesamtbetrag Davon bereits gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR Anlagen im Bau - Tiefbau, = Summe investive Auszahlungen, = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Esse/Bahndüker "Auf dem Mühlenfeld", Auszahlungen für Baumaßnahmen, Ho.Weg 92 Anlagen im Bau - Tiefbau, = Summe investive Auszahlungen, = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Erneuerung Düker "Am Hohlen Weg", Auszahlungen für Baumaßnahmen, DüUdhS 92 Anlagen im Bau - Tiefbau, = Summe investive Auszahlungen, = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Lempe Düker Udenhäuser Straße, Auszahlungen für Baumaßnahmen, Talstr 92 Anlagen im Bau - Tiefbau, = Summe investive Auszahlungen, = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Talstraße Hombressen, Auszahlungen für Baumaßnahmen,

26 Investitionsübersicht 218 Seite : Datum: Uhrzeit: :33:3 Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Wasserversorgung Eigenbetrieb Wasserwerk Ergebnis Plan Plan VE Plan Plan Pos. Inhalt Waldst EUR EUR EUR EUR EUR EUR Plan Plan Folgejahre Bisher bereitgestellt Gesamtbetrag Davon bereits gezahlt EUR EUR EUR EUR EUR Anlagen im Bau - Tiefbau, = Summe investive Auszahlungen, = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen) Waldstraße, Auszahlungen für Baumaßnahmen, Anlagen im Bau - Tiefbau, = Summe investive Auszahlungen, = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen./. Auszahlungen), *** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

27 Stellenplan 218 Wasserwerk Hofgeismar

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29 Stellenplan 218: Tarifbeschäftigte Wasserwerk Gliederungsplan Entgeltgruppen nach TVöD Ü 2 1 Beschäft. zusammen 218 Zahl der Stellen nach dem StPlan 217 Wasserwerk Stellenplan Stellenplan Zahl der am bes. Stellen Zahl der am tats. bes. Stellen Erläuterungen Erläuterung: 1 Stelle Entgeltgruppe 8 - Anhebung nach Entgeltgruppe 9 1 Stelle Entgeltgruppe 6 - zusätzlich ab 218

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31 Finanzplan Wasserwerk Hofgeismar Wirtschaftsjahr 218

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33 Mittelfristige Finanzplanung 218 Seite : 18 Datum: Uhrzeit: 1:7:2 Nr. Bezeichnung Ergebnis des Jahresabschlusses Haushaltsansatz Haushaltsansatz Plan Plan Plan Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.98, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , Kostenersatzleistungen und -erstattungen 918, Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen, einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen 81 Einzahlungen aus Transferleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und, allgemeine Umlagen Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen, ,828 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige , außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben 9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) , Personalauszahlungen , Versorgungsauszahlungen, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , Auszahlungen für Transferleistungen, Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende , Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen 1 83 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus, gesetzlichen Umlageverpflichtungen Zinsen und ähnliche Auszahlungen , ,848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige -6, außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben 18 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 17) 19 = Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) ,4 2.1, Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen , sowie aus Investitionsbeiträgen Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 3., Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des, Finanzanlagevermögens 23 = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 2 bis 22) , Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und, Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen , ,843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige , Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen, 28 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) 29 = Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nrn. 23 und 28) , ,

34 Mittelfristige Finanzplanung 218 Seite : 19 Datum: Uhrzeit: 1:7:2 Nr. Bezeichnung Ergebnis des Jahresabschlusses Haushaltsansatz Haushaltsansatz Plan Plan Plan = Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) , Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich , vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 33 = Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) 34 = Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 3 und 33) , , Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des, Haushaltsjahres 36 = Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr , ) 37 = Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 3 und 36) , *** Ende der Liste "Mittelfristige Finanzplanung" ***

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41 Finanzrechnung 216 Seite : 1 Datum: Uhrzeit: 11::41 Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ergebnis des Haushaltsjahres Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4./. Sp. ) Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.79,64 2., 3.98,2-1.98, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , , Kostenersatzleistungen und -erstattungen.79,37 1., 918,71 81, Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 238,1 2.6,, 2.6, 8 813,828 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche , Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben 64., , ,99 9 = Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) , , , , Personalauszahlungen , , , , Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -3.8, , , , Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie ,67 besondere Finanzauszahlungen , ,38, Zinsen und ähnliche Auszahlungen ,7-6., , , ,848 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche -468, Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben 18 = Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 17) 19 = Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9./. Nr. 18) , , 2 82 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus 7.279,6 Investitionsbeiträgen Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des, Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagenvermögens Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des ,38 Finanzanlagevermögens -6, , 139.6, 21.,,, -6, ,4-7.83,6 2.1,48-11., ,83-343,83 3., -3., , ,1 23 = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 2 bis 22) ,98 21., , , Auszahlungen für Baumaßnahmen ,61-81., , , ,84 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und ,37 immaterielle Anlagevermögen -67., ,4 21, Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen ,38, , ,1 28 = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) , , , ,69 29 = Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23./. Nr. 28) , , , ,29 3 = Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29) , , , , Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und ,36 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 33 = Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31./. 32) 34 = Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 3 und Nr. 33) , , Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, ,91 Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) 8., -13.3, 664.7, -43.2,,, 8., , , , , , , , ,7

42 Finanzrechnung 216 Seite : 2 Datum: Uhrzeit: 11::41 Nr. Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ergebnis des Haushaltsjahres Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, ,72 Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) 37 = Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 3./. Nr. 36) , (Sp. 4./. Sp. ) 4 6, , ,4, 99.61, , Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres, -.8,89, -.8,89 39 = Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37), -43.2,, -43.2, 4 = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39), ,89, ,89 *** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***