H A U S H A L T S R E C H N U N G

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1 Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald H A U S H A L T S R E C H N U N G für das Haushaltsjahr Verwaltungshaushalt + Vermögenshaushalt - (Zusammenstellung der Einzelpläne)

2 VORLAGE AN DIE VERBANDSVERSAMMLUNG Seite: 1 Der Rechenschaftsbericht 2013 wird der Verbandsversammlung vorgelegt. ANTRAG AN DIE VERBANDSVERSAMMLUNG Die Verbandsversammlung nimmt vom Ergebnis der Haushaltswirtschaft 2013 einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres Kenntnis und beschließt: 1. Die Ergebnisse des Haushaltsjahres 2013 werden gemäß 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg wie folgt festgestellt: 1.1 Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben , Übertrag der Haushaltsreste Verwaltungshaushalt in das HJ 2014 Ausgaben 0, Vermögenshaushalt Einnahmen und Ausgaben , Übertrag der Haushaltsreste Vermögenshaushalt in das HJ 2014 Einnahmen ,00 Ausgaben , Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt (Investitionsrate) , Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen 0, Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt , Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen , Vermögensrechnung (Vermögens- und Schuldenseite) , Abnahme Deckungskapital , Schuldenstand per ,49

3 Seite: 2 2. Die im Haushaltsjahr 2013 entstandenen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben werden gem. 84 Abs. 1 GemO genehmigt. 3.a Der gemäß 41 Abs. 3 GemHVO ermittelte Überschuss beträgt ,68 und wurde der Allgemeinen Rücklage zugeführt; und zwar für Abwasser = ,17 Fremdenverkehr = 3.834,51 3.b Aus der Allgemeinen Rücklage wurden ,45 entnommen. Die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage wurde verwendet für Verwaltung = ,40 Schule = ,05 3.c Den Sonderrücklagen konnten insg. 0,00 zugeführt werden. Davon entfallen auf: Sonderrücklage Abwasser/VMH = 0,00 3.d Aus den Sonderrücklagen wurden ,36 entnommen. Davon entfallen auf: Sonderrücklage Abwasser/VMH = ,55 (Rückzahlung Vorfinanzierung Sammler Tunau) Sonderrücklage Abwasser/VMH = 1.326,81 (lfd. Betrieb 2013) 3.e Die Haushaltsrechnung schließt mit einem Fehlbetrag von insg ,27 ab. Davon entfallen auf: Allgemeine Verbandsumlage = ,83 (lfd. Betrieb 2013) Friedhof = ,44 (Investitionen + lfd. Betrieb 2013) Gemäß 23 GemHVO ist dieser spätestens im dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr (=2016) zu decken. 3.f Im Haushaltsjahr 2013 konnten ,92 an Fehlbeträgen abgedeckt werden. Davon entfallen auf: Fehlbetrag Schule 2011 = 490,88 (Sanierung, Teilabdeckung) Fehlbetrag Forst 2012 = ,04 (lfd. Betrieb, Teilabdeckung) 4. Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung 2013 ist der Rechtsaufsichtsbehörde mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben. Gleichzeitig ist die Jahresrechnung an 7 Tagen öffentlich aufzulegen. Dem Beschlussantrag wurde in der Verbandsversammlung vom 24. Juli 2014 zugestimmt. Peter Schelshorn, Verbandsvorsitzender

4 Mandant 835 Schönau G E S A M T R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ.2013 / Stand Seite 4 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Planvergleich Nummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 0000 Verbandsorgane 0, ,43 0, ,00 0,00 754, Hauptverwaltung einschl , , , , , ,20 Personalamt 0240 Schönauer Anzeiger , , , ,00 597, , Finanzverwaltung , , , , , , Besondere Dienststellen , , , ,00 240, ,18 (Standes- und Grundbuchamt) 0600 Einrichtungen für die gesamte 953, ,95 200, ,00 753, ,95 Verwaltung Summe Einzelplan , , , , , ,65

5 Mandant 835 Schönau G E S A M T R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ.2013 / Stand Seite 5 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Planvergleich Nummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 1100 Öffentliche Ordnung , , , , ,76-222,96 Summe Einzelplan , , , , ,76-222,96

6 Mandant 835 Schönau G E S A M T R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ.2013 / Stand Seite 6 Einzelplan 2 Schulen Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Planvergleich Nummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 2150 Grund- und Werkrealschule , , , , , ,78 (Buchenbrandschule) 2920 Übrige schulische Aufgaben (Mensa) 3.656, ,38 0,00 0, , ,38 Summe Einzelplan , , , , , ,16

7 Mandant 835 Schönau G E S A M T R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ.2013 / Stand Seite 7 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Planvergleich Nummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 4320 Soziale Einrichtungen für 0, ,00 0, ,00 0,00 40,00- pflegebedürftige Menschen 4510 Verwaltung der Jugendhilfe 798, ,87 0, ,00 798, , Tageseinrichtungen für Kinder , , , , , ,92 Summe Einzelplan , , , , , ,79

8 Mandant 835 Schönau G E S A M T R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ.2013 / Stand Seite 8 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Planvergleich Nummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 5100 Krankenhäuser ,09-0,00 0,00 0, ,09-0, Arbeitssicherheit 0, ,41 0, ,00 0,00 945, Förderung des Sports 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 Summe Einzelplan , ,41 0, , ,09-945,41

9 Mandant 835 Schönau G E S A M T R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ.2013 / Stand Seite 9 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Planvergleich Nummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 6000 Bauverwaltung -Bauamt , , , ,00 90,98 245, Orts- und Regionalplanung 0,00 268,48 0,00 0,00 0,00 268, Gemeindeverbindungsstrassen , , , , , ,63 Summe Einzelplan , , , , , ,01

10 Mandant 835 Schönau G E S A M T R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ.2013 / Stand Seite 10 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Planvergleich Nummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 7010 Kläranlagen , , , , , , Kanalisation einschl. 0, ,77 0, ,00 0, ,23- Sonderbauwerke 7500 Bestattungswesen , , , , , , Fremdenverkehr, sonst. Förd. von , , , ,00 423, ,49- Wirtschaft und Verkehr 7910 Sonstige Förderung von 0, ,50 0, ,00 0,00 385,50 Wirtschaft und Verkehr Summe Einzelplan , , , , , ,04-

11 Mandant 835 Schönau G E S A M T R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ.2013 / Stand Seite 11 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u. Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Planvergleich Nummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen , , , , , ,65- Summe Einzelplan , , , , , ,65-

12 Mandant 835 Schönau G E S A M T R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ.2013 / Stand Seite 12 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Planvergleich Nummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 und allgemeine Umlagen 9100 Sonstige allgemeine , , , , , ,84 Finanzwirtschaft Summe Einzelplan , , , , , ,84

13 Mandant 835 Schönau G E S A M T R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ.2013 / Stand Seite 13 Zusammenstellung der Einzelpläne Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Planvergleich Nummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 0 Allgemeine Verwaltung , , , , , ,65 1 Öffentliche Sicherheit , , , , ,76-222,96 und Ordnung 2 Schulen , , , , , ,16 4 Soziale Sicherung , , , , , ,79 5 Gesundheit, Sport, , ,41 0, , ,09-945,41 Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, , , , , , ,01 Verkehr 7 Öffentliche Einrichtungen , , , , , ,04- Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftliche Unternehmen, , , , , , ,65- allgemeines Grund- u. Sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , , , , , ,84 Summe Gesamtrechnung , , , , , ,13

14 Mandant 835 Schönau G E S A M T R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ.2013 / Stand Seite 14 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Planvergleich Nummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 0200 Hauptverwaltung einschl. 0, ,57 0, ,00 0, ,57 Personalamt 0300 Finanzverwaltung 0,00 520,26 0,00 0,00 0,00 520, Besondere Dienststellen 0, ,59 0, ,00 0,00 231,41- (Standes- und Grundbuchamt) 0600 Einrichtungen für die gesamte 0, ,03 0,00 0,00 0, ,03 Verwaltung Summe Einzelplan 0 0, ,45 0, ,00 0, ,45

15 Mandant 835 Schönau G E S A M T R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ.2013 / Stand Seite 15 Einzelplan 2 Schulen Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Planvergleich Nummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 2150 Grund- und Werkrealschule 0, ,73 0, ,00 0, ,73 (Buchenbrandschule) 2920 Übrige schulische Aufgaben (Mensa) 0, ,98 0,00 0,00 0, ,98 Summe Einzelplan 2 0, ,71 0, ,00 0, ,71

16 Mandant 835 Schönau G E S A M T R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ.2013 / Stand Seite 16 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Planvergleich Nummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 4640 Tageseinrichtungen für Kinder 0, ,44 0,00 0,00 0, ,44 Summe Einzelplan 4 0, ,44 0,00 0,00 0, ,44

17 Mandant 835 Schönau G E S A M T R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ.2013 / Stand Seite 17 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Planvergleich Nummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 7000 Abwasserbeseitigung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kläranlagen 952,20 0,00 0,00 0,00 952,20 0, Kanalisation einschl. 0, ,01 0,00 0,00 0, ,01 Sonderbauwerke 7500 Bestattungswesen , , , , , ,05 Summe Einzelplan , , , , , ,06

18 Mandant 835 Schönau G E S A M T R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ.2013 / Stand Seite 18 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u. Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Planvergleich Nummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 Summe Einzelplan 8 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

19 Mandant 835 Schönau G E S A M T R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ.2013 / Stand Seite 19 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Planvergleich Nummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 9100 Sonstige allgemeine , , , , , ,08 Finanzwirtschaft 9200 Abwicklung der Vorjahre , ,92 0,00 0, , ,92 Summe Einzelplan , , , , , ,00

20 Mandant 835 Schönau G E S A M T R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ.2013 / Stand Seite 20 Zusammenstellung der Einzelpläne Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Planvergleich Nummer Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 0 Allgemeine Verwaltung 0, ,45 0, ,00 0, ,45 2 Schulen 0, ,71 0, ,00 0, ,71 4 Soziale Sicherung 0, ,44 0,00 0,00 0, ,44 7 Öffentliche Einrichtungen , , , , , ,06 Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftliche Unternehmen, 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 allgemeines Grund- u. Sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , , , , , ,00 Summe Gesamtrechnung , , , , , ,66 Summe Gesamthaushalt , , , , , ,79

21 Auflistung der Investitionsausgaben 2013 Anlage zur Gesamtrechnung des VMH Seite: 21 Soll lfd. Jahr nachrichtlich: Ausgaben von Vorjahren Hauptverwaltung 930/900 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 0,00 0,00 935/900 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 3.092, , Finanzverwaltung 935/900 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 520, , Grundbuchamt u. Standesamt 935/900 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 4.368,59 0, Netzwerk mit Server 935/900 Erwerb von beweglichen Sache des Anlagevermögens , , Ordnungsamt 935/900 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 0, , Grund- und Werkrealschule 9350/900 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Grundschule 8.011, , /900 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GMS/WRS , , /900 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Buchenbrandhalle 2.261,00 0,00 940/900 Hochbaumaßnahmen 881,49 0,00 940/903 Sanierung der Buchenbrandschule ,12./. H'Rest ,00 + H'Rest ,00-490,88-6, Übrige schulische Aufgaben (Mensa) 935/900 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 7.400,98 0, Verwaltung der Jugendhilfe (Jugendreferent) 935/900 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 0,00 0,00

22 Anlage zur Gesamtrechnung des VMH Seite: 22 nachrichtlich: Soll lfd. Jahr Ausgaben von Vorjahren Kindergarten 935/900 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2.768, ,96 940/900 Hochbaumaßnahmen 0,00 0, Bauamt 935/900 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 0, , Kläranlagen 935/900 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 0, , Kanalisation einschl. Sonderbauwerke 935/900 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 0,00 0,00 950/920 Regenklärbecken Schönau 297, ,01 950/924 Verbandssammler Böllen (Wembach-Haidflüh) 1.981, ,00 982/924 Zuschuss an Gemeinde Böllen für Ortskanal Haidflüh-Oberböllen 0, , Friedhof 9314/900 Erwerb von Lizenzen (FRIEDA) 2.380,00 0,00 935/900 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 431,87 549,78 940/900 Hochbaumaßnahmen (Urnenwand und Friedhofsbrunnen) ,18 59, Fremdenverkehr 940/900 Hochbaumaßnahmen 0,00 0, Forstwirtschaft 935/900 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 0,00 0,00 Gesamtsumme: , ,57

23 Mandant 835 Schönau H A U S H A L T S R E C H N U N G SHV HJ / Stand Seite 23 Einzelplan Zusammenstellung Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich Zulässige Nummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben Einzelplan Einnahmen K 306, , ,51 K 50,00 0 Einzelplan Ausgaben K , , ,62 K ,97 0 Einzelplan Ergebnis 0, ,89 0 Einzelplan Einnahmen 1.850, ,76 0 Einzelplan Ausgaben K 127, , ,20 K 78,32 0 Einzelplan Ergebnis 0,00 49,44-0 Einzelplan Einnahmen 3.084, ,64 0 Einzelplan Ausgaben K 4.480, , ,33 K 4.439,83 0 Einzelplan Ergebnis 0,00 40,69-0 Einzelplan Einnahmen 5.987, ,35 K 36,00 0 Einzelplan Ausgaben K 2.879, , ,45 K 4.211,69 0 Einzelplan Ergebnis 0, ,90 0 Einzelplan Einnahmen 5.971, ,57 0 Einzelplan Ausgaben 5.971, ,57 0 Einzelplan Ergebnis 0,00 0,00 0 Einzelplan Einnahmen K , , ,02 K ,57 0 Einzelplan Ausgaben K , , ,10 K ,00 0 Einzelplan Ergebnis 0, ,92 0 Sachbuchteil 4 - Einnahmen K , , ,85 K ,57 0 Sachbuchteil 4 - Ausgaben K , , ,27 K ,81 0 Sachbuchteil 4 - Ergebnis 0, ,58 0

24 Mandant 835 Schönau H A U S H A L T S R E C H N U N G HJ / Stand Seite 24 Gesamtergebnisse Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR H a u s h a l t s s t e l l e HW Reste SOLL IST Neue Reste Haushaltsansatz Planvergleich Zulässige Nummer Bezeichnung vom Vorjahr incl.veränd. mehr+/wenig.- Mehrausgaben Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile) Gesamteinnahmen H , , ,90 H , K ,18 K , , ,81 Gesamtausgaben H , , ,90 H , K ,18 K , , ,81 Ergebnis Mandant 0,00 0,00 0 Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2013 Verwaltungs- Vermögens- Gesamthaushalt ShV haushalt SBT.1 haushalt SBT.2 SB-Teile 1+2 SBT.4 1. Soll-Einnahmen , , , ,74 2. zu: neue Haushaltseinnahmereste , ,00 3. Zwischensumme , , , ,74 4. ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr , ,00 5. bereinigte Soll-Einnahmen , , , ,74 6. Soll-Ausgaben , , , ,74 7. zu: neue Haushaltsausgabereste , ,00 8. Zwischensumme , , , ,74 9. ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr , , bereinigte Soll-Ausgaben , , , , Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag) 0, , ,27

25 Gemeindeverwaltungsverband Schönau Seite: 25 Liste der gebildeten Haushaltsreste ( /HHRST ) Mandant 835 Schönau Finanzkreis 9900 GVV Schönau HH-Jahr/Perioden 2013 / Beträge in EUR, nur ausgewählte HHSt (Datenbasis: Haupt- + Unterkonten aus VwHH VmHH) Haushaltsstelle Bezeichnung Haushaltsstelle Pos.Typ Haushaltsrest neu Zuschüsse vom Land für die Sanierung der Buchenbrandschule ,00 Summe Einnahmen: , Summe Ausgaben: Sanierung der Buchenbrandschule , ,00

26 Erhebliche Planabweichungen 10'TEUR ( /835PLANAB. ) Seite: 26 Mandant 835 Schönau Finanzkreis 9900 GVV Schönau HH-Jahr/Perioden 2013 / Beträge in EUR, nur ausgewählte HHSt (Datenbasis: Haupt- + Unterkonten aus VwHH VmHH) Haushaltsstelle Bezeichnung Haushaltsstelle Ka.Rest VJ SOLL IST Ka.Rest neu HH-Ansatz Planvergl. +/ Kiga - Verm. Einnahmen (Komm. Kostenausgl. + Mutterschaftsgeld) 0, , ,42 0,00 0, , Kiga - Kindergartenumlage , , , , , , Kiga - Zuweisungen Finanzausgleich 0, , ,00 0, , , Spital - Kosteners. Personalausg. (Forderungsbereinigung Insolvenz) , ,09 0,00 0,00 0, , Gem.Verb.Str. - Entn. aus der Sonderrückl. -Anteil Wieden 0, , ,50 0,00 0, , Kläranl. - Ersätze (Betriebskostenuml. Todtnau) 0, , ,96 0,00 0, , Friedhof - Grabberechtigungsgebühren 0, , ,83-120, , , Forst - Erstattungen für Waldarbeiter 1.221, , ,79 0, , , Zuf. vom VMH aus Sonderücklage (Abwasser VMH) 0, , ,55 0,00 0, ,55 Einnahmen VWH: , , , , , , Hauptverwaltung - Vergütungen der Beschäftigten 0, , ,55 0, , , Finanzverwaltung - Vergütungen der Beschäftigten 0, , ,60 0, , , Buchenbrandschule - Gebäudeunterhaltung 0, , ,39 0, , , Kiga - Vergütungen der Beschäftigten 0, , ,74 0, , , Kiga - Zuschüsse an Kath. Kirchengemeinde 0, , ,84 0, , , Gem.Verb.Str. - Unterhaltung -Anteil Fröhnd 0, , ,06 0, , , Gem.Verb.Str. - Unterhaltung -Anteil Schönau 0, , ,16 0, , , Gem.Verb.Str. - Unterhaltung -Anteil Schönenberg 0,00 0,00 0,00 0, , , Gem.Verb.Str. - Unterhaltung -Anteil Utzenfeld 0,00 132,00 132,00 0, , , Gem.Verb.Str. - Zuf. zur Sonderrückl. -Anteil Fröhnd 0, , ,00 0,00 0, , Gem.Verb.Str. - Zuf. zur Sonderrückl. -Anteil Schönau 0, , ,39 0,00 0, , Gem.Verb.Str. - Zuf. zur Sonderrückl. -Anteil Schönenberg 0, , ,77 0,00 0, , Gem.Verb.Str. - Zuf. zur Sonderrückl. -Anteil Utzenfeld 0, , ,81 0,00 0, , Gem.Verb.Str. - Zuf. zur Sonderrückl. -Anteil Wieden 0, , ,28 0,00 0, , Kläranl. - Unterhaltung Kläranlagen 0,00 0,00 0,00 0, , , Kläranl. - Strom-, Wasser- und Abwassergebühren 0, , ,08 0, , , Verbandssammler - Unterhaltung Sammler 0, , ,51 0, , , Friedhof - Unterhaltung des Friedhofs (u.a. Baumfällarbeiten) 0, , ,80 0, , , Forst - Vergütungen der Beschäftigten 0, , ,40 0, , , Forst - Maschinenvergütung 0, , ,00 0, , , Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt 0, , ,85 0, , ,85 Ausgaben VWH: 0, , ,23 0, , ,23

27 Erhebliche Planabweichungen 10'TEUR ( /835PLANAB. ) Seite: 27 Mandant 835 Schönau Finanzkreis 9900 GVV Schönau HH-Jahr/Perioden 2013 / Beträge in EUR, nur ausgewählte HHSt (Datenbasis: Haupt- + Unterkonten aus VwHH VmHH) Haushaltsstelle Bezeichnung Haushaltsstelle Ka.Rest VJ SOLL IST Ka.Rest neu HH-Ansatz Planvergl. +/ Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt 0, , ,85 0, , , Entnahmen aus der Allg. Rücklage 0, , ,45 0, , , Entnahmen aus Sonderrücklagen (Abwasser/VMH) 0, , ,36 0,00 0, , Fehlbeträge -Umlage_0 (Allgemeinen Verbandsumlage) 0, ,83 0, ,83 0, , Fehlbeträge -Umlage_7500 (Friedhofsumlage) 6.750, ,44 0, ,25 0, ,44 Einnahmen VHM: 6.750, , , , , , Zentrale Verw. - Erwerb v. bewegl. Anlageverm. (u.a. neue Telefonanl. Rathaus) 1.500, , , ,00 0, , BBS - Erwerb v. bewegl. Anlageverm. WRS/GMS 0, , ,32 0, , , Friedhof - Hochbaumaßnahmen (Urnenwand + Brunnen) 0, , ,18 0, , , Zuf. zum VWH aus Sonderücklage (Abwasser VMH) 0, , ,55 0,00 0, , Zuführung zur Allgemeinen Rücklage 0, , ,68 0,00 0, , Abdeck. von Fehlbeträgen aus Vorjahren -Budget_8550-0, , ,04 0,00 0, ,04 Ausgaben VMH: 1.500, , , , , ,80

28 Gemeindeverwaltungsverband Schönau Rechnungsjahr: 2013 Seite: 28 E I N N A H M E N Soll Ist Neue Reste Buchungsstelle Zunahme Abnahme Endbestand Gesamtabschluss -zugleich Kassenrechnung- Reste aus Vorjahr Anfangsbestand Reste aus Vorjahr Anfangsbestand A U S G A B E N Soll Ist Neue Reste Zunahme Abnahme Endbestand , , , ,44 Verwaltungshaushalt (VWH) 359, , ,97 0, , , , ,80 Vermögenshaushalt (VMH) , , , ,00 SUMME , , , ,24 HAUSHALTSRECHNUNG , , , ,21 Haushaltsfremde Vorgänge - einschl. Geldvermögen , , , , , , , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte Kassenkredite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neue Kassenkredite 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,45 ZWISCHENSUMME , , , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 Kassenvorrat auf ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kassenvorgriff auf ,34 0, ,34 0, , , , ,45 ZWISCHENSUMME , , , ,81 0, ,36 0, ,36 Kassenvorrat auf , , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kassenvorgriff auf ,00 0,00 0,00 0,00 Für die Richtigkeit: Schönau, den , , , ,81 Stähle; Kassenverwalter , , , ,81 w:\kasse\jahresrechnung\gvv\2013\gesamtab.xls

29 Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald Geldvermögensrechnung Rechnungjahr: 2013 Seite: 29 Reste aus Vorjahr Einnahmen Soll Ist Neue Reste Buchungsstelle Reste aus Vorjahr Ausgaben Soll Ist Neue Reste Zunahme Abnahme Endbestand Anfangsbestand Anfangsbestand Zunahme Abnahme Endbestand 1. Geldanlagen 0,00 0,00 0,00 0, Geldmarktkonten 0,00 0,00 0,00 0, , , , , Tagesgeldanlagen 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Festgeldanlagen 0,00 0,00 0,00 0, , , , , Gemeindeverbindungsstraßen 0, , ,80 0, , ,04 0, , Schadensfälle Kläranlagen , ,04 0, , , , , ,21 S U M M E , , , ,99 2. Rücklagen 0, , ,68 0, Allgemeine Rücklagen , , , ,03 0,00 0,00 0,00 0, Sonderrückl. Grabpflegearb ,82 0, , ,57 0,00 0,00 0,00 0, Sonderrückl. Abwasser-VMH ,55 0, , ,19 0, , ,80 0, Sonderrückl. Gem.Verb.Str , , , ,22 0,00 0,00 0,00 0, Sonderrückl. 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,48 0,00 S U M M E , , , , , , , ,21 S U M M E , , , , , , , ,21 SUMME INSGESAMT , , , ,00 w:\kasse\jahresrechnung\gvv\2013\geldverm.xls

30 Gemeindeverwaltungsverband Schönau Vermögensrechnung 2013 Seite: 30 A K T I V A Bezeichnung Anf.-Best. Zugang Abgang Endbestand Anlagevermögen Unbebaute Grundstücke 674,00 0,00 0,00 674, Bebaute Grundstücke ,74 0,00 0, , Gebäude und andere Bauten , , , , Straßen, Wege, Plätze (mit Ausstattung) ,41 0, , , Betriebsvorrichtungen , , , , Maschinen und Geräte , , , , Betriebs- und Geschäftsausstattung , , , , Fahrzeuge , , , , Anlagen im Bau , ,51 469, ,10 Summe Sachanlagen , , , , Eigen- und Beteiligungsgesellschaften ,00 0,00 0, ,00 Summe Finanzanlagen ,00 0,00 0, , Immaterielle Vermögensgegenstände , , , ,13 Summe Immaterielle Vermögensgegenstände , , , ,13 Summe Anlagevermögen , , , , Haushaltsausgabereste , ,00 0, ,00 Summe Abgrenzung zum Anlagevermögen , ,00 0, ,00 Summe Deckungskreis Aktiva , , , , Einlagen bei Kreditinstituten (Rückflüsse) , , , , Geldanlagen Sonderrückl. Gem.verb.Straßen , , , , Geldanlagen Sonderrückl. Schadensf. Kläranlage , ,04 0, ,99 Summe Einlagen bei Kreditinstituten , , , , Kasseneinnahmereste VWH , ,39 0, , Kasseneinnahmereste VMH ,88 0,00 0, , Kasseneinnahmereste SHV 306,77 0,00 220,77 86,00 Summe Kasseneinnahmereste , ,39 220, , Haushaltseinnahmereste ,00 0,00 0, ,00 Summe Haushaltseinnahmereste ,00 0,00 0, , Fehlbetrag ,47 0,00 490, , Fehlbetrag ,10 0, , , Fehlbetrag , ,27 0, ,27 Summe Fehlbeträge (Vorjahre u. lfd. Jahr) , , , , Kassenbestand 0, ,36 0, ,36 Summe Kassenbestand 0, ,36 0, ,36 Summe Forderungen aus laufender Rechnung , , , ,60 Summe Deckungskreis Aktiva , , , ,81 Summe Aktiva , , , ,84

31 Gemeindeverwaltungsverband Schönau Vermögensrechnung 2013 Seite: 31 P A S S I V A Bezeichnung Anf.-Best. Zunahme Abnahme Endbestand Deckungskapital KAG-Beiträge , , , ,00 Summe KAG-Beiträge , , , , Ertragszuschüsse , , , ,00 Summe Zuweisungen und Zuschüsse , , , , Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ,18 0, , ,49 Summe Kredite ,18 0, , , Sonstiges Deckungskapital ,16 0, , ,62 Summe Sonstiges Deckungskapital ,16 0, , ,62 Summe Deckungskapital , , , , Haushaltseinnahmereste ,00 0,00 0, , Fehlbeträge (Vorjahre u. lfd. jahr) , , , ,92 Summe Abgrenzung zum Deckungskapital , , , ,92 Summe Deckungskreis Passiva , , , , Allgemeine Rücklage , , , ,03 Summe Allgemeine Rücklage , , , , Sonderrücklage Gemeindeverbindungsstraßen , , , , Sonderrücklage Schadensfälle Kläranlagen , ,04 0, , Sonderrücklage Abwasser-VMH ,55 0, , , Sonderrücklage Grabpflegearbeiten ,82 0, , ,57 Summe Sonderrücklagen , , , ,97 Summe Rücklagen , , , , Kassenausgabereste VWH 359,84 0,00 359,84 0, Kassenausgabereste VMH 5.375,00 0,00 875, , Kassenausgabereste SHV , ,89 0, ,81 Summe Kassenausgabereste , , , , Haushaltsausgabereste VMH , ,00 0, ,00 Summe Haushaltsausgabereste , ,00 0, , Kassenvorgriff ,34 0, ,34 0,00 Summe Kassenvorgriff ,34 0, ,34 0,00 Summe Verpflichtungen aus lfd. Rechnung , , , ,81 Summe Deckungskreis Passiva , , , ,81 Summe Passiva , , , ,84

32 Seite: 32 Übersicht über die Entwicklung des Vermögens und der Schulden Aktiva Passiva Jahr Anlagevermögen Basiskapital, Schuldenstand Pro Kopf Kreditaufnahmen Tilgung Kreditzinsen Zuschüsse, Beitr , , ,52 342,63 0, , , , , ,36 320,65 0, , , , , ,20 302,40 0, , , , , ,59 274,93 0, , , , , ,82 248,53 0, , , , , ,82 243,65 0, , , , , ,68 228,64 0, , , , , ,03 216,25 0, , , , , ,57 203, , , , , , ,94 249, , , , , , ,79 232,33 0, , , , , ,05 212,98 0, , , , , ,16 195,68 0, , , , , ,92 177,90 0, , , , , ,74 445, , , , , , ,43 425,03 0, , , , , ,14 406,64 0, , , , , ,34 428, , , , , , ,20 397,96 0, , , , , ,51 373,87 0, , , , , ,65 355,37 0, , , , , ,64 335,75 0, , , , , ,64 317,06 0, , , , , ,52 299,21 0, , , , , ,25 541, , , , , , ,38 521,97 0, , , , , ,18 502,80 0, , , , , ,49 480,50 0, , ,31

33 Seite: 33 Übersicht über die Entwicklung des Vermögens und der Schulden Finanzierungsmittel Investitionen Jahr Investitionsrate Rücklagen- Rücklagen- Rücklagenbestand Anlageverm Bauausgaben Erwerb von bew. Fehlbeträge (ab 2003 netto) zuführung entnahme , , , ,88 0, , , , , , ,60 0, , , , , , , , , , , , , ,95 0, , , , , , ,87 0, , , , , , ,14 0, , , , , , , , , , , ,70 261, ,73 0, , , , , , ,45 0, , , , ,77 0, ,22 0, , , , , , , , , , , , , ,88 0, , , , , , ,48 0, , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,35 0, , , , , , , , , , , , , ,53 0, , , , , , , , , , ,62 343, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,86

34 Mandant 835 Schönau R E C H N U N G S G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T HJ.2013 / Stand Seite 34 Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR Einwohner: Stand 2012 G r u p p i e r u n g SOLL EUR/Einw. % Ansatz Planvergleich +/- Nummer Bezeichnung 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen 07 Allgemeine Umlagen 072 Allgemeine Verbandsumlage ,00 208,87 30, ,00 Summe Hauptgruppe ,00 208,87 30, ,00 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gebühren und ähnliche Entgelte ,14 27,51 4, , Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten ,21 30,57 4, ,21 16 Erstattungen f. Ausgaben des VWH 162 Erstatt. für Ausgaben des VWH von Gden ,94 186,37 27, ,94 u. Gde-Verb. 168 Erst. für Ausgaben des VWH vom übrigen ,39 53,05 7, ,61- Bereich 169 Innere Verrechnungen innerh. des VWH ,00 2,34 0, ,00 17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 171 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land ,50 105,20 15, ,50 Summe Hauptgruppe ,18 405,04 59, ,18 2 Sonstige Finanzeinnahmen 20 Zinseinnahmen von unternehmerischen und übrigen 192,49 0,03 0, ,51- Bereichen 23 Schuldendiensthilfen vom Bund 232 Schuldendiensthilfen von Gemeinden ,00 44,66 6, ,00 26 Weitere Finanzeinnahmen 447,75 0,08 0, ,25-28 Allg. Zuführung vom VMH 280 Allgemeine Zuführung vom ,16 13,57 2, ,84- Vermögenshaushalt 281 Entnahmen aus Sonderrücklagen ,55 4,29 0, ,55 Summe Hauptgruppe ,95 62,64 9, ,95 Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt ,13 676,55 100, ,13

35 Mandant 835 Schönau R E C H N U N G S G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T HJ.2013 / Stand Seite 35 Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3) Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR Einwohner: Stand 2012 G r u p p i e r u n g SOLL EUR/Einw. % Ansatz Planvergleich +/- Nummer Bezeichnung 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts 30 Zuführungen vom Verwaltungshaushalt 300 Allgemeine Zuführungen vom ,85 35,83 48, ,85 Verwaltungshaushalt 31 Entnahmen aus Rücklagen 310 Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage ,45 19,39 26, , Entnahmen aus Sonderrücklagen ,36 4,53 6, ,36 34 Veräußerung von Sachen des 500,00 0,09 0, ,00 Anlagevermögens 35 Beiträge und ähnliche Entgelte 952,20 0,17 0, ,20 36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsf.-Massn von kommunalen und sonstigen Sonder ,53 2,43 3, ,53 rechnungen u. v. übrigen Bereichen 39 Fehlbeträge ,27 11,65 15, ,27 Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3) ,66 74,10 100, ,66 Summe Einnahmen Gesamthaushalt ,79 750, ,79

36 Mandant 835 Schönau R E C H N U N G S G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T HJ.2013 / Stand Seite 36 Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR Einwohner: Stand 2012 G r u p p i e r u n g SOLL EUR/Einw. % Ansatz Planvergleich +/- Nummer Bezeichnung 4 Personalausgaben 40 Aufwendungen für ehrenamtliche 7.002,00 1,26 0, ,00- Tätigkeit 41 Besoldung, Vergütungen, Löhne ,33 258,94 38, , Versorgung ,74 32,74 4, ,74 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver ,60 45,49 6, ,60 sicherung 45 Beihilfen und Unterstützungen ,38 8,38 1, ,38 46 Personalnebenausgaben 2.224,22 0,40 0, ,78- Summe Hauptgruppe ,27 347,21 51, ,27 5 / 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Unterhaltung d. Grundstücke u ,27 38,93 5, ,73- baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. 52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs ,79 7,17 1, ,79 gegenstände, sonstige 54 Bewirtschaftung der Grundstücke, ,62 41,52 6, ,62 baulichen Anlagen usw. 55 Haltung von Fahrzeugen 4.838,23 0,87 0, ,23 56 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 8.015,38 1,44 0, , Weitere Verwaltungs- und ,57 22,28 3, ,43- Betriebsausgaben Steuern, Geschäftsausgaben u. a ,70 62,79 9, ,70 67 Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand 671 Erstattung von Verwaltungs- und ,32 5,31 0, ,32 Betriebsaufwand a. d. Land an kommunale und sonstige Sonder ,25 5,18 0, ,25 rechnungen u.a. übrige Bereiche 679 Innere Verrechnungen ,00 2,34 0, ,00 Summe Hauptgruppe 5/ ,13 187,83 27, ,13 7 Zuweisungen und Zuschüsse 70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale ,84 80,41 11, ,84 oder ähnliche Einrichtungen 71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke 712 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden ,05 4,40 0, ,05 und Gde.-Verb. Summe Hauptgruppe ,89 84,82 12, ,89 8 Sonstige Finanzausgaben 80 Zinsenausgaben 804 Zinsen für Kredite vom sonstigen 1.362,82 0,25 0, ,18- öffentlichen Bereich 805 Zinsen kommunale Sonderrechnungen ,54 8,97 1, ,46- (Spk.) 806 Zinsen s. öffentl. Sonderrg. (LB-BW, ,04 10,19 1, ,04 KfW)

37 Mandant 835 Schönau R E C H N U N G S G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T HJ.2013 / Stand Seite 37 Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR Einwohner: Stand 2012 G r u p p i e r u n g SOLL EUR/Einw. % Ansatz Planvergleich +/- Nummer Bezeichnung 807 Zinsen für Kreditmarkt ohne Umschuldung 8.004,59 1,44 0, ,59 84 Weitere Finanzausgaben 116,00 0, ,00 86 Zuführungen zum Vermögenshaushalt 860 Allgemeine Zuführungen zum ,85 35,83 5, ,85 Vermögenshaushalt Summe Hauptgruppe ,84 56,69 8, ,84 Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt ,13 676,55 100, ,13

38 Mandant 835 Schönau R E C H N U N G S G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T HJ.2013 / Stand Seite 38 Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9) Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR Einwohner: Stand 2012 G r u p p i e r u n g SOLL EUR/Einw. % Ansatz Planvergleich +/- Nummer Bezeichnung 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts 90 Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt 900 Allgemeine Zuführung zum ,16 13,57 18, ,84- Verwaltungshaushalt 901 Entnahmen aus Sonderrücklagen ,55 4,29 5, ,55 91 Zuführungen an Rücklagen 910 Zuführung an allgemeine Rücklage ,68 9,78 13, ,68 93 Vermögenserwerb 931 Zuführungen an das Kapitalvermögen 2.380,00 0,43 0, , Erwerb und Leasing von beweglichen ,86 13,44 18, ,86 Sachen des Anlagevermögens Baumaßnahmen ,80 6,86 9, ,80 97 Tilgung von Krediten 974 vom sonstigen öffentlichen Bereich 3.500,00 0,63 0, , von kommunalen Sonderrechnungen ,03 8,10 10, , von sonstigen öffentlichen Sonder ,86 11,77 15, ,14- rechnungen 977 von privaten Unternehmen ,80 3,34 4, ,80 99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaush. 992 Deckung von Fehlbeträgen ,92 1,89 2, ,92 Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9) ,66 74,10 100, ,66 Summe Ausgaben Gesamthaushalt ,79 750, ,79