ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN

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1 ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN Gemäß 1 Abs. 2 GemHVO NRW 1. Vorbericht (siehe gelbe Seiten zu Beginn des Haushaltsplans) 2. Stellenplan Bilanz des Vorvorjahres noch nicht erstellt, daher Schlussbilanz Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (wenn eine Festsetzung nach 78 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW erfolgt) 8. Die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden Seite 9. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit den neuesten Jahresabschlüssen der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt mit mehr als 50 v.h. beteiligt ist 9.1 der Monheimer Versorgungs- und Verkehrsbetriebe der Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH der Bahnen der Stadt Monheim GmbH der Allwetterbad der Stadt Monheim am Rhein GmbH der Stadtentwicklungsgesellschaft mbh

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3 Stellenplan Anlagen zum Haushaltsbuch Seite 3

4 Anlagen zum Haushaltsbuch Seite 4

5 Stadtverwaltung Monheim am Rhein Stellenplan 2014 Teil A: Beamte Zahl der Stellen 2014 Zahl der tat- Wahlbeamte und Besoldungs- Zahl der sächlich be- Erläuterungen Laufbahngruppen gruppe insgesamt davon Stellen 2013 setzten Stellen ausgesondert Wahlbeamte Bürgermeister B 6 1,0 1,0 1,0 Beigeordnete B 2 1,0 1,0 1,0 Höherer Dienst Ltd.Verwaltungsdirektor A 16 1,0 1,0 1,0 Verwaltungsdirektor A 15 2,0 2,0 2,0 Oberverwaltungsrat A 14 2,5 2,5 2,5 0,5 kw Verwaltungsrat A 13 1,0 1,0 1,0 Gehobener Dienst 0,5 kw Oberamtsrat A 13 2,5 2,5 2,5 0,5 kw Amtsrat A 12 10,0 2,0 8,0 8,0 Amtmann A 11 21,1 2,0 21,6 21,0 0,5 kw Oberinspektor A 10 1,5 3,0 3,0 1 ku A9 Inspektor A 9 7,0 2,0 5,0 5,0 Mittlerer Dienst Amtsinspektor A 9 16,1 8,0 15,1 14,1 4x Fu 3 Hauptsekretär A 8 38,0 32,0 36,0 35,0 Obersekretär A 7 1,0 0,0 0,0 Insgesamt 105,7 46,0 99,7 97,1 Anlagen zum Haushaltsbuch Seite 5

6 Stellenplan 2013 Teil B: Tariflich Beschäftigte Entgeltgruppe/ Zahl der Stellen Zahl der Stellen Zahl der tatsächlich Sondertarif besetzten Stellen Erläuterungen am ,0 1,0 1,0 14 3,0 5,0 5,0 13 4,0 1,0 1,0 12 3,0 4,3 4,5 S 18 1,0 1,0 1,0 S 17 3,0 3,0 3,0 S 16 1,0 1,0 1, ,6 19,6 20,0 S 15 8,0 8,5 8, ,6 33,9 32,0 S 14 9,5 9,5 9,5 S 13 1,0 1,0 1,0 S 12 2,3 2,3 1,8 S 11 16,1 16,1 15,0 S 10 1,0 1,0 1,0 9 42,6 40,6 40,0 S 08 4,0 4,0 3,0 8 26,7 27,7 28,2 7 3,0 3,0 3,0 S 06 30,0 30,0 29,0 6 50,7 50,2 50,0 S 04 5,5 5,5 5,2 5 30,4 26,2 26,0 4 7,8 7,8 7,8 3 4,7 4,7 4,0 2 24,1 24,1 23,9 1 10,0 6,0 6,0 Insgesamt 351,6 338,0 331,0 Anlagen zum Haushaltsbuch Seite 6

7 Beamte Stellenübersicht 2014 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung Produktbereich Bezeichnung Besoldungsordnung Erläuterungen Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst B 6 B Politik und Verwaltungsleitung Zentraler Service ,5 *) 1 *) 2 Zulage Fu3 zu A9, kw 20 Finanzen 1 1 3,5 1 **) 1 2 ***) 1,5 *)1xkw **)1ku A9 ***) 0,5xkw 32 Ordnung und Soziales 1 4 *) 6 3,5 10 *) 34 1 *)1ku A11; *))3 Zulage Fu3 zu A9 40 Schule und Sport 1 0,5 *) 0,5 *) kw ATZ 41 Bildung und Kultur 1 51 Kinder, Jugend und Familie 4,8 0,5 0,5 60 Bauwesen 1 1, Wirtschaftsförderung und Stadtplanung 0,8 71 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement 1 0,5 *) 1 *) kw ATZ 81 Ehemals Städtische Betriebe 0,5 *) *) kw ATZ Insgesamt ,5 1 2, ,1 1,5 7 16, ,7 Nachrichtlich: Jobcenter (im Produktbereich Zentraler Service) 0,5 1 1,5 Anlagen zum Haushaltsbuch Seite 7

8 00 10 Bezeichnung Politik und Verwaltungsltg. Zentraler Service S S 17 S Stellenübersicht 2014 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung Tariflich Beschäftigte S S 14 S 13 S 12 S 11 Entgeltgruppen S 10 9 S S S , ,2 20 Finanzen 2,5 5 3,1 1, Ordnung und Soziales Schule und Sport Bildung und Kultur Kinder, Jugend und Familie ,5 *) ,5 *) 1 kw 1 1,6 1,8 6 4,2 0, ,1 8,0 *) 0,8 2 2,7 0, ,0 9,5 1,0 1,3 16,1 1,0 1,5 *) 4 3,2 *) 30,0 2 5, Bauwesen 1 3 *) ,5 0,3 Wirtschaftsf. u ,8 1,8 Stadtplanung Gebäude- u , Liegenschaftsm. 81 Ehemals SBM , *)1x ku EG 06 *) 1 kw, *) 1 ku EG 08 *)1x ku EG 09 Insgesamt 3,0 3,0 4,0 1,0 3,0 3,0 1,0 22,6 8,0 33,6 9,5 1,0 2,3 16,1 1,0 42,6 4,0 26,7 3,0 30,0 50,7 5,5 30,4 7,8 4,7 24,1 10,0 351,6 Nachrichtlich: Produktbereich Erläuterungen Jobcenter (im Produktbereich Zentraler Service) Anlagen zum Haushaltsbuch Seite 8

9 Stellenübersicht 2014 Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte Bezeichnung Art des Entgelts Vorgesehen für das Beschäftigt am Erläuterungen Haushaltsjahr Inspektoranwärter/innen Anwärterbezüge 2 1 Brandmeisteranwärter/innen Anwärterbezüge 7 5 Aufstiegsbeamt(inn)en Besoldung 1 1 Verwaltungsfachangestellte Ausbildungsentgelt 7 4 Bauzeichner Ausbildungsentgelt 1 1 IT-Fachinformatiker Ausbildungsentgelt 1 1 Straßenwärter Ausbildungsentgelt 1 0 Jahrespraktikanten Praktikantenvergütung 5 4 Studentische Hilfskräfte Entgelt 3 2 Insgesamt Anlagen zum Haushaltsbuch Seite 9

11 Schlussbilanz zum Stichtag Anlagen zum Haushaltsbuch Seite 11

13 Bilanz zum Jahresabschluss 2007 nach Prüfung RPA mit Stand vom Stadt Monheim am Rhein Bilanz zum 31. Dezember A K T I V A 1. Anlagevermögen , , Immaterielle Vermögensgegenstände , , Sachanlagen , , Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte , , Grünflächen , , Ackerland , , Wald, Forsten , , Sonstige unbebaute Grundstücke , , Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte , , Kinder- und Jugendeinrichtungen , , Schulen , , Wohnbauten , , Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude , , Infrastrukturvermögen , , Grund und Boden des Infrastrukturvermögens , , Brücken und Tunnel , , Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen , , Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsmaßnahmen , , Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens , , Bauten auf fremden Grund und Boden , , Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler , , Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge , , Betriebs- und Geschäftsausstattungen , , Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau , , Finanzanlagen , , Anteile an verbundenen Unternehmen , , Beteiligungen , , Sondervermögen , , Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0, Ausleihungen ,88 1, an verbundene Unternehmen 0,00 0, an Beteiligungen 0,00 0, an Sondervermögen 0,00 0, Sonstige Ausleihungen ,88 1,00 2. Umlaufvermögen , , Vorräte 0, , Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 0, , Geleistete Anzahlungen 0,00 0, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände , , Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen , , Gebühren , , Beiträge , , Steuern , , Forderungen aus Transferleistungen , , Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen , , Privatrechtliche Forderungen , , gegenüber dem privaten Bereich , , gegenüber dem öffentlichen Bereich ,06 0, gegen verbundene Unternehmen 5.804,39 0, gegen Beteiligungen 0,00 0, gegen Sondervermögen , , Sonstige Vermögensgegenstände , , Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0, Liquide Mittel , ,56 3. Aktive Rechnungsabgrenzung , , Aktive Rechnungsabgrenzung , ,81 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Summe AKTIVA , ,84 Anlagen zum Haushaltsbuch Seite 13 Seite 1 von 2

15 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Anlagen zum Haushaltsbuch Seite 15

17 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Voraussichtlich fällige Auszahlungen Verpflichtungsermächtigungen 2019 TEUR 2018 TEUR 2017 TEUR 2016 TEUR 2015 TEUR im Haushaltsplan des Jahres: Maßnahmen: Einrichtung Musik und Kunstschule 238 Flügel Konzertsaal 27 Neubau Musik und Kunstschule Anbau Feuerwache Herrmann Gmeiner Schule Anbau 300 Anlagen zum Haushaltsbuch Seite Erweiterung Mensa WvK Schule Anbau Lerchenweg Sanierung Übergangswohnheime Umgestaltung Hauptstraße Kanal Hauptstraße S u m m e Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen

19 Ü B E R S I C H T D E R Z U W E N D U N G E N A N F R A K T I O N E N Gem. 56 Abs.3 GO - Teil A: Geldleistungen - Teil B: Geldwerte Leistungen Anlagen zum Haushaltsbuch Seite 19

21 Teil A: Geldleistungen Anlagen zum Haushaltsbuch Seite 21

23 Zuwendungen an Fraktionen und fraktionslose Ratsmitglieder Teil A: Geldleistungen Nr. Fraktion Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung Erläuterungen EUR EUR EUR CDU Zuwendungen zu den sächlichen und personellen 2 SPD Aufwendung nach dem sog. Kombinationsmodell 3 B90/Grüne lt. Ratsbeschluss vom 4 PETO ( 56 III S. 1 GO NRW) 5 F.D.P fraktionsloses Ratsmitglied Ratsmitglied lt. Ratsbeschluss vom ( 56 III S. 6 GO NRW) Anlagen zum Haushaltsbuch Seite 23

25 Teil B: Geldwerte Leistungen Anlagen zum Haushaltsbuch Seite 25

27 Fraktion: CDU Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen Zweckbestimmung Geldwert Erläuterungen Haushaltsjahr Vorjahr mehr (+) weniger (-) EUR EUR EUR Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle fikt. Miete 8,-- /m² 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung fikt. Miete 40,00 /Sitzung (ca. 30) von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen - - wirtschaftl. abgeschrieben 4.2 sonstiges Büromaterial einschl. Kopierkosten + Drucke 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, ,50 /m² Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage Sonstiges - - Anlagen zum Haushaltsbuch Seite 27

28 Fraktion: PETO Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen Zweckbestimmung Geldwert Erläuterungen Haushaltsjahr Vorjahr mehr (+) weniger (-) EUR EUR EUR Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des - - Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit - - (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle fikt. Miete 8,00 /m² 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung fikt. Miete 40,00 /Sitzung (30) von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen - - wirtschaftlich abgeschrieben 4.2 sonstiges Büromaterial einschl. Kopierkosten Drucke 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, ,50 /m² Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, (Telefax, Datenübertragungsleitungen) Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage Sonstiges - - Anlagen zum Haushaltsbuch Seite 28

29 Fraktion: SPD Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen Zweckbestimmung Geldwert Erläuterungen Haushaltsjahr Vorjahr mehr (+) weniger (-) EUR EUR EUR Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des - - Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit - - (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle fikt. Miete 8,-- /m² 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung fikt. Miete 20,00 /Sitzung (ca. 25) von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen - - wirtschaftlich abgeschrieben 4.2 sonstiges Büromaterial einschl. Kopierkosten + Drucke 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) ,50 /m² 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, (Telefax, Datenübertragungsleitungen) Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage Sonstiges - - Anlagen zum Haushaltsbuch Seite 29

30 Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen Zweckbestimmung Geldwert Erläuterungen Haushaltsjahr Vorjahr mehr (+) weniger (-) EUR EUR EUR Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des - - Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit - - (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle fikt. Miete 8,-- /m² 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung fikt. Miete 20,00 / Sitzung (ca. 30) von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen - - wirtschaftlich abgeschrieben 4.2 sonstiges Büromaterial einschl. Kopierkosten + Drucke 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, ,50 /m² Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und zeitschriften Telefon, (Telefax, Datenübertragungsleitungen) Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage Sonstiges - - Anlagen zum Haushaltsbuch Seite 30

31 Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen Fraktion: F.D.P Zweckbestimmung Geldwert Erläuterungen Haushaltsjahr Vorjahr mehr (+) weniger (-) EUR EUR EUR Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des - - Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit - - (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen Bereitstellung von Fahrzeugen Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle fikt. Miete 8,-- /m² 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung fikt. Miete 20,00 /Sitzung (ca. 10 im von Fraktionssitzungen Rathaus) 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen - - wirtschaftlich abgeschrieben 4.2 sonstiges Büromaterial 0 0 einschl. Kopierkosten + Drucke 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, ,50 /m² Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften Telefon, (Telefax, Datenübertragungsleitungen) Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage Sonstiges - - Anlagen zum Haushaltsbuch Seite 31

33 Übersicht über den vorraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres Anlagen zum Haushaltsbuch Seite 33

35 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Art Voraussichtlicher Voraussichtlicher Stand am Stand zu Beginn Stand zum Ende Ende des des Haushalts- des Haushalts- Vorvorjahres jahres jahres TEURO TEURO TEURO Anleihen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen 2.2 von Beteiligungen 2.3 von Sondervermögen 2.4 vom öffentlichen Bereich vom Bund vom Land von Gemeinden (GV) von Zweckverbänden vom sonstigen öffentlichen Bereich von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2.5 vom privaten Kreditmarkt von Banken und Kreditmarkt von übrigen Kreditgebern Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 3.1 vom öffentlichen Bereich 3.2 vom privaten Kreditmarkt Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Sonstige Verbindlichkeiten Summe aller Verbindlichkeiten Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.b. Bürgschaften u.a. Bürgschaft für die Allwetterbad GmbH Anlagen zum Haushaltsbuch Seite 35

37 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (wenn eine Festsetzung nach 78 Abs.2 Nr.2 GO NRW erfolgte) Anlagen zum Haushaltsbuch Seite 37

39 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals alle Werte in EUR Stand Änderung Eröffnungsbilanz im Jahresabschluss voraussichtliche Veränderung im Jahresabschluss voraussichtliche Veränderung im Jahresabschluss voraussichtliche Veränderung im Jahresabschluss voraussichtliche Veränderung im Jahresabschluss voraussichtliche Veränderung am Ende des Jahres voraussichtliche Veränderung am Ende des Jahres voraussichtliche Veränderung am Ende des Jahres Allgemeine Rücklage aus Änderung EB Überschuss Hhjahr Fehlbetrag Hhjahr Überschuss Hhjahr Überschuss Hhjahr Überschuss Hhjahr 1.2 Sonderrücklage Ausgleichsrücklage Fehlbetrag Hhjahr Überschuss Hhjahr Fehlbetrag Hhjahr Überschuss Hhjahr Eigenkapital jeweils zum Stichtag Anlagen zum Haushaltsbuch Seite 39

41 Übersicht über die Wirtschaftslage und vorraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit den neuesten Jahresabschlüssen der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 5o.vH. beteiligt ist. Anlagen zum Haushaltsbuch Seite 41

43 MVV Anlagen zum Haushaltsbuch Seite 43