Geschäftsbericht 2011/2012 EVR Energieversorgung Raron AG 1

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1 Geschäftsbericht 2011/2012 EVR Energieversorgung Raron AG 1

2 Geschäftsbericht 2011/2012 EVR Energieversorgung Raron AG 2 Jahresbericht und Jahresrechnung der EVR Energieversorgung Raron AG für das 8. Geschäftsjahr vom 01. Oktober 2011 bis 30. September 2012

3 Geschäftsbericht 2011/2012 EVR Energieversorgung Raron AG 3 EVR Energieversorgung Raron AG Jahresbericht und Jahresrechnung für das 8. Geschäftsjahr vom 01. Oktober 2011 bis 30. September 2012 Aktionäre Einwohnergemeinde Raron 65% EnAlpin AG 35% Gesellschaftsorgane Mandatsablauf anlässlich der GV Verwaltungsrat Reinhard Schmid, St. German, Präsident 2013 René Dirren, Visp, Vizepräsident 2013 Beat Abgottspon, Staldenried 2013 Beat Imboden, Raron 2013 Daniel Troger, Raron 2013 Sekretär des Verwaltungsrates Beat Abgottspon, Staldenried Geschäftsführung Michel Schwery, Ried-Brig, Direktor EnAlpin AG Vorsitz Thomas Köpfli, Raron, Gemeindekanzlist Mitglied Revisionsstelle Zenhäusern Treuhand AG, Visp 2013 Geschäftsadresse EVR Energieversorgung Raron AG c/o EnAlpin AG Bahnhofplatz 1b 3930 Visp

4 Geschäftsbericht 2011/2012 EVR Energieversorgung Raron AG 4 Bericht des Verwaltungsrates an die ordentliche Generalversammlung 2013 für das 8. Geschäftsjahr vom 01. Oktober 2011 bis 30. September 2012 Allgemeines zum Schweizer Strommarkt Entwicklung der Strompreise in der Schweiz Rund 550 Schweizer Stromversorger haben per Ende August 2012 der Schweizerischen Elektrizitätskommission (ElCom / die Strompreise 2013 mitgeteilt. Nach 2012 sinken die Strompreise für Haushalte und Gewerbebetriebe auch 2013, und zwar im Durchschnitt um 1%. Die Tarifänderungen gegenüber 2012 fallen regional unterschiedlich aus. Rund die Hälfte der Stromversorger senkt die Tarife, während die andere Hälfte sie erhöht oder unverändert lässt. Das Ost-West-Gefälle bei den Strompreisen ist nach wie vor vorhanden. Der Strom in der Romandie und im Espace Mittelland ist generell teurer als in der Nordostschweiz. Beim Vergleich der Strompreise gilt es gemäss ElCom ferner zu beachten, dass es grosse individuelle Abweichungen geben kann, je nachdem, wie viel Strom ein Verbraucher zu welchem Zeitpunkt konsumiert (Verbrauchsprofil). Ein Durchschnittshaushalt mit einem Verbrauch von 4'500 Kilowattstunden pro Jahr bezahlt 2013 durchschnittlich 19.4 Rp./kWh oder 1% weniger als im Vorjahr. Die jährliche Stromrechnung sinkt um rund 10 Franken. Ein durchschnittlicher Gewerbebetrieb mit einem Jahresverbrauch von 30'000 kwh bezahlt 19.3 Rp./kWh, was ebenfalls einer Reduktion von 1% oder ca. 40 Franken entspricht. Gemäss ElCom sinken die Schweizer Energiepreise 2013 in den meisten Fällen aufgrund von Abschlägen bei den Netznutzungstarifen, welche um durchschnittlich 3-4% sinken. Ursachen hierfür sind unter anderem die reduzierten Kosten für Systemdienstleistungen, die sich 2012 auf 0.46 Rp./kWh belaufen und 2013 auf 0.31 Rp./kWh reduziert werden. Demgegenüber steigen die Abgaben und Leistungen an Gemeinwesen durchschnittlich um 6-7% auf rund 1 Rp./kWh. Auch bei der EVR Energieversorgung Raron AG konnten die Tarife 2012/2013 gegenüber dem Vorjahr um durchschnittlich 11.7% gesenkt werden. Der durchschnittliche Gesamtstrompreis (Energie, Netznutzung, Energiegebühren) über alle Verbrauchskategorien liegt 2012/2013 bei Rp./kWh.

5 Geschäftsbericht 2011/2012 EVR Energieversorgung Raron AG 5 Abnehmender Stromverbrauch in der Schweiz im Jahr 2011 Gemäss Bundesamt für Energie sank der schweizerische Elektrizitätsverbrauch im Jahr 2011 um 1'186 GWh (-2.0%) auf 58'599 GWh. Quelle: Bundesamt für Energie In sämtlichen Monaten lag der Elektrizitätsverbrauch zwischen 0.1% und 5.8% unter dem jeweiligen Vorjahreswert. Die grösste Abnahme wurde im vierten Quartal verzeichnet (-3.5%). In den übrigen Quartalen reduzierte sich der Stromverbrauch um 0.6% (1. Quartal), 2.0% (2. Quartal) und 1.9% (3. Quartal). Obwohl der inländische Verbrauch rückläufig war, wurde deutlich mehr Strom aus dem Ausland importiert als im Vorjahr, da gleichzeitig 2011 die inländische Stromerzeugung zurückging. Das Kalenderjahr 2011 war gemäss MeteoSchweiz das wärmste Jahr seit Messbeginn im Jahr Aufgrund der deutlich wärmeren Witterung nahmen die Heiztage gegenüber dem Vorjahr um 18.1% ab. Laut BFE werden in der Schweiz rund 10% des Stromverbrauchs für das Heizen genutzt. Stromverbrauch 2011 in der Schweiz nach Verbrauchergruppen Zu den drei grössten Stromverbrauchern in der Schweiz zählen die Industrie / Gewerbe (32.8%), Haushalte (30.6%) sowie die Dienstleistungsunternehmen (26.8%). Die restlichen 9.8% verteilen sich auf Verkehr und Landwirtschaft. 32.8% 1.7% 8.1% 30.6% 26.8% Industrie / Gewerbe Haushalte Dienstleistungen Verkehr Landwirtschaft Quelle: Bundesamt für Energie

6 Geschäftsbericht 2011/2012 EVR Energieversorgung Raron AG 6 In die Wirtschaft (Industrie, Gewerbe, Dienstleistungen und Verkehr) fliessen damit 67.7% des Stroms. Die Haushalte sowie die Landwirtschaft machen zusammen 32.3% des Gesamtverbrauchs aus. Alle Sektoren verzeichneten im Jahr 2011 eine Abnahme des Stromverbrauchs. Bei den Haushalten wurde die höchste Abnahme registriert. Der sekundäre Sektor (Industrie) hingegen hat am wenigsten abgenommen. Der Winteranteil am gesamten Endverbrauch lag im Mittel der letzten zehn Jahre bei 54.2%. Im Sektor Haushalt betrug der Anteil 55.9%. Entwicklung von Stromverbrauch, Bevölkerung und BIP in der Schweiz Das Wirtschaftswachstum sowie die Bevölkerungsentwicklung sind wichtige gesamtwirtschaftliche Treiber, welche den Energieverbrauch beeinflussen. Seit 1950 hat sich der Endenergieverbrauch in der Schweiz mehr als verfünffacht. Gründe dafür war die Entwicklung von Wirtschaft und Bevölkerung: Veränderungen in der Anzahl und Grösse der Wohnungen, der Fahrzeuge und der zurückgelegten Kilometer, im Umfang der Industrieproduktion und der Bautätigkeit usw. führen zu mehr Energiekonsum. Technischer Fortschritt bringt zwar neue Energieanwendungen mit sich, aber auch eine höhere Energieeffizienz. Quelle: Bundesamt für Energie Allgemeiner Geschäftsverlauf Die EVR Energieversorgung Raron AG liefert der Gemeinde Raron die elektrische Energie. Das Geschäftsjahr 2011/2012 verlief erfolgreich. Generalversammlungen Am 15. März 2012 wurde in St. German die ordentliche Generalversammlung abgehalten, mit der das Geschäftsjahr 2010/2011 abgeschlossen wurde. Eine ausserordentliche Generalversammlung fand am 28. August 2012 statt, in welcher die Aktionäre die Stromliefertarife ab 01. Oktober 2012 genehmigten.

7 Geschäftsbericht 2011/2012 EVR Energieversorgung Raron AG 7 Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat traf sich im Geschäftsjahr 2011/2012 zu 4 Sitzungen. Der fünfköpfige Verwaltungsrat setzt sich aus Beat Abgottspon, René Dirren, Beat Imboden, Reinhard Schmid und Daniel Troger zusammen. Präsident ist Reinhard Schmid, René Dirren ist Vizepräsident. Geschäftsführung Der Verwaltungsrat hat die Geschäftsführung auf der Basis eines Organisationsreglementes an Michel Schwery, Direktor der EnAlpin AG, und Thomas Köpfli, Gemeindekanzlist Raron, übertragen. Die Geschäftsführung leitet die operativen Geschäfte und bereitet die Geschäfte des Verwaltungsrates vor. Die kaufmännisch-administrative Geschäftsführung ist vertraglich der EnAlpin AG übertragen. Betriebsführung Die EVWR Energiedienste Visp-Westlich Raron AG ist als technische Betriebsführerin für den Betrieb und Unterhalt des Niederspannungsnetzes der EVR zuständig. Die EVR ist an der EVWR mit 4.74% beteiligt. Kommission Eine technische Kommission steht der Geschäftsführung in technischbetrieblichen Fragen zur Seite. Sie nimmt zudem Stellung zu Kreditanträgen, Budget und Jahresabschluss. Betrieb und Unterhalt Das Netz der EVR weist eine Länge von 40.1 Kilometer auf. Davon sind 2.2 km Freileitungen und 37.9 km erdverlegte Kabel. Total sind 23 Transformatorenstationen und 47 Verteilkabinen im 0.4kV-Stromnetz zu betreuen. Stromverkauf Im Geschäftsjahr 2011/2012 verkaufte die EVR total 14'323 MWh (inkl. benachbarte Verteilnetzbetreiber) elektrische Energie zu einem Durchschnittspreis für Energie, Netznutzung und Energiegebühren von Rp./kWh an ihre ca. 1'200 Kunden. Die neuen Stromprodukte von EVR Ab 01. Oktober 2012 beliefert die EVR ihre Kunden standardmässig mit dem Produkt Blauer Strom aus 100% erneuerbarer Energie aus der Schweiz. Wünscht der Kunde jedoch ein anderes Stromprodukt, so hat er die Wahl zwischen drei weiteren Angeboten: NaturEnergie, NaturEnergie solar oder Grauer Strom.

8 Geschäftsbericht 2011/2012 EVR Energieversorgung Raron AG 8 Kundenbeziehung Die gängigen Reglemente, Formulare sowie die Tarife sind auf der Internetseite zu finden, welche den Kunden in ihrer Beziehung mit der EVR dienlich sind. Jahresabschluss 2011/2012 Die Jahresrechnung ist im Anhang kommentiert. Nachstehend geben wir einen ergänzenden Kommentar zu einzelnen Positionen ab. Erfolgsrechnung Aus dem Stromverkauf, den Netznutzungserlösen, den Energiegebühren sowie den sonstigen Erlösen resultiert eine Gesamtleistung von 2.7 Millionen Franken. Das Betriebsergebnis beträgt nach Abzug des Aufwands für das Stromgeschäft und des Betriebsaufwands 322'359 Franken. Der Aufwand für Unterhalt und Betrieb beinhaltet die effektive Entschädigung der EVWR für Betrieb und Unterhalt, die Entschädigungspauschale für die Betriebsführung der EVWR sowie den Beitrag an die Rundsteuerung. Der Aufwand für Beratung und Dienstleistungen setzt sich hauptsächlich aus der Pauschale für die Geschäftsführung der EnAlpin und der Gemeinde Raron sowie der Entschädigung des Verwaltungsrates zusammen. Der Sach- und Verwaltungsaufwand umfasst die Versicherungsprämien, Drucksachen, Porti, Werbung, Vergabungen usw. Der Finanzertrag besteht vorab aus der Dividende der EVWR für das Geschäftsjahr 2011.

9 Geschäftsbericht 2011/2012 EVR Energieversorgung Raron AG 9 Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen 109'901 Franken. Diese Position beinhaltet die Erlöse aus Bauprovisorien, den Pachtzins, die Auflösung der Deckungsdifferenzen Netz und Energie (Überdeckung) sowie die Lieferantenskonti. Das Ergebnis nach Steuern beträgt 77'206 Franken. Bilanz Netto betragen die Sachanlagen nach Wertberichtigungen 2'507'637 Franken. Der Brandversicherungswert liegt bei 7'204'558 Franken. Mittelflussrechnung Die Position Anschlussgebühren, Anteil Dritte beinhaltet die Entschädigung der BLS an die EVR betreffend möglicher Schäden am Stromnetz in St. German im Zusammenhang mit dem Bau des Lötschberg Basistunnels.

10 Geschäftsbericht 2011/2012 EVR Energieversorgung Raron AG 10 Anträge des Verwaltungsrates zum Geschäftsbericht und zur Gewinnverwendung / Entlastung Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung 2013: 1. den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2011/2012 zu genehmigen und den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen 2. den Vortrag aus dem Vorjahr von CHF zuzüglich des Ergebnisses 2011/2012 von CHF 77' was den Bilanzgewinn auf den von CHF 77' ergibt, wie folgt zu verwenden: Dividendenausschüttung 10% Dividende auf das Aktienkapital von CHF 700' CHF 70' Einlage in die allgemeine Reserve 5% vom Jahresgewinn 2011/2012 von CHF 77' CHF 3' /10 auf den die 5% Dividende übersteigenden Betrag von CHF 35' CHF 3' Vortrag auf neue Rechnung CHF dem Verwaltungsrat Entlastung zu erteilen. Raron, 18. Dezember 2012 Der Verwaltungsrat

12 Geschäftsbericht 2011/2012 EVR Energieversorgung Raron AG 12 Erfolgsrechnung CHF Energieverkauf 1'316'776 1'341'297 Netznutzungserlöse 978'347 1'019'337 Erlös aus Energiegebühren 275' '254 Erlös aus Stromgeschäft 2'571'028 2'646'888 Sonstige betriebliche Erträge 109'901 8'736 Gesamtleistung 2'680'929 2'655'623 Energieaufwand -1'294'500-1'304'458 Netznutzungsaufwand -489' '325 Aufwand für Energiegebühren -275' '254 Aufwand aus Stromgeschäft -2'059'884-2'076'036 Unterhalt und Betrieb -158' '750 Beratung und Dienstleistungen -109' '396 Sach- und Verwaltungsaufwand -19'842-16'421 Kapital- und Grundstücksteuern -9'458-8'600 Sonstiger betrieblicher Aufwand -1'080-1'280 Betriebsaufwand -298' '447 Betriebliches Ergebnis (EBITDA) 322' '139 Abschreibungen Anlagen -131' '085 Betriebliches Ergebnis (EBIT) 190' '055 Finanzertrag 6'998 6'864 Finanzaufwand -77'815-65'338 Ordentliches Ergebnis 119'654 87'581 Periodenfremder / Ausserord. Ertrag 1'261 42'543 Periodenfremder / Ausserord. Aufwand -32'936-40'634 Ergebnis vor Ertragssteuern (EBT) 87'979 89'489 Ertragssteuern -10'773-11'600 Jahresgewinn 77'206 77'889

13 Geschäftsbericht 2011/2012 EVR Energieversorgung Raron AG 13 Bilanz CHF A K T I V E N Anlagevermögen Sachanlagen Grundstücke unbebaut 75'494 75'494 Stromverteilanlagen 6'064'539 5'856'021 Neuanschlüsse / Zähler 733' '063 Neuanschlüsse / Zähler, Anteil Dritte -377' '662 Netzkostenbeiträge, Anteil Dritte -317'799-82'900 Anlagen im Bau 65'381 33'363 Sachanlagen brutto 6'243'607 6'188'379 Wertberichtigungen Sachanlagen Stromverteilanlagen -3'711'954-3'579'450 Neuanschlüsse / Zähler -96'723-77'055 Neuanschlüsse / Zähler, Anteil Dritte 57'400 47'056 Netzkostenbeiträge, Anteil Dritte 15'307 1'383-3'735'970-3'608'066 Total Sachanlagen netto 2'507'637 2'580'313 Finanzanlagen Beteiligungen EVWR, Energiedienste Visp- 47'400 47'400 Westlich Raron AG Total Anlagevermögen 2'555'037 2'627'713 Umlaufvermögen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bei Dritten 806' '076 Delkredere -4'500-4'500 Sonstige Forderungen 1'786 6'034 Aktive Rechnungsabgrenzungen gegenüber Aktionären 885 1'156 gegenüber Dritten 113' '780 Flüssige Mittel 261'408 1'180' '575 1'373'121 Total Aktiven 3'735'077 4'000'834

14 Geschäftsbericht 2011/2012 EVR Energieversorgung Raron AG 14 Bilanz CHF P A S S I V E N Eigenkapital Aktienkapital 7'000 Namenaktien zu nom. CHF ' '000 Reserven Allgemeine Reserve 46'183 38'789 Freie Reserve 29'428 29'428 Bilanzgewinn Vortrag vom Vorjahr Jahresgewinn 77'206 77'889 77'701 77'889 Total Eigenkapital 853' '106 Fremdkapital Langfristiges Fremdkapital Langfristige Finanzverbindlichkeiten bei Aktionären 700' '000 bei Dritten 1'400'000 1'450'000 Total Langfristiges Fremdkapital 2'100'000 2'150'000 Kurzfristiges Fremdkapital Kurzfristige Rückstellungen Steuern 16'791 22'468 Energierisiko 8'000 20'000 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen bei Aktionären 270' '732 bei Beteiligungsgesellschaften 80'853 69'213 bei Dritten 10'059 28'265 Übrige Verbindlichkeiten bei Dritten 19'876 11'179 Passive Rechnungsabgrenzungen gegenüber Aktionären 121' '669 gegenüber Dritten 253' '202 Total Kurzfristiges Fremdkapital 781'765 1'004'728 Total Passiven 3'735'077 4'000'834

15 Geschäftsbericht 2011/2012 EVR Energieversorgung Raron AG 15 Mittelflussrechnung CHF 2011/ /2011 Jahresgewinn 77'206 77'889 Abschreibungen 131' '085 Sonstige nicht liquiditätswirksame Posten 0 0 Erarbeitete Mittel (Cash Flow) 209' '974 Veränderung Forderungen aus Lieferung und Leistung / Sonstige Ford. 38' '405 Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzungen -4'796-5'209 Veränderung Kurzfristige Rückstellungen -17'677-3'887 Veränderung Verbindl. aus Lieferung und Leistung / Sonstige Verbindl. -156'106-41'866 Veränderung Passive Rechnungsabgrenzungen -49'180-95'389 Veränderung des Nettoumlaufvermögens -189' '053 (ohne kurzfristige Finanzforderungen / -verbindl.) Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit 20' '027 Investitionen in Sachanlagen -325' '479 Anschlussgebühren, Anteil Dritte 266'328 72'635 Mittelfluss aus Investitionstätigkeit -59'212-56'844 Veränderung Langfristige Finanzverbindlichkeiten -50'000-50'000 Veränderung Kurzfristige Finanzforderungen / -verbindlichkeiten 0 0 Gewinnausschüttung -70'000-52'500 Mittelfluss aus Finanzierung -120' '500 Veränderung der Flüssigen Mittel -159' '683 Flüssige Mittel am ' '892 Flüssige Mittel am ' '575

16 Geschäftsbericht 2011/2012 EVR Energieversorgung Raron AG 16 Anhang zur Jahresrechnung 2011/ /2011 Anhang (gemäss Art. 663b, OR) 1. Aktionäre Die Aktionäre sind: Einwohnergemeinde Raron, Raron 65% 65% EnAlpin AG, Visp 35% 35% Das Aktienkapital ist voll einbezahlt und voll liberiert. 2. Anlagevermögen / Abschreibungen Die Anlagerechnung wird systemmässig geführt. Die einzelnen Anlagen sind verschiedenen Anlageklassen zugeordnet. Als Basis für die Herleitung der Herstellkosten wurde der Kaufpreis zum Zeitpunkt der Übernahme des elektrischen Verteilnetzes angewandt. Die Grundstücke werden nicht abgeschrieben. Die Anlagen im Bau werden zu Erstellungswerten bilanziert. Während der Erstellungsphase werden keine Abschreibungen vorgenommen. Die übrigen Sachanlagen werden linear, auf die technisch-wirtschaftliche Restnutzungsdauer abgeschrieben. Brandversicherungswert der Sachanlagen 7'204'558 7'198'000 CHF CHF 3. Weitere Angaben Die Gesellschaft verfügt über ein implementiertes Risikomanagement. Ausgehend von einer periodisch durchgeführten systematischen Risikoidentifikation werden die für die Gesellschaft wesentlichen Risiken bewertet und auf ihre Eintrittswahrscheinlichkeit und deren Auswirkungen beurteilt. Diese Risiken werden durch vom Verwaltungsrat beschlossene Massnahmen vermieden, vermindert, überwälzt oder selber getragen. Aufgrund der Risikobeurteilung sind keine besonderen Rückstellungen und Wertberichtigungen in der vorliegenden Jahresrechnung erforderlich. Es bestehen keine weiteren nach Art. 663b OR ausweispflichtigen Tatbestände.