Strategie ausgewogen Quartalsbericht Honorar-VV per März 2017
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- Eugen Weiß
- vor 5 Jahren
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1 Strategie ausgewogen Quartalsbericht Honorar-VV per März 2017 Ziel der ausgewogenen Vermögensverwaltung ist die Erwirtschaftung risikoadjustierter stabiler Erträge, möglichst unabhängig von verschiedenen Marktphasen. Dabei wird der Core-Satellite-Ansatz verfolgt, eine Weiterentwicklung der Modernen Portfoliotheorie von Harry Markowitz. Das Portfolio wird eingeteilt in einen breit diversifizierten Kern (Core), der eine Grundrendite mit ausreichender Sicherheit bieten soll, sowie mehrere Einzelinvestitionen (Satelliten) mit höherem Renditepotenzial und Risiko, die zur Renditesteigerung dienen sollen. Die Erzielung stetiger Erträge bei Eingehung ausgewogener Risiken steht im Vordergrund. Entsprechend ist der stabile Kern mit 40 % bis 60 % in der Allokation gewichtet. Der Anlagehorizont beträgt 5-7 Jahre. Die Anlage darf in folgende Finanzinstrumente erfolgen: Geldmarkt-, Anleihe-, Misch- und Absolute-Return-Fonds, Immobilien-, Aktien-, Multi-Asset-, Rohstoff- und Edelmetallfonds. Ein Schwerpunkt neben klassischen Fonds liegt auf der Integration von liquiden Alternativen Investments zur Optimierung des Chance-/Risikoverhältnisses. Performance im 1. Quartal 2017: Im Zeitraum Januar bis März 2017 wurde eine positive Wertentwicklung von 2,97 % (vor Kosten) erzielt. Die Benchmark (50 % Renten, 50 % globale Aktien) legte in diesem Zeitraum um 1,69 % zu. Allerdings orientieren wir uns als aktiver Manager an keiner Benchmark, da unsere Allokation diese in keiner Weise repräsentiert. Nachfolgend werden wir auf die Entwicklung in den einzelnen n sowie auf die Veränderungen im Portfolio eingehen. Informationen zu den monatlichen Performancebeiträgen der Einzelfonds und den Transaktionen können Sie den monatlichen Factsheets entnehmen. - Absolute Return Fonds: Unter dem Begriff Absolute Return versteht man das Ziel, absolute und benchmarkunabhängige Erträge zu erwirtschaften. Diese Fonds können sämtliche Anlageklassen und Instrumente einsetzen und ggfs. Shortpositionen mit Hilfe von Derivaten eingehen. Im Quartalsdurchschnitt war die Strategie mit sieben Fonds zu 19,64 % in Absolute Return Fonds investiert. Dieses Segment lieferte einen negativen von -0,22 %. Einige Fonds sind unsere Versicherung und spielen besonders in Stressphasen (wie z.b. im Falle des Brexit) ihre Stärken aus. In normalen Zeiten können diese Performance kosten wie eine Versicherungsprämie. Nachfolgend die einzelnen Performancebeiträge: Amundi Volatility Euro Equities (-0,28 %), BB Global Macro Fund (0,05 %), Invesco Global Targeted Return (0,03 %), Robeco Global Diversified Carry Fund (0,02%), R CFM Diversified Fund (-0,01 %), SEB Asset Selection Fund (-0,02%) und Tungsten TRYCON Basic Invest (-0,00 %). Änderungen: Wir haben den R CFM Diversified Fund im Februar und März in zwei Tranchen gekauft. - Aktienfonds: Aktienfonds sind die Treiber in guten Börsenphasen, aber auch in der Regel die größten Verlustbringer in schwierigen Zeiten. Im ersten Quartal steuerten diese Fonds in einer immer noch durch die Folgen der US-Wahl beeinflussten Börsenphase einen Gewinn von 2,19 % zum Quartalsergebnis bei. Die durchschnittliche Investitionsquote lag bei 32,76 %. Per 31. März waren elf Fonds im Depot: 4Q Smart Power (0,16 %), ACEVO Global Healthcare Absolute Return Fund (0,30 %), Fidelity Asian Smaller Companies Fund (0,30 %), Jupiter India Select Fund (0,63 %), LSF Solar & Sustainable Energy Fund (0,11 %), Mandarin Unique Small & Midcap Fund (0,01 %), Nielsen Global Value Fund (-0,04 %), Pictet Robotics Fund (0,41 %), Pictet Water Fund (0,27 %), Schroders Japanese Equity Fund (0,01 %) und der Silk African Lions Fund (0,03 %). Änderungen: Wir haben im Februar den Rest des UBS Russia Fonds verkauft. Im Gegenzug wurde im Verlauf des 1. Quartals der Afrika Fonds wieder aufgestockt sowie im März der auf europäische Aktien fokussierte Mandarin Small & Midcap Fonds gekauft. Einige Fonds wurden durch ein Rebalancing auf die Ursprungsgewichtung reduziert und dadurch Gewinne realisiert. - Edelmetallfonds: Wir hatten eine durchschnittliche Allokation von 2,02 % im BGF World Gold Fund (0,11 %). Änderungen: Die Gewichtung wurde bei 2 % belassen. - Rohstofffonds: Wir hatten eine durchschnittliche Allokation von 2,92 % im Minenfonds BGF World Mining Fund (0,18 %). Änderungen: Die Position wurde ebenfalls nicht verändert. - Immobilienfonds: Wir können bis zu 20 % in offene Immobilienfonds investieren. Da sich jedoch ab dem durch die AIFM-Richtlinie die gesetzlichen Rahmenbedingungen in Bezug auf Haltefristen etc. verändert haben, investieren wir nicht mehr in diese. Wir sehen aber FiNet Asset Management AG 1/6 Stand:
2 in REITs (Real Estate Investment Trusts) eine sehr gute, vor allem liquide Alternative, auch wenn diese ein aktienähnliches Profil aufweist. Hier haben wir eine Allokation von 3,18 % im F&C Real Estate Securities Fund (0,04 %). Änderungen: Die Position wurde leicht auf 3,5 % erhöht. - Kasse bzw. Liquidität: Im Schnitt hielten wir 2,30 % in der Kasse, die nicht verzinst wird. Zum Monatsende lag die Liquidität unter 2,00 %. - Multi-Asset Fonds: Multi-Asset Fonds haben die Möglichkeit, in verschiedene n zu investieren. Diese versuchen zwar, Kapital in Stressphasen durch Wechsel der n oder Hedging zu bewahren, sind aber in der Regel von steigenden Kursen abhängig. Diese Fonds haben im 1. Quartal mit 0,40 % positiv zur Gesamtperformance beigetragen. Ende März befanden sich nur noch zwei Fonds mit durchschnittlich 11,51 % im Portfolio: Partners Group Listed Income Fund (0,18 %) und der Sauren Emerging Markets Balanced Fund (0,26 %). Änderungen: Der JP Morgan Global Macro Opportunities Fund EUR (-0,04 %) wurde erst einmal Mitte März verkauft. - Rentenfonds: Im Anleihesegment ist unsere Ausrichtung auf Anleihearten ausgerichtet, die unseres Erachtens in Zukunft nicht nur das Kapital vor Zahlungsausfällen bewahren, sondern auch eine Wertentwicklung über der Teuerungsrate haben. Dies wird in einem Nullzinsumfeld immer schwieriger und man muss höhere Risiken eingehen. Somit spielen Staatsanleihen aus den G7- Staaten eine untergeordnete Rolle mit Ausnahme von US-amerikanischen Anleihen. Die durchschnittliche Gewichtung lag bei 24,68 % und der betrug 0,28 % - trotz steigender Zinsen. Per 31. März waren sechs Fonds im Portfolio: Der währungsgesicherte Amundi US Opportunities Core Plus Fund (0,05 %) investiert in US-Anleihen, vor allem in hypothekengesicherten Anleihen (MBS). Der DNB High Yield Bond Fund (0,07 %) investiert in nordische Hochzins-Anleihen und notiert in norwegischen Kronen. Der Jupiter Dynamic Bond Fund (0,05 %), ein globaler Rentenfonds sowie der OVID Infrastructure High Yield Bond Fund (0,08 %), der wie der Name schon sagt in Infrastrukturanleihen investiert. Um sich gegen einen mögliche Zinsanstieg und anziehende Inflation zu schützen, wurden schon im vierten Quartal zwei Fonds neu aufgenommen und im März noch leicht aufgestockt. Den variabel verzinsten M&G HY Floating Rate Note Fund in US-Dollar (0,02 %) und den Schroders Global Inflation Linked Bond Fund (0,01 %). Änderungen: Verkauft wurde vorerst der Candriam Credit Opportunities Fonds (0,01 %). Wenn es von Fonds währungsgesicherte Tranchen gibt, investieren wir in der Regel in diese, um die Währungsschwankungen so weit wie möglich auszuschließen - sei denn, wir haben eine sehr deutliche Meinung zu einer Währung, die wir aktiv ausnutzen möchten. Dies gilt derzeit für die norwegische Krone. Auch im US-Dollar sind wir nun durch den M&G Fonds etwas long, da die Hedgingkosten derzeit sehr hoch sind. FiNet Asset Management AG 2/6 Stand:
3 Zusammenfassung der Einzelergebnisse von Januar bis März 2017 (1. Quartal): Allokation in Q1 Absolute Return Fonds -0,22 % 19,64 % Aktienfonds 2,19 % 33,76 % Edelmetallfonds 0,11 % 2,02 % Rohstofffonds 0,18 % 2,92 % Immobilien(aktien)fonds 0,04 % 3,18 % Liquidität 0,00 % 2,30 % Multi-Asset Fonds 0,40 % 11,51 % Rentenfonds 0,28 % 24,67 % Gesamtergebnis 2,97 % 100,00 % Folgende fünf Fonds haben im Zeitraum ihre Erträge ausgeschüttet: Partners Group Listed Income, Invesco Global Target Return, JP Morgen Global Macro Opportunities, Schroders Global Inflation Linked Bond und der Nielsen Global Value Fund. Zusammenfassung der Einzelergebnisse von Januar bis März 2017: Allokation in 2017 Absolute Return Fonds -0,22 % 19,64 % Aktienfonds 2,19 % 33,76 % Edelmetallfonds 0,11 % 2,02 % Rohstofffonds 0,18 % 2,92 % Immobilien(aktien)fonds 0,04 % 3,18 % Liquidität 0,00 % 2,30 % Multi-Asset Fonds 0,40 % 11,51 % Rentenfonds 0,28 % 24,67 % Gesamtergebnis 2,97 % 100,00 % Verlauf der n seit Start der Strategie FiNet Asset Management AG 3/6 Stand:
4 Strategie offensiv Quartalsbericht Honorar-VV per März 2017 Ziel der offensiven Vermögensverwaltung ist die Erwirtschaftung risikoadjustierter stabiler Erträge, möglichst unabhängig von verschiedenen Marktphasen. Dabei wird der Core-Satellite-Ansatz verfolgt, eine Weiterentwicklung der Modernen Portfoliotheorie von Harry Markowitz. Das Portfolio wird eingeteilt in einen breit diversifizierten Kern (Core), der eine Grundrendite mit ausreichender Sicherheit bieten soll, sowie mehrere Einzelinvestitionen (Satelliten) mit höherem Renditepotenzial und Risiko, die zur Renditesteigerung dienen sollen. Ziel ist Kapitalwachstum bei Eingehung hoher Risiken. Die offensive Strategie basiert auf einer langfristigen Anlagestrategie. Die angestrebte hohe Rendite bei gleichzeitig hohem Risiko kann nur über mehrere Börsenzyklen hinweg erfolgreich umgesetzt werden. Der stabile Kern beträgt dabei bis zu 35 %. Die Anlage darf in folgende Finanzinstrumente erfolgen: Geldmarkt-, Anleihe-, Misch- und Absolute-Return- Fonds, Immobilien-, Aktien-, Multi-Asset-, Rohstoff- und Edelmetallfonds. Ein Schwerpunkt neben klassischen Fonds liegt auf der Integration von liquiden Alternativen Investments zur Optimierung des Chance-/Risikoverhältnisses. Performance im 1. Quartal 2017: Im Zeitraum Januar bis März 2017 wurde eine positive Wertentwicklung von 3,37 % (vor Kosten) erzielt. Die Benchmark (15 % Renten, 85 % globale Aktien) erzielte in diesem Zeitraum einen Gewinn von 3,31 %. Allerdings orientieren wir uns als aktiver Manager an keiner Benchmark, da unsere Allokation diese in keiner Weise repräsentiert. Nachfolgend werden wir auf die Entwicklung in den einzelnen n sowie auf die Veränderungen im Portfolio eingehen. Informationen zu den monatlichen Performancebeiträgen der Einzelfonds und den Transaktionen können Sie den monatlichen Factsheets entnehmen. - Absolute Return Fonds: Unter dem Begriff Absolute Return versteht man das Ziel, absolute und benchmarkunabhängige Erträge zu erwirtschaften. Diese Fonds können sämtliche Anlageklassen und Instrumente einsetzen und ggfs. Shortpositionen mit Hilfe von Derivaten eingehen. Im Quartalsdurchschnitt war die Strategie mit fünf Fonds zu 16,87 % in Absolute Return Fonds investiert. Dieses Segment lieferte einen negativen von -0,25 %. Einige Fonds sind unsere Versicherung und spielen besonders in Stressphasen (wie z.b. im Falle des Brexit) ihre Stärken aus. In normalen Zeiten können diese Performance kosten wie eine Versicherungsprämie. Nachfolgend die einzelnen Performancebeiträge: Amundi Volatility Euro Equities (-0,30 %), BB Global Macro Fund (0,04 %), Invesco Global Targeted Return (0,05 %), SEB Asset Selection Fund (-0,04 %) und Tungsten TRYCON Basic Invest (-0,00 %). Änderungen: Wir haben keine Veränderungen vorgenommen. - Aktienfonds: Aktienfonds sind die Treiber in guten Börsenphasen, aber auch in der Regel die größten Verlustbringer in schwierigen Zeiten. Im ersten Quartal steuerten diese Fonds in einer immer noch durch die Folgen der US-Wahl beeinflussten Börsenphase einen Gewinn von 2,82 % zum Quartalsergebnis bei. Die durchschnittliche Investitionsquote lag bei 40,10 %. Per 31. März waren zehn Fonds im Depot: 4Q Smart Power (0,20 %), ACEVO Global Healthcare Absolute Return Fund (0,39 %), Fidelity Asian Smaller Companies Fund (0,38 %), Jupiter India Select Fund (0,78 %), Mandarin Unique Small & Midcap Fund (0,07 %), LSF Asian Solar & Wind Fund (0,18 %), Pictet Robotics Fund (0,52 %), Pictet Water Fund (0,33 %), Schroders Japanese Equity Fund (0,01 %) und der Silk African Lions Fund (0,05 %). Änderungen: Wir haben Anfang März den Rest des UBS Russia Fonds verkauft. Im Gegenzug wurde im Verlauf des 1. Quartals der Afrika Fonds wieder aufgestockt sowie im März der auf europäische Aktien fokussierte Mandarin Small & Midcap Fonds gekauft. Einige Fonds wurden durch ein Rebalancing auf die Ursprungsgewichtung reduziert und dadurch Gewinne realisiert. - Edelmetallfonds: Wir haben nun eine Allokation von 3,26 % in zwei Fonds, die in der Summe um 0,04 % zulegten. Dabei trug der BGF World Gold Fund (0,13 %) und der Bakersteel Precious Metals Fonds (-0,09 %) zum Ergebnis bei. Änderungen: Der Bakersteel Fonds wurde Ende Februar gekauft. Auf Grund der starken Schwankungen kann es immer wieder zu Anpassungen in beide Richtungen kommen. - Rohstofffonds: Wir haben weiterhin eine Allokation von 4,23 % im Minenfonds BGF World Mining Fund (0,21 %). Änderungen: Es gab keine Veränderung. - Immobilienfonds: Wir können bis zu 10 % in offene Immobilienfonds investieren. Da sich jedoch ab dem durch die AIFM-Richtlinie die gesetzlichen Rahmenbedingungen in Bezug auf Haltefristen etc. verändert haben, investieren wir nicht mehr in diese. Wir sehen aber FiNet Asset Management AG 4/6 Stand:
5 in REITs (Real Estate Investment Trusts) eine sehr gute, vor allem liquide Alternative, auch wenn diese ein aktienähnliches Profil aufweist. Wir halten daher 3,00 % des Timbercreek REIT Preferred Income Opportunity Fonds (0,06 %) (in US-Dollar). - Kasse bzw. Liquidität: Im Schnitt hielten wir 2,54 % in der Kasse, die nicht verzinst wird. - Multi-Asset Fonds: Multi-Asset Fonds haben die Möglichkeit, in verschiedene n zu investieren. Diese versuchen zwar, Kapital in Stressphasen durch Wechsel der n oder Hedging zu bewahren, sind aber in der Regel von steigenden Kursen abhängig. Diese Fonds haben im 1. Quartal mit 0,26 % positiv zur Gesamtperformance beigetragen. Ende März befanden sich nur noch zwei Fonds mit durchschnittlich 11,46 % im Portfolio: Partners Group Listed Income Fund (0,17 %) und der Sauren Emerging Markets Balanced Fund (0,21 %). Änderungen: Der JP Morgan Global Macro Opportunities Fund EUR (-0,04 %) wurde erst einmal Mitte März verkauft. - Rentenfonds: Im Anleihesegment ist unsere Ausrichtung auf Anleihearten ausgerichtet, die unseres Erachtens in Zukunft nicht nur das Kapital vor Zahlungsausfällen bewahren, sondern auch eine Wertentwicklung über der Teuerungsrate haben. Dies wird in einem Nullzinsumfeld immer schwieriger und man muss höhere Risiken eingehen. Somit spielen Staatsanleihen aus den G7- Staaten eine untergeordnete Rolle mit Ausnahme von US-amerikanischen Anleihen. Die durchschnittliche Gewichtung lag bei 18,54 % und der betrug 0,24 % - trotz tendenziell steigender Zinsen. Per 31. März waren sechs Fonds im Portfolio: Der währungsgesicherte Amundi US Opportunities Core Plus Fund (0,03 %) investiert in US-Anleihen, vor allem in hypothekengesicherten Anleihen (MBS). Der DNB High Yield Bond Fund (0,09 %) investiert in nordische Hochzins-Anleihen und notiert in norwegischen Kronen. Der Jupiter Dynamic Bond Fund (0,03 %), ein globaler Rentenfonds sowie der OVID Infrastructure High Yield Bond Fund (0,09 %), der wie der Name schon sagt in Infrastrukturanleihen investiert. Um sich gegen einen mögliche Zinsanstieg und anziehende Inflation zu schützen, haben wir schon in 2016 zwei Fonds neu gekauft. Den variabel verzinsten M&G HY Floating Rate Note Fund in US-Dollar (0,01 %) und den Schroders Global Inflation Linked Bond Fund (0,00 %). Änderungen: Es gab keine Veränderungen im letzten Quartal. Wenn es von Fonds währungsgesicherte Tranchen gibt, investieren wir in der Regel in diese, um die Währungsschwankungen so weit wie möglich auszuschließen - sei denn, wir haben eine sehr deutliche Meinung zu einer Währung, die wir aktiv ausnutzen möchten. Dies gilt derzeit für die norwegische Krone. Auch im US-Dollar sind wir durch den M&G Fonds etwas long, zumal die Hedgingkosten aktuell zu hoch sind. FiNet Asset Management AG 5/6 Stand:
6 Zusammenfassung der Einzelergebnisse von Januar bis März 2017 (1. Quartal): Allokation in Q1 Absolute Return Fonds -0,25 % 16,87 % Aktienfonds 2,82 % 40,10 % Edelmetallfonds 0,04 % 3,26 % Rohstofffonds 0,21 % 4,23 % Immobilien(aktien)fonds 0,06 % 3,00 % Liquidität 0,00 % 2,54 % Multi-Asset Fonds 0,26 % 11,46 % Rentenfonds 0,24 % 18,54 % Gesamtergebnis 3,37 % 100,00 % Folgende drei Fonds haben im Zeitraum ihre Erträge ausgeschüttet: Partners Group Listed Income, Invesco Global Target Return und der Schroders Global Inflation Linked Bond Fund. Zusammenfassung der Einzelergebnisse von Januar bis März 2017: Allokation in 2017 Absolute Return Fonds -0,25 % 16,87 % Aktienfonds 2,82 % 40,10 % Edelmetallfonds 0,04 % 3,26 % Rohstofffonds 0,21 % 4,23 % Immobilien(aktien)fonds 0,06 % 3,00 % Liquidität 0,00 % 2,54 % Multi-Asset Fonds 0,26 % 11,46 % Rentenfonds 0,24 % 18,54 % Gesamtergebnis 3,37 % 100,00 % Verlauf der n seit Start der Strategie FiNet Asset Management AG 6/6 Stand:
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