1. Nachtragshaushaltssatzung

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1 1. Nachtragshaushaltssatzung Biesenthal für das Haushaltsjahr 29 Aufgrund des 79 GO wird nach Beschluß der Stadtverordnetenversammlung Biesenthal vom folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen: Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 1 1.im Verwaltungshaushalt und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge erhöht um vermindert um gegenüber bisher nunmehr festgesetzt auf die die im Vermögenshaushalt die die Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird wie folgt geändert: von bisher auf nunmehr Der Gesamtbetrag der Kredite und der Kassenkredite bleibt unverändert. 3 bis 5 bleiben unverändert. Biesenthal, den Hans-Ulrich Kühne Amtsdirektor

2 Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 29 der Stadt Biesenthal Die Entwicklung der und im laufenden Haushaltsjahr 29 macht die Erarbeitung und den Beschluss über die 1. Nachtragshaushaltssatzung 29 erforderlich. Die und des Verwaltungshaushaltes werden mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 29 auf und die und des Vermögenshaushaltes auf festgesetzt. Die erheblichsten Abweichungen zu den ursprünglichen Haushaltsansätzen im Verwaltungshaushalt sind im Bereich der der Schule, den und im Bereich der Kita Schützenstraße, bei der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, den aus der Wasser- und Bodenumlage, der Umlage an den WAV für die Niederschlagsentwässerung, den aus Konzessionsverträgen, bei den Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen zu verzeichnen. Durch die Veränderungen der und des Verwaltungsaushaltes 29 konnte die Zuführung zum Vermögenshaushalt um erhöht und auf veranschlagt werden. Die Notwendigkeit über den Beschluss zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 29 ergibt sich vorrangig aus der Veränderung veranschlagter oder zusätzlicher Baumaßnahmen. Folgende Änderungen werden mit der Nachtragshaushaltssatzung 29 im Vermögenshaushalt neu oder verändert festgesetzt: 1. Erwerb von bewegl.vermögensgegenständen in der VHG Bauliche Verbesserung der VHG Neubau der Parkstraße Baumaßnahme Regenwasserschächte Grüner Weg Baumaßnahme Wartehäuschen Marktplatz Baumaßnahme Wartehäuschen Danewitz 8.5 Diese Maßnahmen werden aus Förderungen, Anliegenbeiträgen, der erhöhten Zuführung des Verwaltungshaushaltes aber im Wesentlichen aus der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage finanziert. Durch die positive Entwicklung im Haushaltsjahr 29 konnte die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage um auf insgesamt reduziert werden. Die Verpflichtungsermächtigungen werden auf für das Haushaltsjahr 21 festgesetzt. Im Einzelnen stellt sich dies wie folgt dar:

3 - Erwerb von bewegl.anlagevermögen im Hort 4. - Ausbau eines Gemeinschaftsraumes in der FFw Erwerb von bewegl.anlagevermögen in der neuen Kita Neubau Kita Schützenstraße 2. - Erwerb von Grundstücken 95. Die Festlegungen der Haushaltssatzung 29 bezüglich der Hebesätze der Realund Gewerbesteuern, der Erheblichkeitsgrenzen i.v.m. 79 und 81 der GO und der Deckungsfähigkeit bleiben unverändert.

4 Stadt Biesenthal Übersicht über die Rücklagen 29 - in EUR Stand zu Beginn Zuführungen Entnahmen Stand am Ende Des HH-Jahres des HH-Jahres 1. Allgemeine Rücklagen ,64 82., ,64 2. Sonderrücklagen 2.1. für Tourismus 2.2. für Altersteilzeit , , , für 2.4. für Summe 2 R Ü C K L A G E N I N S G E S A M T , , ,89 Ermittlung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage nach 19 Abs. 2 GemHVO des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre ,9 EUR ,1 EUR ,75 EUR = Summe ,94 EUR Durchschnitt der letzten 3 Jahre: ,98 EUR hiervon 2 v.h ,16 EUR Gemeinde Biesenthal

5 Gemeinde Biesenthal Vermögensübersicht 29 in 1 EUR A. VERMÖGEN NACH 36 ABS.1 GEMHVO Stand zu Beginn Zugänge Abgänge Stand am Ende HAUSHALTSJAHR 1. Forderungen des Anlagevermögens 1.1. Beteiligungen sowie Wertpapiere, die die Gemeinde zum Zweck der Beteiligung erworben hat e.dis Aktien a 1,- EUR Forderungen aus Darlehen, die die Gemeinde aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat 1.3. Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen 1.4. das von der Gemeinde in ihre Sondervermögen eingebrachte Eigenkapital 2. Geldanlagen 2.1. Wertpapiere 2.2 Einlagen bei Kreditinstituten Sonstige Forderungen B. VERMÖGEN NACH 36 ABS. 2 GEMHVO SUMME A Verwaltungsvermögen 2. Betriebsvermögen 3. Allgemeines Kapital- und Grundvermögen SUMME B G E S A M T V E R M Ö G E N (Summe A + Summe B)

6 Stadt Biesenthal - Übersicht über die Schulden 29 - in 1 EUR Stand zu Kredit- sonstige Tilgung sonstige Stand am Beginn aufnahme Zugänge Abgänge Ende HAUSHALTSJAHR 1. Schulden aus Krediten vom 1.1 Bund,LAF,ERP-Sonderverm. 1.2 Land 1.3 Gemeinden/Gem.verbände 1.4 Zweckverbände u.ä.verbände 1.5 Sonstigem öffentl. Bereich Kreditmarkt Altsschulden Wohnungsbau Summe Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 3. Kassenkredite SCHULDEN INSGESAMT Nachrichtlich: 4. Innere Darlehen 4.1. davon aus Sonderrücklagen 4.2. davon Sonderverm. ohne Sonderrechnung 5. Schulden der Sonderverm. mit Sonderrechnung 5.1. davon aus Krediten 5.2. dav.aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. Gleichkommen 5.3. davon aus Kassenkrediten

7 Gesamtplan Verwaltungshaushalt Nachtrag Einzelplan Nr Bezeichnung Haushaltsansatz 29 neu 29 alt EUR EUR Differenz EUR Allgemeine Verwaltung Schulen Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Soziale Sicherung Gesundheit, Sport, Erholung Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Finanzen und Steuern Zusammen Benutzer: MUEL Gemeinde: 1 Stadt Biesenthal Seite 1

8 Gesamtplan Vermögenshaushalt Nachtrag Einzelplan Nr Bezeichnung Haushaltsansatz 29 neu 29 alt EUR EUR Differenz EUR Allgemeine Verwaltung Verpfl.-Erm. Schulen Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Verpfl.-Erm Verpfl.-Erm Soziale Sicherung Verpfl.-Erm Gesundheit, Sport, Erholung Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Verpfl.-Erm Verpfl.-Erm. 16. Verpfl.-Erm Verpfl.-Erm Finanzen und Steuern Verpfl.-Erm. -9 Zusammen Verpfl.-Erm Gesamt Verpfl.-Erm Benutzer: MUEL Gemeinde: 1 Stadt Biesenthal Seite 2

9 Verwaltungshaushalt Nachtrag 1 Einzelplan Allgemeine Verwaltung Abschnitt Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen Unterabschnitt Gemeindeorgane H a u s h a l t s s t e l l e Haushaltsansatz 29 Bew. Stelle Nr Bezeichnung EUR EUR EUR 157 Vermischte Abgeordnetenentschädigung Summe geändert des Unterabschnitts: Summe gesamt des Unterabschnitts: neu alt Summe geändert des Abschnitts: Summe gesamt des Abschnitts: Summe geändert des Einzelplans: Summe gesamt des Einzelplans: Benutzer: MUEL Gemeinde: 1 Stadt Biesenthal Seite 1

10 Verwaltungshaushalt Nachtrag 1 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 allgemeinbildendes Schulwesen Unterabschnitt 21 VHG "Am Pfefferberg" H a u s h a l t s s t e l l e Haushaltsansatz 29 Bew. Stelle Nr Bezeichnung EUR EUR EUR 11 aus Verpflegung Grundschule Elternbeitrag Hortbetreuung Sonstige Verwalt.- u. Betriebseinnahmen aus Solaranlage Schulbetriebskosten -VHG Erstattungen für ATZ Zuweisungen vom Land Zuweisungen vom Arbeitsamt Geräte und Ausrüstungsgegenstände - VHG Reinigungsvertrag VHG Besondere Aufwendungen für Bedienstete weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben VHG Sachausgaben Schulsozialfond Lehr-und Unterrichtsmittel VHG Wareneinsatz Verpflegung VHG Geschäftsausgaben VHG Post- und Fernmeldegebühren VHG Summe geändert des Unterabschnitts: 21 Summe gesamt des Unterabschnitts: 21 neu alt Summe geändert des Abschnitts: Summe gesamt des Abschnitts: Summe geändert des Einzelplans: Summe gesamt des Einzelplans: Benutzer: MUEL Gemeinde: 1 Stadt Biesenthal Seite 2

11 Verwaltungshaushalt Nachtrag 1 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 34 sonstige Kulturpflege Unterabschnitt 34 sonstige Kunstpflege H a u s h a l t s s t e l l e Haushaltsansatz 29 Bew. Stelle Nr Bezeichnung EUR EUR EUR 131 aus Verkauf von Stadtsouvenirs Spenden Erntefest Personalausgaben a.sonst.beschäftigte Sonstige Sachausgaben - kulturelle Veranstaltungen Sonstige Sachausgaben Galerie Zuschüsse an Vereine Summe geändert des Unterabschnitts: 34 Summe gesamt des Unterabschnitts: 34 neu alt Summe geändert des Abschnitts: Summe gesamt des Abschnitts: Benutzer: MUEL Gemeinde: 1 Stadt Biesenthal Seite 3

12 Verwaltungshaushalt Nachtrag 1 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 35 Volksbildung Unterabschnitt 352 öffentliche Büchereien H a u s h a l t s s t e l l e Haushaltsansatz 29 Bew. Stelle Nr Bezeichnung EUR EUR EUR 1 Verwaltungsgebühren Geräte und Ausrüstungsgegenstände Summe geändert des Unterabschnitts: 352 Summe gesamt des Unterabschnitts: 352 neu alt Summe geändert des Abschnitts: Summe gesamt des Abschnitts: Benutzer: MUEL Gemeinde: 1 Stadt Biesenthal Seite 4

13 Verwaltungshaushalt Nachtrag 1 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Heimatpflege Unterabschnitt 36 Heimatpflege, Chronik H a u s h a l t s s t e l l e Haushaltsansatz 29 Bew. Stelle Nr Bezeichnung EUR EUR EUR 11 Benutzungsgebühren Schmiede Energie Wasser / Abwasser Summe geändert des Unterabschnitts: 36 Summe gesamt des Unterabschnitts: 36 neu alt Summe geändert des Abschnitts: Summe gesamt des Abschnitts: Summe geändert des Einzelplans: Summe gesamt des Einzelplans: Benutzer: MUEL Gemeinde: 1 Stadt Biesenthal Seite 5

14 Verwaltungshaushalt Nachtrag 1 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem JWG Unterabschnitt 456 Jugendpflege - Kulti H a u s h a l t s s t e l l e Haushaltsansatz 29 Bew. Stelle Nr Bezeichnung EUR EUR EUR 168 Erstattung aus Vorjahren Zuschüsse vom Landkreis Brennstoffe Wasser / Abwasser sonstige Dienstleistungen Steuern und Versicherungen Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten Unterstützung Jugendclub Summe geändert des Unterabschnitts: 456 Summe gesamt des Unterabschnitts: 456 neu alt Summe geändert des Abschnitts: Summe gesamt des Abschnitts: Benutzer: MUEL Gemeinde: 1 Stadt Biesenthal Seite 6

15 Verwaltungshaushalt Nachtrag 1 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 46 Kita Schützenstraße H a u s h a l t s s t e l l e Haushaltsansatz 29 Bew. Stelle Nr Bezeichnung EUR EUR EUR 167 Erstattung von übrigen Bereichen Sachkostenzuschuss Personalkostenzuschuss Summe geändert des Unterabschnitts: 46 Summe gesamt des Unterabschnitts: 46 neu alt Benutzer: MUEL Gemeinde: 1 Stadt Biesenthal Seite 7

16 Verwaltungshaushalt Nachtrag 1 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 464 Kindertagesbetreuung der Stadt insgesamt H a u s h a l t s s t e l l e Haushaltsansatz 29 Bew. Stelle Nr Bezeichnung EUR EUR EUR 172 Zuwendung vom Landkreis Kindertagesbetreuung Summe geändert des Unterabschnitts: 464 Summe gesamt des Unterabschnitts: 464 neu alt Summe geändert des Abschnitts: Summe gesamt des Abschnitts: Summe geändert des Einzelplans: Summe gesamt des Einzelplans: Benutzer: MUEL Gemeinde: 1 Stadt Biesenthal Seite 8

17 Verwaltungshaushalt Nachtrag 1 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 56 eigene Sportstätten Unterabschnitt 56 Eigene Sportstätten H a u s h a l t s s t e l l e Haushaltsansatz 29 Bew. Stelle Nr Bezeichnung EUR EUR EUR 5 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Summe geändert des Unterabschnitts: 56 Summe gesamt des Unterabschnitts: 56 neu alt Summe geändert des Abschnitts: 56 9 Summe gesamt des Abschnitts: Benutzer: MUEL Gemeinde: 1 Stadt Biesenthal Seite 9

18 Verwaltungshaushalt Nachtrag 1 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen Unterabschnitt 58 Park- und Gartenanlagen H a u s h a l t s s t e l l e Haushaltsansatz 29 Bew. Stelle Nr Bezeichnung EUR EUR EUR 5 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Summe geändert des Unterabschnitts: 58 Summe gesamt des Unterabschnitts: 58 neu alt Summe geändert des Abschnitts: 58 6 Summe gesamt des Abschnitts: Summe geändert des Einzelplans: Summe gesamt des Einzelplans: Benutzer: MUEL Gemeinde: 1 Stadt Biesenthal Seite 1

19 Verwaltungshaushalt Nachtrag 1 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 61 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung H a u s h a l t s s t e l l e Haushaltsansatz 29 Bew. Stelle Nr Bezeichnung EUR EUR EUR 6552 Städteplanungskosten Summe geändert des Unterabschnitts: 61 Summe gesamt des Unterabschnitts: 61 neu alt Summe geändert des Abschnitts: Summe gesamt des Abschnitts: Benutzer: MUEL Gemeinde: 1 Stadt Biesenthal Seite 11

20 Verwaltungshaushalt Nachtrag 1 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge) Unterabschnitt 62 Wohnungsbauförderung - Wohnungsbaufürsorge - eigene Wohnungen H a u s h a l t s s t e l l e Haushaltsansatz 29 Bew. Stelle Nr Bezeichnung EUR EUR EUR 14 Mieten und Pachten Mieten aus Gästewohnung sonstige Dienstleistungen Summe geändert des Unterabschnitts: 62 Summe gesamt des Unterabschnitts: 62 neu alt Summe geändert des Abschnitts: Summe gesamt des Abschnitts: Benutzer: MUEL Gemeinde: 1 Stadt Biesenthal Seite 12

21 Verwaltungshaushalt Nachtrag 1 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 63 Gemeindestraßen H a u s h a l t s s t e l l e Haushaltsansatz 29 Bew. Stelle Nr Bezeichnung EUR EUR EUR 5 Unterhaltung der Containerstellplätze Summe geändert des Unterabschnitts: 63 Summe gesamt des Unterabschnitts: 63 neu alt Summe geändert des Abschnitts: Summe gesamt des Abschnitts: Benutzer: MUEL Gemeinde: 1 Stadt Biesenthal Seite 13

22 Verwaltungshaushalt Nachtrag 1 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung Unterabschnitt 67 Straßenbeleuchtung H a u s h a l t s s t e l l e Haushaltsansatz 29 Bew. Stelle Nr Bezeichnung EUR EUR EUR 51 Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens Summe geändert des Unterabschnitts: 67 Summe gesamt des Unterabschnitts: 67 neu alt Summe geändert des Abschnitts: Summe gesamt des Abschnitts: Benutzer: MUEL Gemeinde: 1 Stadt Biesenthal Seite 14

23 Verwaltungshaushalt Nachtrag 1 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau Unterabschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau H a u s h a l t s s t e l l e Haushaltsansatz 29 Bew. Stelle Nr Bezeichnung EUR EUR EUR 162 aus Wasser- und Bodenumlage Beitrag an Wasser- und Bodenverband Summe geändert des Unterabschnitts: 69 Summe gesamt des Unterabschnitts: 69 neu alt Summe geändert des Abschnitts: Summe gesamt des Abschnitts: Summe geändert des Einzelplans: Summe gesamt des Einzelplans: Benutzer: MUEL Gemeinde: 1 Stadt Biesenthal Seite 15

24 Verwaltungshaushalt Nachtrag 1 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 7 Unterabschnitt 7 Abwasserbeseitigung H a u s h a l t s s t e l l e Haushaltsansatz 29 Bew. Stelle Nr Bezeichnung EUR EUR EUR 713 Umlage an Zweckverbände Summe geändert des Unterabschnitts: 7 Summe gesamt des Unterabschnitts: 7 neu alt Summe geändert des Abschnitts: Summe gesamt des Abschnitts: Benutzer: MUEL Gemeinde: 1 Stadt Biesenthal Seite 16

25 Verwaltungshaushalt Nachtrag 1 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 73 Märkte Unterabschnitt 73 Märkte H a u s h a l t s s t e l l e Haushaltsansatz 29 Bew. Stelle Nr Bezeichnung EUR EUR EUR 1113 Marktgebühren Energie Summe geändert des Unterabschnitts: 73 Summe gesamt des Unterabschnitts: 73 neu alt Summe geändert des Abschnitts: Summe gesamt des Abschnitts: Benutzer: MUEL Gemeinde: 1 Stadt Biesenthal Seite 17

26 Verwaltungshaushalt Nachtrag 1 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 75 Bestattungswesen Unterabschnitt 75 Bestattungswesen H a u s h a l t s s t e l l e Haushaltsansatz 29 Bew. Stelle Nr Bezeichnung EUR EUR EUR 52 Geräte und Ausrüstungsgegenstände weitere Dienstleistungen Summe geändert des Unterabschnitts: 75 Summe gesamt des Unterabschnitts: 75 neu alt Summe geändert des Abschnitts: Summe gesamt des Abschnitts: Benutzer: MUEL Gemeinde: 1 Stadt Biesenthal Seite 18

27 Verwaltungshaushalt Nachtrag 1 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen Unterabschnitt 76 Gemeindehaus Danewitz H a u s h a l t s s t e l l e Haushaltsansatz 29 Bew. Stelle Nr Bezeichnung EUR EUR EUR 5 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Summe geändert des Unterabschnitts: 76 Summe gesamt des Unterabschnitts: 76 neu alt Summe geändert des Abschnitts: Summe gesamt des Abschnitts: Summe geändert des Einzelplans: Summe gesamt des Einzelplans: Benutzer: MUEL Gemeinde: 1 Stadt Biesenthal Seite 19

28 Verwaltungshaushalt Nachtrag 1 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 81 Elektrizitätsversorgung H a u s h a l t s s t e l l e Haushaltsansatz 29 Bew. Stelle Nr Bezeichnung EUR EUR EUR 21 Gewinnanteile.a.Unternehmungen u.a Konzessionsabgaben Summe geändert des Unterabschnitts: 81 Summe gesamt des Unterabschnitts: 81 neu alt Benutzer: MUEL Gemeinde: 1 Stadt Biesenthal Seite 2

29 Verwaltungshaushalt Nachtrag 1 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 813 Gasversorgung H a u s h a l t s s t e l l e Haushaltsansatz 29 Bew. Stelle Nr Bezeichnung EUR EUR EUR 22 Konzessionsabgaben Summe geändert des Unterabschnitts: 813 Summe gesamt des Unterabschnitts: 813 neu alt Benutzer: MUEL Gemeinde: 1 Stadt Biesenthal Seite 21

30 Verwaltungshaushalt Nachtrag 1 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 816 Fernwärmeversorgung H a u s h a l t s s t e l l e Haushaltsansatz 29 Bew. Stelle Nr Bezeichnung EUR EUR EUR 676 Erstattung aus Vorjahren Summe geändert des Unterabschnitts: 816 Summe gesamt des Unterabschnitts: 816 neu alt Summe geändert des Abschnitts: Summe gesamt des Abschnitts: Benutzer: MUEL Gemeinde: 1 Stadt Biesenthal Seite 22

31 Verwaltungshaushalt Nachtrag 1 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen H a u s h a l t s s t e l l e Haushaltsansatz 29 Bew. Stelle Nr Bezeichnung EUR EUR EUR 168 Erstattung aus Vorjahren Summe geändert des Unterabschnitts: 88 Summe gesamt des Unterabschnitts: 88 neu alt Summe geändert des Abschnitts: 88 6 Summe gesamt des Abschnitts: Summe geändert des Einzelplans: Summe gesamt des Einzelplans: Benutzer: MUEL Gemeinde: 1 Stadt Biesenthal Seite 23

32 Verwaltungshaushalt Nachtrag 1 Einzelplan 9 Finanzen und Steuern Abschnitt 9 Unterabschnitt 9 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen H a u s h a l t s s t e l l e Haushaltsansatz 29 Bew. Stelle Nr Bezeichnung EUR EUR EUR 3 Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Familienleistungsausgleich Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Hundesteuer Zweitwohnungssteuer Schullastenausgleich Verzinsung von Steuerforderungen Verzinsung Gewerbesteuer Gewerbesteuerumlage Summe geändert des Unterabschnitts: 9 Summe gesamt des Unterabschnitts: 9 neu alt Summe geändert des Abschnitts: Summe gesamt des Abschnitts: Benutzer: MUEL Gemeinde: 1 Stadt Biesenthal Seite 24

33 Verwaltungshaushalt Nachtrag 1 Einzelplan 9 Finanzen und Steuern Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft H a u s h a l t s s t e l l e Haushaltsansatz 29 Bew. Stelle Nr Bezeichnung EUR EUR EUR 86 Zuführung zum Vermögenshaushalt Summe geändert des Unterabschnitts: 91 Summe gesamt des Unterabschnitts: 91 neu alt Summe geändert des Abschnitts: Summe gesamt des Abschnitts: Summe geändert des Einzelplans: Summe gesamt des Einzelplans: Benutzer: MUEL Gemeinde: 1 Stadt Biesenthal Seite 25

34 Vermögenshaushalt Nachtrag 1 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 allgemeinbildendes Schulwesen Unterabschnitt 21 VHG "Am Pfefferberg" H a u s h a l t s s t e l l e Haushaltsansatz 29 Verpfl.- Erm. 29 Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR 3611 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlageverm. VHG 9351 Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlageverm. Hort bauliche Verbesserung VHG Summe geändert des UA: 21 Summe gesamt des Summe geändert des AB: 21 Summe gesamt des Summe geändert des EP: Summe gesamt des Benutzer: MUEL Gemeinde: 1 Stadt Biesenthal Seite 1

35 Vermögenshaushalt Nachtrag 1 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 34 sonstige Kulturpflege Unterabschnitt 34 sonstige Kunstpflege H a u s h a l t s s t e l l e Haushaltsansatz 29 Verpfl.- Erm. 29 Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR 9443 sonstige bauliche Verbesserung Summe geändert des UA: 34 Summe gesamt des Summe geändert des AB: 34 Summe gesamt des Summe geändert des EP: Summe gesamt des Benutzer: MUEL Gemeinde: 1 Stadt Biesenthal Seite 2

36 Vermögenshaushalt Nachtrag 1 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 46 Kita Schützenstraße H a u s h a l t s s t e l l e Haushaltsansatz 29 Verpfl.- Erm. 29 Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR 935 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Neubau Kita Schützenstraße Summe geändert des UA: 46 Summe gesamt des Summe geändert des AB: 46 Summe gesamt des Summe geändert des EP: Summe gesamt des Benutzer: MUEL Gemeinde: 1 Stadt Biesenthal Seite 3

37 Vermögenshaushalt Nachtrag 1 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 63 Gemeindestraßen H a u s h a l t s s t e l l e Haushaltsansatz 29 Verpfl.- Erm. 29 Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR 9512 Neubau von Straßen - Parkstraße 9515 Baumaßnahme Gemeindestraßen Bau einer Bushaltestelle baul.verbesserung Gemeindestraßen Danewitz Summe geändert des UA: 63 Summe gesamt des Summe geändert des AB: 63 Summe gesamt des Summe geändert des EP: Summe gesamt des Benutzer: MUEL Gemeinde: 1 Stadt Biesenthal Seite 4

38 Vermögenshaushalt Nachtrag 1 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen H a u s h a l t s s t e l l e Haushaltsansatz 29 Verpfl.- Erm. 29 Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR 932 Erwerb von Grundstücken Summe geändert des UA: 88 Summe gesamt des Summe geändert des AB: 88 Summe gesamt des Summe geändert des EP: Summe gesamt des Benutzer: MUEL Gemeinde: 1 Stadt Biesenthal Seite 5

39 Vermögenshaushalt Nachtrag 1 Einzelplan 9 Finanzen und Steuern Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft H a u s h a l t s s t e l l e Haushaltsansatz 29 Verpfl.- Erm. 29 Investitionen und Förderungsmaßnahmen Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Nr. Bezeichnung EUR EUR EUR EUR EUR EUR 3 Zuführungen vom Verwaltungshaushalt Entnahmen aus Rücklagen Summe geändert des UA: 91 Summe gesamt des Summe geändert des AB: 91 Summe gesamt des Summe geändert des EP: Summe gesamt des Benutzer: MUEL Gemeinde: 1 Stadt Biesenthal Seite 6

40 Stadt Biesenthal Gesamtplan Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1) in EUR A: Einzelpläne -8 Gl.- Nr. Aufgaben- Zuweisungen und Zu- schüsse bereich aus Verwaltung und Betrieb Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand, weitere Finanz- ausgaben Sonst. Finanz- einnah. men Perso- nalaus- gaben Gruppierungs-Nr ,24-26, , Gemeindeorgane Hauptverwaltung Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und Ordnung 21 Grundschulen Schulen Heimat- und sonstige Kunstpflege Volksbildung Naturschutz, Denkmal- und Landschaftspflege 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 4 Verwaltung der sozialen 1.6 Angelegenheiten 45 Jugendhilfe nach dem KJHG Einrichtungen der Jugendhilfe Förderung anderer Träger der 7.9 Wohlfahrtspflege 4 Soziale Sicherung Eigene Sportstätten Badeanstalten Park- und Gartenanlagen Gesundheit, Sport, Erholung Städteplanung, Vermessung, 4. Bauordnung 62 Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge) 63 Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung und reinigung 69 Wasserläufe, Wasserbau Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 7 Abwasserbeseitigung Abfallbeseitigung 3.9 Benutzer: MUEL Gemeinde: 1 Stadt Biesenthal Seite: 1

41 Stadt Biesenthal Gesamtplan Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1) in EUR A: Einzelpläne -8 Zu- Objekt- Bau- Sonstige Verschussbezogenmaß- Investi- pflichbedarf Einn. des nahmen tions- tungs- (Sp. 3+4./. Vmg.HH ausgaben ermäch- 5-7) tigungen Gl.- Nr. Aufgaben- bereich Gruppierungs-Nr ,93,98,991-1 Gemeindeorgane 2 Hauptverwaltung Allgemeine Verwaltung 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 21 Grundschulen 2 Schulen 34 Heimat- und sonstige Kunstpflege Volksbildung 36 Naturschutz, Denkmal- und Landschaftspflege 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 4 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten 45 Jugendhilfe nach dem KJHG 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege 4 Soziale Sicherung 56 Eigene Sportstätten 57 Badeanstalten 58 Park- und Gartenanlagen 5 Gesundheit, Sport, Erholung 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung 62 Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge) 63 Gemeindestraßen 67 Straßenbeleuchtung und - reinigung 69 Wasserläufe, Wasserbau 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 7 Abwasserbeseitigung 72 Abfallbeseitigung Benutzer: MUEL Gemeinde: 1 Stadt Biesenthal Seite: 2

42 Stadt Biesenthal Gesamtplan Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1) in EUR A: Einzelpläne -8 Gl.- Nr. Aufgaben- Zuweisungen und Zu- schüsse bereich aus Verwaltung und Betrieb Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand, weitere Finanz- ausgaben Sonst. Finanz- einnah. men Perso- nalaus- gaben Gruppierungs-Nr ,24-26, , Märkte Bestattungswesen Sonstige öffentliche Einrichtungen Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 81 Versorgungsunternehmen Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen 88 Allgemeines Grundvermögen Wirtschaftliche Betätigung, die nach ihrem öffentlichen Zweck nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen ist Einzelpläne Benutzer: MUEL Gemeinde: 1 Stadt Biesenthal Seite: 3

43 Stadt Biesenthal Gesamtplan Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1) in EUR A: Einzelpläne -8 Zu- Objekt- Bau- Sonstige Verschussbezogenmaß- Investi- pflichbedarf Einn. des nahmen tions- tungs- (Sp. 3+4./. Vmg.HH ausgaben ermäch- 5-7) tigungen Gl.- Nr. Aufgaben- bereich Gruppierungs-Nr ,93,98, Märkte 75 Bestattungswesen Sonstige öffentliche Einrichtungen Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 81 Versorgungsunternehmen 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen 88 Allgemeines Grundvermögen 8 Wirtschaftliche Betätigung, die nach ihrem öffentlichen Zweck nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen ist Einzelpläne Benutzer: MUEL Gemeinde: 1 Stadt Biesenthal Seite: 4

44 Stadt Biesenthal Gesamtplan Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1) in EUR B: Einzelplan 9 Gl.- Nr. bereich Steuern u. Finanzallg. Zuwei- sungen Sonstige Finanz- einnahmen Sonstige Aufgaben- ausgaben Grp.-Nr. -7 2,23, ,8-86, Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Einzelplan Benutzer: MUEL Gemeinde: 1 Stadt Biesenthal Seite: 5

45 Stadt Biesenthal Gesamtplan Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1) in EUR B: Einzelplan 9 Gl.- Nr. Aufgaben- bereich Überschuss (Sp /. 5) Sonstige des Vmg.HH Sonstige des Vmg.HH Grp.-Nr. - 3,31,36,37 9,91,97, Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Einzelplan Benutzer: MUEL Gemeinde: 1 Stadt Biesenthal Seite: 6

46 Stadt Biesenthal Gesamtplan - Nachtrag 1 3. Gruppierungsübersicht Gruppierungsnummer Bezeichnung Steuern, allgemeine Zuweisungen Realsteuern Ansatz(neu) Ansatz (alt) Differenz EUR EUR EUR Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Summe Gr Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer , 12 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Summe Gr ,3 Andere Steuern und steuerähnliche Schlüsselzuweisungen 41 vom Land Bedarfszuweisungen Summe Gr vom Land 52 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Summe Gr. 5 6 Sonstige allgemeine Zuweisungen 6 vom Bund 61 vom Land von Gemeinden und Gemeindeverbänden 7 Allgemeine Umlagen Summe Gr von Gemeinden und Gemeindeverbänden Summe Gr. 7 Summe HGr aus Verwaltung und Betrieb 1 Verwaltungsgebühren Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Zweckgebundene Abgaben Summe Gr , 14, 15 aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungsund Betriebseinnahmen 16 Erstattungen von des Verwaltungshaushaltes vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 161 vom Land 162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden von Zweckverbänden u. dgl. 164 vom öffentlichen Bereich von den kommunalen Sonderrechnungen 166 von den sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 167 von den privaten Unternehmen von übrigen Bereichen Innere Verrechnung Summe Gr Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 17 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 171 vom Land von Gemeinden und Gemeindeverbänden von Zweckverbänden u. dgl. Benutzer: MUEL Gemeinde: 1 Stadt Biesenthal Seite 1

47 Stadt Biesenthal Gesamtplan - Nachtrag 1 3. Gruppierungsübersicht Gruppierungsnummer Bezeichnung Ansatz(neu) Ansatz (alt) Differenz EUR EUR EUR 174 vom sonstigen öffentlichen Bereich von den kommunalen Sonderrechnungen 176 von den sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 177 von den privaten Unternehmen 178 von übrigen Bereichen Summe Gr Summe HGr Sonstige Finanzeinnahmen 2 Zinseinnahmen 2 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 21 vom Land 22 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 23 von Zweckverbänden u. dgl. 24 vom sonstigen öffentlichen Bereich 25, 26, 27, 28 vom unternehmerischen und übrigen Bereich aus Inneren Darlehen Summe Gr Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen Konzessionsabgaben Schuldendiensthilfen Summe Gr. 21, vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 231 vom Land 232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 233 von Zweckverbänden u.dgl. 234 vom sonstigen öffentlichen Bereich 235, 236, 237, 238 vom unternehmerischen und übrigen Bereich Summe Gr Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen 25 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen Summe Gr. 24, Weitere Finanzeinnahmen Kalkulatorische 28 Zuführung vom Vermögenshaushalt Summe HGr Summe HGr des Vermögenshaushalts 3 Zuführung vom Verwaltungshaushalt Entnahme aus Rücklagen Rückflüsse von Darlehen 32 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 321 vom Land 322 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 323 von Zweckverbänden u. dgl. 324 vom sonstigen öffentlichen Bereich 325, 326, 327, 328 vom unternehmerischen und übrigen Bereich Summe Gr aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen 34 aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens Beiträge und ähnliche Entgelte Benutzer: MUEL Gemeinde: 1 Stadt Biesenthal Seite 2

48 Stadt Biesenthal Gesamtplan - Nachtrag 1 3. Gruppierungsübersicht Gruppierungsnummer Bezeichnung 36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsmaßnahmen Ansatz(neu) Ansatz (alt) Differenz EUR EUR EUR 36 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land von Gemeinden und Gemeindeverbänden von Zweckverbänden u. dgl. 364 vom sonstigen öffentlichen Bereich 365, 366, 367, 368 vom unternehmerischen und übrigen Bereich Summe Gr aus Krediten und Inneren Darlehen 37 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 371 vom Land 372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 373 von Zweckverbänden u. dgl. 374 vom sonstigen öffentlichen Bereich 375 von den kommunalen Sonderrechnungen 376 von den sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 377 von den privaten Unternehmen 378 von den übrigen Bereichen 379 Innere Verrechnungen Summe Gr. 37 Summe HGr Gesamteinnahmen Personalausgaben 4 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Dienstbezüge u. dgl , 43 Versorgung Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfen und Unterstützungen 46 Personalnebenausgaben 47 Deckungsreserve für Personalausgaben Summe HGr /6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 5, 51 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens 52 Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und sonstige Gebrauchsgegenstände Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw Haltung von Fahrzeugen , 57/63 Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungsund Betriebsausgaben Schülerfahrtkosten 64, 65, 66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a Erstattung von des Verwaltungshaushalts 67 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 671 an Land an Gemeinden und Gemeindeverbände an Zweckverbände u. dgl. 674 an sonstigen öffentlichen Bereich 675, 676, 677, 678 an unternehmerischen und übrigen Bereich Innere Verrechnungen Benutzer: MUEL Gemeinde: 1 Stadt Biesenthal Seite 3

49 Stadt Biesenthal Gesamtplan - Nachtrag 1 3. Gruppierungsübersicht Gruppierungsnummer Bezeichnung Ansatz(neu) Ansatz (alt) Differenz EUR EUR EUR Summe Gr Kalkulatorische Kosten Summe HGr. 5/ Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) 71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 71 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 711 an Land 712 an Gemeinden und Gemeindeverbände an Zweckverbände u. dgl an sonstigen öffentlichen Bereich an kommunale Sonderrechnungen 716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 717 an private Unternehmen 718 an übrigen Bereich Schuldendiensthilfen Summe Gr an Gemeinden und Gemeindeverbände 723 an Zweckverbände u. dgl. 725, 726, 727, 728 an unternehmerischen und übrigen Bereich 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 Summe Gr. 72 Soziale Leistungen Summe HGr Sonstige Finanzausgaben 8 Zinsausgaben 8 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 81 an Land 82 an Gemeinden und Gemeindeverbände 83 an Zweckverbände u. dgl. 84 an sonstigen öffentlichen Bereich 85, 86, 87, 88 an unternehmerischen und übrigen Bereich Innere Darlehen 81 Steuerbeteiligungen Summe Gr Gewerbesteuerumlage Allgemeine Zuweisungen 822 an Gemeinden und Gemeindeverbände 823 an Zweckverbände u. dgl. 83 Allgemeinde Umlagen Summe Gr an Land 832 an Landkreise an Zweckverbände u. dgl. 834 an Ämter Summe Gr Weitere Finanzausgaben 85 Deckungsreserve 86 Zuführung zum Vermögenshaushalt Abwicklung der Vorjahre Summe HGr Summe HGr des Vermögenshaushalts Benutzer: MUEL Gemeinde: 1 Stadt Biesenthal Seite 4

50 Stadt Biesenthal Gesamtplan - Nachtrag 1 3. Gruppierungsübersicht Gruppierungsnummer Bezeichnung Ansatz(neu) Ansatz (alt) Differenz EUR EUR EUR 9 Zuführung zum Verwaltungshaushalt Zuführung an Rücklagen 92 Gewährung von Darlehen 92 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 921 an Land 922 an Gemeinden und Gemeindeverbände 923 an Zweckverbände u. dgl. 924 an sonstigen öffentlichen Bereich 925, 926, 927, 928 an unternehmerischen und übrigen Bereich 93 Vermögenserwerb Summe Gr Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 932 Erwerb von Grundstücken Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Summe Gr , 95, 96 Baumaßnahmen Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen 97 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 971 an Land 972 an Gemeinden und Gemeindeverbände 973 an Zweckverbände u. dgl. 974 an sonstigen öffentlichen Bereich , 976, 977, 978 an unternehmerischen und übrigen Bereich Innere Darlehen Summe Gr Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 98 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 981 an Land 982 an Gemeinden und Gemeindeverbände 983 an Zweckverbände u. dgl. 984 an sonstigen öffentlichen Bereich 985 an kommunale Sonderrechnungen 986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 987 an private Unternehmen 988 an übrige Bereiche Summe Gr Sonstige des Vermögenshaushalts 99 Kreditbeschaffungskosten 991 Ablösung von Dauerlasten 992 Deckung von Fehlbeträgen 994 Deckungsreserve für den Vermögenshaushalt 997 Abführung an den Erblastentilgungsfonds Summe Gr. 99 Summe HGr Gesamtausgaben Benutzer: MUEL Gemeinde: 1 Stadt Biesenthal Seite 5

51 Stadt Biesenthal Gesamtplan-Nachtrag 1 4. Finanzierungsübersicht Haushaltsansatz 29 Bezeichnung A. Finanzierungssaldo neu alt Differenz EUR EUR EUR 1. Gesamteinnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 1.1, 11.1 ) Differenz (Nr. 1./. 2) Gesamtausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 1.2,11.2) Differenz (Nr. 4./. 5) Saldo (Nr. 3./. Nr. 6 ) B. Besondere Finanzvorgänge 8. zur Deckung von Fehlbeträgen (./.) 9.1 Entnahmen aus Rücklagen Zuführungen zu Rücklagen 9.3 Differenz (Nr. 9.1./. 9.2) aus Krediten 1.2 Tilgung von Krediten Differenz (Nr. 1.1./. 1.2) aus inneren Darlehen 11.2 Rückzahlung v. inneren Darlehen 11.3 Differenz (Nr /. 11.2) 12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 1.3, 11.3) C. Nachrichtlich: Kredite v. Kreditmarkt Tilgung 13.3 Saldo (Nr /. 13.2) Benutzer: MUEL Gemeinde: 1 Stadt Biesenthal Seite 1

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53 Stadt Biesenthal Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände 1. und nach Arten Grp. Einnahmeart/Ausgabeart des Verwaltungshaushalts Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen EUR EUR EUR EUR EUR,1 Grundsteuer A und B Gewerbesteuer Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer ,3 Sonstige Gemeindesteuern Steuern zusammen Allgemeine Zuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 41, 51, 61 vom Land von Gemeinden und Gemeindeverbänden 7 Allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe ) aus Verwaltung und Betrieb 1 Verwaltungsgebühren Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Zweckgebundene Abgaben 13,14,15 aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 16,17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Ertstattungen , 17 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 161, 171 vom Land , 163, 172, , 169, von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl von übrigen Bereichen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) Sonstige Finanzeinnahmen 2 Zinseinnahmen Schuldendiensthilfen 21, 22, Übrige Finanzeinnahmen Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) -2 des Verwaltungshaushaltes zusammen des Vermögenshaushalts 3 Zuführung vom Verwaltungshaushalt Entnahmen aus Rücklagen Benutzer: MUEL Gemeinde: 1 Stadt Biesenthal Seite: 1

54 Stadt Biesenthal Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände 1. und na ch Arten Grp. Einnahmeart/Ausgabeart 32, 33, 34 Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens EUR EUR EUR EUR EUR Beiträge und ähnliche Entgelte Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund, LAF, ERP -Sondervermögen vom Land , 363 von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl von übrigen Bereichen aus Krediten und Inneren Darlehen 37 vom Bund, LAF, ERP -Sondervermögen 371 vom Land 372, 373 von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl von übrigen Bereichen 379 Innere Darlehen 3 des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) Summe der (Hauptgruppe -3) des Verwaltungshaushalts 4-47 Personalausgaben (Hauptgruppe 4) Sächlicher Verwaltungs - und Betriebsaufwand 5-66 Sächlicher Verwaltungs - und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68) 67 Erstattungen ohne des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679) Innere Verrechnungen 68 Kalkulatorische Kosten 5/6 Sächlicher Verwaltungs - und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) 71, 72 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen , 72 an Bund, LAF, ERP -Sondervermögen 711, 721 an Land 712, 713, 722, , 725, 716, , 717, 718, 724, 727, 728 an Gemeinden und Geme indeverbände, an Zweckverbände u. dgl. an kommunale Sonderrechnungen und sonstige öffentliche Sonderrechnungen an übrige Bereiche Soziale Leistungen Benutzer: MUEL Gemeinde: 1 Stadt Biesenthal Seite: 2

55 Stadt Biesenthal Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände 1. und nach Arten Grp. Einnahmeart/Ausgabeart 7 Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) EUR EUR EUR EUR EUR Sonstige Finanzausgaben 8 Zinsausgaben Gewerbesteuerumlage , 83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen , 85 Übrige Finanzausgaben 86 Zuführung zum Vermögenshaushalt Deckung von Fehlbeträgen (Soll -Fehlbeträge) 8 Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) 4-8 des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgrup pe 4-8) des Vermögenshaushalts 9 Zuführung zum Verwaltungshaushalt Zuführung an Rücklagen 92, 98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen , 98 an Bund, LAF, ERP -Sondervermögen 921, 981 an Land 922, 982, 923, , an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl. 5.9 an übr ige Bereiche Vermögenserwerb Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 932 Erwerb von Grundstücken Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens , 95, 96 Baumaßnahmen Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen an Bund, LAF, ERP -Sondervermögen 971 an Land 972, 973 an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl an übrigen Bereich Rückzahlung von Inner en Darlehen 992 Deckung von Fehlbeträgen (Soll -Fehlbeträgen) 99, 991, 994, 997 Übrige des Vermögenshaushalts 9 des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) Summe der (Hauptgruppen 4-9) Benutzer: MUEL Gemeinde: 1 Stadt Biesenthal Seite: 3