H a u s h a l t s j a h r

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1 1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan H a u s h a l t s j a h r S t a d t B a d K r e u z n a c h K ä m m e r e i a m t

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5 1. Nachtragshaushalt 2015 Ergebnishaushalt Nr. Bezeichnung 1. Nachtrag 2015 Haushalt 2015 mehr/weniger(-) Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge , , Erträge der sozialen Sicherung , , , , ,00 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , , ,00 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , , ,00 07 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 08 Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige laufende Erträge , , , , ,00 10 Summe der laufenden Erträge aus , , Verwaltungstätigkeit 11 Personalaufwendungen , , , ,00 12 Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , ,00 14 Abschreibungen gem. 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO , , , Abschreibungen gem. 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung Sonstige laufende Aufwendungen , , , , Summe der laufenden Aufwendungen aus , , Verwaltungstätigkeit 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit , , , , Zinserträge und sonstige Finanzerträge Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis , , , , Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis 28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ , , , , Jahresfehlbetrag) 29 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleic 30 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleic 31 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo's , , , , f. Belastungen a. d. k. Finanzausgleich

6 1. Nachtragshaushalt 2015 Finanzhaushalt Nr. Bezeichnung 1. Nachtrag 2015 Haushalt 2015 mehr/weniger(-) Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen , , Einzahlungen der sozialen Sicherung , , , , ,00 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , , ,00 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , , ,00 07 Erhöhung bzw. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 08 Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige laufende Einzahlungen Summe der laufenden Einzahlungen aus , , ,00 Verwaltungs tätigkeit 11 Personalauszahlungen , , , ,00 12 Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , ,00 14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen Auszahlungen der sozialen Sicherung Sonstige laufende Auszahlungen , , , , Summe der laufenden Auszahlungen aus , , , Verwaltungstätigkeit 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen , , , ,00 aus Verwaltungstätigkeit 19 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen 22 Saldo der ordentlichen Ein- und , , , ,00 Auszahlungen 23 Außerordentliche Einzahlungen 24 Außerordentliche Auszahlungen 25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen , , , ,00 Ein- und Auszahlungen 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 30 Einzahlungen für Sachanlagen Einzahlungen für Finanzanlagen

7 1. Nachtragshaushalt 2015 Finanzhaushalt Nr. Bezeichnung 1. Nachtrag 2015 Haushalt 2015 mehr/weniger(-) Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 34 Sonstige Investitionseinzahlungen 35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Finanzanlagen 39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 41 Sonstige Investitionsauszahlungen 42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 43 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 44 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag , , , ,00 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- krediten 48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung , , , ,00 49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten , , , ,00 zur Liquiditätssicherung 51 Abnahme der liquiden Mittel 52 Zunahme der liquiden Mittel 53 Veränderung der liquiden Mittel 54 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus , , , ,00 Finanzierungstätigkeit 55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern

8 Teilhaushalte 1 bis 5 keine Änderungen

9 1. Nachtragshaushalt 2015 Teilergebnishaushalt 6 Nr. Bezeichnung 1. Nachtrag 2015 Haushalt 2015 mehr/weniger(-) Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Erträge der sozialen Sicherung 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Waren 8 Andere aktivierte Eigenleistungen 9 Sonstige laufende Erträge Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 Abschreibungen gem. 2 Abs. 1 Nr Abschreibungen gem. 2 Abs. 1 Nr Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung 18 Sonstige laufende Aufwendungen 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit Zins- und sonstige Finanzerträge Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 23 Finanzergebnis Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge 26 Außerordentliche Aufwendungen 27 Außerordentliches Ergebnis 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen 29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verr der int. Leistungsbeziehungen

10 1. Nachtragshaushalt 2015 Teilfinanzhaushalt 6 Nr. Bezeichnung 1. Nachtrag 2015 Haushalt 2015 mehr/weniger(-) Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 5 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u Auszahl. vor Verr. der int. Leist. 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 7 Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u Auszahl. nach Verr. d. int. Leist. 8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11 Einzahlungen für Sachanlagen 12 Einzahlungen für Finanzanlagen 13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 15 Sonstige Investitionseinzahlungen 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 18 Auszahlungen für Sachanlagen 19 Auszahlungen für Finanzanlagen 20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 22 Sonstige Investitionsauszahlungen 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 Finanzmitttelüberschuss/-fehlbedarf des Teilhaushalts

11 1. Nachtragshaushalt 2015 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Nr. Bezeichnung 1. Nachtrag 2015 Haushalt 2015 mehr/weniger(-) Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteile an der Einkommensteuer Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer sonstige Vergnügungssteuer Hundesteuer Zweitwohnungssteuer Familienleistungsausgleich Schlüsselzuweisung B Schlüsselzuweisung B Investitionsschlüsselzuweisung Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Summe Erträge Gewerbesteuerumlage Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit Kreisumlage Summe Aufwendungen Überschuss/Fehlbedarf Erläuterungen Erläuterung zu Sachkonto Erhöhung der Grundsteuer A von 335 v. H. auf 390 v.h. gemäß Beschluss des Stadtrates vom Erläuterung zu Sachkonto Erhöhung der Grundsteuer B von 400 v. H. bzw. 410 v.h. auf 450 v.h. gemäß Beschluss des Stadtrates vom Erläuterung zu Sachkonten , , Anpassung der Ansätze aufgrund der regionalisierten Steuerschätzung vom November Erläuterung zu Sachkonto Erhöhung des Hebesatzes der Vergnügungssteuer in Spielhallen von 14 v.h. auf 20 v.h. und des Hebesatzes in Gaststätten von 8 v.h. auf 15 v.h. gemäß Beschluss des Stadtrates vom Erläuterung zu Sachkonto Erhöhung der Hundesteuer von jährlich 96 auf 108 gemäß Beschluss des Stadtrates vom Erläuterung zu Sachkonto Erhöhung des Steuersatzes bei der Zweitwohnungssteuer von bisher 10 v.h. auf 15 v.h. gemäß Beschluss des Stadtrates vom Im neuen Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg galt bisher bereits ein Steuersatz von 15 v.h. Erläuterung zu Sachkonten und Neuberechnung der Ansätze aufgrund aktualisierter Daten. Erläuterung zu Sachkonto Es wurde mit einem Kreisumlagesatz in Höhe von 47 v.h. kalkuliert (bisher 45,5 v.h.).

12 Muster 14 (zu 103 Abs. 2 Satz 3 GemO) Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze) Entstehungsrechnung Verwendungsrechnung KEF lfd. vorl. Ansatz Ansatz Ansatz Unterschied ungs- ungs- ungs- Nr. Ergebnis 1. Nachtrag Urplan daten daten daten Einzahlungs- und Auszahlungsarten Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 1 Ein- und Auszahlungen ( 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) abzüglich 2 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten ( 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) 3 = "freie Finanzspitze" abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber 4 noch nicht genehmigten Investitionskrediten ( 3 Abs. 1 Nr GemHVO) 5 verbleibende Finanzspitze vor KEF (Ziel in allen Jahren: > 0) abzüglich 6 Mindesttilgung von Liquiditätskrediten aus der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds und Zuweisung zur Ablösung der Liquiditätskredite von Bad Münster am Stein-Ebernburg 7 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0) Endfällige Kredite Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr