Gesamtergebnisrechnung 3. Gesamtfinanzrechnung 5. Bilanz 7. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen auf Produktbereichsebene 9

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2 Jahresabschluss Entwurf Inhaltsverzeichnis Seite Gesamtergebnisrechnung 3 Gesamtfinanzrechnung 5 Bilanz 7 Teilergebnis und Teilfinanzrechnungen auf Produktbereichsebene 9 Teilergebnis und Teilfinanzrechnungen auf Produktebene 45 Anhang 361 Anlagen zum Anhang: Anlagenspiegel gem. 45 GemHVO NRW 371 Forderungsspiegel gem. 46 GemHVO NRW 372 Verbindlichkeitenspiegel gem. 47 GemHVO NRW 373 Übersicht Instandhaltungsrückstellungen (freiwillig) 374 Übersicht sonstige Rückstellungen (freiwillig) 375 Übersicht Ermächtigungsübertragungen nach Übersicht Bürgschaftsverpflichtungen 378 Lagebericht 379 Ergänzende Angaben zum Lagebericht gem. 95 II GO NRW 408 1

3 2 Jahresabschluss Entwurf

4 Jahresabschluss Entwurf Gesamtergebnisrechnung Nr. Bezeichnung mit HHResten 01 Steuern und ähnliche Abgaben , ,00 0, , , , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , ,40 0, , , , Sonstige Transfererträge , ,00 0, , , , Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , ,77 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , Sonstige ordentliche Erträge , ,16 0, , , , Aktivierte Eigenleistung , ,00 0, , , , /Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge , ,33 0, , , ,47 11 Personalaufwendungen , ,29 0, , , ,55 12 Versorgungsaufwendungen , ,28 0, , , ,51 13 Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen , , , , , ,63 14 Bilanzielle Abschreibung , , , , , ,89 15 Transferaufwendungen , ,00 0, , , ,18 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , , , ,96 17 = Ordentliche Aufwendungen , , , , , ,68 18 = der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z ) , , , , , , Finanzerträge , ,00 0, , , ,24 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen , ,00 0, , , ,09 21 = Finanzergebnis (Z ) , ,00 0, , , ,85 22 = Ordentliches (Z ) , , , , , , Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches (Z ) 26 = Jahresergebnis (Z ) , , , , , ,64 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0, , ,46 28 Verrechnete Erträge bei 3

5 Jahresabschluss Entwurf Gesamtergebnisrechnung Nr. Bezeichnung Finanzanlagen 29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen mit HHResten 31 Verrrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30) 0,00 0,00 0,00 0, , ,46 4

6 Jahresabschluss Entwurf Gesamtfinanzrechnung Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte mit HHResten , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , Private Leistungsentgelte , ,00 0, , , , Kostenerstattung, Kostenumlage , ,00 0, , , , Sonstige Einzahlungen , ,00 0, , , , Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen , ,00 0, , , ,15 09 = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit , ,00 0, , , ,34 10 Personalauszahlungen , ,58 0, , , ,08 11 Versorgungsauszahlungen , ,45 0, , , ,34 12 Auszahlg. Sach und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen , , , , , , , ,00 0, , , ,14 14 Transferauszahlungen , ,00 0, , , ,17 15 Sonstige Auszahlungen , , , , , ,24 16 = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit , , , , , ,42 17 = Saldo lfd. Verw.tätigkeit ( Z. 9+16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen 21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investionstätigkeit 24 Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden 25 Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , ,12 513, , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82 5

7 Jahresabschluss Entwurf Gesamtfinanzrechnung Nr. Bezeichnung 27 Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 30 = Auszahlungen aus Investitonstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z ) 32 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Z ) 33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquititätssicherung 35 Tilgung von Krediten für Investitionen 36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 38 =Änd. des Finanzbestandes (Z ) 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 40 +/ Bestand an fremden Finanzmitteln 41 = Liquide Mittel (Z. 38, 39+40) mit HHResten , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,96 0, ,00 0, , ,46* ,54 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, , ,19* , ,70 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, , , , , , , , , , , ,73 0,00 0, , , ,10 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,08 *davon Umschuldung im Berichtsjahr in Höhe von ,46 6

8 Jahresabschluss Entwurf Bilanz der Aktiva Anlagevermögen 1.1 Immaterielle Vermögensgegenststände , , , Sachanlagen Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte , , , Grünflächen u. Betriebsvorrichtungen , , , Ackerland , , , Wald, Forsten , , , Sonstige unbebaute Grundstücke , , , Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte , , , Kinder und Jugendeinrichtungen , , , Schulen , , , Wohnbauten , , , Sonstige Dienst,Geschäfts und Betriebsgebäude , , , Infrastrukturvermögen , , , Grund und Boden des Infrastrukturvermögens , , , Brücken und Tunnel , , , Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen Entwässerungs und Abwasserbeseitigungsanlagen , , , Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen , , , Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens , , , Bauten auf fremden Grund und Boden , , , Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler , , , Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge , , , Betriebs und Geschäftsausstattung , , , Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau , , , Finanzanlagen , , , Anteile an verbundenen Unternehmen , , , Beteiligungen , , , Sondervermögen , , , Wertpapiere des Anlagevermögens , , , Ausleihungen , , , an verbundenen Unternehmen an Beteiligungen an Sondervermögen Sonstige Ausleihungen 2. Umlaufvermögen 2.1 Vorräte Roh, Hilfs und Betriebsstoffe, Waren , , , Geleistete Anzahlungen 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Öffentlichrechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistun , , , Gebühren , , , Beiträge ,29 2, Steuern , , , Forderungen aus Transferleistungen , , , Sonstige öffentlichrechtliche Forderungen , , , Privatrechtliche Forderungen , , , gegenüber dem privaten Bereich , , , gegenüber dem öffentlichen Bereich , , , gegen verbundene Unternehmen , , , gegen Beteiligungen gegen Sondervermögen , , , Sonstige Vermögensgegenstände 7.125,15 286,59 875, Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Liquide Mittel , , ,77 3. Aktive Rechnungsabgrenzung , , ,64 Summe Aktiva , , ,31 7

9 Jahresabschluss Entwurf Passiva Eigenkapital , , , Allgemeine Rücklage , , , Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage , , , Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag , , ,59 2. Sonderposten , , , für Zuwendungen , , , für Beiträge , , , für den Gebührenausgleich , , , Sonstige Sonderposten , , ,39 3. Rückstellungen , , , Pensionsrückstellungen , , , Rückstellungen für Deponien und Altlasten 3.3 Instandhaltungsrückstellungen , , , Sonstige Rückstellungen , , ,03 4. Verbindlichkeiten , , , Anleihen 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen von Beteiligungen von Sondervermögen vom öffentlichen Bereich von Kreditinstituten , , , Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 112, , Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen , , , Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , , , Verbindlichkeiten aus Transferleistungen , , , Sonstige Verbindlichkeiten , , , Erhaltene Anzahlungen ,49 5. Passive Rechnungsabgrenzung , , ,51 Summe Passiva , , ,31 8

10 Jahresabschluss Entwurf Teilergebnis und Teilfinanzrechnungen (Pflichtausweisung gemäß 40 GemHVO) auf Produktbereichsebene 01 Innere Verwaltung 02 Sicherheit und Ordnung 03 Schulträgeraufgaben 04 Kultur und Wissenschaft 05 Soziale Leistungen 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 07 Gesundheitsdienste 08 Sportförderung 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 10 Bauen und Wohnen 11 Ver und Entsorgung 12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV 13 Natur und Landschaftspflege 14 Umweltschutz 15 Wirtschaft und Tourismus 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 9

11 10 Jahresabschluss Entwurf

12 Jahresabschluss Entwurf Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit HHResten , ,78 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , Sonstige ordentliche Erträge , ,00 0, , , , Aktivierte Eigenleistung , ,00 0, , , ,29 10 = Ordentliche Erträge , ,78 0, , , ,80 11 Personalaufwendungen , ,05 0, , , ,07 12 Versorgungsaufwendungen , ,03 0, , , ,81 13 Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen , ,00 0, , , ,83 14 Bilanzielle Abschreibung , , , , , ,27 15 Transferaufwendungen , ,00 0, , , ,25 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , , , ,42 17 = Ordentliche Aufwendungen , , , , , ,15 18 = der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z ) , , , , , , Finanzerträge , ,00 0, , , ,34 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ,76 0,00 0,00 0, , ,76 21 = Finanzergebnis (Z ) , ,00 0, , , ,10 22 = Ordentliches (Z ) , , , , , ,45 25 = Außerordentliches (Z ) 26 = Jahresergebnis (Z ) , , , , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,59 29 (Z. 26,27,28) , , , , , ,92 Nachrichtlich: Verrechnung der Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0, ,00 0, , , ,46 11

13 Jahresabschluss Entwurf Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung Nr. Bezeichnung mit HHResten 34 Verrrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30) 0, ,00 0, , , ,46 12

14 Jahresabschluss Entwurf Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung Nr. Bezeichnung mit HHResten 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0, , , Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 5.090,04 570,00 0,00 570,00 625,00 55, , ,00 0, , , , Private Leistungsentgelte , ,00 0, , , , Kostenerstattung, Kostenumlage , ,00 0, , , , Sonstige Einzahlungen , ,00 0, , , , Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen , ,00 0, , , ,34 09 = Einzahlungen aus lfd. Verw. tätigkeit , ,00 0, , , ,21 10 Personalauszahlungen , ,53 0, , , ,64 11 Versorgungsauszahlungen , ,71 0, , , ,07 12 Auszahlg. Sach und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen , , , , , , ,50 0,00 0,00 0, , ,53 14 Transferauszahlungen , ,00 0, , , ,91 15 Sonstige Auszahlungen , , , , , ,46 16 = Auszahlungen aus lfd. Verw. tätigkeit , , , , , ,64 17 = Saldo lfd. Verw.tätigkeit ( Z. 9+16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden , , , , , , ,52 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,19 25 Auszahlg f. Baumaßnahmen , , , , , ,07 26 Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen 27 Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , , , , , , , , , ,38 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z ) , , , , , ,57 13

15 Jahresabschluss Entwurf Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung Nr. Bezeichnung mit HHResten 32 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Z ) 35 Tilgung von Krediten für Investitionen , , , , , , , ,00 0, , ,71 309,29 14

16 Jahresabschluss Entwurf Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen mit HHResten , ,70 0, , , , Sonstige Transfererträge 2.332, ,00 0, , ,66 385, Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , Sonstige ordentliche Erträge , ,00 0, , , ,44 10 = Ordentliche Erträge , ,70 0, , , ,24 11 Personalaufwendungen , ,25 0, , , ,22 12 Versorgungsaufwendungen , ,45 0, , , ,03 13 Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen , ,00 0, , , ,83 14 Bilanzielle Abschreibung , ,32 0, , , ,61 15 Transferaufwendungen , ,00 0, , , ,48 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , , , ,02 17 = Ordentliche Aufwendungen , , , , , ,91 18 = der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z ) , , , , , ,15 21 = Finanzergebnis (Z ) 22 = Ordentliches (Z ) , , , , , ,15 25 = Außerordentliches (Z ) 26 = Jahresergebnis (Z ) , , , , , ,15 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , ,00 0, , , ,03 29 (Z. 26,27,28) , , , , , ,12 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 34 Verrrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30) 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 15

17 Jahresabschluss Entwurf Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Nr. Bezeichnung mit HHResten 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 2.332, ,00 0, , ,66 181, Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte , ,00 0, , , , Private Leistungsentgelte , ,00 0, , , , Kostenerstattung, Kostenumlage , ,00 0, , , , Sonstige Einzahlungen , ,00 0, , , ,78 09 = Einzahlungen aus lfd. Verw. tätigkeit , ,00 0, , , ,94 10 Personalauszahlungen , ,26 0, , , ,56 11 Versorgungsauszahlungen , ,85 0, , , ,96 12 Auszahlg. Sach und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen , ,00 0, , , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 811,41 811,41 14 Transferauszahlungen , ,00 0, , , ,01 15 Sonstige Auszahlungen , , , , , ,53 16 = Auszahlungen aus lfd. Verw. tätigkeit , , , , , ,13 17 = Saldo lfd. Verw.tätigkeit ( Z. 9+16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden 26 Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , , , , , ,00 0, , ,05 485, ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,39 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z ) , , , , , ,34 32 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Z ) , , , , , ,73 16

18 Jahresabschluss Entwurf Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit HHResten , ,42 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , Sonstige ordentliche Erträge 498,56 682,38 0,00 682, , , Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 142,12 142,12 10 = Ordentliche Erträge , ,80 0, , , ,93 11 Personalaufwendungen , ,93 0, , , ,00 12 Versorgungsaufwendungen , ,19 0, , , ,84 13 Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen , ,00 0, , , ,06 14 Bilanzielle Abschreibung , , , , , ,49 15 Transferaufwendungen , ,00 0, , , ,83 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,00 0, , , ,73 17 = Ordentliche Aufwendungen , , , , , ,81 18 = der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z ) 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen , , , , , , ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (Z ) 1.494,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches (Z ) , , , , , ,74 25 = Außerordentliches (Z ) 26 = Jahresergebnis (Z ) , , , , , ,74 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , ,00 0, , , ,11 29 (Z. 26,27,28) , , , , , ,63 17

19 Jahresabschluss Entwurf Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte mit HHResten , ,00 0, , , , , ,00 0, , ,78 806, Private Leistungsentgelte , ,00 0, , , , Kostenerstattung, Kostenumlage , ,00 0, , , , Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 75,20 75,20 09 = Einzahlungen aus lfd. Verw. tätigkeit , ,00 0, , , ,67 10 Personalauszahlungen , ,99 0, , , ,50 11 Versorgungsauszahlungen , ,71 0, , , ,77 12 Auszahlg. Sach und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen , ,00 0, , , , ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Transferauszahlungen , ,00 0, , , ,30 15 Sonstige Auszahlungen , ,00 0, , , ,66 16 = Auszahlungen aus lfd. Verw. tätigkeit , ,70 0, , , ,20 17 = Saldo lfd. Verw.tätigkeit ( Z. 9+16) , ,70 0, , , ,87 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0, , ,01 25 Auszahlg f. Baumaßnahmen 0, ,00 0, ,00 559, ,46 26 Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , , , , , , , , , ,56 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z ) , , , , , ,56 32 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Z ) , , , , , ,43 18

20 Jahresabschluss Entwurf Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit HHResten , ,86 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , Sonstige ordentliche Erträge 3.337,99 200,00 0,00 200,00 289,58 89,58 10 = Ordentliche Erträge , ,86 0, , , ,04 11 Personalaufwendungen , ,38 0, , , ,25 13 Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen , ,00 0, , , ,69 14 Bilanzielle Abschreibung , ,85 622, , , ,08 15 Transferaufwendungen , ,00 0, , , ,34 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,00 0, , , ,07 17 = Ordentliche Aufwendungen , ,23 622, , , ,05 18 = der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z ) , ,37 622, , , ,01 21 = Finanzergebnis (Z ) 22 = Ordentliches (Z ) , ,37 622, , , ,01 25 = Außerordentliches (Z ) 26 = Jahresergebnis (Z ) , ,37 622, , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 635,18 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, , , ,25 29 (Z. 26,27,28) , ,37 622, , , ,47 19

21 Jahresabschluss Entwurf Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte mit HHResten , ,00 0, , ,00 550, , ,00 0, , , , Private Leistungsentgelte , ,00 0, , , , Kostenerstattung, Kostenumlage , ,00 0, , , , Sonstige Einzahlungen 3.109,19 200,00 0,00 200,00 361,88 161,88 09 = Einzahlungen aus lfd. Verw. tätigkeit , ,00 0, , , ,98 10 Personalauszahlungen , ,38 0, , , ,16 12 Auszahlg. Sach und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen , ,00 0, , , , ,67 0,00 0,00 0, , ,25 14 Transferauszahlungen , ,00 0, , , ,99 15 Sonstige Auszahlungen , ,00 0, , , ,25 16 = Auszahlungen aus lfd. Verw. tätigkeit , ,38 0, , , ,23 17 = Saldo lfd. Verw.tätigkeit ( Z. 9+16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 26 Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , ,38 0, , , ,21 0, ,00 0, , , ,93 0, ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,30 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z ) , , , , , ,63 32 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Z ) , , , , , ,58 20

22 Jahresabschluss Entwurf Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen mit HHResten , ,32 0, , , , Sonstige Transfererträge , ,00 0, , , , Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , ,00 0, , , , , ,00 0, , ,84 316, ,94 500,00 0,00 500, , , Sonstige ordentliche Erträge 526,58 0,00 0,00 0,00 825,26 825,26 10 = Ordentliche Erträge , ,32 0, , , ,32 11 Personalaufwendungen , ,65 0, , , ,91 12 Versorgungsaufwendungen , ,15 0, , , ,01 13 Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen , ,00 0, , , ,40 14 Bilanzielle Abschreibung , ,55 0, , , ,07 15 Transferaufwendungen , ,00 0, , , ,45 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,00 0, , , ,45 17 = Ordentliche Aufwendungen , ,35 0, , , ,15 18 = der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z ) , ,03 0, , , ,83 21 = Finanzergebnis (Z ) 22 = Ordentliches (Z ) , ,03 0, , , ,83 25 = Außerordentliches (Z ) 26 = Jahresergebnis (Z ) , ,03 0, , , ,83 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , ,00 0, , , ,89 29 (Z. 26,27,28) , ,03 0, , , ,94 21

23 Jahresabschluss Entwurf Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen mit HHResten , ,00 0, , , , Sonstige Transfereinzahlungen , ,00 0, , , , Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte , ,00 0, , , , Private Leistungsentgelte 7.980, ,00 0, , ,91 189, Kostenerstattung, Kostenumlage 1.050,94 500,00 0,00 500,00 60,45 439, Sonstige Einzahlungen 416,63 0,00 0,00 0,00 788,83 788,83 09 = Einzahlungen aus lfd. Verw. tätigkeit , ,00 0, , , ,96 10 Personalauszahlungen , ,56 0, , , ,75 11 Versorgungsauszahlungen , ,34 0, , , ,25 12 Auszahlg. Sach und Dienstleistungen , ,00 0, , , ,40 14 Transferauszahlungen , ,00 0, , , ,51 15 Sonstige Auszahlungen , ,00 0, , ,16 735,16 16 = Auszahlungen aus lfd. Verw. tätigkeit , ,90 0, , , ,27 17 = Saldo lfd. Verw.tätigkeit ( Z. 9+16) , ,90 0, , ,21 267,31 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 26 Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.038, ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,13 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z ) 3.038, ,00 0, , , ,13 32 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Z ) , ,90 0, , , ,82 22

24 Jahresabschluss Entwurf Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit HHResten , ,76 0, , , , , ,00 0, , , ,85 974,48 0,00 0,00 0, , , Sonstige ordentliche Erträge 520,17 0,00 0,00 0,00 270,17 270,17 10 = Ordentliche Erträge , ,76 0, , , ,32 11 Personalaufwendungen , ,55 0, , , ,87 12 Versorgungsaufwendungen 1.827, ,04 0, , ,91 118,87 13 Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen , ,00 0, , , ,62 14 Bilanzielle Abschreibung , ,26 0, , , ,93 15 Transferaufwendungen , ,00 0, , , ,53 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,00 0, , , ,76 17 = Ordentliche Aufwendungen , ,85 0, , , ,24 18 = der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z ) , ,09 0, , , ,56 21 = Finanzergebnis (Z ) 22 = Ordentliches (Z ) , ,09 0, , , ,56 25 = Außerordentliches (Z ) 26 = Jahresergebnis (Z ) , ,09 0, , , ,56 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , ,00 0, , , ,04 29 (Z. 26,27,28) , ,09 0, , , ,52 23

25 Jahresabschluss Entwurf Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen mit HHResten , ,00 0, , , , Private Leistungsentgelte , ,00 0, , , , Kostenerstattung, Kostenumlage 0,00 0,00 0,00 0, , , Sonstige Einzahlungen Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen 516,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahlungen aus lfd. Verw. tätigkeit , ,00 0, , , ,76 10 Personalauszahlungen , ,49 0, , , ,11 11 Versorgungsauszahlungen 2.567, ,24 0, , ,74 456,50 12 Auszahlg. Sach und Dienstleistungen , ,00 0, , , ,28 14 Transferauszahlungen , ,00 0, , , ,28 15 Sonstige Auszahlungen , ,00 0, , , ,86 16 = Auszahlungen aus lfd. Verw. tätigkeit , ,73 0, , , ,81 17 = Saldo lfd. Verw.tätigkeit ( Z. 9+16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden 26 Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , ,73 0, , , ,57 245,88 0,00 0,00 0,00 363,75 363,75 245,88 0,00 0,00 0,00 363,75 363, ,58 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,91 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z ) , , , , , ,16 32 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Z ) , , , , , ,41 24

26 Jahresabschluss Entwurf Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Nr. Bezeichnung mit HH Resten 10 = Ordentliche Erträge 15 Transferaufwendungen , ,00 0, , , ,00 17 = Ordentliche Aufwendungen , ,00 0, , , ,00 18 = der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z ) , ,00 0, , , ,00 21 = Finanzergebnis (Z ) 22 = Ordentliches (Z ) 25 = Außerordentliches (Z ) , ,00 0, , , ,00 26 = Jahresergebnis (Z ) , ,00 0, , , ,00 29 (Z. 26,27,28) , ,00 0, , , ,00 25

27 Jahresabschluss Entwurf Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Nr. Bezeichnung mit HH Resten 09 = Einzahlungen aus lfd. Verw. tätigkeit 14 Transferauszahlungen , ,00 0, , , ,00 16 = Auszahlungen aus lfd. Verw. tätigkeit 17 = Saldo lfd. Verw.tätigkeit ( Z. 9+16) 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z ) 32 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Z ) , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 26

28 Jahresabschluss Entwurf Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte mit HH Resten , ,27 0, , , , , ,00 0, , , ,00 10 = Ordentliche Erträge , ,27 0, , , ,12 11 Personalaufwendungen , ,43 0, , , ,46 12 Versorgungsaufwendungen 1.218, ,58 0, , ,88 79,30 13 Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen 3.676, ,00 0, , , ,60 14 Bilanzielle Abschreibung , ,12 0, , , ,88 15 Transferaufwendungen , ,00 0, , , ,00 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,00 0, , , ,86 17 = Ordentliche Aufwendungen , ,13 0, , , ,62 18 = der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z ) , ,86 0, , , ,50 21 = Finanzergebnis (Z ) 22 = Ordentliches (Z ) , ,86 0, , , ,50 25 = Außerordentliches (Z ) 26 = Jahresergebnis (Z ) , ,86 0, , , ,50 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , ,00 0, , , ,61 29 (Z. 26,27,28) , ,86 0, , , ,11 27

29 Jahresabschluss Entwurf Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen mit HH Resten 0, ,00 0, ,00 0, , Private Leistungsentgelte , ,00 0, , , , Kostenerstattung, Kostenumlage 7 09 = Einzahlungen aus lfd. Verw. tätigkeit , ,00 0, , , ,50 10 Personalauszahlungen , ,77 0, , , ,95 11 Versorgungsauszahlungen 1.711, ,74 0, , ,06 304,32 12 Auszahlg. Sach und Dienstleistungen 3.676, ,00 0, , , ,60 14 Transferauszahlungen , ,00 0, , ,00 556,00 15 Sonstige Auszahlungen , ,00 0, , , ,07 16 = Auszahlungen aus lfd. Verw. tätigkeit , ,51 0, , , ,20 17 = Saldo lfd. Verw.tätigkeit ( Z. 9+16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 26 Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , ,51 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 456, , , , ,30 224,70 456, , , , ,30 224,70 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z ) , , , , , ,70 32 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Z ) , , , , ,11 497,60 28

30 Jahresabschluss Entwurf Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit HH Resten , ,82 0, , , ,89 72,50 500,00 0,00 500,00 63,70 436, , ,00 0, , , ,84 10 = Ordentliche Erträge , ,82 0, , , ,03 11 Personalaufwendungen , ,96 0, , , ,39 12 Versorgungsaufwendungen , ,25 0, , ,90 780,65 13 Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen , , , , , ,66 14 Bilanzielle Abschreibung 8.237, ,99 0, , ,50 304,51 15 Transferaufwendungen , ,00 0, , , ,00 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,00 0, , , ,26 17 = Ordentliche Aufwendungen , , , , , ,15 18 = der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z ) , , , , , ,12 21 = Finanzergebnis (Z ) 22 = Ordentliches (Z ) 25 = Außerordentliches (Z ) , , , , , ,12 26 = Jahresergebnis (Z ) , , , , , ,12 29 (Z. 26,27,28) , , , , , ,12 29

31 Jahresabschluss Entwurf Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte mit HH Resten , ,00 0, , , ,00 72,50 500,00 0,00 500,00 63,70 436, Kostenerstattung, Kostenumlage , ,00 0, , , ,66 09 = Einzahlungen aus lfd. Verw. tätigkeit , ,00 0, , ,36 974,64 10 Personalauszahlungen , ,01 0, , , ,86 11 Versorgungsauszahlungen , ,65 0, , , ,59 12 Auszahlg. Sach und Dienstleistungen , , , , , ,66 14 Transferauszahlungen , ,00 0, , , ,00 15 Sonstige Auszahlungen , ,00 0, , , ,89 16 = Auszahlungen aus lfd. Verw. tätigkeit 17 = Saldo lfd. Verw.tätigkeit ( Z. 9+16) 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 26 Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z ) 32 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Z ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,52 30

32 Jahresabschluss Entwurf Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen mit HH Resten 6.155, ,14 0, ,14 0, , Sonstige Transfererträge 5.223, ,00 0, , ,41 789, Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen , ,00 0, , , ,44 176,00 250,00 0,00 250,00 323,00 73, , ,00 0, , , , Sonstige ordentliche Erträge 4.218, ,00 0, , , ,50 10 = Ordentliche Erträge , ,14 0, , , ,41 11 Personalaufwendungen , ,80 0, , , ,29 12 Versorgungsaufwendungen , ,70 0, , ,26 995,44 13 Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen 8.774, ,00 0, , , ,89 14 Bilanzielle Abschreibung 1.155, ,14 0, ,14 0, ,14 15 Transferaufwendungen 9.663, ,00 0, , , ,00 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.350, ,00 0, , , ,24 17 = Ordentliche Aufwendungen , ,64 0, , , ,52 18 = der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z ) , ,50 0, , , ,93 21 = Finanzergebnis (Z ) 22 = Ordentliches (Z ) , ,50 0, , , ,93 25 = Außerordentliches (Z ) 26 = Jahresergebnis (Z ) , ,50 0, , , ,93 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.625, ,00 0, , , ,82 29 (Z. 26,27,28) , ,50 0, , , ,75 31

33 Jahresabschluss Entwurf Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen mit HH Resten 5.000, ,00 0, ,00 0, , Sonstige Transfereinzahlungen 5.223, ,00 0, , ,41 789, Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte , ,00 0, , , , Private Leistungsentgelte 226,00 250,00 0,00 250,00 466,00 216, Kostenerstattung, Kostenumlage 2.792, ,00 0, , , , Sonstige Einzahlungen 3.515, ,00 0, , , ,50 09 = Einzahlungen aus lfd. Verw. tätigkeit , ,00 0, , , ,49 10 Personalauszahlungen , ,39 0, , , ,20 11 Versorgungsauszahlungen , ,15 0, , , ,51 12 Auszahlg. Sach und Dienstleistungen 8.673, ,00 0, , , ,90 14 Transferauszahlungen 9.663, ,00 0, ,00 0, ,00 15 Sonstige Auszahlungen 5.504, ,00 0, , , ,67 16 = Auszahlungen aus lfd. Verw. tätigkeit , ,54 0, , , ,92 17 = Saldo lfd. Verw.tätigkeit ( Z. 9+16) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , ,54 0, , , , , ,00 0, , ,71 491, , ,00 0, , ,71 491,71 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z ) , ,00 0, , ,71 491,71 32 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Z ) , ,54 0, , , ,12 32

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