FondsSpotNews 210/2016
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- Helene Beutel
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1 FondsSpotNews 210/2016 Änderung der Vertragsbedingungen bei Fonds von Aberdeen Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen der folgenden Fonds: Fondsname WKN ISIN Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ. Fds. S2 A1CS3X LU Aberdeen Global - American Equity Fund A LU Aberdeen Global - Asia Pacific Equity A1 A0HL26 LU Aberdeen Global - Asia Pacific Equity A2 Base Curr. Exp EUR A1H5E5 LU Aberdeen Global - Asia Pacific Equity E2 EUR A1H5E3 LU Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A LU Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund D2 A0HL28 LU Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund A LU Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund A LU Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund A2 A0HMM3 LU Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund D2 A0HMM5 LU Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund E1 A1XBWX LU Aberdeen Global - Australasian Equity Fund A LU Aberdeen Global - Chinese Equity Fund A2 A0HMN2 LU Aberdeen Global - Chinese Equity Fund D2 A0HMS0 LU Aberdeen Global - Chinese Equity Fund S2 A1CS30 LU Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund S2 A1CY8X LU Aberdeen Global - Em. Mrkts Infrastructure Equity A2 He. CHF A1C8PB LU Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A - 2 Acc LU Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A2 Hedged CHF A1C179 LU Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund D - 2 Acc A0HL3S LU Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund E2 A1C5UV LU Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A2 Hedged EUR A1C8PA LU Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund S2 A1C646 LU Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund S2 Hedged CHF A1C72K LU Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund A2 A0MQN4 LU Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund D2 A0MUMS LU Aberdeen Global - European Equity (Ex UK) Fund A2 A0HMS8 LU Aberdeen Global - European Equity (Ex UK) Fund D2 A0HMTA LU Aberdeen Global - European Equity Fund A LU Aberdeen Global - European Equity Fund S2 A1CS3Z LU Aberdeen Global - European Equity Income Fund A1 A1CY8S LU Aberdeen Global - European Equity Income Fund A2 A1CY8R LU Aberdeen Global - European Equity Income Fund S2 A1CY85 LU
2 Aberdeen Global - Frontier Markets Bond Fund A1 A1W5Y8 LU Aberdeen Global - Indian Equity Fund A2 A0HMTV LU Aberdeen Global - Indian Equity Fund D2 A0HMTX LU Aberdeen Global - Indian Equity Fund E2 A1T8AH LU Aberdeen Global - Japanese Equity A2 Base Curr. Exposure USD A1WZC0 LU Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A LU Aberdeen Global - Japanese Equity Fund D2 A0HMFL LU Aberdeen Global - Japanese Equity Fund S2 A1CS31 LU Aberdeen Global - Japanese Equity Fund S2 Hedged EUR A1CS34 LU Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies A2 BaCuExp USD A1W1LX LU Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund A2 A0MTAP LU Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund D2 A0MPGG LU Aberdeen Global - Latin American Equity Fund E2 A0RE2F LU Aberdeen Global - Latin American Equity Fund S2 A1CS3W LU Aberdeen Global - Multi Asset Income A1 A14RUZ LU Aberdeen Global - Multi Asset Income A1 Base Curr Exposu EUR A140LK LU Aberdeen Global - Russian Equity Fund A2 A1CY9E LU Aberdeen Global - Russian Equity Fund S2 A1CY8V LU Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund A LU Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund A2 Hedged EUR A1C4LB LU Aberdeen Global - Select Emerging Markets Equity Fund S2 A1CS3Y LU Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund A LU Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund A LU Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund D1 A0HL32 LU Aberdeen Global - Select Global Credit Bond Fund D1 A0HM7S LU Aberdeen Global - Select High Yield Bond Fund D1 A0HMTQ LU Aberdeen Global - Select Sterling Financials Bond Fund A2 A0HM7K LU Aberdeen Global - Technology Equity Fund A LU Aberdeen Global - Technology Equity Fund D2 A0HMF2 LU Aberdeen Global - Technology Equity Fund S2 A1CS4A LU Aberdeen Global - UK Equity Fund A LU Aberdeen Global - UK Equity Fund D1 A0HMGA LU Aberdeen Global - World Equity Fund A LU Aberdeen Global - World Equity Fund D2 A0HMGK LU Aberdeen Global - World Equity Fund E2 A1C178 LU Aberdeen Global - World Government Bond Fund A1 A1128R LU Aberdeen Global - World Government Bond Fund A2 A1W5VX LU Aberdeen Global - World Government Bond Fund E1 A1128S LU Aberdeen Global - World Government Bond Fund E2 A1W5VY LU Aberdeen Global - World Resources Equity Fund A2 A1CY7Z LU Aberdeen Global - World Resources Equity Fund A2 Hedged CHF A1CY8D LU Aberdeen Global - World Resources Equity Fund A2 Hedged EUR A1CY8B LU Aberdeen Global - World Resources Equity Fund E2 A1CY77 LU Aberdeen Global - World Resources Equity Fund S2 A1CY81 LU Aberdeen Global - World Resources Equity Fund S2 Hedged EUR A1CY8Y LU Aberdeen Global - World Smaller Companies Fund A2 A1J3M2 LU Aberdeen Global-American Equity Fund D2 GBP A0HL23 LU Aberdeen Global-Asian Local Cur. Short Duration Bd E2 A1JAS7 LU Aberdeen Global-Asian Property Share Fund A2 A0RE11 LU Aberdeen Global-Asian Property Share Fund A2 EUR-Hedged A1CS3V LU Aberdeen Global-Asian Property Share Fund S2 A1CS3T LU
3 Aberdeen Global-Chinese Equity Fund A2 Hedged EUR A1J8EG LU Aberdeen Global-Eastern European Equity Fund A2 A1CY71 LU Aberdeen Global-Emerg.Markets Local Currency Bond A1 HGBP A0RFKH LU Aberdeen Global-Emerg.Markets Local Currency Bond A2 A0RE3H LU Aberdeen Global-Emerging Markets Equity Fund A1 A0HL3Q LU Aberdeen Global-Emerging Markets Infrastructure Equity Fund A2 A1C8PC LU Aberdeen Global-Emerging Markets Infrastructure Equity Fund S2 Hedged EUR A1C7AJ LU Aberdeen Global-European Equity Income Fund A2 Hedged CHF A1CY8Q LU Aberdeen Global-European Equity Income Fund A2 Hedged USD A1CY8P LU Aberdeen Global-Japanese Equity A2 Hedged CHF A1CS33 LU Aberdeen Global-Japanese Equity A2 Hedged EUR A1CS35 LU Aberdeen Global-Japanese Equity S2 Hedged CHF A1CS32 LU Aberdeen Global-Japanese Smaller Companies Fund A2 He. EUR A1CS38 LU Aberdeen Global-Japanese Smaller Companies Fund S2 A1CS36 LU Aberdeen Global-Latin American Equity Fund A2 A0RE2B LU Aberdeen Global-Responsible World Equity Fund A2 A0M5A5 LU Aberdeen Global-Select Em.Markets Bond Fund A2 Hedged CHF A1C4LA LU Aberdeen Global-Select Euro High Yield Bd A2 BaCuExp USD A0M5A2 LU Aberdeen Global-Select Euro High Yield Bd Fd A2 Hedged GBP A0RFKJ LU Aberdeen Global-Select Euro High Yield Bond Fund D2 Hedged GBP A1C5FB LU Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter. Detaillierte Informationen zu den Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen. Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis. Freundliche Grüße FFB-Vertriebspartnerbetreuung Kronberg im Taunus, 24. Juni
4 DIESES DOKUMENT IST WICHTIG UND ERFORDERT IHRE SOFORTIGE AUFMERKSAMKEIT. BITTE LASSEN SIE SICH IM ZWEIFELSFALL PROFESSIONELL BERATEN. 20. Juni 2016 Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber, ABERDEEN GLOBAL Ihr Verwaltungsrat hat Veränderungen für den Aberdeen Global beschlossen. Die grundsätzlichen vorgeschlagenen Änderungen werden in diesem Schreiben näher erläutert. Der Prospekt für den Aberdeen Global (der Prospekt ) und die Dokumente mit den wesentlichen Informationen für den Anleger wurden entsprechend aktualisiert. ÄNDERUNGEN AN BESTEHENDEN TEILFONDS 1. Änderungen der Definition für Kleinere Unternehmen für Aberdeen Global Asian Smaller Companies Fund und Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund Mit Wirkung zum 25. Juli 2016 wird die Definition für Kleinere Unternehmen für diese Teilfonds geändert und lautet dann wie folgt: Für die Zwecke dieses Fonds werden kleinere Unternehmen als Unternehmen definiert, die zum Anlagedatum eine Marktkapitalisierung in der Basiswährung des Fonds von weniger als 5 Mrd. US-Dollar aufweisen. 2. Auswirkungen der Herabstufung Brasiliens und zusätzliche spezifische Risikowarnung in Bezug auf Aberdeen Global Brazil Bond Fund Vor Kurzem haben Standard & Poor s, Moody s Investor Services und Fitch Ratings das Kreditrating Brasiliens jeweils unter das Investment-Grade-Rating herabgestuft. Die Herabstufung von Moody s Investor Services wurde am 24. Februar 2016 angekündigt. Wie der Name des Teilfonds besagt, liegt der Schwerpunkt des Aberdeen Global Brazil Bond Fund auf Brasilien mit einer Konzentration auf Anleihen (einschließlich Staatsanleihen). Als Folge der unvorhergesehenen Herabstufung Brasiliens durch Moody s Investor Services sollten die Anleger beachten, dass der Teilfonds nun über einen umfangreichen Bestand an Anleihen unter Anlagequalität verfügt. Demzufolge müssen die Anleger beachten, dass für den Teilfonds zusätzlich folgende spezifische Risikowarnung gilt: Das Teilfondsportfolio kann einen umfangreichen Bestand an Anleihen unter Anlagequalität haben, was bedeutet, dass Anleger möglicherweise ein höheres Kapital- und Ertragsrisiko tragen als bei einem Fonds, der in Unternehmensschuldverschreibungen mit Anlagequalität investiert. Aberdeen Global 35a, avenue John F. Kennedy, L Luxemburg Tel.: Fax: aberdeen-asset.com Zugelassen und beaufsichtigt von der CSSF Luxemburg. Eingetragen in Luxemburg Nr. B27471
5 3. In China investierender Teilfonds Das Anlageziel und die Anlagepolitik sowohl des Aberdeen Global Asian Local Currency Short Duration Bond Fund als auch des Aberdeen Global World Government Bond Fund wurden verdeutlicht und besagen, dass Anlagen in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Wertpapieren, die an Börsen in der VRC notiert sind oder an anderen Märkten in der VRC einschließlich des chinesischen Interbank-Rentenmarkts gehandelt werden, über die verfügbaren QFII- und RQFII-Quoten oder über andere verfügbare Mittel vorgenommen werden können. Außerdem wurde der folgende spezifische Risikofaktor für den Aberdeen Global Asia Pacific Equity Fund, den Aberdeen Global Asian Property Share Fund, den Aberdeen Global Asian Smaller Companies Fund, den Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund, den Aberdeen Global Emerging Markets Infrastructure Equity Fund, den Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies Fund und den Aberdeen Global - Emerging Markets Local Currency Bond Fund hinzugefügt: Der Fonds kann in China investieren Potenzielle Anleger sollten die im Abschnitt Anlagen in China unter Allgemeine Risikofaktoren und im Abschnitt Besteuerung von chinesischen Aktien und Anleihen unter Besteuerung genannten Risiken beachten. 4. Änderung der Anlagepolitik und des Risikomanagementansatzes des Aberdeen Global Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund Mit Wirkung zum 25. Juli 2016 wird die Anlagepolitik des Aberdeen Global Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund wie folgt geändert, um die Nutzung derivativer Finanzinstrumente einzuschließen: Der Fonds kann Finanzderivate zu Absicherungszwecken und/oder zu Anlagezwecken sowie zur Steuerung von Wechselkursrisiken einsetzen, vorbehaltlich der Bedingungen und Beschränkungen der geltenden Gesetze und Verordnungen. Zu Anlagezwecken verwendete Derivate werden auf Devisentermingeschäfte beschränkt, um aktive Währungspositionen einzunehmen. Ohne die Allgemeinheit des Vorstehenden einzuschränken hat der Anlageberater die Möglichkeit, das Währungsrisiko des Fonds ausschließlich über den Einsatz von Derivatkontrakten zu verändern (ohne dabei die zugrunde liegenden Wertpapiere oder Währungen zu kaufen oder zu verkaufen). Zudem kann das Portfolio des Fonds vollständig oder teilweise gegen die Basiswährung abgesichert werden, wenn dies nach Auffassung des Anlageberaters sinnvoll erscheint. Als Folge der vorstehend genannten Änderung wird der Risikomessungs- und Risikoüberwachungsansatz des Teilfonds von einem Commitment-Ansatz in einen Ansatz des relativen Value-at-Risk (relativer VaR) geändert, bei dem das Risikoprofil des Teilfonds im Vergleich zu einer Risiko-Benchmark gemessen wird. Die Risiko-Benchmark des Teilfonds ist der JPM EMBI Global Diversified Investment Grade. Die erwartete Hebelwirkung auf der Grundlage des Ansatzes der Summe der Nominalwerte und/oder des Commitment-Ansatzes des Teilfonds ist folgende: Fonds Aberdeen Global - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund Erwartete Hebelwirkung (%) anhand des Ansatzes der Summe der Nominalwerte Erwartete Hebelwirkung (%) anhand des Commitment-Ansatzes
6 Anteilinhaber, die von den Änderungen in den vorstehenden Absätzen 1 und 4 betroffen sind, können bis zum 22. Juli 2016 um 13:00 Uhr Luxemburger Zeit die Rücknahme oder den Umtausch ihrer Anteile beantragen, ohne dass ihnen eventuell geltende Rücknahme- und/oder Zeichnungsgebühren in Rechnung gestellt werden, wenn sie der Meinung sind, dass die vorstehend genannten Änderungen ihre Anlageanforderungen nicht mehr erfüllen. 5. Einfügung des neuen Abschnitts VERTRAULICHKEIT UND DATENSCHUTZ Die Anteilinhaber werden darüber informiert, dass der neue Abschnitt VERTRAULICHKEIT UND DATENSCHUTZ bezüglich geltender Regeln für die Verarbeitung und Offenlegung ihrer Daten (einschließlich personenbezogener Daten) in den Prospekt aufgenommen wird. In diesem Abschnitt werden unter anderem Einzelheiten der zulässigen Verarbeitung und Offenlegung von Informationen (insbesondere gegenüber Serviceanbietern, Regierungs-, Steuer- und Justizbehörden) sowie Datentransfers an Parteien beschrieben, die sich in Ländern außerhalb des Gerichtsstands des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) befinden, in denen es möglicherweise keine Gesetze für den Schutz vertraulicher und personenbezogener Daten gibt oder diese Gesetze einen geringeren Standard als im EWR aufweisen. Die Anteilinhaber sollten sich darüber im Klaren sein, dass ihre Daten Serviceanbietern und den Steuerbehörden Luxemburgs, der USA oder anderen Ländern zur Verfügung gestellt werden, in denen sie steueransässig und gemäß dem FATCA- oder CRS-Gesetz, wie im Prospekt definiert, meldepflichtig sind. Die Anteilinhaber werden darüber informiert, dass sie mit dem Erwerb von Anteilen von Aberdeen Global auf die Vertraulichkeit der Daten verzichten und der Verarbeitung der personenbezogenen Daten, wie im aktualisierten Prospekt näher beschrieben, für den Zeitraum zustimmen, in dem sie in Aberdeen Global investieren, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Die Anteilinhaber sollten sich über Folgendes im Klaren sein: Soweit die von Anlegern bereitgestellten Informationen personenbezogene Daten ihrer Vertreter (z. B. Verwaltungsratsmitglieder, beherrschende Personen, Zeichnungsberechtigte oder Mitarbeiter) und wirtschaftlichen Eigentümer (zusammen die Datensubjekte ) enthalten, wird davon ausgegangen, dass sie zuvor die Zustimmung der Datensubjekte zur Verarbeitung und Offenlegung ihrer personenbezogenen Daten eingeholt haben, einschließlich der Zustimmung zu Transfers dieser personenbezogenen Daten an Parteien in Ländern außerhalb des EWR, in denen Vertraulichkeit und Gesetze zum Schutz personenbezogener Daten nicht existieren oder diese Gesetze einen geringeren Standard als im EWR aufweisen. Datensubjekte können die Einsicht, die Berichtigung oder die Löschung ihrer personenbezogenen Daten gemäß den geltenden gesetzlichen Regelungen zum Schutz personenbezogener Daten beantragen, wie im aktualisierten Prospekt weiter beschrieben. Die Anteilinhaber können zudem ihre Verzichtserklärung oder den Vertrag widerrufen. Ein solcher Widerruf kann aber dazu führen, dass die wichtigen Serviceanbieter nicht in der Lage sind, ihre Konten ordnungsgemäß zu verwalten. Wenn Anteilinhaber außerdem nicht die erforderlichen Informationen angeben, hindert dies Aberdeen Global Services S.A. daran, ihre Anlagen in Aberdeen Global zu verwalten, und kann von Aberdeen Global Services S.A. an die zuständigen Luxemburger Behörden gemeldet werden, soweit dies im Rahmen der geltende Gesetze zulässig ist. ADMINISTRATIVE ÄNDERUNGEN Der Prospekt wurde außerdem hinsichtlich sachbezogener Informationen und bestimmter Verdeutlichungen, insbesondere den im Folgenden genannten, aktualisiert.
7 Der Prospekt wurde geändert, um die neuen Anforderungen, die für die Depotbank von Aberdeen Global gelten, sowie die Informationen in Bezug auf die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft gemäß Richtlinie 2014/91/EU vom 23. Juli 2014 zum OGAW hinsichtlich der Funktionen der Verwahrstelle, Vergütungsgrundsätzen und Sanktionen wiederzugeben. Es wurde im Prospekt verdeutlicht, dass die maximalen Abrechnungszeiträume für die Zahlung der Handelserlöse keine handelsfreien Tage umfassen (wie im Prospekt definiert). Die dem Aberdeen Global Indian Bond Fund zugewiesene Risiko-Benchmark wurde in Anhang A aktualisiert, da die zuvor referenzierte Benchmark nicht mehr herangezogen wird. Die neue Risiko-Benchmark ist Markit iboxx Asian Local Bond Index (ALBI) India. Im Anhang A wurde außerdem die anhand der Summe der Nominalwerte und/oder des Commitment- Ansatzes berechnete erwartete Hebelwirkung für die folgenden Teilfonds neu berechnet und der Prospekt entsprechend aktualisiert: Fonds Erwartete Hebelwirkung (%) anhand des Ansatzes der Summe der Nominalwerte Erwartete Hebelwirkung (%) anhand des Commitment-Ansatzes Aberdeen Global - Indian Bond Fund Der Anstieg der erwarteten Hebelwirkung bedeutet nicht, dass der Anlageansatz der betreffenden Teilfonds geändert wurde. Anhang G des Prospekts wurde dahingehend aktualisiert, dass Änderungen der maßgeblichen länderspezifischen Einzelheiten berücksichtigt werden. Prospekt Die in diesem Schreiben erläuterten Änderungen werden in einen neuen Prospekt von Aberdeen Global mit Erscheinungsdatum vom Juni 2016 aufgenommen. Ihr Verwaltungsrat ist für die Genauigkeit der in diesem Schreiben enthaltenen Informationen verantwortlich. Die in diesem Schreiben enthaltenen Informationen entsprechen nach bestem Wissen und Gewissen Ihres Verwaltungsrats (der sich in angemessenem Umfang bemüht hat, dies sicherzustellen) den Tatsachen, und es wurde nichts ausgelassen, was sich möglicherweise auf die Bedeutung dieser Informationen auswirken könnte. Wenn Sie Rückfragen haben oder weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte unter der Adresse unseres Geschäftssitzes an uns oder rufen Sie eine der folgenden Telefonhotlines des Shareholder Service Centre an: Europa (ohne Großbritannien) und sonstige Länder weltweit Großbritannien +44 (0) Asien Nach Ansicht Ihres Verwaltungsrats sind die Änderungen fair und angemessen und erfolgen im besten Interesse der Anleger.
8 Für Anleger in Deutschland sind der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht auf Wunsch bei der Informations- und Zahlstelle in Deutschland, Marcard Stein & Co AG, Ballindamm 36, D Hamburg, kostenlos und in Papierform erhältlich. Mit freundlichen Grüßen Soraya Hashimzai Im Namen und Auftrag des Verwaltungsrats Aberdeen Global
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