Das Geschäftsjahr 2010

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1 Das Geschäftsjahr 2010 Musterholz GmbH Alle Werte in T-Euro

2 Wie haben sich Umsatz und Erfolg entwickelt? Umsatz und Erfolg vor Zins und Steuern (EBIT * ) Umsatz EBIT* 713,2 622,7 567,9 562,3 572, *EBIT: Erfolg vor Zins und Steuern (Earnings Before Interest and Taxes)

3 Wie hat sich die Rendite entwickelt? Umsatz- und Gesamtkapitalrendite (in %) 20,3 18,2 18,4 16,8 16,5 15,7 12,9 11,4 11,9 12, Umsatzrendite Gesamtkapitalrendite

4 Woher kommt der Erfolg in 2010? Erfolgsherkunft , ,6 513,4 32,9 15,3 572,4 Umsatz Übrige Leistungen Material Personal Restaufwand Abschreibungen Finanzerfolg A.o. Erfolg EBIT* *EBIT: Erfolg vor Zins und Steuern (Earnings Before Interest and Taxes)

5 Wofür wird der Erfolg in 2010 verwendet? Erfolgsverwendung 572,4 160,0 83,0 0,0 329,4 EBIT* Steuern vom Einkommen und Ertrag Zinsen Ausschüttung Veränderung Eigenkapital *EBIT: Erfolg vor Zins und Steuern (Earnings Before Interest and Taxes)

6 Wie haben sich Erfolg und Cashflow entwickelt? Erfolg vor Zins und Steuern (EBIT * ) und Cashflow 780,2 EBIT* 713,2 686,6 689,9 622,7 567,9 546,2 562,3 572,4 Cashflow 0, *EBIT: Erfolg vor Zins und Steuern (Earnings Before Interest and Taxes)

7 Woher kommt der Cashflow in 2010? Herkunft des Cashflows , ,9 32,9 0,0 689,9 andere ordentliche Einzahlungen Umsatzeinzahlungen Personalauszahlungen Materialauszahlungen Restliche betriebliche Auszahlungen Cashflow Finanzbereich Cashflow nicht ordentlicher Bereich Cashflow

8 Welches sind die Aufwandstreiber? Aufwandsanteile (in %) an der Gesamtleistung Gesamtleistung Restaufwand 10,1 Abschreibungen 4, ,2 3,2 26,0 12,2 2,5 27, ,1 2,7 26, ,5 2,8 26,2 Personal 26,4 Material 42,7 49,0 49,3 47,0 46,

9 Was erwirtschaften die Mitarbeiter? Umsatz und Ergebnis pro Beschäftigten 156,1 160,5 152,0 149,5 131,3 11,7 9,9 10,6 10,5 11, Umsatz pro Beschäftigten Jahresüberschuss pro Beschäftigten

10 Kennzahlen Return on Investment MIDIAS 16,6 17,2 18,1 Bilanzielle Eigenkapitalquote HGB 55,7 55,1 51,9 Personalanteil an Gesamtleistung HGB 27,7 27,7 30,

11 Wie ist das Finanzierungsrisiko? I Eigenkapitalanteil und Anlagendeckung (in %) 48,1 53,0 52,6 42,8 42,0 36,9 33,3 33,6 32,2 37, Eigenkapitalquote Anlagendeckung

12 Wie ist das Finanzierungsrisiko? II Quellen der Fremdfinanzierung (in %) Fremdkapital Andere 9,0 Rückstellungen 8,6 Verbundkapital 5,0 Lieferanten 7, ,8 9,6 6,1 8, ,8 10,7 6,7 9, ,5 10,8 13,3 11,8 7,4 8,5 10,5 9,5 Bank 69,9 64,9 63,4 59,5 57,

13 Wie ist das Finanzierungsrisiko? III Fristigkeiten der Fremdfinanzierung (in %) * Fremdkapital langfristig 22,5 14, , ,2 12,9 mittelfristig 39,7 47,5 54,3 47,2 36,9 kurzfristig 32,8 32,2 32,8 39,2 41, *die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungsunternehmen bzw. gegenüber Gesellschaftern sind nicht enthalten

14 Zahlungsverhalten: Chancen/Risiken Zahlungsziele Kunden und Lieferanten (in Tagen) 36,1 25,5 24,4 27,3 28,4 19,1 14,9 14,6 16,1 17, Kundenziel Lieferantenziel

15 Lagerbestände: Chancen/Risiken Reichweite Erzeugnis- und Materiallager (in Tagen) 22,4 18,9 16,0 17,1 14,0 8,0 6,3 5,9 5,7 6, Erzeugnislager Materiallager

16 Wie sieht die Zukunft aus? Bonitätsbeurteilung auf der IFD-Ratingskala Ratingstufe I II III IV Sehr gute bis gute Bonität Gute bis zufriedenstellende Bonität Befriedigende bzw. noch gute Bonität Überdurchschnittliches bis erhöhtes Risiko V Hohes Risiko VI Sehr hohes Risiko IFD: Initiative Finanzstandort Deutschland Kennzahlen- Simulator

17 Haben Sie auch die folgenden Risiken Ihres Unternehmens für die Zukunft im Griff? Haben Sie Vorkehrungen gegen die typischen Risiken Ihrer Branche getroffen? Haben Sie sich schon mit den Haftungs- und Versicherungsrisiken Ihres Unternehmens auseinandergesetzt? Welche Risiken entstehen, wenn Leistungs- bzw. Know-how-Träger Ihr Unternehmen verlassen? Wie wirkt es sich auf Ihr Unternehmen aus, wenn ein wichtiger Kunde oder Lieferant ausfällt?

18 Steigen Sie mit uns in das Risikomanagement Ihres Unternehmens ein. Identifizieren und beobachten Sie die Risiken Ihres Unternehmens mit unserer Unterstützung.

19 Diese Präsentation wurde für das Geschäftsjahr 2010 erstellt. Musterholz GmbH