Maßgebliche Einwohnerzahl nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamts am 30. Juni

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1 Seite: 1 Gemeinde: Schönenberg Kreis Lörrach H a u s h a l t s r e c h n u n g Rechenschaftsbericht - Maßgebliche Einwohnerzahl nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamts am 30. Juni Gemarkungsgröße ha Steuerkraftmesszahl Bedarfsmesszahl Schlüsselzahl Sockelgarantie Steuerkraftsumme Steuerkraftsumme 2014 je Einwohner 859,39 Die Gemeinde ist Mitgliedsgemeinde des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau

2 VORLAGE AN DEN GEMEINDERAT Seite: 2 Der Rechenschaftsbericht 2014 wird dem Gemeinderat vorgelegt. ANTRAG AN DEN GEMEINDERAT Der Gemeinderat nimmt vom Ergebnis der Haushaltswirtschaft 2014 einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres Kenntnis und beschließt: 1. Die Ergebnisse des Haushaltsjahres 2014 werden gemäß 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg wie folgt festgestellt: 1.1 Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben , Übertrag der Haushaltsreste Verwaltungshaushalt in das HJ 2015 Ausgaben 0, Vermögenshaushalt Einnahmen und Ausgaben , Übertrag der Haushaltsreste Vermögenshaushalt in das HJ 2015 Einnahmen ,00 Ausgaben , Zuführung zum Vermögenshaushalt (Investitionsrate) , Zuführung vom Vermögenshaushalt 0, Vermögensrechnung (Vermögens- und Schuldenseite) , Abnahme Deckungskapital ,00 Davon entfallen ,98 als Zunahme aus dem ordentlichen Ergebnis des Jahres 2014 und ,98 als Abnahme auf Wertkorrekturen beim Anlagevermögen im Zuge der Bewertung des Anlagevermögens im Rahmen der Einführung des NKHR (kommunale Doppik). Schönenberg 2014

3 Seite: Schuldenstand per ,84 2. Die im Haushaltsjahr 2014 entstandenen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben werden gem. 84 Abs. 1 GemO genehmigt. 3. Der gemäß 41Abs. 3 GemHVO ermittelte Überschuss beträgt ,49 und wurde der Allgemeinen Rücklage zugeführt. 4. Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung 2014 ist der Rechtsaufsichtsbehörde mitzuteilen und ortsüblich bekanntzugeben. Gleichzeitig ist die Jahresrechnung an 7 Tagen öffentlich aufzulegen. Dem Beschlussantrag wurde in der Gemeinderatssitzung vom 21. April 2015 zugestimmt. Quast, Bürgermeister Schönenberg 2014

4 1. Vorbericht zur Haushaltsrechnung 2014 Seite: 4 I. a) Allgemeines Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2014 wurden in der Sitzung vom vom Gemeinderat der Gemeinde Schönenberg beschlossen. Der Beschluss über die Haushaltssatzung 2014 wurde dem Landratsamt Lörrach gemäß 81 Abs. 3 GemO vorgelegt. Mit Schreiben vom wurde die Gesetzmäßigkeit gem. 121 Abs. 2 GemO vom Landratsamt Lörrach bestätigt. Die Haushaltssatzung 2014 enthielt keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. Im Jahr 2014 wurde keine Nachtragshaushaltssatzung erlassen. II. Verwaltungshaushalt a) Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt Der Verwaltungshaushalt des Jahres 2014 schließt mit einem Überschuss von ,39 ab, welcher in voller Höhe dem Vermögenshaushalt zugeführt werden konnte. Der Haushaltsplan ging noch von einem Überschuss in Höhe von ,00 aus. Das um ,39 verbesserte Ergebnis ist in erster Linie auf ein verbessertes Forstergebnis ( ,76) sowie Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer ( ,90) und Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen vom Land ( ,80) zurückzuführen. Außerdem konnten Einsparungen bei den Stromkosten für die Straßenbeleuchtung ( ,77) und Einsparungen bei den Leistungsvergütungen für den Winterdienst ( ,72) erzielt werden. Die weiteren Ergebnisse orientieren sich im Wesentlichen an den Vorgaben des Haushaltsplans. Lediglich bei den Zuschüssen für die Kindergärten des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau und der Kath. Kirchengemeinde in Schönau reichte der Ansatz von ,00 nicht aus. Die tatsächlich gewährten Zuschüsse beliefen sich auf ,22 (= Mehrausgaben von 6.435,22). Außerdem fielen im Bereich der Abwasserbeseitigung durch das Geografische Informationssystem (GIS) Mehrausgaben von 9.316,77 an. Im Bereich der Weidewirtschaft konnten Mehrausgaben für die Unterhaltung der Gemeinschaftsweiden in Höhe von 7.058,63 (u.a. auch Weideabrechnungen für die Jahre 2011 bis 2013) nur teilweise durch Kostenersätze (Mehreinnahmen von 3.359,71) ausgeglichen werden. Das Defizit in diesem Bereich stieg von geplanten ,00 auf ,70. III. Vermögenshaushalt a) Erläuterungen zu den Unterabschnitten des Vermögenshaushalts Im Vermögenshaushalt werden die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einer Gemeinde gebucht.

5 Seite: /900 Rathaus Für den Ersatz des Heizkessels und div. Warmwasserboiler waren ,00 in den Haushaltsplan des Jahres 2014 eingestellt worden. Die Kosten für den Austausch des Elektro-Warmwasserboilers in der Rathauswohnung beliefen sich auf 3.477,33 und die Kosten für den Austausch des Elektro-Warmwasserboilers im Gemeindesaal beliefen sich auf 2.018,23. Über ,00 wurde ein Haushaltsausgaberest gebildet, welcher ins Haushaltsjahr 2015 übertragen wurde. 1310/900 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Für diese Maßnahme waren Kosten von ,00 und Zuschüsse von ,00 im Haushaltsplan veranschlagt. Da keine Bezuschussung bewilligt wurde bzw. die bereitgestellten Mittel nicht ausreichten, wurde diese Maßnahme im Haushaltsplan des Jahres 2015 nochmals neu veranschlagt (allerdings für ,00). Für Planpausen wurden im Jahr 2014 allerdings 32,80 verausgabt. 5800/900 Kinderspielplatz Entenschwand Für den Kinderspielplatz in Entenschwand wurde ein neuer Rasenmäher für 1.077,02 beschafft. Mittel waren im Haushaltsplan dafür nicht vorgesehen. 6300/900 Gemeindestraßen Für den Teilausbau von Bergstraße und Belchenstraße (Bachmauer) stand ein Haushaltsausgaberest aus dem Jahr 2013 über ,00 zur Verfügung. Zusätzlich waren noch ,00 im Haushaltsplan des Jahres 2014 veranschlagt worden. Die tatsächlichen Baukosten beliefen sich jedoch auf 140,772,48, so dass das Haushaltsjahr 2014 mit Mehrausgaben von ,48 belastet wurde. Die Schlussrechnung für diese Maßnahme stand bei Erstellung dieses Berichts allerdings noch aus. Aus der Sonderrücklage Gemeindeverbindungsstraßen beim Gemeindeverwaltungsverband Schönau sollen nach Abschluss der Maßnahme ,00 entnommen werden. Der dafür im Jahr 2013 gebildete Haushaltseinnahmerest wurde ins Jahr 2015 übertragen. 6700/900 Straßenbeleuchtung Im Jahr 2013 wurde die Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt. Die Schlusszahlung über 2.112,34 war allerdings erst im Jahr 2014 zur Zahlung fällig. Haushaltsmittel waren dafür keine mehr im Haushaltsplan eingestellt. 8150/900 Wasserversorgung Im Zuge des Teilausbaus der Bergstraße wird auch die Wasserleitung erneuert bzw. ausgebaut. Hierfür fielen im Jahr 2014 Kosten von 415,62 an. Unter der Position 6300/900 sind weitere Kosten für die Wasserleitung enthalten. Diese werden nach Vorlage der Schlussrechnung auf die Wasserversorgung umgebucht.

6 Seite: /000 Allgemeine Finanzwirtschaft Als Zuführung vom Verwaltungshaushalt konnten ,39 im Vermögenshaushalt vereinnahmt werden. An Krediten konnten 4.559,08 getilgt werden. Der Allgemeinen Rücklage konnten ,49 zugeführt werden. Im Haushaltsplan war eine Rücklagenentnahme von ,00 vorgesehen. Somit ist ein um ,49 verbessertes Gesamtergebnis zu verzeichnen. Davon entfallen ,39 auf den Verwaltungshaushalt und ,20 auf die nicht durchgeführte Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses (Eigenanteil) abzüglich der unter 6300/900 erläuterten Mehrkosten für die Straßenbaumaßnahmen von ,48. IV. Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge a) Allgemein Das Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge schließt mit einer Summe von ,28 ab. In dieser Summe ist der rechnerische Kassenbestand zum in Höhe von ,42 (Vorjahr: Kassenbestand ,11), der Stand der Tagesgeldanlagen zum in Höhe von ,00 (Vorjahr: Stand Tagesgeldanlagen ,00) sowie der Stand der Allgemeinen Rücklage mit ,84 enthalten. V. Vermögensrechnung/Bilanz a) Anlagevermögen/Anlagekapital (Schulden) Das Anlagevermögen wird in Sachanlagevermögen und in Finanzanlagevermögen unterschieden. Im Jahr 2014 wurde im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts das komplette Anlagevermögen der Gemeinde erfasst und bewertet. Bei den unbebauten und bebauten Grundstücken, bei den Gebäuden, beim Waldaufwuchs und bei den Eigen- und Beteiligungsgesellschaften konnten teilweise erhebliche Vermögenswerte ermittelt werden. Diese Werte wurden zum auf die Aktivseite der Bilanz eingebucht und veränderten den Anfangsbestand zum um folgende Werte: unbebaute Grundstücke ,84 bebaute Grundstücke ,00 Gebäude 1.500,00 Waldaufwuchs ,30 Eigen- und Beteiligungsgesellschaften 265,62 Auf der Passivseite der Bilanz konnte demzufolge das Deckungskapital um ,76 (Veränderung Anfangsbestand zum ) erhöht werden. Durch Wertkorrekturen im Bereich der unbebauten Grundstücke (u.a. waren die Werte für Wald und Weide bisher nur mit einem Pauschalwert erfasst) sowie aus dem Verzicht auf den Ansatz geleisteter Investitionszuschüsse in der Eröffnungsbilanz ( 62 Abs. 6 Satz 2 i.v.m. 52 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO) ergaben sich Abgänge von ,98.

7 Seite: 7 Die weiteren Bewegungen im Anlagevermögen der Bilanz ergeben sich aus den unter III. erläuterten Investitionen sowie aus den Abschreibungen. Die planmäßigen Abschreibungen von ,92 verteilen sich auf die verschiedenen Aktivkonten des Anlagevermögens. Auf der Passivseite nahm das Deckungskapital um netto ,00 auf nun ,71 ab. Aus dem ordentlichen Ergebnis des Jahres 2014 ergibt sich eine Zunahme um ,98 und aus den bereits oben erläuterten Wertkorrekturen im Zuge der Vermögensbewertung ergibt sich eine Abnahme von ,98. An Beiträgen und Zuschüssen wurden insgesamt aufgelöst. Der Bilanzwert der aufgelösten Beiträge (KAG u. BauGB) und Ertragszuschüsse beläuft sich zum auf ,00. Die Nettoabschreibung von ,92 wird ab dem Übergang auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht eine wichtige haushaltspolitische Größe darstellen. Die Gemeinde Schönenberg hat eigene Darlehen von ,84, welche auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen sind. Das ergibt eine pro Kopf Verschuldung von 303,29. Allerdings partizipiert die Gemeinde Schönenberg auch an den Schulden des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau im Schwarzwald. Die anteiligen Schulden (für das Abwasser) betrugen ,52 = 256,10 je Einwohner (= 3,5% aus ,92). Somit ergibt sich eine Gesamtverschuldung von 559,39 je Einwohner. b) Geldvermögen/Rücklagen ba) Geldvermögen Zum waren Tagesgelder von ,00 angelegt. bb) Rücklagen Allgemeine Rücklage Im Haushaltsjahr 2014 wurden ,49 der allg. Rücklage zugeführt. Die Allgemeine Rücklage hat somit einen Stand zum von ,84 Die nach der GemHVO vorgeschriebene Mindestrücklage liegt bei ,00 (2% der Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre). Der größte Teil der Allgemeinen Rücklage ist durch das Tagesgeld und den Kassenbestand von insg ,42 nachgewiesen (Liquidität). Der Rest verteilt sich auf Forderungen und Verbindlichkeiten.

8 Seite: 8 c) Forderungen/Verbindlichkeiten Die Kasseneinnahmereste (Forderungen) für Verwaltungshaushalt, Vermögenshaushalt und SHV belaufen sich zum auf insg ,78. Darin sind gestundete Erschließungsbeiträge von ,40 enthalten. Fehlbeträge waren am nicht vorhanden. Der Kassenbestand zum betrug ,42. Für die Entnahme aus der Sonderrücklage Gemeindeverbindungsstraßen (Straßenbaumaßnahmen) wurde ein Haushaltseinnahmerest von ,00 gebildet. An Verbindlichkeiten werden auf der Passiva Kassenausgabereste für Verwaltungshaushalt, Vermögenshaushalt und SHV von ,36 ausgewiesen. Darin sind auch wieder die gestundeten Erschließungsbeiträge von ,40 enthalten. Über ,00 wurde ein Haushaltsausgaberest (Heizkessel Rathaus) gebildet und ins Jahr 2015 übertragen. Schönau im Schwarzwald, den 27. Februar 2015 Stähle, Kassenverwalter

9 Seite: 9 2. Steuer und Gebührensätze Grundsteuer A 340 v.h. Grundsteuer B 320 v. H. Gewerbesteuer 360 v.h. Hundesteuer (Ersthund) 60,00 Kurtaxe 2,40 Abwassergebühren 3,00 Wassergebühren 1, % MWSt. Friedhofsgebühren, Regelung durch den GVV 3. Vergleich zwischen Haushaltsplan und Rechnungsergebnis Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Differenz % Verwaltungshaushalt , ,86 3,95 Vermögenshaushalt , ,61-70,49 Gesamtsumme , ,75 17,75 ========================================================== Schönenberg 2014

10 4. Entwicklung der wesentlichsten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes Seite: 10 Grupp.-Nr % % % 000 Grundsteuer A , , , Grundsteuer B , , , Gewerbesteuer , , , Anteil an der Einkommensteuer , , , Anteil an d. Umsatzsteuer , , , Steuerähnl. Einnahmen , , , Schlüsselzuweisungen , , , Bedarfszuweisungen 0 0,00 0 0,00 0 0, Ausgleichsleistungen nach d.familienlastenausgleich , , , Gebühren u. Entgelte , , , Einnahmen aus Verkauf etc , , , Erstattungen vom übrigen Bereich 0 0,00 0 0,00 0 0, Zuweisungen vom Land , , , Zinseinnahmen 685 0, , , Konzessionsabgaben , , , Zuführung vom VMH 0 0,00 0 0,00 0 0, , , ,20 Gesamtsumme ,86 100, ,18 100, ,04 100,00 Schönenberg 2014

11 5. Entwicklung der wesentlichsten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Seite: 11 Grupp.-Nr % % % Personalausgaben , , , Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen einschl. sonst , , ,65 unbewegl. Vermögen Unterhaltung des bewegl. Vermögens; Geräte u. Ausstattungen , , , Bewirtschaftungskosten , , , Haltung v.fahrzeugen 592 0, , , DE , , , Steuern, Geschäftsausgaben u.a , , , Erstattungen an d. Land , , , Zuweisungen an soziale und ähnliche Einrichtungen , , , Zuweisungen an den GVV (Umlagen) , , , Zuweisungen an Tourismus GmbH , , , Zinsen , , , Gewerbesteuerumlagen , , , Finanzausgleichsumlage , , , Kreisumlage , , , Allg. Verbandsumlage , , , Zins- u. Tilgungsumlage , , , Zuführung zum VMH , , , , , ,21 Gesamtsumme: ,86 100, ,18 100, ,04 100,00 Schönenberg 2014

12 Mandant 835 Schönau G E S A M T R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ.2014 / Stand Seite 12 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Finanzkreis: 5000 Gemeinde Schönenberg Beträge in EUR 0000 Gemeindeorgane 1.076, , , ,00 124, , Hauptverwaltung , , , , ,95 609, Finanzverwaltung 546,03 33,23 0,00 0,00 546,03 33,23 Summe Einzelplan , , , , , ,05-

13 Mandant 835 Schönau G E S A M T R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ.2014 / Stand Seite 13 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Finanzkreis: 5000 Gemeinde Schönenberg Beträge in EUR 1310 Feuerwehr u. andere Aufgaben 1.700, , , ,00 250,00-151,88 des Brandschutzes Summe Einzelplan , , , ,00 250,00-151,88

14 Mandant 835 Schönau G E S A M T R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ.2014 / Stand Seite 14 Einzelplan 2 Schulen Finanzkreis: 5000 Gemeinde Schönenberg Beträge in EUR 2150 Grund- und Hauptschule 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 Summe Einzelplan 2 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00

15 Mandant 835 Schönau G E S A M T R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ.2014 / Stand Seite 15 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Finanzkreis: 5000 Gemeinde Schönenberg Beträge in EUR 3000 Verwaltung kultureller 0,00 226,90 0,00 100,00 0,00 126,90 Angelegenheiten 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege 0,00 140,00 0,00 150,00 0,00 10, Denkmalschutz und -pflege 0,00 36,93 0,00 300,00 0,00 263, Kirchen 0,00 107,68 0,00 200,00 0,00 92,32- Summe Einzelplan 3 0,00 511,51 0,00 750,00 0,00 238,49-

16 Mandant 835 Schönau G E S A M T R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ.2014 / Stand Seite 16 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Finanzkreis: 5000 Gemeinde Schönenberg Beträge in EUR 4320 Soziale Einrichtungen für 0,00 232,20 0,00 200,00 0,00 32,20 pflegebedürftige Menschen 4640 Tageseinrichtungen für Kinder 0, ,22 0, ,00 0, , Förderung Wohlfahrtspflege 99,54 341,27 0,00 500,00 99,54 158,73- Summe Einzelplan 4 99, ,69 0, ,00 99, ,69

17 Mandant 835 Schönau G E S A M T R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ.2014 / Stand Seite 17 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Finanzkreis: 5000 Gemeinde Schönenberg Beträge in EUR 5410 Rettungsdienst 0,00 25,50 0,00 50,00 0,00 24, Arbeitssicherheit 0,00 56,25 0,00 100,00 0,00 43, Förderung des Sports 0,00 51,00 0,00 250,00 0,00 199, Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 0,00 424,15 0, ,00 0,00 575,85- Summe Einzelplan 5 0,00 556,90 0, ,00 0,00 843,10-

18 Mandant 835 Schönau G E S A M T R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ.2014 / Stand Seite 18 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Finanzkreis: 5000 Gemeinde Schönenberg Beträge in EUR 6300 Gemeindestrassen 6.166, , , ,00 83,10-794, Strassenbeleuchtung 0,00 833,39 0, ,00 0, , Strassenreinigung 0, ,48 0, ,00 0, ,52- Summe Einzelplan , , , ,00 83, ,28-

19 Mandant 835 Schönau G E S A M T R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ.2014 / Stand Seite 19 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Finanzkreis: 5000 Gemeinde Schönenberg Beträge in EUR 7000 Abwasserbeseitigung , , , , , , Abfallbeseitigung 175,00 0,00 150,00 0,00 25,00 0, Bestattungswesen 0, ,00 0, ,00 0,00 0, Sonstige öffentliche Einrichtungen 1.617, , , ,00 617,06 71, Hilfsbetriebe der Verwaltung 0,00 33,43 0, ,00 0, ,57- (Werkhof und Fuhrpark) 7810 Zuchttierhaltung 0,00 105,22-0,00 0,00 0,00 105, Weidewirtschaft , , , , , , Fremdenverkehr 7.948, , , ,00 948,20 213,88 Summe Einzelplan , , , , , ,19

20 Mandant 835 Schönau G E S A M T R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ.2014 / Stand Seite 20 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u. Finanzkreis: 5000 Gemeinde Schönenberg Beträge in EUR 8100 Versorgungsunternehmen 4.966,75 0, ,00 0, ,25-0, Wasserversorgung , , , , , , Forstwirtschaftliche Unternehmen , , , , , , Allgemeines Grundvermögen 4.100,55 608, ,00 0,00 0,55 608,18 Summe Einzelplan , , , , , ,30-

21 Mandant 835 Schönau G E S A M T R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ.2014 / Stand Seite 21 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Finanzkreis: 5000 Gemeinde Schönenberg Beträge in EUR 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen , , , , ,18 108,93 und allgemeine Umlagen 9100 Sonstige allgemeine , , , ,00 687, ,39 Finanzwirtschaft Summe Einzelplan , , , , , ,32

22 Mandant 835 Schönau G E S A M T R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ.2014 / Stand Seite 22 Zusammenstellung der Einzelpläne Finanzkreis: 5000 Gemeinde Schönenberg Beträge in EUR 0 Allgemeine Verwaltung , , , , , ,05-1 Öffentliche Sicherheit 1.700, , , ,00 250,00-151,88 und Ordnung 2 Schulen 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 3 Wissenschaft, Forschung, 0,00 511,51 0,00 750,00 0,00 238,49- Kulturpflege 4 Soziale Sicherung 99, ,69 0, ,00 99, ,69 5 Gesundheit, Sport, 0,00 556,90 0, ,00 0,00 843,10- Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, 6.166, , , ,00 83, ,28- Verkehr 7 Öffentliche Einrichtungen , , , , , ,19 Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftliche Unternehmen, , , , , , ,30- allgemeines Grund- u. Sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , , , , , ,32 Summe Gesamtrechnung , , , , , ,86

23 Mandant 835 Schönau G E S A M T R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ.2014 / Stand Seite 23 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Finanzkreis: 5000 Gemeinde Schönenberg Beträge in EUR 0200 Hauptverwaltung 0, ,56 0, ,00 0,00 4,44- Summe Einzelplan 0 0, ,56 0, ,00 0,00 4,44-

24 Mandant 835 Schönau G E S A M T R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ.2014 / Stand Seite 24 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Finanzkreis: 5000 Gemeinde Schönenberg Beträge in EUR 1310 Feuerwehr u. andere Aufgaben 0,00 32, , , , ,20- des Brandschutzes Summe Einzelplan 1 0,00 32, , , , ,20-

25 Mandant 835 Schönau G E S A M T R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ.2014 / Stand Seite 25 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Finanzkreis: 5000 Gemeinde Schönenberg Beträge in EUR 5800 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 0, ,02 0,00 0,00 0, ,02 Summe Einzelplan 5 0, ,02 0,00 0,00 0, ,02

26 Mandant 835 Schönau G E S A M T R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ.2014 / Stand Seite 26 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Finanzkreis: 5000 Gemeinde Schönenberg Beträge in EUR 6300 Gemeindestrassen 0, ,48 0, ,00 0, , Strassenbeleuchtung 0, ,34 0,00 0,00 0, ,34 Summe Einzelplan 6 0, ,82 0, ,00 0, ,82

27 Mandant 835 Schönau G E S A M T R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ.2014 / Stand Seite 27 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Finanzkreis: 5000 Gemeinde Schönenberg Beträge in EUR 7000 Abwasserbeseitigung 0,00 0,00 0,00 850,00 0,00 850,00- Summe Einzelplan 7 0,00 0,00 0,00 850,00 0,00 850,00-

28 Mandant 835 Schönau G E S A M T R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ.2014 / Stand Seite 28 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u. Finanzkreis: 5000 Gemeinde Schönenberg Beträge in EUR 8150 Wasserversorgung 0,00 415,62 0,00 0,00 0,00 415,62 Summe Einzelplan 8 0,00 415,62 0,00 0,00 0,00 415,62

29 Mandant 835 Schönau G E S A M T R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ.2014 / Stand Seite 29 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Finanzkreis: 5000 Gemeinde Schönenberg Beträge in EUR 9100 Sonstige allgemeine , , , , , ,57 Finanzwirtschaft Summe Einzelplan , , , , , ,57

30 Mandant 835 Schönau G E S A M T R E C H N U N G Vermögenshaushalt HJ.2014 / Stand Seite 30 Zusammenstellung der Einzelpläne Finanzkreis: 5000 Gemeinde Schönenberg Beträge in EUR 0 Allgemeine Verwaltung 0, ,56 0, ,00 0,00 4,44-1 Öffentliche Sicherheit 0,00 32, , , , ,20- und Ordnung 5 Gesundheit, Sport, 0, ,02 0,00 0,00 0, ,02 Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, 0, ,82 0, ,00 0, ,82 Verkehr 7 Öffentliche Einrichtungen 0,00 0,00 0,00 850,00 0,00 850,00- Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftliche Unternehmen, 0,00 415,62 0,00 0,00 0,00 415,62 allgemeines Grund- u. Sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , , , , , ,57 Summe Gesamtrechnung , , , , , ,61- Summe Gesamthaushalt , , , , , ,75-

31 Liste der gebildeten Haushaltsreste (/HHRST) Seite: 31 Mandant 835 Schönau Finanzkreis 5000 Gemeinde Schönenberg HH-Jahr/Perioden 2014 / Beträge in EUR, nur ausgewählte HHSt (Datenbasis: Haupt- + Unterkonten aus VwHH VmHH) Haushaltsstelle Bezeichnung Haushaltsstelle PosTyp Haushaltsrest neu Entn. aus der Sonderrücklage Gem.Verb.Str. beim GVV für Straßensanierungen ,00 Summe Einnahmen: , Rathaus - Ersatz Heizkessel ,00 Summe Ausgaben: ,00

32 Erhebliche Planabweichungen 5'TEUR ( /835 PLANABW ) Seite: 32 Mandant 835 Schönau Finanzkreis 5000 Gemeinde Schönenberg HH-Jahr/Perioden 2014 / Beträge in EUR, nur ausgewählte HHSt (Datenbasis: Haupt- + Unterkonten aus VwHH VmHH) Haushaltsstelle Bezeichnung Haushaltsstelle HH-Rest HH-Rest SOLL IST HH-Ansatz Planvergleich VJ neu +/ Forst - Holzerlöse 0, , ,36 0, , , Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG) 0, , ,80 0, , ,80 Einnahmen VWH: 0, , ,16 0, , , Kiga - Zuschüsse an Kath. Kirchengem. u. GVV Schönau 0, , ,22 0, , , Straßenreinigung - Leistungsvergütungen (Winterdienst) 0, , ,28 0, , , Abwasser - Unterhaltung der Kanalanlagen 0, , ,77 0, , , Weidewirtschaft - Unterhaltung der Gemeinschaftsweiden 0, , ,63 0, , , Forst - Kosten der Holzernte 0, , ,05 0, , , Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt 0, , ,39 0, , ,39 Ausgaben VWH: 0, , ,34 0, , , FFW - Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 0,00 0,00 0,00 0, , , Zuführung vom Verwaltungshaushalt 0, , ,39 0, , , Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Einnahmen VMH: 0, , ,39 0, , , FFW - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus 0,00 32,80 32,80 0, , , Gemeindestraßen - Berg- und Belchenstraße , , ,48 0, , , Zuführung zur Allgemeinen Rücklage 0, , ,49 0,00 0, ,49 Ausgaben VMH: , , ,77 0, , ,23

33 Gemeindekasse Schönenberg Geldvermögensrechnung Rechnungsjahr: 2014 Seite: 33 Reste aus Vorjahr Einnahmen Soll Ist Neue Reste Buchungsstelle Reste aus Vorjahr Ausgaben Soll Ist Neue Reste Zunahme Abnahme Endbestand Anfangsbestand Anfangsbestand Zunahme Abnahme Endbestand 1. Geldanlagen 0,00 0,00 0,00 0, Einlagen bei Geldinstituten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bauspareinlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Darlehensforderungen 0,00 0,00 0,00 0, , , , , Tagesgeldanlagen 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Festgeldanlagen 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 S U M M E 1 0, , ,00 0,00 2. Rücklagen 0, , ,49 0, Allgemeine Rücklagen , ,49 0, ,84 0,00 0,00 0,00 0, Sonderrücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,49 0,00 S U M M E , ,49 0, , , , , ,00 S U M M E 1 0, , ,00 0, , , , ,00 SUMME INSGESAMT , , , ,84

34 Gemeindekasse Schönenberg Rechnungsjahr: 2014 Seite: 34 E I N N A H M E N Soll Ist Neue Reste Buchungsstelle Zunahme Abnahme Endbestand Gesamtabschluss -zugleich Kassenrechnung- Reste aus Vorjahr Anfangsbestand Reste aus Vorjahr Angangsbestand A U S G A B E N Soll Ist Neue Reste Zunahme Abnahme Endbestand , , , ,13 Verwaltungshaushalt (VWH) 0, , ,85 0, , , , ,46 Vermögenshaushalt (VMH) , , , ,00 SUMME , , , ,59 HAUSHALTSRECHNUNG Haushaltsfremde Vorgänge , , , ,19 - einschl. Geldvermögen , , , , , , , ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte Kassenkredite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neue Kassenkredite 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,78 ZWISCHENSUMME , , , , ,11 0, ,11 0,00 Kassenvorrat auf ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kassenvorgriff auf ,00 0,00 0,00 0, , , , ,78 ZWISCHENSUMME , , , ,20 0, ,42 0, ,42 Kassenvorrat auf , , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kassenvorgriff auf ,00 0,00 0,00 0,00 Für die Richtigkeit: Schönau, den 13. März , , , ,20 Kassenverwalter: , , , ,20

35 Gemeindekasse Schönenberg Vermögensrechnung 2014 Seite: 35 Bezeichnung Anlagevermögen A K T I V A Endbestand Anf.-Best. Zugang Abgang Endbestand Unbebaute Grundstücke , ,11 986, , , Bebaute Grundstücke , , , , , Gebäude und andere Bauten , , , , , Straßen, Wege, Plätze (mit Ausstattung) , , , , , Wald 0, , ,00 0, , Betriebsvorrichtungen , ,00 0, , , Maschinen und Geräte 5.453, , , , , Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.282, ,00 0,00 325,00 957, Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen , , ,90 0, ,58 Summe Sachanlagen , , , , , Eigen- und Beteiligungsgesellschaften , ,46 0,00 0, , Sonstige Finanzanlagen 2.323, ,48 0, , ,37 Summe Finanzanlagen , ,94 0, , , Immaterielle Vermögensgegenstände 9.205, ,00 932, ,85 0,00 Summe Anlagevermögen , , , , , Haushaltsausgabereste (VmH) , , ,00 0, ,00 Summe Abgrenzung zum Anlagevermögen , , ,00 0, ,00 Summe Deckungskreis Aktiva , , , , , Sonstige Geldanlagen (Rückflüsse) , , , , ,00 Summe Geldanlagen , , , , , Kasseneinnahmereste VWH , ,54 0, , , Kasseneinnahmereste VMH 4.149, ,46 0,00 0, , Kasseneinnahmereste SHV , ,92 0, , ,29 Summe Kasseneinnahmereste , ,92 0, , , Haushaltseinnahmereste , ,00 0,00 0, ,00 Summe Haushaltseinnahmereste , ,00 0,00 0, , Kassenbestand , , , , ,42 Summe Kassenbestand , , , , ,42 Summe Forderungen aus laufender Rechnung , , , , ,20 Summe Deckungskreis Aktiva , , , , ,20 Summe Aktiva , , , , ,75 Differenz Anlagevermögen = ,76 (ergibt sich aus der Nacherfassung bzw. Bewertung von Anlagevermögen im Zuge der der Einführung der DOPPIK)

36 Gemeindekasse Schönenberg Vermögensrechnung 2014 Seite: 36 Bezeichnung Deckungskapital Endbestand P A S S I V A Anf.-Best. Zunahme Abnahme Endbestand KAG-Beiträge , ,00 0, , ,00 Summe KAG-Beiträge , ,00 0, , , BauGB-Beiträge , ,00 0, , ,00 Summe BauGB-Beiträge , ,00 0, , , Ertragszuschüsse , ,00 0, , ,00 Summe Zuweisungen und Zuschüsse , ,00 0, , , Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten , ,92 0, , ,84 Summe Kredite , ,92 0, , , Sonstiges Deckungskapital , ,71 0, , ,71 Summe Sonstiges Deckungskapital , ,71 0, , ,71 Summe Deckungskapital , ,63 0, , , Haushaltseinnahmereste , ,00 0,00 0, ,00 Summe Haushaltseinnahmereste , ,00 0,00 0, ,00 Summe Abgrenzung zum Deckungskapital , ,00 0,00 0, ,00 Summe Deckungskreis Passiva , ,63 0, , , Allgemeine Rücklage , , ,49 0, ,84 Summe Rücklagen , , ,49 0, , Kassenausgabereste VWH 0,00 0,00 0,01 0,00 0, Kassenausgabereste SHV , ,68 186,68 0, ,36 Summe Kassenausgabereste , ,68 186,68 0, , Haushaltsausgabereste VmH , , ,00 0, ,00 Summe Haushaltsausgabereste , , ,00 0, ,00 Summe Verpflichtungen aus lfd. Rechnung , , ,32 0, ,36 Summe Deckungskreis Passiva , , ,83 0, ,20 Summe Passiva , , , , ,75 Differenz Deckungskaptial = ,76 (ergibt sich aus der Nacherfassung bzw. Bewertung von Anlagevermögen im Zuge der der Einführung der DOPPIK)