Aberdeen Global. Jahresbericht Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2013 R.C.S:B27471

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1 Aberdeen Global Jahresbericht Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2013 R.C.S:B27471

2 Zusätzliche Informationen für Anleger in Deutschland Marcard Stein & Co AG, Ballindamm 36, D Hamburg, hat die Rolle der Zahl- und Informationsstelle für die Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland (die deutsche Zahl- und Informationsstelle ) übernommen. Anträge auf Zeichnung, Rücknahme und Umtausch von Anteilen können bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden. Alle Zahlungen an Anleger einschließlich der Auszahlung von Rücknahmeerlösen und potenziellen Ausschüttungen können auf Antrag über die deutsche Zahl- und Informationsstelle erfolgen. Der Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs), die Satzung der Gesellschaft und die Jahres- und Halbjahresberichte sind während der gewöhnlichen Geschäftszeiten kostenlos und in Papierform am Sitz der deutschen Zahl- und Informationsstelle erhältlich. Die Aufstellung der Änderungen des Anlagenportfolios ist auf Anfrage ebenfalls kostenlos am Sitz der deutschen Zahl- und Informationsstelle erhältlich. Die Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschpreise der Anteile sowie Mitteilungen an die Anteilinhaber sind ebenfalls bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich. Die Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschpreise der Anteile sind außerdem unter und bei den Niederlassungen der Transferstelle erhältlich. Etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber in der Bundesrepublik Deutschland werden per direktem Anlegerschreiben an die Anteilinhaber in Deutschland versendet. Hinsichtlich der folgenden Teilfonds von Aberdeen Global wurde kein Antrag auf die Zulassung zum Vertrieb in der Bundesrepublik eingereicht und Anteile dieser Teilfonds dürfen Anlegern im Rahmen des Kapitalanlagegesetzbuchs NICHT angeboten werden. Daher stehen die folgenden Teilfonds NICHT für Anleger in Deutschland zur Verfügung: Aberdeen Global - Currency Fund Aberdeen Global - Flexible Equity Fund Aberdeen Global - Global High Yield Bond Fund Aberdeen Global - European Smaller Companies Fund Aberdeen Global - Multi-Manager World Equity Fund Aberdeen Global - Multi-Strategy Fund Aberdeen Global - Asian Bond Fund Aberdeen Global - Australian Dollar Bond Fund

3 Inhalt Gründung...01 Bericht des Verwaltungsratsvorsitzenden Bericht des Anlageverwalters Entwicklung des Nettoinventarwerts Zusammenfassung der Entwicklungen Historische Entwicklung Aberdeen Global - Konsolidierter Abschluss American Equity American Smaller Companies Asian Local Currency Short Duration Bond Asia Pacific Equity Asian Property Share Asian Smaller Companies Australasian Equity Brazil Bond Brazil Equity Chinese Equity Eastern European Equity Emerging Markets Corporate Bond Emerging Markets Equity Emerging Markets Infrastructure Equity Emerging Markets Local Currency Bond Emerging Markets Smaller Companies Ethical World Equity European Equity European Equity Income European Equity (Ex UK) Flexible Equity Frontier Markets Bond Frontier Markets Equity Indian Equity Japanese Equity Japanese Smaller Companies Latin American Equity Multi-Manager World Equity Multi-Strategy Responsible World Equity Russian Equity Select Emerging Markets Bond Select Euro High Yield Bond Select Global Credit Bond Select High Yield Bond Select Sterling Financials Bond Technology Equity UK Equity World Equity World Equity Income World Government Bond World Resources Equity World Smaller Companies Anmerkungen zum Abschluss Bericht des Wirtschaftsprüfers Risikomanagement Management und Verwaltung Allgemeine Informationen Weitere Informationen

4 Gründung Aberdeen Global ( die Gesellschaft oder der Fonds ) wurde am 25. Februar 1988 auf unbefristete Zeit als Société Anonyme gegründet und erfüllt die Voraussetzungen einer Société d Investissement à Capital Variable (Investmentgesellschaft). Die Geschäftstätigkeit wurde am 26. April 1988 aufgenommen. Die Eintragung erfolgte unter der Nummer B27471 im Handelsregister des Bezirksgerichts Luxemburg. Zum 30. September 2013 hat die Gesellschaft Anteile für folgende Fonds aufgelegt: American Equity American Smaller Companies Asia Pacific Equity Asian Local Currency Short Duration Bond Asian Property Share Asian Smaller Companies Australasian Equity Brazil Bond Brazil Equity Chinese Equity Eastern European Equity Emerging Markets Corporate Bond Emerging Markets Equity Emerging Markets Infrastructure Equity Emerging Markets Local Currency Bond Emerging Markets Smaller Companies Ethical World Equity European Equity European Equity Income European Equity (Ex UK) Flexible Equity Frontier Markets Bond Frontier Markets Equity Indian Equity Japanese Equity Japanese Smaller Companies Latin American Equity Multi-Manager World Equity Multi-Strategy Responsible World Equity Russian Equity Select Emerging Markets Bond Select Euro High Yield Bond Select Global Credit Bond Select High Yield Bond Select Sterling Financials Bond Technology Equity UK Equity World Equity World Equity Income World Government Bond World Resources Equity World Smaller Companies Der jeweils vollständige Fondsname setzt sich aus dem Namen der Gesellschaft, Aberdeen Global, gefolgt von einem Bindestrich und dem spezifischen Namen des Fonds zusammen. Im vorliegenden Abschluss werden die Fonds durchgängig mit ihren oben genannten Kurzbezeichnungen benannt. Auf der Grundlage dieses Dokuments können keine Zeichnungen entgegengenommen werden. Zeichnungen werden nur auf Basis des aktuellen Prospekts oder des Dokuments mit den wesentlichen Informationen für den Anleger in Verbindung mit dem zuletzt erschienenen Jahres- oder dem nachfolgenden Halbjahresbericht, sofern ein solcher veröffentlicht wurde, entgegengenommen. Für Änderungen im Laufe des Berichtszeitraums verweisen wir Sie auf die Anmerkungen zum Abschluss. aberdeen-asset.com 01

5 Bericht des Verwaltungsratsvorsitzenden Rückblick auf die Geschäftsaktivitäten Ich freue mich, berichten zu können, dass das verwaltete Vermögen (Assets Under Management - AUM ) von Aberdeen Global im Berichtszeitraum um 7 Milliarden USD gewachsen ist, was einem Anstieg des AUM um 15 im Berichtszeitraum entspricht. Das Gesamt-AUM von Aberdeen Global belief sich zum 30. September 2013 auf 52,45 Milliarden USD, die über alle seiner Teilfonds verteilt waren. Der Anstieg resultierte aus Nettozuflüssen und einer positiven Performance, trotz Zeitabschnitten mit Volatilität und schwacher Marktstimmung in der zweiten Jahreshälfte, während auf den globalen Märkten ein breit angelegter Ausverkauf stattfand, von dem einige aufstrebende Volkswirtschaften besonders stark betroffen waren. Aufsichtsrechtliche Änderungen Wie bereits berichtet, traten die wichtigsten Punkte der britischen Retail Distribution Review ( RDR ) Ende Dezember 2012 in Kraft. In diesem Zusammenhang legte der Fonds drei neue Anteilsklassen auf: Klasse R, Klasse X und Klasse Y über Teilfonds hinweg. CG Little 28. November 2013 Vorsitzender des Verwaltungsrats Weiterentwicklung des Fonds Während des Berichtszeitraums wurden vier neue Teilfonds aufgelegt: Flexible Equity Fund, Frontier Markets Bond Fund, Multi-Strategy Fund und World Government Bond Fund. Die Auflegung des Flexible Equity Fund erfolgte durch die Zusammenlegung von Aberdeen Flex Equity, einem französischen OGAW-Fonds. Aufgrund der sehr starken Nettozuflüsse in den Emerging Markets Equity Fund und in den Emerging Markets Smaller Companies Fund in den letzten zwölf Monaten hat der Verwaltungsrat einen obligatorischen Ausgabeaufschlag von 2 auf alle Neuzeichnungen in bestimmten Anteilsklassen der Teilfonds festgelegt, um die Kapazität besser verwalten zu können und um sicherzustellen, dass die Qualität der im Portfolio gehaltenen Anlagen aufrechterhalten und die Interessen bestehender Anleger geschützt werden. Diese Gebühren gelten ab dem 11. März 2013 und werden seitdem zugunsten der Teilfonds erhoben. Die Zuflüsse in diese Teilfonds haben sich dadurch verringert. Zum 30. September 2013 umfasst die Palette 43 Teilfonds, von denen zahlreiche in etwa 28 Rechtsordnungen auf der ganzen Welt zum Vertrieb zugelassen sind. 02 Aberdeen Global

6 Bericht des Anlageverwalters Investitionen Das Berichtsjahr war von einer deutlichen Volatilität gekennzeichnet, als sich erholende entwickelte Märkte die Schwellenmärkte überschatteten. Primäre Ursache dieser Marktverwerfungen war die Unsicherheit darüber, wann und in welchem Ausmaß die US Federal Reserve (Fed) die quantitative Lockerung drosseln würde. In den letzten Jahren haben sich die Finanzmärkte an die Flut an Liquidität durch die Anleihekäufe der großen Zentralbanken gewöhnt. Die Sorgen, dass diese zu Ende gehen würden, lösten Erschütterungen auf den globalen Aktienmärkten aus. Zu den bestehenden Sorgen kamen Ängste hinsichtlich einer möglichen US-Militärintervention im syrischen Bürgerkrieg hinzu, die einen Anstieg des Ölpreises auslösten. Zum Ende des Zeitraums verzeichneten die Märkte eine Erholung, nachdem die Fed eine überraschende Kehrtwende ihrer Politik vollzog. Die Blockadepolitik in den USA lähmte das Land und seine Regierung, selbst als sich eine Erholung der Wirtschaft ankündigte. Die Schwellenmärkte litten dieses Jahr mit am stärksten, und insbesondere waren die Länder betroffen, die ursprünglich von der ultralockeren Geldpolitik im Westen profitiert hatten. Als am stärksten von der Straffung der US-Geldpolitik gefährdet galten Länder mit hohen Defiziten. Ihre Aktienmärkte und Währungen wurden folglich in Mitleidenschaft gezogen. Auch das Wirtschaftswachstum schwächte sich deutlich ab. Insbesondere Chinas Wachstum sank auf 7,5, während Ängste hinsichtlich restriktiverer Maßnahmen im Immobilienbereich und eine mögliche Kreditklemme auf den lokalen Index drückten. Die abflauende Nachfrage nach Ressourcen drückte die Rohstoffpreise und dämpfte das Wachstum in Volkswirtschaften, die von Chinas Importen abhängen, wie Australien, Brasilien und Chile. Chinas Wirtschaft schien sich anschließend jedoch zu stabilisieren, als Frühindikatoren eine von der Produktion angeführte Erholung anzeigten. Ausblick Die Finanzmärkte generierten in einem von der koordinierten Geldpolitik der Zentralbanken breit unterstützten Umfeld weiter signifikante Renditen. Bei einem stockenden Wachstum in Europa und einer zukünftigen Fed-Vorsitzenden Janet Yellen, die eine Weiterführung der bisherigen Geldpolitik anzustreben scheint, wird dies in nächster Zeit voraussichtlich anhalten. Wir scheinen uns jedoch einem Wendepunkt zu nähern, da wir uns von einer unkonventionellen Geldpolitik hin zu einer Normalisierung bewegen. Irgendwann werden die Hähne - wenn auch schrittweise - zugedreht und die Finanzmärkte müssen sich an nicht durch enorme Liquidität künstlich nach oben getriebene Preise für Vermögenswerte und an Bewertungen anpassen, die stärker die Fundamentaldaten eines Unternehmens widerspiegeln. Daher erwarten wir, dass auf den Finanzmärkten weiter Volatilität herrschen wird. Wir sehen uns dafür jedoch gut vorbereitet, da unsere Portfolios konservativ zusammengestellt sind. Unsere Positionen sind nicht überzogen und sollten sich durch ihre Ausrichtung in diesem unsichereren Umfeld bestmöglich halten. Aberdeen International Fund Managers Limited November 2013 Vom Ausverkauf in den Schwellenmärkten profitierten die entwickelten Länder, die trotz einer fragilen Wirtschaftserholung und einem uneinheitlich scheinenden Wachstum stark zulegten. Der japanische Markt glänzte: Er startete seinen Anstieg lange vor der Wiederwahl von Shinzo Abe zum Premierminister und der Umsetzung seines vielgerühmten Ansatzes der drei Pfeile zur Sanierung der Wirtschaft. Aber überraschenderweise erzielte sein Plan, die Wirtschaft aus einer zwei Jahrzehnte anhaltenden Malaise durch eine Kombination extrem expansiver finanz- und geldpolitischer Maßnahmen zu befreien, die gewünschte Wirkung. Im ersten Quartal zeigte die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt erste Anzeichen, aus ihrem Schlaf zu erwachen. Gleichzeitig schickten die Maßnahmen der Zentralbank zur Ankurbelung der Wirtschaft den Yen auf Talfahrt. In der Folge wurde die hartnäckige Deflation von einer Inflation abgelöst, die auf den höchsten Stand seit fünf Jahren stieg. aberdeen-asset.com 03

7 Entwicklung des Nettoinventarwerts Die Zahlen werden in US-Dollar ausgewiesen (sofern nichts anderes angegeben ist). Portfolioumschlag * Laufende Kosten in Fonds Anteils klasse NIW je Anteil NIW je Anteil NIW je Anteil zum zum American Equity A-2 20, , ,92 (125,98 ) 1,74 B , D(GBP)-2 12, ,8810 8,26 (125,98 ) 1,74 I-2 19, , ,85 (125,98 ) 0,99 R(GBP)-2 11, (125,98 ) 0,99 X-2 11, (125,98 ) 0,99 Z-2 15, ,0237 9,40 (125,98 ) 0,20 American Smaller Companies A I-2 13, ,1584 7,68 87,80 1,05 Asian Local Currency Short A-1 4,2232 4,3381 4,26 (31,38 ) 1,29 Duration Bond B A-2 6,8195 6,8806 6,64 (31,38 ) 1,29 A(CHF)-2^ 9,6922 9,8437 9,59 (31,38 ) 1,33 A(EUR)-2^ 9, ,0817 9,77 (31,38 ) 1,33 B , D(GBP)-1 9,4122 9,6959 9,88 (31,38 ) 1,29 D(GBP)-2 10, , ,25 (31,38 ) 1,29 E(EUR)-2 10, , ,52 (31,38 ) 1,29 I-1 9, , (31,38 ) 0,75 I-2 10, ,2870 9,87 (31,38 ) 0,75 I(GBP)-1^ 9,3949 9,6468 9,47 (31,38 ) 0,79 I(CHF)-2^ 9,8641 9,9645 9,65 (31,38 ) 0,79 I(EUR)-2^ 10, ,1507 9,79 (31,38 ) 0,79 I(GBP)-2 9, (31,38 ) 0,79 R(GBP)-1 9, (31,38 ) 0,79 R(GBP)-2 9, (31,38 ) 0,79 X-1 9, (31,38 ) 0,79 X-2 9, (31,38 ) 0,79 Y(EUR)-1 9, (31,38 ) 0,79 Y(EUR)-2 9, (31,38 ) 0,79 Z-2 10, , (31,38 ) 0,25 Asia Pacific Equity A-2 70, , ,32 (51,62 ) 1,97 A(EUR)-2^ 9,9156 9,7325 8,18 (51,62 ) 2,01 B-2 57, , ,51 (51,62 ) 2,97 C-2 15, , ,02 (51,62 ) 2,97 D(GBP)-2 43, , ,86 (51,62 ) 1,97 E(EUR)-2 9, ,1914 8,11 (51,62 ) 1,97 I-1 10, , (51,62 ) 1,18 I-2 75, , ,99 (51,62 ) 1,18 I (EUR)-2^ 11, , (51,62 ) 1,22 R(GBP)-2 10, (51,62 ) 1,22 S-2 24, , ,77 (51,62 ) 2,14 X-1 10, (51,62 ) 1,22 X-2 10, (51,62 ) 1,22 Y(EUR)-2 9, (51,62 ) 1,22 Z-2 14, , ,63 (51,62 ) 0,18 04 Aberdeen Global

8 Portfolioumschlag * Laufende Kosten in Fonds Anteils klasse NIW je Anteil NIW je Anteil NIW je Anteil zum zum Asian Property Share A-2 19, , ,38 (91,29 ) 1,77 A(EUR)-2^ 9,0283 8,5418 6,29 (91,29 ) 1,81 I , , ,38 (91,29 ) 1,03 S-2 19, , ,30 (91,29 ) 2,19 S(EUR)-2^ - - 6, X-2 10, (91,29 ) 1,02 Asian Smaller Companies A-2 44, , ,85 (71,01 ) 1,99 D(GBP)-2 27, , ,41 (71,01 ) 1,99 I-2 47, , ,18 (71,01 ) 1,20 R(GBP)-2 10, (71,01 ) 1,39 X-2 10, (71,01 ) 1,39 Y(EUR)-2 10, (71,01 ) 1,39 Z-2 20, , ,28 (71,01 ) 0,20 Australasian Equity A(AUD)-2 29, , ,73 (71,23 ) 1,79 B(AUD) , X(AUD)-2 11, (71,23 ) 1,04 Brazil Bond G A-1 9, , ,31 2,07 A-2 127, , ,31 2,07 E(EUR)-1 8, , ,31 2,07 I-2 917, , ,31 1,53 N(JPY) , , ,31 1,03 X-1 9, ,31 1,57 X-2 9, ,31 1,57 Y(EUR)-1 8, ,31 1,57 Brazil Equity G A-2 7,6675 8, (18,74 ) 2,38 E(EUR)-2 9, , (18,74 ) 2,38 I-2 8, (18,74 ) 1,59 N(JPY) , , (18,74 ) 1,24 S-2 7,6524 8, (18,74 ) 2,55 X-2 9, (18,74 ) 1,63 Y(EUR)-2 9, (18,74 ) 1,63 Chinese Equity A-2 24, , ,11 (44,10 ) 1,96 A(EUR)-2^ 9, (44,10 ) 2,00 D(GBP)-2 15, , ,91 (44,10 ) 1,96 I-2 25, , ,01 (44,10 ) 1,17 R(GBP)-2 10, (44,10 ) 1,21 S-2 21, , ,53 (44,10 ) 2,13 X-2 10, (44,10 ) 1,21 Y(EUR)-2 9, (44,10 ) 1,21 Z-2 14, , ,56 (44,10 ) 0,17 Eastern European Equity A(EUR)-2 98, , ,04 (27,75 ) 2,36 I(EUR) , , ,60 (27,75 ) 1,57 S(EUR)-2 98, , ,89 (27,75 ) 2,53 X(EUR)-2 10, (27,75 ) 1,61 aberdeen-asset.com 05

9 ENTWICKLUNG DES NETTOINVENTARWERTS (FORTSETZUNG) Portfolioumschlag * Laufende Kosten in Fonds Anteils klasse NIW je Anteil NIW je Anteil NIW je Anteil zum zum Emerging Markets Corporate A-1 9, ,3796 9, ,65 1,73 Bond A-2 11, ,2382 9, ,65 1,73 A(CHF)-2^ 9, ,65 1,77 I-2 11, ,1321 9, ,65 1,19 I(EUR)-2^ 11, , ,65 1,22 X-1 9, ,65 1,23 X-2 9, ,65 1,23 Y(EUR)-1 8, ,65 1,23 Y(EUR)-2 9, ,65 1,23 Z-1 9, ,4375 9, ,65 0,19 Emerging Markets Equity A-1 9, ,1449 8,31 (40,37 ) 2,03 A-2 64, , ,12 (40,37 ) 2,03 A(CHF)-2^ 12, , ,69 (40,37 ) 2,07 B , C-2 16, , ,89 (40,37 ) 3,03 D(GBP)-2 39, , ,25 (40,37 ) 2,03 E(EUR)-2 12, , ,26 (40,37 ) 2,03 G-2 9, (40,37 ) 1,24 I-2 67, , ,21 (40,37 ) 1,24 R(GBP)-2 9, (40,37 ) 1,28 S , , ,07 (40,37 ) 2,20 X-1 9, (40,37 ) 1,28 X-2 9, (40,37 ) 1,28 Y(EUR)-2 9, (40,37 ) 1,28 Z-2 16, , ,9200 (40,37 ) 0,24 Emerging Markets A-1 9, (78,43 ) 2,06 Infrastructure Equity C A-2 8,4392 8,6965 6,92 (78,43 ) 2,06 A(CHF)-2^ 8,3103 8,6271 6,97 (78,43 ) 2,10 A-(EUR)-2^ 8,3127 8,6348 6,95 (78,43 ) 2,10 I-2 923, , ,36 (78,43 ) 1,27 I(EUR)-2^ 774, , ,85 (78,43 ) 1,31 N(JPY) , , ,86 (78,43 ) 0,79 R(GBP)-2 9, (78,43 ) 1,31 S-2 8,3968 8,6673 6,91 (78,43 ) 2,23 S(CHF)-2^ - - 6, S(EUR)-2^ 8,2882 8,6189 6,95 (78,43 ) 2,27 X Y(EUR)-2 9, (78,43 ) 1,31 Emerging Markets Local A-1 8, ,0403 9,47 26,24 1,77 Currency Bond A-2 10, , ,31 26,24 1,77 A(EUR)-2^ 8, ,24 1,81 I-1 9, , ,24 1,23 I-2 10, , ,37 26,24 1,23 X-1 8, ,24 1,27 X-2 9, ,24 1,27 Z-2 9, ,3210 9,10 26,24 0,23 06 Aberdeen Global

10 Portfolioumschlag * Laufende Kosten in Fonds Anteils klasse NIW je Anteil NIW je Anteil NIW je Anteil zum zum Emerging Markets Smaller A-2 18, , ,51 (70,05 ) 2,03 Companies D(GBP)-2 11, ,7794 8,65 (70,05 ) 2,03 G-2 9, (70,05 ) 1,24 I-2 19, , ,03 (70,05 ) 1,24 R(GBP)-2 10, (70,05 ) 1,43 X-2 10, (70,05 ) 1,43 Y(EUR)-2 10, (70,05 ) 1,43 Z-2 20, , ,51 (70,05 ) 0,24 Ethical World Equity A-2 11, ,2204 8,71 22,02 1,71 X-2 11, ,02 1,21 Y(EUR)-2 10, ,02 1,21 European Equity A(EUR)-2 41, , ,36 (32,78 ) 1,71 B(EUR) , I(EUR) , , ,21 (32,78 ) 0,97 S(EUR)-2 350, , ,85 (32,78 ) 2,13 U(EUR)-2 10, (32,78 ) 1,71 X(EUR)-2 11, (32,78 ) 0,96 Z(EUR)-2 12, ,0303 8,75 (32,78 ) 0,17 European Equity Income C A(EUR)-1 146, , ,14 (32,32 ) 1,76 A(EUR)-2 175, , ,18 (32,32 ) 1,76 A(CHF)-2^ 153, , ,66 (32,32 ) 1,81 A(USD)-2^ 176, , ,27 (32,32 ) 1,81 I(EUR) , , ,00 (32,32 ) 1,05 S(EUR) , S(EUR)-2 173, , ,53 (32,32 ) 2,18 S(CHF)-2^ , S-2^ , X(EUR)-1 10, (32,32 ) 1,01 X(EUR)-2 11, (32,32 ) 1,01 European Equity (Ex UK) A(EUR)-2 10,3247 8,9041 7,29 7,57 1,94 D(GBP)-2 8,6181 7,0845 6,27 7,57 1,94 R(GBP)-2 11, ,57 1,19 X(EUR)-2 11, ,57 1,19 Flexible Equity J A(EUR)-2 109, ,44 2,80 I(EUR)-2 110, ,44 2,30 Frontier Markets Bond K A-1 10, (22,48 ) 1,93 I-1 10, (22,48 ) 1,39 Frontier Markets Equity D A-1 13, , ,70 2,70 I-2 12, ,6512 8,57 10,70 1,83 Z-2 13, , ,70 0,41 aberdeen-asset.com 07

11 ENTWICKLUNG DES NETTOINVENTARWERTS (FORTSETZUNG) Portfolioumschlag * Laufende Kosten in Fonds Anteils klasse NIW je Anteil NIW je Anteil NIW je Anteil zum zum Indian Equity A-2 89, , ,20 (20,06 ) 1,90 D(GBP)-2 55, , ,33 (20,06 ) 1,90 E(EUR)-2 8, (20,06 ) 1,90 I-2 94, , ,16 (20,06 ) 1,11 R(GBP)-2 9, (20,06 ) 1,10 X-2 9, (20,06 ) 1,15 Y(EUR)-2 8, (20,06 ) 1,15 Z-1 8,3853 9,1429 8,30 (20,06 ) 0,11 Z-2 10, , ,58 (20,06 ) 0,11 Japanese Equity A(JPY)-2 336, , ,88 (149,99 ) 1,69 A(CHF)-2^ 217, , ,84 (149,99 ) 1,73 A(EUR)-2^ 9,3093 6,2366 5,93 (149,99 ) 1,73 A(USD)-2^ 9, (149,99 ) 1,73 B(JPY) , D(GBP)-2 2,1209 1,7626 1,74 (149,99 ) 1,69 I(JPY) , , ,84 (149,99 ) 0,90 R(GBP)-2 11, (149,99 ) 0,94 S(JPY) , , ,78 (149,99 ) 2,11 S(CHF)-2^ 214, , ,89 (149,99 ) 2,15 S(EUR)-2^ 9,2508 6,2181 5,93 (149,99 ) 2,15 U(USD)-2 10, (149,99 ) 1,69 X(JPY)-2 14, (149,99 ) 0,94 X(GBP)-2^ 9, (149,99 ) 0,99 Y(EUR)-2 11, (149,99 ) 0,94 Japanese Smaller Companies A(JPY)-2 922, , ,27 (172,93 ) 1,71 A(CHF)-2^ 10, (172,93 ) 1,76 A(EUR)-2^ 15,0629 9,3876 9,04 (172,93 ) 1,75 A(USD)-2^ 11, (172,93 ) 1,74 D(GBP)-2 5,8060 4,4922 4,50 (172,93 ) 1,71 I(JPY)-2 873, , ,02 (172,93 ) 0,96 R(GBP)-2 12, (172,93 ) 0,96 S(JPY) , , ,45 (172,93 ) 2,13 S(EUR)-2^ - - 8, X(JPY)-2 15, (172,93 ) 0,96 Latin American Equity A , , ,24 (44,36 ) 2,09 A(EUR)-2^ 8,9484 9,1678 7,65 (44,36 ) 2,13 E(EUR)-2 8,9164 9,6199 7,56 (44,36 ) 2,09 I , , ,47 (44,36 ) 1,30 S , , ,49 (44,36 ) 2,26 X-2 9, (44,36 ) 1,34 Y(EUR)-2 9, (44,36 ) 1,34 Z-2 998, , ,59 (44,36 ) 0,30 Multi-Manager World Equity F A(EUR)-2 12, , (12,19 ) 2,60 I(EUR)-2 13, , (12,19 ) 1,76 X(EUR)-2 11, (12,19 ) 1,75 Multi-Strategy I I(EUR)-2 10, ,36 2,44 08 Aberdeen Global

12 Portfolioumschlag * Laufende Kosten in Fonds Anteils klasse NIW je Anteil NIW je Anteil NIW je Anteil zum zum Responsible World Equity A-2 10,5191 9,3266 7,88 9,64 1,74 E(EUR)-2 11, ,0032-9,64 1,74 I-2 10,6950 9,4318 7,93 9,64 1,20 X-2 11, ,64 1,24 Y(EUR)-2 10, ,64 1,24 Z-2 11,2576 9,8296 8,18 9,64 0,20 Russian Equity A(EUR)-2 9,0006 8,9715 7,43 (26,69 ) 2,33 I(EUR)-2 737, , ,64 (26,69 ) 1,54 S(EUR)-2 8,9518 8,9381 7,42 (26,69 ) 2,50 X(EUR)-2 10, (26,69 ) 1,58 Select Emerging Markets Bond C A-1 18, , ,23 13,30 1,68 A-2 37, , ,21 13,30 1,68 A(CHF)-2^ 122, , ,23 13,30 1,72 A(CZK)-2^ 94, ,30 1,72 A(EUR)-1^ 9, ,30 1,72 A(EUR)-2^ 123, , ,52 13,30 1,72 B , B , I-1 18, , ,43 13,30 1,14 I-2 15, , ,13 13,30 1,14 I(EUR)-1^ 9, ,30 1,18 X-1 9, ,30 1,18 X-2 9, ,30 1,18 Y(EUR)-1 8, ,30 1,18 Y(EUR)-2 9, ,30 1,18 Z-2 39, , ,52 13,30 0,14 Select Euro High Yield Bond C A(EUR)-1 6,0671 5,8045 5,24 (50,93 ) 1,48 A(GBP)-1^ 18, , ,13 (50,93 ) 1,46 A(USD)-1^ 9, (50,93 ) 1,47 A(EUR)-2 18, , ,23 (50,93 ) 1,48 A(GBP)-2^ 29, , ,15 (50,93 ) 1,46 A(USD)-2^ 13, ,6728 9,50 (50,93 ) 1,47 B(EUR)-1 6,0468 5,7848 5,22 (50,93 ) 2,48 B(EUR) , D(GBP)-1 5,1790 4,7225 4,61 (50,93 ) 1,48 D(GBP)-2^ 11, ,3231 8,40 (50,93 ) 1,47 I(EUR)-2 13, ,5995 9,42 (50,93 ) 0,89 R(GBP)-1 10, (50,93 ) 0,93 X(EUR)-1 10, (50,93 ) 0,93 X(EUR)-2 10, (50,93 ) 0,93 Z(EUR) , aberdeen-asset.com 09

13 ENTWICKLUNG DES NETTOINVENTARWERTS (FORTSETZUNG) Portfolioumschlag * Laufende Kosten in Fonds Anteils klasse NIW je Anteil NIW je Anteil NIW je Anteil zum zum Select Global Credit Bond C A(USD)-2^ 11, ,8757 9, ,38 1,33 D(GBP)-1^ 1,6463 1,6533 1, ,38 1,28 D(USD)-1^ 10, ,1976 9, ,38 1,33 D(GBP)-2 10, , ,38 1,28 R(GBP)-1 9, ,38 0,88 R(GBP)-2 10, ,38 0,88 Z(EUR)-2^ 10, , ,38 0,38 Select High Yield Bond C D(GBP)-1 1,0577 0,9790 0,9234 (28,94 ) 1,62 R(GBP)-1 10, (28,94 ) 0,97 Select Sterling Financials Bond C A(GBP)-2 2,0265 2,0202 1, ,60 1,12 X(GBP) Technology Equity C A-2 4,0337 3,6257 3,10 (45,28 ) 1,97 B , D(GBP)-2 2,4922 2,2464 1,99 (45,28 ) 1,97 I-2 14, , ,03 (45,28 ) 0,98 R(GBP)-2 11, (45,28 ) 0,97 S-2 96, , ,27 (45,28 ) 2,14 X-2 11, (45,28 ) 0,97 UK Equity A(GBP)-2 20, , ,58 (28,52 ) 1,80 B(GBP) , D(GBP)-1 17, , ,13 (28,52 ) 1,80 R(GBP)-1 11, (28,52 ) 1,05 X(GBP)-2 11, (28,52 ) 1,05 World Equity A-2 17, , ,89 (25,01 ) 1,68 B , C-2 14, , ,60 (25,01 ) 2,68 D(GBP)-1 12, ,3369 9,90 (25,01 ) 1,68 D(GBP)-2 10,7598 9,6043 8,28 (25,01 ) 1,68 E(EUR)-2 13, ,3450 9,84 (25,01 ) 1,68 I-2 11, ,4081 8,61 (25,01 ) 1,14 R(GBP)-1 10, (25,01 ) 1,18 R(GBP)-2 11, (25,01 ) 1,18 S , X-2 11, (25,01 ) 1,18 Y(EUR)-2 10, (25,01 ) 1,18 Z-2 19, , ,78 (25,01 ) 0,14 World Equity Income E A-1 10, , ,09 1,80 E(EUR)-1 10, ,7903 9,00 11,09 1,80 X-1 10, ,09 1,30 X-2 10, ,09 1,30 Y(EUR)-1 10, ,09 1,30 World Government Bond K A-2 10, ,32 1,33 E(EUR)-2 9, ,32 1,33 I-2 10, ,32 0,79 10 Aberdeen Global

14 Portfolioumschlag * Laufende Kosten in Fonds Anteils klasse NIW je Anteil NIW je Anteil NIW je Anteil zum zum World Resources Equity C A-2 13, , ,36 (17,51 ) 1,74 A(CHF)-2^ 9, ,0308 8,68 (17,51 ) 1,78 A(EUR)-2^ 13, , ,79 (17,51 ) 1,78 E(EUR)-2 9, ,4047 8,47 (17,51 ) 1,74 I , , ,41 (17,51 ) 1,20 S-2 13, , ,30 (17,51 ) 2,16 S(CHF)-2^ - - 8, S(EUR)-2^ 13, , ,74 (17,51 ) 2,20 X-2 10, (17,51 ) 1,24 Y(EUR)-2 9, (17,51 ) 1,24 World Smaller Companies H A-2 12, ,7242-2,62 2,01 E(EUR)-2 11, ,3799-2,62 2,01 I-2 12, ,7265-2,62 1,47 X-2 11, ,62 1,97 Y(EUR)-2 10, ,62 1,97 Quelle: Aberdeen Asset Management. Die in den KIID angegebenen laufenden Kosten können von den Angaben im Jahresbericht und -abschluss abweichen, da sie, wo es als sinnvoller angesehen wird, auf einer Simulation basieren können. Bei den am 25. September 2013 aufgelegten Fonds Frontier Markets Bond und World Government Bond wurden die laufenden Gebühren anhand einer Simulation berechnet. ^ Abgesicherte Anteilsklasse * (Kauf von Wertpapieren und Verkauf von Wertpapieren) - (Zeichnungen von Anteilen und Rücknahmen von Anteilen) (Auf das Jahresmittel gerechneter Nettoinventarwert) x 100 A Neuer Fonds, aufgelegt am 17. Januar 2011 B Der Fonds wurde am 1. März 2011 umbennant. C Der Fonds wurde am 1. Dezember 2011 umbenannt. D Neuer Fonds, aufgelegt am 16. März 2011 E Neuer Fonds, aufgelegt am 21. Februar 2011 F Neuer Fonds, aufgelegt am 16. Dezember 2011 G Neuer Fonds, aufgelegt am 15. Juni 2012 H Neuer Fonds, aufgelegt am 22. August 2012 I Neuer Fonds, aufgelegt am 31. Oktober 2012 J Neuer Fonds, aufgelegt am 17. Juni 2013 K Neuer Fonds, aufgelegt am 25. September 2013 Wechselkurse US$ 1, , , US$ - AUD 1, , , , , , US$ 1, , , CHF 1, , , JPY - CHF 0, , , US$ - JPY 98, , , aberdeen-asset.com 11

15 Historische Entwicklung Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2013 Fonds Basiswährung Nettoinventarwert (Tsd.) Nettoinventarwert (Tsd.) Nettoinventarwert (Tsd.) American Equity US-Dollar American Smaller Companies A US-Dollar Asian Local Currency Short Duration Bond B US-Dollar Asia Pacific Equity US-Dollar Asian Property Share US-Dollar Asian Smaller Companies US-Dollar Australasian Equity Australische Dollar Brazil Bond G US-Dollar Brazil Equity G US-Dollar Chinese Equity US-Dollar Eastern European Equity Euro Emerging Markets Corporate Bond US-Dollar Emerging Markets Equity US-Dollar Emerging Markets Infrastructure Equity C US-Dollar Emerging Markets Local Currency Bond US-Dollar Emerging Markets Smaller Companies US-Dollar Ethical World Equity US-Dollar European Equity Euro European Equity Income C Euro European Equity (Ex UK) Euro Flexible Equity J Euro Frontier Markets Bond K US-Dollar Frontier Markets Equity D US-Dollar Indian Equity US-Dollar Japanese Equity Japanische Yen Japanese Smaller Companies Japanische Yen Latin American Equity US-Dollar Multi-Manager World Equity F Euro Multi-Strategy I Euro Responsible World Equity US-Dollar Russian Equity Euro Select Emerging Markets Bond C US-Dollar Select Euro High Yield Bond C Euro Select Global Credit Bond C Pfund Sterling Select High Yield Bond C Pfund Sterling Select Sterling Financials Bond C Pfund Sterling Technology Equity C US-Dollar UK Equity Pfund Sterling World Equity US-Dollar World Equity Income E US-Dollar Aberdeen Global

16 Fonds Basiswährung Nettoinventarwert (Tsd.) Nettoinventarwert (Tsd.) Nettoinventarwert (Tsd.) World Government Bond K US-Dollar World Resources Equity C US-Dollar World Smaller Companies H US-Dollar Gesamtsumme US-Dollar A Neuer Fonds, aufgelegt am 17. Januar 2011 B Der Fonds wurde am 1. März 2011 umbenannt C Der Fonds wurde am 1. Dezember 2011 umbenannt D Neuer Fonds, aufgelegt am 16. März 2011 E Neuer Fonds, aufgelegt am 21. Februar 2011 F Neuer Fonds, aufgelegt am 16. Dezember 2011 G Neuer Fonds, aufgelegt am 15. Juni 2012 H Neuer Fonds, aufgelegt am 22. August 2012 I Neuer Fonds, aufgelegt am 31. Oktober 2012 J Neuer Fonds, aufgelegt am 17. Juni 2013 K Neuer Fonds, aufgelegt am 25. September 2013 aberdeen-asset.com 13

17 Historische Entwicklung Fonds Basis währung American Equity - A Thesaurierungsanteile A USD 17,97 20,01 (2,00) 4,89 Benchmark: S&P 500 Index (1 Tag Verzögerung) USD 19,52 30,20 1,14 10,16 American Smaller Companies - I Thesaurierungsanteile B USD 29,50 29,39 (21,10) - Benchmark: Russell 2000 Index (1 Tag Verzögerung) USD 29,17 31,91 (19,49) - Asian Local Currency Short Duration Bond - A Einkommensanteile C USD (0,87) 3,55 (0,78) 12,63 Benchmark: iboxx Asia ex Japan Sovereign 1-3 years Index USD 0,82 5,95 0,44 14,36 Asia Pacific Equity - A Thesaurierungsanteile USD 2,40 20,62 (11,72) 25,75 Benchmark: MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index USD 7,40 20,74 (12,83) 16,86 Asian Property Share - A Thesaurierungsanteile D USD 6,13 35,52 (14,24) 24,66 Benchmark: MSCI AC Asia Pacific Real Estate Index USD 16,22 35,96 (17,07) 20,21 Asian Smaller Companies - A Thesaurierungsanteile USD 10,35 26,80 (11,68) 51,33 Benchmark: MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index USD 8,34 15,46 (18,47) 27,73 Australasian Equity - A Thesaurierungsanteile AUD 13,06 15,46 (12,21) (0,58) Benchmark: Australia Stock Exchange All Ordinaries Index AUD 23,55 13,36 (8,43) 1,73 Brazil Bond - A Thesaurierungsanteile E USD (4,94) 4, Benchmark: Brazil CETIP Rate Accumulated Index USD (2,11) 4, Brazil Equity - A Thesaurierungsanteile F USD (4,76) 10, Benchmark: MSCI Brazil 10/40 TR Index USD (5,47) 4, Chinese Equity - A Thesaurierungsanteile USD 6,62 14,29 (15,08) 29,51 Benchmark: MSCI Zhong Hua Index USD 13,22 21,44 (21,77) 16,19 Eastern European Equity - A Thesaurierungsanteile G EUR 8,55 23,29 (20,20) 1,51 Benchmark: MSCI Emerging Markets Europe 10/40 NR Index EUR (1,03) 23,07 (16,90) 2,20 Emerging Markets Corporate Bond - A Thesaurierungsanteile H USD (0,44) 18,98 (3,37) - Benchmark: JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Index USD 0,26 15,73 (1,64) - Emerging Markets Equity - A Thesaurierungsanteile USD (1,41) 22,28 (10,64) 27,30 Benchmark: MSCI Emerging Markets Index USD 1,33 17,33 (15,89) 20,54 Emerging Markets Infrastructure Equity - S Thesaurierungsanteile I USD (3,14) 25,45 (13,59) - Benchmark: MSCI EM Infrastructure Index USD (0,78) 16,94 (13,50) - 14 Aberdeen Global

18 Fonds Basis währung Emerging Markets Local Currency Bond - A Thesaurierungsanteile J USD (7,13) 11,61 (4,32) 7,88 Benchmark: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index USD (3,74) 12,66 (2,60) 9,34 Emerging Markets Smaller Companies - A Thesaurierungsanteile USD 7,78 28,65 (14,36) 49,29 Benchmark: MSCI Global Emerging Markets Small Cap Index USD 5,19 15,87 (20,65) 32,64 Ethical World Equity - A Thesaurierungsanteile K USD 14,41 17,16 (12,30) - Benchmark: FTSE World Index USD 19,38 21,98 (12,68) - European Equity - A Thesaurierungsanteile EUR 13,82 25,26 (7,59) 13,09 Benchmark: FTSE Europe Index EUR 18,74 23,10 (10,24) 10,31 European Equity Income - A Thesaurierungsanteile L EUR 12,57 21,17 (4,37) 1,65 Benchmark: MSCI Europe Index EUR 18,75 23,20 (11,34) 1,40 European Equity (Ex UK) - A Thesaurierungsanteile EUR 15,16 23,02 (8,43) 8,61 Benchmark: FTSE World Europe ex UK Index EUR 22,31 21,69 (13,10) 7,21 Flexible Equity - A Thesaurierungsanteile M EUR 3, Benchmark: Zusammengesetzter Index, der zu 50 den MSCI World (Hedged EUR) Index und zu 50 den EONIA (Euro Overnight Index Average) Index abbildet EUR 2, Frontier Markets Bond - A Einkommensanteile N USD 0, Benchmark: J.P. Morgan Next Generation Markets Index USD (0,01) Frontier Markets Equity - I Thesaurierungsanteile O USD 19,12 16,49 (9,50) - Benchmark: MSCI Frontier Markets Index USD 22,16 3,97 (9,61) - Indian Equity - A Thesaurierungsanteile USD (8,68) 9,65 (14,31) 37,73 Benchmark: MSCI India Index USD (12,42) 7,50 (25,11) 27,45 Japanese Equity - A Thesaurierungsanteile JPY 52,16 5,88 0,09 (1,49) Benchmark: Topix (Tokyo First Section) Index JPY 65,04 (0,78) (6,06) (7,17) Japanese Smaller Companies - D Thesaurierungsanteile JPY 30,03 (0,42) 15,94 7,46 Benchmark: Russell Nomura Small Cap Index JPY 28,14 (5,08) 14,90 0,18 Latin American Equity - A Thesaurierungsanteile P USD (2,64) 20,58 (15,06) 9,88 Benchmark: MSCI EM Latin America 10/40 NR Index USD (7,22) 14,06 (20,52) 9,39 Multi-Manager World Equity - A Thesaurierungsanteile R EUR 13,87 18, Benchmark: MSCI AC World Net Return Index EUR 11,89 26, aberdeen-asset.com 15

19 HISTORISCHE ENTWICKLUNG (FORTSETZUNG) Fonds Basis währung Multi-Strategy - I Thesaurierungsanteile Q EUR 2, Benchmark: EONIA +2,5 Index EUR 2, Responsible World Equity - A Thesaurierungsanteile USD 12,38 18,08 (4,11) 6,56 Benchmark: MSCI World Index USD 20,90 22,32 (3,84) 7,31 Russian Equity - A Thesaurierungsanteile S EUR 0,82 20,95 (19,10) (0,89) Benchmark: MSCI Russia 10/40 Index EUR (4,32) 20,92 (12,41) (0,56) Select Emerging Markets Bond - A Thesaurierungsanteile USD (2,90) 19,87 (0,22) 19,26 Benchmark: JP Morgan EMBI Global Diversified Index USD (4,06) 19,55 0,77 16,09 Select Euro High Yield Bond - A Thesaurierungsanteile EUR 12,54 25,08 (13,78) 20,06 Benchmark: JP Morgan Euro High Yield Index EUR 13,93 26,88 (2,06) 18,64 Select Global Credit Bond - D Einkommensanteile T GBP 2,84 16,08 (7,86) 3,55 Benchmark: Barclays Global Agg - Credit Hedged GBP 100 Index GBP 0,49 10,19 0,36 6,56 Select High Yield Bond - D Einkommensanteile U GBP 17,13 15,41 (6,43) 10,76 Benchmark: Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index GBP 17,86 19,42 (8,00) 21,42 Select Sterling Financials Bond - A Thesaurierungsanteile GBP 0,40 4,28 0,13 4,49 Benchmark: iboxx Sterling: Corporate Financials 1-5 years Index GBP 7,60 12,54 (2,57) 9,97 Technology Equity - A Thesaurierungsanteile USD 11,40 15,61 3,97 13,96 Benchmark: Merrill Lynch Technology 100 CR Index USD 30,02 14,89 (7,97) 14,62 World Equity - A Thesaurierungsanteile USD 11,83 20,17 (1,67) 7,31 Benchmark: MSCI World Index USD 20,90 22,32 (3,84) 7,31 UK Equity - A Thesaurierungsanteile GBP 17,17 19,54 (2,87) 16,15 Benchmark: FTSE All-Share Index GBP 18,93 17,25 (4,36) 12,49 World Equity Income - E Einkommensanteile V USD 2,62 22,82 (9,35) - Benchmark: MSCI World Index USD 14,91 27,57 (17,08) - World Government Bond - A Thesaurierungsanteile W USD 0, Benchmark: Barclays Capital Global Treasury Universal GDP weighted USD 0, by country Index World Resources Equity - A Thesaurierungsanteile X USD (2,46) 17,36 (8,72) 7,57 Benchmark: S&P Global Natural Resources Index USD (1,49) 13,89 (8,99) 8,59 World Smaller Companies - A Thesaurierungsanteile Y USD 12,28 7, Benchmark: MSCI World Small Cap Index USD 28,22 3, Aberdeen Global

20 Die Wertentwicklung der Vergangenheit stellt keinen Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung dar. Bei diesen Angaben zur Wertentwicklung wurden keine Provisionen oder Kosten im Zusammenhang mit der Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen berücksichtigt. Die Entwicklung wird, soweit nicht anders angegeben, zum 30. September jedes Jahres berechnet. A Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2012 wurden die Performanceerträge derart angepasst, dass die im Juli 2012 eingegangenen Erlöse aus einer Sammelklage, die sich auf eine Anlage beziehen, die mehrere Jahre zuvor gehalten wurde, keine Auswirkungen auf die Performance für Juli 2012 und die Performance für alle Zeiträume einschließlich Juli 2012 haben. Zum 30. April 2013 war die Benchmark der S&P 500 Index. B Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2011 wird die Wertentwicklung dieses Fonds vom 17. Januar 2011 bis 30. September 2011 berechnet. Zum 30. April 2013 war die Benchmark der Russell 2000 Index. C Zum 28. Februar 2011 war die Benchmark der iboxx Pan Asia ex China. D Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2010 wird die Wertentwicklung dieses Fonds vom 14. Mai 2010 bis 30. September 2010 berechnet. Änderung der primären Anteilsklasse von S Thesaurierungsanteile in A Thesaurierungsanteile E Neuer Fonds, aufgelegt am 18. Juni 2012 F Neuer Fonds, aufgelegt am 18. Juni 2012 G Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2010 wird die Wertentwicklung dieses Fonds vom 23. Juli 2010 bis 30. September 2010 berechnet. Änderung der primären Anteilsklasse von S Thesaurierungsanteile in A Einkommensanteile H Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2011 wird die Wertentwicklung dieses Fonds vom 30. Dezember 2010 bis 30. September 2011 berechnet. Bis 30. September 2011 war die Primärklasse Z Einkommensanteile. Bis 3. Januar 2012 war die Benchmark JPM Corporate EMBI Broad Diversified ex Asia Index. I Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2011 wird die Wertentwicklung dieses Fonds vom 26. November 2010 bis 30. September 2011 berechnet. Bis 1. September 2011 betrug die Benchmark 67 MSCI Emerging Markets (Net), 33 MSCI World (Net) Index. J Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2010 wird die Wertentwicklung dieses Fonds vom 6. April 2010 bis 30. September 2010 berechnet. K Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2011 wird die Wertentwicklung dieses Fonds vom 30. Dezember 2010 bis 30. September 2011 berechnet. L Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2010 wird die Wertentwicklung dieses Fonds vom 23. Juli 2010 bis 30. September 2010 berechnet. Bis 31. Dezember 2010 war die Benchmark MSCI Europe Value (Net). Änderung der primären Anteilsklasse von S Thesaurierungsanteile in A Thesaurierungsanteile M Neuer Fonds, aufgelegt am 17. Juni 2013 N Neuer Fonds, aufgelegt am 25. September 2013 O Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2011 wird die Wertentwicklung dieses Fonds vom 16. März 2011 bis 30. September 2011 berechnet. P Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2010 wird die Wertentwicklung dieses Fonds vom 23. Juli 2010 bis 30. September 2010 berechnet. Änderung der primären Anteilsklasse von S Thesaurierungsanteile in A Einkommensanteile Q Neuer Fonds, aufgelegt am 31. Oktober 2012 R Neuer Fonds, aufgelegt am 16. Dezember S Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2010 wird die Wertentwicklung dieses Fonds vom 23. Juli 2010 bis 30. September 2010 berechnet. Änderung der primären Anteilsklasse von S Thesaurierungsanteile in A Thesaurierungsanteile T Bis 31. Januar 2011 war die Benchmark Citigroup WGBI. U Bis 30. April 2013 war die Benchmark zusammengesetzt aus 70 Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index und 30 Merrill Lynch Sterling High Yield Index. V Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2011 wird die Wertentwicklung dieses Fonds vom 21. Februar 2011 bis 30. September 2011 berechnet. W Neuer Fonds, aufgelegt am 25. September 2013 X Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2010 wird die Wertentwicklung dieses Fonds vom 23. Juli 2010 bis 30. September 2010 berechnet. Bis 31. Oktober 2010 war die Benchmark zusammengesetzt aus 50 MSCI Metals & Mining, 25 MSCI Oil & Gas, 15 MSCI Paper & Forest, 10 MSCI Chemicals. Änderung der primären Anteilsklasse von S Thesaurierungsanteile in A Thesaurierungsanteile Y Neuer Fonds, aufgelegt am 22. August 2012 aberdeen-asset.com 17

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