H A U S H A L T S R E C H N U N G

Transkript

1 Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald H A U S H A L T S R E C H N U N G für das Haushaltsjahr Verwaltungshaushalt + Vermögenshaushalt - (Zusammenstellung der Einzelpläne)

2 Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald Inhaltsverzeichnis Vorlage an die Verbandsversammlung 2-3 Verwaltungshaushalt Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt 4-35 Erhebliche Planabweichungen Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt 38 Ausgaben des Vermögenshaushalts Einnahmen des Vermögenshaushalts 41 Erhebliche Planabweichungen Vermögenshaushalt 42 Liste der gebildeten Haushaltsreste 43 Sachbuch haushaltsfremde Vorgänge Haushaltsrechnung ShV 44 Zusammenstellung aller Sachbuchteile mit Kassenrechnung (Gesamtrechnung) 45 Gesamtabschluss 46 Geldvermögensrechnung 47 Vermögensrechnung/Bilanz Erläuterungen zur Vermögensrechnung/Bilanz Übersicht über die Entwicklung des Vermögens und der Schulden Übersicht über den Stand der Fehlbeträge per Rechnungsgruppierungsübersicht 58-62

3 VORLAGE AN DIE VERBANDSVERSAMMLUNG Seite 2 Der Rechenschaftsbericht 2014 wird der Verbandsversammlung vorgelegt. ANTRAG AN DIE VERBANDSVERSAMMLUNG Die Verbandsversammlung nimmt vom Ergebnis der Haushaltswirtschaft 2014 einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres Kenntnis und beschließt: 1. Die Ergebnisse des Haushaltsjahres 2014 werden gemäß 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg wie folgt festgestellt: 1.1 Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben , Übertrag der Haushaltsreste Verwaltungshaushalt in das HJ 2015 Ausgaben 0, Vermögenshaushalt Einnahmen und Ausgaben , Übertrag der Haushaltsreste Vermögenshaushalt in das HJ 2015 Einnahmen ,00 Ausgaben , Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt (Investitionsrate) , Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen 0, Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt , Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen 0, Vermögensrechnung (Vermögens- und Schuldenseite) , Abnahme Deckungskapital ,22 Davon entfallen ,61 auf das ordentliche Ergebnis des Jahres 2014; ,013 auf den Verzicht des Ansatzes von geleisteten Investitionskostenzuschüssen in der Eröffnungsbilanz ( 62 Abs. 6 Satz 2 GemHVO) und ,48 auf die nachträgliche Erfassung und Bewertung von Anlagevermögen im Rahmen der Einführung des NKHR (kommunale Doppik) zum

4 Seite Schuldenstand per ,92 2. Die im Haushaltsjahr 2014 entstandenen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben werden gem. 84 Abs. 1 GemO genehmigt. 3.a Der gemäß 41 Abs. 3 GemHVO ermittelte Überschuss beträgt ,89 und wurde der Allgemeinen Rücklage zugeführt; und zwar für Schulen = ,89 Fremdenverkehr = 0,00 3.b Aus der Allgemeinen Rücklage wurden ,14 entnommen. Die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage wurde verwendet für Abwasser = ,72 Fremdenverkehr = ,42 3.c Den Sonderrücklagen konnten insg ,82 zugeführt werden. Davon entfallen auf: Sonderrücklage Abwasser/VMH = 6.970,82 3.d Aus den Sonderrücklagen wurden 0,00 entnommen. Davon entfallen auf: Sonderrücklage Abwasser/VMH = 0,00 3.e Im Haushaltsjahr 2014 konnten ,92 an Fehlbeträgen abgedeckt werden. Davon entfallen auf: Fehlbetrag Verwaltung 2013 = 1.852,79 (lfd. Betrieb, Teilabdeckung) Fehlbetrag Schule 2011 = ,78 (Sanierung, Komplettabdeckung) Fehlbetrag Friedhof 2011 = 6.750,81 (Urnenwand, Komplettabdeckung) Fehlbetrag Friedhof 2013 = 6.013,92 (lfd. Betrieb, Komplettabdeckung) Fehlbetrag Friedhof 2013 = 1.558,72 (Investitionen, Teilabdeckung) Forst 2012 = 4.856,90 (lfd. Betrieb, Teilabdeckung) 4. Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung 2014 ist der Rechtsaufsichtsbehörde mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben. Gleichzeitig ist die Jahresrechnung an 7 Tagen öffentlich aufzulegen. Dem Beschlussantrag wurde in der Verbandsversammlung vom 16. Juli 2015 zugestimmt. Peter Schelshorn, Verbandsvorsitzender

5 Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald H A U S H A L T S R E C H N U N G für das Haushaltsjahr V E R W A L T U N G S H A U S H A L T -

6 Mandant 835 Schönau H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ / Stand Seite 4 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0000 Verbandsorgane Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR Verbandsorgane Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit SN 7.405, , Repräsentationskosten 921,15 921, Ehrungen,Jubiläen 1.207, , Dienstreisen SN 0,00 0, Verfügungsmittel 0,00 0, Unterabschnitt Einnahmen 0,00 0, Unterabschnitt Ausgaben 9.533, , Unterabschnitt Ergebnis 9.533, , Abschnitt Einnahmen 0,00 0,00 0 Abschnitt Ausgaben 9.533, , Abschnitt Ergebnis 9.533, ,

7 Mandant 835 Schönau H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ / Stand Seite 5 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0200 Hauptverwaltung einschl. Personalamt Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR Hauptverwaltung einschl. Personalamt Verwaltungsgebühren 20,00 20, Kostenersätze 9.171, , Vermischte Einnahmen 0,00 0, Innere Verrechnungen 7.000, , Vergütungen der Beschäftigten SN , , Beschäftigungsentgelte SN 1.907, , Beitr. z. Versorgungsk. f. Beamte SN , , Beiträge zur Versorgungskasse für SN , , Beschäftigte Beiträge zur Zusatzversorgungskasse 77,44 77, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für SN , , Beschäftigte Sonstige Beiträge zur gesetzlichen SN 576,45 576, Sozialversicherung Beihilfen, Unterstützung SN , , Personalnebenausgaben SN 707,04 707, Büroausstattung, Maschinen, Geräte 817,50 817, Heizung SN 3.237, , Reinigung SN 803,66 803, Strom-, Wasser- und Abwassergebühren SN 6.967, , Aus- und Fortbildung 3.356, , Leistungsvergütung Bezügeabrechnung , , Versicherungen , , Bürobedarf SN 263,26 263, Literatur SN 2.996, , Telefongebühren und Porto SN 8.303, , Dienstreisen SN 2.840, , Edv-Kosten SN 6.414, , Vermischte Ausgaben 2.314, , Unterabschnitt Einnahmen , , Unterabschnitt Ausgaben , , Unterabschnitt Ergebnis , ,

8 Mandant 835 Schönau H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ / Stand Seite 6 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0240 Schönauer Anzeiger Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR Schönauer Anzeiger Ersatz Zustellkosten , ,00 K 30, Fremdbeilagen 6.596, , Beschäftigungsentgelte (Austräger) SN 9.089, , Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Arbeiter SN 2.685, , Druckkosten 8.253, , Postgebühren/Zustellkosten 4.961, , sächliche Zweckausgaben 0,00 0, Edv-Kosten SN 1.836, , Innere Verrechnungen 7.000, , Unterabschnitt Einnahmen , ,39 K 30, Unterabschnitt Ausgaben , , Unterabschnitt Ergebnis 979, , Abschnitt Einnahmen , ,28 K 30, Abschnitt Ausgaben , , Abschnitt Ergebnis , ,

9 Mandant 835 Schönau H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ / Stand Seite 7 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0300 Finanzverwaltung Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR Finanzverwaltung Verkaufserlöse (Müllsäcke) , ,70 K 780, Verkaufserlöse (Briefmarken) 5.969, , Kostenersätze , , Vermischte Einnahmen 232,50 232, Innere Verrechnungen 2.000, , Säumniszuschläge K 36,00 497,00 468,00 K 65, Rückläufer Debitoren - Erträge 16,17 16, Besoldung der Beamten SN , , Vergütungen der Beschäftigten SN , , Beitr. z. Versorgungsk. f. Beamte SN , , Beiträge zur Versorgungskasse für SN , , Beschäftigte Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für SN , , Beschäftigte Beihilfen, Unterstützung SN 6.816, , Personalnebenausgaben SN 295,64 295, Büroausstattung, Maschinen, Geräte 209,40 209, Dienst- und Schutzkleidung, 177,00 177, persönliche Ausrüstungsgegenstände Aus- und Fortbildung 3.708, , Kauf von Müllsäcken (vom LRA) , , Kauf von Briefmarken (Deutsche Post AG) 5.948, , Bürobedarf SN 350,85 350, Literatur SN 2.041, , Dienstreisen SN 1.116, , Geschäftsausgaben SN 350,80 350, Kontoführungsgebühren UK 302,76 302, Zahlungsdifferenzen - Unterzahlungen UK 1,80 1, Rückläufer Debitoren - Aufwendungen UK 46,24 46, Summe Unterkonten zu HK ,80 350, Edv-Kosten SN , , Vermischte Ausgaben 1.323, , Unterabschnitt Einnahmen K 36, , ,88 K 845, Unterabschnitt Ausgaben , , Unterabschnitt Ergebnis , , Abschnitt Einnahmen K 36, , ,88 K 845, Abschnitt Ausgaben , , Abschnitt Ergebnis , ,

10 Mandant 835 Schönau H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ / Stand Seite 8 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0500 Besondere Dienststellen (Standes- und Grundbuchamt) Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR Besondere Dienststellen (Standes- und Grundbuchamt) Verwaltungsgebühren Standesamt K 281, , ,50 K 12, Verwaltungsgebühren Grundbuchamt 1.313, , Innere Verrechnungen 1.000, , Zuweisungen v. Land f. Grundbuchamt , , Vergütungen der Beschäftigten SN , , Beitr. z. Versorgungsk. f. Beamte SN , , Beiträge zur Versorgungskasse für SN 5.418, , Beschäftigte Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für SN , , Beschäftigte Beihilfen, Unterstützung SN 8.608, , Büroausstattung, Maschinen, Geräte 742,56 742, Aus- und Fortbildung 240,00 240, Bürobedarf SN 780,56 780, Literatur SN 754,72 754, Dienstreisen SN 68,50 68, Edv-Kosten SN 5.470, , Vermischte Ausgaben 3.216, , Unterabschnitt Einnahmen K 281, , ,52 K 12, Unterabschnitt Ausgaben , , Unterabschnitt Ergebnis , , Abschnitt Einnahmen K 281, , ,52 K 12, Abschnitt Ausgaben , , Abschnitt Ergebnis , ,

11 Mandant 835 Schönau H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ / Stand Seite 9 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA.0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Kostenersätze 2.360, , Allg. Wartungsarb. f. EDV-Netzwerk , , Miete Archivräume 450,00 450, Bürobedarf SN , , Literatur SN 1.823, , Telefongebühren und Porto SN 3.886, , EDV-Kosten (u.a. Internet) SN , , Zentrale Aktenvernichtung SN 834,10 834, Vermischte Ausgaben (u.a. Betriebsausfl.) 3.580, , Unterabschnitt Einnahmen 2.360, , Unterabschnitt Ausgaben , , Unterabschnitt Ergebnis , , Abschnitt Einnahmen 2.360, , Abschnitt Ausgaben , , Abschnitt Ergebnis , , Einzelplan Einnahmen K 317, , ,44 K 887, Einzelplan Ausgaben , , Einzelplan Ergebnis , ,

12 Mandant 835 Schönau H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ / Stand Seite 10 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung UA.1100 Öffentliche Ordnung Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR Öffentliche Ordnung Verwaltungsgebühren K 10, , , Besoldung der Beamten SN , , Vergütungen der Beschäftigten SN , , Beitr. z. Versorgungsk. f. Beamte SN 8.067, , Beiträge zur Versorgungskasse für SN 1.516, , Beschäftigte Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für SN 3.694, , Beschäftigte Beihilfen, Unterstützung SN 264,00-264, Geräte,Ausstattung, Einrichtung 19,50 19, Aus- und Fortbildung 1.840, , Bürobedarf SN , , Literatur SN 253,68 253, Dienstreisen SN 123,20 123, Edv-Kosten SN , , Allg. Geschäftsausgaben SN 0,00 0, (u.a. Bundesanteil Führungsz. u. GZR) Unterabschnitt Einnahmen K 10, , , Unterabschnitt Ausgaben , , Unterabschnitt Ergebnis , , Abschnitt Einnahmen K 10, , , Abschnitt Ausgaben , , Abschnitt Ergebnis , , Einzelplan Einnahmen K 10, , , Einzelplan Ausgaben , , Einzelplan Ergebnis , ,

13 Mandant 835 Schönau H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ / Stand Seite 11 Einzelplan 2 Schulen UA.2150 Grund-, Gemeinschafts- und Werkrealschule (Buchenbrand Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR Grund-, Gemeinschafts- und Werkrealschule (Buchenbrandschule) Hallenbenutzungsgebühren 3.853, , Kostenersätze 4.511, , Erstattungen Spielbetreuung Grundschule 960,00 960, Vermischte Einnahmen 3.200, , Schulumlage , , Zuweisung v. Land -Sachkostenbeiträge , ,00 K 1.176, Zuschuss verlässliche Grundschule 5.496, , Zuschuss Integration 1.722, , Vergütungen der Beschäftigten SN , , Beschäftigungsentgelte SN 1.010, , Beiträge zur Versorgungskasse für SN , , Beschäftigte Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für SN , , Beschäftigte Sonstige Beiträge zur gesetzlichen 59,41 59, Sozialversicherung Beihilfen, Unterstützung SN 3,00 3, Gebäudeunterhaltung Schule , , Gebäudeunterhaltung Turnhalle 7.683, , Unterhaltung der Außenanlagen 1.401, , Inventarunterhaltung Schule , , Inventarunterhaltung (Grundschule) UK 3.271, , Inventarunterhaltung (Werkrealschule) UK 9.222, , Summe Unterkonten zu HK , , Inventarunterhaltung Turnhalle 3.883, , Unterh. Putzmaschine 0,00 0, Beschaffungen, Unterhaltung von Geräten 1.489, , Heizung SN , , Reinigung SN 7.473, , Fremdreinigung Halle SN , , Strom-, Wasser- und Abwassergebühren SN , , Sonstige Bewirtschaftungskosten SN 1.766, , Lehr-u.Unterrichtsmittel , , Lehr-u.Unterrichtsmittel (Grundschule) UK 4.381, , Lehr-u.Unterrichtsmittel (Werkrealschule) UK , , Summe Unterkonten zu HK , , Lernmittel, Arbeitsmaterial , , Lernmittel, Arbeitsmaterial (Grundschule) UK , , Lernmittel, Arbeitsmat. (Werkrealschule) UK 4.175, , Summe Unterkonten zu HK , , Schülerbücherei 498,57 498, Schulveranstaltungen 1.184, , Schulveranstaltungen (Grundschule) UK 1.184, , Schulveranstaltungen (Werkrealschule) UK 0,00 0, Summe Unterkonten zu HK , , Projekt Naturparkschule 2.796, , Projekt Naturparkschule UK 2.796, , Summe Unterkonten zu HK , , Wasseruntersuchungen (Legionellen, etc.) 140,12 140, Versicherungen 7.718, ,

14 Mandant 835 Schönau H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ / Stand Seite 12 Einzelplan 2 Schulen UA.2150 Grund-, Gemeinschafts- und Werkrealschule (Buchenbrand Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR Bürobedarf SN 6.973, , Bürobedarf (Grundschule) UK 2.890, , Bürobedarf (Werkrealschule) UK 4.083, , Summe Unterkonten zu HK , , Literatur SN 1.784, , Literatur (Grundschule) UK 1.250, , Literatur (Werkrealschule) UK 534,42 534, Summe Unterkonten zu HK , , Telefongebühren SN 3.189, , Telefongebühren (Grundschule) UK 1.996, , Telefongebühren (Werkrealschule) UK 1.193, , Summe Unterkonten zu HK , , Dienstreisen SN 0,00 0, Edv-Kosten SN , , Edv-Kosten (Grundschule) UK 1.355, , Edv-Kosten (Werkrealschule) UK 9.801, , Summe Unterkonten zu HK , , Vermischte Ausgaben 2.422, , Vermischte Ausgaben (Grundschule) UK 1.638, , Vermischte Ausgaben (Werkrealschule) UK 783,79 783, Summe Unterkonten zu HK , , Erst. von Aufwendungen an übrige Bereiche 1.166, , Erst. von Aufwendungen an übrige Bereiche UK 1.166, , Summe Unterkonten zu HK , , Zuschüsse an übrige Bereiche 7.578, , Zuschüsse an übr. Bereiche (Grundschule) UK 7.578, , Summe Unterkonten zu HK , , Unterabschnitt Einnahmen , ,98 K 1.176, Unterabschnitt Ausgaben , , Unterabschnitt Ergebnis , , Abschnitt Einnahmen , ,98 K 1.176, Abschnitt Ausgaben , , Abschnitt Ergebnis , ,

15 Mandant 835 Schönau H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ / Stand Seite 13 Einzelplan 2 Schulen UA.2920 Übrige schulische Aufgaben (Mensa) Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR Übrige schulische Aufgaben (Mensa) Verkaufserlöse (Essen) K 200, , ,00 K 108, Beschäftigungsentgelte SN 2.484, , Beiträge zur Zusatzversorgungskasse SN 80,47 80, Sonstige Beiträge zur gesetzlichen SN 765,93 765, Sozialversicherung Beihilfen, Unterst. (u.a. Untersuchungen) SN 35,00 35, Beschaffungen; Geräte und Unterhaltung 2.591, , Reinigung SN 39,15 39, Dienst- u. Schutzkleidung 0,00 0, Verbrauchsmittel 50,96 50, Einkauf von Essen 8.620, , (Aufwand für Caterer) Grundleistungen Abrechnungssystem L-E-O 2.763, , Vermischte Ausgaben 1,95 1, Unterabschnitt Einnahmen K 200, , ,00 K 108, Unterabschnitt Ausgaben , , Unterabschnitt Ergebnis 8.318, ,

16 Mandant 835 Schönau H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ / Stand Seite 14 Einzelplan 2 Schulen UA.2950 Schulsozialarbeit Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR Schulsozialarbeit Erst. von Aufwendungen an übrige Bereiche 534,16 534, Unterabschnitt Einnahmen 0,00 0, Unterabschnitt Ausgaben 534,16 534, Unterabschnitt Ergebnis 534,16-534, Abschnitt Einnahmen K 200, , ,00 K 108, Abschnitt Ausgaben , , Abschnitt Ergebnis 8.852, , Einzelplan Einnahmen K 200, , ,98 K 1.284, Einzelplan Ausgaben , , Einzelplan Ergebnis , ,

17 Mandant 835 Schönau H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ / Stand Seite 15 Einzelplan 4 Soziale Sicherung UA.4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten (Sozialamt) Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR Verwaltung der sozialen Angelegenheiten (Sozialamt) Beihilfen, Unterstützung SN 3.664, , Unterabschnitt Einnahmen 0,00 0, Unterabschnitt Ausgaben 3.664, , Unterabschnitt Ergebnis 3.664, ,00-0 Abschnitt Einnahmen 0,00 0,00 0 Abschnitt Ausgaben 3.664, , Abschnitt Ergebnis 3.664, ,00-0

18 Mandant 835 Schönau H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ / Stand Seite 16 Einzelplan 4 Soziale Sicherung UA.4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen Zuschüsse für Betreuung 1.250, , (Sozialstation, etc.) Unterabschnitt Einnahmen 0,00 0, Unterabschnitt Ausgaben 1.250, , Unterabschnitt Ergebnis 1.250, , Abschnitt Einnahmen 0,00 0,00 0 Abschnitt Ausgaben 1.250, , Abschnitt Ergebnis 1.250, ,

19 Mandant 835 Schönau H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ / Stand Seite 17 Einzelplan 4 Soziale Sicherung UA.4510 Verwaltung der Jugendhilfe Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR Verwaltung der Jugendhilfe Vermischte Einnahmen 35,00 35, Büroausstattung, Maschinen, Geräte 987,08 987, Aus- und Fortbildung 0,00 0, Bürobedarf SN 113,49 113, Telefongebühren und Porto SN 632,22 632, Vermischte Ausgaben 1.517, , Zuschuss an Stadt Todtnau , , Unterabschnitt Einnahmen 35,00 35, Unterabschnitt Ausgaben , , Unterabschnitt Ergebnis , , Abschnitt Einnahmen 35,00 35, Abschnitt Ausgaben , , Abschnitt Ergebnis , ,

20 Mandant 835 Schönau H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ / Stand Seite 18 Einzelplan 4 Soziale Sicherung UA.4640 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR Tageseinrichtungen für Kinder Kindergartengebühren K 1.413, , ,00 K 800, Vermischte Einnahmen , , Kindergartenumlage K , , ,94 K , Zuweisungen Finanzausgleich , , Vergütungen der Beschäftigten SN , , Beschäftigungsentgelte SN 7.790, , Beiträge zur Versorgungskasse für SN , , Beschäftigte Beiträge zur Zusatzversorgungskasse 96,08 96, Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für SN , , Beschäftigte Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Arbeiter SN 1.880, , Beihilfen, Unterstützung SN 12,00 12, Beihilfen, Unterstützung SN 2.444, , Personalkosten für Freiw. Soziales Jahr SN 0,00 0, Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen 3.417, , Unterhaltung der Außenanlagen 2.471, , Geräte,Ausstattung, Einrichtung 3.916, , Heizung SN 2.086, , Reinigung SN , , Strom-, Wasser- und Abwassergebühren SN 2.540, , Sonstige Bewirtschaftungskosten SN 224,20 224, Aus- und Fortbildung 424,00 424, Spielgeld 1.650, , Versicherungen, Steuern 915,79 915, Bürobedarf SN 550,51 550, Literatur 82,70 82, Telefongebühren SN 717,69 717, Dienstreisen SN 76,90 76, Vermischte Ausgaben 408,57 408, Erst. von Aufwendungen an übrige Bereiche , , Zuschüsse an Kirchengemeinde , , Zuschüsse an Gemeindekindergärten 2.934, , Unterabschnitt Einnahmen K , , ,02 K , Unterabschnitt Ausgaben , , Unterabschnitt Ergebnis 906, ,60 0 Abschnitt Einnahmen K , , ,02 K , Abschnitt Ausgaben , , Abschnitt Ergebnis 906, ,60 0 Einzelplan Einnahmen K , , ,02 K , Einzelplan Ausgaben , , Einzelplan Ergebnis , ,

21 Mandant 835 Schönau H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ / Stand Seite 19 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung UA.5100 Krankenhäuser Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR Krankenhäuser Beihilfen, Unterstützung SN 3,00 3, Unterabschnitt Einnahmen 0,00 0, Unterabschnitt Ausgaben 3,00 3, Unterabschnitt Ergebnis 3,00-3,00-0 Abschnitt Einnahmen 0,00 0,00 0 Abschnitt Ausgaben 3,00 3, Abschnitt Ergebnis 3,00-3,00-0

22 Mandant 835 Schönau H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ / Stand Seite 20 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung UA.5470 Arbeitssicherheit Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR Arbeitssicherheit Sicherheitsbeauftragter u. Betriebsarzt 2.812, , Unterabschnitt Einnahmen 0,00 0, Unterabschnitt Ausgaben 2.812, , Unterabschnitt Ergebnis 2.812, , Abschnitt Einnahmen 0,00 0,00 0 Abschnitt Ausgaben 2.812, , Abschnitt Ergebnis 2.812, ,

23 Mandant 835 Schönau H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ / Stand Seite 21 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung UA.5500 Förderung des Sports Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR Förderung des Sports Mitgliedsbeiträge (u.a. Nordic Center) 3.000, , Unterabschnitt Einnahmen 0,00 0, Unterabschnitt Ausgaben 3.000, , Unterabschnitt Ergebnis 3.000, , Abschnitt Einnahmen 0,00 0,00 0 Abschnitt Ausgaben 3.000, , Abschnitt Ergebnis 3.000, , Einzelplan Einnahmen 0,00 0,00 0 Einzelplan Ausgaben 5.815, , Einzelplan Ergebnis 5.815, ,

24 Mandant 835 Schönau H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ / Stand Seite 22 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr UA.6000 Bauverwaltung -Bauamt- Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR Bauverwaltung -Bauamt Verwaltungsgebühren 100,00 100, Kostenersätze 0,00 0, Innere Verrechnungen 3.000, , Vergütungen der Beschäftigten SN , , Beiträge zur Versorgungskasse für SN 6.752, , Beschäftigte Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für SN , , Beschäftigte Beihilfen, Unterstützung SN 5,00 5, Büroausstattung, Maschinen u. Geräte 424,00 424, Bürobedarf SN 6,67 6, Literatur SN 165,41 165, Dienstreisen SN 353,05 353, Unterabschnitt Einnahmen 3.100, , Unterabschnitt Ausgaben , , Unterabschnitt Ergebnis , , Abschnitt Einnahmen 3.100, , Abschnitt Ausgaben , , Abschnitt Ergebnis , ,

25 Mandant 835 Schönau H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ / Stand Seite 23 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr UA.6100 Orts- und Regionalplanung Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR Orts- und Regionalplanung Sächlicher Auwand der Bauleitplanung 0,00 0, Unterabschnitt Einnahmen 0,00 0, Unterabschnitt Ausgaben 0,00 0, Unterabschnitt Ergebnis 0,00 0, Abschnitt Einnahmen 0,00 0,00 0 Abschnitt Ausgaben 0,00 0, Abschnitt Ergebnis 0,00 0,

26 Mandant 835 Schönau H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ / Stand Seite 24 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr UA.6300 Gemeindeverbindungsstrassen Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR Gemeindeverbindungsstrassen Entnahme aus Sonderrücklage Gem.verb.str , , Entn. a. d. Sonderrückl. -Anteil Tunau UK 2.199, , Summe Unterkonten zu HK , , Vermischte Einnahmen (Zinsen) 3.207, , Zinsen -Anteil Aitern UK 367,12 367, Zinsen -Anteil Böllen UK 65,52 65, Zinsen -Anteil Fröhnd UK 449,17 449, Zinsen -Anteil Schönau UK 210,75 210, Zinsen -Anteil Schönenberg UK 696,10 696, Zinsen -Anteil Tunau UK 90,79 90, Zinsen -Anteil Utzenfeld UK 268,81 268, Zinsen -Anteil Wembach UK 519,24 519, Zinsen -Anteil Wieden UK 540,14 540, Summe Unterkonten zu HK , , Zuweisungen und Zuschüsse vom Land , , Zuschüsse vom Land - Anteil Aitern UK , , Zuschüsse vom Land - Anteil Böllen UK 780,00 780, Zuschüsse vom Land - Anteil Fröhnd UK , , Zuschüsse vom Land - Anteil Schönau UK , , Zuschüsse vom Land - Anteil Schönenberg UK , , Zuschüsse vom Land - Anteil Tunau UK 5.200, , Zuschüsse vom Land - Anteil Utzenfeld UK , , Zuschüsse vom Land - Anteil Wembach UK 3.900, , Zuschüsse vom Land - Anteil Wieden UK , , Summe Unterkonten zu HK , , Unterhaltung der Gemeindeverb.strassen , , Gemeindeverbst. Aitern UK 7.000, , Gemeindeverbst. Böllen UK 0,00 0, Gemeindeverbst. Fröhnd UK , , Gemeindeverbst. Schönau UK , , Gemeindeverbst. Schönenberg UK 0,00 0, Gemeindeverbst. Tunau UK 7.454, , Gemeindeverbst. Utzenfeld UK 8.243, , Gemeindeverbst. Wembach UK 0,00 0, Gemeindeverbst. Wieden UK 9.646, , Summe Unterkonten zu HK , , Zuf. zur Sonderrückl. Gem.verb.Str , , Zuf. zur Sonderrückl. -Anteil Aitern UK 7.407, , Zuf. zur Sonderrückl. -Anteil Böllen UK 845,52 845, Zuf. zur Sonderrückl. -Anteil Fröhnd UK 581,51 581, Zuf. zur Sonderrückl. -Anteil Schönau UK 9.914, , Zuf. zur Sonderrückl. -Ant. Schönenberg UK , , Zuf. zur Sonderrückl. -Anteil Tunau UK 35,46 35, Zuf. zur Sonderrückl. -Anteil Utzenfeld UK 3.205, , Zuf. zur Sonderrückl. -Anteil Wembach UK 4.419, , Zuf. zur Sonderrückl. -Anteil Wieden UK , , Summe Unterkonten zu HK , ,33 0

27 Mandant 835 Schönau H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ / Stand Seite 25 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr UA.6300 Gemeindeverbindungsstrassen Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR Unterabschnitt Einnahmen , , Unterabschnitt Ausgaben , , Unterabschnitt Ergebnis 0,00 0,00 0 Abschnitt Einnahmen , , Abschnitt Ausgaben , , Abschnitt Ergebnis 0,00 0,00 0 Einzelplan Einnahmen , , Einzelplan Ausgaben , , Einzelplan Ergebnis , ,

28 Mandant 835 Schönau H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ / Stand Seite 26 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung UA.7010 Kläranlagen Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR Kläranlagen Ersätze , , Vermischte Einnahmen , , Allgemeine Abwasserumlage , , Vergütungen der Beschäftigten SN , , Beiträge zur Versorgungskasse für SN 9.187, , Beschäftigte Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für SN , , Beschäftigte Beihilfen, Unterstützung SN 10,00 10, Unterhaltung Zentralkläranlage , , Unterhaltung Kläranlagen 580,60 580, Geräte Ausstattungsgegenstände 2.489, , Heizung SN 2.023, , Reinigung SN 430,22 430, Strom-, Wasser- und Abwassergebühren SN , ,28 K 4.900, Sonstige Bewirtschaftungskosten SN , , Fahrzeughaltung 182,69 182, Treibstoffe 1.576, , Arbeitskleidung 0,00 0, Betriebsaufwand (u.a. Verbrauchsmittel) , , Abwasseruntersuchungen 3.334, , Versicherungen, Steuern 7.672, , Bürobedarf SN 98,02 98, Telefongebühren SN 1.174, , Dienstreisen SN 30,00 30, Vermischte Ausgaben 650,90 650, Abwasserabgabe , , Innere Verrechnungen 5.000, , Unterabschnitt Einnahmen , , Unterabschnitt Ausgaben , ,84 K 4.900, Unterabschnitt Ergebnis 1.741, ,

29 Mandant 835 Schönau H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ / Stand Seite 27 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung UA.7050 Kanalisation einschl. Sonderbauwerke Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR Kanalisation einschl. Sonderbauwerke Unterhaltung Sammler , , Strom-, Wasser- und Abwassergebühren SN 654,01 654, Telefongebühren und Porto SN 28,03 28, Unterabschnitt Einnahmen 0,00 0, Unterabschnitt Ausgaben , , Unterabschnitt Ergebnis , , Abschnitt Einnahmen , , Abschnitt Ausgaben , ,88 K 4.900, Abschnitt Ergebnis , ,

30 Mandant 835 Schönau H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ / Stand Seite 28 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung UA.7500 Bestattungswesen Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR Bestattungswesen Verwaltungsgebühren 245,00 245, Bestattungsgebühren K 290, , ,00 K 845, Grabberechtigungsgebühren K 120, , , Benutzungsgebühren Friedhofshalle K 125, , ,00 K 175, Gebühren für Grabpflegearbeiten 1.262, , Ersätze 660,00 660, Allg.Friedhofsumlage , , Zuweisungen vom Land 3.198, , Vergütungen der Beschäftigten SN , , Beschäftigungsentgelte und dgl. SN 352,00 352, Beiträge zur Versorgungskasse für SN 1.040, , Beschäftigte Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für SN 2.542, , Beschäftigte Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Besch. 106,08 106, Beihilfen, Unterstützung SN 5,00 5, Unterhaltung der Friedhofshalle 2.589, , Unterhaltung des Friedhofes , , Unterhaltung der Glockenanlage 0,00 0, Geräte,Ausstattung, Einrichtung 150,06 150, Unterhaltung Kleinbagger 25,79 25, Reinigung SN 81,67 81, Strom-, Wasser- und Abwassergebühren SN 5.343, , Sonstige Bewirtschaftungskosten SN 8.417, , Dienst- und Schutzkleidung 0,00 0, Versicherungen, Steuern 1.230, , Vermischte Ausgaben 222,00 222, Erstattung Werkhof für Beerdigungen , , Innere Verrechnungen 1.000, , Unterabschnitt Einnahmen K 535, , ,88 K 1.020, Unterabschnitt Ausgaben , , Unterabschnitt Ergebnis , , Abschnitt Einnahmen K 535, , ,88 K 1.020, Abschnitt Ausgaben , , Abschnitt Ergebnis , ,

31 Mandant 835 Schönau H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ / Stand Seite 29 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung UA.7900 Fremdenverkehr, sonst. Förd. von Wirtschaft und Verkeh Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR Fremdenverkehr, sonst. Förd. von Wirtschaft und Verkehr Ersätze - u.a. Anzeigenber. Prospekt 7.213, , Fremdenverkehrsumlage , , (Erhebung ungedeckter Aufwand) Beschäftigungsentgelte SN 3.643, , Beiträge zur Zusatzversorgungskasse SN 296,39 296, Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Besch. SN 624,34 624, Miete Büroräume (Schönau und Wieden) 900,00 900, Werbungskosten (u.a. Prospekte, Inserate) 6.617, , Bürobedarf SN 1.647, , Edv-Kosten (Meldescheinerfassung) SN 2.276, , Leistungen Bergwelt Süschw. (Abwicklung) , ,13- K , Unterabschnitt Einnahmen , , Unterabschnitt Ausgaben , ,24 K , Unterabschnitt Ergebnis , ,33 0

32 Mandant 835 Schönau H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ / Stand Seite 30 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung UA.7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Mitgliedsbeiträge (u.a. Eurodistrikt) 1.646, , Unterabschnitt Einnahmen 0,00 0, Unterabschnitt Ausgaben 1.646, , Unterabschnitt Ergebnis 1.646, , Abschnitt Einnahmen , , Abschnitt Ausgaben , ,24 K , Abschnitt Ergebnis , , Einzelplan Einnahmen K 535, , ,46 K 1.020, Einzelplan Ausgaben , ,37 K , Einzelplan Ergebnis , ,

33 Mandant 835 Schönau H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ / Stand Seite 31 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u. Sondervermögen UA.8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR Forstwirtschaftliche Unternehmen Erst.f. Waldarbeiter von Dritten , , Vergütungen der Beschäftigten SN , , Beiträge zur Versorgungskasse für SN , , Beschäftigte Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für SN , , Beschäftigte Beihilfen, Unterstützung SN 33,00 33, Geräte,Ausstattung, 442,77 442, Dienst- und Schutzkleidung 515,41 515, Maschinenvergütung 2.484, , Versicherungen, Steuern 26,72 26, Telefongebühren (Handy Waldarbeiter) 108,10 108, Reisekosten 511,70 511, vermischte Ausgaben 379,93 379, Unterabschnitt Einnahmen , , Unterabschnitt Ausgaben , , Unterabschnitt Ergebnis 4.856, ,90 0 Abschnitt Einnahmen , , Abschnitt Ausgaben , , Abschnitt Ergebnis 4.856, ,90 0 Einzelplan Einnahmen , , Einzelplan Ausgaben , , Einzelplan Ergebnis 4.856, ,90 0

34 Mandant 835 Schönau H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ / Stand Seite 32 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft UA.9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Allgemeine Verbandsumlage , , Unterabschnitt Einnahmen , , Unterabschnitt Ausgaben 0,00 0,00 0 Unterabschnitt Ergebnis , , Abschnitt Einnahmen , , Abschnitt Ausgaben 0,00 0,00 0 Abschnitt Ergebnis , ,

35 Mandant 835 Schönau H A U S H A L T S R E C H N U N G Verwaltungshaushalt HJ / Stand Seite 33 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft UA.9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Finanzkreis: 9900 GVV Schönau Beträge in EUR Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zinseinnahmen 40,77 40, Zins- und Tilgungsumlage (21, 46, 70, 75) , , Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt , , Zinsen sonst. öffentl. Bereich (ZVK) 1.240,31 941,72 K 298, Zinsen f. Kredite sonst. öffentl. Bereich UK 1.240,31 941,72 K 298, (ZVK) 8040 Summe Unterkonten zu HK ,31 941,72 298, Zinsen Komm. Sonderechnungen (Spk.) , , Zinsen f. Kredite Komm. Sonderrg. (Spk.) UK , , Kassenkreditzinsen Komm. Sonderrg. (Spk.) UK 102,79 102, Summe Unterkonten zu HK , , Zinsen s. öffentl. Sonderrg. (LB-BW, KfW) , , Zinsen f. Kredite so. öffentl. Sonderrg. UK , , (LB-BW, KfW) 8060 Summe Unterkonten zu HK , , Zinsen private Unternehmen (Voba, LBS) 6.883, , Zinsen f. Kredite von priv. Unternehmen UK 6.869, , (Voba, LBS) Kassenkreditzinsen priv. Unternehmen UK 14,39 14, (Voba, LBS) 8070 Summe Unterkonten zu HK , , Zuführung zum Vermögenshaushalt , , Unterabschnitt Einnahmen , , Unterabschnitt Ausgaben , ,88 K 298, Unterabschnitt Ergebnis , , Abschnitt Einnahmen , , Abschnitt Ausgaben , ,88 K 298, Abschnitt Ergebnis , , Einzelplan Einnahmen , , Einzelplan Ausgaben , ,88 K 298, Einzelplan Ergebnis , , Sachbuchteil 1 - Einnahmen K , , ,25 K , Sachbuchteil 1 - Ausgaben , ,74 K , Sachbuchteil 1 - Ergebnis 0, ,51 0