TIS Firmenpräsentation

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1 TIS Firmenpräsentation TREASURY INTELLIGENCE SOLUTIONS SMART PAYMENTS BETTER DECISIONS Die führende Cloud Plattform für das Management unternehmensweiter Zahlungen, der Liquidität und der Bankbeziehungen

2 Typische Herausforderungen von CFOs und Treasurern Fragen zur Liquidität und zum Zahlungsverkehr des Unternehmens lassen sich nicht einfach beantworten Die wichtigsten Fragen des CFOs FEHLENDE TRANSPARENZ Wie hoch ist der aktuelle Liquiditätsbestand auf allen Unternehmenskonten?? Wie viel Geld wurde an welchen Lieferanten gezahlt? Wie hoch ist in diesem Monat der als Natural Hedge nutzbare Netto-US-Dollar-Cashflow des Unternehmens? Wie hoch sind unsere Banktransaktionsgebühren insgesamt?! Operative Herausforderungen für Treasurer MANUELLER AUFWAND Zur Bestimmung der Unternehmensliquidität werden manuell in Excel über einen Zeitraum von fünf bis zehn Tagen Daten gesammelt und analysiert. In der Zwischenzeit haben sich möglicherweise die Liquiditätspositionen verändert. Manueller Aufwand für das Erstellen von Zahlungsdateien, die Konvertierung von Formaten und das Hochladen in E-Banking-Tools Starke Abhängigkeit von wenigen Mitarbeitern zur Ausführung der manuellen Prozesse Zahlreiche Sicherheits-Token werden benötigt COMPLIANCE-RISIKEN? Wie viele Unternehmenskonten besitzen wir in allen Niederlassungen und Tochtergesellschaften? Wer ist für welches Konto zeichnungsberechtigt? Wer kann Zahlungen bis zu welcher Höhe genehmigen? FEHLENDE GOVERNANCE, RECHTS- UND REVISIONSSICHERHEIT! Es ist nicht nachvollziehbar, wer welche Zahlung genehmigt hat Zeichnungsberechtigte und Autorisierungen sind nur schwer zu kontrollieren 21/05/2015 TIS Classification: confidential 2

3 Smart Payments - Better Decisions TIS ist die führende Cloud Plattform für das Management unternehmensweiter Zahlungen, der Liquidität und der Bankbeziehungen Überblick Fakten Gegründet 2010 mit Hauptsitz in Walldorf, Deutschland TIS ist eine hoch skalierbare und äußerst sichere Cloud Plattform für das Management von unternehmensweiten Zahlungen, der Liquidität und der Bankbeziehungen Die Lösung ist bei mittelständigen und großen Unternehmenskunden wie Fujitsu, Dachser, BearingPoint, VW und Swiss Airlines im Einsatz Finanziert von Target Partners, Zobito und SAP Schnelles Firmenwachstum aufgrund exzellentem Kunden-Feedback ISO und SAP-zertifiziert MULTI ERP SAP-ZERTIFIZIERT MULTIBANKEN BANKENKONNEKTIVITÄT UND ZAHLUNGSFORMATE SaaS SOFTWARE AS A SERVICE: SKALIERBAR & SICHER M SOFORTIGE, JÄHRLICHE KOSTENEINSPARUNGEN Von Experten entwickelt Jörg Wiemer, CEO & Mitgründer; SVP/Leiter Global Treasury SAP, 20 Jahre Erfahrung im Treasury und 10 Jahre in führender Position Erol Bozak, CTO & Mitgründer; Direktor Development SAP, Cloud Experte, 33 Patente 21/05/2015 TIS Classification: confidential 3

4 Die TIS Revolution Vollständig skalierbare SaaS-Plattform für das Management unternehmensweiter Zahlungen, der Liquidität und der Bankbeziehungen - Konvertierung des aktuellen m:n in ein 1:1 Beziehungsmodell Alte Welt Zahlreiche, geografisch verstreute Unternehmenseinheiten Shared Service Centers Tochtergesellschaften Unternehmenszentrale Neue Welt Tochtergesellschaften Unternehmenszentrale Shared Service Centers Signifikante Kosteneinsparungen ( 0.2m bis 1m p.a., Kundenabhängig) die alle parallel mehrere ERP-Systeme betreiben und ERP-System ERP-System ERP-System E-banking Tools Treasury Systeme HR/Treasury /Legacy Verschiedene Tools & Workarounds zum Extrahieren, Konvertieren Interne Projekte + Servicebüros und Übergeben von Zahlungsdataien an Banken nutzen. ERP-System ERP-System ERP-System Single-Point-of-Contact Host-to-host Verbindung, EBICS, SWIFT HR/Treasury /Legacy Plugin Agent Agent Agent Erhöhte Transparenz Verbesserte Governance Rechts-/Revisionssichere Compliance, z.b. SEPA ERP Integration Schneller Roll-Out Starker analytischer Fokus Katja Zimmermann, Head of Corporate Treasury TIS bietet ein Rundum-sorglos-Paket für die Bankkonnektivität an, welches uns ermöglicht, unseren Zahlungsverkehr zu zentralisieren und zu automatisieren. Wir erreichen vollständige Transparenz über alle Bankbevollmächtigten und können darüber hinaus durch die weltweite Visibilität über alle Kontobewegungen die Konzern-Liquidität besser steuern. Mit TIS haben wir eine neue Ebene in Bezug auf Kontrolle und Compliance für unser Unternehmen erreicht. 21/05/2015 TIS Classification: confidential 4

5 Der Unterschied Warum müssen einige Treasurer und Cash Manager immer noch zahlreiche Sicherheits-Tokens benutzen? Die Herausforderung der alten Welt Die Lösung der neuen Welt o o o o Zahlungsaufträge werden an verschiedene Bankkonten übergeben; jede Bank nutzt verschiedene Schnittstellen, Daten- und Bankenformate und Authorisierungsprozesse es fallen hohe Wartungskosten an Die Vielzahl der notwenigen manuellen Schritte führt zu maßgeblichen Governance-, Compliance, Rechts- und Revisions-Risiken und ist mit hohen Kosten verbunden Fehlende Transparenz über den Liquiditätsstatus und Cash Flow zu jedem Zeitpunkt aufgrund des komplexen Zahlungsverkehrs-Systems Hohe Abhängigkeit von der IT verbunden mit hohen Kosten und Vorleistungen Sie benötigen nur noch einen Sicherheits-Token Eine einzige, multibankfähige revisionssichere SaaS- Plattform End-to-End-Datenverarbeitung (Straight-Through- Processing) mit vollständiger ERP-Integration (über Plugins oder Agenten) Umfassendes Repertoire von Zahlungsformaten, Bankenkommunikations- und Sicherheits-Kanälen Vollständige Transparenz über Unternehmens-Liquidität und Cash Flows sowie vollständige Kontrolle über alle Bankbeziehungen und Geldbewegungen Sofortige Kosteneinsparungen Schneller Roll-Out, keine IT-Projekte und -Investitionen 21/05/2015 TIS Classification: confidential 5

6 TIS SaaS Lösungen 1/2 TIS bietet eine einzige Plattform mit folgenden Lösungen, um die bestehenden Probleme zu lösen BAM: Bank Account Manager BTM: Bank Transaction Manager Bank Account Management Zentrale Verwaltung / Prozess-Tool zur Verwaltung und Nachverfolgung der Bankkonten weltweit Verwaltung der Zeichnungsrechte und Nutzer Unterstützt die Kontrolle aller bestehenden Konten und erleichtert die Einrichtung neuer Konten Bereit um Ihre ebam-strategie zu implementieren Bank Transaction Management Zentrale, Web-basierte, multibankfähige, SEPA-fähige und SAP-/Nicht-SAP-integrierbare Zahlungsplattform Erhöht die Effizienz, Transparenz und Sicherheit bei Ihren Zahlungsprozessen Revisionssichere Nachverfolgung und Kontrolle von Zahlungen, Workflow-basierter Genehmigungsprozess und automatische Bereitstellung von Kontoauszügen Sanktionslisten, Überwachung, Mandatsverwaltung (Einzugsermächtigungen) 21/05/2015 TIS Classification: confidential 6

7 TIS SaaS Lösungen 1/2 TIS bietet eine einzige Plattform mit folgenden Lösungen, um die bestehenden Probleme zu lösen BDM : Business Discovery Manager BSM: Bank Statement Manager Business Discovery Management Bank Statement Management Web-basiertes Dashboard zur Analyse und Verwaltung Ihres täglichen Geschäfts Web-basierte Business Intelligence Lösung für ein besseres Management Ihrer Unternehmenszahlungen, der Liquidität und des Cashflows Umfassende Analyse von Bankbeziehungen und Bankgebühren Analysen zur besseren Verwaltung Ihrer Kundenund Lieferantenbeziehungen Transparenz und Einblick in alle Bankkonten, Unterzeichnungsberechtigungen und Bankdokumente Automatisierung Workflow- und Warn-System zur Reduzierung manueller Arbeit und Compliance-Risiken Elektronische Sammlung von Kontoauszügen; kein manueller Upload von Kontoauszügen Straight-Through-Processing (STP) im ERP-System via Plugin oder TIS Agent Dashboard informiert über Liquidität und Barmittelbestand und liefert tägliche Berichte über Bankänderungen 21/05/2015 TIS Classification: confidential 7

8 Informationssicherheit mit TIS ISO akkrediert TIS Cloud - Eine vertrauensvolle Lösung ISO Informationssicherheit Höchste Sicherheitsstandards mit "ISO Zertifizierung" Führender internationaler Standard für Daten Akkreditierung erfolgt durch DQS, einer deutschen ISO-Akkreditierungsagentur für Informationsmanagementsysteme Um das Zertifikat weiterhin zu behalten, wird das TIS Informationssicherheitsmanagementsystem kontinuierlich überprüft, überwacht und auditiert Kunden-Audits sind darüber hinaus willkommen Prüfungsberichte und Erklärungen zur Anwendbarkeit können unter NDA geteilt werden Mitglied ISO zertifiziert 21/05/2015 TIS Classification: confidential 8

9 TIS Cloud Software-as-a-Service: Schneller und sicherer Unternehmens-Mehrwert Überblick Nutzen Wettbewerbsvorteil Fakten TIS liefert vollständige Anwendungen, einschließlich Verwaltung, Betrieb, Upgrades und Wartung aus der Cloud (Software-as-a-Service) SaaS läuft auf TIS- Hardware in Deutschland, verwaltet von dedizierten TIS-Mitarbeitern Hardware wird von einem führenden Anbieter mit mehr als Kunden gehostet Jede Einstellungs-Änderung wird vorab mit den Kunden abgestimmt Anwendungs-Leasing liefert einfachen und schnellen Unternehmensnutzen Sicher und hochverfügbar. TIS und Hosting-Anbieter sind ISO zertifiziert. Hervorragende Prüfungsergebnisse (erhältlich unter NDA). SAP-zertifiziertes ERP-Plugin Einsparen interner Ressourcen: Betriebsinterne Hard- und Software für den Zahlungsverkehr sind für viele Unternehmen keine Kernkompetenz Keine aufwendigen lokalen oder ASP-Installationen Keine Wartungskosten Keine Probleme mit Release-Upgrades Alle Kunden haben immer die aktuellste Version der TIS-Software im Einsatz Schneller Mehrwert ohne langwierige IT-Projekte Die TIS-Kunden- Community treibt die Effizienz und Innovation weiter voran TIS Hardware 99,99% ISO certified VERFÜGBARKEIT DER TIS CLOUD IN DEN LETZTEN 6 MONATEN 5000 BANKKONTEN WERDEN IN DER TIS CLOUD VERWALTET 40 m TRANSAKTIONSVOLUMEN INSGESAMT "Bis zum Jahr 2016 wird sich die strategische Bedeutung der Cloud für Business Entscheider von 34 auf 72 Prozent verdoppeln." IBM: under cloud cover: How leaders are accelerating competitive differentiation (2013) 21/05/2015 TIS Classification: confidential 9

10 Zufriedene Kunden Ein breites Spektrum zufriedener Kunden klein bis groß aus verschiedensten Branchen Overview of Selected Customers 21/05/2015 TIS Classification: confidential 10

11 Was unsere Kunden sagen Auf Anfrage übersenden wir Ihnen gerne unsere Kunden-Erfolgsgeschichten Kundenreferenzen Die Zusammenarbeit mit dem TIS-Team ist hervorragend. Ich bin beeindruckt von der schnellen Lieferung der Lösung und dem tiefen Verständnis für unsere Cash- Management-Prozesse. Andree Stubbemann, Head of Cash Management, Fujitsu Technology Solutions Die Zusammenarbeit zwischen TIS und unserem Projektteam verlief sehr intensiv und ausführlich. Außerdem kooperierten BearingPoint und TIS gemeinsam mit den verschiedenen Banken. Für alle Beteiligten stellte das Projekt trotz bestehender Erfahrungen eine steile Lernkurve dar. Eveline Stam, Head of Treasury, Bearing Point Die technischen Fähigkeiten und offene Haltung des Partners, der unser Projekt betreute, haben wesentlich zum Erfolg beigetragen... Cédric Suchet, Head of Treasury & Risk Management, Swiss International Air Lines Ltd unser SEPA-Problem konnte mit der SEPA Out-of-the-Box Lösung von TIS schnell gelöst werden. Michael Haas, SEPA Projektleiter, Dachser 21/05/2015 TIS Classification: confidential 11

12 Der Kundennutzen von TIS Transparenz und Compliance durch Vereinfachung der Bankenkommunikation Warum sich Kunden für TIS entscheiden PROFITIEREN SIE VOM BEREITS ERREICHTEN Umfangreiche Liste bereits angeschlossener Banken, die beständig wächst Umfangreiche Liste bereits verfügbarer Formate Markterprobte Funktionalitäten und Workflows basierend auf den Erfahrungen unserer Kunden PROFITIEREN SIE VOM SAAS-MODELL UND DER EXPERTISE VON TIS Sparen Sie Zeit und Geld keine zeitaufwendigen Implementierungsprojekte Sparen Sie Zeit und Geld Vermeiden Sie riskante Upgrade-Projekte und profitieren Sie sofort von neuen Funktionalitäten Decken Sie auch Ihre künftigen Anforderungen durch die kontinuierliche Weiterentwicklung der TIS Cloud Plattform ab Geringeres Risiko, mehr Effizienz, reduzierte Kosten EFFIZIENZ UND GERINGERE KOSTEN Vollständige Transparenz über Liquidität und Cashflows Keine kostenintensiven Implementierungsprojekte mit unwiederbringlichen Verzögerungen Reduzierte Bankgebühren und verbesserte Visibilität SICHERHEIT UND COMPLIANCE Einheitlicher, transparenter und sicherer Zahlungs- und Workflow-basierter Genehmigungsprozess für alle Bankkonten Umfassender Audit-Trail / Embargo-Prüfung SKALIERBARKEIT UND GLOBALE COMPLIANCE ERP-Integration (SAP-zertifiziert) Bereit für ein globales Roll-Out für SAP-ERP, SAP Business ByDesign und Treasury- oder Nicht-SAP-ERP- Systeme Mitglied ISO zertifitiert 21/05/2015 TIS Classification: confidential 12

13 TIS unterstützt Best Practice im Treasury Treasury - ein geschätzter interner Geschäftspartner BEST PRACTICE TREASURY EFFIZIENZ-GETRIEBEN EINSPARUNGEN IM FOCUS ENTSCHEIDUNGS- UNTERSTÜTZUNG COMPLIANCY Markterprobt: Funktionalitäten und Workflows auf Basis unserer Kunden-Erfahrungen und State-of-the-Art Technologie. Innovation: Die einzigartige TIS SaaS-Lösung löst einen eindeutigen Bedarf; damit schafft TIS Effizienz für Sie in einem ineffizienten Markt. Sparen Sie Zeit und Geld: Keine zeitraubenden Implementierungsprojekte oder riskante Upgrades, sondern sofortiger Nutzen von neuen Funktionalitäten. Einblick: Vollständige Transparenz über Liquidität und Cashflows; Straight-Through-Processing mit vollständiger ERP-Systemintegration. Umfassender Audit-Trail: Risikoreduzierung und Lösung von Compliance-Themen mit zertifizierten State-of-the-Art- SaaS-Lösungen. KONNEKTIVITÄT Umfangreiche und wachsende Liste der angeschlossenen Banken; Eine umfangreiche Liste verschiedener Formate ist bereits vorhanden. SICHERHEIT Einheitlich, transparent und sicher: Zahlungsausführung mit einem Workflow-basierten Genehmigungsverfahren bei all Ihren Bankkonten. 21/05/2015 TIS Classification: confidential 13

14 Disclaimer This Documentation is being made available to the extent that receipt and acceptance limits its use to the purpose stated and that the information contained herein is maintained on a confidential basis without disclosure to third parties. All parties accepting this material thereby agree not to reproduce, copy, or otherwise distribute to others this information without the express written consent of TIS. The software described in this document is furnished under a SaaS (Software as a Service) agreement or nondisclosure agreement. The software may be used only in accordance with the terms of those agreements. The screens and illustrations are representative of those created by the software, and are not always exact copies of what appears on the computer monitor. The material in this document is for information only, and is subject to change without notice. TIS reserves the right to make changes in the product design and installation software without reservation and without notification to its users. Copyright 2015 Treasury Intelligence Solution GmbH (TIS) All Rights Reserved. 21/05/2015 TIS Classification: confidential 14