Unsere Fondspalette im Überblick

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1 Unsere Fondspalette im Überblick ISIN WKN Fondsbezeichnung Währung LU Emerise Pacific Rim Equity Fund R/A DE000A0MYGW 4 A0MYG W 4 4,00 1,55 7 nein ja ja nein 09:30 t+1 11 Champions UI 2 5,00 1,50 4 nein ja ja nein 11:00 t+0 LU Struktur Chance Plus 3 2,00 1,00 5 ja nein ja nein 08:00 t+1 LU Struktur Ertrag Plus 2 2,00 1,25 3 ja nein nein nein 08:00 t+1 LU Struktur Wachstum 2 4,00 0,75 4 ja nein nein nein 08:00 t+1 AT0000A0XHJ8 A1J59D 3 Banken Dividenden Aktienstrategie (R) A 3 5,00 1,50 5 ja nein nein nein 11:00 t+1 AT A0DJZ8 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds 3 5,00 1,50 5 ja nein nein nein 11:00 t+1 AT Banken Österreich-Fonds 3 3,50 1,50 6 nein ja ja nein 11:00 t+1 AT Banken Portfolio-Mix A 2 3,00 0,75 4 nein ja ja nein 11:00 t+2 AT A0B9LD 3BG EMCore Convertibles Global (T) 2 3,00 1,20 4 nein ja ja nein 10:00 t+1 DE Q - INCOME FONDS I 2 0,00 1,10 3 nein ja ja nein 11:00 t+1 DE000A1JUV78 A1JUV7 4Q - INCOME FONDS R 2 3,00 1,70 4 nein ja ja nein 11:00 t+1 DE000A0RHHC8 A0RHHC 4Q - SMART POWER 3 5,00 1,60 6 nein ja ja nein 11:00 t+1 DE Q - VALUE FONDS 3 4,75 0,60 6 nein ja ja nein 11:00 t+1 DE000A1JRQD1 A1JRQD 4Q-SPECIAL INCOME (R) 2 5,00 1,16 3 nein ja ja nein :00 t+1 LU A0RC4N A/VENTUM family office Funds - Core Invest LU A0JMH5 AB - American Growth Portfolio A LU AB - American Growth Portfolio A USD LU A0JMH8 AB - American Income Portfolio A2 LU AB - American Income Portfolio A2 USD 2 3,50 0,80 3 nein ja ja nein 13:00 t+1 3 5,54 1,50 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 3 5,54 1,50 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 2 6,25 1,10 4 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 2 3,09 1,10 4 nein ja ja nein 14:30 t+0 1

2 LU A0JMKT AB - China Opportunity Portfolio A LU AB - China Opportunity Portfolio A USD LU AB - China Opportunity Portfolio I USD LU A0JMG0 AB - Developed Markets Multi- Asset Income Portfolio A2x LU A0DK1V AB - Developed Markets Multi- Asset Income Portfolio A2x USD LU A0JMJL AB - Dynamic Diversified Portfolio Ax LU A112CT AB - Emerging Consumer Portfolio A USD LU A0J220 AB - Emerging Markets Debt Portfolio A2 USD LU A0JMJB AB - Emerging Markets Growth Portfolio A LU AB - Emerging Markets Growth Portfolio A USD LU AB - European Income Portfolio A2 LU AB - European Value Portfolio A LU AB - Eurozone Strategic Value Portfolio Ax LU AB - Eurozone Strategic Value Portfolio Ix 4 6,25 2,00 7 ja ja ja nein 14:30 t+0 USD 3 5,54 2,00 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 3 3,00 1,20 6 nein nein ja nein :30 t+0 2 5,54 1,15 4 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 2 6,25 1,15 4 nein ja ja nein 14:30 t+0 3 5,54 1,40 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 3 6,25 1,65 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 3 3,09 1,10 5 nein ja ja nein 14:30 t+0 3 5,54 1,70 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 3 5,54 1,70 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 2 3,09 1,10 4 nein ja ja nein 14:30 t+0 3 5,54 1,50 6 nein ja ja nein 14:00 t+0 3 5,54 1,50 6 nein ja ja nein 14:00 t+0 3 0,00 0,70 6 nein nein ja nein :00 t+0 LU AB - Global Bond Portfolio A2 USD USD 2 3,09 1,10 3 nein ja ja nein 14:30 t+0 LU A0JMG3 AB - Global Equity Blend Portfolio A LU A0DK7R AB - Global Equity Blend Portfolio A USD LU A0JMG6 AB - Global Growth Trends Portfolio A LU AB - Global Growth Trends Portfolio A USD LU A0JMG9 AB - Global High Yield Portfolio A2 LU AB - Global High Yield Portfolio A2 USD 3 5,54 1,60 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 3 6,25 1,60 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 3 5,54 1,70 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 3 5,54 1,70 6 nein ja ja ja 14:30 t+0 3 6,25 1,70 5 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 3 6,25 1,70 5 nein ja ja nein 14:30 t+0 2

3 LU AB - Global Real Estate Portfolio A USD USD 3 5,54 1,50 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 LU A0JMH2 AB - Global Value Portfolio A 3 5,54 1,50 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 LU AB - Global Value Portfolio A USD USD 3 5,54 1,50 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 LU A0RPM6 AB - India Growth Portfolio A 4 6,67 1,75 7 nein ja ja nein 15:00 t+1 LU A0JMHQ AB - India Growth Portfolio AX LU AB - India Growth Portfolio AX USD 4 5,54 1,55 7 nein ja ja nein 15:00 t+1 USD 3 5,54 1,55 6 nein ja ja nein 15:00 t+1 LU A0JMHS AB - India Growth Portfolio I 3 1,50 0,95 6 nein nein ja nein :00 t+1 LU AB - India Growth Portfolio I USD USD 4 1,50 0,95 7 nein nein nein nein :00 t+1 LU A0JMHJ AB - International Health Care Portfolio A LU AB - International Health Care Portfolio A USD LU A0JMHM AB - International Technology Portfolio A LU AB - International Technology Portfolio A USD LU A0LBJC AB - Japan Strategic Value Portfolio A LU A0LBJA AB - Japan Strategic Value Portfolio A JPY LU A0LBGU AB - Japan Strategic Value Portfolio I JPY LU AB - Mortgage Income Portfolio A2x USD LU A1JG4Q AB - RMB Income Plus Portfolio A2 LU A1JDL5 AB - RMB Income Plus Portfolio A2 USD LU A1JU0L AB - Select Absolute Alpha Portfolio A H LU A1JU0K AB - Select Absolute Alpha Portfolio A USD LU A1JU0P AB - Select Absolute Alpha Portfolio I USD LU A1JNV0 AB - Select US Equity Portfolio A acc USD 3 5,54 1,80 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 3 5,54 1,80 5 nein ja ja ja 14:30 t+0 3 5,54 2,00 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 3 5,54 2,00 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 3 5,54 1,50 6 nein ja ja nein 14:00 t+0 JPY 3 5,54 1,50 6 nein ja ja nein :00 t+0 JPY 3 1,50 0,70 6 nein nein ja nein :00 t+0 USD 2 3,09 1,05 3 nein ja ja nein 14:30 t+0 2 5,00 1,10 3 nein ja ja nein 15:00 t+1 USD 2 5,00 1,10 3 nein ja ja nein :00 t+1 3 6,25 1,80 5 nein ja ja nein 14:00 t+0 USD 3 6,25 1,80 5 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 3 1,50 1,00 5 nein nein nein nein :30 t+0 USD 3 6,25 1,80 5 nein ja ja nein 14:30 t+0 3

4 LU A0JMHT AB - Thematic Research Portfolio A LU AB - Thematic Research Portfolio A USD LU A0JMHW AB - US Thematic Research Portfolio A LU AB - US Thematic Research Portfolio A USD CH Aberdeen (Swiss) Funds Global Gold Equity Fund LU A0HL26 Aberdeen Global - Asia Pacific Equity A1 USD LU Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A2 LU A1H5E5 Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A2 Base Currency Exposure Acc. LU A1H5E3 Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund E2 Acc. LU A0HL28 Aberdeen Global - Asia Pacific Fund D 2 Acc LU Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund A-1 USD Inc LU A1JAS8 Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund A-2 Base Currency Exposure LU A0RE19 Aberdeen Global - Asian Property Share I-2 Acc. USD LU A1CS3T Aberdeen Global - Asian Property Share S-2 LU LU LU A0HMM3 Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund A2 A1XBWX Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund E1 A0HMM7 Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund I-2 LU A1JVFQ Aberdeen Global - Brazil Bond Fund A-2 USD Acc LU A0HMN2 Aberdeen Global - Chinese Equity Fund A-2 3 5,54 1,70 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 3 5,54 1,70 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 3 6,25 1,50 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 3 5,54 1,50 6 nein ja ja nein 14:30 t+0 USD 4 5,00 1,60 7 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,75 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,75 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,75 6 nein nein ja nein :00 t+0 3 4,25 1,75 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 GBP 3 4,25 1,75 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 2 4,25 1,00 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 2 4,25 1,00 3 nein nein ja nein :00 t+0 USD 3 4,25 0,75 6 nein nein nein nein :00 t+0 USD 3 4,25 1,92 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,75 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,75 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,00 5 nein nein ja nein :00 t+0 USD 3 4,25 1,50 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,75 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 4

5 LU A1CS30 Aberdeen Global - Chinese Equity S-2 Acc USD LU A1CY71 Aberdeen Global - Eastern Europe Equity Fund A2 LU A1CY8X Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund S-2 LU A1JFG4 Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund A2 USD Acc LU A0HL3Q Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A-1 LU Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A2 LU A0HL3S Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund D2 LU A1C5UV Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund E2 LU A0HL3U Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund I - 2 acc. LU A1CS3Y Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund S2 LU A1C8PA Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A2 Base Currency Exposure Acc. LU A1C646 Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund S-2 USD Acc LU A1C7AJ Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Fund S2 Base Currency Exposure LU LU LU A0MQN4 Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies A2 - Acc A0MUMS Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies D2 Acc A0MUMQ Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund I -2 USD Acc. LU A1CY8S Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund A-1 USD 3 4,25 1,92 5 nein ja ja ja 09:00 t+0 3 4,25 1,75 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,92 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,50 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,75 6 nein ja ja ja 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,75 6 nein ja ja ja 09:00 t+0 GBP 3 4,25 1,75 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,75 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,00 6 nein nein nein nein :00 t+0 USD 3 4,25 1,92 6 nein ja nein nein :00 t+0 3 4,25 1,75 6 nein nein ja nein :00 t+0 USD 3 4,25 1,92 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,92 6 nein nein ja nein :00 t+0 USD 3 4,25 1,75 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 GBP 3 4,25 1,75 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,00 6 nein nein nein nein :00 t+0 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 5

6 LU A1CY8R Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund A2 acc LU A1CY8Q Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund A2 Base Currency Exposure CHF LU A1CY85 Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund S-2 Acc LU A1W5Y8 Aberdeen Global - Frontier Markets Bond Fund A1 USD Inc LU A0HMTX Aberdeen Global - India Opportunities Fund D2 LU A1T8AH Aberdeen Global - Indian Equity Fund E-2 Acc LU A0HMTZ Aberdeen Global - Indian Equity Fund I-2 LU A1CS33 Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A-2 Base Currency Exposure CHF Acc LU A1CS35 Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A2 Base Currency Exposure Acc LU Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A2 JPY Acc LU A1CS32 Aberdeen Global - Japanese Equity Fund S-2 Base Currency Exposure CHF Acc LU A1CS34 Aberdeen Global - Japanese Equity Fund S-2 Base Currency Exposure Acc LU A1CS38 Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund A2 Base Currency Exposure Acc LU A0MTAP Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund A2 JPY Acc LU A0MPGG Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund D2 GBP Acc LU A1XEYZ Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund I2 Base Currency Exposure Acc 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 CHF 4 4,25 1,50 7 nein nein ja nein :00 t+0 3 4,25 1,92 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 2 4,25 1,50 4 nein nein ja nein :00 t+0 GBP 3 4,25 1,75 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,75 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 4 4,25 1,00 7 nein nein nein nein :00 t+0 CHF 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 JPY 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 CHF 3 4,25 1,92 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,92 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 JPY 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 GBP 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 0,75 6 nein nein nein nein :00 t+0 6

7 LU A0MTAQ Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund I2 JPY Acc LU A1CS36 Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund S-2 LU A1H5E4 Aberdeen Global - Latin America Equity Fund A2 Base Currency Exposure LU A0RE2F Aberdeen Global - Latin America Equity Fund E-2 Acc LU A1CS3W Aberdeen Global - Latin America Equity Fund S-2 LU A0RE2B Aberdeen Global - Latin American Equity Fund A-2 Acc USD LU A0RE2K Aberdeen Global - Latin American Equity Fund I2 USD Acc. LU A1JRKQ Aberdeen Global - Multi-Manager World Equity Fund I2 Acc LU A1H471 Aberdeen Global - North American Smaller Companies Fund I2 USD Acc LU A0M5A5 Aberdeen Global - Responsible World Equity A-2 USD LU A1CY9E Aberdeen Global - Russian Equity Fund A-2 LU A1CY8V Aberdeen Global - Russian Equity Fund S-2 LU Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund A-2 LU A1C4LB Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund A-2 Base Currency Exposure LU Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund A (acc) LU A0HMTQ Aberdeen Global - Select High Yield Bond Fund D-1 GBP Inc LU Aberdeen Global - Technology Equity A-2 USD LU A0HMF2 Aberdeen Global - Technology Equity D-2 GBP Acc LU A1CS4A Aberdeen Global - Technology Equity Fund S-2 JPY 3 4,25 0,75 6 nein nein nein nein :00 t+0 JPY 3 4,25 1,92 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 4 4,25 1,75 7 nein nein ja nein :00 t+0 4 4,25 1,75 7 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,92 6 nein ja nein nein :00 t+0 USD 3 4,25 1,75 6 nein ja ja nein :00 t+0 USD 4 4,25 1,00 7 nein nein nein nein :00 t+0 3 4,25 0,50 6 nein nein nein nein :00 t+0 USD 4 4,25 0,75 7 nein nein nein nein :00 t+0 USD 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 4 4,25 1,75 7 nein ja ja nein 09:00 t+0 4 4,25 1,92 7 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 2 4,25 1,50 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 2 4,25 1,50 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,25 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 GBP 3 4,25 1,35 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,75 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 GBP 3 4,25 1,75 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,92 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 7

8 LU Aberdeen Global - UK Equity Fund A2 Acc GBP 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 LU Aberdeen Global - World Equity A2 USD 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 LU A0HMGJ Aberdeen Global - World Equity Fund D1 GBP Inc LU A0HMGK Aberdeen Global - World Equity Fund D2 GBP Acc LU A1C178 Aberdeen Global - World Equity Fund E2 Acc LU LU A0HMGM Aberdeen Global - World Equity Fund I-2 USD Acc A0MUMP Aberdeen Global - World Equity Fund Z2 USD Acc LU A1128R Aberdeen Global - World Government Bond Fund A1 USD Inc LU A1128S Aberdeen Global - World Government Bond Fund E-1 Inc LU A1CY8D Aberdeen Global - World Resources Equity Fund A-2 Base Currency Exposure CHF LU A1CY7Z Aberdeen Global - World Resources Equity Fund A-2 USD Acc LU A1CY77 Aberdeen Global - World Resources Equity Fund E-2 Acc LU A1CY8Y Aberdeen Global - World Resources Equity Fund S-2 Base Currency Exposure LU A1CY81 Aberdeen Global - World Resources Equity Fund S-2 USD LU Aberdeen Global Australasian Equity Fund LU A0HMTA Aberdeen Global European Equity (Ex-UK) D-2 GBP LU Aberdeen Global European Equity Fund A Acc LU A1CS3Z Aberdeen Global European Equity Fund S-2 GBP 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 GBP 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,00 6 nein nein nein nein :00 t+0 USD 3 6,38 0,00 6 nein nein nein nein :00 t+0 USD 2 4,25 1,00 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 2 4,25 1,00 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 CHF 3 4,25 1,50 6 nein nein ja nein :00 t+0 USD 4 4,25 1,50 7 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,92 6 nein nein ja nein :00 t+0 USD 3 4,25 1,92 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 AUD 3 4,25 1,50 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 GBP 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,92 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 8

9 LU A1C1ES Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund A-2 Base Currency Exposure CHF Acc LU A1C1ET Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund A-2 Base Currency Exposure Acc LU A1C1ER Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund A-2 USD LU A1C1BG Aberdeen Global II - Asian Bond Fund A-2 Base Currency Exposure Acc LU A1C1BE Aberdeen Global II - Asian Bond Fund A-2 USD LU A1C1B9 Aberdeen Global II - Australian Dollar Bond Fund A-1 AUS$ LU A1C1CA Aberdeen Global II - Australian Dollar Bond Fund A-2 AUS$ LU A1C1CP Aberdeen Global II - Canadian Dollar Bond Fund A-1 LU A1C1CQ Aberdeen Global II - Canadian Dollar Bond Fund A-2 LU A1C1DH Aberdeen Global II - Emerging Europe Bond Fund A-2 Acc LU A1C1EC Aberdeen Global II - Euro Government Bond Fund A 2 LU A1C1FA Aberdeen Global II - Euro Short Term Bond Fund A 2 Acc LU A1C1E9 Aberdeen Global II - Euro Short Term Bond Fund A-1 LU A1C1C3 Aberdeen Global II - European Convertible Bond Fund A-2 LU A1XDP8 Aberdeen Global II - Global High Yield Bond Fund A1 Base Currency Exposure Acc LU A0NHSB Aberdeen Global II - Sterling Bond Fund J-2 GBP LU A1C1DY Aberdeen Global II - US Dollar Bond Fund A-2 USD Acc LU A0NHTX Aberdeen Global II - US Dollar High Yield Bond A1 USD Inc. CHF 2 4,25 1,50 4 nein nein ja nein :00 t+0 2 4,25 1,50 4 nein nein ja nein :00 t+0 USD 2 4,25 1,50 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 2 4,25 1,20 3 nein nein ja nein :00 t+0 USD 2 4,25 1,20 3 nein ja ja nein 09:00 t+0 AUD 2 4,25 0,90 3 nein ja ja nein 09:00 t+0 AUD 2 4,25 0,90 3 nein ja nein nein :00 t+0 CAD 2 4,25 0,90 3 nein ja ja nein :00 t+0 CAD 2 4,25 0,90 3 nein ja nein nein :00 t+0 2 4,25 1,20 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 2 4,25 0,90 3 nein ja ja nein 09:00 t+0 1 4,25 0,90 2 nein ja ja nein 09:00 t+0 1 4,25 0,90 2 nein ja ja nein 09:00 t+0 2 4,25 1,20 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 2 4,25 1,25 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 GBP 2 0,00 0,50 4 nein nein nein nein :00 t+0 USD 2 4,25 0,90 3 nein ja ja nein :00 t+0 USD 2 4,25 1,25 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 9

10 LU LU A1WZUS Aberdeen Global II - US Dollar High Yield Bond Fund A2 Base Currency Exposure Acc A0NHQS Aberdeen Global II - US Dollar High Yield Bond Fund I2 Base Currency Exposure Acc LU A1C1AZ Aberdeen Global II - US Dollar Short Term Bond Fund A1 USD Inc LU Aberdeen Global North American Equity Fund A LU A0HMM5 Aberdeen Global-Asian Smaller Companies Fund D 2 Acc LU A1J8EG Aberdeen Global-Chinese Equity Fund A2 Base Currency Exposure Acc 2 4,25 1,25 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 2 4,25 0,70 4 nein nein nein nein :00 t+0 USD 1 4,25 0,90 2 nein ja ja nein 09:00 t+0 USD 3 4,25 1,50 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 GBP 3 4,25 1,75 5 nein ja ja nein 09:00 t+0 3 4,25 1,75 6 nein nein ja nein :00 t+0 LU A0HMTV Aberdeen Global-Indian Equity A-2 USD 3 4,25 1,75 6 nein ja ja nein 09:00 t+0 LU A1C1BV Aberdeen Gobal II - Euro High Yield Bond Fund A-2 Acc LU Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Canadian Dollar Fund A-2 LU Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund A2 LU Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund A-2 2 4,25 1,20 4 nein ja ja nein 09:00 t+0 CAD 1 3,00 0,40 1 nein ja ja nein :30 t+0 GBP 1 3,00 0,40 1 nein ja nein nein :00 t+0 USD 1 3,00 0,10 1 nein ja nein nein :30 t+0 DE ABS-cofonds 2 3,00 0,50 4 nein nein ja nein :00 t+1 LU A0Q578 AC - Risk Parity 12 Fund A 3 5,00 0,37 5 nein nein ja nein :00 t+1 LU A0RNQ5 AC - Risk Parity 12 Fund B 3 5,00 0,37 5 nein ja ja nein 25 11:00 t+1 LU A1JK6M AC - Risk Parity 12 Fund C 3 5,00 0,37 5 nein nein ja nein :00 t+1 LU A1JK6N AC - Risk Parity 12 Fund D 3 5,00 0,37 5 nein ja ja nein 11:00 t+1 LU A1JT8B AC - Risk Parity 17 Fund A 3 5,00 0,37 6 nein nein nein nein :00 t+1 LU A1C8CA AC - Risk Parity 7 Fund B USD USD 2 5,00 0,37 4 nein ja ja nein 11:00 t+1 LU A1C23F AC - Risk Parity 7 Fund CHF A CHF 2 5,00 0,37 4 nein nein ja nein :00 t+1 LU A1C23G AC - Risk Parity 7 Fund CHF B CHF 2 5,00 0,37 4 nein ja ja nein 25 11:00 t+1 LU A0M2SJ AC - Risk Parity 7 Fund A 2 5,00 0,37 4 nein nein ja nein :00 t+1 LU A0NH4J AC - Risk Parity 7 Fund B 2 5,00 0,37 4 nein ja ja nein 25 11:00 t+1 LU A1JK6G AC - Risk Parity 7 Fund D 2 5,00 0,37 4 nein ja ja nein 11:00 t+1 LU A0NH4L AC - Risk Parity 7 Fund GBP A GBP 2 5,00 0,37 4 nein ja ja nein :00 t+1 LU A0NH4K AC - Risk Parity 7 Fund USD A USD 2 5,00 0,37 4 nein nein ja nein :00 t+1 10

11 LU A1XFCZ AC Opp - Aremus Fund A 3 5,00 0,20 6 nein nein nein nein :00 t+0 LU A1XFC0 AC Opp - Aremus Fund B 3 5,00 0,20 6 nein ja ja nein :00 t+0 LU A1XFC1 AC Opp - Aremus Fund S 3 5,00 0,20 6 nein nein nein nein :00 t+0 LU A1XFMC AC Opp - Aremus Fund W 3 5,00 0,20 6 nein nein ja nein :00 t+0 DE000A0X7541 A0X754 ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI A DE000A1C5D13 A1C5D1 ACATIS - Gané Value Event Fonds UI B DE000A1T73W9 A1T73W ACATIS - Gané Value Event Fonds UI C 2 5,00 1,50 4 nein ja ja nein 11:00 t+0 2 4,00 1,50 4 nein nein ja nein :00 t+0 2 5,00 1,35 4 nein ja ja nein 11:00 t+0 DE Acatis 5 Sterne-Universal-Fonds 3 5,00 1,20 5 nein ja ja nein 11:00 t+0 DE000A0HF4P1 A0HF4P ACATIS AKTIEN OPA FONDS UI A1 DE000A1C7DK9 A1C7DK ACATIS Aktien Global Fonds UI - D (CHF) DE000A0HF4S5 A0HF4S ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI B (inst.) 3 1,00 0,27 6 nein nein nein nein :00 t+0 CHF 3 1,00 0,30 6 nein ja ja nein :00 t+0 3 1,00 0,75 6 nein nein nein nein :00 t+0 DE ACATIS Aktien Global UI 3 5,00 0,75 5 nein ja ja ja 11:00 t+0 DE Acatis Asia Pacific Plus Fonds UI 3 5,00 1,25 5 nein ja ja nein 11:00 t+0 LU Acatis Champions Select - Acatis Aktien Deutschland ELM LU A0LGV7 Acatis Champions Select - Acatis ELM Konzept LU A0M80B Acatis Champions Select - Acatis Value Performer 3 5,50 1,55 6 nein ja ja ja 12:00 t+1 2 3,00 1,00 4 nein ja ja nein 12:00 t+1 2 5,00 0,07 4 nein ja ja nein 12:00 t+1 DE000A0RKXJ4 A0RKXJ ACATIS Datini Valueflex Fonds A 3 6,00 0,40 6 nein ja ja nein :00 t+0 DE000A1H72F1 A1H72F ACATIS Datini Valueflex Fonds B 3 5,00 0,40 6 nein nein ja nein :00 t+0 LI ACATIS Fair Value Aktien Global -P DE ACATIS Fair Value Bonds UI Anteilsklasse A LU A0LHCM ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 A LU A0MX2R ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 B DE000A1JGBX4 A1JGBX ACATIS Global Value Total Return UI 3 5,00 1,50 5 nein ja ja nein 12:00 t+0 2 5,00 1,00 3 nein ja ja nein 11:00 t+0 3 0,00 0,30 5 nein ja ja nein 08:00 t+1 3 5,00 0,30 5 nein ja ja nein 08:00 t+1 3 5,00 1,20 5 nein ja ja nein 11:00 t+0 11

12 DE000A0X7582 A0X758 ACATIS IfK Value Renten UI A 2 3,00 1,40 4 nein ja ja nein 11:00 t+0 DE000A1CS5A9 A1CS5A ACATIS ifk Value Renten UI B CHF LU A0D8J9 ACCESS Fund - VermögensSchutzPlus "Europe Best Of 3" Cap CHF 2 1,00 1,40 4 nein ja ja nein 11:00 t+0 2 4,00 0,58 3 nein ja ja nein 14:30 t+0 LU A0RDHD ACCURA - AF1 2 5,00 1,50 4 nein ja ja nein 12:00 t+1 DE000A1111D5 A1111D ACEVO Global Healthcare Absolute Return UI LU A1H5AH ACQ - Risk Parity Bond Fund A LU A1H4CF ACQ - Risk Parity Bond Fund B LU A1H43X ACQ - Risk Parity Bond Fund C LU A1H43Y ACQ - Risk Parity Bond Fund D 3 5,00 1,80 5 nein ja ja nein 11:00 t+0 2 3,00 0,10 3 nein nein ja nein :00 t+1 2 3,00 0,10 3 nein ja ja nein 11:00 t+1 2 3,00 0,10 3 nein nein nein nein :00 t+1 2 3,00 0,10 3 nein ja ja nein 11:00 t+1 DE000A0RHD86 A0RHD8 Advantage Balanced 2 5,00 1,60 4 nein ja ja nein 15:00 t+2 LI A1C18E advantage FX systematic B 2 5,00 1,10 4 nein ja ja nein 10:00 t+0 DE000A0RHD29 A0RHD2 Advantage Konservativ 1 3,00 1,25 2 nein ja ja nein :00 t+2 LU Adviser I Funds - Albrech & Cie Optiselect Fonds P 3 5,00 1,00 5 nein ja ja nein :00 t+1 DE Advisor Global OP 3 5,00 0,90 5 nein ja ja nein 11:00 t+1 LI A1XDUW AEGO Fund - Austrian Economics 3 5,00 1,25 5 nein ja ja nein 14:30 t+0 Golden Opportunities Fund - R - DE000A0MS7K3 A0MS7K AES Rendite Selekt 2 3,00 1,40 3 nein ja ja nein 12:00 t+1 DE000A0Q2SC0 A0Q2SC AG Ostalb Global Fonds 3 5,00 1,00 6 nein ja ja nein 11:00 t+0 LU AGI IX - Allianz Money Market Euro AT 1 0,00 0,50 1 nein ja ja nein :30 t+0 DE000A0NEBC7 A0NEBC AHF Global Select 3 5,00 1,70 5 nein ja ja nein 11:00 t+0 LU A14RW7 Akrobat Fund - Europa B 3 5,00 1,50 5 nein ja ja nein 12:30 t+1 DE000A1J9A74 A1J9A7 Aktien Südeuropa UI 3 5,00 1,20 6 nein ja ja nein 11:00 t+0 LU A0M5RD Aktienstrategie MultiManager OP 3 5,00 2,50 5 nein ja ja nein 15:00 t+2 LU A0NH3A AKZENT Invest Fonds 1 (Lux) - Bonus 1 2 5,00 1,50 4 ja nein nein nein 11:00 t+0 DE AL Trust uro Cash 1 0,00 0,10 1 nein ja ja nein 10:00 t+0 DE AL Trust uro Relax 1 3,00 1,00 2 nein ja ja nein 10:00 t+1 12

13 DE AL Trust uro Renten 2 3,00 0,50 3 nein ja ja nein 10:00 t+0 DE AL Trust uro Short Term 1 1,00 0,50 2 nein ja ja nein 10:00 t+0 DE AL Trust Aktien Deutschland 3 5,00 1,50 6 nein ja ja ja 10:00 t+0 DE AL Trust Aktien Europa 3 5,00 1,50 6 nein ja ja nein 10:00 t+0 DE AL Trust Global Invest 3 5,00 1,50 5 nein ja ja nein 10:00 t+1 LU A117W9 Alger Dynamic Opportunities Fund A USD 3 6,38 1,75 6 nein ja ja nein :00 t+0 LU A0H1BL Alger Emerging Markets Fund A USD 3 6,38 1,75 6 nein ja ja nein 13:00 t+0 LU A0H06Q Alken European Opportunities R 3 3,00 1,50 6 nein ja ja nein 12:00 t+0 LU A0YCB0 Alken Fonds European Opportunities Z 1 LU A1J0ND Alken Fund - Absolute Return Europe A LU A1C6EP Alken Fund - European Opportunities A LU A1JFDZ Alken Fund Absolute Return Europe I thes. 3 3,00 1,50 6 nein nein nein nein :00 t+0 3 3,00 2,25 6 nein ja ja nein 12:00 t+0 3 3,00 2,25 6 nein ja ja nein 12:00 t+0 3 3,00 1,50 6 nein ja ja nein 12:00 t+0 LU A0MX9P Alken Small Cap Europe R 3 3,00 1,75 6 ja ja ja nein 12:00 t+0 LU A0LCBH ALL PROPERTIES A 2 5,00 1,50 4 nein ja ja nein 11:00 t+1 IE00B29LT442 A0M8UX Allianz Eastern Europe Equity W 3 0,00 0,53 6 nein nein ja nein :00 t+1 DE Allianz Adifonds A () 3 5,00 1,50 6 nein ja ja nein 15:00 t+1 DE Allianz Adiverba A 3 5,00 1,50 6 nein ja ja ja 16:30 t+1 LU A1JPF5 Allianz Advanced Fixed Income Euro A LU A1J41D Allianz Advanced Fixed Income Euro IT LU A1JPF7 Allianz Advanced Fixed Income Euro -W- LU A1J8FS Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A LU A114AR Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve Plus P+G A2 LU A114AQ Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve Plus WM P LU A1J8FU Allianz Advanced Fixed Income Short Duration W 2 3,00 0,70 3 nein ja ja nein 09:30 t+0 2 0,00 0,35 3 nein nein ja nein :30 t+0 2 0,00 0,20 3 nein nein nein nein :30 t+0 1 1,00 0,60 2 nein ja ja nein 09:30 t+0 1 0,50 0,60 2 nein ja ja nein 09:30 t+0 1 0,00 0,49 2 nein nein ja nein :30 t+0 1 0,00 0,25 2 nein nein nein nein :30 t+0 13

14 DE Allianz Aktien Europa A 3 5,00 1,35 6 nein ja ja ja 15:00 t+1 LU A0DLLG Allianz Asia Pacific Equity A 3 5,00 1,50 6 nein ja ja ja 09:30 t+0 LU A0DLLJ Allianz Asia Pacific Equity A USD USD 3 5,00 1,50 6 nein ja ja ja 09:30 t+0 LU A0DLLU Allianz Asia Pacific Equity I 3 0,00 0,75 6 nein nein nein nein :30 t+0 LU A0DLLW Allianz Asia Pacific Equity I USD USD 3 0,00 0,75 6 nein nein nein nein :30 t+0 LU A14MUH Allianz Best Styles Emerging Markets Equity RT LU Allianz Best Styles Euroland Equity A LU Allianz Best Styles Euroland Equity AT LU Allianz Best Styles Euroland Equity I LU A1XCBK Allianz Best Styles Europe Equity AT LU A14MUG Allianz Best Styles Europe Equity RT LU A1XCBP Allianz Best Styles Europe Equity WT LU A114XT Allianz Best Styles Global Equity A LU A1JY4P Allianz Best Styles Global Equity I LU A12CB8 Allianz Best Styles Global Equity IT (H-) LU A112MN Allianz Best Styles Global Equity P LU A14QWT Allianz Best Styles Global Equity PT6 LU A14MUF Allianz Best Styles Global Equity RT LU A1W113 Allianz Best Styles Global Equity W LU A12GSH Allianz Best Styles US Equity A LU A1WYZZ Allianz Best Styles US Equity AT (H2-) LU A1WYZY Allianz Best Styles US Equity AT 3 0,00 0,70 6 nein ja ja nein 09:30 t+0 3 5,00 1,00 6 nein ja ja ja 09:30 t+0 3 5,00 1,00 6 nein ja ja ja 09:30 t+0 3 0,00 0,50 6 nein nein nein nein :30 t+0 3 5,00 1,00 6 nein ja ja nein 09:30 t+0 3 0,00 0,50 6 nein ja ja nein 09:30 t+0 3 0,00 0,30 6 nein nein nein nein :30 t+0 3 5,00 1,00 5 nein ja ja nein 09:30 t+0 3 0,00 0,50 5 nein nein nein nein :30 t+0 3 0,00 0,50 5 nein nein nein nein :30 t+0 3 0,00 0,50 5 nein nein ja nein :30 t+0 3 0,00 0,18 5 nein nein nein nein :30 t+0 3 0,00 0,50 5 nein ja ja nein 09:30 t+0 3 0,00 0,30 5 nein nein nein nein :30 t+0 3 5,00 1,00 5 nein ja ja nein 09:30 t+0 3 5,00 1,00 5 nein ja ja nein 09:30 t+0 3 5,00 1,00 5 nein ja ja nein 09:30 t+0 14

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