Jahresabschluss 2015 des Kreises Unna

Transkript

1 Jahresabschluss 2015 des Kreises Unna

2 Inhaltsverzeichnis Aufstellung und Bestätigung des Jahresabschlusses 2015 Seite: 1 rechnung 1 2 Finanzrechnung 2 3 Teilrechnungen 3.1 Teilergebnisrechnungen Teilfinanzrechnungen Teil A und Teil B 15 4 Bilanz zum Anhang 5.1 Anhang zur Bilanz Anlagevermögen Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung Eigenkapital Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzungsposten Anhang zur rechnung Anhang zur Finanzrechnung Angaben zu Haftungsverhältnissen Angaben zu Leasingverträgen Angaben zu Sachverhalten, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle 63 Verpflichtungen ergeben 5.7 Angaben zu Finanzinstrumenten des Geld- und Kreditmarktes Angaben zu vom Kreis Unna treuhänderisch verwalteten Vermögen Mitgliedschaften in Verbänden Angaben zu Ermächtigungsübertragungen Anlagenspiegel Forderungsspiegel Rückstellungsspiegel Verbindlichkeitenspiegel 70 6 Lagebericht 6.1 Allgemeines und Haushaltssatzung Vermögenslage Schuldenlage Ertragslage Aufwandslage Finanzlage überblick sowie Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft se der Budgets Kennzahlen Chancen und Risiken / Künftige Entwicklung Anlage zum Lagebericht nach 95 Abs. 2 GO 119

3 Aufstellung und Bestätigung des Jahresabschlusses 2015 Hiermit wird gem. 5 3 Abs. 1 Kre isordnung Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) i.v.m. 95 Ab s. 1 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) de r Jahresabschluss des Kreises Unna zum aufgestellt. Unna, den Dr. Thomas Wilk, Kreiskämmerer Der Jahresabschluss des Kreises Unna zum wird hiermit gem. 5 3 Abs. 1 K ro NRW i.v.m. 95 Abs. 3 GO NRW bestätigt. Unna, den Michael Makiolla, Landrat

4

5 Kreis Unna rechnung Rechnungsjahr 2015 Pos. Bezeichnung 2014 fortgeschr. Ansatz Vergleich Ansatz/ 001 Steuern und ähnliche Abgaben , , , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Sonstige Transfererträge , , , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , Sonstige ordentliche Erträge , , , Aktivierte Eigenleistungen , , , Bestandsveränderungen 010 Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Versorgungsaufwendungen , , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Bilanzielle Abschreibungen , , , Transferaufwendungen , , , Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , Ordentliche Aufwendungen , , , Ordentliches (= Zeilen 010 und 017) , , , Finanzerträge , , , Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen , , , Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020) , , , der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 018 und 021) , , , Außerordentliche Erträge 024 Außerordentliche Aufwendungen 025 Außerordentliches (= Zeilen 023 und 024) 026 vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung (= Zeilen 022 und 025) , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , , , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , (= Zeilen 026, 270 und 280) , , ,72 Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 300 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen , , , Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 310 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen , , , Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen , , , Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen , , , Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen , , , Verrechnungssaldo (= Zeilen ) , , ,22 1

6 Kreis Unna Finanzrechnung Rechnungsjahr 2015 Pos. Bezeichnung 2014 fortgeschr. Ansatz Vergleich Ansatz/ 01 Steuern und ähnliche Abgaben , , ,58 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , ,50 03 Sonstige Transfereinzahlungen , , ,46 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , ,14 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte , , ,54 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , ,46 07 Sonstige Einzahlungen , , ,32 08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen , , ,60 09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,32 10 Personalauszahlungen , , ,65 11 Versorgungsauszahlungen , , ,82 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen , , ,02 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen , , ,24 14 Transferauszahlungen , , ,90 15 Sonstige Auszahlungen , , ,56 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,29 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit , , ,97 18 Einz. aus Zuwendungen für Invest.-Maßnahmen , , ,44 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen , , ,87 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen ,66 21,00 21,00 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , , ,57 24 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden , , ,65 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen , , ,04 26 Auszahlungen f.d. Erwerb v. beweglichem Anl.-Vermögen , , ,57 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen , , ,28 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen , , ,25 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , ,79 31 Saldo aus Investitionstätigkeit , , ,22 32 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag , , ,56 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen , , ,68 34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung , , ,00 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen , , ,36 36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung , , ,00 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit , , ,32 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln , , ,24 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln , ,64 40 Bestand an fremden Finanzmitteln , ,82 41 Liquide Mittel , ,06 2

7 TEILRECHNUNGEN 3

8 01 - Zentrale Verwaltung Teilergebnisrechnung Rechnungsjahr 2015 Pos. Bezeichnung 2014 fortgeschr. Ansatz Vergleich Ansatz/ 001 Steuern und ähnliche Abgaben , , , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Sonstige Transfererträge 004 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , Sonstige ordentliche Erträge , , , Aktivierte Eigenleistungen 4.675, Bestandsveränderungen 010 Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Versorgungsaufwendungen , , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Bilanzielle Abschreibungen , , , Transferaufwendungen , , , Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , Ordentliche Aufwendungen , , , Ordentliches (= Zeilen 010 und 017) , , , Finanzerträge , , , Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen , , , Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020) , , , der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 018 und 021) , , , Außerordentliche Erträge 024 Außerordentliche Aufwendungen 025 Außerordentliches (= Zeilen 023 und 024) 026 vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung , , ,23 (= Zeilen 022 und 025) 270 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , , , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , (= Zeilen 026, 270 und 280) , , ,87 4

9 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung Teilergebnisrechnung Rechnungsjahr 2015 Pos. Bezeichnung 2014 fortgeschr. Ansatz Vergleich Ansatz/ 001 Steuern und ähnliche Abgaben 002 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Sonstige Transfererträge 004 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 006 Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , Sonstige ordentliche Erträge , , , Aktivierte Eigenleistungen 009 Bestandsveränderungen 010 Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Versorgungsaufwendungen , , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Bilanzielle Abschreibungen , , , Transferaufwendungen , ,00 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , Ordentliche Aufwendungen , , , Ordentliches (= Zeilen 010 und 017) , , , Finanzerträge 020 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 021 Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020) 022 der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 018 und 021) 023 Außerordentliche Erträge , , , Außerordentliche Aufwendungen 025 Außerordentliches (= Zeilen 023 und 024) vor Berücksichtigung der 026 internen Leistungsverrechnung (= Zeilen 022 und 025) 270 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , , , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , (= Zeilen 026, 270 und 280) , , ,29 5

10 36 - Straßenverkehr Teilergebnisrechnung Rechnungsjahr 2015 Pos. Bezeichnung 2014 fortgeschr. Ansatz Vergleich Ansatz/ 001 Steuern und ähnliche Abgaben 002 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 003 Sonstige Transfererträge 004 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.579, ,00 528, Kostenerstattungen und Kostenumlagen ,40 0 0, Sonstige ordentliche Erträge , , , Aktivierte Eigenleistungen 009 Bestandsveränderungen 010 Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Versorgungsaufwendungen , , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Bilanzielle Abschreibungen , , , Transferaufwendungen , ,00 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , Ordentliche Aufwendungen , , , Ordentliches (= Zeilen 010 und 017) , , , Finanzerträge 020 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 021 Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020) 022 der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 018 und 021) , , Außerordentliche Erträge 024 Außerordentliche Aufwendungen 025 Außerordentliches (= Zeilen 023 und 024) vor Berücksichtigung der 026 internen Leistungsverrechnung (= Zeilen 022 und 025) 270 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , , , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , (= Zeilen 026, 270 und 280) , , ,19 6

11 40 - Schulen und Bildung Teilergebnisrechnung Rechnungsjahr 2015 Pos. Bezeichnung 2014 fortgeschr. Ansatz Vergleich Ansatz/ 001 Steuern und ähnliche Abgaben 002 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Sonstige Transfererträge , , , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.787, ,60-129, Privatrechtliche Leistungsentgelte 83,90 0, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , Sonstige ordentliche Erträge , , , Aktivierte Eigenleistungen 009 Bestandsveränderungen 010 Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Versorgungsaufwendungen , , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Bilanzielle Abschreibungen , , , Transferaufwendungen , , , Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , Ordentliche Aufwendungen , , , Ordentliches (= Zeilen 010 und 017) , , , Finanzerträge 020 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 021 Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020) 022 der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 018 und 021) , , , Außerordentliche Erträge 024 Außerordentliche Aufwendungen 025 Außerordentliches (= Zeilen 023 und 024) 026 vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung , , ,16 (= Zeilen 022 und 025) 270 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 167, , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , (= Zeilen 026, 270 und 280) , , ,81 7

12 41 - Kultur Teilergebnisrechnung Rechnungsjahr 2015 Pos. Bezeichnung 2014 fortgeschr. Ansatz Vergleich Ansatz/ 001 Steuern und ähnliche Abgaben 002 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Sonstige Transfererträge 004 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , Sonstige ordentliche Erträge , , , Aktivierte Eigenleistungen 009 Bestandsveränderungen 010 Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Versorgungsaufwendungen , , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Bilanzielle Abschreibungen , , , Transferaufwendungen , , , Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , Ordentliche Aufwendungen , , , Ordentliches (= Zeilen 010 und 017) , , , Finanzerträge 020 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 021 Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020) 022 der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 018 und 021) , , , Außerordentliche Erträge 024 Außerordentliche Aufwendungen 025 Außerordentliches (= Zeilen 023 und 024) vor Berücksichtigung der 026 internen Leistungsverrechnung (= Zeilen 022 und 025) 270 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , , , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , (= Zeilen 026, 270 und 280) , , ,18 8

13 50 - Arbeit und Soziales Teilergebnisrechnung Rechnungsjahr 2015 Pos. Bezeichnung 2014 fortgeschr. Ansatz Vergleich Ansatz/ 001 Steuern und ähnliche Abgaben 002 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Sonstige Transfererträge , , , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , Sonstige ordentliche Erträge , , , Aktivierte Eigenleistungen 009 Bestandsveränderungen 010 Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Versorgungsaufwendungen , , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Bilanzielle Abschreibungen , , , Transferaufwendungen , , , Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , Ordentliche Aufwendungen , , , Ordentliches (= Zeilen 010 und 017) , , , Finanzerträge 020 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 021 Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020) 022 der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 018 und 021) , , , Außerordentliche Erträge 024 Außerordentliche Aufwendungen 025 Außerordentliches (= Zeilen 023 und 024) vor Berücksichtigung der 026 internen Leistungsverrechnung (= Zeilen 022 und 025) 270 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , , , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , (= Zeilen 026, 270 und 280) , , ,48 9

14 51 - Familie und Jugend Teilergebnisrechnung Rechnungsjahr 2015 Pos. Bezeichnung 2014 fortgeschr. Ansatz Vergleich Ansatz/ 001 Steuern und ähnliche Abgaben 002 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Sonstige Transfererträge , , , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , Sonstige ordentliche Erträge , , , Aktivierte Eigenleistungen 009 Bestandsveränderungen 010 Ordentliche Erträge , , Personalaufwendungen , , , Versorgungsaufwendungen , , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Bilanzielle Abschreibungen , , , Transferaufwendungen , , , Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , Ordentliche Aufwendungen , , , Ordentliches (= Zeilen 010 und 017) , , , Finanzerträge 020 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 021 Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020) 022 der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 018 und 021) , , , Außerordentliche Erträge 024 Außerordentliche Aufwendungen 025 Außerordentliches (= Zeilen 023 und 024) vor Berücksichtigung der 026 internen Leistungsverrechnung (= Zeilen 022 und 025) 270 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , , , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , (= Zeilen 026, 270 und 280) , , ,05 10

15 53 - Gesundheit und Verbraucherschutz Teilergebnisrechnung Rechnungsjahr 2015 Pos. Bezeichnung 2014 fortgeschr. Ansatz Vergleich Ansatz/ 001 Steuern und ähnliche Abgaben 002 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Sonstige Transfererträge 1.551, ,32 595, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.857, ,00 800, Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , Sonstige ordentliche Erträge , , , Aktivierte Eigenleistungen 009 Bestandsveränderungen 010 Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Versorgungsaufwendungen , , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Bilanzielle Abschreibungen , ,15-10, Transferaufwendungen , , , Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , Ordentliche Aufwendungen , , Ordentliches (= Zeilen 010 und 017) , , Finanzerträge 4.000, ,64 521, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 021 Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020) 4.000, ,64 521, der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 018 und 021) , , Außerordentliche Erträge 024 Außerordentliche Aufwendungen 025 Außerordentliches (= Zeilen 023 und 024) vor Berücksichtigung der 026 internen Leistungsverrechnung (= Zeilen 022 und 025) 270 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , , , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , (= Zeilen 026, 270 und 280) , ,33 11

16 60 Bauen Teilergebnisrechnung Rechnungsjahr 2015 Pos. Bezeichnung 2014 fortgeschr. Ansatz Vergleich Ansatz/ 001 Steuern und ähnliche Abgaben 002 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Sonstige Transfererträge 004 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.539, , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.494, , , Sonstige ordentliche Erträge , , , Aktivierte Eigenleistungen , , , Bestandsveränderungen 010 Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Versorgungsaufwendungen , , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Bilanzielle Abschreibungen , , , Transferaufwendungen , , , Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , Ordentliche Aufwendungen , , , Ordentliches (= Zeilen 010 und 017) , , , Finanzerträge 020 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 021 Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020) 022 der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 018 und 021) , , Außerordentliche Erträge 024 Außerordentliche Aufwendungen 025 Außerordentliches (= Zeilen 023 und 024) vor Berücksichtigung der 026 internen Leistungsverrechnung (= Zeilen 022 und 025) 270 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , , , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , (= Zeilen 026, 270 und 280) , ,74 12

17 62 - Vermessung und Kataster Teilergebnisrechnung Rechnungsjahr 2015 Pos. Bezeichnung 2014 fortgeschr. Ansatz Vergleich Ansatz/ 001 Steuern und ähnliche Abgaben 002 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 68, , Sonstige Transfererträge 004 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte 452, , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 007 Sonstige ordentliche Erträge , , , Aktivierte Eigenleistungen 009 Bestandsveränderungen 010 Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Versorgungsaufwendungen , , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Bilanzielle Abschreibungen , ,79 700, Transferaufwendungen 016 Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , Ordentliche Aufwendungen , , , Ordentliches (= Zeilen 010 und 017) , , , Finanzerträge 020 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 021 Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020) 022 der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 018 und 021) , , , Außerordentliche Erträge 024 Außerordentliche Aufwendungen 025 Außerordentliches (= Zeilen 023 und 024) vor Berücksichtigung der 026 internen Leistungsverrechnung (= Zeilen 022 und 025) 270 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , , , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , (= Zeilen 026, 270 und 280) , , ,79 13

18 69 - Natur und Umwelt Teilergebnisrechnung Rechnungsjahr 2015 Pos. Bezeichnung 2014 fortgeschr. Ansatz Vergleich Ansatz/ 001 Steuern und ähnliche Abgaben 002 Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , Sonstige Transfererträge 004 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , Sonstige ordentliche Erträge , , , Aktivierte Eigenleistungen 009 Bestandsveränderungen 010 Ordentliche Erträge , , , Personalaufwendungen , , , Versorgungsaufwendungen , , , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , Bilanzielle Abschreibungen , , , Transferaufwendungen , ,00 100, Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , Ordentliche Aufwendungen , , , Ordentliches (= Zeilen 010 und 017) , , , Finanzerträge 020 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -487, , , Finanzergebnis (= Zeilen 019 und 020) -487, , , der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 018 und 021) , , Außerordentliche Erträge , Außerordentliche Aufwendungen 025 Außerordentliches (= Zeilen 023 und 024) ,32 vor Berücksichtigung der 026 internen Leistungsverrechnung (= Zeilen 022 und 025) 270 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , , , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , (= Zeilen 026, 270 und 280) , , ,31 14

19 Teilfinanzrechnung - Teil A Budget 01 Zentrale Verwaltung Kreis Unna Jahresabschluss Kreis Unna 2015 Position Ein- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschr. Ansatz Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten 2015 Vergleich Ansatz/ , , ,50 424,35-424,35 22 Sonstige Investitionseinzahlungen ,00 21,00-21,00 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , , ,75 24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen ,64 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV , , ,64 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen , , ,28 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen , , ,24 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , ,16 31 Saldo aus Investitionstätigkeit , , ,91 15

20 Investitionen Teil B Budget 01 Zentrale Verwaltung Kreis Unna Jahresabschluss Kreis Unna 2015 Investitionsmaßnahme 2014 Fortgeschr. Ansatz Vergleich Ansatz / 2015 Aus 2014 übertragene Ermächtigungen In Anspruch genommene Ermächti-gungen ÜBER der festgelegten Wertgrenze Versorgungsfonds KVW , , ,28 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Beschaffung von Microsoft-Lizenzen , , , , , ,65 29 Sonstige Investitionsauszahlungen , , , Beschaffung von spezieller Hardware f. d. FD Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV Anschaffung eines Dokumentenmanagementsystems , , , , , , , , , , Sonstige Investitionsauszahlungen , , Intrusion Prevention Firewall 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV Serverfarm Open/Prosoz Interk. Zusammenarbeit , , ,95 29 Sonstige Investitionsauszahlungen , Einrichtung Server-Raum im Erweiterungsbau NTZ ,64 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen , Erwerb von Netzwerkswitchen und Routern 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV UNTER der festgelegten Wertgrenze Summe , , , , , ,12 16

21 Teilfinanzrechnung - Teil A Budget 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Kreis Unna Jahresabschluss Kreis Unna 2015 Position Ein- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschr. Ansatz Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 2015 Vergleich Ansatz/ , , ,13 833,00-833,00 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , , ,13 24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen ,19 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV , , ,63 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen , ,39 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , ,02 31 Saldo aus Investitionstätigkeit , , ,15 17

22 Investitionen Teil B Budget 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Kreis Unna Jahresabschluss Kreis Unna 2015 Investitionsmaßnahme 2014 Fortgeschr. Ansatz Vergleich Ansatz / 2015 Aus 2014 übertragene Ermächtigungen In Anspruch genommene Ermächti-gungen ÜBER der festgelegten Wertgrenze Einführung der digitalen Alarmierung 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV Planung/Einführung Digitalfunk 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen ,19 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV Beschaffung von zwei gebrauchten Rettungswagen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV Beschaffung von drei Messgerätesätzen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV Ausstattung Gerätesatz Dekon-G 18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV Softwareerneuerung Einsatzleitsystem , , , , , , , , , ,04-315,35-315, , , , , , , , , , , , , , , , , ,36 29 Sonstige Investitionsauszahlungen , , Statistikprogramm ELR , ,83 29 Sonstige Investitionsauszahlungen , , Erneuerung der Leitstellenhardware 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV Erweiterung der Klimatechnik Leitstelle 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV Beschaffung Abrollbehälter Hochleistungspumpe 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV Beschaffung eines Pumpenprüfstandes 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV UNTER der festgelegten Wertgrenze Summe , , , , , , , , , , , ,66 18

23 Teilfinanzrechnung - Teil A Budget 36 Straßenverkehr Kreis Unna Jahresabschluss Kreis Unna 2015 Position Ein- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschr. Ansatz Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2015 Vergleich Ansatz/ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV , , ,19 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen -981, , ,17 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , ,36 31 Saldo aus Investitionstätigkeit , , ,36 19

24 Investitionen Teil B Budget 36 Straßenverkehr Kreis Unna Jahresabschluss Kreis Unna 2015 Investitionsmaßnahme 2014 Fortgeschr. Ansatz Vergleich Ansatz / 2015 Aus 2014 übertragene Ermächtigungen In Anspruch genommene Ermächti-gungen ÜBER der festgelegten Wertgrenze Kauf einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV UNTER der festgelegten Wertgrenze Summe , , , , ,71 20

25 Teilfinanzrechnung - Teil A Budget 40 Schulen und Bildung Kreis Unna Jahresabschluss Kreis Unna 2015 Position Ein- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschr. Ansatz Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten 2015 Vergleich Ansatz/ , ,39 787,61 49,48 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 586,73 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , ,39 787,61 24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden ,00 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen , , ,34 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV , , ,02 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen , , ,02 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , ,34 31 Saldo aus Investitionstätigkeit , , ,95 21

26 Investitionen Teil B Budget 40 Schulen und Bildung Kreis Unna Jahresabschluss Kreis Unna 2015 Investitionsmaßnahme 2014 Fortgeschr. Ansatz Vergleich Ansatz / 2015 Aus 2014 übertragene Ermächtigungen In Anspruch genommene Ermächti-gungen ÜBER der festgelegten Wertgrenze 4001-FW05 Beschaffung von Gebäudeinventar 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV 4002-FW05 Beschaffung von Gebäudeinventar 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV NTZ - Energetische Sanierung , , , , , , , , , , , , , , , ,68 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , , Fr.-v.-Stein Berufskolleg - Energetische Sanierung , , , ,85 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , , NTZ - Erweiterungsbau , , Auszahlungen für Baumaßnahmen , , Parkplatz Turnhalle Hansa-BK , , ,09 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , Energetische Sanierung Kreissporthalle Unna ,00 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen , Umgestaltung Schulhof/Außenbereich Lippe BK ,00 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen , Parkplatzanlage Fr.-v.- Bodelschwingh-Schule 24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden , , ,00 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen , ,27 UNTER der festgelegten Wertgrenze Summe , , , ,00 22

27 Teilfinanzrechnung - Teil A Budget 41 Kultur Kreis Unna Jahresabschluss Kreis Unna 2015 Position Ein- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschr. Ansatz Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen , Vergleich Ansatz/ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV , , ,97 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen , ,97-912,03 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , ,00 31 Saldo aus Investitionstätigkeit , , ,00 23

28 Investitionen Teil B Budget 41 Kultur Kreis Unna Jahresabschluss Kreis Unna 2015 Investitionsmaßnahme 2014 Fortgeschr. Ansatz Vergleich Ansatz / 2015 Aus 2014 übertragene Ermächtigungen In Anspruch genommene Ermächti-gungen ÜBER der festgelegten Wertgrenze Gestaltung Garten u. Innenhof Haus Opherdicke ,39 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen ,39 UNTER der festgelegten Wertgrenze Summe , , , ,97 24

29 Teilfinanzrechnung - Teil A Budget 50 Arbeit und Soziales Kreis Unna Jahresabschluss Kreis Unna 2015 Position Ein- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschr. Ansatz Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2015 Vergleich Ansatz/ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV , , ,27 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen , , ,69 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , ,96 31 Saldo aus Investitionstätigkeit , , ,96 25

30 Investitionen Teil B Budget 50 Arbeit und Soziales Kreis Unna Jahresabschluss Kreis Unna 2015 Investitionsmaßnahme 2014 Fortgeschr. Ansatz 2015 UNTER der festgelegten Wertgrenze Summe 2015 Vergleich Ansatz / 2015 Aus 2014 übertragene Ermächtigungen In Anspruch genommene Ermächti-gungen , , , ,60 26

31 Teilfinanzrechnung - Teil A Budget 51 Familie und Jugend Kreis Unna Jahresabschluss Kreis Unna 2015 Position Ein- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschr. Ansatz Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 2015 Vergleich Ansatz/ , ,00 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.500, ,00 24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV , , ,71 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , ,71 31 Saldo aus Investitionstätigkeit , , ,71 27

32 Investitionen Teil B Budget 51 Familie und Jugend Kreis Unna Jahresabschluss Kreis Unna 2015 Investitionsmaßnahme 2014 Fortgeschr. Ansatz 2015 UNTER der festgelegten Wertgrenze Summe 2015 Vergleich Ansatz / , , ,59 Aus 2014 übertragene Ermächtigungen In Anspruch genommene Ermächti-gungen 28

33 Teilfinanzrechnung - Teil A Budget 53 Gesundheit und Verbraucherschutz Kreis Unna Jahresabschluss Kreis Unna 2015 Position Ein- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschr. Ansatz Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 8.137, ,00 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ,88 24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2015 Vergleich Ansatz/ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV , , ,52 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen ,34 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen , ,00 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , ,52 31 Saldo aus Investitionstätigkeit , , ,52 29

34 Investitionen Teil B Budget 53 Gesundheit und Verbraucherschutz Kreis Unna Jahresabschluss Kreis Unna 2015 Investitionsmaßnahme 2014 Fortgeschr. Ansatz Vergleich Ansatz / 2015 Aus 2014 übertragene Ermächtigungen In Anspruch genommene Ermächti-gungen ÜBER der festgelegten Wertgrenze Finanzanlage CVUA Westfalen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen UNTER der festgelegten Wertgrenze Summe , , , , ,18 30

35 Teilfinanzrechnung - Teil A Budget 60 Bauen Kreis Unna Jahresabschluss Kreis Unna 2015 Position Ein- und Auszahlungsarten 2014 Fortgeschr. Ansatz Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen , Vergleich Ansatz/ , , , , , ,00 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , , ,00 24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden , , ,50 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen , , ,38 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV , , ,00 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen , ,40 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , ,28 31 Saldo aus Investitionstätigkeit , , ,28 31

36 Investitionen Teil B Budget 60 Bauen Kreis Unna Jahresabschluss Kreis Unna 2015 Investitionsmaßnahme 2014 Fortgeschr. Ansatz Vergleich Ansatz / 2015 Aus 2014 übertragene Ermächtigungen In Anspruch genommene Ermächti-gungen ÜBER der festgelegten Wertgrenze K11 Radweg Borker Straße, Selm-Cappenberg 18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden , , , , , , ,93-77,47 77,47-77,47 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen , , K40n Südkamener Straße in Kamen 18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden , , , , , , , , ,14 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , , K35 Poilstraße in Bönen , , Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden , ,00 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen , , Neubau K10n Schwerte, von B236 bis K10 18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden , , , , , , , , , , ,54 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , , Neubau Radweg K27 in Holzwickede 18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden , , , ,32 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen , Ausbau und Radwegebau K10 Holzwickede 24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden , , , , Auszahlungen für Baumaßnahmen , Beseitigung Bahnübergang K16, Rotherbachstr.Bergk. 24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden Neubau K39n Afferder Weg in Unna 24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden , , , , , , , ,00 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen , , K4n Straßen- u. Radwegebau Stockum-Horst 24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden , , , , ,00-296,56 296,56-296,56 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen , , ,44 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV Bauwerke stillgel. Bahnstrecke Königsborn-Welver 18 Einzlg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 Auszlg. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden , , , , , , , , ,30 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen , , , ,28 32