Seit 25 Jahren erfolgreich am Markt

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1 Seit 25 Jahren erfolgreich am Markt Konzernunabhängige Investmentboutiquen mit Sitz in Frankfurt/M. und Hamburg Konzentration auf Asset Management/Advisory Ca. 30 Mitarbeiter Die Veritas-Gruppe KAG-Lizenz seit 1991 Über EUR 6 Mrd. AuM Pionier bei ETF-Allokationsfonds Institutionelles Risikomanagement mit Risk@Work * Die Veritas Gruppe besteht aus Veritas Investment GmbH, Veritas Institutional GmbH und Veritas Portfolio GmbH & Co. KG. Stand:

2 Fünf Anlagestrategien in zwei Produktlinien für elf Fonds Unsere Anlagestrategien V A Veritas Aktienselektionsmodell Findet unterbewertete Qualitätswerte, die sich stabil entwickeln auch in volatilen Zeiten 5 Aktienfonds Ve-RI Equities Europe Ve-RI Listed Infrastructure A V Strategien Risk@Work Verluste werden begrenzt, Renditechancen bleiben erhalten TrendPhasenmodell Rechtzeitiger Ausstieg vermeidet große Verlustphasen ETF-Allokation Die richtige Auswahl von ETFs optimiert die Rendite Börsenampel Das Ziel: Einen klaren Gesamttrend an den internationalen Aktienbörsen identifizieren Ve-RI Listed Real Estate ETF Portfolio Global Börsenampel Fonds Global 6 Vermögensverwaltende Fonds Veri Multi Asset Allocation Veri ETF-Dachfonds ETF Veri ETF-Allocation Dynamic ETF TP Veri ETF-Allocation Emerging Markets ETF ETF Strategien TP Veri ETF-Allocation Defensive ETF TP Veri Safe ETF TP TP TP R@ W R@ W R@ W 2

3 Der Veritas Aktienselektionsprozess findet unsere Top 30 Aktien Investmentuniversum Veritas Aktienselektionsprozess Ve-RI Listed Infrastructure ca. 300 Kerninfrastrukurunternehmen 1) (ADV-Restriktion) 2) Ve-RI Listed Real Estate ca. 400 Developed-Markets Equity-REITs bzw. Immobilienaktien (ADV-Restriktion) 2) Ve-RI Equties Europe ca. 600 Europäische Developed Markets Aktien (ADV- Restriktion) 2) Gewichtung Quality-Value- Modell Hohe Profitabilität Niedrige Bewertung Extremwertverteilung extreme Value at Risk Risikoreduzierung Portfolio: 30 Unternehmen gleich gewichtet 4) Nachhaltigkeit ESG-Kriterien 3) Schwerpunkt Governance (Unternehmensführung) 50% 40% 10% 1) Mindestens 50% Umsatz mit Kerninfrastruktur 2) ADV steht für Average Daily Volume. Das Handelsvolumen eines Einzeltitels von 0,2 Millionen Euro darf nicht mehr als 30% des durchschnittlichen Tagesvolumens der letzten 30 Tage ausmachen. 3) ESG: Environment, Social, Governance bzw. Responsible Investment, bei Veritas mit Fokus auf Governance (Unternehmensführung) 4) Diversifikationsziel nicht mehr als 30% pro Land bei Selektionszeitpunkt. Das Rebalancing erfolgt quartalsweise. Quelle: Veritas Investment 3

4 - Eine innovative Methode 1 Erlaubte Assetklassen und Liquiditäten bestimmen 2 Simulation 3 Bestimmung des max. Risikokapitalfaktors Festlegen der Anteile und Haltefristen pro Assetklasse/ Produkt pro Simulation Minimum eine Woche, Maximum ist offen Ziehen von x Mio. Zufallsstichproben (Regel: Anzahl Assetklassen x 5 Mio.) Vergangenheitsdaten werden unter Berücksichtigung der Haltefristen zufällig kombiniert Ermittlung des Verlustes, der mit einer Wahrscheinlichkeit von 1:1 Mio. auftritt Ermittlung des maximal zulässigen Risikokapitalfaktors Die definierten Wertuntergrenzen haben wir noch nie touchiert, nicht in 40 Millionen Simulationen und in der Realität schon gar nicht. 1) 1) Zitat von Dr. Dirk Rogowski, Geschäftsführer bei Veritas Investment. Quelle: Börse Online Ausgabe 30/2016. Quelle: Veritas Investment und Veritas Institutional 4

5 Statt Prognose setzen wir auf Fonds mit Wertsicherungskonzept Veri Multi Asset Allocation (Anteilklasse R: WKN: ) Breit diversifiziert in Anleihen und Anleihen weltweit Durch den Einsatz von Derivaten kann die Investitionsquote auf bis zu 130% gesteigert werden 3) Angestrebte Verlustobergrenze: 10%. Nachziehen bei jeweils 3% p.a. Umfassende Strategieanpassung am Jahres Performance: 9,99% 4) Veri ETF-Allocation Defensive (Anteilklasse R: WKN: ) Renten-Bausteine sichern die Basis dieses weltweit investierenden Fonds, die durch Investments in Aktienfonds ergänzt wird Angestrebte Verlustobergrenze: 6%. Nachziehen bei jeweils 2% p.a. Umfassende Strategieanpassung am Jahres Performance: 8,81% 4) 1) 2) Veri-Safe (Anteilklasse A: WKN: A11453) Fondsalternative zum Tages- und Festgeld. Konservativster dieser 3 Fonds Ziel: Vermeidung von Negativzinsen für Barbestände mit gleichzeitiger Renditechance Angestrebte Verlustobergrenze: 2,5%. Nachziehen bei jeweils 0,5% p.a. 1-Jahres Performance: 0,70% 4) 1) Renditewerk, Baustein zum Stiftungsvermögen, Veri Multi Asset Allocation 2) Renditewerk, Baustein zum Stiftungsvermögen, Veri ETF-Allocation Defensive 3) Unter normalen Voraussetzungen besteht der Veri Multi Asset Allocation zu 65% aus festverzinslichen Wertpapieren, wovon über die Hälfte Staatsanleihen und Pfandbriefe ausmachen. Mehr als 35% des Fondsvermögens dürfen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland angelegt werden. 4) Stand:

6 Weitere Top Fonds der Veritas Investment ETF-PORTFOLIO GLOBAL (WKN: A0MKQK) Investiert weltweit in ausgewählte Aktien-ETFs. Die Ländergewichtung orientiert sich am Bruttoinlandsprodukt Die abgebildeten Aktienindizes setzten sich wiederum aus insgesamt über Aktien zusammen 3-Jahres Performance: 40,86% 3) 1) Börsenampel Fonds Global (Anteilklasse R: WKN: ) Weltweiter Aktienfonds, der über kostengünstige Futures gesteuert wird Börsenampelsignal bestimmt den Aktieninvestitionsgrad, der zwischen 20% und 100% liegt Umfassende Strategieanpassung am Jahres Performance: 15,78% 3) Veri ETF-Dachfonds (Anteilklasse P: WKN: ) Investiert weltweit ausschließlich in ETFs, die Aktien, Immobilienaktien, Anleihen, Pfandbriefe und Rohstoffe abbilden sowie in Geldmarktinstrumente Aktienquote kann zwischen 0% und knapp 100% liegen 3-Jahres Performance: 18,43% 3) 2) 1) Fund Awards 2017, 2. Platz in der Kategorie Dachfonds Aktienfonds 1-Jahres Performance 2) Siegel Absolut Research, Rendite Top 10%, Veri ETF-Dachfonds 3) Stand:

7 Disclaimer Bei den dargestellten Wertentwicklungen handelt es sich um Vergangenheitswerte, aus denen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung der Fonds gezogen werden können. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen. Die Berechnung erfolgt nach der BVI- Methode. Provisionen und Kosten, die bei Ausgabe und Rücknahme von Anteilen entstehen, blieben bei der Berechnung der Wertentwicklung unberücksichtigt. Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität auf, d. h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Die in der Präsentation erwähnten Sondervermögen sind nicht unmittelbar auf eine Benchmark ausgerichtet. Gegebenenfalls dargestellte Indizes zeigen lediglich die Wertentwicklung von Vermögensgegenständen bzw. Anlagemärkten, in welche das Sondervermögen zeitweise investiert. Dieser Veröffentlichung liegen Daten bzw. Informationen zugrunde, die wir für zuverlässig halten. Die hierin enthaltenen Einschätzungen entsprechen unserer bestmöglichen Beurteilung zum jeweiligen Zeitpunkt, können sich jedoch ohne Mitteilung hierüber ändern. Für die Richtigkeit bzw. Genauigkeit der Daten können wir keine Gewähr übernehmen. Diese Publikation dient lediglich Ihrer Information. Für eine Anlageentscheidung, die aufgrund der zur Verfügung gestellten Informationen getroffen worden ist, übernehmen wir keine Haftung. Diese Fondspräsentation dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Kauf-oder Verkaufsangebot noch eine Anlageempfehlung dar. Die Verkaufsprospekte, wesentliche Anlegerinformationen sowie die jeweiligen Jahres-und Halbjahresberichte der Fonds erhalten Sie in deutscher Sprache bei der Veritas Investment GmbH, Mainbuilding, Taunusanlage 18, Frankfurt am Main, Tel. +49(0) oder unter und in Österreich bei der Zahlstelle Société Générale S.A., Paris, Zweigniederlassung Wien, Prinz Eugen-Straße 8-10/5/TOP11, A-1040 Wien. 7