Allianz Global Investors Luxembourg S.A. L-2633 Senningerberg, 6 A, route de Trèves R.C.S. Luxembourg B Mitteilung an die Anteilinhaber
|
|
- Paula Bruhn
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Wichtiger Hinweis für österreichische Anleger am Ende dieser Mitteilung Allianz Global Investors Luxembourg S.A. L-2633 Senningerberg, 6 A, route de Trèves R.C.S. Luxembourg B Mitteilung an die Anteilinhaber 1. Die Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors Luxembourg S.A. ( die Verwaltungsgesellschaft ) der nachfolgend aufgeführten Fonds wird mit Wirkung vom 1. Juli 2014 in die Allianz Global Investors Europe GmbH verschmolzen. Die Allianz Global Investors Europe GmbH fungiert mit Verschmelzung als Rechtsnachfolgerin der Verwaltungsgesellschaft. Die Allianz Global Investors Europe GmbH stellt die Funktion der Zentralverwaltungsstelle durch ihre Zweigniederlassung in Luxemburg dar. Allianz Bondspezial Allianz Rendite Plus 2015 Allianz BRIC Stars Allianz Rendite Plus 2017 Allianz Corporate Bond Europa Allianz Strategic Absolute Return Allianz Corporate Bond Europa HiYield Allianz Strategie 2036 Plus Allianz Euro Bond Fund Allianz TAARA Stiftungsfonds Allianz Euro Protect Dynamic Plus Allianz Volatility Strategy Allianz FinanzPlan 2015 Anlagestruktur 1 Allianz FinanzPlan 2020 Best-in-One Allianz FinanzPlan 2025 CB Fonds Allianz FinanzPlan 2030 CB Geldmarkt Deutschland I Allianz FinanzPlan 2035 Dynamic Fixed Income Fund Allianz FinanzPlan 2040 Dynamic Vario Protect Allianz FinanzPlan 2045 Garant Dynamic Allianz FinanzPlan 2050 IVV Aktien Allianz FinanzPlan 2055 MetallRente FONDS PORTFOLIO Allianz Global Bond High Grade OLB VV-Optimum Allianz Global Investors Fund III OLB-FondsConceptPlus Chance Allianz Global Investors Fund IV OLB-FondsConceptPlus Ertrag Allianz Global Strategy Dynamic OLB-FondsConceptPlus Wachstum Allianz High Yield Bond Extra 2017 PremiumMandat Balance Allianz Inflationsschutz PremiumMandat Defensiv Allianz Laufzeitfonds Extra 2017 PremiumMandat Dynamik Allianz Money Market US $ PremiumMandat Dynamik Plus Allianz Multi Asia Active VermögensManagement Balance Allianz Pfandbrieffonds VermögensManagement Chance Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016 VermögensManagement Substanz Allianz PIMCO Laufzeitfonds Währungen 2016 VermögensManagement Wachstum Allianz Rendite Extra VermögensManagement Wachstumsländer Balance 2. Die Verwaltungsgesellschaft hat mit Zustimmung der State Street Bank Luxembourg S.A. (die Depotbank ) beschlossen, mit Wirkung zum 1. Juli 2014 die Gebührenstruktur der nachfolgend aufgeführten Fonds dahingehend zu ändern, dass eine Pauschalvergütung eingeführt wird. Die Pauschalvergütung umfasst die Gebührentypen Verwaltungsund Zentralverwaltungsvergütung, Administrationsgebühr sowie Vertriebsgebühr (soweit anwendbar). Die Einführung der Pauschalvergütung führt nicht zu einer Gebührenerhöhung für die Anteilinhaber. Allianz Bondspezial Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016 Allianz BRIC Stars Allianz PIMCO Laufzeitfonds Währungen 2016 Allianz Corporate Bond Europa Allianz Rendite Extra Allianz Corporate Bond Europa HiYield Allianz Rendite Plus
2 Allianz Euro Bond Fund Allianz Rendite Plus 2017 Allianz Euro Protect Dynamic Plus Allianz Strategic Absolute Return Allianz FinanzPlan 2015 Allianz TAARA Stiftungsfonds Allianz FinanzPlan 2020 Allianz Volatility Strategy Allianz FinanzPlan 2025 Anlagestruktur 1 Allianz FinanzPlan 2030 Best-in-One Best-in-One Balanced Allianz FinanzPlan 2035 CB Fonds VermögensManagement Einkommen Europa Allianz FinanzPlan 2040 CB Geldmarkt Deutschland I Allianz FinanzPlan 2045 Dynamic Vario Protect Allianz FinanzPlan 2050 Garant Dynamic Allianz FinanzPlan 2055 MetallRente FONDS PORTFOLIO Allianz Global Bond High Grade PremiumMandat Balance Allianz Global Investors Fund III Allianz Deluxe PremiumMandat Defensiv Allianz Global Investors Fund III Allianz Emerging Europe PremiumMandat Dynamik Allianz Global Investors Fund IV - Allianz Euro Protect PremiumMandat Dynamik Plus Short Horizon Allianz High Yield Bond Extra 2017 VermögensManagement Balance Allianz Inflationsschutz VermögensManagement Chance Allianz Laufzeitfonds Extra 2017 VermögensManagement Substanz Allianz Money Market US $ VermögensManagement Wachstum Allianz Multi Asia Active VermögensManagement Wachstumsländer Balance Allianz Pfandbrieffonds 3. Die Verwaltungsgesellschaft hat mit Zustimmung der Depotbank beschlossen, mit Wirkung zum 1. Juli 2014 die erfolgsbezogene Vergütung der im Folgenden genannten Fonds in nachfolgender Weise zu ändern: a) Allianz Bondspezial Alte Erfolgsbezogene Vergütung erfolgsbezogene Vergütung in Rechnung stellen. Eine solche erfolgsbezogene Vergütung beläuft sich Betrages, um den die Summe a) des Anlageergebnisses des Fonds, b) der Beträge der anteilklassenbezogen anfallenden täglichen Verwaltungs- und Zentralverwaltungsvergütung sowie der Administrationsgebühr, wobei die Abstandnahme von der Erhebung wegen der Investition in bestimmte Zielfonds unberücksichtigt bleibt, c) der Beträge im laufenden Geschäftsjahr eventuell erfolgter Ausschüttungen die Entwicklung des Vergleichsindexes übertrifft. Es steht der Verwaltungsgesellschaft frei, eine niedrigere Vergütung zu berechnen. Der im Rahmen der Berechnung des Anlageergebnisses erforderlichen Bewertung des Fonds werden solche Kurswerte zugrunde gelegt, die in möglichst engem zeitlichen Zusammenhang mit den Kursen stehen, die der Indexberechnung zugrunde liegen. Dadurch kann diese Bewertung des Fonds von der Bewertung für Zwecke der Anteilwertermittlung am gleichen Tag abweichen. Je nach dem Zeitpunkt, der der Indexberechnung zugrunde liegt, Neue Erfolgsbezogene Vergütung erfolgsbezogene Vergütung in Rechnung stellen. a) Eine solche erfolgsbezogene Vergütung beläuft sich Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des Vergleichsindex gemäß Buchstabe c) am Ende einer Abrechnungsperiode gemäß Buchstabe b) übersteigt (Outperformance über den Vergleichsindex), höchstens jedoch bis zu 20 % des Durchschnittswertes des Fondsvermögens in der Abrechnungsperiode. Unterschreitet die Anteilwertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode die Performance des Vergleichsindex (negative Benchmark-Abweichung), so erhält die Verwaltungsgesellschaft keine erfolgsabhängige Vergütung. Entsprechend der Berechnung bei positiver Benchmark-Abweichung wird auf Basis des vereinbarten Höchstbetrages der negative Betrag pro Anteilwert errechnet und auf die nächste Abrechnungsperiode vorgetragen. Für die nachfolgende Abrechnungsperiode erhält die Verwaltungsgesellschaft nur dann eine erfolgsabhängige Vergütung, wenn der aus positiver Benchmark-Abweichung errechnete Betrag den negativen Vortrag aus der vorangegangenen Abrechnungsperiode am Ende der Abrechnungsperiode 2
3 kann eine Berücksichtigung der erfolgsbezogenen Vergütung im Anteilwert der betroffenen Anteilklasse erst zeitverzögert erfolgen. Die erfolgsbezogene Vergütung wird, beginnend am Anfang jeden Geschäftshalbjahres, bewertungstäglich unter Berücksichtigung des aktuellen Werts der jeweiligen Anteilklasse berechnet und der Gesamtbetrag laufend fortgeschrieben. Der fortgeschriebene Gesamtbetrag wird zurückgestellt und dem Fonds zulasten der betreffenden Anteilklasse am Ende des Geschäftshalbjahres entnommen. An den Bewertungstagen, an denen das nach obiger Maßgabe bereinigte anteilklassenbezogene Anlageergebnis des Fonds von dem jeweils bestimmten Vergleichsindex übertroffen wird, verringert sich der fortgeschriebene und zurückgestellte Gesamtbetrag nach der oben dargestellten Methode. Ein negativer Betrag wird während des Geschäftshalbjahres fortgeschrieben, aber nicht in folgende Geschäftshalbjahre vorgetragen. Falls ein ausgewählter Vergleichsindex entfallen sollte, wird die Verwaltungsgesellschaft einen vergleichbaren anderen Index festlegen, der an die Stelle des genannten Index tritt. Der Vergleichsindex des Fonds ist der JP Morgan Government Bond Global Index. übersteigt. In diesem Fall besteht der Vergütungsanspruch aus der Differenz beider Beträge. Ein verbleibender negativer Betrag pro Anteilwert wird wieder in die neue Abrechnungsperiode vorgetragen. Ergibt sich am Ende der nächsten Abrechnungsperiode erneut eine negative Benchmark-Abweichung, so wird der vorhandene negative Vortrag um den aus dieser negativen Benchmark-Abweichung errechneten Betrag erhöht. Bei der Berechnung des Vergütungsanspruchs werden negative Vorträge der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden berücksichtigt. b) Die für die Berechnung der erfolgsabhängigen Vergütung relevante Abrechnungsperiode beginnt am 1. April 2014 und endet am 30. September Die Berechnung der erfolgsabhängigen Vergütung erfolgt dabei für den Zeitraum vom 1. April 2014 bis zum 30. Juni 2014 nach den Regelungen der bis zum 30. Juni 2014 geltenden Kostenklausel und für den Zeitraum vom 1. Juli 2014 bis zum 30. September 2015 nach den Regelungen der ab dem 1. Juli 2014 geltenden Kostenklausel. Jede weitere für die Berechnung der erfolgsabhängigen Vergütung relevante Abrechnungsperiode beginnt am 1. Oktober eines jeden Kalenderjahres und endet am 30. September des darauf folgenden Kalenderjahres. c) Der Vergleichsindex des Fonds ist der JP Morgan Government Bond Global Index. Falls die Anlagestrategie des Fonds geändert wird oder der in Satz 1 genannte Vergleichsindex entfallen sollte, wird die Gesellschaft unter Berücksichtigung der Anlagestrategie des Fonds einen vergleichbaren anderen Index festlegen, der an die Stelle des in Satz 1 genannten Index tritt. d) Die erfolgsabhängige Vergütung wird durch den Vergleich der Entwicklung des Vergleichsindex mit der Anteilwertentwicklung in der Abrechnungsperiode unter der Maßgabe, dass die dem Fonds belasteten Kosten vor dem Vergleich nicht von der Entwicklung des Vergleichsindex abgezogen werden dürfen, ermittelt. Zur Ermittlung der Anteilwertentwicklung gemäß Satz 1 wird daher die Wertentwicklung auf Anteilsebene seit Beginn des jeweiligen Geschäftsjahres ermittelt, indem Ausschüttungen und zu Lasten des Sondervermögens geleistete Steuerzahlungen dem Anteilwert rechnerisch wieder zugeschlagen werden. Entsprechend dem Ergebnis eines täglichen Vergleichs wird eine angefallene erfolgsabhängige Vergütung im Sondervermögen zurückgestellt. Liegt die Anteilwertentwicklung während der Abrechnungsperiode unter der des Vergleichsindex, so wird eine in der jeweiligen Abrechnungsperiode bisher zurückgestellte, erfolgsabhängige Vergütung entsprechend dem täglichen Vergleich wieder aufgelöst. 3
4 Die am Ende der Abrechnungsperiode bestehende, zurückgestellte erfolgsabhängige Vergütung kann entnommen werden. e) Anleger werden darauf hingewiesen, dass auch im Fall einer negativen Anteilpreisentwicklung eine erfolgsbezogene Vergütung gezahlt werden kann, falls die Entwicklung des Anteilwerts des Fonds die Entwicklung des Vergleichsindexes übersteigt. b) Allianz BRIC Stars Alte Erfolgsbezogene Vergütung erfolgsbezogene Vergütung in Rechnung stellen. Eine solche erfolgsbezogene Vergütung beläuft sich Betrages, um den die Summe a) des Anlageergebnisses des Fonds, b) der Beträge der anteilklassenbezogen anfallenden täglichen Verwaltungs- und Zentralverwaltungsvergütung sowie der Administrationsgebühr, wobei die Abstandnahme von der Erhebung wegen der Investition in bestimmte Zielfonds unberücksichtigt bleibt, c) der Beträge im laufenden Geschäftsjahr eventuell erfolgter Ausschüttungen die Entwicklung des Vergleichsindexes übertrifft. Es steht der Verwaltungsgesellschaft frei, eine niedrigere Vergütung zu berechnen. Der im Rahmen der Berechnung des Anlageergebnisses erforderlichen Bewertung des Fonds werden solche Kurswerte zugrunde gelegt, die in möglichst engem zeitlichen Zusammenhang mit den Kursen stehen, die der Indexberechnung zugrunde liegen. Dadurch kann diese Bewertung des Fonds von der Bewertung für Zwecke der Anteilwertermittlung am gleichen Tag abweichen. Je nach dem Zeitpunkt, der der Indexberechnung zugrunde liegt, kann eine Berücksichtigung der erfolgsbezogenen Vergütung im Anteilwert der betroffenen Anteilklasse erst zeitverzögert erfolgen. Die erfolgsbezogene Vergütung wird, beginnend am Anfang jeden Geschäftshalbjahres, bewertungstäglich unter Berücksichtigung des aktuellen Werts der jeweiligen Anteilklasse berechnet und der Gesamtbetrag laufend fortgeschrieben. Der fortgeschriebene Gesamtbetrag wird zurückgestellt und dem Fonds zulasten der betreffenden Anteilklasse am Ende des Geschäftshalbjahres entnommen. An den Bewertungstagen, an denen das nach obiger Maßgabe bereinigte anteilklassenbezogene Anlageergebnis des Fonds von dem jeweils bestimmten Vergleichsindex übertroffen wird, verringert sich der fortgeschriebene und zurückgestellte Gesamtbetrag nach der oben dargestellten Methode. Ein Neue Erfolgsbezogene Vergütung erfolgsbezogene Vergütung in Rechnung stellen. a) Eine solche erfolgsbezogene Vergütung beläuft sich Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des Vergleichsindex gemäß Buchstabe c) am Ende einer Abrechnungsperiode gemäß Buchstabe b) übersteigt (Outperformance über den Vergleichsindex), höchstens jedoch bis zu 20% des Durchschnittswertes des Fondsvermögens in der Abrechnungsperiode. Unterschreitet die Anteilwertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode die Performance des Vergleichsindex (negative Benchmark-Abweichung), so erhält die Verwaltungsgesellschaft keine erfolgsabhängige Vergütung. Entsprechend der Berechnung bei positiver Benchmark-Abweichung wird auf Basis des vereinbarten Höchstbetrages der negative Betrag pro Anteilwert errechnet und auf die nächste Abrechnungsperiode vorgetragen. Für die nachfolgende Abrechnungsperiode erhält die Verwaltungsgesellschaft nur dann eine erfolgsabhängige Vergütung, wenn der aus positiver Benchmark-Abweichung errechnete Betrag den negativen Vortrag aus der vorangegangenen Abrechnungsperiode am Ende der Abrechnungsperiode übersteigt. In diesem Fall besteht der Vergütungsanspruch aus der Differenz beider Beträge. Ein verbleibender negativer Betrag pro Anteilwert wird wieder in die neue Abrechnungsperiode vorgetragen. Ergibt sich am Ende der nächsten Abrechnungsperiode erneut eine negative Benchmark-Abweichung, so wird der vorhandene negative Vortrag um den aus dieser negativen Benchmark-Abweichung errechneten Betrag erhöht. Bei der Berechnung des Vergütungsanspruchs werden negative Vorträge der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden berücksichtigt. b) Die für die Berechnung der erfolgsabhängigen Vergütung relevante Abrechnungsperiode beginnt am 1. Juli 2014 und endet am 31. Dezember Jede weitere für die Berechnung der erfolgsabhängigen 4
5 negativer Betrag wird während des Geschäftshalbjahres fortgeschrieben, aber nicht in folgende Geschäftshalbjahre vorgetragen. Falls ein ausgewählter Vergleichsindex entfallen sollte, wird die Verwaltungsgesellschaft einen vergleichbaren anderen Index festlegen, der an die Stelle des genannten Index tritt. Der Vergleichsindex des Fonds setzte sich bei Fondsauflage und dann zu Beginn jedes regulären Geschäftsjahres zu jeweils 25 % aus den Einzelindices MSCI Brasilien Total Return (Net), des MSCI Russland Total Return (Net), des MSCI Indien Total Return (Net) und des MSCI China Total Return (Net) zusammen. Im Verlauf des Geschäftsjahres wird die Gewichtung der Einzelindices börsentäglich an die relative Entwicklung der Einzelindices zueinander angepasst, um dann zu Beginn des nächsten Geschäftsjahres wieder auf die ursprüngliche Gewichtung von jeweils 25 % gesetzt zu werden. Anleger werden darauf hingewiesen, dass auch im Fall einer negativen Anteilpreisentwicklung eine erfolgsbezogene Vergütung gezahlt werden kann, falls die Entwicklung des Anteilwerts des Fonds die Entwicklung des Vergleichsindexes übersteigt. Vergütung relevante Abrechnungsperiode beginnt am 1. Januar eines jeden Kalenderjahres und endet am 31. Dezember desselben Kalenderjahres. c) Der Vergleichsindex des Fonds setzte sich bei Fondsauflage und dann zu Beginn jedes regulären Geschäftsjahres zu jeweils 25 % aus den Einzelindices MSCI Brasilien Total Return (Net), des MSCI Russland Total Return (Net), des MSCI Indien Total Return (Net) und des MSCI China Total Return (Net) zusammen. Im Verlauf des Geschäftsjahres wird die Gewichtung der Einzelindices börsentäglich an die relative Entwicklung der Einzelindices zueinander angepasst, um dann zu Beginn des nächsten Geschäftsjahres wieder auf die ursprüngliche Gewichtung von jeweils 25 % gesetzt zu werden. d) Die erfolgsabhängige Vergütung wird durch den Vergleich der Entwicklung des Vergleichsindex mit der Anteilwertentwicklung in der Abrechnungsperiode unter der Maßgabe, dass die dem Fonds belasteten Kosten vor dem Vergleich nicht von der Entwicklung des Vergleichsindex abgezogen werden dürfen, ermittelt. Zur Ermittlung der Anteilwertentwicklung gemäß Satz 1 wird daher die Wertentwicklung auf Anteilsebene seit Beginn des jeweiligen Geschäftsjahres ermittelt, indem Ausschüttungen und zu Lasten des Fondsvermögens geleistete Steuerzahlungen dem Anteilwert rechnerisch wieder zugeschlagen werden. Entsprechend dem Ergebnis eines täglichen Vergleichs wird eine angefallene erfolgsabhängige Vergütung im Fondsvermögen zurückgestellt. Liegt die Anteilwertentwicklung während der Abrechnungsperiode unter der des Vergleichsindex, so wird eine in der jeweiligen Abrechnungsperiode bisher zurückgestellte, erfolgsabhängige Vergütung entsprechend dem täglichen Vergleich wieder aufgelöst. Die am Ende der Abrechnungsperiode bestehende, zurückgestellte erfolgsabhängige Vergütung kann entnommen werden. e) Anleger werden darauf hingewiesen, dass auch im Fall einer negativen Anteilpreisentwicklung eine erfolgsbezogene Vergütung gezahlt werden kann, falls die Entwicklung des Anteilwerts des Fonds die Entwicklung des Vergleichsindexes übersteigt. c) Allianz Global Bond High Grade Alte Erfolgsbezogene Vergütung erfolgsbezogene Vergütung in Rechnung stellen. Eine solche erfolgsbezogene Vergütung beläuft sich Betrages, um den die Summe Neue Erfolgsbezogene Vergütung erfolgsbezogene Vergütung in Rechnung stellen. a) Eine solche erfolgsbezogene Vergütung beläuft sich 5
6 a) des Anlageergebnisses des Fonds, b) der Beträge der anteilklassenbezogen anfallenden täglichen Verwaltungs- und Zentralverwaltungsvergütung sowie der Administrationsgebühr, wobei die Abstandnahme von der Erhebung wegen der Investition in bestimmte Zielfonds unberücksichtigt bleibt, c) der Beträge im laufenden Geschäftsjahr eventuell erfolgter Ausschüttungen die Entwicklung des Vergleichsindexes übertrifft. Es steht der Verwaltungsgesellschaft frei, eine niedrigere Vergütung zu berechnen. Der im Rahmen der Berechnung des Anlageergebnisses erforderlichen Bewertung des Fonds werden solche Kurswerte zugrunde gelegt, die in möglichst engem zeitlichen Zusammenhang mit den Kursen stehen, die der Indexberechnung zugrunde liegen. Dadurch kann diese Bewertung des Fonds von der Bewertung für Zwecke der Anteilwertermittlung am gleichen Tag abweichen. Je nach dem Zeitpunkt, der der Indexberechnung zugrunde liegt, kann eine Berücksichtigung der erfolgsbezogenen Vergütung im Anteilwert der betroffenen Anteilklasse erst zeitverzögert erfolgen. Die erfolgsbezogene Vergütung wird, beginnend am Anfang jeden Geschäftshalbjahres, bewertungstäglich unter Berücksichtigung des aktuellen Werts der jeweiligen Anteilklasse berechnet und der Gesamtbetrag laufend fortgeschrieben. Der fortgeschriebene Gesamtbetrag wird zurückgestellt und dem Fonds zulasten der betreffenden Anteilklasse am Ende des Geschäftshalbjahres entnommen. An den Bewertungstagen, an denen das nach obiger Maßgabe bereinigte anteilklassenbezogene Anlageergebnis des Fonds von dem jeweils bestimmten Vergleichindex übertroffen wird, verringert sich der fortgeschriebene und zurückgestellte Gesamtbetrag nach der oben dargestellten Methode. Ein negativer Betrag wird während des Geschäftshalbjahres fortgeschrieben, aber nicht in folgende Geschäftshalbjahre vorgetragen. Falls ein ausgewählter Vergleichsindex entfallen sollte, wird die Verwaltungsgesellschaft einen vergleichbaren anderen Index festlegen, der an die Stelle des genannten Index tritt. Der Vergleichsindex des Fonds ist der JP Morgan Government Bond Global Index. Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des Vergleichsindex gemäß Buch-stabe c) am Ende einer Abrechnungsperiode gemäß Buchstabe b) übersteigt (Outperformance über den Vergleichsindex), höchstens jedoch bis zu 20% des Durchschnittswertes des Fondsvermögens in der Abrechnungsperiode. Unterschreitet die Anteilwertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode die Performance des Vergleichsindex (negative Benchmark-Abweichung), so erhält die Verwaltungsgesellschaft keine erfolgsabhängige Vergütung. Entsprechend der Berechnung bei positiver Benchmark-Abweichung wird auf Basis des vereinbarten Höchstbetrages der negative Betrag pro Anteilwert errechnet und auf die nächste Abrechnungsperiode vorgetragen. Für die nachfolgende Abrechnungsperiode erhält die Verwaltungsgesellschaft nur dann eine erfolgsabhängige Vergütung, wenn der aus positiver Benchmark-Abweichung errechnete Betrag den negativen Vortrag aus der vorangegangenen Abrechnungsperiode am Ende der Abrechnungsperiode übersteigt. In diesem Fall besteht der Vergütungsanspruch aus der Differenz beider Beträge. Ein verbleibender negativer Betrag pro Anteilwert wird wieder in die neue Abrechnungsperiode vorgetragen. Ergibt sich am Ende der nächsten Abrechnungsperiode erneut eine negative Benchmark-Abweichung, so wird der vorhandene negative Vortrag um den aus dieser negativen Benchmark-Abweichung errechneten Betrag erhöht. Bei der Berechnung des Vergütungsanspruchs werden negative Vorträge der vorangegangenen fünf Abrechnungsperioden berücksichtigt. b) Die für die Berechnung der erfolgsabhängigen Vergütung relevante Abrechnungsperiode beginnt am 1. April 2014 und endet am 30. September Die Berechnung der erfolgsabhängigen Vergütung erfolgt dabei für den Zeitraum vom 1. April 2014 bis zum 30. Juni 2014 nach den Regelungen der bis zum 30. Juni 2014 geltenden Kostenklausel und für den Zeitraum vom 1. Juli 2014 bis zum 30. September 2015 nach den Regelungen der ab dem 1. Juli 2014 geltenden Kostenklausel. Jede weitere für die Berechnung der erfolgsabhängigen Vergütung relevante Abrechnungsperiode beginnt am 1. Oktober eines jeden Kalenderjahres und endet am 30. September des darauf folgenden Kalenderjahres. c) Der Vergleichsindex des Fonds ist der JP Morgan Government Bond Global Index. Falls die Anlagestrategie des Fonds geändert wird oder der in Satz 1 genannte Vergleichsindex entfallen sollte, wird die Gesellschaft unter Berücksichtigung der Anlagestrategie des Fonds einen vergleichbaren 6
7 anderen Index festlegen, der an die Stelle des in Satz 1 genannten Index tritt. d) Die erfolgsabhängige Vergütung wird durch den Vergleich der Entwicklung des Vergleichsindex mit der Anteilwertentwicklung in der Abrechnungsperiode unter der Maßgabe, dass die dem Fonds belasteten Kosten vor dem Vergleich nicht von der Entwicklung des Vergleichsindex abgezogen werden dürfen, ermittelt. Zur Ermittlung der Anteilwertentwicklung gemäß Satz 1 wird daher die Wertentwicklung auf Anteilsebene seit Beginn des jeweiligen Geschäftsjahres ermittelt, indem Ausschüttungen und zu Lasten des Sondervermögens geleistete Steuerzahlungen dem Anteilwert rechnerisch wieder zugeschlagen werden. Entsprechend dem Ergebnis eines täglichen Vergleichs wird eine angefallene erfolgsabhängige Vergütung im Sondervermögen zurückgestellt. Liegt die Anteilwertentwicklung während der Abrechnungsperiode unter der des Vergleichsindex, so wird eine in der jeweiligen Abrechnungsperiode bisher zurückgestellte, erfolgsabhängige Vergütung entsprechend dem täglichen Vergleich wieder aufgelöst. Die am Ende der Abrechnungsperiode bestehende, zurückgestellte erfolgsabhängige Vergütung kann entnommen werden. e) Anleger werden darauf hingewiesen, dass auch im Fall einer negativen Anteilpreisentwicklung eine erfolgsbezogene Vergütung gezahlt werden kann, falls die Entwicklung des Anteilwerts des Fonds die Entwicklung des Vergleichsindexes übersteigt. 4. Die Verwaltungsgesellschaft hat mit Zustimmung der Depotbank des Weiteren beschlossen, mit Wirkung zum 1. Juli 2014 die Anlageziele beziehungsweise Anlagegrundsätze der nachfolgend aufgeführten Fonds zu adaptieren: a) Allianz Corporate Bond Europa HiYield Anlagegrundsätze ( ) g) Die durchschnittliche, barwertgewichtete Restlaufzeit (Duration) des in verzinslichen Wertpapieren inklusive Zerobonds im Sinne des Satzes 1 des Buchstabens a) sowie Einlagen und Geldmarktinstrumenten im Sinne des Buchstabens e) angelegten Teils des Fondsvermögens, einschließlich der mit den genannten Vermögensgegenständen verbundenen Zinsansprüche, soll zwischen drei einem und neun Jahren liegen. Bei der Berechnung werden Derivate auf verzinsliche Wertpapiere, Zins- und Rentenindices sowie Zinssätze unabhängig von der Währung der zugrundeliegenden Vermögensgegenstände berücksichtigt. ( ) b) Allianz Global Bond High Grade Anlagegrundsätze ( ) c) Vorbehaltlich insbesondere Buchstabe l) müssen über 2/3 50 % des Gesamtfondsvermögens im Sinne der Buchstaben a) Satz 1 und Geldmarktinstrumente im Sinne des Buchstabens g) einem High Grade Rating einer anerkannten Rating-Agentur entsprechen, wobei Vermögensgegenstände, hinsichtlich derer überhaupt kein Rating 7
8 existiert, auf Basis einer Ratingeinschätzung des Fondsmanagements berücksichtigt werden. Bei Geldmarktinstrumenten entspricht ein High Grade Rating dabei bei den Rating-Agenturen Standard & Poor s bzw. Moody s einem A1 bzw. P1 oder jeweils höherem Rating, bei anderen Vermögensgegenständen einem AA bzw. Aa oder jeweils höherem Rating. ( ) c) Allianz Strategic Absolute Return Anlageziel Ziel der Anlagepolitik ist es, eine durchschnittliche jährliche Rendite in EUR von 3 2 Prozentpunkten über dem 3- Monats-Euribor, also der Geldmarkt-Verzinsung, zu erzielen. ( ) Anteilinhaber, die mit den unter Punkt 4 genannten Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Anteile gebührenfrei bis zum 30. Juni 2014 zurückgeben. Die auf den 1. Juli 2014 datierten Verkaufsprospekte der Fonds sind ab dem Datum des Inkrafttretens am Sitz der Verwaltungsgesellschaft in Frankfurt / Main, der Zweigniederlassung der Verwaltungsgesellschaft in Luxemburg und bei den Informationsstellen in Luxemburg (State Street Bank Luxembourg S.A.) und in den Ländern, in denen der entsprechende Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist, einsehbar bzw. kostenfrei erhältlich. Senningerberg, Mai 2014 Luxemburg, Mai 2014 Die Verwaltungsgesellschaft Die Depotbank Als steuerlicher Vertreter und Zahlstelle der nachfolgend angeführten Fonds in Österreich weist die Allianz Investmentbank AG darauf hin, dass von den in der vorstehenden Mitteilung genannten Fonds ausschließlich die hier aufgelisteten Fonds der Allianz Global Investors Luxembourg S.A. öffentlich in Österreich vertrieben werden dürfen. Die Verkaufsprospekte und die Wesentlichen Anlegerinformationen zu den angeführten Fonds stehen bei der Allianz Investmentbank AG, Hietzinger Kai , 1130 Wien, sowie bei Allianz Global Investors Europe GmbH, Bockenheimer Landstraße 42-44, Frankfurt am Main, kostenlos in deutscher Sprache zur Verfügung und sind unter elektronisch abrufbar: Allianz Bondspezial Allianz BRIC Stars Allianz Corporate Bond Europa Allianz Corporate Bond Europa HiYield Allianz Euro Bond Fund Allianz Euro Protect Dynamic Plus Allianz Global Bond High Grade Allianz Multi Asia Active Allianz Pfandbrieffonds Allianz TAARA Stiftungsfonds CB Geldmarkt Deutschland I Garant Dynamic PremiumMandat Balance PremiumMandat Defensiv PremiumMandat Dynamik PremiumMandat Dynamik Plus 8
9 Allianz Global Investors Fund III Allianz Deluxe Allianz Emerging Europe 9
D&R Multi Asset Strategy FCP. HANSAINVEST LUX S.A. 14, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach R.C.S. B HINWEIS:
D&R Multi Asset Strategy FCP HANSAINVEST LUX S.A. 14, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach R.C.S. B 28765 HINWEIS: Dies ist eine Mitteilung welche im Sinne des 298 Absatz 2 KAGB den Anlegern unverzüglich
MehrAllianz Global Investors Luxembourg S.A.
21. Februar 2012 PrivatePortfolio Growth Fondsverschmelzung des PrivatePortfolio Growth 1 (Anteilklasse A (EUR)) in VermögensManagement Wachstum 2 (Anteilklasse A (EUR)) Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr
MehrUnion Investment Privatfonds GmbH
Union Investment Privatfonds GmbH Wichtige Mitteilung an unsere Anlegerinnen und Anleger des Fonds mit der Bezeichnung UniInstitutional Global Corporate Bonds (ISIN: DE0006352719) Änderung der Besonderen
MehrHINWEIS: Dies ist eine Mitteilung, welche im Sinne des 298 Abs. 2 KAGB den Anlegern unverzüglich zu übermitteln ist.
WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A 2, Place Franҫois-Joseph Dargent L-1413 Luxemburg R.C.S. Luxemburg B 29.905 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Kapstadtring 8 D-22297 Hamburg Amtsgericht Hamburg HRB
MehrCommerzbank International Portfolio Management
Commerzbank International Portfolio Management 14. Oktober 2011 Commerzbank International Portfolio Management Bond Portfolio Fondsverschmelzung von Bond Portfolio, Anteilklasse AT (EUR) in Allianz Global
MehrAllianz Global Investors Fonds Meldefonds!*
Info April 2015 Allianz Investmentbank AG Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* www.allianzinvest.at ABS-Cofonds Adirenta - A - EUR Adirenta - P2 - EUR Adireth - AT - EUR Allianz Adifonds - A - EUR**
MehrAllianz Global Investors Fonds Meldefonds!*
Info September 2017 Allianz Investmentbank AG Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* www.allianzinvest.at Für Privatinvestoren Allianz Adifonds - A - EUR** Allianz Adiverba - A - EUR** Allianz Advanced
MehrAllianz Global Investors Fonds Meldefonds!*
Info Dezember 2016 Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* www.allianzinvest.at Für Privatinvestoren Allianz Adifonds - A - EUR** Allianz Adiverba - A - EUR** Allianz Advanced Fixed Income Global -
MehrAllianz Global Investors Fonds Meldefonds!*
Info August 2015 Allianz Investmentbank AG Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* www.allianzinvest.at ABS-Cofonds Allianz Adifonds - A - EUR** Allianz Adiverba - A - EUR** Allianz Aktien Europa**
MehrAllianz Global Investors Fonds Meldefonds!*
Info Februar 2018 Allianz Investmentbank AG Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* www.allianzinvest.at Für Privatinvestoren Allianz Adifonds - A - EUR** Allianz Adiverba - A - EUR** Allianz Advanced
MehrAllianz Global Investors Fonds Meldefonds!*
Info November 2018 Allianz Investmentbank AG Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* www.allianzinvest.at Für Privatinvestoren Allianz Adifonds - A - EUR** Allianz Adiverba - A - EUR** Allianz Advanced
MehrAllianz Global Investors Fonds Meldefonds!*
Info Oktober 2015 Allianz Investmentbank AG Allianz Global Investors Fonds Meldefonds!* www.allianzinvest.at Für Privatinvestoren ABS-Cofonds Allianz Adifonds - A - EUR** Allianz Adiverba - A - EUR** Allianz
MehrHINWEIS: Dies ist eine Mitteilung, welche im Sinne des 298 Abs. 2 KAGB den Anlegern unverzüglich zu übermitteln ist.
WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A 2, Place Franҫois-Joseph Dargent L-1413 Luxemburg R.C.S. Luxemburg B 29.905 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Kapstadtring 8 D-22297 Hamburg Amtsgericht Hamburg HRB
MehrHANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg Wichtige Mitteilung an unsere Anleger Änderung der Besonderen Anlagebedingungen für das Sondervermögen WWAM Marathon Balance (künftig: Wallrich Marathon
MehrSehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,
Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt am Main Wichtige Hinweise an die Anleger des Sondervermögens VERIFONDS EUROPA Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber, die Besonderen Anlagebedingungen
MehrFrankfurt am Main. Bekanntmachung zur Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen des Gemischten Sondervermögens
Frankfurt am Main Bekanntmachung zur Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen des Gemischten Sondervermögens Argentum Stabilitäts-Portfolio (ISIN DE000A1C6992) Mit Genehmigung der Bundesanstalt für
MehrAllianz Global Investors GmbH
Allianz Global Investors GmbH Wichtiger Hinweis für österreichische Anleger am Ende dieser Mitteilung Fondsverschmelzung auf den Allianz Global Investors Fund Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy
MehrAnteilklasse ISIN/WKN Anteilklasse ISIN /WKN. C(EUR) LU /A0Q9UA Verschmelzung auf A(EUR) LU /A0M12J
12. April 2013 CB Fonds Premium Management Einkommen 1 Verschmelzung der Anteilklassen C(EUR), Lux (EUR) und Private Banking (EUR) in die Anteilklasse A(EUR) sowie Anpassungen innerhalb des Fonds CB Fonds
MehrDeutsche Asset Management Investment GmbH Frankfurt am Main. DWS Biotech (ISIN: DE )
An die Anteilinhaber des OGAW-Sondervermögens Deutsche Asset Management Investment GmbH 60612 Frankfurt am Main DWS Biotech (ISIN: DE0009769976) Wir beabsichtigen, die folgenden Änderungen am oben genannten
MehrPWM Vermögensfondsmandat DWS, SICAV 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B
PWM Vermögensfondsmandat DWS, SICAV 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B 113.387 MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER DES PWM Vermögensfondsmandat DWS Für den oben genannten Fonds
MehrAllianz Global Investors GmbH
,, Fondsverschmelzung auf den Allianz Interglobal Sehr geehrte Anteilinhaberin, Sehr geehrter Anteilinhaber, Sie halten Anteile an dem Investmentfonds ( ) in Ihrem Wertpapierdepot. Die Verwaltungsgesellschaft
MehrBNY Mellon Service Kapitalanlage Gesellschaft mbh Frankfurt am Main
BNY Mellon Service Kapitalanlage Gesellschaft mbh Frankfurt am Main An die Anleger des Sondervermögens NEXUS GLOBAL OPPORTUNITIES, ISIN DE000A0YAEK9 Bekanntmachung der Änderung Besonderen Vertragsbedingungen
MehrBEKANNTMACHUNG. Wichtige Mitteilung und Erläuterungen für die Anteilinhaber des richtlinienkonformen Sondervermögens. cominvest CONVEST 21 VL
BEKANNTMACHUNG der Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh Wichtige Mitteilung und Erläuterungen für die Anteilinhaber des richtlinienkonformen Sondervermögens cominvest CONVEST 21 VL Änderung
MehrDividendenmitteilung. JPMorgan Funds. Annualisierte Ausschüttun gsrendite ** Ausschüttun gsrate. Ausschüttun gsrendite * Name der Anteilklasse
Dividendenmitteilung Wir informieren Sie hiermit, dass Sie, wenn Sie am 31/08/2016 Anteilinhaber einer der unten aufgeführten Anteilklassen waren, eine für diese Anteilklasse beschlossene Zwischenausschüttung
MehrMEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbh München. ERGO Vermögensmanagement Flexibel (ISIN DE000A2ARYP6)
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbh München ERGO Vermögensmanagement Flexibel (ISIN DE000A2ARYP6) Besondere Hinweise an die Anteilinhaber: Änderung der Besonderen Anlagebedingungen Mit Genehmigung
MehrDividendenmitteilung. JPMorgan Funds. Annualisierte Ausschüttun gsrendite ** Ausschüttun gsrate. Ausschüttun gsrendite * Name der Anteilklasse
Dividendenmitteilung Wir informieren Sie hiermit, dass Sie, wenn Sie am 15/09/2015 Anteilinhaber einer der unten aufgeführten Anteilklassen waren, eine für diese Anteilklasse beschlossene Zwischenausschüttung
MehrAllianz Global Investors GmbH
Allianz Global Investors GmbH Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/Main Fondsverschmelzung auf den Sehr geehrte Anteilinhaberin, Sehr geehrter Anteilinhaber, Sie
MehrBundesanzeiger Herausgegeben vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
Die auf den folgenden Seiten gedruckte Bekanntmachung entspricht der Veröffentlichung im Bundesanzeiger. Daten zur Veröffentlichung: Veröffentlichungsmedium: Internet Internet-Adresse: www.bundesanzeiger.de
MehrAllianz Global Investors GmbH
,, P.O. Box 179, L-2011 Luxembourg Oktober 2017 Fondsverschmelzung auf den Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond Sehr geehrte Anteilinhaberin, Sehr geehrter Anteilinhaber, Sie halten
MehrUniversal-Investment-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main Änderung der Besonderen Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen
Universal-Investment-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main Änderung der Besonderen Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen ProfitlichSchmidlin Fonds UI (ISINs DE000A1W9A36; DE000A1W9A28; DE000A2H7PB6)
MehrDeutsche Asset Management Investment GmbH Frankfurt am Main
Deutsche Asset Management Investment GmbH 60612 Frankfurt am Main An die Anteilinhaber des Sonstigen Sondervermögens Capital Growth Fund (ISIN: DE000DWS0UY5) Wir beabsichtigen, die folgenden Änderungen
Mehr- Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in
Allianz Global Investors Fund Société d'investissement à Capital Variable Sitz: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Luxemburg B 71.182 Mitteilung an die Anteilinhaber Schreiben die folgenden
MehrUniversal-Investment-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main Änderung der Besonderen Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen
Universal-Investment-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main Änderung der Besonderen Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen FVM-Classic UI (ISIN DE000A0NFZR1) Zum 01.04.2019 werden die Besonderen Anlagebedingungen
MehrANLEGER-INFORMATION ZU DEN ANLAGEBEDINGUNGEN
ANLEGER-INFORMATION ZU DEN ANLAGEBEDINGUNGEN Die folgenden Änderungen des Wertpapier-OGAWs NORD/LB AM Aktien Deutschland LS (ISIN DE000A1J3WL9) treten mit Wirkung zum 01.11.2014 in Kraft: 1. Die Erwerbbarkeitsgrenze
MehrIPConcept (Luxemburg) S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen R.C.S. Luxembourg B-82183
IPConcept (Luxemburg) S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen R.C.S. Luxembourg B-82183 Mitteilung an die Anleger des Fonds PRIMA Classic (Anteilklasse A: WKN: A0D9KC, ISIN: LU0215933978) (Anteilklasse
MehrBekanntmachung von Änderungen der Besonderen Vertragsbedingungen First Private Euro Dividenden STAUFER B
Wichtige Informationen für unsere Anleger Bekanntmachung von Änderungen der Besonderen Vertragsbedingungen des First Private Euro Dividenden STAUFER First Private Euro Dividenden STAUFER A First Private
MehrBEKANNTMACHUNG der Allianz Global Investors GmbH. Wichtige Mitteilung und Erläuterungen für die Anteilinhaber. der OGAW-Sondervermögen
BEKANNTMACHUNG der Allianz Global Investors GmbH Wichtige Mitteilung und Erläuterungen für die Anteilinhaber der OGAW-Sondervermögen Allianz Corps-Corent Allianz Euro Rentenfonds Allianz Euro Rentenfonds
MehrHANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Hamburg
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Hamburg Wichtige Mitteilung an unsere Anleger Änderungen der Besonderen Vertragsbedingungen (künftig Besondere Anlagebedingungen ) für das OGAW-Sondervermögen Konzept
MehrAllianz Global Investors GmbH
Allianz Global Investors GmbH Allianz Global Bond High Grade Fondsverschmelzung auf den Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced Fixed Income Global Sehr geehrte Anteilinhaberin, Sehr geehrter Anteilinhaber,
MehrUniversal-Investment-Luxembourg S.A. 15, rue de Flaxweiler L- 6776 Grevenmacher R.C.S. B 75 014 (die Verwaltungsgesellschaft )
Universal-Investment-Luxembourg S.A. 15, rue de Flaxweiler L- 6776 Grevenmacher R.C.S. B 75 014 (die Verwaltungsgesellschaft ) Mitteilung an die Anteilinhaber des 1. MYRA Emerging Markets Allocation Fund
MehrUnion Investment Privatfonds GmbH
Union Investment Privatfonds GmbH Wichtige Mitteilung an unsere Anlegerinnen und Anleger in Österreich des in Österreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Sondervermögens mit der Bezeichnung UniEuroAktien
MehrAllianz Global Investors Europe GmbH. der Richtlinienkonformen Sondervermögen
Wichtiger Hinweis für österreichische Anleger am Ende dieser Mitteilung BEKANNTMACHUNG der Allianz Global Investors Europe GmbH Wichtige Mitteilung und Erläuterungen für die Anteilinhaber der Richtlinienkonformen
MehrUniversal-Investment-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main Änderung der Besonderen Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen
Universal-Investment-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main Änderung der Besonderen Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen BERENBERG-1590-FLEXIBLE ALLOKATION (zukünftig Berenberg-1590-Aktien Strategie
MehrBaustein [ ] Kosten. Stand
Hinweis: Bei dem nachfolgenden Baustein für die Kostenregelung handelt es sich um ein Muster, dessen Inhalt den aufsichtsrechtlichen Anforderungen genügt. Weitere Prüfungen, wie z.b. im Hinblick auf die
MehrUnion Investment Privatfonds GmbH
Union Investment Privatfonds GmbH Wichtige Mitteilung an unsere Anlegerinnen und Anleger in Österreich des in Österreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Sondervermögens mit der Bezeichnung UniFonds
MehrLupus alpha Structure Sustainable Emerging Markets
Lupus alpha Investment GmbH, Frankfurt am Main Wichtige Information für die Anteilinhaber Anlegerinformation zur Änderung der Besonderen Anlagebedingungen zum 01. Januar 2018 Lupus alpha Structure Sustainable
MehrMitteilung an die Anteilinhaber der Fonds: WKN: / ISIN: LU
WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. R.C.S. Luxemburg B 29.905 (abgebende Verwaltungsgesellschaft) und NESTOR Investment Management S.A. L-1413 Luxembourg R.C. Luxembourg B 45.832 (übernehmende Verwaltungsgesellschaft)
MehrÜber die Hintergründe dieser Anpassung sowie die Auswirkungen für die Anleger möchten wir Sie im Folgenden informieren.
Wichtiger Hinweis für österreichische Anleger am Ende dieser Mitteilung 19. Juli 2013 Umwandlung des "Allianz Informationstechnologie" in einen "Feeder"-Fonds Sehr geehrte Damen und Herren, in Ihrem Investmentfondsdepot
MehrAllianz Global Investors GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg L-2633 Senningerberg, 6 A, route de Trèves R.C.S. Luxembourg B
Allianz Global Investors GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg L-2633 Senningerberg, 6 A, route de Trèves R.C.S. Luxembourg B 182.855 Mitteilung an die Anteilinhaber Die Allianz Global Investors GmbH (die
MehrBundesanzeiger Herausgegeben vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
Die auf den folgenden Seiten gedruckte Bekanntmachung entspricht der Veröffentlichung im. Daten zur Veröffentlichung: Veröffentlichungsmedium: Internet Internet-Adresse: www.bundesanzeiger.de Veröffentlichungsdatum:
MehrHANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Hamburg
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Hamburg Wichtige Mitteilung an unsere Anleger Änderungen der Besonderen Vertragsbedingungen (künftig Besondere Anlagebedingungen ) für das OGAW-Sondervermögen Konzept
MehrBayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbh München
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbh München Wichtige Mitteilung betreffend das OGAW- Sondervermögen Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund BI (WKN A1T6FY / ISIN DE000A1T6FY8) Änderung
MehrBEKANNTMACHUNG. Wichtige Mitteilung und Erläuterungen für die Anteilinhaber des richtlinienkonformen Sondervermögens. Allianz PIMCO Fondirent
BEKANNTMACHUNG der Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh Wichtige Mitteilung und Erläuterungen für die Anteilinhaber des richtlinienkonformen Sondervermögens Allianz PIMCO Fondirent Änderung
MehrHINWEIS: Dies ist eine Mitteilung welche im Sinne des 298 Absatz 2 KAGB den Aktionären unverzüglich zu übermitteln ist.
WALSER Strategie société d investissement à capital variable 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Luxembourg Handelsregister: Luxembourg No R.C.S. B-133 042 HINWEIS: Dies ist eine Mitteilung welche im
MehrMitteilung an die Anteilinhaber von CS Investment Funds 13
Credit Suisse Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg, Nummer B 72.925 (die «Verwaltungsgesellschaft») handelnd im eigenen Namen und im Auftrag
MehrAllianz Global Investors GmbH
,, P.O. Box 179, L-2011 Luxembourg Oktober 2017 Allianz Volatility Strategy Fondsverschmelzung auf den Allianz Global Investors Fund Allianz Volatility Strategy Fund Sehr geehrte Anteilinhaberin, Sehr
MehrBNY Mellon Service Kapitalanlage Gesellschaft mbh Frankfurt am Main
BNY Mellon Service Kapitalanlage Gesellschaft mbh Frankfurt am Main An die Anleger des Sondervermögens Mercedes Benz Bank Invesco Zuwachs, ISIN DE0002160066 Bekanntmachung der Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen
MehrAllianz Global Investors GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg L-2633 Senningerberg, 6 A, route de Trèves R.C.S. Luxembourg B
Allianz Global Investors GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg L-2633 Senningerberg, 6 A, route de Trèves R.C.S. Luxembourg B 182.855 Mitteilung an die Anteilinhaber Die Verwaltungsgesellschaft Allianz Global
MehrBNY Mellon Service Kapitalanlage Gesellschaft mbh Frankfurt am Main
BNY Mellon Service Kapitalanlage Gesellschaft mbh Frankfurt am Main An die Anleger des Sondervermögens BFS Invesco EuroMIX, ISIN DE0005318893 Bekanntmachung der Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen
MehrMitteilung an die Anteilinhaber der Fonds: Anteilklasse T: WKN A0Q9CB / ISIN: LU Anteilklasse A: WKN A1XEV9 / ISIN: LU
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA (abgebende Verwaltungsgesellschaft) und L-1413 Luxembourg R.C. Luxembourg B 45.832 (übernehmende Verwaltungsgesellschaft) Mitteilung an die Anteilinhaber der Fonds: WKN:
MehrMEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbh München. MEAG MM-Fonds 100 (ISIN DE )
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbh München MEAG MM-Fonds 100 (ISIN DE0009782722) Besondere Hinweise an die Anteilinhaber: Änderung der Besonderen Anlagebedingungen Mit Genehmigung der Bundesanstalt
MehrFondsManagement Substanz FondsManagement Balance FondsManagement Wachstum FondsManagement Chance
Geprüfter Jahresbericht zum 31. Dezember 2011 FondsManagement Substanz FondsManagement Balance FondsManagement Wachstum FondsManagement Chance (ehemals Dresdner FondsManagement Substanz Dresdner FondsManagement
MehrFRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG 534, rue de Neudorf L-2220 Luxemburg
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG 534, rue de Neudorf L-2220 Luxemburg HINWEIS: Dies ist eine Mitteilung, welche im Sinne des 298 Absatz 2 KAGB den Anlegern unverzüglich zu übermitteln ist. Mitteilung
MehrAllianz Global Investors GmbH
Allianz Global Investors GmbH Allianz Bondspezial Fondsverschmelzung auf den Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced Fixed Income Global Sehr geehrte Anteilinhaberin, Sehr geehrter Anteilinhaber,
MehrBaFin-Musterbausteine für Kostenklauseln offener Publikumsinvestmentvermögen (ohne Immobilien-Sondervermögen) Stand
BaFin-Musterbausteine für Kostenklauseln offener Publikumsinvestmentvermögen (ohne Immobilien-Sondervermögen) Stand 20.06.2018 Bei den nachfolgenden Bausteinen für die Kostenregelung handelt es sich um
MehrHANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Hamburg
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Hamburg Wichtige Mitteilung an unsere Anleger Änderung der Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen für das Sondervermögen D&R Best-of-Two Optimix Aufgrund
MehrLuxTopic - Aktien Europa Anteilklasse A; WKN ; ISIN LU Anteilklasse B; WKN A1JFAE; ISIN LU
DJE Investment S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 90 412 HINWEIS: Dies ist eine Mitteilung welche im Sinne des 298 Absatz 2 KAGB den Anlegern unverzüglich zu übermitteln
MehrMindestanlagesumme Für den Erwerb von Anteilen besteht eine Mindestanlagesumme in Höhe von EUR
An die Anteilinhaber des OGAW-Sondervermögens Deutsche Asset Management Investment GmbH 60612 Frankfurt am Main FOS-Strategie Fonds Nr. 1 (ISIN: DE000DWS0TS9) Wir beabsichtigen, die folgenden Änderungen
MehrVeritas Investment GmbH. Bekanntmachung zur Änderung der Besonderen Anlagebedingungen des OGAW-Sondervermögens
Veritas Investment GmbH Frankfurt am Main Bekanntmachung zur Änderung der Besonderen Anlagebedingungen des OGAW-Sondervermögens RWS-DYNAMIK (ISIN DE0009763334) Im Rahmen der bevorstehenden Übertragung
MehrPremiumMandat Dynamik - C - EUR. September 2014
PremiumMandat Dynamik - C - EUR September 2014 PremiumMandat Dynamik Anlageziel Der Fonds strebt insbesondere mittels Anlage in Fonds von Allianz Global Investors und der DWS eine überdurchschnittliche
MehrLupus alpha Pan European Smaller Companies
Lupus alpha Investment GmbH, Frankfurt am Main Wichtige Information für die Anteilinhaber Anlegerinformation zur Änderung der Besonderen Anlagebedingungen zum 01. Januar 2018 Lupus alpha Pan European Smaller
MehrMEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbh München. MEAG EuroErtrag (Anteilklasse A: ISIN DE Anteilklasse I: ISIN DE000A141UM5)
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbh München MEAG EuroErtrag (Anteilklasse A: ISIN DE0009782730 Anteilklasse I: ISIN DE000A141UM5) Besondere Hinweise an die Anteilinhaber: Änderung der Besonderen
MehrBEKANNTMACHUNG der Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh. Wichtige Mitteilung und Erläuterungen für die Anteilinhaber
Wichtige Hinweise für österreichische Anleger am Ende dieser Bekanntmachung BEKANNTMACHUNG der Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh Wichtige Mitteilung und Erläuterungen für die Anteilinhaber
MehrHinweisbekanntmachung. Umbrella UniReserve. Unterfonds UniReserve: Euro und UniReserve: USD
Hinweisbekanntmachung Umbrella UniReserve Unterfonds UniReserve: Euro und UniReserve: USD Bei dem von der Union Investment Luxembourg S.A. verwalteten Umbrella-Fonds UniReserve ergeben sich zum 1. November
MehrPortfolio Defensiv OP
FWWP111680 Portfolio Defensiv OP ANLAGEFONDS LUXEMBURGISCHEN RECHTS HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2011 FONDSVERWALTUNG: OPPENHEIM ASSET MANAGEMENT SERVICES S.À R.L. FONDSVERTRIEB: OPPENHEIM FONDS TRUST
MehrHANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Hamburg
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Hamburg Wichtige Mitteilung an unsere Anleger Änderung der Besonderen Anlagebedingungen für das Sondervermögen LeanVal Quality Value Europe (ISINs: P: DE000A141V92;
MehrHANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Hamburg
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Hamburg Wichtige Mitteilung an unsere Anleger Änderung der Besonderen Anlagebedingungen für das Sondervermögen Friedrich & Weik Wertefonds (ISINs: R: DE000A2AQ952;
MehrBesondere Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen. ComStage Vermögensstrategie UCITS ETF
Besondere Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen ComStage Vermögensstrategie UCITS ETF Besondere Anlagebedingungen (nachstehend die BABen genannt) zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den
MehrAllianz Global Investors Fund
- Allianz Flexible Bond Strategy: Fondsverschmelzung auf den Allianz Global Multi-Asset Credit Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber, Sie halten Anteile an dem - Allianz Flexible Bond
MehrBEKANNTMACHUNG der Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh
BEKANNTMACHUNG der Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh Wichtige Mitteilung und Erläuterungen für die Anteilinhaber des richtlinienkonformen Sondervermögens Allianz RCM France A. Änderung
Mehrdb PrivatMandat Comfort, SICAV
db PrivatMandat Comfort, SICAV 2 Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B 101.715 Mitteilung an die Aktionäre Zum Stichtag 1. Juni 2018 treten für den obengenannten Fonds die folgenden
MehrAllianz Global Investors GmbH
Allianz Global Investors GmbH Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323 Frankfurt am Main Allianz Mobil-Fonds 1) Fondsverschmelzung des Allianz Convertible Bonds auf den Allianz
MehrBayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg Luxembourg R.C.S. B 37 803
BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg Luxembourg R.C.S. B 37 803 Mitteilung an die Anteilinhaber des BayernInvest Fonds Fusionen der Teilfonds - BayernInvest Balanced Stocks
MehrBEKANNTMACHUNG der Allianz Global Investors GmbH. Wichtige Mitteilung und Erläuterungen für die Anteilinhaber. des OGAW-Sondervermögens
Wichtiger Hinweis für österreichische Anleger am Ende dieser Mitteilung BEKANNTMACHUNG der Allianz Global Investors GmbH Wichtige Mitteilung und Erläuterungen für die Anteilinhaber des OGAW-Sondervermögens
Mehr1. Änderung der Anlagepolitik und der Kostenregelungen
BEKANNTMACHUNG der cominvest Asset Management GmbH Wichtige Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger des richtlinienkonformen Sondervermögens - cominvest EURO-A-Cofonds (WKN: 978130 / ISIN: DE0009781302)
MehrÄnderung der Vertragsbedingungen des Fonds cominvest Zukunft 1 WS
BEKANNTMACHUNG der cominvest Asset Management GmbH Wichtige Mitteilung und Erläuterungen für die Anteilinhaber des richtlinienkonformen Sondervermögens cominvest Zukunft 1 WS Änderung der Vertragsbedingungen
MehrLupus alpha Dividend Champions
Lupus alpha Investment GmbH, Frankfurt am Main Wichtige Information für die Anteilinhaber Anlegerinformation zur Änderung der Besonderen Anlagebedingungen zum 01. Januar 2018 Lupus alpha Dividend Champions
MehrDeutsche Asset Management Investment GmbH Frankfurt am Main. DWS TRC Deutschland (ISIN: DE000DWS08N1)
Deutsche Asset Management Investment GmbH 60612 Frankfurt am Main An die Anteilinhaber des OGAW-Sondervermögens DWS TRC Deutschland (ISIN: DE000DWS08N1) Wir beabsichtigen, die folgenden Änderungen am OGAW-Sondervermögen
MehrWichtige Mitteilung an unsere Anlegerinnen und Anleger des Fonds mit der Bezeichnung BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - SEB Invest
SEB Investment GmbH Frankfurt am Main Wichtige Mitteilung an unsere Anlegerinnen und Anleger des Fonds mit der Bezeichnung BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag - SEB Invest Änderung der Besonderen Vertragsbedingungen
MehrAllianz Global Investors GmbH
,, P.O. Box 179, L-2011 Luxembourg Oktober 2017 Allianz Volatility Strategy Fondsverschmelzung auf den Allianz Global Investors Fund Allianz Volatility Strategy Fund Sehr geehrte Anteilinhaberin, Sehr
MehrBEKANNTMACHUNG. Wichtige Mitteilung und Erläuterungen für die Anteilinhaber des richtlinienkonformen Sondervermögens.
BEKANNTMACHUNG der Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh Wichtige Mitteilung und Erläuterungen für die Anteilinhaber des richtlinienkonformen Sondervermögens cominvest Adireth Änderung
MehrWichtige Information für unsere Anleger
UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH Jahres- und Halbjahresbericht sowie Verkaufsprospekt und Wesentliche Anlegerinformationen können bei UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Frankfurt
MehrAllianz Global Investors GmbH
Allianz Global Investors GmbH 3. Juni 2015 Allianz Multi Asia Active Fondsverschmelzung auf den Allianz Global Investors Fund Sehr geehrte Anteilinhaberin, Sehr geehrter Anteilinhaber, Sie halten Anteile
MehrMEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbh München. MEAG FairReturn (Anteilklasse A: ISIN DE000A0RFJ25, Anteilklasse I: ISIN DE000A0RFJW6)
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbh München MEAG FairReturn (Anteilklasse A: ISIN DE000A0RFJ25, Anteilklasse I: ISIN DE000A0RFJW6) Besondere Hinweise an die Anteilinhaber: Änderung der Besonderen
MehrAllianz Global Investors Luxembourg S.A. L-2633 Senningerberg, 6 A, route de Trèves R.C.S. Luxembourg B Mitteilung an die Anteilinhaber
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. L-2633 Senningerberg, 6 A, route de Trèves R.C.S. Luxembourg B 27.856 Mitteilung an die Anteilinhaber Die Allianz Global Investors Luxembourg S.A. (die Verwaltungsgesellschaft
MehrÄnderung der Vertragsbedingungen bei Fonds der Schroder Investment Management S.A.
FondsSpotNews 5/2018 Änderung der Vertragsbedingungen bei Fonds der Schroder Investment Management S.A. Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen der folgenden Fonds: Fondsname
MehrZusammenfassung steuerlicher Angaben für deutsche Privatanleger der Morgan Stanley Investment Funds SICAV nach dem Investmentsteuergesetz
INVESTMENT MANAGEMENT 2016 Zusammenfassung steuerlicher Angaben für deutsche Privatanleger der Morgan Stanley Investment Funds SICAV nach dem Investmentsteuergesetz Alle Angaben bezogen auf einen Anteil
MehrMIRABAUD-Convertible Bonds Europe-IH GBP. MIRABAUD-Convertible Bonds Europe-I (EUR) MIRABAUD-Convertible Bonds Global-A Distr USD
«Adresse1» «Contact_person1» «Adresse_line2» «Adresse_line3» «Postal_Code_1» «Town_1» «Country_1» Luxembourg, 12 September 2016 Re : MIRABAUD SICAV ( the Fund ) Sub-Fund MIRABAUD-Convertible Bonds Europe-A
Mehr