1. N A C H T R A G S H A U S H A L T S S A T Z U N G der Gemeinde Trittau für das Haushaltsjahr 2015

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1 Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 2 Es werden festgesetzt:. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher davon innere Darlehen 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher.9.3, auf.869.6,, auf, 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite von bisher, auf, 3 Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert.. Für den Einzelplan 9 des Verwaltungshaushaltes gelten folgende Regelungen: a.) Mehreinnahmen bei Steuern und allgemeinen Zuweisungen können für Mehrausgaben im selben Jahr bei Umlagen verwendet werden. 2. Auf Grund des 8 der ordnung wird nach Beschlussfassung der vertretung vom.6.25 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen: im Verwaltungshaushalt in der Einnahme und in der Ausgabe auf und im Vermögenshaushalt in der Einnahme und in der Ausgabe auf festgesetzt. N A C H T R A G S H A U S H A L T S S A T Z U N G der Trittau für das Haushaltsjahr 25 erhöht um.., 2.3.4, 4 vermindert um - - und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge 62.5, gegenüber bisher , , b.) Die Ausgaben der Gruppierungsnummer 8 (Zinsen) sind gegenseitig deckungsfähig. Im Einzelplan 9 des Vermögenshaushaltes sind die Ausgaben der Gruppierungsnummern 97 (Tilgungen) gegenseitig deckungsfähig. 5 auf nunmehr festgesetzt auf , , 62.5, Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach 82 Abs. oder 84 Abs. der ordnung erteilen kann, beträgt 5., () der Hauptsatzung. Die Genehmigung der vertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der vertretung mindestens halbjährlich über die ge-leisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen zu berichten. Trittau, den (Oliver Mesch) Bürgermeister

2 . Allgemeines Vorbericht zum. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 25 der Trittau Der Nachtragshaushalt wird erforderlich, um weitere Investitionen (insbesondere Kauf eine Grundstückes, Sanierung des Freibades) tätigen zu können. Aufgrund des frühen Zeitpunktes wird auf eine sonstige Anpassung der Haushaltstellen verzichtet. Hiervon ausgenommen sind die Kreisumlage (Senkung) und die Gewerbesteuereinnahmen sowie die Gewerbesteuerumlage. 2. Wesentliche Veränderungen im Verwaltungshaushalt im Einzelnen: Die Kosten für die Bürgerbefragung Freibad wurden im Unterabschnitt Schönau-Bad berücksichtigt, ebenso die sich durch die geplanten Investitionen im Freibad verändernden Umsatzsteuerzahlungen bzw. erstattungen. Der Ansatz für die Gewerbesteuereinnahmen wird um.. auf nunmehr 5,2 Mio. angehoben, der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuerumlage um 97.2 auf nunmehr Entsprechend verbleibt der folglich ein Netto-Betrag als Mehreinnahme in Höhe von Die Senkung der Kreisumlage bedeutet eine Minderausgabe in Höhe von 9.3. Insgesamt können dem Vermögenshaushalt 92. mehr zugeführt werden. lfd.nr. 5.6 der AA zu 3 GemHVO Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in T Lfd. Nr. 2 Bezeichung Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt abzgl. Zuführung z. Vermögenshaushalt Gruppierung Haushaltsjahr abzgl. Innere Verrechungen abzgl. Abschreibungen 68 (kalkulatorisch) abzgl. Verzinsung des 685 Anlagekapitals (kalkulatorisch) abzgl. Gewerbesteuerumlage abzgl. Allg. Umlage an das Land abzgl. Allg. Umlage an n, 8 verb., Kreisumlage, 832 Amtsumlage, Zusatzumlage abzgl. Gebührenausgleichsrücklage 33 abzgl. Altersteilzeitrücklage 35 abzgl. Steuerrücklage 37 2 abzgl. Verfahrensrücklage 37 abzgl. Treuhandrücklage 3 39 (Dauergrabpflege) abzgl. Treuhandrücklage (n. rechtsf Stiftungen) 5 abzgl. Fehlbetragsabdeckung bereinigte Ausgaben VwH Veränderung Vorjahr (in %),% 8,% 24,% 22,3% 22,38% 22,86% 8 Empfehlung (in %) *) bis zu bis zu bis zu bis zu bis zu F:\WINWORD\Kämmerei\Haushaltsplanung\Vorberichte Nachtragshaushalt 25\. NHH82a.doc

3 - 2 - Entwicklung der bereinigten Ausgaben in T lfd.nr. 5.5 der AA zu 3 GemHVO Lfd. Nr IST SOLL SOLL SOLL SOLL SOLL Zuführung zum Vermögenshaushalt abzügl. Kreditbeschaffungskosten 99, 97 2 und ordentliche Tilgung ( 2 Abs. ohne Nr. ) 97_ abzügl. Zuführung zur 3 Sonderrücklage -Rückstellungen- ( 9 2 Abs. Nr. 2) abzügl. Zuführung zur 4 Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage- ( 2. Abs. 92 Nr. 3) abzügl. Zuführung zur 5 Sonderrücklage - Gebührenausgleichsrücklage- ( Abs. Nr. 4) abzügl. Zuführung zu Rücklagen der 6 Treuhandvermögen ( 2. Abs. Nr. 99 5) abzügl. Zuführung zur 7 Finanzausgleichsrücklage ( Abs. Nr. 6) abzügl. Zuführung zur 8 Alterszeitrücklage ( 2. Abs. Nr. 95 7) 9 abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage ( 2. Abs. Nr. 8) abzügl. Zuführung zur Steuerrücklage ( 2 Abs. Nr. 9) abzüglich. Zuführung zur Verfahrensrücklage ( 2 Abs. Nr. ) abzügl. des Fehlbetrages/-bedarfes Bezeichnung freier Finanzspielraum Freier Finanzspielraum in T bzw. /Ew. Gruppierung Haushaltsjahr T /Ew

4 Lfd. Nr. nachrichtlich: Bezeichnung Gruppierung Haushaltsjahr Abschreibungen Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens ( Abs Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes ( 2 Abs. 3) Zuführung zur Pensionsrücklage ( 9 Abs. 4 Nr. 5) 95 7 abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage ( 2. Abs. Nr. 8) 8 9 Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen ( 9 Abs. 4 Nr. 2) Zuführung zur Beihilferücklage ( 9 Abs. 4 Nr. 3) Entwicklung des Finanzspielraumes in T Die Prognosen stehen für 26 ff. unter dem Vorbehalt der grundlegenden Überarbeitung des Finanzplanes im Zuge der Haushaltsaufstellung Wesentliche Veränderungen im Vermögenshaushalt im Einzelnen: Für die Planung einer neuen Kita werde vorsorglich Planungskosten in Höhe von 3. bereitgestellt. Der TSV erhält für die Sanierung der Tennishallen einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 75.. Die erwirbt das Tennishallengelände für insgesamt 62. (Kaufpreis einschließlich Nebenkosten). Für die Sanierung des Freibades ist ein Betrag in Höhe von rd.,27 Mio. aufzuwenden (Netto-Baukosten und Netto-Planungskosten). Die Umsatzsteuersteuerzahlungen bzw. erstattungen werden im Verwaltungshaushalt angesetzt. Aufgrund des zeitlichen Ablaufes wurde hier mit rd. 5 % der Umsatzsteuerbeträge in 25 gerechnet. Es wird davon ausgegangen, dass ein Zuschuss des Landes für die Maßnahme im Rahmen der Richtlinie über die Förderung von kommunalen Schwimmsportstätten in Schleswig-Holstein (Schwimmsportstättenförderrichtlinie) in maximaler Höhe gewährt wird (25. ). Dane-

5 - 4 - ben besteht die Möglichkeit der Einnahme von Spendengeldern. Diese sind dann als Einnahme den Ausgaben gegenzurechnen. Für den Grunderwerb Fußweg Campestraße sind noch Ausgaben in Höhe von 2. zu berücksichtigen, der Neubau des Fußweges kostet dann nach Schätzung 22.. Die Maßnahme wurde, nach dem sich jetzt die Möglichkeit der Realisierung ergibt, vom Bauund Umweltausschuss kürzlich befürwortet und ist in den Etat einzupflegen. 4. Entwicklung der Rücklagen Hinsichtlich der Rücklagen ergeben sich durch den. Nachtragshaushalt keinerlei Veränderungen. 5. Verpflichtungsermächtigungen: Es ergeben sich im Vergleich zum Ursprungshaushalt keine neuen Verpflichtungsermächtigungen. 6. Kreditaufnahme: Die Kreditneuaufnahme i. H. v. nunmehr geplanten liegt.32.5 über der Netto-Neuverschuldungsgrenze (= Tilgung in Höhe von 527. ). Unter Bezug auf die Ausführungen unter 3. ergibt sich folgendes Bild: lfd.nr. 5.8 der AA zu 3 GemHVO Übersicht über die Entwicklung der Schulden Haushaltsjahre Schuldenstand am nahmen + Kreditauf-.. T T - Tilgung T Schuldenstand am 3.2. /EW. inn. Darl. T davon¹ and. Schuld. T Ist Ist Ist Soll HH-Jahr Soll Soll Soll T nachrichtlich: Restkreditermächtigung ² T Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5 2 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

6 Entwicklung der Schulden Ist - 2 Ist - 22 Ist - 23 Soll - 24 HH-Jahr Soll - 26 Soll - 27 Soll - 28 Schuldenstand am 3.2. Tilgung 7. Abschließende Betrachtungen Insbesondere durch die voraussichtliche Gewerbesteuermehreinnahme hat sich die finanzielle Situation der Trittau im Verwaltungshaushalt etwas entspannt. Dagegen stehen neue Investitionen im Vermögenshaushalt an, die insgesamt trotz erwarteter höherer Zuweisung vom Verwaltungshaushalt einen höheren Kreditbedarf erzeugen. In welcher Höher letztlich Kredite aufgenommen werden müssen ergibt sich jedoch erst nach Abschluss des Haushaltsjahres. Trittau, den (Oliver Mesch) Bürgermeister

7 Seite Gesamtplan für das Haushaltsjahr 25. Nachtragsplan. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen - in - : Trittau

8 Gesamtplan für das Haushaltsjahr 25. Nachtragsplan 9 Trittau Einzelplan Haushaltsansatz 25 Seite 2 Nr. Bezeichnung Einnahmen Einnahmen Ausgaben Ausgaben neu bisher neu bisher Verwaltungshaushalt Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2 Schulen Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 4 Soziale Sicherung Gesundheit, Sport, Erholung Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Zusammen davon.. Mehreinn. davon.29.3 davon Wenigereinn. davon -9.3 Mehrausg. Wenigerausg.

9 Gesamtplan für das Haushaltsjahr 25. Nachtragsplan 9 Trittau Einzelplan Haushaltsansatz 25 Seite 3 Nr. Bezeichnung Einnahmen Einnahmen Ausgaben Ausgaben Verpfl.-Erm. neu bisher neu bisher neu Vermögenshaushalt Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2 Schulen 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 4 Soziale Sicherung Gesundheit, Sport, Erholung Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Zusammen davon Mehreinn. davon Mehrausg. davon Wenigereinn. davon Wenigerausg. Gesamthaushalt

10 Seite 4 Einzelpläne für das Haushaltsjahr 25. Nachtragsplan Verwaltungshaushalt - in - : Trittau

11 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne. Nachtragsplan 9 Trittau Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 57 Freibad Trittau Seite 5 neu Haushaltsansatz bisher DK DST Nr. Haushaltsstelle/Bezeichnung Schönau-Bad E i n n a h m e n.59 Umsatzsteuererstattung (Vor steuerabzug) des Finanzamtes Einnahmen A u s g a b e n.575 Bürgerbefragung Freibadsanierung...64 Umsatzsteuer (MwSt.) Ausgaben UAB 57 Zu-/Überschuss AB 57 EP 5 Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss

12 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne. Nachtragsplan Einzelplan 9 9 Trittau Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 9 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Haushaltsansatz neu bisher Nr. Haushaltsstelle/Bezeichnung Seite DK 6 DST Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen E i n n a h m e n.3 Gewerbesteuer A u s g a b e n Einnahmen Gewerbesteuerumlage Allgemeine Kreisumlage UAB 9 Ausgaben Zu-/Überschuss AB 9 Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss

13 A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne. Nachtragsplan 9 Trittau Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 9 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Seite 7 neu Haushaltsansatz bisher DK DST Nr. Haushaltsstelle/Bezeichnung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft E i n n a h m e n Einnahmen A u s g a b e n.86 Zuführung an Vermögenshaush (Tilgung/Abschreibungsrückl.) Ausgaben UAB 9 Zu-/Überschuss AB 9 EP 9 Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss

14 Seite 8 Einzelpläne für das Haushaltsjahr 25. Nachtragsplan Vermögenshaushalt - in - : Trittau

15 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne. Nachtragsplan Einzelplan 9 4 Trittau Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Nr. Hauhaltsstelle/Bezeichnung neu Haushaltsansatz Verpfl-Erm. bisher Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen Gesamt Ausg. bedarf Seite bisher bereitgestellt 9 DK / DST Neue Kita E i n n a h m e n Einnahmen A u s g a b e n.94 Planungskosten Ausgaben UAB 4645 Zu-/Überschuss AB 46 EP 4 Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss

16 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne. Nachtragsplan Einzelplan 9 5 Trittau Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 55 Förderung des Sports Nr. Hauhaltsstelle/Bezeichnung neu Haushaltsansatz Verpfl-Erm. bisher Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen Gesamt Ausg. bedarf Seite bisher bereitgestellt DK / DST Sportförderung der E i n n a h m e n A u s g a b e n Einnahmen.987 Zuweisung f.investitionen an Vereine (TSV/Schützen) In 25 Zuschuss Schützenverein für die Erneuerung der Schießsportstätte. 75. als Zuschuss für Tennishallen UAB 55 Ausgaben Zu-/Überschuss AB 55 Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss

17 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne. Nachtragsplan Einzelplan 9 5 Trittau Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 eigene Sportanlagen Nr. Hauhaltsstelle/Bezeichnung neu Haushaltsansatz Verpfl-Erm. bisher Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen Gesamt Ausg. bedarf Seite bisher bereitgestellt DK / DST eigene Sportanlagen E i n n a h m e n A u s g a b e n Einnahmen.932 Erwerb Tennishallengelände UAB 56 Ausgaben 62. Zu-/Überschuss AB 56 Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss

18 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne. Nachtragsplan Einzelplan 9 5 Trittau Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 57 Freibad Trittau Nr. Hauhaltsstelle/Bezeichnung neu Haushaltsansatz Verpfl-Erm. bisher Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen Gesamt Ausg. bedarf Seite bisher bereitgestellt 2 DK / DST Schönau-Bad E i n n a h m e n.36 Zuweisung des Landes gem. Schwimmsport stättenförderrichtlinie.367 Spenden für Investitionen.. A u s g a b e n Einnahmen Investitionen (Beckensanierung etc.) Baukosten netto. Zahlung der Umsatzssteuer über HHSt bzw. Erstattung über HHSt Planungskosten für Investitionen (Beckensanierung u. a.) Planungskosten netto. Zahlung der Umsatzssteuer über HHSt bzw. Erstattung über HHSt UAB 57 Ausgaben Zu-/Überschuss AB 57 EP 5 Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss

19 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne. Nachtragsplan Einzelplan 9 6 Trittau Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 straßen Nr. Hauhaltsstelle/Bezeichnung neu Haushaltsansatz Verpfl-Erm. bisher Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen Gesamt Ausg. bedarf Seite bisher bereitgestellt 3 DK / DST straßen, -wege u. -plätze E i n n a h m e n A u s g a b e n Einnahmen.932 Grunderwerb Wege allgemein Neubau Fußweg Campestraße Verbindungs weg zwischen Campe- u. Poststr. UAB 63 Ausgaben 34. Zu-/Überschuss AB 63 EP 6 Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss

20 B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne. Nachtragsplan Einzelplan 9 9 Trittau Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 9 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Nr. Hauhaltsstelle/Bezeichnung neu Haushaltsansatz Verpfl-Erm. bisher Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen Gesamt Ausg. bedarf Seite bisher bereitgestellt 4 DK / DST Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft E i n n a h m e n.3 Zuführung vom Verwaltungshaushalt Darlehen Kreditmarkt einschl KfW und I-Bank A u s g a b e n UAB 9 Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss AB 9 EP 9 Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss

21 Seite 5 Gesamtplan für das Haushaltsjahr 25. Nachtragsplan 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne -8 - in - : Trittau Einwohner: 8.39 Stand :

22 Haushaltsquerschnitt. Nachtragsplan - Einzelpläne -8 9 Trittau Seite 6 Gld. Nr. Aufgabenbereich Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Sonstige Finanzeinnahmen Personal- Ausgaben Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand Zuweisungen und Zuschüsse Zuschussbedarf (Sp.3 und 4./.5 bis 7) Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH Baumaßnahmen Sonstige Investionsausgaben Verpflichtungsermächtigungen Gruppierungsziffer , , , ,93,98, organe verwaltung Finanzverwaltung Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung - 8 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige Allgemeine Verwaltung Ordnungsamt, Obdachlose Brandschutz Öffentliche Sicherheit und Ordnung Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen Realschulen 23 Gymnasien

23 Haushaltsquerschnitt. Nachtragsplan - Einzelpläne -8 9 Trittau Seite 7 Gld. Nr. Aufgabenbereich Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Sonstige Finanzeinnahmen Personal- Ausgaben Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand Zuweisungen und Zuschüsse Zuschussbedarf (Sp.3 und 4./.5 bis 7) Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH Baumaßnahmen Sonstige Investionsausgaben Verpflichtungsermächtigungen Gruppierungsziffer , , , ,93,98, Sonderschulen Angebotsschulen Schulen Theater, Konzerte, Musikpflege Volksbildung Heimatpflege Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Soziale Einrichtungen Jugendhilfe Einrichtungen der Jugendhilfe Förderung der Wohlfahrtspflege Soziale Sicherung

24 Haushaltsquerschnitt. Nachtragsplan - Einzelpläne -8 9 Trittau Seite 8 Gld. Nr. Aufgabenbereich Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Sonstige Finanzeinnahmen Personal- Ausgaben Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand Zuweisungen und Zuschüsse Zuschussbedarf (Sp.3 und 4./.5 bis 7) Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH Baumaßnahmen Sonstige Investionsausgaben Verpflichtungsermächtigungen Gruppierungsziffer , , , ,93,98, Förderung des Sports eigene Sportanlagen Freibad Trittau Park- und Gartenanlagen Gesundheit, Sport, Erholung Bau- und Wohnungswesen Städteplanung, Vermessung, Bauordnung Wohnungsbauförderung straßen Ortsdurchfahrten, Entlastungs- straßen Straßenbeleuchtung und -reinigung Gewässer Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

25 Haushaltsquerschnitt. Nachtragsplan - Einzelpläne -8 9 Trittau Seite 9 Gld. Nr. Aufgabenbereich Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Sonstige Finanzeinnahmen Personal- Ausgaben Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand Zuweisungen und Zuschüsse Zuschussbedarf (Sp.3 und 4./.5 bis 7) Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH Baumaßnahmen Sonstige Investionsausgaben Verpflichtungsermächtigungen Gruppierungsziffer , , , ,93,98, Öffentliche Einrichtungen der Märkte Bestattungswesen Sonstige öffentliche Einrichtungen Förderung der Land- und Forstwirtschaft - 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Öffentliche Einrichtungen Versorgungsunternehmen Allgemeines Grundvermögen Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grundund Sondervermögen Gesamt davon Verw.-anteil an Pers.-kosten *** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne -8" ***

26 Seite 2 Gesamtplan für das Haushaltsjahr 25. Nachtragsplan 2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9 - in - : Trittau Einwohner: 8.39 Stand :

27 Haushaltsquerschnitt. Nachtragsplan - Einzelplan 9 9 Trittau Seite 2 Gld. Nr. Aufgabenbereich Steuern und allgemeine Zuweisungen Sonstige Finanzeinnahmen Sonstige Finanzausgaben Überschuss (Sp.3 und 4./.5) Sonstige Einnahmen des Verm.-HH Sonstige Ausgaben des Verm.-HH Gruppierungsziffer - 9 2,23, ,8-86,89 3,3,37 9,9,97, Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Gesamt *** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" ***

28 Seite 22 Gesamtplan für das Haushaltsjahr 25. Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht - in - : Trittau Einwohner: 8.39 Stand :

29 Gruppierungsübersicht. Nachtragsplan 9 Trittau Seite 23 Grupp.-Nr. Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Ansatz 25 je Einwohner in E i n n a h m e n Einnahmen des Verwaltungshaushaltes Steuern, allgemeine Zuweisungen Realsteuern Grundsteuer A 7. ************* Grundsteuer B.4. ************* 3 Gewerbesteuer (brutto) 5.2. *************.. Summe Gruppe ,69.. anteile an Gemeinschaftssteuern anteil an der Einkommensteuer ************* 2 anteil an der Umsatzsteuer 42.4 ************* Summe Gruppe ,24 2 Andere Steuern 2 Sonstige Vergnügungssteuer ************* 2 Vergnügungssteuer für das Halten von 95. ************* Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten 22 Hundesteuer 57. ************* 26 Jagdsteuer ************* 27 Zweitwohnungssteuer ************* 28 Sonstige Steuern ************* 2 Summe Gruppe , 3 Steuerähnliche Einnahmen 32 Sonstige steuerähnliche Einnahmen ************* 3 Summe Gruppe 3, 4 Schlüsselzuweisungen 4 vom Land ************* 4 Summe Gruppe ,5 5 Fehlbetragszuweisungen 5 vom Land ************* 52 von n und verbänden ************* 5 Summe Gruppe 5, 6 Sonstige allgemeine Zuweisungen 6 vom Bund ************* 6 vom Land 654. ************* 62 von n und verbänden ************* 6 Summe Gruppe ,96 7 Allgemeine Umlagen 72 von n und verbänden ************* 7 Summe Gruppe 7, 9 Ausgleichsleistungen 9 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich ( 3 a 354. ************* FAG) 92 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für ************* moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 9 Summe Gruppe ,9 Summe Hauptgruppe ,24.. Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Verwaltungsgebühren 5. *************

30 Gruppierungsübersicht. Nachtragsplan 9 Trittau Seite 24 Grupp.-Nr. Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Ansatz 25 je Einwohner in E i n n a h m e n Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ************* 2 Zweckgebundene Abgaben ************* -2 Summe Gruppen ,64 3 Einnahmen aus Verkauf 2.9 ************* 4 Mieten und Pachten ************* 5 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen ************* 57 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen ************* 58 Planungs- und Bauleitkosten der eigenen ************* Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts 59 Umsatzsteuere 4. *************. 3-5 Summe Gruppen ,. 6 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 6 vom Bund ************* 6 vom Land.6 ************* 6 Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach 5 AG-SGB XII ************* 62 Ersattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach 5 AG-SGB XII ************* 63 Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe ************* 62 von n und verbänden ************* 63 von Zweckverbänden u. dgl ************* 64 vom sonstigen öffentlichen Bereich 7. ************* 65 von kommunalen Sonderrechnungen ************* 66 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2.5 ************* 67 von privaten Unternehmen 9.7 ************* 68 von übrigen Bereichen ************* 69 innere Verrechnung ************* 6 Summe Gruppe ,78 7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 7 vom Bund ************* 7 vom Land 42.7 ************* 72 von n und verbänden 68.9 ************* 73 von Zweckverbänden u. dgl. ************* 74 vom sonstigen öffentlichen Bereich ************* 75 von kommunalen Sonderrechnungen ************* 76 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 3 ************* 77 von privaten Unternehmen 9.7 ************* 78 von übrigen Bereichen ************* 7 Summe Gruppe ,5 9 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 9 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an ************* Arbeitssuchende 92 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach 9 ff. SGB II ************* (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) 93 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden ************* nach 6 Abs., Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II 9 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 9), Summe Hauptgruppe ,3. 2 Sonstige Finanzeinnahmen

31 Gruppierungsübersicht. Nachtragsplan 9 Trittau Seite 25 Grupp.-Nr. Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Ansatz 25 je Einwohner in E i n n a h m e n 2 Zinseinnahmen 2 vom Bund ************* 2 vom Land ************* 22 von n- und verbänden ************* 23 von Zweckverbänden und dgl. ************* 24 vom sonstigen öffentlichen Bereich ************* 25 von kommunalen Sonderrechnungen. ************* 26 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ************* 27 von privaten Unternehmen 7 ************* 28 von übrigen Bereichen ************* 29 aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten ************* 2 Summe Gruppe 2.8,2 2 Gewinnanteile von wirtschaftlichen ************* Unternehmen und aus Beteiligungen 22 Konzessionsabgaben 294. ************* 2-22 Summe Gruppen ,5 23 Schuldendiensthilfen 23 vom Bund ************* 23 vom Land ************* 232 von n und verbänden ************* 233 von Zweckverbänden u. dgl. ************* 234 vom sonstigen öffentlichen Bereich ************* 235 von kommunalen Sonderrechnungen ************* 236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ************* 237 von privaten Unternehmen ************* 238 von übrigen Bereichen ************* 239 Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt ************* 23 Summe Gruppe 23, 24 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen 24 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz ************* 243 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche ************* Unterhaltsverpflichtete 245 Leistungen von Sozialleistungsträgern ************* 246 Leistungen von Pflegeversicherungsträgern ************* 247 Sonstige Ersatzleistungen ************* 249 Rückzahlung gewährter Hilfen ************* 24 Summe Gruppe 24, 25 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 25 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz ************* 253 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche ************* Unterhaltsverpflichtete 255 Leistungen von Sozialleistungsträgern ************* 256 Leistungen von Pflegevers.-Trägern ************* 257 Sonstige Ersatzleistungen ************* 259 Rückzahlung gewährter Hilfen ************* 25 Summe Gruppe 25, 26 Weitere Finanzeinnahmen

32 Gruppierungsübersicht. Nachtragsplan 9 Trittau Seite 26 Grupp.-Nr. Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Ansatz 25 je Einwohner in E i n n a h m e n 26 Bußgelder 52. ************* 26 Säumniszuschläge 9. ************* 262 Bürgschaftsprovisionen,Einnahmen aus der Inanspruchnahme von ************* Bürgschaften, Gewährleistungen usw. 263 Fehlbelegungsabgabe ************* 265 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen 2. ************* 268 Sonstige Finanzeinnahmen ************* 26 Summe Gruppe ,65 27 Kalkulatorische Einnahmen 27 Abschreibungen 43.4 ************* 275 Verzinsung des Anlagekapitals 57.5 ************* 279 Rückstellungen ************* 27 Summe Gruppe ,85 28 Zuführungen vom Vermögenshaushalt ************* 28 Summe Gruppe 28, 29 Abwicklung der Vorjahre 292 Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes ************* 29 Summe Gruppe 29, 2 Summe Hauptgruppe ,76-2 Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts ,3.. 3 Einnahmen des Vermögenshaushaltes Zuführung vom Verwaltungshaushalt ************* Summe Gruppe , Entnahmen aus Rücklagen 3 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ************* 3 Entnahme aus der Sonderrücklage 9 Abs. 4 Nr. GemHVO ************* 32 Entnahmen aus den Sonderrücklagen 9 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO 25. ************* 33 Entnahmen aus den Sonderrücklagen 9 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO ************* 34 Entnahmen aus den Sonderrücklagen 9 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO ************* 35 Entnahmen aus den Sonderrücklagen 9 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO ************* 35 Entnahmen aus den Sonderrücklagen 9 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO ************* 36 Entnahmen aus den Sonderrücklagen 9 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO ************* 37 Entnahmen aus den Sonderrücklagen 9 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO ************* 37 Entnahmen aus den Sonderrücklagen 9 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO ************* 39 Entnahmen aus den Sonderrücklagen 9 Abs. 4 Nr. GemHVO ************* 39 Entnahmen aus den Sonderrücklagen 9 Abs. 4 Nr. GemHVO ************* 392 Entnahmen aus den Sonderrücklagen 9 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO ************* 393 Entnahmen aus den Sonderrücklagen 9 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO ************* 3 Summe Gruppe ,98 32 Rückflüsse von Darlehen 32 vom Bund ************* 32 vom Land ************* 322 von n und verbänden ************* 323 von Zweckverbänden u. dgl. ************* 324 vom sonstigen öffentlichen Bereich ************* 325 von kommunalen Sonderrechnungen ************* 326 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *************

33 Gruppierungsübersicht. Nachtragsplan 9 Trittau Seite 27 Grupp.-Nr. Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Ansatz 25 je Einwohner in E i n n a h m e n 327 von privaten Unternehmen.5 ************* 328 von übrigen Bereichen ************* 329 von inneren Darlehen ************* 32 Summe Gruppe 32.5,37 33 Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen ************* und Rückflüsse von Kapitaleinlagen 33 Summe Gruppe 33, 34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens 34 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken 9. ************* 345 Einnahmen aus der Veräußerung von ************* beweglichen Sachen 34 Summe Gruppe ,78 35 Beiträge und ähnliche Entgelte ************* 35 Summe Gruppe ,47 36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 36 vom Bund ************* 36 vom Land 288. ************* von n und verbänden 69.2 ************* 363 von Zweckverbänden u. dgl. ************* 364 vom sonstigen öffentlichen Bereich ************* 365 von kommunalen Sonderrechnungen ************* 366 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ************* 367 von privaten Unternehmen 3. *************. 368 von übrigen Bereichen ************* 36 Summe Gruppe , Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen 378 vom Bund ************* 379 vom Bund für Umschuldung ************* 378 vom Land ************* 379 vom Land für Umschuldung ************* 3728 von n und verbänden ************* 3729 von n und verbänden für Umschuldung ************* 3738 von Zweckverbänden u. dgl. ************* 3739 von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung ************* 3748 vom sonstigen öffentlichen Bereich ************* 3749 vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung ************* 3758 von kommunalen Sonderrechnungen ************* 3759 von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung ************* 3768 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ************* 3769 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung ************* 3778 von privaten Unternehmen ************* von privaten Unternehmen für mschuldung ************* 3788 von übrigen Bereichen ************* 3789 von übrigen Bereichen für Umschuldung ************* 3798 Innere Darlehen ************* 3799 Innere Darlehen für Umschuldung ************* 37 Summe Gruppe ,

34 Gruppierungsübersicht. Nachtragsplan 9 Trittau Seite 28 Grupp.-Nr. Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Ansatz 25 je Einwohner in E i n n a h m e n 3 Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts , Summe der Gesamteinnahmen ,

35 Gruppierungsübersicht. Nachtragsplan 9 Trittau Seite 29 Grupp.-Nr. Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Ansatz 25 je Einwohner in A u s g a b e n 4 Personalausgaben 4 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 34. ************* 4 Summe Gruppe ,6 4 Dienstbezüge und dgl. 4 Beamtinnen und Beamte 32. ************* 4 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge ************* 44 Arbeitnehmer/-innen ************* 46 sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen 68.4 ************* 4 Summe Gruppe ,3 42 Versorgungsbezüge und dgl. 42 Beamtinnen und Beamte ************* 42 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge 4.8 ************* 424 Arbeitnehmer/-innen ************* 428 Sonstige Arbeitnehmer/-innen ************* 42 Summe Gruppe ,57 43 Beiträge zu Versorgungskassen 43 Beamtinnen und Beamte 87.4 ************* 434 Arbeitnehmer/-innen 2.5 ************* 438 Sonstige Arbeitnehmer/-innen ************* 43 Summe Gruppe ,36 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 44 Beamtinnen und Beamte ************* 444 Arbeitnehmer/-innen 57. ************* 448 Sonstige Arbeitnehmer/-innen ************* 44 Summe Gruppe ,94 45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 6.3 ************* 45 Summe Gruppe ,3 46 Personalnebenausgaben 5. ************* 46 Summe Gruppe 46 5.,6 47 Deckungsreserve für Personalausgaben 54.3 ************* 47 Summe Gruppe ,47 4 Summe Hauptgruppe , Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 5 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 33.9 ************* 5 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ************* 52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, 24.3 ************* sonstige Gebrauchsgegenstände 53 Mieten und Pachten 4.6 ************* 54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 69. ************* 55 Haltung von Fahrzeugen 65. ************* 56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete 83.9 ************* 5-56 Summe Gruppen , Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 7.4 ************* Summe Gruppe 57-Untergruppe , Schülerbeförderungskosten ************* 64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 38.3 *************. 64 Summe Gruppe , Geschäftsausgaben *************

36 Gruppierungsübersicht. Nachtragsplan 9 Trittau Seite 3 Grupp.-Nr. Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Ansatz 25 je Einwohner in A u s g a b e n 65 Summe Gruppe ,3 66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben 66 Verfügungsmittel. ************* 66 Sonstige 42.4 ************* 66 Summe Gruppe , Summe Gruppen *************. 67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 67 an Bund ************* 67 an Land ************* 67 Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe ************* 672 an n und verbände 73.5 ************* 673 an Zweckverbände u. dgl ************* 674 an sonstigen öffentlichen Bereich ************* 675 an kommunale Sonderrechnungen ************* 676 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ************* 677 an private Unternehmen.7 ************* 678 an übrige Bereiche ************* 679 Innere Verrechnungen ************* 67 Summe Gruppe ,67 68 Kalkulatorische Kosten 68 Abschreibungen 43.4 ************* 685 Verzinsung des Anlagekapitals 57.5 ************* 689 Rückstellungen ************* 68 Summe Gruppe ,85 69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 69 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an ************* Arbeitssuchende nach 22 SGB II 69 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an ************* Arbeitssuchende nach 22 Abs. SGB II 692 sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und ************* Heizung an Arbeitssuchende nach 22 SGB II 692 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von ************* Arbeitssuchenden nach 6 Abs. 2 Satz 2 Nr. bis 4 SGB II 693 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende ************* nach 23 Abs. 3 SGB II 69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen, 5-6 Summe Hauptgruppe ,. 7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) 7 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale 47.7 ************* oder ähnliche Einrichtungen 7 Summe Gruppe ,69 7 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke 7 an Bund ************* 7 an Land ************* 72 an n und verbände 26. ************* 73 an Zweckverbände u. dgl ************* 74 an sonstigen öffentlichen Bereich ************* 75 an kommunale Sonderrechnungen *************

37 Gruppierungsübersicht. Nachtragsplan 9 Trittau Seite 3 Grupp.-Nr. Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Ansatz 25 je Einwohner in A u s g a b e n 76 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen.34.5 ************* 77 an private Unternehmen 4.2 ************* 78 an übrige Bereiche ************* 7 Summe Gruppe ,89 72 Schuldendiensthilfen 72 an Bund ************* 72 an Land ************* 722 an n und verbände ************* 723 an Zweckverbände u. dgl. ************* 724 an sonstigen öffentlichen Bereich ************* 725 an kommunale Sonderrechnungen ************* 726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ************* 727 an private Unternehmen ************* 728 an übrige Bereiche ************* 72 Summe Gruppe 72, 73 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von ************* Einrichtungen 73 Summe Gruppe 73, 74 Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen ************* 74 Summe Gruppe 74, 75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte ************* 75 Summe Gruppe 75, 76 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen ************* 76 Summe Gruppe 76, 77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen ************* 77 Summe Gruppe 77, 78 Sonstige soziale Leistungen 78 Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen ************* 782 Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen ************* 783 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach 22 ************* SGB II 783 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach 22 ************* Abs. SGB II 7832 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach 22 ************* SGB II 784 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach 6 Abs. 2 ************* Satz 2 Nr. bis 4 SGB II 785 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach 23 Abs. 3 SGB II ************* 786 Arbeitslosengeld II nach 9 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft ************* und Heizung) 787 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach 6 Abs., ************* Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II 788 Weitere soziale Leistungen ************* 78 Summe Gruppe 78, 79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 79 an Personen außerhalb von Einrichtungen ************* 792 an Personen in Einrichtungen ************* 79 Summe Gruppe 79, Summe Gruppen *************

38 Gruppierungsübersicht. Nachtragsplan 9 Trittau Seite 32 Grupp.-Nr. Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Ansatz 25 je Einwohner in A u s g a b e n 7 Summe Hauptgruppe ,58 8 Sonstige Finanzausgaben 8 Zinsausgaben 8 an Bund ************* 8 an Land ************* 82 an n und verbände ************* 83 an Zweckverbände und dgl. ************* 84 an sonstigen öffentlichen Bereich ************* 85 an kommunale Sonderrechnungen ************* 86 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ************* 87 an private Unternehmen ************* 88 an übrige Bereiche ************* 89 Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung ************* 8 Summe Gruppe , 8 Steuerbeteiligungen 8 Gewerbesteuerumlage ************* Summe Gruppe , Allgemeine Zuweisungen 822 an n und verbände ************* 823 an Zweckverbände und dgl. ************* 82 Summe Gruppe 82, 83 Allgemeine Umlagen 83 an Land ************* 832 an n und verbände ************* an Zweckverbände und dgl. ************* 83 Summe Gruppe , Weitere Finanzausgaben 84 Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen ************* 84 Sonstige ************* 845 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen 2. ************* 84 Summe Gruppe ,38 85 Deckungsreserve ************* 85 Summe Gruppe 85, 86 Zuführung zum Vermögenshaushalt ************* Summe Gruppe , Abwicklung der Vorjahre 892 Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes ************* 89 Summe Gruppe 89, 8 Summe Hauptgruppe , Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts , Ausgaben des Vermögenshaushalts 9 Zuführung zum Verwaltungshaushalt ************* 9 Summe Gruppe 9, 9 Zuführungen an Rücklagen 9 Zuführung an die allgemeine Rücklage ************* 9 Zuführung an die Sonderrücklage nach 9 Abs.4 Nr. GemHVO ************* 92 Zuführung an die Sonderrücklage 2. ************* nach 9 Abs.4 Nr.2 GemHVO 93 Zuführung an die Sonderrücklage nach ************* 9 Abs.4 Nr.3 GemHVO

39 Gruppierungsübersicht. Nachtragsplan 9 Trittau Seite 33 Grupp.-Nr. Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Ansatz 25 je Einwohner in A u s g a b e n 94 Zuführung an die Sonderrücklage nach ************* 9 Abs.4 Nr.4 GemHVO 95 Zuführung an die Sonderrücklage nach 9 Abs.4 Nr.5 GemHVO ************* 95 Zuführung an die Sonderrücklage nach 9 Abs.4 Nr.6 GemHVO ************* 96 Zuführung an die Sonderrücklage nach 9 Abs.4 Nr.7 GemHVO ************* 97 Zuführung an die Sonderrücklage nach 9 Abs.4 Nr.8 GemHVO ************* 97 Zuführung an die Sonderrücklage nach 9 Abs.4 Nr.9 GemHVO ************* 99 Zuführung an die Sonderrücklage nach 9 Abs.4 Nr. GemHVO ************* 99 Zuführung an die Sonderrücklage nach 9 Abs.4 Nr. GemHVO ************* 992 Zuführung an die Sonderrücklage nach 9 Abs.4 Nr.2 GemHVO ************* 993 Zuführung an die Sonderrücklage nach 9 Abs.4 Nr.3 GemHVO ************* 9 Summe Gruppe ,35 92 Gewährung von Darlehen 92 an Bund ************* 92 an Land ************* 922 an n und verbände ************* 923 an Zweckverbände und dgl. ************* 924 an sonstigen öffentlichen Bereich ************* 925 an kommunale Sonderrechnungen ************* 926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ************* 927 an private Unternehmen ************* 928 an übrige Bereiche ************* 92 Summe Gruppe 92, 93 Vermögenserwerb 93 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen ************* 932 Erwerb von Grundstücken 667. ************* Erwerb von beweglichen Sachen ************* des Anlagevermögens 93 Summe Gruppe , Baumaßnahmen davon B Allgemeine Verwaltung (EP ) ************* B2 Schulen (EP 2) ************* B3 Eigene Sportstätten (A 56) ************* B4 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 6) ************* B5 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62) ************* B6 -, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66).87.5 ************* 22. B7 Abwasserbeseitigung (A 7) ************* B8 Abfallbeseitigung (A 72) ************* B9 Versorgungsunternehmen (A 8) ************* B Verkehrsunternehmen (A 82) ************* B Allgemeines Grundvermögen (A 88) 3. ************* B2 Übrige Aufgabenbereiche (übr.a).49.4 ************* Summe Gruppen , Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen 978 an Bund ************* 979 an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung ************* 978 an Land ************* 979 an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung *************

40 Gruppierungsübersicht. Nachtragsplan 9 Trittau Seite 34 Grupp.-Nr. Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Ansatz 25 je Einwohner in A u s g a b e n 9728 an n und verbände ************* 9729 an n und verbände, für außerordentliche Tilgung ************* und für Umschuldung 9738 an Zweckverbände u. dgl. ************* 9739 an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für ************* Umschuldung 9748 an sonstigen öffentlichen Bereich ************* 9749 an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für ************* Umschuldung 9758 an kommunale Sonderrechnungen ************* 9759 an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und ************* für Umschuldung 9768 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ************* 9769 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche ************* Tilgung und für Umschuldung 9778 an private Unternehmen ************* 9779 an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für ************* Umschuldung 9788 an übrige Bereiche 77. ************* 9789 an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung ************* 9798 Rückzahlung innerer Darlehen ************* 9799 Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für ************* Umschuldung 97 Summe Gruppe ,84 98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 98 an Bund ************* 98 an Land ************* 982 an n und verbände ************* 983 an Zweckverbände und dgl ************* 984 an sonstigen öffentlichen Bereich ************* 985 an kommunale Sonderrechnungen ************* 986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ************* 987 an private Unternehmen 5. ************* an übrige Bereiche ************* 98 Summe Gruppe , Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts 99 Kreditbeschaffungskosten ************* 99 Ablösung von Dauerlasten ************* 992 Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts ************* 993 Deckungsreserve im Vermögenshaushalt ************* 99 Summe Gruppe 99, 9 Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts , Summe der Gesamtausgaben ,