Gemeinde Rodenbek. 1. Nachtragshaushaltssatzung Nachtragshaushaltsplan 2018

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1 Gemeinde Rodenbek 1. Nachtragshaushaltssatzung Nachtragshaushaltsplan 218

2 I N H A L T S V E R Z E I C H N I S Nachtragshaushaltssatzung A 1 - A 2 Vorbericht B 1 - B 6 Berechnung der Amts- und Kreisumlage C 1 Übersicht über die Deckungskreise D 1 Ermittlung der Sonderrücklage Abschreibungen E 1 Verwaltungshaushalt 1 33 Vermögenshaushalt Gesamtplan - Zusammenfassung der, und Verpflichtungsermächtigungen - Gruppierungsübersicht Finanzplan

3 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Rodenbek für das Haushaltsjahr 218 und folgende 1. Nach- Aufgrund des 8 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom tragshaushaltssatzung erlassen: 1 Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden erhöht um vermindert um und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge gegenüber nunmehr festbisher gesetzt auf EUR EUR EUR EUR a) im Verwaltungshaushalt die die b) im Vermögenshaushalt die die A 1

4 2 Es werden neu festgesetzt: 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher,-- EUR auf,-- EUR 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher,-- EUR auf,-- EUR 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite von bisher,-- EUR auf,-- EUR 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher,36 Stellen auf,36 Stellen. Die Hebesätze für die Realsteuern bleiben unverändert. 3 Rodenbek, Bürgermeister A 2

5 V o r b e r i c h t zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Rodenbek für das Haushaltsjahr Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt Es wurden Änderungen und Ergänzungen in den Einzelplänen vorgenommen, um einzelne Haushaltsstellen dem Jahresbedarf bzw. aufkommen anzupassen. Zudem wurden Beschlüsse der Gemeindevertretung in den Nachtragshaushalt eingearbeitet. Verwaltungshaushalt Im Bereich des Brandschutzes muss die Position der Wartung der Sirenenanlage um 8 EUR erhöht werden. Der Ansatz für die Erstattung von Lohnkosten erhöht sich auf 1.1 EUR. Die Schulkostenbeiträge und Schulkostenerstattungsbeträge werden dem voraussichtlichen Bedarf angepasst. Es wird mit Mehrausgaben von 3.5 EUR gerechnet. Die und die der gemeindlichen Jugendarbeit erhöhen sich um jeweils 4 EUR. Die Zuschüsse an Kindergartenträger werden dem Bedarf angepasst und erhöhen sich insgesamt um 5.8 EUR. Für die Bewirtschaftungskosten der Badestelle erhöhen sich um 2 EUR. Für Straßenunterhaltung werden 5. EUR zusätzlich und für den Winterdienst 3. EUR zusätzlich benötigt. Im Bereich der Abwasserbeseitigung erhöhen sich die vermischten um 2 EUR. Die Konzessionsabgabeneinnahme für die Elektrizitätsversorgung (- 1. EUR) und Gasversorgung werden angepasst (- 2 EUR). Der Ansatz für die Grundstücksunterhaltung (allg. Grundvermögen) erhöht sich um 8.1 EUR. Die Bewirtschaftungskosten steigen um 7 EUR. Im Abschnitt 9 wird die Gewerbesteuer den aktuellen Zahlungen angepasst. Die Schlüsselzuweisungen sinken um 2.1 EUR. Die Kreisumlage und die Amtsumlage wurden angepasst. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beläuft sich auf 38.9 EUR. Der Verwaltungshaushalt ist ausgeglichen B 1

6 Vermögenshaushalt Im Bereich des Brandschutzes wird die Position für die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen angepasst. (+3.8 EUR) Der Ansatz für die Instandsetzung von Gemeindestraßen wird von 6. EUR auf 8. EUR erhöht. Im Bereich der Abwasserbeseitigung werden Anschlussbeiträge erhöhen (+7.6 EUR) Für die Sondertilgung eines Darlehens werden 56.5 EUR veranschlagt Die Rücklagenentnahme liegt bei EUR. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen. Der Vermögenshaushalt ist ausgeglichen B 2

7 2. Übersicht über die Entwicklung der Schulden in TEUR Haushaltsjahre Schuldenstand am Kreditaufnahme - Tilgung TEUR TEUR TEUR TEUR EUR/Einw. innere Darlehen TEUR andere Schulden TEUR nachrichtl.: Restkreditermächtig. TEUR Ist , Ist , Ist , Soll , Soll im Haushaltsjahr , Soll ,21 Soll ,99 Soll ,77 Schuldenstand am davon B 3

8 3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in TEUR Stand zu Beginn Zuführung Entnahme Stand zum Ende des Haushaltsjahres Zuführungsbetrag Zinsen des Haushaltsjahres 1. Allgemeine Rücklage Sonderrücklage 19 Abs Sonderrücklagen 19 Abs Sonderrücklagen 19 Abs Sonstige Sonderrücklagen B 4

9 4. Freier Finanzspielraum lfd. Gruppierungs Bezeichnung Zuführung zum Vermögenshaushalt Abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ordentliche 99, 97 ohne Tilgung ( 21 Abs. 1 1) 97_9 3 Abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Rückstellungen ( 21 Abs. 1 2) 4 Abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungsrücklage ( 21 Abs. 1 3) 5 Abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenausgleichsrücklage 913 ( 21 Abs. 1 4) 6 Abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen 919 ( 21 Abs. 1 5) 7 abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes 8 freier Finanzzspielraum in TEUR in EUR/Einw.,, 28,45 83,33 113,82 113,82 Nachrichtlich: 9 Abschreibungen Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder aus der Veränderung des Anlagevermögens ( 1 Abs. 1 2) zum Ausgleich des Verw.HH ( 21 Abs.3) Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage ( 19 Abs. 4 4) Zuführung zur Altersteilzeitrücklage ( 19 Abs. 4 6) Zuführung zur Altlastenrücklage ( 19 Abs. 4 7) Zuführung zur Verfahrensrücklage ( 19 Abs. 4 9) 9171 Einwohnerzahl per : B 5

10 5. Darstellung der Entwicklung der bereinigten im Verwaltungshaushalt in TEUR Haushaltsjahr Lfd. Bezeichnung Gruppierungs Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt abzgl. Innere Verrechnungen abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch) abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch) abzgl. Gewerbesteuerumlage abzgl. Allgemeine Umlage an das Land abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage abzgl. Gebührenausgleichsrücklage abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege) abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) abzgl. Fehlbetragsabdeckung bereinigte VWH Veränderung Vorjahr (in %) 15 Empfehlung (in %) 7,4 % 5,26 % -9,7 %,34 % 2,39 % bis zu 1,5 % bis zu 1,5 % bis zu 1,5 % bis zu 1,5% B 6

11 Vorläufige Berechnung der Amts- und Kreisumlage für das Haushaltsjahr 218 Gemeinde Steuerkraft- Allgemeine Sonder- Allgem.u.Sonder- Finanzausgleichs- Umlage- Kreisumlage Amtsumlage meßzahl Schlüsselzuw. schlüsselzuw. schlüsselzuweis. umlage grundlage 31,% 22,23% EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Blumenthal Mielkendorf Molfsee Rodenbek Rumohr Schierensee Grundlage: vorläufige Berechnung Finanzausgleich des Kreises gem. Mitteilung vom Molfsee, Im Auftrag gez. Fahlke C 1

12 Gemeinde Rodenbek Deckungskreise Nachtragsplan 218 Deckungskreis: 1 Typ: echte gegenseitige Deckung Personalkosten HHST: HHST: HHST: HHST: HHST: HHST: HHST: HHST: HHST: HHST: HHST: HHST: HHST: Summe Summe 24.3 Deckungskreis: 7 Typ: echte gegenseitige Deckung Unterhaltung Kanal HHST: HHST: Summe Summe 7.1 Deckungskreis: 2 Typ: echte gegenseitige Deckung Schulkostenbeiträge u.ä. HHST: HHST: HHST: HHST: HHST: HHST: Summe Summe 85.2 Deckungskreis: 63 Typ: echte gegenseitige Deckung Unterhaltung Straßen HHST: HHST: Summe Summe 22. D 1

13 Ermittlung der Sonderrücklage "Abschreibungen" gem. 19, Abs. 4 Satz 2 2 GemHVO Gemeinde Rodenbek Schmutzwasserbeseitigung 1.1 Anschaffungs- und Herstellungskosten Summe der Anschaffungs- und Herstellungskosten für die Schmutzwasserbeseitigung ,51 Gesamtsumme der Anschaffungs- und Herstellungskosten , Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten Summe der Abschreibungen für die Schmutzwasserbeseitigung 42.73,41 Gesamtsumme der Abschreibungen 42.73,41 entspricht einem durchschnittlichen Abschreibungssatz von 1,7587% 1.3 aus Beiträgen und Zuschüssen Summe der Beitragseinnahmen ,83 Summe der Zuweisungen und Zuschüsse ,11 Gesamtsumme der aus Beiträgen und Zuschüssen , Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten reduziert um den durch Beiträge und Zuschüsse finanzierten Anteil Gesamtsumme der Anschaffungs- und Herstellungskosten (s. 1.1) ,51 abzüglich Gesamtsumme der aus Beiträgen und Zuschüssen (s. 1.3) ,94 Zwischensumme ,57 multipliziert mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz (s. 1.2) 1,7587% 2.138, Ermittlung der Zuführung an die Sonderrücklage Gesamtsumme der Abschreibungen (s. 1.2) 42.73,41 abzüglich Summe der nicht beitrags- und zuschussfinanzierten Abschreibungen (s. 1.4) 2.138,11 Sollzuführungsbetrag ,3 abzüglich Zuschussbedarf der öffentlichen Einrichtung "Schmutzwasserbeseitigung" gem.haushalt 217, zu veranschlagende Zuführung an die Sonderrücklage gem. 19, Abs. 4 Satz 2 2 GemHVO für Abschreibungen ,3 E 1

14 Gemeinde Rodenbek 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt 218 Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 218 Allgemeine Verwaltung 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2 Schulen 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 4 Soziale Sicherung 5 Gesundheit, Sport, Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Seite 1

15 Nachtrag Verwaltungshaushalt 218 Gemeinde Rodenbek Allgemeine Verwaltung Gemeindeorgane 2 Hauptverwaltung 5 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Seite 2

16 Gemeinde Rodenbek Allgemeine Verwaltung Gemeindeorgane Gemeindeorgane Haushaltsstelle 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt 218 Haushaltsansatz Bezeichnung / * Erläuterung Neu bisher Mehr/weniger AMT Kennz Ring Disponibilität / Beeinflußbarkeit 652 Post- und Fernmeldegebühren gem. Satzung 66 Verfügungsmittel freiwillig verändert Abschluss UA Abschluss Oberabschnitt Abschluss Abschnitt Seite 3

17 Nachtrag Verwaltungshaushalt 218 Gemeinde Rodenbek Allgemeine Verwaltung 2 Hauptverwaltung 2 Hauptamt Haushaltsstelle Haushaltsansatz Bezeichnung / * Erläuterung Neu bisher Mehr/weniger AMT Kennz Geschäftsausgaben 2 2 freiwillig verändert Ring Disponibilität / Beeinflußbarkeit Abschluss UA 2 Abschluss Oberabschnitt 2 Abschluss Abschnitt Seite 4

18 Gemeinde Rodenbek 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt Allgemeine Verwaltung 5 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung 52 Wahlen Haushaltsstelle Haushaltsansatz Bezeichnung / * Erläuterung Neu bisher Mehr/weniger AMT Kennz Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit freiwillig verändert Ring Disponibilität / Beeinflußbarkeit Abschluss UA 52 Abschluss Oberabschnitt 52 Abschluss Abschnitt 5 Abschluss Einzelplan Seite 5

19 Nachtrag Verwaltungshaushalt 218 Gemeinde Rodenbek 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 13 Brandschutz Seite 6

20 Gemeinde Rodenbek 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 13 Brandschutz 13 Brandschutz Haushaltsstelle 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt 218 Haushaltsansatz Bezeichnung / * Erläuterung Neu bisher Mehr/weniger AMT Kennz Ring Disponibilität / Beeinflußbarkeit 162 Erstattungen des Kreises gem. Richtlinie verändert Wartung Sirenenanlage vertraglich 562 Aus- und Fortbildung pflicht 677 Erstattung von Lohnkosten, Verdienstausfallentschädigung pflicht verändert Abschluss UA 13 Abschluss Oberabschnitt 13 Abschluss Abschnitt 13 Abschluss Einzelplan Seite 7

21 Nachtrag Verwaltungshaushalt 218 Gemeinde Rodenbek 2 Schulen 21 Grund- und Hauptschulen 211 Grundschulen 23 Gymnasien 28 Gesamtschulen 285 Freie Waldorfschulen Seite 8

22 Gemeinde Rodenbek 2 Schulen 21 Grund- und Hauptschulen 211 Grundschulen Haushaltsstelle 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt 218 Haushaltsansatz Bezeichnung / * Erläuterung Neu bisher Mehr/weniger AMT Kennz Schulkostenerstattungsbeträge pflicht 712 Schulkostenbeiträge pflicht verändert Ring Disponibilität / Beeinflußbarkeit Abschluss UA 211 Abschluss Oberabschnitt 211 Abschluss Abschnitt Seite 9

23 Nachtrag Verwaltungshaushalt 218 Gemeinde Rodenbek 2 Schulen 23 Gymnasien 23 Gymnasien Haushaltsstelle Haushaltsansatz Bezeichnung / * Erläuterung Neu bisher Mehr/weniger AMT Kennz Schulkostenbeiträge pflicht verändert Ring Disponibilität / Beeinflußbarkeit Abschluss UA 23 Abschluss Oberabschnitt 23 Abschluss Abschnitt Seite 1

24 Gemeinde Rodenbek 2 Schulen 28 Gesamtschulen 285 Freie Waldorfschulen Haushaltsstelle 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt 218 Haushaltsansatz Bezeichnung / * Erläuterung Neu bisher Mehr/weniger AMT Kennz Schulkostenerstattungsbeträge pflicht verändert Ring Disponibilität / Beeinflußbarkeit Abschluss UA 285 Abschluss Oberabschnitt 285 Abschluss Abschnitt 28 Abschluss Einzelplan Seite 11

25 Nachtrag Verwaltungshaushalt 218 Gemeinde Rodenbek 4 Soziale Sicherung 45 Jugendhilfe nach dem KJHG 451 Jugendarbeit 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 464 Tageseinrichtungen für Kinder Seite 12

26 Gemeinde Rodenbek 4 Soziale Sicherung 45 Jugendhilfe nach dem KJHG 4515 Sonstige Jugendarbeit Haushaltsstelle 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt 218 Haushaltsansatz Bezeichnung / * Erläuterung Neu bisher Mehr/weniger AMT Kennz Eigenanteile gemeindliche Jugendarbeit freiwillig verändert Gemeindliche Jugendarbeit freiwillig verändert Ring Disponibilität / Beeinflußbarkeit Abschluss UA 4515 Abschluss Oberabschnitt 451 Abschluss Abschnitt Seite 13

27 Nachtrag Verwaltungshaushalt 218 Gemeinde Rodenbek 4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 4649 Sonstige Tageseinrichtungen fü r Kinder Haushaltsstelle Haushaltsansatz Bezeichnung / * Erläuterung Neu bisher Mehr/weniger AMT Kennz Zuschuss Kirchengemeinde Schulensee Zuschüsse an kom. Träger verändert Ring Disponibilität / Beeinflußbarkeit Abschluss UA 4649 Abschluss Oberabschnitt 464 Abschluss Abschnitt 46 Abschluss Einzelplan Seite 14

28 Gemeinde Rodenbek 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt Gesundheit, Sport, Erholung 57 Badeanstalten 57 Badestellen 58 Park- und Gartenanlagen Seite 15

29 Nachtrag Verwaltungshaushalt 218 Gemeinde Rodenbek 5 Gesundheit, Sport, Erholung 57 Badeanstalten 57 Badestelle Hohenhude Haushaltsstelle Haushaltsansatz Bezeichnung / * Erläuterung Neu bisher Mehr/weniger AMT Kennz Ring Disponibilität / Beeinflußbarkeit 54 Bewirtschaftungskosten vertraglich verändert Abschluss UA 57 Abschluss Oberabschnitt 57 Abschluss Abschnitt Seite 16

30 Gemeinde Rodenbek 5 Gesundheit, Sport, Erholung 58 Park- und Gartenanlagen 58 Öffentliche Grünflächen Haushaltsstelle 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt 218 Haushaltsansatz Bezeichnung / * Erläuterung Neu bisher Mehr/weniger AMT Kennz Unterhaltung freiwillig verändert Ring Disponibilität / Beeinflußbarkeit Abschluss UA 58 Abschluss Oberabschnitt 58 Abschluss Abschnitt 58 Abschluss Einzelplan Seite 17

31 Nachtrag Verwaltungshaushalt 218 Gemeinde Rodenbek 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 63 Gemeindestraßen 63 Gemeindestraßen, allgemein 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung 67 Straßenbeleuchtung Seite 18

32 Gemeinde Rodenbek 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 63 Gemeindestraßen 63 Gemeindestraßen, allgemein Haushaltsstelle 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt 218 Haushaltsansatz Bezeichnung / * Erläuterung Neu bisher Mehr/weniger AMT Kennz * Unterhaltung Banketten Annenhof pflicht 511 Winterdienst pflicht verändert Ring Disponibilität / Beeinflußbarkeit Abschluss UA 63 Abschluss Oberabschnitt 63 Abschluss Abschnitt Seite 19

33 Nachtrag Verwaltungshaushalt 218 Gemeinde Rodenbek 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung 67 Straßenbeleuchtung Haushaltsstelle Haushaltsansatz Bezeichnung / * Erläuterung Neu bisher Mehr/weniger AMT Kennz Vermischte 8 8 freiwillig verändert Ring Disponibilität / Beeinflußbarkeit Abschluss UA 67 Abschluss Oberabschnitt 67 Abschluss Abschnitt 67 Abschluss Einzelplan Seite 2

34 Gemeinde Rodenbek 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 7 Abwasserbeseitigung 7 Abwasserbeseitigung 76 Öffentliche Einrichtungen 76 Dorfgemeinschaftshaus Seite 21

35 Nachtrag Verwaltungshaushalt 218 Gemeinde Rodenbek 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 7 Abwasserbeseitigung 7 Schmutzwasserbeseitigung Haushaltsstelle Haushaltsansatz Bezeichnung / * Erläuterung Neu bisher Mehr/weniger AMT Kennz Ring Disponibilität / Beeinflußbarkeit 15 Vermischte vertraglich verändert Post- und Fernmeldegebühren Kläranlage vertraglich 672 Kostenerstattung an die Gem. Mielkendorf und Vereinbarung Schierensee 689 Rückstellungen verändert Abschluss UA 7 Abschluss Oberabschnitt Seite 22

36 Gemeinde Rodenbek 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 7 Abwasserbeseitigung 71 Niederschlagswasserbeseitigung Haushaltsstelle 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt 218 Haushaltsansatz Bezeichnung / * Erläuterung Neu bisher Mehr/weniger AMT Kennz Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten freiwillig verändert Ring Disponibilität / Beeinflußbarkeit Abschluss UA 71 Abschluss Oberabschnitt 71 Abschluss Abschnitt Seite 23

37 Nachtrag Verwaltungshaushalt 218 Gemeinde Rodenbek 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 76 Öffentliche Einrichtungen 76 Dorfgemeinschaftshaus Haushaltsstelle Haushaltsansatz Bezeichnung / * Erläuterung Neu bisher Mehr/weniger AMT Kennz Ring Disponibilität / Beeinflußbarkeit 11 Benutzungsgebühren gem. Satzung 15 Vermischte 4 4 freiwillig verändert Abschluss UA 76 Abschluss Oberabschnitt 76 Abschluss Abschnitt 76 Abschluss Einzelplan Seite 24

38 Gemeinde Rodenbek 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen 81 Versorgungsunternehmen 81 Elektrizitätsversorgung 88 Allgemeines Grundvermögen Seite 25

39 Nachtrag Verwaltungshaushalt 218 Gemeinde Rodenbek 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen 81 Versorgungsunternehmen 81 Elektrizitätsversorgung Haushaltsstelle Haushaltsansatz Bezeichnung / * Erläuterung Neu bisher Mehr/weniger AMT Kennz Ring Disponibilität / Beeinflußbarkeit 22 Konzessionsabgabe vertraglich verändert Abschluss UA 81 Abschluss Oberabschnitt Seite 26

40 Gemeinde Rodenbek 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen 81 Versorgungsunternehmen 813 Gasversorgung Haushaltsstelle Haushaltsansatz Bezeichnung / * Erläuterung Neu bisher Mehr/weniger AMT Kennz Ring Disponibilität / Beeinflußbarkeit 22 Konzessionsabgabe vertraglich verändert Abschluss UA 813 Abschluss Oberabschnitt 813 Abschluss Abschnitt Seite 27

41 Nachtrag Verwaltungshaushalt 218 Gemeinde Rodenbek 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 88 Allgemeines Grundvermögen Haushaltsstelle Haushaltsansatz Bezeichnung / * Erläuterung Neu bisher Mehr/weniger AMT Kennz * Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen Malerarbeiten Alte Schule pflicht Ring Disponibilität / Beeinflußbarkeit 54 Bewirtschaftungskosten vertraglich verändert Abschluss UA 88 Abschluss Oberabschnitt 88 Abschluss Abschnitt 88 Abschluss Einzelplan Seite 28

42 Gemeinde Rodenbek 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 9 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Seite 29

43 Nachtrag Verwaltungshaushalt 218 Gemeinde Rodenbek 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 9 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 9 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen Haushaltsstelle Haushaltsansatz Bezeichnung / * Erläuterung Neu bisher Mehr/weniger AMT Kennz Ring Disponibilität / Beeinflußbarkeit 3 Gewerbesteuer gem. Satzung 22 Hundesteuer gem. Satzung 41 Schlüsselzuweisungen pflicht 61 sonst. allgemeine Zuweisungen des Landes Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich pflicht ( 31 a FAG) verändert Gewerbesteuerumlage pflicht 832 Kreisumlage pflicht 8322 Amtsumlage pflicht verändert Abschluss UA 9 Abschluss Oberabschnitt Seite 3

44 Gemeinde Rodenbek Haushaltsstelle 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt 218 Haushaltsansatz Bezeichnung / * Erläuterung Neu bisher Mehr/weniger AMT Kennz Abschluss Abschnitt Ring Disponibilität / Beeinflußbarkeit Seite 31

45 Nachtrag Verwaltungshaushalt 218 Gemeinde Rodenbek 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Haushaltsstelle Haushaltsansatz Bezeichnung / * Erläuterung Neu bisher Mehr/weniger AMT Kennz Rückstellungen verändert Ring Disponibilität / Beeinflußbarkeit 86 Zuführung z. Vermögenshaushalt vertraglich 869 Rückstellungen verändert Abschluss UA 91 Abschluss Oberabschnitt 91 Abschluss Abschnitt 91 Abschluss Einzelplan Seite 32

46 Gemeinde Rodenbek Haushaltsstelle 1. Nachtrag Verwaltungshaushalt 218 Haushaltsansatz Bezeichnung / * Erläuterung Neu bisher Mehr/weniger AMT Kennz Abschluss Gesamtsumme Ring Disponibilität / Beeinflußbarkeit Seite 33

47 Nachtrag Vermögenshaushalt Gemeinde Rodenbek Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 218 Allgemeine Verwaltung 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 2 Schulen 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 4 Soziale Sicherung 5 Gesundheit, Sport, Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Seite 34

48 Gemeinde Rodenbek 1. Nachtrag Vermögenshaushalt Öffentliche Sicherheit und Ordnung 13 Brandschutz Seite 35

49 Nachtrag Vermögenshaushalt Gemeinde Rodenbek 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 13 Brandschutz 131 Ausstattungsgegenstände Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. - Bezeichnung / * Erläuterung Neu bisher mehr / weniger neuer Betrag mehr / weniger förderungsmaßnahmen neuer Gesamt ausgabenbetrag * Anschaffungskosten Ersatzbeschaffung lt. Beschluss vom bisher bereitgestellt AMT K Z freiwillig Ring Disponibilität / Beeinflußbarkeit verändert Abschluss Unterabschnitt Seite 36

50 Gemeinde Rodenbek 1. Nachtrag Vermögenshaushalt Öffentliche Sicherheit und Ordnung 13 Brandschutz 134 Beschaffung v. Einsatzkleidung Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. - Bezeichnung / * Erläuterung Neu bisher mehr / weniger neuer Betrag mehr / weniger förderungsmaßnahmen neuer Gesamt ausgabenbetrag bisher bereitgestellt AMT K Z 935 Anschaffungskosten 5 5 freiwillig verändert Ring Disponibilität / Beeinflußbarkeit Abschluss Unterabschnitt Abschluss Oberabschnitt Abschluss Abschnitt Abschluss Einzelplan Seite 37

51 Nachtrag Vermögenshaushalt Gemeinde Rodenbek 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 63 Gemeindestraßen 63 Gemeindestraßen, allgemein Seite 38

52 Gemeinde Rodenbek 1. Nachtrag Vermögenshaushalt Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 63 Gemeindestraßen 6315 Instandsetzung von Gemeindestraßen Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. - Bezeichnung / * Erläuterung Neu bisher mehr / weniger neuer Betrag mehr / weniger förderungsmaßnahmen neuer Gesamt ausgabenbetrag bisher bereitgestellt AMT K Z 96 Baukosten freiwillig verändert Ring Disponibilität / Beeinflußbarkeit Abschluss Unterabschnitt Abschluss Oberabschnitt Abschluss Abschnitt Abschluss Einzelplan Seite 39

53 Nachtrag Vermögenshaushalt Gemeinde Rodenbek 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 7 Abwasserbeseitigung 7 Abwasserbeseitigung Seite 4

54 Gemeinde Rodenbek 1. Nachtrag Vermögenshaushalt Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 7 Abwasserbeseitigung 7 Schmutzwasserbeseitigung Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. - Bezeichnung / * Erläuterung Neu bisher mehr / weniger neuer Betrag mehr / weniger förderungsmaßnahmen neuer Gesamt ausgabenbetrag bisher bereitgestellt AMT K Z 351 Anschlussbeiträge gem. Satzung verändert Ring Disponibilität / Beeinflußbarkeit Abschluss Unterabschnitt Abschluss Oberabschnitt Seite 41

55 Nachtrag Vermögenshaushalt Gemeinde Rodenbek 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 7 Abwasserbeseitigung 71 Niederschlagswasserbeseitigung Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. - Bezeichnung / * Erläuterung Neu bisher mehr / weniger neuer Betrag mehr / weniger förderungsmaßnahmen neuer Gesamt ausgabenbetrag bisher bereitgestellt AMT K Z 351 Anschlussbeiträge gem. Satzung verändert Ring Disponibilität / Beeinflußbarkeit Abschluss Unterabschnitt Abschluss Oberabschnitt Abschluss Abschnitt Abschluss Einzelplan Seite 42

56 Gemeinde Rodenbek 1. Nachtrag Vermögenshaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Seite 43

57 Nachtrag Vermögenshaushalt Gemeinde Rodenbek 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. - Bezeichnung / * Erläuterung Neu bisher mehr / weniger neuer Betrag mehr / weniger förderungsmaßnahmen neuer Gesamt ausgabenbetrag bisher bereitgestellt AMT K Z 3 Zuführung vom Verwaltungshaushalt pflicht 32 Zuführung vom VWH Sonderrücklage Rückstellungen 31 Entnahme aus der allgem. Rücklage pflicht verändert Zuführung zur Sonderrücklage Rückstellungen 9779 außerordentliche Tilgung an Kreditmarkt freiwillig verändert Ring Disponibilität / Beeinflußbarkeit Abschluss Unterabschnitt Abschluss Oberabschnitt Seite 44

58 Gemeinde Rodenbek 1. Nachtrag Vermögenshaushalt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Haushaltsstelle Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen Investitionen u. - Bezeichnung / * Erläuterung Neu bisher mehr / weniger neuer Betrag mehr / weniger förderungsmaßnahmen neuer Gesamt ausgabenbetrag Abschluss Abschnitt bisher bereitgestellt AMT K Z Ring Disponibilität / Beeinflußbarkeit Abschluss Einzelplan Abschluss Gesamtsumme Seite 45

59 218 1 Nachtrag Gesamtplan Gemeinde Rodenbek GESAMTPLAN 218 Zusammenfassung der. und Verpflichtungsermächtigungen 46

60 Gemeinde Rodenbek 1 Nachtrag Gesamtplan Zusammenfassung der und Bezeichnung neuer Ansatz bisheriger Mehr/Weniger neuer Ansatz bisheriger Mehr/Weniger Ansatz Ansatz Verwaltungshaushalt Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und Ordnung Schulen Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Soziale Sicherung Gesundheit, Sport, Erholung Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Allgemeine Finanzwirtschaft Zusammen Vermögenshaushalt Allgemeine Verwaltung 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Schulen 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 4 Soziale Sicherung 5 Gesundheit, Sport, Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Zusammen Gesamthaushalt

61 218 Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht Gemeinde Rodenbek Gesamtplan 218 Gruppierungsübersicht 48

62 Gemeinde Rodenbek Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht 218 Einwohner 492 per Gruppierungs- Bezeichnung Nachtrag 218 Ansatz 218 Mehr(+)/ Weniger(-) je Einwohner EINNAHMEN Steuern, allgemeine Zuweisungen Realsteuern Grundsteuern A , Grundsteuern B , Gewerbesteuer (brutto) 25. 5, Summe Gruppe , Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern 1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer , Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 4.1 8, Andere Steuern Summe Gruppe , Sonstige Vergnügungssteuer, 21 Vergnügungssteuern für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten, 22 Hundesteuer 3.5 7, Jagdsteuer, 27 Zweitwohnungssteuer, 28 Sonstige Steuern, Summe Gruppe , Steuerähnliche 32 Sonstige steuerähnliche, Summe Gruppe 3, 4 Schlüsselzuweisungen 41 vom Land , Summe Gruppe , Fehlbetragszuweisungen 51 vom Land, 52 von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Summe Gruppe 5, 49

63 218 Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht Gemeinde Rodenbek Einwohner 492 per Gruppierungs- Bezeichnung Nachtrag 218 Ansatz 218 Mehr(+)/ Weniger(-) je Einwohner 6 Sonstige allgemeine Zuweisungen 6 vom Bund, 61 vom Land 1.8 3, von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Summe Gruppe , Allgemeine Umlagen 72 von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Summe Gruppe 7, 9 Ausgleichsleistungen 91 Ausgleichsleistungen nach dem Familien- leistungsausgleich ( 31 a FAG) 92 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt , , Summe Gruppe , Summe Hauptgruppe , aus Verwaltung und Betrieb 1 Verwaltungsgebühren, 11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte , Zweckgebundene Abgaben, Summe Gruppen , aus Verkauf 1, Mieten und Pachten 8. 16, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 2.6 5, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, 158 Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des VMHH, 159 Umsatzsteuer, Summe Gruppen ,

64 Gemeinde Rodenbek Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht 218 Einwohner 492 per Gruppierungs- Bezeichnung Nachtrag 218 Ansatz 218 Mehr(+)/ Weniger(-) je Einwohner 16 Erstattungen von des Verwaltungshaushalts 16 vom Bund, 161 vom Land, 162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 6 1, von Zweckverbänden u. dgl., 164 vom sonstigen öffentlichen Bereich, 165 von kommunalen Sonderrechnungen, 166 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen, 167 von privaten Unternehmen, 168 von übrigen Bereichen, 169 Innere Verrechnungen, Summe Gruppe , Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 17 vom Bund, 171 vom Land, 172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden, 173 von Zweckverbänden u. dgl., 174 vom sonstigen öffentlichen Bereich, 175 von kommunalen Sonderrechnungen, 176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen, 177 von private Unternehmen, 178 von übrigen Bereichen, Summe Gruppe 17, 19 Aufgabenbezogene Leistungen 191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende 192 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) 193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach 16 Abs.1, Abs. 2,,, 51

65 218 Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht Gemeinde Rodenbek Einwohner 492 per Gruppierungs- Bezeichnung Nachtrag 218 Ansatz 218 Mehr(+)/ Weniger(-) je Einwohner Satz 2 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II Summe Gruppe 19, Summe Hauptgruppe , Sonstige Finanzeinnahmen 2 Zinseinnahmen 2 vom Bund, 21 vom Land, 22 von Gemeinden und Gemeindeverbänden, 23 von Zweckverbänden u. dgl., 24 vom sonstigen öffentlichen Bereich, 25 von kommunalen Sonderrechnungen, 26 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen, 27 von privaten Unternehmen, 28 von übrigen Bereichen, 29 aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten, Summe Gruppe 2, 21 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, 22 Konzessionsabgaben , Summe Gruppen , Schuldendiensthilfen 23 vom Bund, 231 vom Land, 232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden, 233 von Zweckverbänden u. dgl., 234 vom sonstigen öffentlichen Bereich, 235 von kommunalen Sonderrechnungen, 236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen, 52

66 Gemeinde Rodenbek Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht 218 Einwohner 492 per Gruppierungs- Bezeichnung Nachtrag 218 Ansatz 218 Mehr(+)/ Weniger(-) je Einwohner 237 von privaten Unternehmen, 238 von übrigen Bereichen, 239 Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt, Summe Gruppe 23, 24 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen 241 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz, 243 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete, 245 Leistungen von Sozialleistungsträgern, 246 Leistungen von Pflegeversicherungsträgern, 247 Sonstige Ersatzleistungen, 249 Rückzahlung gewährter Hilfen, Summe Gruppe 24, 25 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 251 Kostenbeiträge und Aufwendungen; Kostenersatz, 253 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete, 255 Leistungen von Sozialleistungsträgern, 256 Leistungen von Pflegeversicherungsträgern, 257 Sonstige Ersatzleistungen, 259 Rückzahlung gewährter Hilfen, Summe Gruppe 25, 26 Weitere Finanzeinnahmen 26 Bußgelder, 261 Säumniszuschläge, 262 Bürgschaftsprovisionen, aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, 263 Fehlbelegungsabgabe, 265 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen 1, Sonstige Finanzeinnahmen, Summe Gruppe 26 1,2 1 53

67 218 Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht Gemeinde Rodenbek Einwohner 492 per Gruppierungs- Bezeichnung Nachtrag 218 Ansatz 218 Mehr(+)/ Weniger(-) je Einwohner 27 Kalkulatorische 27 Abschreibungen , Verzinsung des Anlagekapitals 4, Rückstellungen 2.6 5, Summe Gruppe , Zuführung vom Vermögenshaushalt, Summe Gruppe 28, 29 Abwicklung der Vorjahre 292 Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes, Summe Gruppe 29, Summe Hauptgruppe , Summe der des Verwaltungshaushalts , des Vermögenshaushalts 3 Zuführung vom Verwaltungshaushalt , Summe Gruppe , Entnahmen aus Rücklagen 31 aus der allgemeinen Rücklage , aus Sonderrücklagen nach 19 Abs.4 1, 312 aus Sonderrücklagen nach 19 Abs.4 2, 313 aus Sonderrücklagen nach 19 Abs.4 3, 314 aus Sonderrücklagen nach 19 Abs.4 4, 315 aus Sonderrücklagen nach 19 Abs.4 5, 3151 aus Sonderrücklagen nach 19 Abs.4 6, 316 aus Sonderrücklagen nach 19 Abs.4 7, 317 aus Sonderrücklagen nach 19 Abs.4 8, 3171 aus Sonderrücklagen nach 19 Abs.4 9, 319 aus Sonderrücklagen nach 19 Abs.4 1, 54

68 Gemeinde Rodenbek Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht 218 Einwohner 492 per Gruppierungs- Bezeichnung Nachtrag 218 Ansatz 218 Mehr(+)/ Weniger(-) je Einwohner 3191 aus Sonderrücklagen nach 19 Abs.4 11, 3192 aus Sonderrücklagen nach 19 Abs.4 12, Summe Gruppe , Rückflüsse von Darlehen 32 vom Bund, 321 vom Land, 322 von Gemeinden und Gemeindeverbänden, 323 von Zweckverbänden u. dgl., 324 vom sonstigen öffentlichen Bereich, 325 von kommunalen Sonderrechnungen, 326 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen, 327 von privaten Unternehmen, 328 von übrigen Bereichen, 329 von inneren Darlehen, Summe Gruppe 32, 33 aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen, Summe Gruppe 33, 34 aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens 34 aus der Veräußerung von Grundstücken, 345 aus der Veräußerung von beweglichen Sachen, Summe Gruppe 34, 35 Beiträge und ähnliche Entgelte , Summe Gruppe , Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 36 vom Bund, 361 vom Land, 362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden, 363 von Zweckverbänden u. dgl., 55

69 218 Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht Gemeinde Rodenbek Einwohner 492 per Gruppierungs- Bezeichnung Nachtrag 218 Ansatz 218 Mehr(+)/ Weniger(-) je Einwohner 364 vom sonstigen öffentlichen Bereich, 365 von kommunalen Sonderrechnungen, 366 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen, 367 von privaten Unternehmen, 368 von übrigen Bereichen, Summe Gruppe 36, 37 aus Krediten und inneren Darlehen 378 vom Bund, 379 vom Bund für Umschuldung, 3718 vom Land, 3719 vom Land für Umschuldung, 3728 von Gemeinden und Gemeindeverbänden, 3729 von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung, 3738 von Zweckverbänden und dgl., 3739 von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung, 3748 vom sonstigen öffentlichen Bereich, 3749 vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung, 3758 von kommunalen Sonderrechnungen, 3759 von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung, 3768 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen, 3769 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung, 3778 von privaten Unternehmen, 3779 von privaten Unternehmen für Umschuldung, 3788 von übrigen Bereichen, 3789 von übrigen Bereichen für Umschuldung, 3798 Innere Darlehen, 3799 Innere Darlehen für Umschuldung, Summe Gruppe 37, Summe der des Vermögenshaushalts ,

70 Gemeinde Rodenbek Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht 218 Einwohner 492 per Gruppierungs- Bezeichnung Nachtrag 218 Ansatz 218 Mehr(+)/ Weniger(-) je Einwohner -3 Summe der Gesamteinnahmen , Personalausgaben 4 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit , Summe Gruppe , Dienstbezüge und dgl. 41 Beamtinnen und Beamte, 411 Zuführungen an die Versorgungsrücklage - Dienstbezüge, 414 Angestellte 1.1 2, Arbeiterinnen und Arbeiter, 416 Beschäftigungsentgelte und dgl., Summe Gruppe , Versorgungbezüge und dgl. 42 Beamtinnen und Beamte, 421 Zuführungen zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge, 424 Angestellte, 425 Arbeiterinnen und Arbeiter, 428 Sonstige, Summe Gruppe 42, 43 Beiträge zu Versorgungskassen 43 Beamtinnen und Beamte, 434 Angestellte, 435 Arbeiterinnen und Arbeiter, 438 Sonstige, Summe Gruppe 43, 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 44 Beamtinnen und Beamte, 444 Angestellte 2.1 4,

71 218 Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht Gemeinde Rodenbek Einwohner 492 per Gruppierungs- Bezeichnung Nachtrag 218 Ansatz 218 Mehr(+)/ Weniger(-) je Einwohner 445 Arbeiterinnen und Arbeiter, 448 Sonstige 6 1,22 6 Summe Gruppe , Beihilfen, Unterstützungen und dgl., Summe Gruppe 45, 46 Personalnebenausgaben, Summe Gruppe 46, 47 Deckungsreserve für Personalausgaben, Summe Gruppe 47, Summe Hauptgruppe , Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 5 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen , Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens , Geräte, Austattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände , Mieten und Pachten 5 1, Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw , Haltung von Fahrzeugen 2. 4, Besondere Aufwendungen für Bedienstete , Summe Gruppen , Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 4.8 9, Summe Gr Untergruppe , Schülerbeförderungskosten 3.5 7, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 3.3 6, Summe Gruppe , Geschäftsausgaben 3.9 7, Summe Gruppe , Weitere allgemein sachliche 58

72 Gemeinde Rodenbek Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht 218 Einwohner 492 per Gruppierungs- Bezeichnung Nachtrag 218 Ansatz 218 Mehr(+)/ Weniger(-) je Einwohner 66 Verfügungsmittel 6 1, Sonstige 1. 2,3 1. Summe Gruppe , Summe Gruppen , Erstattung von des Verwaltungshaushalts 67 an Bund, 671 an Land, 672 an Gemeinden und Gemeindeverbände 4.5 9, an Zweckverbände und dgl., 674 an sonstigen öffentlichen Bereich, 675 an kommunale Sonderrechnungen, 676 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, 677 an private Unternehmen 1.1 2, an übrige Bereiche, 679 Innere Verrechnungen, Summe Gruppe , Kalkulatorische Kosten 68 Abschreibungen , Verzinsung des Anlagekapitals 5 1, Rückstellungen 2.6 5, Summe Gruppe , Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 691 Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach 22 SGB II 6911 Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach 22 SGB II Abs.1 SGB II 6912 sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach 22 SGB II 692 Leistungsbeteiligung bei Leistung zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach 16 Abs.2 Satz 2 1 bis 4 SGB II,,,, 59

73 218 Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht Gemeinde Rodenbek Einwohner 492 per Gruppierungs- Bezeichnung Nachtrag 218 Ansatz 218 Mehr(+)/ Weniger(-) je Einwohner 693 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach 23 Abs.3 SGB II, Summe Gruppe 69, 5-6 Summe Hauptgruppen , Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) 7 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen , Summe Gruppe , Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 71 an Bund, 711 an Land , an Gemeinden und Gemeindeverbände , an Zweckverbände und dgl. 4, an sonstigen öffentlichen Bereich, 715 an kommunale Sonderrechnungen, 716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, 717 an private Unternehmen 1.4 2, an übrige Bereiche 5.4 1, Summe Gruppe , Schuldendiensthilfen 72 an Bund, 721 an Land, 722 an Gemeinden und Gemeindeverbände, 723 an Zweckverbände und dgl., 724 an sonstigen öffentlichen Bereich, 725 an kommunale Sonderrechnungen, 726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, 727 an private Unternehmen, 728 an übrige Bereiche, 6

74 Gemeinde Rodenbek Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht 218 Einwohner 492 per Gruppierungs- Bezeichnung Nachtrag 218 Ansatz 218 Mehr(+)/ Weniger(-) je Einwohner Summe Gruppe 72, 73 Leistungen an nartürliche Personen außerhalb von Einrichtungen, Summe Gruppe 73, 74 Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen, Summe Gruppe 74, 75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte, Summe Gruppe 75, 76 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen, Summer Gruppe 76, 77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen, Summe Gruppe 77, 78 Sonstige soziale Leistungen 781 Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen, 782 Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen, 783 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach 22 SGB II 7831 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach 22 Abs.1 SGB II 7832 sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach 22 Abs.1 SGB II 784 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach 16 Abs.2 Satz 2 1 bis 4 SGB III,,,, 785 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach 23 Abs.3 SGB II, 786 Arbeitslosengeld II nach 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) 787 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach 16 Abs.1,Abs.2 Satz 2 5 und 6, Abs.4 SGB II,, 788 weitere soziale Leistungen, Summe Gruppe 78, 79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 791 an Personen außerhalb von Einrichtungen, 792 an Personen in Einrichtungen, 61

75 218 Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht Gemeinde Rodenbek Einwohner 492 per Gruppierungs- Bezeichnung Nachtrag 218 Ansatz 218 Mehr(+)/ Weniger(-) je Einwohner Summe Gruppe 79, Summe Gruppen 73-79, Summe Hauptgruppe , Sonstige Finanzausgaben 8 Zinsausgaben 8 an Bund, 81 an Land, 82 an Gemeinden und Gemeindeverbände, 83 an Zweckverbände und dgl., 84 an sonstigen öffentlichen Bereich, 85 an kommunale Sonderrechnungen, 86 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, 87 an private Unternehmen, 88 an übrige Bereiche 5. 1, Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung, Summe Gruppe , Steuerbeteiligungen 81 Gewerbesteuerumlage 5. 1, Summe Gruppe , Allgemeine Zuweisungen 822 an Gemeinden und Gemeindeverbände, 823 an Zweckverbände und dgl., Summe Gruppe 82, 83 Allgemeine Umlagen 831 an Land, 832 an Gemeinden und Gemeindeverbände , an Zweckverbände und dgl., Summe Gruppe ,

76 Gemeinde Rodenbek Nachtragsplan 3. Gruppierungsübersicht 218 Einwohner 492 per Gruppierungs- Bezeichnung Nachtrag 218 Ansatz 218 Mehr(+)/ Weniger(-) je Einwohner 84 Weitere Finanzausgaben 84 Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen, 841 Sonstige, 845 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen 1,2 1 Summe Gruppe 84 1, Deckungsreserve, Summe Gruppe 85, 86 Zuführung zum Vermögenshaushalt , Summe Gruppe , Abwicklung der Vorjahre 892 Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushalts, Summe Gruppe 89, Summe Hauptgruppe , Summe der des Verwaltungshaushalts , des Vermögenshaushalts 9 Zuführung zum Verwaltungshaushalt, Summe Gruppe 9, 91 Zuführungen an Rücklagen 91 an die allgemeine Rücklage, 911 an Sonderrücklagen nach 19 Abs , an Sonderrücklagen nach 19 Abs , an Sonderrücklagen nach 19 Abs.4 3, 914 an Sonderrücklagen nach 19 Abs.4 4, 915 an Sonderrücklagen nach 19 Abs.4 5, 9151 an Sonderrücklagen nach 19 Abs.4 6, 916 an Sonderrücklagen nach 19 Abs.4 7, 63