Haushaltsplan / Haushaltssatzung 2009 Gemeinde Wandlitz

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1 Haushaltsplan / Haushaltssatzung 29 Gemeinde Wandlitz

2 Haushaltssatzung der Gemeinde Wandlitz für das Haushaltsjahr 29 Aufgrund des 76 der Gemeindeordnung des Landes Brandenburg in der Fassung vom * wird mit Beschluss-Nr: BV-GV/28-31 der Gemeindevertretung der Gemeinde Wandlitz vom folgende Haushaltssatzung erlassen: Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 29 wird festgesetzt. 1. im Verwaltungshaushalt in der Einnahme auf EUR in der Ausgabe auf EUR und 2. im Vermögenshaushalt in der Einnahme auf EUR in der Ausgabe auf EUR 1 2 Kredite werden veranschlagt in Höhe von: Verpflichtungsermächtigungen werden veranschlagt in Höhe von: Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf:, EUR 4.65., EUR 1.., EUR * da die Gemeinde Wandlitz noch nicht auf die Doppik umgestellt hat, gelten bis dahin die haushaltsrechtlichen Vorschriften der alten Gemeindeordnung weiter (gemäß Kommunalrechtsreformgesetz- KommRRefG Artikel 4 Abs. 3)

3 2 3 Die Hebesätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 3, v.h. b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 45, v.h. 2. Gewerbesteuer 3, v.h. 4 Über- und außerplanmäßige sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar und unvorhersehbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Über die Leistung dieser entscheidet der Kämmerer bei bis 25.. Sie sind der Gemeindevertretung zur Kenntnis zu geben. Über- und außerplanmäßige bis 5. bedürfen der Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses. Sie sind ebenfalls der Gemeindevertretung zur Kenntnis zu geben. Über und außerplanmäßige ab 5. sind dem Haupt- und Finanzausschuss zur Beratung vorzulegen und bedürfen der Zustimmung der Gemeindevertretung. Nach 79 GO des Landes Brandenburg wird folgende Größenordnung für erheblich erklärt und bedarf bei Überschreitung der Erstellung einer Nachtragssatzung 79 (2) Nr.2 Ab 1 % Mehrausgabe je Einzelplan 79 (2) Nr.3 ab 4., EUR je Baumaßnahme 5 Tiepelmann Bürgermeister Gemeinde Wandlitz, den

4 Gemeinde Wandlitz Vorbericht zum Haushaltsplan 29 Wandlitz, den

5 Inhalt 1. Einleitung Statistische Angaben Entwicklung der wichtigsten Eingabe- und Ausgabearten Entwicklung des Vermögens und der Schulden Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes 29 zum Finanzplan 29 im Haushaltsplan Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit Entwicklung der Schulen, Schülerzahlen und Personalkosten (in EUR) Auslastungsgrad der in der Gemeinde Wandlitz betriebenen Kindertagesstätten Seite 2

6 1. Einleitung Der Haushaltsplan 29 und die Finanzplanung bis 212 sind in und ausgeglichen. Der Verwaltungshaushalt 29 (VWH) hat ein Volumen von , der Vermögenshaushalt 29 (VMH) hat ein Volumen von Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Volumens des VWH und VMH: Jahr Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt 24 Rechnungsergebnis 25 Rechnungsergebnis 26 Rechnungsergebnis 27 Rechnungsergebnis 28 Nachtragsplan 29 Planung 21 Finanzplan 211 Finanzplan 212 Finanzplan , , , , , , , , , , , , , , , , , , Erkennbar ist, dass das Volumen des VMH in 29 im Vergleich zum VMH 28 stark zurück gegangen ist. Der Grund liegt darin, dass in 28 Kreditumschuldungen bzw. -tilgungen von 3,4 Mio. anstanden, die im VMH enthalten sind. Im Jahr 29 sind dafür lediglich 793 T enthalten. Im Folgenden soll näher auf die Einnahme- und Ausgabesituation des VWH und VMH eingegangen werden. Seite 3

7 Verwaltungshaushalt Die Einnahmeentwicklung stellt sich wie folgt dar (alle nachfolgenden Zahlenangaben in T EUR): (NPL) 29 (Plan) 21 (Plan) 211 (Plan) 212 (Plan) Steuern (Grp. 3) 6.827, , , , 1.285,1 1.43,6 1.77,4 1.97,1 Allgemeine Zuweisungen (Grp. 4 9) aus Verwaltung und Betrieb (Grp. 1) 6.499, 7.466, , , 9.189, , 7.375, 6.72, 5.11, , 6.17,8 5.96,5 6.42, ,9 6.45,8 6.13,5 Sonstige Finanzeinnahmen (Grp. 2) 949,6 1.8, , ,5 1.21, , , ,5 Globalbereinigung,, 12,,,,,, Summe , , , , 27.96, , , ,1 Die Steuereinnahmen sind im Jahr 28 auf Grund der Konjunkturbelebung kräftig gestiegen. In den Folgejahren wird von einem weiteren leichten Anstieg ausgegangen. Dabei stützt sich die Planung auf Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen, welche am 26. Juni 28 veröffentlicht wurden. Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Steuereinnahmen im Einzelnen: (NPL) 29 (Plan) 21 (Plan) 211 (Plan) 212 (Plan) Gewerbesteuer (netto, d.h. abzgl. Gewerbesteuerumlage)) 1.262, , ,4 2.4, 1.98, 1.98, 1.98, 1.98, Grundsteuer 2.11, 2.84, , , 2.25, 2.25, 2.25, 2.25, Sonstige Steuern und ähnliche Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 196,2 196,2 23,1 218, 24, 23, 22,5 22, 2.184, , , , 4.439, , 4.817,3 5.41,4 289,3 33,6 352,9 357, 372,7 391,3 399,7 412,3 Summe 6.43, ,1 8.55, , 9.246, , , ,7 Seite 4

8 Am deutlichsten wirkt sich die Erhöhung der aus Einkommensteuer aus. Derzeit kann noch nicht abgeschätzt werden, ob die derzeitige Finanzkrise und die drohende Rezession Einfluss auf die Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen der Gemeinde haben werden. Für die Schlüsselzuweisungen gibt es über das Jahr 29 hinaus keine Orientierungsdaten. Selbst der Brandenburgische Städte- und Gemeindebund kann keine Aussagen darüber machen, wie sich der Finanzausgleich entwickeln wird. Für die Finanzplanung wurde daher ein Rückgang von jährlich ca. 1% für die aus allgemeinen Schlüsselzuweisungen angesetzt. Die sonstigen Finanzeinnahmen waren im Jahr 28 außergewöhnlich hoch. Die Gemeinde Wandlitz profitierte hier von der guten Zinsentwicklung im Anlagebereich. Für das Jahr 29 und Folgejahre wurden niedrige Zinsen für die Planung zu Grunde gelegt. Seite 5

9 Verwaltungshaushalt Die entwicklung im Verwaltungshaushalt stellt sich wie folgt dar: (NPL) 29 (Plan) 21 (Plan) 211 (Plan) 212 (Plan) Personalausgaben (Grp. 4) 6.215, ,4 6.43,8 7.49, , ,7 7.79,4 7.94,5 Sächl. Verwaltungs und Betriebsaufwand (Grp. 5 6) 3.862, , , , , , , ,8 Zuweisungen und Zuschüsse (Grp. 7) 1.278, ,5 348, 695,6 729,1 723,1 73,3 748,3 Zinsausgaben (Grp. 8) 481,9 462,3 435,6 42, 277,5 271,9 29,8 29,1 Steuerbeteiligungen (Grp. 81) 217,1 337, 154,8 26, 22, 22, 22, 22, Umlagen (Grp. 83) 4.45, , , , 7.456,9 7.5, , 7.6,5 Zuführung VMH (Grp. 86) 2.864, , ,1 6.9,8 5.41,1 4.76,8 3.62, 3.234,9 Sonstige Finanzausgaben (Grp. 84, 85, 89) 7,6 3,1 9,2 1, 5, 5, 5, 5, Summe , , , , 27.96, , , ,1 Personalausgaben Hier wirkt sich besonders deutlich die Steigerung durch die Tariferhöhung aus. Im Vergleich zum Nachtragshaushalt 28 kommt es zu weiteren Erhöhungen. Dies begründet sich aus folgenden Ursachen: - die Tariferhöhung wirkt ganzjährig - Einmalzahlung von 225, pro Beschäftigten - weitere Erhöhung der Gehälter um 2,8% Weitere Veränderungen der Personalkosten werden durch Änderungen des Stellenplans bewirkt. Im Finanzplan wurde jährlich eine 1,5%ige Steigerung der Personalkosten angenommen. Seite 6

10 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Die Steigerung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes begründet sich vor allem durch die gestiegenen Energiekosten. Das leichte Absinken der Kosten im Finanzplan hat vielfältige Ursachen, daher an dieser Stelle nur einige wenige Stichpunkte: - Instandhaltungsaufwendungen im geringeren Umfang geplant (guter Standard erreicht) - Bewirtschaftungskosten kommunaler Immobilien sinken auf Grund Verkauf oder Vergabe in Erbbaupacht - Gerichts- und ähnliche Kosten sinken, da Aktivitäten des Umlegungsausschusses zurück gehen werden - Steigerung der Energiekosten können z.t. kompensiert werden (Neubau Grundschule, Modernisierung/Nachrüstung Straßenbeleuchtung) Zinsausgaben Die Zinsausgaben konnten durch außerplanmäßige Kredittilgungen im Jahr 28 deutlich reduziert werden. Umlagen Die beschriebenen Mehreinnahmen im Bereich Steuern führen im Umkehrschluss zu deutlichen Steigerungen der Kreisumlage. Das Absinken der allgemeinen Schlüsselzuweisungen führt im Finanzplan auch zu einem Absinken der Kreisumlage. Zuführung zum VMH Auf Grund der angenommenen zurückgehenden allgemeinen Schlüsselzuweisungen verringern sich die im VWH deutlich. Dies bedingt, dass die Zuführungen zum VMH ebenfalls zurückgehen. Seite 7

11 Vermögenshaushalt Die Einnahmeentwicklung im Vermögenshaushalt stellt sich wie folgt dar: (NPL) 29 (Plan) 21 (Plan) 211 (Plan) 212 (Plan) Zuführung vom VWH (Grp. 3) 2.864, , ,1 6.9,8 5.41,1 4.76,8 3.62, 3.234,9 Entnahme aus Rücklagen (Grp. 31) 144,1 482, 94, 2.151,7,, 33,5, Darlehensrückflüsse, Erlöse (Grp ) 1.138,7 821, 1.81,9 294, 351, 95, 3, 25, Beiträge u.ä. Entgelte (Grp. 35) 668,8 394,2 1.49,5 7, 1.8, 2.3, 2., 1.79, Zuweisungen und Zuschüsse (Grp. 36) 2.981, , ,1 3.23, , ,3 4.32,3 1.41,8 Kreditaufnahmen (Grp. 37) 55,6 375,7,, 793,, 619,7, Summe 8.348, , , , , , , ,7 Darlehensrückflüsse, Erlöse Im Jahr 29 wurde die Grundstücks- bzw. Vermögensveräußerung in einem sehr viel geringeren Umfang geplant als in den Vorjahren. Die Gemeinde Wandlitz favorisiert zukünftig die Vergabe in Erbbaupacht. Beiträge u.ä. Entgelte Dies sind ausschließlich Anliegerbeiträge für Straßenbau und -beleuchtung. Im Finanzplan wurden die aus den geplanten Straßenbautätigkeiten resultierenden Anliegerbeiträge angesetzt. Zuweisungen und Zuschüsse Hier sind zum einen die investiven Schlüsselzuweisungen enthalten. Zum anderen maßnahmenbezogene Fördermittel. Die investiven Schlüsselzuweisungen werden in den nächsten Jahren kontinuierlich zurückgehen, da sie nach derzeitiger Gesetzeslage unmittelbar an die Sonderbedarfsergänzungszuweisungen geknüpft sind, welche bis 219 abgebaut werden. Die höheren in 211 resultieren vor allem aus den geplanten Fördermitteln für den Museumsneubau. Seite 8

12 Kreditaufnahmen Es handelt sich hierbei ausschließlich um Aufnahmen im Rahmen der Umschuldung. Vermögenshaushalt Die entwicklung im Vermögenshaushalt stellt sich wie folgt dar: (NPL) 29 (Plan) 21 (Plan) 211 (Plan) 212 (Plan) Gewährung von Darlehen, Zuweisungen, Zuschüssen für Investitionen (Grp. 92,98) 49, 26, 47,6 168,6 5,8 259,4 185,3, Vermögenserwerb (Grp. 93) 639,7 41,4 713,5 883,5 1.89,8 945,2 43,1 29,8 Baumaßnahmen (Grp. 94,95,96) 4.918, , , , , ,5 9.32,5 4.55, Tilgung von Krediten (Grp. 97) 1.987, 1.94, , , ,8 317,1 938,6 325,7 Sonstige, insb. Zuführung Rücklage (Grp. 9,91,99) 754,7 86,4 1.77,1 25, 28,2 287,9 28, 1.555,2 Summe 8.348, , , , , , , ,7 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen, Zuschüssen für Investitionen Es handelt sich hierbei um Zuschüsse zum WIN-Projekt. Vermögenserwerb Folgende große Ausgabeposten führen 29 zu Mehrausgaben im Vergleich zu den Vorjahren: - 29 T Ausstattung für die neue Grundschule Wandlitz T Kehrfahrzeug für den Bauhof - 71 T Ausstattung für die neuen Horträume Wandlitz Seite 9

13 - 6 T Ausstattung FFW (u.a. neuer Einsatzleitwagen) Im Jahr 21 ist die Anschaffung eines Drehleiterwagens im Wert von 5 T geplant und führt daher ebenfalls zu höheren. Baumaßnahmen Hier eine Übersicht über die größten Baumaßnahmen 29 und in den Folgejahren. Die übrigen Baumaßnahmen können dem Investitionsplan entnommen werden: HH-Stelle Bezeichnung Erweiterung Verwaltungsräume Fertigstellung Grundschule Wandlitz Museumsneubau Wandlitz Sanierung KITA Zerpenschleuse Kunstrasenplatz mit Sozialgebäude Wandlitz Sanierung Sportplatz Wandlitz Errichtung Bauhof Klosterfelde Straßenbau/-beleuchtung Seite 1

14 Die nachfolgenden Ausführungen sollen gemäß 3 der GemHV Brandenburg einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben. Insbesondere soll dargestellt werden: 1. wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Verbindlichkeiten in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln sollen, 2. wie sich der freie Finanzspielraum und die Rücklagen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im Finanzplanungszeitraum entwickeln werden, 3. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich daraus für die folgenden Jahre ergeben, 4. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht, 5. wie sich die Kassenlage im Vorjahr entwickelt hat und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind. 6. wie hoch die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte ist. Seite 11

15 2. Statistische Angaben Entwicklung der Einwohnerzahlen Jahr Einwohnerzahl Wachstum gegenüber Vorjahr Index ,32% 12, ,43% 14, ,45% 16, ,47% 17,9 Überblick über die Steuerhebesätze (Plan) Gewerbesteuer 3 v.h. 3 v.h. 3 v.h. 3 v.h. Grundsteuer A 3 v.h. 3 v.h. 3 v.h. 3 v.h. Grundsteuer B 45 v.h. 45 v.h. 45 v.h. 45 v.h. Seite 12

16 Kommunale Einrichtungen Kindertageseinrichtungen Basdorf Kita Rappelkiste Klosterfelde Kita Spatzennest Lanke Kita Sonnenberg Schönerlinde Kita Märchenland Schönwalde Kita Traumland Wandlitz Kita Pusteblume Wandlitz Hort Zerpenschleuse Kita Eichhörnchen In diesen Einrichtungen werden auch die Kinder der Ortsteile Prenden und Stolzenhagen betreut, da diese über keine eigenen Betreuungseinrichtungen verfügen. Die Kita s der Gemeinden Schönwalde, Wandlitz und Zerpenschleuse befinden sich in freier Trägerschaft der AWO bzw. des ASB. Schulen Basdorf Oberschule mit Grundschulteil Klosterfelde Grundschule Oberschule Wandlitz Grundschule Gymnasium in Trägerschaft des Landkreises Seite 13

17 3. Entwicklung der wichtigsten Eingabe- und Ausgabearten Entwicklung der wichtigsten Größen des Haushalts (in EUR) Bezeichnung (Rechnungsergebnis) Verwaltungshaushalt Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Vermögenshaushalt Zuführung an die allg. Rücklage Entnahme aus der allg. Rücklage (Rechnungsergebnis) (Rechnungsergebnis) (gem. NPL 28) (gem. HHPL) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,* ,98, 2, , ,27 94., ,59, Stand der Rücklage , , , , ,41 * Zuführung Wohnungswirtschaft Seite 14

18 Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen (in EUR) Steuereinnahmen (Rechnungsergebnis) (Rechnungsergebnis) (Rechnungsergebnis) (gem. NPL 28) (gem. HHPL) Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil a.d. Einkommenssteuer Anteil a.d. Umsatzsteuer Vergnügungssteuer Hundesteuer Zweitwohnsitzsteuer Finanzzuweisungen Familienleistungsausgleich Allg. Schlüsselzuweisungen Schullastenausgleich Sonst. allg. Zuweisungen Land Umlagen Kreisumlage Gewerbesteuerumlage Seite 15

19 Entwicklung anderer wichtiger und (in EUR) (Rechnungsergebnis) (Rechnungsergebnis) (Rechnungsergebnis) (gem. NPL 28) (gem. HHPL) Gebühren/Abgaben Gr.1-12 Beiträge und ähnl. Entgelte Gr. 35 Vermögensveräußerung Gr. 34 Entnahme aus Rücklagen Gr Personalausgaben Sächlicher Verwaltungsund Betriebsaufwand Zinsen Kredittilgung (incl. ordentl. Tilgung) Zuführung zum VMH Zuführung an Rücklagen Vermögenserwerb Seite 16

20 4. Entwicklung des Vermögens und der Schulden Beteiligungen Höhe des Stamm- Anteil der Gemeinde kapitals (Grundkapital) Niederbarnimer Eisenbahn AG 832.,7 % EVB Energieversorgung Basdorf GmbH 77. 4, % Gesellschaft kommunaler OSE Aktionäre mbh 26. 1,92 %* E.ON edis AG 2..,22 % WITO Wirtschafts- und Tourismusentwicklungsgesellschaft mbh 4.4,25 %* *zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht notariell beurkundet Die Gemeinde ist Gesellschafter der Gesellschaft für Interessenvertretung der OSE kommunale Aktionäre mbh. Die Aktien liegen als Buchaktien bei der E.on edis AG. Folgende Aufstellung ergibt sich für die einzelnen Ortsteile: Anzahl der Aktien zu 1 - Nennwert Basdorf Klosterfelde Lanke Prenden Schönwalde Schönerlinde Stolzenhagen Wandlitz Zerpenschleuse Summe Seite 17

21 Entwicklung der allgemeinen Rücklage Stand per ,./. Entnahme Ursprungshaushalt ,./. Entnahmen aus 1. Nachtragshaushalt ,./. Deckung für über und außerplanmäßige ,59 Neubau Einfeldsporth. Klosterfelde 185., Frontschlägelmähwerk und Lampenträger 5.56,11 Rettungsboot 14.83,88 Geschirrspüler für Kita Basdorf 13.5, FFW (fünf Notfalltaschen) ,6 Tore für FFW Schönerlinde 15., Turnhalle Klosterfelde f. Außensportanlage 5., Schulhofgest. OT Klosterfelde 15., + voraussichtliche Zuführung 28, voraussichtlicher Stand ,41./. voraussichtliche Entnahme 29, + voraussichtliche Zuführung 29 2, voraussichtlicher Stand ,41./. voraussichtliche Entnahme 21, + voraussichtliche Zuführung , voraussichtlicher Stand ,41./. voraussichtliche Entnahme , + voraussichtliche Zuführung 211, voraussichtlicher Stand ,41./. voraussichtliche Entnahme 212, + voraussichtliche Zuführung , voraussichtlicher Stand ,41 Seite 18

22 Entwicklung der Schulden Schulden in EUR Einwohner Pro Kopf in EUR Rechnungsergebnis Rechnungsergebnis Rechnungsergebnis Rechnungsergebnis NPL (Stand ) HHPL (Stand ) FPL (Stand ) FPL (Stand ) FPL (Stand ) Seite 19

23 5. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes 29 zum Finanzplan 29 im Haushaltsplan 28 Einnahme bzw. Ausgabeart in 1 - Finanzplanung 29 im HHPL 28 Haushaltsplan 29 Abweichung relativ Abweichung absolut wesentliche Abweichung Begründung des Verwaltungshaushalts , ,9 14,2% 3.362,1 Grundsteuern A und B 2.196, 2.25, 2,5% 54, Gewerbesteuer 1.8, 2.2, 22,2% 4, x Mehreinnahmen durch Konjunkturbelebung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Familienlastenausgl. und an der Umsatzsteuer 3.73, 5.631,1 52,1% 1.928,1 x Mehreinnahmen durch Konjunkturbelebung Sonstige Gemeindesteuern 218, 24, -6,4% -14 Allgemeine Zuweisungen 8.774, 9.189,5 4,7% 415,5 x Schlüsselzuweisungen erhöht Verwaltungsgebühren 124, 12,5-2,8% -3,5 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sonst.verwaltungs- und Betriebseinnahmen 927, ,3 25,6% ,7 2.48,8 3,8% 91,1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 2.375, ,2 11,8% 279,9 x KITA - Anpassung Personakostenzuschuss Landkreis Zinseinnahmen 38, 38,,% Übrige Finanzeinnahmen 847,5 821,5-3,1% -26 Seite 2

24 Einnahme bzw. Ausgabeart in 1 - Finanzplanung 29 im HHPL 28 Haushaltsplan 29 Abweichung relativ Abweichung absolut wesentliche Abweichung Begründung des Verwaltungshaushalts , ,9 14,2% 3.362,1 Personalausgaben 6.619, ,8 14,3% 949,6 x Personalkostensteigerung durch Tariferhöhung (siehe NPL 28) Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 4.725,1 5.29,2 12,% 565,1 x Preissteigerung Energiekosten Erstattungen von des VWH 243,9 57,5 18,1% 263,6 Innere Verrechnungen,8,8,% Zuweisung und Zuschüsse 731,3 729,1 -,3% -2,2 Zinsausgaben 415,2 277,5-33,2% -137,7 x Anpassung, wg. höherer Kreditablösung in 28 Gewerbesteuerumlage 18, 22, 22,2% 4 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 6.8, 7.456,9 9,7% 656,9 x Steigerung Kreisumlage (wg. Veränderung der Umlagegrundlage (Est.)) Übrige Finanzausgaben 1, 5, -5,% -5 Zuführung zum Vermögenshaushalt 4.9,4 5.41,1 25,7% 1.31,7 Seite 21

25 Einnahme bzw. Ausgabeart in 1 - Finanzplanung 29 im HHPL 28 Haushaltsplan 29 Abweichung relativ Abweichung absolut wesentliche Abweichung Begründung des Vermögenshaushalts , ,8-12,% ,4 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 4.9,4 5.41,1 25,7% 1.31,7 Entnahmen aus Rücklagen 766,9, -1,% -766,9 Einn.aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens 1., 351, -64,9% -649 x Veräußerung von Grundstücken im geringeren Umfang geplant (Vergabe in Erbaupacht) Beiträge und Entgelte 85, 1.8, 27,1% 23, x Abrechnung Anliegerbeiträge Vorgabe erhöht Fördermittel vom Land 2.356, 2.711,9 15,1% 355,9 x Fördermittel für Radweg Klf-P verschoben Fördermittel vom Land 934,4, -1,% -934,4 x ursprünglich für 29 geplante Mittel für Museumsneubau verschieben sich in 21/11 aus Krediten und inneren Darlehen, 1,8 Kredit von privaten Unternehmen 1.425,5 793, -44,4% -632,5 x Umschuldung von Krediten angepasst Seite 22

26 Einnahme bzw. Ausgabeart in 1 - Finanzplanung 29 im HHPL 28 Haushaltsplan 29 Abweichung relativ Abweichung absolut wesentliche Abweichung Begründung des Vermögenshaushalts zusammen , ,8-12,% ,4 Zuführungen an Rücklagen,,2 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 5, 5,8-89,8% -449,2 x Zuwendung WIN verschoben Erwerb von Grundstücken 7, 254,4 263,4% 184,4 x Erwerb von Grundstücken nicht im FPL enthalten Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 141, 835,4 492,5% 694,4 x Anpassung der Planung Baumaßnahmen 9.173, 7.464,2-18,6% -1.78,8 x Anpassung der Planung, teilw. Verschiebung in zukünftige HH-Jahre Kreditmarkt, ordentliche Tilgung 1.458, ,8-7,7% -112,4 x Anpassung, wg. höherer Kreditablösung in 28 Übrige des Vermögenshaushalts, 28, Seite 23

27 6. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit Kassenlage Die Liquidität war im Jahr 28 ganzjährig gegeben. Kassenkredite wurden nicht in Anspruch genommen. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit Bezeichnung 1 Zuführung zum Vermögenshaushalt Gr. Nr. 2 Kredittilgung 97 ohne Zuführung zum Verwaltungshaushalt Jahresrechnung 27 Ansatz NPL 28 Ansatz 29 FPL 21 FPL 211 FPL Differenz zzgl. tilgungsbezogene im Vermögenshaushalt 6 Finanzspielraum * EW /EW* 199,74 99,7 175,51 178,57 127,38 138,19 7 Fehlbetrag/Fehlbedarf Differenz 6./ Seite 24

28 7. Entwicklung der Schulen, Schülerzahlen und Personalkosten Schule 26/27 27/28 28/29 Schülerzahl Personal- Kosten in 27 Schülerzahl Personal- Kosten in 28 (NPL) Schülerzahl Personal- Kosten in 29 Grundschule Klosterfelde Oberschule Klosterfelde Oberschule Basdorf mit GS GS Grundschulanteil OS 48 OS Grundschule Wandlitz Seite 25

29 8. Auslastungsgrad der in der Gemeinde Wandlitz betriebenen Kindertagesstätten Stand Einrichtung Kapazität lt. Betriebserlaubnis Stand Belegte Plätze % Auslastung Basdorf , Klosterfelde ,9 Lanke ,6 Schönerlinde ,6 Schönwalde ,1 Hort Wandlitz ,3 Kita Wandlitz Zerpenschleuse Seite 26

30 Anlagen zum Haushaltsplan 11 Gemeinde Wandlitz Übersicht Verpflichtungsermächtigungen :4:18 Nutzer: 3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Verpflichtungsermächtigungen Voraussichtlich fällige im Haushaltsplan des Jahres , - 26,, - 27,,, , ,,, , 2.75.,,,, Summe Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen, 619.7, *, 85.8, * *ausschließlich Kreditumschuldungen p:/hkr/form-hh/ve.rtf Seite 1

31 Gemeinde Wandlitz Übersicht Verpflichtungsermächtigungen ::2 Nutzer: 67 Bezeichnung Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen - in Tausend - im Haushaltsjahr 21 im Haushaltsjahr 211 Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 212 im Haushaltsjahr Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 321 Museum im Haushaltsjahr Neubau Museum 4.25, 1.5, 2.75,,,, 4.25, 1.5, 2.75,,,, Abschluss Einzelplan , 1.5, 2.75,,,, 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 63 Gemeindestraßen 63 Gemeindestraßen 9432 Baumaßnahmen Jasmin-/Wacholderstr. OT W 957 Straßenbau Mühlenbecker Damm OT B 245, 245,,,,, 2, 2,,,,, 445, 445,,,,, Abschluss Einzelplan 6 445, 445,,,,, Abschluss Gesamt 4.65, 1.945, 2.75,,,, p:/hkr/form-hh/ueb-ve.rtf Seite 1

32 Gemeinde Wandlitz Deckungskreise :3:27 Nutzer: 67 Deckungskreis: 1 Typ: echte gegenseitige Deckung Personalkosten Deckungskreis: 2 Typ: echte gegenseitige Deckung Weiterbildung Deckungskreis: 3 Typ: echte gegenseitige Deckung Bewirtschaftungskosten Deckungskreis: 4 Typ: echte gegenseitige Deckung Geschäftsausgaben p:/hkr/form-hh/deck.rtf Seite 1

33 29 Deckungskreise Gemeinde Wandlitz Deckungskreis: 5 Typ: unechte Deckungsfähigkeit Soll Grundschule Klosterfelde Deckungskreis: 6 Typ: unechte Deckungsfähigkeit Soll Grundschule Wandlitz Deckungskreis: 7 Typ: unechte Deckungsfähigkeit Soll Schulturnhalle Basdorf Deckungskreis: 1 Typ: unechte Deckungsfähigkeit Soll Oberschule Klosterfelde Deckungskreis: 11 Typ: unechte Deckungsfähigkeit Soll Oberschule Basdorf

34 Gemeinde Wandlitz Deckungskreise :3:27 Nutzer: Deckungskreis: 12 Typ: unechte Deckungsfähigkeit Soll FFW Deckungskreis: 13 Typ: unechte Deckungsfähigkeit Soll Museum Deckungskreis: 14 Typ: unechte Deckungsfähigkeit Soll Bibliothek Deckungskreis: 18 Typ: unechte Deckungsfähigkeit Soll Kita Basdorf p:/hkr/form-hh/deck.rtf Seite 3

35 29 Deckungskreise Gemeinde Wandlitz Deckungskreis: 19 Typ: unechte Deckungsfähigkeit Soll Kita Klosterfelde Deckungskreis: 2 Typ: unechte Deckungsfähigkeit Soll Kita Lanke Deckungskreis: 21 Typ: unechte Deckungsfähigkeit Soll Kita Schönerlinde Deckungskreis: 22 Typ: unechte Deckungsfähigkeit Soll Hort Wandlitz Deckungskreis: 23 Typ: unechte Deckungsfähigkeit Soll Strandbad Wandlitz

36 Gemeinde Wandlitz Deckungskreise :3:27 Nutzer: Deckungskreis: 24 Typ: unechte Deckungsfähigkeit Soll Friedhof Deckungskreis: 3 Typ: unechte Deckungsfähigkeit Soll Bauhof Deckungskreis: 31 Typ: unechte Deckungsfähigkeit Soll Städtepartnerschaften Deckungskreis: 32 Typ: Zweckbindung Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben GemHV 16 HHst u Deckungskreis: 33 Typ: echte gegenseitige Deckung Kulturbetrieb "Goldener Löwe" Deckungskreis: 34 Typ: echte gegenseitige Deckung Planungskosten Deckungskreis: 35 Typ: echte gegenseitige Deckung komm. Wohngrundstücke und allgem.komm. Grundstücke p:/hkr/form-hh/deck.rtf Seite 5

37 29 Deckungskreise Gemeinde Wandlitz Deckungskreis: 36 Typ: echte gegenseitige Deckung Kita Wandlitz

38 Gemeinde Wandlitz Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Art der Schulden Stand zum Ende des Vorjahres in T voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in T Schulden aus Krediten vom 8.922, ,7 1.1.Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Altschulden 1.2.Land 1.3.Gemeinden und Gemeindeverbände ABM Kredit 378,3 345,7 1.4.Zweckverbände und dgl. 1.5.Kreditmarkt 8.543, , 1.6.davon rentl. Kredite 4.169,6 4.6,2 Der Stand der Schulden zum beinhaltet Änderungen durch den 1. Nachtragshaushalt

39 Gemeinde Wandlitz Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen Art 1. Allgemeine Rücklage 2. Sonderrücklage Summe Nachrichtlich des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre , ,19 28 (NPL) , Durchschnitt der letzten 3 Jahre ,26 hiervon 2% Stand zum Ende des Vorjahres in T Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres in T , , 2.893, , Der Stand der allgemeinen Rücklage zum beinhaltet Änderungen durch den 1. Nachtragshaushalt und Inanspruchnahmen der allgemeinen Rücklage durch über- und außerplanmäßige (Stand )

40 Gesamtplan Gemeinde Wandlitz Gesamtplan :1: Nutzer: Zusammenfassung der, und Verpflichtungsermächtigungen in EURO Einzelplan Haushaltsansatz 29 Verpflichtigungserm. Haushaltsansatz 28 Ergebnis der Jahresrechnung 27 Nr. Bezeichnung VE Verwaltungshaushalt Allgemeine Verwaltung , ,92 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung , ,1 2 Schulen , ,89 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege , ,88 4 Soziale Sicherung , ,46 5 Gesundheit, Sport, Erholung , ,45 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr , ,33 7 Öffentliche Einrichtungen, , ,64 Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftl. Unternehmen Allg. Grund , ,22 und Sonderverm. 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , ,17-9 Zusammen , ,97 Vermögenshaushalt Allgemeine Verwaltung , ,6 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung , ,2 2 Schulen , ,44 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege , ,32 4 Soziale Sicherung , 57.62,51 5 Gesundheit, Sport, Erholung , ,53 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr , ,54 7 Öffentliche Einrichtungen, , ,74 Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftl. Unternehmen Allg. Grund , ,2 und Sonderverm. 9 Allgemeine Finanzwirtschaft , ,59-9 Zusammen , ,49 Gesamthaushalt , ,46 Seite 1

41 Gemeinde Wandlitz Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht :11:25 Nutzer: 67 Einwohner per Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz 29 Ansatz 28 Ergebnis 27 Nr. je Einwohner , ,46 Steuern, allgemeine Zuweisungen Realsteuern Grundsteuer A 5. 2, ,29 1 Grundsteuer B , ,38 3 Gewerbesteuer , ,7 Summe Gr , ,37 1 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern 1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer , , , , 12 Anteil an der Umsatzsteuer , , Summe Gr , ,7 2,3 Andere Steuern u. steuerähnliche 24. 9, ,33 4 Schlüsselzuweisungen 41 vom Land , , Summe Gr , , 5 Bedarfszuweisungen 51 vom Land,, 52 von Gemeinden u. Gemeindeverbänden,, Summe Gr. 5,, 6 Sonstige allgemeine Zuweisungen 6 vom Bund,, 61 vom Land , , p:/hkr/form-verwaltung/grupp1.rtf Seite 1

42 Gemeinde Wandlitz Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht :11:25 Nutzer: 67 Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz 29 Ansatz 28 Ergebnis 27 Nr. je Einwohner 62 von Gemeinden und Gemeindeverbänden,, Summe Gr , , 7 Allgemeine Umlagen 72 von Gemeinden und Gemeindeverbänden,, Summe Gr. 7,, Summe HGr , ,4 1 aus Verwaltung und Betrieb , ,79 1 Verwaltungsgebühren , ,56 11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte , ,41 12 Zweckgebundene Abgaben,, Summe Gr , ,97 13,14,15 aus Verkauf, Mieten,Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen , ,8 16 Erstattungen von des Verwaltungshaushaltes 16 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen,, 161 vom Land , , von Gemeinden und Gemeindeverbänden , , von Zweckverbänden u. dgl.,, 164 vom öffentlichen Bereich , , von den kommunalen Sonderrechnungen,, 166 von den sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen,, 167 von den privaten Unternehmen,, 168 von übrigen Bereichen,, 169 Innere Verrechnung 8,4 8 75, Summe Gr , ,87 17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Seite 2 p:/hkr/form-verwaltung/grupp1.rtf

43 Gemeinde Wandlitz Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht :11:25 Nutzer: 67 Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz 29 Ansatz 28 Ergebnis 27 Nr. je Einwohner 17 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 19.2,91, 171 vom Land 8.5, , von Gemeinden und Gemeindeverbänden , ,2 173 von Zweckverbänden u. dgl.,, 174 vom sonstigen öffentlichen Bereich, 33.5, 175 von den kommunalen Sonderrechnungen,, 176 von den sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen,, 177 von den privaten Unternehmen, 65, 178 von übrigen Bereichen, 496,44 Summe Gr , ,15 Summe HGr , ,79 2 Sonstige Finanzeinnahmen 2 Zinseinnahmen 2 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen,, 21 vom Land,, 22 von Gemeinden und Gemeindeverbänden,, 23 von Zweckverbänden u. dgl.,, 24 vom sonstigen öffentlichen Bereich,, von unternehmerischen und übrigen Bereich , ,67 29 aus Inneren Darlehen,, Summe Gr , ,67 21 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen , ,91 22 Konzessionsabgaben , ,98 Summe Gr. 21, , ,89 23 Schuldendiensthilfen 23 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen,, 231 vom Land,, 232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden,, 233 von Zweckverbänden u. dgl.,, p:/hkr/form-verwaltung/grupp1.rtf Seite 3

44 Gemeinde Wandlitz Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht :11:25 Nutzer: 67 Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz 29 Ansatz 28 Ergebnis 27 Nr. je Einwohner 234 vom sonstigen öffentlichen Bereich,, vom unternehmerischen und übrigen Bereich,, 239 aus Inneren Darlehen,, Summe Gr. 23,, 24 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, 158,92 25 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen,, Summe Gr. 24,25, 158,92 26 Weitere Finanzeinnahmen , ,3 27 Kalkulatorische,, 28 Zuführungen vom Vermögenshaushalt,, Summe HGr , ,78 Summe HGr , ,97 3 des Vermögenshaushalts 3 Zuführung vom Verwaltungshaushalt , ,18 31 Entnahmen aus Rücklagen, , 32 Rückflüsse von Darlehen 32 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen,, 321 vom Land,, 322 von Gemeinden und Gemeindeverbänden,, 323 von Zweckverbänden u. dgl.,, 324 vom sonstigen öffentlichen Bereich,, vom unternehmerischen und übrigen Bereich,, Summe Gr. 32,, 33 aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen,, 34 aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens , ,91 35 Beiträge und ähnliche Entgelte , ,71 Seite 4 p:/hkr/form-verwaltung/grupp1.rtf

45 Gemeinde Wandlitz Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht :11:25 Nutzer: 67 Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz 29 Ansatz 28 Ergebnis 27 Nr. je Einwohner 36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsmaßnahmen 36 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen,, 361 vom Land , , von Gemeinden und Gemeindeverbänden, 196.8, 363 von Zweckverbänden u. dgl.,, 364 vom sonstigen öffentlichen Bereich,, vom unternehmerischen und übrigen Bereich 1.8, ,3 Summe Gr , , vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen,, 371 vom Land,, 372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden,, 373 von Zweckverbänden u. dgl.,, 374 vom sonstigen öffentlichen Bereich,, 375 von den kommunalen Sonderrechnungen,, 376 von den sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen,, 377 von den privaten Unternehmen , , 378 von den übrigen Bereichen,, 379 Innere Darlehen,, Summe Gr , , Summe HGr , ,49 Gesamteinnahmen , ,46 p:/hkr/form-verwaltung/grupp1.rtf Seite 5

46 Gemeinde Wandlitz Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht :11:25 Nutzer: 67 Einwohner per Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz 29 Ansatz 28 Ergebnis 27 Nr. je Einwohner , ,46 4 Personalausgaben 4 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit , ,5 41 Dienstbezüge u. dgl , ,14 42,43 Versorgung , ,91 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung , ,66 45 Beihilfen und Unterstützungen 9., ,74 46 Personalnebenausgaben 1., ,81 47 Deckungsreserve für Personalausgaben,, Summe HGr , ,31 5,6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand , ,75 5,51 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbeweglichen Vermögens , ,63 52 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, u. sonstige Gebrauchsgegenstände , ,86 53 Mieten und Pachten , ,23 54 Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw , ,96 55 Haltung von Fahrzeugen , ,26 56, Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben , , Schülerbeförderungskosten, ,54 64,65,66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a , ,17 67 Erstattung von des Verwaltungshaushalts 67 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 9., , an Land,, 672 an Gemeinden und Gemeindeverbände , ,51 Seite 6 p:/hkr/form-verwaltung/grupp1.rtf

47 Gemeinde Wandlitz Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht :11:25 Nutzer: 67 Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz 29 Ansatz 28 Ergebnis 27 Nr. je Einwohner 673 an Zweckverbände u. dgl.,, 674 an sonstigen öffentlichen Bereich,, an unternehmerischen und übrigen Bereich , , Innere Verrechnungen 8,4 8 75, Summe Gr , ,14 68 Kalkulatorische Kosten,, Summe HGr. 5/ , ,75 7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) 71 Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 71 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen,, 711 an Land,, 712 an Gemeinden und Gemeindeverbände,, 713 an Zweckverbände u. dgl.,, 714 an sonstigen öffentlichen Bereich,, 715 an kommunale Sonderrechnungen,, 716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,, 717 an private Unternehmen,, 718 an übrigen Bereich , ,74 Summe Gr , ,74 72 Schuldendiensthilfen 722 an Gemeinden und Gemeindeverbände,, 723 an Zweckverbände u. dgl.,, an unternehmerischen und übrigen Bereich,, Summe Gr. 72,, Soziale Leistungen,, Summe HGr , ,74 p:/hkr/form-verwaltung/grupp1.rtf Seite 7

48 Gemeinde Wandlitz Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht :11:25 Nutzer: 67 Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz 29 Ansatz 28 Ergebnis 27 Nr. je Einwohner 8 Sonstige Finanzausgaben 8 Zinsausgaben 8 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen,, 81 an Land,, 82 an Gemeinden und Gemeindeverbände,, 83 an Zweckverbände u. dgl.,, 84 an sonstigen öffentlichen Bereich,, an unternehmerischen und übrigen Bereich , ,65 89 Innere Darlehen,, Summe Gr , ,65 81 Steuerbeteiligungen 81 Gewerbesteuerumlage 22. 1, , 82 Allgemeine Zuweisungen 822 an Gemeinden und Gemeindeverbände,, 823 an Zweckverbände u. dgl.,, Summe Gr. 82,, 83 Allgemeine Umlagen 831 an Land,, 832 an Landkreise , , an Zweckverbände u. dgl.,, 834 an Ämter,, Summe Gr , ,38 84 Weitere Finanzausgaben 5., ,96 85 Deckungsreserve,, 86 Zuführung zum Vermögenshaushalt , ,18 89 Abwicklung der Vorjahre,, Summe HGr , ,17 Summe HGr , ,97 Seite 8 p:/hkr/form-verwaltung/grupp1.rtf

49 Gemeinde Wandlitz Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht :11:25 Nutzer: 67 Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz 29 Ansatz 28 Ergebnis 27 Nr. je Einwohner 9 des Vermögenshaushalts 9 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt,, 91 Zuführungen an Rücklagen 2, ,98 92 Gewährung von Darlehen 92 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen,, 921 an Land,, 922 an Gemeinden und Gemeindeverbände,, 923 an Zweckverbände u.dgl.,, 924 an sonstigen öffentlichen Bereich,, an unternehmerischen und übrigen Bereich,, Summe Gr. 92,, 93 Vermögenserwerb 93 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen,, 932 Erwerb von Grundstücken , , Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens , ,34 Summe Gr , ,15 94,95,96 Baumaßnahmen , ,57 97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen 97 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen,, 971 an Land,, 972 an Gemeinden und Gemeindeverbände,, 973 an Zweckverbände u. dgl.,, 974 an sonstigen öffentlichen Bereich , , an unternehmerischen und übrigen Bereich , , Innere Darlehen,, Summe Gr , ,75 98 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen p:/hkr/form-verwaltung/grupp1.rtf Seite 9

50 Gemeinde Wandlitz Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht :11:25 Nutzer: 67 Gruppierungs- Bezeichnung Ansatz 29 Ansatz 28 Ergebnis 27 Nr. je Einwohner 98 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen,, 981 an Land,, 982 an Gemeinden und Gemeindeverbände,, 983 an Zweckverbände u. dgl.,, 984 an sonstigen öffentlichen Bereich,, 985 an kommunale Sonderrechnungen,, 986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen,, 987 an private Unternehmen 5.8 2, , an übrige Bereiche,, Summe Gr , ,18 99 Sonstige des Vermögenshaushalts 99 Kreditbeschaffungskosten,, 991 Ablösung von Dauerlasten,, 992 Deckung von Fehlbeträgen,, 994 Deckungsreserve für den Vermögenshaushalt,, 997 Abführungen an den Erblastentilgungsfonds 28. 1, ,86 Summe Gr , ,86 Summe HGr , ,49 Gesamtausgaben: , ,46 Seite 1 p:/hkr/form-verwaltung/grupp1.rtf

51 Gemeinde Wandlitz 4. Finanzierungsübersicht :13:26 Nutzer: 67 A. Finanzierungssaldo 1. Gesamteinnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 1.1, 11.1) Differenz (Nr. 1./. 2) Gesamtausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 1.2, 11.2) Differenz (Nrn. 4./. 5) Saldo (Nummer 3-6) 553 B. Besondere Finanzierungsvorgänge 8. zur Deckung von Fehlbeträgen (./.) 9.1. Entnahmen aus Rücklagen 9.2. Zuführungen zu Rücklagen 9.3. Differenz (Nrn. 9.1./. 9.2) 1.1 aus Krediten Tilgung von Krediten Differenz (Nrn. 1.1./. 1.2) aus inneren Darlehen Rückzahlung von inneren Darlehen Differenz (Nrn /. 11.2) 12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 1.3, 11.3) -553 C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt Tilgung Saldo (Nrn /. 13.2) -52 p:/hkr/form-verwaltung/finueb.rtf Seite 1